ORACLE ERP EBS財務(wù)全模塊操作手冊中文版

ORACLEERPFINANCE

財務(wù)模塊用戶操作手冊

文檔作者：Botten.Li

創(chuàng)建日期:2009-11-26

ISO編碼：FIN20091101

當(dāng)前版本號：2.0V

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹1

系統(tǒng)配置和安裝2

系統(tǒng)快捷鍵和通配符8

系統(tǒng)快捷鍵8

通配符9

第二章總帳管理10

帳務(wù)管理，薪呈11

憑證維護12

憑證錄入12

提交憑證審批15

增加新的憑證16

憑證修改16

憑證引入19

憑證模板22

定義經(jīng)常性憑證22

生成經(jīng)常性憑證。25

定義成批分攤憑證26

1

生成成批分攤憑證：27

預(yù)算29

定義預(yù)算組織29

定義預(yù)算31

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入31

預(yù)算與實際差異杳詢33

外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估35

定義新貨幣35

啟用系統(tǒng)原有幣種36

系統(tǒng)匯率維護36

匯率重估37

憑證的審核與過帳39

審核憑證憑證39

過帳40

射科目維護42

用戶審批權(quán)限的設(shè)定45

設(shè)置上級主管45

設(shè)置審批權(quán)限45

報表定義與報表運行47

報表定義47

匯總模板定義與帳戶杳詢54

ii

定義匯總模板54

科目余額杳詢55

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表58

第三章應(yīng)收管理60

應(yīng)收管理，薪呈61

應(yīng)收款流程61

預(yù)收款流程61

客戶管理62

客戶錄入與維護62

客戶信息查詢70

合并客戶信息73

應(yīng)收發(fā)票的錄入75

手工輸入發(fā)票75

弓I入事務(wù)處理80

收款82

收款82

收款的帳務(wù)處理84

貸項事物處理85

貸項事務(wù)處理85

貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理86

杳詢或修改貸項通知單87

iii

催款管理88

查詢帳戶信息88

催款信息登記89

應(yīng)收帳查詢91

杳看事務(wù)處理91

應(yīng)收過帳92

應(yīng)收會計期維護94

應(yīng)收報表96

第四章應(yīng)付98

應(yīng)付管理，薪呈100

應(yīng)付款流程100

預(yù)付款流程100

供應(yīng)商管理101

供應(yīng)商信息維護101

供應(yīng)商信息修改102

供應(yīng)商合并103

供應(yīng)商信息杳詢103

應(yīng)付發(fā)票105

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入105

預(yù)付款108

iv

借、貸項通知單114

輸入采購訂單匹配發(fā)票115

調(diào)整發(fā)票118

付款120

人工輸入支付120

從發(fā)票工作臺支付發(fā)票121

應(yīng)付帳查詢123

應(yīng)付帳過帳124

維護應(yīng)付會計期126

應(yīng)付報表128

第五章固定資產(chǎn)130

簡要流程131

固定資產(chǎn)的增加132

快速增加資產(chǎn)132

新增資產(chǎn)133

固定資產(chǎn)信息調(diào)整136

固定資產(chǎn)報廢140

固定資產(chǎn)資本化143

固定資產(chǎn)過帳144

資產(chǎn)設(shè)置145

V

資產(chǎn)日歷145

資產(chǎn)類別設(shè)置146

資產(chǎn)報廢類型設(shè)置146

維護財產(chǎn)類型147

資產(chǎn)杳詢與報表148

資產(chǎn)第旬148

資產(chǎn)報表149

第詢現(xiàn)金管理151

簡要流程152

自動對帳流程152

現(xiàn)金預(yù)測:襦152

銀行對帳153

自動對帳153

手工對帳158

上期企業(yè)未達帳核對160

現(xiàn)金預(yù)測162

預(yù)測模板的建立162

預(yù)測的建立163

預(yù)測報表165

第七章ADI桌面集成系統(tǒng)166

ADI的安裝及配置167

vi

ADI的安裝167

修改文件169

定義數(shù)據(jù)庫170

ADI與總帳的集成171

輸入日記帳171

輸入預(yù)算173

定義報表175

報表輸出178

分析報表180

ADI與資產(chǎn)的集成183

創(chuàng)建資產(chǎn)模板183

輸入資產(chǎn)184

加載數(shù)據(jù)184

vii

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國特

別版系統(tǒng)中、Oracle特別版界面的介紹。

1

系統(tǒng)配置和安裝

酉己置hosts

在Windows目錄下杳找Hosts,一般路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostso

按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。

如：portal.sg

在Web頁面登錄系統(tǒng)

在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

2

EBIZSETUP,歡迎您的光臨ORACLe'

MyHomePage，|主菜單

iReceivables國內(nèi)

首選項%

應(yīng)用

CFS系統(tǒng)管理員

EBWAP

EBW_AR

EBW_CE

EBW_FA

走百W食!

EBWGL軟帳管理

EBWJNV

EBWOM

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時安裝。選擇應(yīng)用中的對應(yīng)項目。

在IE中選擇：工具-internet選項：安全-＞受信任的站點

選擇站點：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點

3

可信站點3X

可以添加和刪除該區(qū)域的網(wǎng)站。該扇中的所有網(wǎng)站都具

有該區(qū)域的安全設(shè)置。

將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中也):

添加?1

網(wǎng)站?):

http：//shsun02.hanconsulting.com刪除?|

http：//goldened,cn.oracle,com

r對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器蛉證th"”：)⑤)

確定取消

選擇安裝程序。

安全設(shè)置警告

要要安裝并運行

“http：//goldened.cn.oracle.com：8001/jinitiat

or/oajinit.exe*嗎？

由于以下問題無法決定發(fā)行商：

沒找到驗證碼簽名。

是9|《蠶篁DI詳細信息@)|

程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。

4

圜Oracle應(yīng)用產(chǎn)品程試環(huán)境--7

文件任）就輯年）視圖僅）工怔修D(zhuǎn)工具CDWndow幫助《助ORACLe

iiR:1/1

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

統(tǒng)目前所在的環(huán)境

圜Oracle應(yīng)用產(chǎn)品-PROD______________

三件⑹編輯⑹視圖&）工件注g工具①窗口幫助但）ORACLG"

：7電一」弓魔;。尸1g；〕門m7」

-項目開票超級用戶:

.功能1文檔

項目

給人井維護項目

項日十個常用表單的列表

R算

出

支

配

分

本

裝

項

目

單

開

狀

手

目

項

置

設(shè)

維

護

目

項

它

其

知

通

記錄:1,1II…|…||<088

系統(tǒng)工具條常用項目:

“新增一條記錄

5

,數(shù)據(jù)杳詢

端回到菜單界面

或數(shù)據(jù)保存

已擦除記錄，并非刪除記錄

客啟用文件夾

菜單條項目的功能介紹:

4展開一級菜單

一合并一級菜單

展開這一級菜單下的所有項目

,展開所有菜單項目

-合并所有菜單項目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以下圖為例

6

背景為黃色的文本框為必須填寫內(nèi)容

背景為白色的文本框為可選填寫內(nèi)容

背景為灰色的文本框為不可填寫內(nèi)容

7

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤幫助］中

杳詢。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下f己錄集

Shift+Ctrl+

Ctrl+P打印顯示錯誤

E

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項Up向上'上一條記錄

PageUp

Shift+Pagellp上一塊向上卷滾

Shift+PageDow下一塊Down向下\下一條記錄

8

n

PageDown

Shift+Tab上一域向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的杳找界面可用"%"對其進行杳找，輸入"％"將全部

列出，如"2%"要查找2開頭的數(shù)據(jù)、"％2%"包含2的數(shù)據(jù)。

9

第二章總帳管理

本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護、杳詢、引入、審核

及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財務(wù)報表的定義

杳詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報表的杳詢；科目的維護；外幣管理；匯總模板

的定義與應(yīng)用等。

10

帳務(wù)管理流程

11

憑證維護

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系

統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新蜀比‘

說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢在同一

批下的若干憑證。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。

12

輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日+流水號;

如不輸入，系統(tǒng)將自動生成。系統(tǒng)自動生成批名的命名規(guī)則為：

憑證名+年月日+時間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會計期。

余額類型：缺省為實際的，實際的是相對于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說明：批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）

狀態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預(yù)

算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳’。輸入憑證信息

13

日記帳：憑證名稱，可以自定義或由系統(tǒng)自動生成。建議采用流

水號。

期間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為"記帳憑

證

余額類型：系統(tǒng)缺省。A:表示實際；B:表示預(yù)算

說明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省

為上一會計期的最后一天。

來源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號：系統(tǒng)自動編號，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯

率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因為公司匯率在

14

系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，則可以手工定

義。

行：憑證行的編號，如10、20、30等。在輸入第一行后，

系統(tǒng)可以自動編號。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項\貸項：輸入憑證行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額，

系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值進行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按"1"鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的

"尋盤’按紐，或者"Ctrl+S'，可以保存記錄。

注：其他明細、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入

憑證時無須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在

系統(tǒng)中進行審批。本步驟可以跳過。

在憑證批處選擇"其它淵1',荻”批進行審批"

系統(tǒng)會自動將憑證傳遞給審批人。

15

增加新的憑證

只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以批名’為條件杳找此‘批‘，選"復(fù)翩r按紐，再選"日

記帳"按紐，進入憑證錄入窗口，點上方的新建按鈕可以錄入

新的憑證。

注：不要直接選"新建憑證"，系統(tǒng)會將新建的憑證存入自動新

建的批中。

憑證修改

若憑證尚未過帳,可以會在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

杳詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。或者直接在

輸入憑證屏幕輸入杳詢條件，并運行，杳詢出待修改憑證。

未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、

幣種、說明、控制總額及明細行的刪除、添加更改帳戶、金額、

說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細行的帳戶、金

額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會計期：選擇其他活動，選擇更改周期，輸入更改的會計期。

更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點擊刪除按鈕。

16

添加明細行：光標(biāo)在明細行處按新增按鈕。

修改完畢點存獻鈕。

若憑證已過帳,則可補記f憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回如

下：

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢出該憑證卸點復(fù)核日記帳按

鈕），在參考段輸入說明。

取消：選擇其他明細，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一

般為當(dāng)期。選擇方法，然后碗憑證。

系統(tǒng)運行一后臺進程，進程名為取消憑證。進程運行完畢后，系

統(tǒng)自動生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為："沖銷"+被取消的

憑證名稱+取消時間+進程號。同時原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹?/p>

將該批過帳，則原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。

17

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

18

憑證引入

主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計信息全部過到與

總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。

除FA過帳時只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過

帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會

計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入。本操作適

用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入'運行yygyyygy52593

1、選擇會計信息來源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識。AR、P0模塊在向總帳每過一次帳，會產(chǎn)生

一個標(biāo)識號，總帳可以根據(jù)標(biāo)識號引入。其他模塊向總帳過帳

沒有標(biāo)識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。

3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會累計,

19

沒有明細?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項。

4、選擇日期范圍。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳

日期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。

5、引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要

引入。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。

6、選擇"導(dǎo)入一系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證

在總帳中自動生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下

的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定

規(guī)則。以下是舉例：

來批名說明憑證名

源

應(yīng)（應(yīng)付批名）應(yīng)付款（進程付款付款（幣種）

付號）:A（序號）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購發(fā)票（幣種）

收款商業(yè)收據(jù)（幣種）

雜項接收雜項接收（幣種）

應(yīng)AR（序列號）應(yīng)收款管理系銷售發(fā)票銷售發(fā)票（幣種）

收統(tǒng)（進程號）:A（序列號）貸項通知單貸項通知單（幣種）

貸項通知單貸項通知單核銷

核銷（幣種）

20

借項通知單借項通知單（幣種）

RMB

借項通知單借項通知單核銷

核銷（幣種）

OracleAssets折舊資產(chǎn)帳折舊折舊

簿\（會計期間）\（序號）

OracleAssets增加資產(chǎn)帳增加增加

資簿'（會計期間）\（序號）

產(chǎn)OracleAssets報廢資產(chǎn)帳報廢報廢

簿'（會計期間）\（序號）

OracleAssets轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移

簿\（會計期間）\（序號）

21

憑證模板

主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費用的

預(yù)提和分攤、待攤，稅金的計提等憑證的定義與生成等。在定義

之后，定期運行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手

工錄入工作。

總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：

標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量

的值來定。

成批分攤：將某一類帳戶的余額分攤到另一類帳戶上。它定義一

個公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能

確認到部門的費用分攤到各部門。其主要用于生成公

式憑證。

經(jīng)常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個公式只能

得到一個憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計提稅

金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性憑證。

定義經(jīng)常性憑證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'經(jīng)常性

22

批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。

上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是由系統(tǒng)

自動生成的。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。

自動復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動拷

貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。

日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作

為重復(fù)性憑證的類別。在一批組下可以定義若干

憑證。

有效日期：該公式的有效日期范圍。

行：進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個憑證行。輸入欄

目所在行數(shù)及該行帳戶。

23

注：每輸完一條憑證行須存盤，再用"閡"增力口憑證行

行：行號。應(yīng)填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說明：本行的摘要。

公式-本行的計算公式。

該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期

間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決

定該憑證行是如何計算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸

入該行的帳戶既可，無須公式。

步驟：計算步驟。序號。

運算符號：+、-、*、/等運算符號。

金額：本行的金額

帳戶：從這個帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者

取其一。

注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：

24

輸入計算公式：A*B,則應(yīng)輸入如下幾項：

步運算符解釋

驟

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個

值

2*輸入B后，規(guī)定*運算操作符，用以執(zhí)行與A

的乘法運算

類似輸入憑證的其他行。

最后增加自動抵消行。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義

的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999,

然后存盤完畢。

生成經(jīng)常性憑證。

路徑：憑證輸入'生成憑證'經(jīng)常性

選擇要運行的重復(fù)公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成

的憑證所在的會計期。

選擇生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證生成。

25

建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提

交運行。

定義成批分攤憑證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'分攤

輸入成批分攤批組名稱及說明

選擇公式，進入公式編輯屏幕

幣a類型相關(guān)期閶

輸入公式名稱、分類及說明。可定義多個公式，相應(yīng)生成多筆分

攤憑證。公式的基本形式為：A*B\C。其中：A:待分攤帳戶;B、

26

c:分攤因素，可以是常數(shù)，也可以是統(tǒng)計帳戶金額；T:目標(biāo)帳

戶；。：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對應(yīng)帳戶，一般與待

分攤帳戶相同。

A、B、C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當(dāng)為帳戶時，要選擇

每個段值的類型。一般，明細段值類型為常數(shù)C,父項段值可以為

循環(huán)中或總和。當(dāng)公式需要對某區(qū)間段值進行循環(huán)時，應(yīng)選該區(qū)

間段值的父項段值，并選擇循環(huán)類型。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間

的匯總值，則選擇總和類型。通常A行與T行以類型C對C、S對C

或L對L,在T行中只有C或L型，而選擇L對L時的對應(yīng)段值應(yīng)相同。

存盤后，返回定義成批分儺屏幕，選擇全部驗證，系統(tǒng)將提交一

后臺進程對所定義的公式進行檢驗，檢驗正確無誤后，分攤公式

的狀態(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分

攤憑證。若檢驗錯誤,則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成

批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。需要

返回檢查公式，并重新驗證，直至驗證正確。

生成成批分攤憑證:

路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤

選擇須運行公式的批組名稱。

27

■生成成批分配日記帳（公司）"上彳X

選擇分攤方法

全部：該期一次運行分攤，對待攤帳戶余額進行全部分攤。

增長的：可以多次運行分攤,每次僅對未分攤部分余額進行分攤。當(dāng)待攤

帳戶分攤一次后其余額又發(fā)生了變化，此時分攤憑證已過帳，若

不想沖回分攤憑證，則可以選用該項。

選擇“生成"，系統(tǒng)將提交一后臺進程生成分攤憑證。

建議：

分攤公式的運行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運行，并選擇

全部選項。一次運行，避免在一會計期重復(fù)運行分攤公式。

28

預(yù)算

總帳里的基本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。

預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。

Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實際余

額比較來分析差異。在總帳中允許建立多個預(yù)算組織，以滿足對于不同預(yù)

算考核方式下對于預(yù)算對象的不同組合方式。在總帳中允許在一個預(yù)算組

織下，建立多個預(yù)算，以滿足在不同會計周期內(nèi)對于不同預(yù)算對象的多種

預(yù)算控制方式。

對于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。

對于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以

保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。

總帳對于預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與

實際的報表。

請切換入"預(yù)算管理"職責(zé)。

定義預(yù)算組織

預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。

路徑：預(yù)算輸入淀義\組織

29

組織：預(yù)算組織的名稱。

說明：對預(yù)算組織的說明。可以不選。

排序段：會計科目（系統(tǒng)缺?。?/p>

顯示序列：輸入預(yù)算時科目的顯示順序

設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護

有效日期：預(yù)算的有效日期

選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。

行：預(yù)算定義的順序號

上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍

30

類型：預(yù)算類型

幣種：預(yù)算幣種

定義預(yù)算

預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時間范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'預(yù)算

名稱：預(yù)算的名稱

說明：預(yù)算的說明描述

狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-預(yù)算可修改;當(dāng)前：

預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。

要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。

路徑：預(yù)算輸入'輸入'金額

注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開下一年度，在預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

處才可以選出。

31

"預(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。

預(yù)算規(guī)則有：

規(guī)則規(guī)則描述

平均分攤在預(yù)算周期內(nèi)平均分攤預(yù)算

周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)

一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周

4\4\5

的比率分攤預(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周

4\5\4

的比率分攤預(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周

5\4\4

的比率分攤預(yù)算金額

32

上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)

本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)

上一年度預(yù)嶷充計*上一年度預(yù)算統(tǒng)計*系數(shù)

本年度預(yù)算統(tǒng)計*本年度預(yù)算統(tǒng)計*系數(shù)

上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數(shù)

本年度實際金額*本年度實際金額*系數(shù)

上一年度實際統(tǒng)計*上一年度實際統(tǒng)計*系數(shù)

本年度實際統(tǒng)計*本年度實際統(tǒng)計*系數(shù)

"過帳"，預(yù)算需過帳后才可生效。

"顯示總額"，計算本預(yù)算的合計數(shù)。

預(yù)算與實際差異杳詢

路徑：查詢'帳戶

選擇預(yù)算名,

選擇預(yù)算科目

33

選擇顯示余額。系統(tǒng)會將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一

個比較，并顯示二者的差異。

34

外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估

本功能請切換進"總帳主管”職責(zé)。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護，及在期末可能做的匯率重估。

一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，

有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。

為使報表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司

現(xiàn)金類資產(chǎn)進行重估（計算匯兌損益）。

重估價時，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實現(xiàn)損益帳戶。

系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即可。

定義新貨幣

路徑：設(shè)置'幣種'定義

卿

代碼：輸入貨幣代碼

名稱：貨幣名稱

精確度：小數(shù)點后的計量精度

35

啟用系統(tǒng)原有幣種

在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。

路徑：設(shè)置'幣種'定義

步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。將其啟用即可。

系統(tǒng)匯率維護

路徑:設(shè)置'幣種'匯率'每日

“X

而相折衰

自至日期USD至RMBRJvffi至USD11

USDRMB07.SEP2002公司8.2768.1208196404r

USDRMB06.SEP2002公司8.2768.1208196404

USDRMB05SEP2002公司8.2768.1208196404

USDRMB04SEP2002公司8.2768.1208196404

USDRMBD3SEP.2002公對8.2768.1208196404

USDRMB02-SEP-2002公司8.2768.1208196404

USDRMB01-SEP2002公司8.2768.1208196404■

公司E

JHSPRMB31AUG20028.2767,1208211002K

根發(fā)日期篦M輸入?.

輸入各幣種對RMB的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率,

再修改存盤。

36

如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過"根據(jù)日期范圍輸入"。

匯率重估

路徑：幣種估

輸入重估信息條件：

期間：重估價帳戶哪一會計期的余額