大酒店財(cái)務(wù)部各崗位職能職責(zé)及工作作業(yè)流程

酒店財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)及工作步驟職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作內(nèi)容：幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)聯(lián)絡(luò)部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、依據(jù)酒店所制訂年度預(yù)算，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用及能源工程維修固定費(fèi)用控制。二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)和財(cái)產(chǎn)管理，組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實(shí)，審核會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)專題分析，編制報(bào)表，確保各級(jí)核實(shí)正確性。三、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)及操作程序。1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳資料。2、操作程序：A、制訂收銀及收入審計(jì)核實(shí)程序。B、制訂多種所需憑證、表格。C、建立帳帳之間查對(duì)，帳表之間查對(duì)等工作制度，確保所反應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況正確性。四、參與酒店基礎(chǔ)建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)協(xié)議簽署關(guān)鍵決議，從經(jīng)濟(jì)管理角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、確定財(cái)務(wù)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員崗位職責(zé)，并和總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會(huì)計(jì)主管人員人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人員工作，立即正確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，其中對(duì)外報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、控制資金先使用審核各部門設(shè)備、物資、計(jì)劃和酒店開支計(jì)劃;并在報(bào)總經(jīng)理同意后，監(jiān)督落實(shí)實(shí)施，維護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)利益。七、審核酒店收益匯報(bào)和利益分配匯報(bào);監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和落實(shí)實(shí)施按期上交國(guó)家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等相關(guān)部門關(guān)系。八、定時(shí)向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算匯報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織落實(shí)實(shí)施。九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常行政管理工作。職務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理聯(lián)絡(luò)部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行部署和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施，立即了解，計(jì)劃實(shí)施中存在問題，處理實(shí)際問題。二、依據(jù)酒店實(shí)際情況制訂相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則正確實(shí)施。三、參與酒店相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)會(huì)議，幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決議，審檢每日銷售日?qǐng)?bào)表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營(yíng)管理提議。四、參與酒店編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制訂工作程序和財(cái)力管理方法;組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。五、制訂和審查酒店相關(guān)費(fèi)用開支手續(xù)程序，制訂有效會(huì)計(jì)核實(shí)系統(tǒng)，阻止違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象發(fā)生。六、保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理要求和報(bào)批手續(xù)，檢驗(yàn)要求實(shí)施情況。七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部職員人事安排和工資歷，獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職務(wù)：總帳會(huì)計(jì)工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)帳目，報(bào)表查對(duì)工作。四、幫助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收申報(bào)。六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)索賠工作。七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管工作關(guān)系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必需督促各分類核實(shí)部門按要求時(shí)間做好各自會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。二、依據(jù)不一樣性質(zhì)記帳匯總憑證，根據(jù)前后完成次序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并立即查對(duì)相關(guān)明細(xì)表：1、查對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。2、各銀行日志帳及現(xiàn)金日志帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳余額。3、若發(fā)覺總帳和明細(xì)帳不符并要查對(duì)清楚，查明原因立即將調(diào)整后數(shù)據(jù)反應(yīng)在當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表中。4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)查對(duì)達(dá)成帳表相符。5、依據(jù)已發(fā)生支出分別攤銷相關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路拷?jīng)營(yíng)費(fèi)用，職員餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包含低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營(yíng)性支出)。編制記帳憑證。四、在完成上述工作基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下多種財(cái)務(wù)報(bào)表：1、資產(chǎn)負(fù)債表2、損益表3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書4、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表五、營(yíng)業(yè)部門利潤(rùn)表1、客房利潤(rùn)表2、餐飲部利潤(rùn)表3、電話利潤(rùn)表4、洗衣部利潤(rùn)表5、其它經(jīng)營(yíng)部門利潤(rùn)表(包含商務(wù)中心)六、管理費(fèi)用明細(xì)表1、行政管理部門2、銷售部3、工程部4、人事部5、保安部七、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)附表1、酒店各部門在冊(cè)職員分類統(tǒng)計(jì)表2、各部門工資分析表3、工資及相關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作前提下，將相關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)方便備查。九、配合年底會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等相關(guān)部門查帳，依據(jù)編著要立即地提供相關(guān)資料及有效憑證。職務(wù)：成本會(huì)計(jì)工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核實(shí)和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉(cāng)庫(kù)實(shí)施行政和人事管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：A、依據(jù)餐飲部資料，制訂出食物和飲品成本。B、依據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序要求建立一整套相關(guān)帳目標(biāo)控制表，以達(dá)成控制目標(biāo)。C、利用正確方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。D、定時(shí)出成本匯報(bào)，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理提議。二、倉(cāng)庫(kù)管理1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、制訂驗(yàn)收貨物控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。4、做好信息工作，立即將相關(guān)資料信息反饋相關(guān)部門。5、搞好和各部門協(xié)調(diào)工作，幫助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。6、做好資料存檔。7、珍惜公物設(shè)施，注意防火安全。8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、審查各部送來倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單。2、核查倉(cāng)庫(kù)送來記由聯(lián)在電腦中確定發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、審查收貨部送來收貨統(tǒng)計(jì)，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確定存檔收貨統(tǒng)計(jì)。4、審查關(guān)計(jì)算部門間轉(zhuǎn)貨單。5、依據(jù)餐飲送來標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水成本價(jià)格，為銷售價(jià)格制訂提貨依據(jù)。6、月末對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表。7、月末到出倉(cāng)庫(kù)差異匯報(bào)，報(bào)批后做調(diào)整。8、每個(gè)月底對(duì)各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。9、月末對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場(chǎng)成本編制相關(guān)記帳憑證送交總帳。10、月末編制各部門文具用具、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及多種費(fèi)用編制相關(guān)記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)控制1、每個(gè)月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品費(fèi)用打印出相關(guān)報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。2、每十二個(gè)月年末對(duì)酒店全部固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全方面盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)匯報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報(bào)廢處理1、到部門送來報(bào)損單，成本控制部門要立即到現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損原因是否屬實(shí)和合理。2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。3、固定資產(chǎn)及低值易耗品報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理同意后方可生效。4、成本會(huì)計(jì)要立即將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。二、物品價(jià)格控制5、每5天對(duì)菜單上物品價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，6、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上物品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，立即高速因季節(jié)改變，而造成不合理價(jià)格。7、日常對(duì)酒店常見物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確保其人價(jià)格合理。五、月末編制成本匯報(bào)1、全方面概況分析。2、食品和飲品成本分析。3、預(yù)算成本和實(shí)際成本比較;4、宴請(qǐng)及職員餐費(fèi)成本一鑒表;5、倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表;6、酒店各類物品存貨情況一覽表;7、各部車輛耗油情況。職務(wù)：倉(cāng)庫(kù)保管員工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)保管酒店?duì)I運(yùn)所需要物資工作職責(zé)：1、依據(jù)采購(gòu)部送來物資按發(fā)票數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物;2、必需把好質(zhì)量關(guān);3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用具、操作用具等營(yíng)業(yè)所需物資;4、倉(cāng)庫(kù)保管員必需確保倉(cāng)庫(kù)整齊天天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生;5、嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)吸煙或吃東西、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);6、妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，合理放置貨物，確保倉(cāng)庫(kù)物資安全及物品質(zhì)量;7、倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法思想和行為;8、每日下班前編著當(dāng)日收貨統(tǒng)計(jì)及收發(fā)匯總表;9、了解部門對(duì)物品要求和建設(shè)置立即信息反饋給成本部門和采購(gòu)部門。二、工作制度和規(guī)則(一、)收貨1、保持工作環(huán)境整齊，天天早上檢驗(yàn)磅稱是否正確;2、天天收貨前核查采購(gòu)定單和采購(gòu)備忘(品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字);3、依據(jù)采購(gòu)部送來資料和用貨部門要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)覺貨物和訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合要求，即通知采購(gòu)部或相關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求不予收貨并通知相關(guān)采購(gòu)人員;(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求物品，假如用貨部門堅(jiān)持要使用，必需收貨統(tǒng)計(jì)單上具體說明并由責(zé)任人簽字;(2)已由部門領(lǐng)走貨物標(biāo)準(zhǔn)上不許可退貨，特殊情況必須上報(bào)成本部處理并在統(tǒng)計(jì)上統(tǒng)計(jì);(3)對(duì)無(wú)定單貨物或無(wú)貨物定單，收貨人員不予收貨;(4)對(duì)已給驗(yàn)收貨物做出收貨統(tǒng)計(jì)，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、統(tǒng)計(jì)必需有供給商和部門收貨人簽收認(rèn)可;(5)倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格檢驗(yàn)罐裝食品、飲品保質(zhì)期期限確定：(1)收貨時(shí)距保質(zhì)期限：當(dāng)?shù)夭少?gòu)為三個(gè)月，非當(dāng)?shù)夭少?gòu)為六個(gè)月，罐裝啤酒一律為六個(gè)月，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月;(2)不能按(1)條要求要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí);(3)進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國(guó)產(chǎn)儀器上所顯示日期為生產(chǎn)日期，但通常有保持期限，凡進(jìn)口物品必需有漢字標(biāo)簽，無(wú)漢字標(biāo)簽不得入庫(kù)。9、編制每日收貨控制表，連同收貨統(tǒng)計(jì)交成本控制審核。10、多了解使用部門對(duì)貨物意見和提議，立即將信息反饋給采購(gòu)部門對(duì)每日收貨過程中出現(xiàn)問題做好統(tǒng)計(jì)并立即送交成本部。11、做好資料存檔，倉(cāng)庫(kù)主管必需常常檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)和帳面數(shù)是否一致。12、天天一上班和臨下班全部必需檢驗(yàn)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)情況，合理放置物品避免因保管不妥造成損失。13、常常檢驗(yàn)多種物品庫(kù)存數(shù)量立即合理地作出補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃。14、倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉(cāng)物品立即入倉(cāng)，以避名斷貨。15、填寫補(bǔ)倉(cāng)單時(shí)，應(yīng)注明上次采購(gòu)名、品牌、規(guī)格、庫(kù)存量及采購(gòu)量依據(jù)程序送交成本簽批。16、補(bǔ)倉(cāng)單倉(cāng)聯(lián)及相關(guān)采購(gòu)定單送返倉(cāng)庫(kù)時(shí)必需檢驗(yàn)以下內(nèi)容：(1)是否補(bǔ)取消。(2)取消原因是否例題，應(yīng)立即上報(bào)成本核實(shí)部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)主管要檢驗(yàn)領(lǐng)料單署名是否有效及完整，已經(jīng)同意領(lǐng)料單，不許可再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重新出單據(jù)由經(jīng)理級(jí)以上人士署名認(rèn)可。2、倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)料單檢驗(yàn)部門所需之物品倉(cāng)庫(kù)是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件許可情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上物品備好，以縮知使用部門取貨時(shí)間。4、立即將領(lǐng)料單資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)物品要以攤運(yùn)費(fèi)后單價(jià)為準(zhǔn)，將出帳后領(lǐng)料單要立即送交成本部審核。5、發(fā)貨時(shí)必需以優(yōu)異先出為標(biāo)準(zhǔn)。6、要常常檢驗(yàn)庫(kù)存物品質(zhì)量，發(fā)覺立即過期或變質(zhì)物質(zhì)要立即向成本部門匯報(bào)。7、發(fā)覺已變質(zhì)物品要立即填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)損原因然后交成本部控制部門。三、記帳(電腦帳)1、按物品類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號(hào)。2、記帳要立即、正確、如有錯(cuò)帳應(yīng)立即上報(bào)主管并更正。3、帳目資料必需每個(gè)月打印分類整理存檔，必需確保由帳目標(biāo)連續(xù)性和完整性。4、記帳過程中發(fā)覺電腦問題必需立即上報(bào)處理。四、對(duì)帳及實(shí)物盤點(diǎn)1、每個(gè)月15日、25日各倉(cāng)庫(kù)要自盤自查，立即上報(bào)檢驗(yàn)中問題并糾正。2、月末要和成本部對(duì)帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)確保帳帳相符，帳物相符。3、對(duì)有差異項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)同意后做出調(diào)整。4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品及過期物品清單送交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉(cāng)庫(kù)存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。5、盤點(diǎn)過程中發(fā)覺由個(gè)人疏忽造成損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。職務(wù)：前臺(tái)收款工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)酒店?duì)I運(yùn)收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺(tái)收款主管，前臺(tái)收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事管理。工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)審核操作及控制程序。2、負(fù)責(zé)前臺(tái)帳款結(jié)算全部工作內(nèi)容督導(dǎo)和培訓(xùn)。3、配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管處理掛帳用戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳單復(fù)查工作。4、常常和前臺(tái)接待經(jīng)理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管和大堂值班保持聯(lián)絡(luò)，掌握客人動(dòng)向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。5、向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)住房客人拖欠帳項(xiàng)金額，時(shí)間結(jié)算明細(xì)帳和處理方法。6、向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)所屬職員工作表現(xiàn)，評(píng)定職員獎(jiǎng)懲和晉升情況處理客人在結(jié)算工作中投訴其它相關(guān)問題。7、完成財(cái)務(wù)部責(zé)任人安排其它工作。工作制度和程序：1、按班次清點(diǎn)備用金、查閱全部交接班統(tǒng)計(jì)。2、查對(duì)前廳接待處送來客人入住統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)隨入住統(tǒng)計(jì)送來信用卡憑證有效性，若入住資料不齊全或電腦統(tǒng)計(jì)不符，應(yīng)立即退回接待處。3、按付款方法，預(yù)收客人入住押金，依據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好統(tǒng)計(jì)。4、檢驗(yàn)客帳資料，立即向銀行取及信用卡授權(quán)。5、依據(jù)各餐廳送來客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來收單，查對(duì)房號(hào)和署名后述入客帳。6、依據(jù)當(dāng)日升匯牌價(jià)及銀行和酒店相關(guān)要求為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)交易。7、辦理客人退房時(shí)，立即通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙(若客人使用保險(xiǎn)箱立即收回保險(xiǎn)箱鑰匙)。8、通回客人人民幣或非證券壓金時(shí)，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用以后退還客人，并要客人在憑證上署名作實(shí)。9、審核天天對(duì)外結(jié)算帳目單據(jù)(包含施行社、長(zhǎng)包房、合約單位)數(shù)字是否正確多種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。10、檢驗(yàn)現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無(wú)誤。11、檢驗(yàn)收款員儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)根據(jù)店規(guī)嚴(yán)格要求下屬職員。12、每班結(jié)束后，以移交封形式繳交當(dāng)日營(yíng)業(yè)收。職務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班匯報(bào)上級(jí)：前臺(tái)收款主管督導(dǎo)下級(jí)：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范：1、帳單和憑證審核。2、餐飲收入報(bào)表審核。(1)審核餐飲部帳是否和每班收銀員匯報(bào)一致。(2)審查餐單結(jié)帳方法是否正確。(3)檢驗(yàn)宴席訂單處理和結(jié)算。(4)審核招待單手續(xù)是否完備和符合要求。(5)審核高級(jí)職員工作餐實(shí)用、計(jì)算指示標(biāo)準(zhǔn)部分并轉(zhuǎn)入職員帳戶。(6)審核餐飲折扣，項(xiàng)目和單據(jù)取消手續(xù)是事完備。職務(wù)：總出納工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金管理工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)全部收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)搜集、整理占核和送存銀行或到銀行辦理托收事宜。2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款現(xiàn)金。3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。工作制度和程序：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必需上繳銀行嚴(yán)格劃分收和支出界限不許可挪用營(yíng)業(yè)收入。2、不許可有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。3、檢驗(yàn)一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢驗(yàn)無(wú)誤憑證立即辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款管理要求。5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日匯報(bào)。6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人相互監(jiān)督)