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文檔簡介

,,客戶名稱：,,,,編制人：,,R3xxx

,,,,,,編制日期：,,

,,報(bào)表截止日:,,,,復(fù)核人：,,

,,科目：,,,,復(fù)核日期：,,

,,,,,,,,,

目標(biāo)/Workdone：,,,,,,,,

,檢查專項(xiàng)應(yīng)付款的真實(shí)性,,,,,,,

,,,,,,,,,

過程/Results:,,,,,,,,

,必要時可就撥款事項(xiàng)可向撥款單位函證。,,,,,,,

,,,,,,,,,

編號,單位名稱,"年月日

余額",發(fā)函日期,回函日期,回函確認(rèn)金額,差異,"回函

索引號",替代程序

1,,,,,,-,,

2,,,,,,-,,

3,,,,,,-,,

4,,,,,,-,,

5,,,,,,-,,

6,,,,,,-,,

7,,,,,,-,,

8,,,,,,-,,

9,,,,,,-,,

10,,,,,,-,,

11,,,,,,-,,

,合計(jì),-,,,,,,

,全部余額,-,,,,,,

,發(fā)函額占全部余額的比例,#DIV/0!,,,,,,

說明/Notes:,,,,,,,,

N1、,,,,,,,,

N2、,,,,,,,,

,,,,,,,,,

結(jié)論/Conclusion:,,,,,,,,

,經(jīng)我們審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)重大異常

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