股票常用技術(shù)指標分析

股票常用技術(shù)指標分析1股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024分類：一、趨勢性指標MACD、BOLL二、擺動指標KDJRSIWR三、人氣指標OBVVR技術(shù)指標原則：1、高低原則（數(shù)值大?。?、穿越原則（金叉、死叉）3、背離原則（頂背離、底背離）4、共振原則（同一指標不同周期、低位連續(xù)金叉、與其他指標共振）使用須知：上漲趨勢買點比賣點準確，下降趨勢賣點比買點準確。2股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024平滑異同移動平均線MACD一、原理MACD是從雙移動平均線發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均線，MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便。二、計算方法MACD由正負差（DIF或DIFF）和異同平均數(shù)（DEA）兩部分組成；正負差是核心，平均數(shù)是輔助。以現(xiàn)在流行的參數(shù)12和26為例，對DIF的計算過程進行介紹。

快速平滑移動平均線(EMA)是12日的，則計算公式為；

今日EMA（12）=2*今收盤/（12+1）+

11*昨EMA/（12+1）

慢速平滑移動平均線(EMA)是26日的，計算公式為:

今日EMA（26）=2*今收盤/（26+1）+

25*昨EMA/（26+1）差離率DIFF=EMA(12)-EMA(26)DEA（9）=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）（初始DEA用0代替）柱狀值BAR=倍數(shù)（2或3）*（DIF-DEA），軟件中用紅綠線表示；同花順和通達信中倍數(shù)取2，BAR即MACD終值3股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法

1.MACD金叉：DIFF由下向上突破DEA,為買入信號。2.MACD死叉：DIFF由上向下突破DEA,為賣出信號。3.MACD綠轉(zhuǎn)紅：MACD值由負變正,市場由空頭轉(zhuǎn)為多頭。4.MACD紅轉(zhuǎn)綠：MACD值由正變負,市場由多頭轉(zhuǎn)為空頭。5.DIFF與DEA均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF向上突破DEA,可作買。6.DIFF與DEA均為負值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF向下跌破DEA,可作賣。7.當DEA線與K線趨勢發(fā)生背離時為反轉(zhuǎn)信號。缺點：不適合在盤整時使用4股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024布林線BOLL原理：一般而言，股價的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動。布林線利用統(tǒng)計原理,求出股價的標準差及其信賴區(qū)間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的風險、安全的高低價位,因此也稱之為布林帶。計算方法：

布林線由上軌線、中軌線、下軌線及股價走勢線構(gòu)成。（1）計算MA

MA=N日內(nèi)的收盤價之和÷N

（2）計算標準差MD

MD=平方根N日的（C－MA）的兩次方之和除以N

（3）計算MB、UP、DN線

中軌線MB=（N－1）日的MA

上軌線數(shù)值UP=MB＋2×MD

下軌線DN=MB－2×MD5股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法1.股價沖出上軌將有回調(diào)。

2.股價跌出下軌將有反抽。3.強勢股總在中上軌之間。

4.弱勢股總運行在中軌下。

5.上下軌變窄隱藏著突變。

6.開口越大說明風險越大。注意：配合KDJ使用，相互驗證，增強信號精確性。6股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024隨機擾動指標KDJ指標KDJ屬于擺動類指標，由K值、D值、J值構(gòu)成。KDJ指標根據(jù)超買超賣來判斷市場買賣點。計算方式：首先要計算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟隨機指標值RSV，然后再計算K值、D值、J值等。n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100

公式中，Cn為第n日收盤價；Ln為n日內(nèi)的最低價；Hn為n日內(nèi)的最高價。RSV值始終在1—100間波動。當日K值=2/3×前一日K值+1/3×當日RSV

當日D值=2/3×前一日D值+1/3×當日K值

若無前一日K值與D值，則可分別用50來代替。

J值=3*當日K值-2*當日D值7股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法一般原則：

1.D%>80，市場超買；D%<20，市場超賣。

2.J%>100，市場超買；J%<10，市場超賣。

3.KD金叉：K%上穿D%，為買進信號。

4.KD死叉：K%下破D%，為賣出信號。缺點：在趨勢明顯、行情單方向劇烈運行時，會發(fā)生鈍化，參考意義不大因此，不適合在單向發(fā)展的強烈趨勢中使用8股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024相對強弱指標RSI原理：通過一段時間的平均收盤漲跌數(shù)量，來分析市場買進、賣出的意愿和實力，從而用來判斷漲跌。計算方法：N日RS=[A÷B]×100%A—N日內(nèi)收盤漲幅之和（軟件中取平滑處理后的均值，6元漲到6.5元，漲幅為0.5元）B——N日內(nèi)收盤跌幅之和（軟件中取平滑處理后的均值）(取正值)N日RSI=100-100/(1+RS)

=100*N日收盤漲幅均值/（N日收盤漲幅均值+N日收盤跌幅均值）軟件中計算原理如下：6日漲幅均值=前一日漲幅均值*5/6+當日漲幅/6第一個漲幅均值為當日漲幅/6，跌時漲幅為06日跌幅均值=前一日漲幅均值*5/6+當日漲幅/6第一個跌幅均值為當日漲幅/6，漲時跌幅為0RSI（6）=100*6日漲幅均值/（6日漲幅均值+6日跌幅均值）9股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法注意：這里的“極強”、“強”、“弱”和“極弱”只是一個相對的分析概念，是一個相對的區(qū)域。有的投資者也可把它們?nèi)≈禐?0、70或15、85。根據(jù)個人的喜好定，沒有絕對性。局限：1、同KDJ一樣，當發(fā)生單邊行情時,rsi指標在高檔或低檔時會有鈍化的現(xiàn)象，因此在單邊趨勢強烈時參考價值低。2、RSI沒有明顯規(guī)則性的買進或賣出信號，當指針在高位時，僅能說明情行反轉(zhuǎn)的可能性增高，但并沒有辦法進一步明確地指出時點10股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024威廉指標WR原理：通過分析股價波動變化中的峰與谷決定買賣時機。它利用振蕩點來反映市場的超買超賣現(xiàn)象，可以預測循期內(nèi)的高點與低點，從而顯示出有效的買賣信號，是用來分析市場短期行情走勢的技術(shù)指示。計算方法：11股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法1．當威廉指數(shù)線高于80，市場處于超賣狀態(tài)，行情即將見底。2．當威廉指數(shù)線低于20，市場處于超買狀態(tài)，行情即將見頂。3．與相對強弱指數(shù)配合使用，可得出對大市走向較為準確的判斷。4．使用威廉指數(shù)作為預測市場工具，既不容易錯過大的行情，也不容易在高價區(qū)套牢。注意：超買并不一定意味著出貨時間，而超賣也并不一定意味著是入市的時間。12股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024布林線利用統(tǒng)計原理,求出股價的標準差及其信賴區(qū)間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的風險、安全的高低價位,因此也稱之為布林帶。VR指標是以研究股票量與價格之間的關(guān)系為手段的技術(shù)指標，其理論基礎(chǔ)是“量價理論”和“反市場操作理論”。J%<10，市場超賣。柱狀值BAR=倍數(shù)（2或3）*（DIF-DEA），軟件中用紅綠線表示；它利用振蕩點來反映市場的超買超賣現(xiàn)象，可以預測循期內(nèi)的高點與低點，從而顯示出有效的買賣信號，是用來分析市場短期行情走勢的技術(shù)指示。原理：通過分析股價波動變化中的峰與谷決定買賣時機。股價跌出下軌將有反抽。缺點：在趨勢明顯、行情單方向劇烈運行時，會發(fā)生鈍化，參考意義不大根據(jù)個人的喜好定，沒有絕對性。原理：通過分析股價波動變化中的峰與谷決定買賣時機。（1）計算MA

MA=N日內(nèi)的收盤價之和÷N

（2）計算標準差MD

MD=平方根N日的（C－MA）的兩次方之和除以N

（3）計算MB、UP、DN線

中軌線MB=（N－1）日的MA

上軌線數(shù)值UP=MB＋2×MD

下軌線DN=MB－2×MDJ%<10，市場超賣。能量潮指標OBV原理：市場價格的變化必須有成交量的配合，股價的波動與成交量的擴大或萎縮有密切的關(guān)連。通常股價上升所需的成交量總是較大；下跌時，則成交量可能放大，也可能較小。價格升降而成交量不相應升降，則市場價格的變動難以為繼。計算方法：今日OBV=昨天OBV+sgn×今天的成交量其中sgn是符號的意思，sgn可能是+1，也可能是-1，這由下式?jīng)Q定。Sgn=+1今收盤價≥昨收盤價Sgn=―1今收盤價《昨收盤價13股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法（1）當股價上漲而OBV線下降時，表示能量不足，股價可能將回跌。（2）當股價下跌而OBV線上升時，表示買氣旺盛，股價可能即將止跌回升。（3）當股價上漲而OBV線同步緩慢上升時，表示股市繼續(xù)看好，仍有榮面。（4）當OBV線暴升，不論股價是否暴漲或回跌，表示能量即將耗盡，股價可能止?jié)q反轉(zhuǎn)。

注意：不太適用于主力高度控盤（坐莊）的股票，也不適用于無量漲停的股票（這兩種情況量價關(guān)系與原理不符）14股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024成交比率VR一、VR指標的原理

VR指標是以研究股票量與價格之間的關(guān)系為手段的技術(shù)指標，其理論基礎(chǔ)是“量價理論”和“反市場操作理論”。VR指標認為，由于量先價行、量漲價增、量跌價縮、量價同步、量價背離等成交量的基本原則在市場上恒久不變，因此，觀察上漲與下跌的成交量變化，可作為研判行情的依據(jù)。同時，VR指標又認為，當市場上人氣開始凝聚，股價剛開始上漲和在上漲途中的時候，投資者應順勢操作，而當市場上人氣極度旺盛或極度悲觀，股價暴漲暴跌時候，聰明的投資者應果斷離場或進場，因此，反市場操作也是VR指標所顯示的一項功能。二、計算方式1、計算公式

VR(N日)=N日內(nèi)上升日成交量總和÷N日內(nèi)下降日成交量總和其中，N為計算周期，一般起始周期為12

2、計算過程

(1)N日以來股價上漲的那一日的成交量都稱為UV，將N日內(nèi)的UV總和相加稱為UVS。

(2)N日以來股價下跌的那一日的成交量都稱為DV，將N日內(nèi)的DV總和相加稱為DVS。

(3)N日以來股價平盤的那一日的成交量都稱為PV，將N日內(nèi)的PV總和相加稱為PVS。

(4)最后N日的VR就可以計算出來

VR(N)=(UVS+1/2PVS)÷(DVS+1/2PVS)15股票常用技術(shù)指標分析5/9/2024使用方法

1、低價區(qū)區(qū)域

VR值介于40——70區(qū)間時，為低價區(qū)域，表明股票的買賣盤稀少，人氣比較渙散，但有的股票的投資價值可能已經(jīng)凸現(xiàn)，投資者可以開始少量建倉。2、安全區(qū)域

VR值介于80——150區(qū)間時，為安全區(qū)域，表明股票的買賣盤開始增