企業(yè)單位出納工作職責(zé)（4篇）

第頁(yè)共頁(yè)企業(yè)單位出納工作職責(zé)企業(yè)單位出納的工作職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：1.負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)收支管理：包括處理企業(yè)的日常收入和支出，記錄和核對(duì)企業(yè)的資金流動(dòng)情況，確保資金使用合規(guī)和合理。2.管理現(xiàn)金流和銀行賬戶：負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理企業(yè)的現(xiàn)金流，包括銀行存款、銀行轉(zhuǎn)賬等操作，確保企業(yè)的資金安全和流動(dòng)性。3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表：負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)要求編制企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持企業(yè)的決策和管理。4.管理票據(jù)和憑證：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的票據(jù)和憑證進(jìn)行管理和保存，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，以備日后審計(jì)和備案使用。5.處理財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)：熟練掌握和使用財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)，進(jìn)行日常的數(shù)據(jù)錄入、報(bào)表生成和查詢等工作，提高財(cái)務(wù)管理工作效率和準(zhǔn)確性。6.協(xié)助審計(jì)工作：配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，參與審計(jì)流程并解答審計(jì)人員的問(wèn)題，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。7.撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告和分析：根據(jù)需要撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，并參加管理層會(huì)議，向管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析，為決策提供參考。8.協(xié)助其他財(cái)務(wù)管理工作：參與企業(yè)的預(yù)算編制、成本控制、稅務(wù)申報(bào)等工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作?？偟膩?lái)說(shuō)，企業(yè)單位出納的工作職責(zé)是確保企業(yè)資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的正常運(yùn)作，為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和支持決策。企業(yè)單位出納工作職責(zé)（二）第一章：工作概述出納是企業(yè)單位財(cái)務(wù)管理部門的一員，主要負(fù)責(zé)公司資金的管理和日常財(cái)務(wù)事務(wù)的處理。出納部門的工作是企業(yè)單位正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的重要保障，出納人員必須具備高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的財(cái)務(wù)管理能力。第二章：工作職責(zé)1.資金收付管理-負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款等資金的收付；-定期清點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)存款；-辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等資金操作；-負(fù)責(zé)銀行間資金調(diào)撥、結(jié)算。2.費(fèi)用支出控制-根據(jù)公司制定的費(fèi)用預(yù)算，按照審批流程和授權(quán)范圍支付費(fèi)用；-嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)政策；-負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性。3.發(fā)票管理-負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記、開(kāi)票和驗(yàn)收；-做好發(fā)票的存檔和管理，確保發(fā)票的安全性；-定期進(jìn)行發(fā)票核對(duì)和報(bào)稅工作。4.貸款和借款管理-負(fù)責(zé)公司的貸款、借款等債務(wù)管理工作；-定期核對(duì)銀行貸款和借款余額；-編制貸款和借款的償還計(jì)劃。5.資金預(yù)測(cè)和分析-根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和資金需求，進(jìn)行資金預(yù)測(cè)和分析；-提供資金周轉(zhuǎn)、流動(dòng)性和償債能力的相關(guān)報(bào)告和建議。6.財(cái)務(wù)報(bào)表編制-協(xié)助財(cái)務(wù)人員編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表；-提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，確保報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。7.協(xié)助審計(jì)工作-配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)的資料和文件；-根據(jù)審計(jì)要求配合做好內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。8.其他工作-完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；-參與公司財(cái)務(wù)相關(guān)的會(huì)議和培訓(xùn)。第三章：工作要求1.學(xué)歷與資質(zhì)-具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)的學(xué)士學(xué)位以上學(xué)歷；-具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師等相關(guān)資質(zhì)的優(yōu)先考慮。2.專業(yè)知識(shí)和技能-精通財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)；-熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；-熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。3.工作經(jīng)驗(yàn)-具備2年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；-具備銀行或金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。4.個(gè)人素質(zhì)-具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神；-具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；-具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力；-具備一定的分析和解決問(wèn)題的能力；-具備保密和保護(hù)企業(yè)利益的意識(shí)。第四章：工作流程1.接收資金收付指令-收到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門的資金收付指令；-根據(jù)指令和公司流程進(jìn)行核實(shí)和審核。2.安排資金收付-根據(jù)公司資金需求和審核結(jié)果，安排資金收付；-確保每筆資金收付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.登記和存檔-對(duì)每筆資金收付進(jìn)行登記和存檔，建立相應(yīng)的賬務(wù)憑證；-根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷政策和流程核對(duì)報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。4.編制資金預(yù)測(cè)和報(bào)告-根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)需求，編制資金預(yù)測(cè)和報(bào)告；-提供相關(guān)的資金管理建議和意見(jiàn)。5.協(xié)助財(cái)務(wù)報(bào)表的編制-根據(jù)財(cái)務(wù)人員的指導(dǎo)和要求，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息；-協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)的財(cái)務(wù)分析。6.保密和風(fēng)險(xiǎn)管理-嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保公司財(cái)務(wù)信息的安全；-配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。7.參與培訓(xùn)和學(xué)習(xí)-主動(dòng)參與公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)；-持續(xù)提升專業(yè)知識(shí)和技能。第五章：工作環(huán)境和條件1.辦公環(huán)境-提供良好的辦公條件和工作設(shè)備。2.工作時(shí)間-遵守公司工作時(shí)間和考勤制度；-能夠適應(yīng)一定的加班或出差安排。3.工作條件-能夠承受一定的工作壓力和責(zé)任；-具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。本文僅為出納工作職責(zé)的范本，實(shí)際工作職責(zé)應(yīng)根據(jù)企業(yè)單位的具體情況和需求進(jìn)行調(diào)整和制定。通過(guò)制定明確的工作職責(zé)，能夠幫助企業(yè)單位提升財(cái)務(wù)管理效能和工作質(zhì)量。企業(yè)單位出納工作職責(zé)（三）第一章緒論1.1背景介紹1.2研究目的和意義1.3研究方法和內(nèi)容1.4研究結(jié)構(gòu)第二章出納工作職責(zé)概述2.1出納崗位概述2.2出納工作職責(zé)和要求2.3出納的基本素質(zhì)和技能第三章出納工作職責(zé)的具體內(nèi)容3.1現(xiàn)金管理3.1.1現(xiàn)金的收取和支付3.1.2現(xiàn)金的保管和核對(duì)3.1.3現(xiàn)金的日常清點(diǎn)和盤庫(kù)3.2銀行存款管理3.2.1銀行賬戶開(kāi)設(shè)和管理3.2.2銀行存款的存取和移轉(zhuǎn)3.2.3銀行賬戶的對(duì)賬和核對(duì)3.3支付結(jié)算管理3.3.1付款指令的收集和審核3.3.2付款的審核和執(zhí)行3.3.3支付結(jié)算的記錄和歸檔3.4借款和貸款管理3.4.1借款和貸款申請(qǐng)的審核3.4.2借款和貸款的發(fā)放和歸還3.4.3借款和貸款的日常追蹤和核對(duì)3.5費(fèi)用報(bào)銷管理3.5.1費(fèi)用報(bào)銷的審核和執(zhí)行3.5.2費(fèi)用報(bào)銷的記錄和歸檔3.5.3費(fèi)用報(bào)銷的審計(jì)和核對(duì)第四章出納工作的挑戰(zhàn)和對(duì)策4.1風(fēng)險(xiǎn)管理4.1.1現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)4.1.2銀行存款風(fēng)險(xiǎn)4.1.3支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)4.2內(nèi)部控制4.2.1現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施4.2.2銀行存款管理的內(nèi)部控制措施4.2.3支付結(jié)算管理的內(nèi)部控制措施第五章實(shí)證研究5.1調(diào)查對(duì)象和方法5.2數(shù)據(jù)分析和結(jié)果5.3結(jié)果分析和討論第六章結(jié)論與建議6.1結(jié)論6.2建議6.3研究的局限性和展望第七章參考文獻(xiàn)附錄一：調(diào)查問(wèn)卷附錄二：數(shù)據(jù)表格附錄三：實(shí)證研究的原始數(shù)據(jù)企業(yè)單位出納工作職責(zé)（四）企業(yè)單位的出納工作是非常重要的，他們負(fù)責(zé)管理和處理企業(yè)單位的財(cái)務(wù)事務(wù)，包括資金收支、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的工作。以下是一個(gè)____字的企業(yè)單位出納工作職責(zé)模版：一、出納工作職責(zé)概述1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)企業(yè)單位的資金收支管理工作，確保資金流動(dòng)的合理性和安全性。2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，控制和調(diào)配資金，確保資金使用的合理性和效益。3.負(fù)責(zé)處理企業(yè)單位的日常賬務(wù)，包括收款、付款、核對(duì)賬單、記賬等工作。4.編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策。5.負(fù)責(zé)資金結(jié)算和對(duì)接銀行，確保資金的安全和及時(shí)到賬。6.協(xié)助審核和核對(duì)有關(guān)資金支付的憑證和單據(jù)，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、資金管理職責(zé)1.編制和執(zhí)行資金預(yù)算計(jì)劃，合理安排和控制資金使用。2.監(jiān)督資金流動(dòng)和結(jié)算過(guò)程，確保資金收支的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行資金管理制度和流程，規(guī)范資金管理行為。4.統(tǒng)計(jì)和分析資金使用情況，及時(shí)報(bào)告和協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行決策。5.管理和儲(chǔ)備現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金的安全和合理使用。6.協(xié)調(diào)和溝通銀行、金融機(jī)構(gòu)等往來(lái)，處理資金結(jié)算和付款問(wèn)題。三、賬務(wù)處理職責(zé)1.負(fù)責(zé)核對(duì)和處理企業(yè)單位的日常收款和付款工作。2.負(fù)責(zé)審核和記錄企業(yè)單位的收入和支出憑證和單據(jù)。3.進(jìn)行財(cái)務(wù)賬簿的記賬和分類，確保賬簿的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。5.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策，提供財(cái)務(wù)信息和建議。四、資金結(jié)算職責(zé)1.協(xié)助企業(yè)單位與銀行、金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行資金結(jié)算和對(duì)接工作。2.負(fù)責(zé)編制和核對(duì)資金支付和收取的憑證和單據(jù)。3.管理和保障資金的安全，包括現(xiàn)金、支票、電匯等。五、法律合規(guī)職責(zé)1.嚴(yán)格遵守相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅收法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)處理的合規(guī)性。2.參與和協(xié)助審核和檢查機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的審計(jì)和核查工作。3.提供財(cái)務(wù)文件和憑證，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和處理。六、其他職責(zé)1.參與和協(xié)助企業(yè)單位的年度預(yù)算編制和執(zhí)行工作。2.協(xié)助開(kāi)展和整理有關(guān)財(cái)務(wù)政策和制度的宣傳和培訓(xùn)。3.參與和協(xié)助其他部門的財(cái)務(wù)工作，如采購(gòu)、銷售等。七、職責(zé)分工1.出納工作是一個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的工作，需要有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能。企業(yè)單位可以根據(jù)自身情況，設(shè)立出納部門或職位，專門負(fù)責(zé)出納工作