材料管理制度

材料管理制度伊吾盾安淖毛湖風電場48MW工程材料管理制度新疆蘇中建設(shè)工程有限公司二○一二年六月

1總則1.1為規(guī)范本工程使用材料（含采購的半成品、構(gòu)配件）的管理，明確各方職責，確保材料質(zhì)量和供應，特制定本制度。2職責與權(quán)限2.1建設(shè)單位2.1.1審批主要材料及構(gòu)（配）件（包括施工承包單位自購部分）合格供貨商清單。2.1.2負責材料價格的審批確定。2.1.3參加、審查招標代理機構(gòu)組織的招標或詢價工作，參加物資代理單位組織的合同談判并共同簽訂供貨合同。2.1.4審查施工承包單位提出的材料需用計劃和物資代理單位編制的材料采購計劃。2.1.5參加主要材料的到貨驗收，并對施工承包單位自購的材料質(zhì)量進行監(jiān)督和抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見并監(jiān)督相關(guān)單位進行落實。2.1.6對施工承包單位自購的裝飾材料的品質(zhì)、色澤進行審查。2.1.7審查物資代理單位提出的材料款付款申請，并向供應商支付材料款。2.1.8督促和審查物資代理單位每月提出的材料款抵扣報表，并在施工承包單位的月進度款中扣回。2.1.9審查物資代理單位提出的物資報表，監(jiān)督和審批材料價差的調(diào)整。2.1.10協(xié)調(diào)解決材料供應過程中存在的重大問題。2.2物資代理單位2.2.1審查和匯總施工承包單位提出的材料需用計劃，編制材料平衡計劃及采購計劃，組織大宗物資的招標。2.2.2以設(shè)計單位提供的材料清冊組織裝置性材料為基礎(chǔ)，按施工承包單位提出的材料需用計劃對供應量進行調(diào)整。2.2.3在建設(shè)單位的監(jiān)督下組織合同談判，并簽訂供貨合同。2.2.4對供應物資進行全過程管理，做好貨物的催交、供應、保管、發(fā)放和到貨后的服務工作。2.2.5組織物資到貨時的現(xiàn)場檢驗，向施工承包單位提供材質(zhì)證明文件（加蓋物資單位章的復印件），向建設(shè)單位提交廠家圖紙和說明書。2.2.6對所管轄的物資倉庫進行管理，使其符合達標投產(chǎn)、文明施工的各項要求。2.2.7按規(guī)定及時提交物資報表、材料款抵扣報表、辦理材料款付款手續(xù)。2.2.8進行材料合同管理，收集各種信息，協(xié)調(diào)解決材料供應過程中存在的問題。2.2.9參加工程結(jié)算，負責材料調(diào)差的基礎(chǔ)計算工作。2.2.10整理、移交物資資料，處理庫存物資。2.3監(jiān)理單位2.3.1按照規(guī)范要求對進場材料進行見證取樣，審核施工承包單位報審。2.3.2審核施工承包單位提出的材料需求計劃。2.3.3審核施工承包單位提供的主要材料及構(gòu)（配）件供貨商資質(zhì)報審表、主要材料質(zhì)量報審表。2.3.4跟蹤檢查材料的使用情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料及時提出退場通采購用。3.1.3物資代理單位根據(jù)材料需用計劃對庫存、合同平衡后，編制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡計劃。3.1.4物資代理單位根據(jù)材料平衡計劃（安裝材料還需要根據(jù)材料清冊編制采購計劃，根據(jù)安裝單位編制的調(diào)整計劃調(diào)整采購數(shù)量）,調(diào)整、代用后按時編制材料的年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采購計劃。3.1.5物資代理單位根據(jù)采購計劃的批量大小，按有關(guān)規(guī)定，進行招標或采購。3.1.6對進口材料（如閥門、管道等），由設(shè)計院于該工程項目安裝前10個月提供材料清單，物資代理單位及時辦理招標和采購。3.1.7材料供應過程中如有問題應及時報監(jiān)理和建設(shè)單位，以便及時協(xié)調(diào)處理。3.2材料進場檢驗3.2.1物資代理單位，在材料運至現(xiàn)場時，應首先對其質(zhì)量證明文件、外觀、規(guī)格、數(shù)量進行清點和檢查（如直接卸到施工承包單位物資堆放處的，施工承包單位需同時參加清點驗收），符合合同要求的辦理入庫手續(xù)。3.2.2材料進場后，施工承包單位應按規(guī)范要求，對材料進行復查，在監(jiān)理見證下進行取樣，送試驗單位做材料試驗，檢驗合格后，向監(jiān)理單位提出報驗申請，報審申請必須附有出廠合格證和按規(guī)程進行質(zhì)量檢驗的證明資料。3.2.3監(jiān)理單位48小時內(nèi)對材料審核檢查，對符合規(guī)定的材料批準在本工程中使用。審核檢查不合格的材料,由物資采購單位內(nèi)清離現(xiàn)場，不得在本工程中使用。3.2.4原材料遇下列情況之一時，使用前應由物資代理單位（物資供應商）委托試驗單位進行檢驗：1)出廠證件無法取得時；2)證件中試驗數(shù)據(jù)不全，無法判定其質(zhì)量時；3)質(zhì)量證件中規(guī)定的質(zhì)量保證期限已超過時限；4)對原證件內(nèi)容或可靠性有懷疑時；5)對材質(zhì)易波動者，為防止差錯必須進行的復查或抽查。3.2.5由施工承包單位采購的原材料，施工承包單位應編制自供材料合格供應商報審表向監(jiān)理報審，并得到批準。3.2.6經(jīng)各方共同確定的地方性建筑材料的產(chǎn)地和供應商，施工承包單位一般情況下不得變更，以保持材質(zhì)的相對穩(wěn)定，確?？刂坪迷搭^。如因客觀情況變化確需變更時，及時通知建設(shè)單位。3.3材料出、入庫3.3.1需直接進入施工現(xiàn)場的材料,由物資代理單位組織施工承包單位在現(xiàn)場進行檢查、清點，辦理交接及出入庫手續(xù)。3.3.2需入庫的材料，由物資代理單位進行檢查、清點，辦理入庫手續(xù)。3.3.3施工承包單位領(lǐng)用庫存材料時，應辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)，“領(lǐng)料單”必須寫明用途、部位、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、領(lǐng)用時間。3.3.4庫房管理人員根據(jù)批準的“領(lǐng)料單”辦理出庫手續(xù)（或材料調(diào)撥手續(xù)）。3.3.5生產(chǎn)單位如需借用基建物資，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，辦理借用手續(xù)。3.3.6建設(shè)單位財務與資產(chǎn)管理部材料稽核員應在每月25日前完成當月材料稽核。3.3.7材料存放要求3.3.7.1符合規(guī)程、規(guī)范和材料保管要求。3.3.7.2按類別、規(guī)格分別存放，標識清楚、準確。3.3.7.3已通過監(jiān)理審核檢查合格，不合格以及尚未經(jīng)監(jiān)理審核檢查的材料有明顯的標識。3.3.8材料款的支付3.3.8.1建設(shè)單位供應的建筑材料（1）物資代理單位根據(jù)合同規(guī)定辦理預付款申請支付手續(xù)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對貨物驗收后，按合同規(guī)定辦理供貨單位付款申請，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。3.3.8.2建設(shè)單位供應的裝置性材料（1）物資代理單位根據(jù)合同規(guī)定辦理預付款申請支付手續(xù)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對貨物驗收后，按合同規(guī)定辦理供貨單位付款申請，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。4考核4.1由物資代理單位代為采購的材料，施工承包單位應按要求時間上報材料需求計劃，未及時上報計劃造成材料供應影響工程的，除按有關(guān)規(guī)定考核外，視情節(jié)另外處以1000～5000元罰款。4.2施工承包單位未按要求向監(jiān)理報審進場材料而用于工程，視情節(jié)處以3000～8000元罰款。造成損失的，由施工承包單位承擔全部損失。4.3所采購的物資未按期到貨，對責任單位按合同規(guī)定進行考核，合同中未明確規(guī)定的，視情節(jié)處以