外勤出納崗位職責(zé)規(guī)章制度

外勤出納崗位職責(zé)規(guī)章制度1.職責(zé)概述為了規(guī)范外勤出納崗位工作，提高工作效率、確保資金安全以及保障內(nèi)外部利益相關(guān)方的權(quán)益，訂立本規(guī)章制度。本制度適用于公司外勤出納崗位的工作人員，明確崗位職責(zé)和工作要求。2.崗位職責(zé)外勤出納是公司資金管理的緊要一環(huán)，以下是外勤出納崗位的職責(zé)：2.1現(xiàn)金管理依據(jù)公司規(guī)定負責(zé)現(xiàn)金的接收、支出、兌換和充值等工作；嚴格依照公司的預(yù)算和布置，合理支配和使用現(xiàn)金；妥當(dāng)保管現(xiàn)金并確保安全，定期進行清點，及時上繳和存入銀行。2.2銀行業(yè)務(wù)辦理負責(zé)與銀行進行日常溝通和協(xié)調(diào)，保持良好的合作關(guān)系；依據(jù)公司需要，辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、開立結(jié)算賬戶等；負責(zé)銀行對賬工作，確保公司賬面余額與銀行余額的全都性。2.3費用領(lǐng)取與報銷負責(zé)預(yù)算范圍內(nèi)的費用領(lǐng)取，確保依照規(guī)定領(lǐng)取和使用；負責(zé)報銷事項的審核、整理和處理，確保費用報銷的合法性和準確性；依照公司規(guī)定及時核銷費用，并及時上報相關(guān)報銷料子。2.4渠道拓展與合作伙伴管理負責(zé)開拓和管理公司的支出渠道，與合作伙伴保持良好的合作關(guān)系；及時了解市場動態(tài)，找尋新的支出渠道和合作伙伴；參加訂立渠道合作及費率協(xié)議，確保渠道費用的合理性。2.5資金流動分析與報告監(jiān)控和分析公司資金流動情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決資金問題；編制公司資金流量表和資金猜測報告，幫忙公司合理布置資金使用；定期向上級報告資金流動情況和關(guān)鍵問題，并提出相關(guān)建議。2.6遵守法律法規(guī)嚴格遵守國家和公司的法律法規(guī)，保護公司和員工的合法權(quán)益；熟識并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，確保資金的合法性和安全性；搭配財務(wù)、審計等部門的工作，完成所調(diào)配的其他相關(guān)任務(wù)。3.工作要求為了使外勤出納崗位順利開展工作，必需符合以下要求：3.1專業(yè)知識與技能要求具備財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)知識背景；掌握財務(wù)系統(tǒng)和各類銀行業(yè)務(wù)辦理流程；熟識財務(wù)報表的編制方法和財務(wù)風(fēng)險分析。3.2嚴格遵守規(guī)章制度嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，保守公司的商業(yè)機密；遵從職業(yè)道德，保持個人和公司的聲譽。3.3保持責(zé)任心和完整性對工作負責(zé)，認真執(zhí)行崗位職責(zé)，不得擅自轉(zhuǎn)變資金用途；不得從事與崗位職責(zé)無關(guān)的利益沖突行為。3.4溝通協(xié)調(diào)和團隊合作能夠與上級、同事和其他部門進行有效溝通和協(xié)調(diào)；具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員共同完成工作任務(wù)。3.5安全意識和風(fēng)險管理堅持安全第一的原則，保證資金安全和人身安全；能夠有效應(yīng)對和管理潛在風(fēng)險，避開損失的發(fā)生。4.違紀懲罰外勤出納崗位工作涉及到公司資金和公司利益，一旦發(fā)生違規(guī)行為，將會受到相應(yīng)的懲罰：警告處分：對細小違規(guī)行為予以書面警告，并進行口頭教育和關(guān)注；記過處分：對情節(jié)嚴重的違規(guī)行為予以記過處分，并進行有關(guān)事實的調(diào)查，若情節(jié)嚴重，或?qū)医滩桓模瑢⒈煌Ｖ构蛡?；停止雇傭：對嚴重違規(guī)行為或造成巨大損失的情況，直接停止與公司的雇傭關(guān)系，并追究其法律責(zé)任。5.績效考核依據(jù)外勤出納崗位的工作職責(zé)和要求，訂立相應(yīng)的績效考核標準，對外勤出納的工作進行評估和考核?？冃Э己私Y(jié)果將作為個人晉升、獎懲和薪資調(diào)整等方面的緊要依據(jù)。6.附則本制度自頒布之日起生效，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)確保員工理解并遵守該制度。針對具體情況，公司有權(quán)進行修改和增