金蝶軟件旗艦版月底結(jié)賬作業(yè)流程操作

旗艦版月底結(jié)賬步驟目錄一、供應(yīng)鏈結(jié)賬 2檢查未審核的單據(jù) 2入庫核算 3自動更新入庫單據(jù)價(jià)格 5出庫核算 5生成憑證 7倉庫期末結(jié)賬 8倉庫期末結(jié)賬常見問題 10二、應(yīng)收模塊結(jié)賬 11檢查未審核的單據(jù) 11生成憑證 12期末結(jié)賬 12三、應(yīng)付模板結(jié)賬 14檢查未審核的單據(jù) 14生成憑證 15期末結(jié)賬 15四、固定資產(chǎn)結(jié)賬 15五、總賬結(jié)賬 16一、供給鏈結(jié)賬檢驗(yàn)未審核單據(jù)1）供給鏈——存貨核實(shí)——期末處理——期末結(jié)賬——查看——未審核單據(jù)2）看里面有哪些單據(jù)未審核，然后到對應(yīng)單據(jù)維護(hù)里面，審核掉。入庫核實(shí)供給鏈——存貨核實(shí)——入庫核實(shí)——自制入庫核實(shí)（生產(chǎn)企業(yè)需要，商貿(mào)企業(yè)不需要）填入價(jià)格，點(diǎn)擊核實(shí)2）檢驗(yàn)單價(jià)不正確入庫單自動更新入庫單據(jù)價(jià)格點(diǎn)擊選擇下面沒有單價(jià)單據(jù)，在上面選擇單價(jià)起源，然后點(diǎn)擊右側(cè)更新，更新上單價(jià)。錄入盤盈入庫單，其它入庫單這么非正常入庫，能夠用最新出庫價(jià)或采購價(jià)格更新出庫核實(shí)材料出庫核實(shí)和產(chǎn)品出庫核實(shí)：結(jié)轉(zhuǎn)本期全部產(chǎn)品——結(jié)轉(zhuǎn)全部倉庫檢驗(yàn)出庫核實(shí)結(jié)果對于錯(cuò)誤，要查看成本計(jì)算表這么能夠手工填入，或用無單價(jià)單據(jù)更新功效生成憑證供給鏈——存貨核實(shí)——憑證管理——生成憑證外購入庫，銷售收入（賒銷）平時(shí)需要生成月底生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)品入庫，銷售出庫（賒銷）生成盤盈盤虧，其它出入庫假如有就生成。倉庫期末結(jié)賬對賬：供給鏈——存貨核實(shí)——期末關(guān)賬，點(diǎn)擊對賬不需要關(guān)賬，對賬就能夠。對賬前，要求總賬憑證全部過賬。對賬存在差額原因以下：存在倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)未生成憑證，這么話，倉庫會有金額，不過財(cái)務(wù)總賬沒有對應(yīng)金額。在總賬直接做憑證包含庫存商品原材料科目，在倉庫沒有對應(yīng)單據(jù)。這么是總賬有金額發(fā)生，倉庫沒有數(shù)據(jù)。倉庫單據(jù)生成憑證，憑證科目不是庫存商品、原材料等庫存科目?；蛏蓱{證金額被改動。物料屬性中存貨科目選擇錯(cuò)誤。2）結(jié)賬：供給鏈——存貨核實(shí)——期末結(jié)賬倉庫期末結(jié)賬常見問題業(yè)務(wù)單據(jù)未審核。存在單價(jià)不正確單據(jù)。全部業(yè)務(wù)單據(jù)全部要有成本單價(jià)。比如銷售出庫單，即使有銷售單價(jià)，不過也要有成本價(jià)才能夠。紅字出庫單，相當(dāng)于入庫，也要有單價(jià)，比如紅字銷售出庫單。紅字銷售出庫單單價(jià)起源，能夠手工指定，也能夠讓軟件取最新出庫價(jià)或入庫價(jià)，取決于參數(shù)二、應(yīng)收模塊結(jié)賬檢驗(yàn)未審核單據(jù)1）財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)收管理——收款——收款單維護(hù)，發(fā)覺未審核要審核。2）財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)收管理——收款——退款單維護(hù)生成憑證財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)收管理——憑證處理——憑證生成期末結(jié)賬期末檢驗(yàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤要調(diào)整2）期末對賬沒有差額就能夠結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬三、應(yīng)付模板結(jié)賬操作方法和步驟和應(yīng)收一樣。檢驗(yàn)未審核單據(jù)1）財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——付款——付款單維護(hù)，發(fā)覺未審核要審核。2）財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)收管理——付款——應(yīng)付退款單維護(hù)生成憑證財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——憑證處理——憑證生成期末結(jié)賬期末檢驗(yàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤要調(diào)整