電費管理中心電費帳務班班組考核細則及評分規(guī)定

電費管理中心電費帳務班班組考核細則及評分規(guī)定項目考核內容標準分評分規(guī)定自查分考評分1工作指標1001.1資金安全：確保不發(fā)生由于工作人員責任造成的銀行電費資金損失或銀行承兌匯票、銀行印鑒丟失事件。201.發(fā)生由于人員責任造成的銀行承兌匯票丟失事件(未造成經濟損失),扣3分/次；2.發(fā)生由于人員責任造成網上銀行結算安全事件(未造成經濟損失),扣3分/次；3.發(fā)生銀行印鑒丟失事件(未造成經濟損失),扣4分/次。1.2發(fā)票、收據安全：確保發(fā)票、收據安全，不發(fā)生由于人員責任造成的發(fā)票、收據丟失的現(xiàn)象。204.發(fā)生由于人員責任造成的發(fā)票、收據丟失的現(xiàn)象，扣2分/份；5.發(fā)生由于人員責任造成的發(fā)票和收據存根丟失的現(xiàn)象，扣2分/份。1.3數(shù)據安全：確保數(shù)據安全，不發(fā)生由于人員責任的造成的電費重要數(shù)據丟失的現(xiàn)象。10發(fā)生由于人員責任的造成的電費重要數(shù)據丟失的現(xiàn)象，全扣。1.4信息安全：確保信息安全，不發(fā)生由于人員責任造成的信息安全事故。10發(fā)生由于人員責任造成的信息安全事故，扣5分/次。1.5賬務數(shù)據正確率：賬務數(shù)據的正確率達到99.99%。101.計算公式：賬務數(shù)據的正確率=（憑證處理總金額-憑證處理差錯總金額）/憑證處理總金額×100%；2.評價標準：賬務數(shù)據的正確率每下降0.01個百分點扣1分。1.6電費銷賬及時率：電費銷賬及時率達到100%。201.計算公式：電費銷賬及時率=電費銷賬總筆數(shù)-電費銷賬未及時筆數(shù)/電費銷賬總筆數(shù)×100%；2.評價標準：電費銷賬及時率每下降0.1個百分點扣1分。1.7收費差錯率：不大于0.05%。10計算公式：收費差錯率=收費差錯次數(shù)/收費總戶數(shù)/*100%。每超過0.01個百分點扣2分。2賬務處理1602.1銀行回單管理：a按規(guī)定取銀行回單，并及時分發(fā)給賬務員,同時履行簽字手續(xù)；b核對銀行回單中付款人的客戶名等信息是否與營銷系統(tǒng)中一致，如不一致，應及時和催費員及客戶聯(lián)系；c根據銀行收款單據，按規(guī)定及時、準確地在營銷系統(tǒng)中消帳。20抽查30筆銀行回單領取記錄情況：1.未按規(guī)定取回單，扣1分/次；2.未及時分發(fā)回單，扣1分/次；3.分發(fā)回單未履行簽字手續(xù)，扣1分/次；4.未核對銀行回單，扣1分/次；5.發(fā)現(xiàn)不一致未及時落實，扣1分/次。6.回單錄入不及時或不準確，扣1分/項·次。2.2實收單據交接管理：20抽查20筆業(yè)務：1.交接手續(xù)未簽字，扣1分/次；2.未嚴格審核實收單據，扣1分/次。2.3a銀行明細管理：在規(guī)定時間核對下載代收銀行的網銀明細并打印裝訂；b每天按規(guī)定時間與代收費機構對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如果數(shù)據正確，下載明細并打印。201.未及時下載網銀明細數(shù)據，扣1分/次；2.未及時核對數(shù)據，扣1分/次。2.4代收電費管理：按規(guī)定及時在營銷系統(tǒng)中對代收電費業(yè)務進行單邊賬處理與解款確認,發(fā)現(xiàn)代收金額沒在規(guī)定的時間上帳要及時處理。20抽查10戶三個月代收電費：1.未及時處理單邊賬，扣2分/次；2.未在營銷系統(tǒng)中進行代收交接，扣2分/筆；3.未及時在營銷系統(tǒng)中進行代收解款確認，扣1分/筆；4.代收款項沒到帳，沒有發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)沒有及時解決扣1分/次。2.5實收差錯及調賬處理：根據有關部門提供的應、實收差錯及調賬處理工單，按規(guī)定及時、準確地在營銷系統(tǒng)中進行差錯和調賬處理。20抽查10筆業(yè)務：123.不及時或不準確處理營銷系統(tǒng)中的賬務，扣1分/次。2.6預收費沖抵電費管理：月末核對預收電費自動沖減交接表與預收費統(tǒng)計表數(shù)據，及時生成預收費自動沖減電費交接單及帳務處理。15抽查三個月預收電費自動沖減交接情況：1.發(fā)現(xiàn)預收電費自動沖減交接表與預收費統(tǒng)計表數(shù)據不一致，扣2分/次；2.未及時生成或進行帳務處理，扣1分/次。2.7憑證制作管理：按規(guī)定時限在系統(tǒng)中將匯總交接單生成憑證并審核、記賬。對已記賬的憑證在規(guī)定期限前交叉審核。15抽查20筆業(yè)務：1.未生成憑證或審核記賬，扣2分/筆；2.未及時生成憑證或審核記賬，扣1分/筆；3.未交叉審核記賬的憑證，扣1分/筆；4.未及時完成交叉審核，扣1分/筆。2.8月末結賬管理：確認當月應收、實收處理完畢，對各收費單位實收匯總表、三欄式明細帳、科目余額表所有數(shù)據進行三核對，一致后在系統(tǒng)中及時進行當月的財務結賬。20抽查三個月財務結賬情況：1.未確認應收、實收處理完畢，扣5分/次；2.未核對一致就進行財務結帳，扣2分/次；3.未在營銷系統(tǒng)中進財務結賬，扣2分/次；4.未及時在營銷系統(tǒng)中進財務結賬，扣2分/次。2.9在規(guī)定的時間內完成銀行帳、分戶帳、總分類賬的記賬工作。10未及時完成記賬工作，扣2分/次。3對賬管理503.1銀行對賬：按規(guī)定核對銀行帳，及時編制“銀行余額調節(jié)表”，并在規(guī)定的時間對銀行未達賬進行落實。20抽查三個月銀行賬核對情況：1.未編制“銀行余額調節(jié)表”，扣3分/月·份；2.未及時編制“銀行余額調節(jié)表”，扣1分/次·天；3.未及時落實銀行未達帳，扣1分/筆·天。3.2分戶帳對賬：在規(guī)定的時間完成用戶分戶帳的對賬工作，并督促各用電大戶財務每季（年）核對應(預)收賬款數(shù)據。10抽查至少三個單位的應(預)收賬款對賬情況：1.未及時對賬,扣1分/項·次；2.未及時配合用戶，扣1分/次·天。3.3總賬對賬：在規(guī)定的時間與市局財務部核對總分類明細帳。10抽查三個月資金總賬對賬情況：1.未及時核對，扣1分/次·天；23.4在規(guī)定時間內完成總帳與分戶帳、銀行帳的對帳，做到帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符。10抽查三個月對賬情況：1.未及時對賬,扣1分/項·次；2.發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分/處。4票據管理504.1發(fā)票、收據計劃管理:按規(guī)定制定普通電費票據的印制計劃，并及時申請印制。101.未制定計劃，扣5分；2.未及時印制，未造成影響，扣3分，造成了影響，全扣。4.2發(fā)票、收據流轉管理：嚴格按票據的管理制度購買、保管、發(fā)放、回收、繳銷和存檔。20抽查20張票據的管理：1.未按實物、系統(tǒng)流程流轉和管理票據，扣1分/項·次；2.造成票據損壞，扣2分/份。4.3承兌匯票管理：嚴格按規(guī)定和流程收取、審核、登記、保管、上繳、退回銀行承兌匯票，并建立相關臺賬，每日盤點，做到帳實相符。20抽查10張銀行承兌匯票的管理：1.未按規(guī)定和流程受理、審核、登記、保管、上繳、退回銀行承兌匯票，扣2分/次；2.造成承兌匯票損壞，扣5分/份；3.未建立銀行承兌匯票臺賬，扣5分；4.抽查10天銀行承兌匯票的盤點情況記錄，未盤點，扣1分/日。5報表管理405.1數(shù)據統(tǒng)計：按規(guī)定及時、準確完成統(tǒng)計報表。20抽查四個月的報表情況：1.未編制，扣2分/張·月；2.未及時編制，無故推遲,扣1分/張·天；3.未準確編制