金茂地產(chǎn)2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全周期運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行

xx公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全周期運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行預(yù)測(cè)2015年11月目錄一、2015年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)二、2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三、全周期運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行預(yù)測(cè)2015年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)一總體情況回顧開(kāi)發(fā)進(jìn)度營(yíng)銷管理成本管理投資拓展公司建設(shè)重點(diǎn)戰(zhàn)略議題及重點(diǎn)工作推進(jìn)問(wèn)題與不足總體情況回顧主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)2015年目標(biāo)2015年1-9月份實(shí)際完成2015年10-12月份預(yù)測(cè)2015年全年預(yù)測(cè)年度目標(biāo)完成率差異分析營(yíng)業(yè)收入瓏悅項(xiàng)目超額完成營(yíng)收指標(biāo)。利潤(rùn)總額①xx公司只考核瓏悅項(xiàng)目，因此該項(xiàng)指標(biāo)僅包括瓏悅項(xiàng)目。②銷售物業(yè)價(jià)格調(diào)整（包括社區(qū)商業(yè)整售），瓏悅項(xiàng)目利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)達(dá)成減少約43%。凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性支出簽約額①盤龍項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃調(diào)整，部分銷售類物業(yè)改為自持5年后銷售或延緩?fù)剖酃?jié)奏，項(xiàng)目2015年推售貨值相應(yīng)減少，從而影響公司整體銷售簽約指標(biāo)及銷售回款指標(biāo)的下降。②瓏悅項(xiàng)目社區(qū)商業(yè)按1萬(wàn)元/平米價(jià)格折價(jià)整售，導(dǎo)致項(xiàng)目簽約及銷售回款有所減少。銷售回款2015年公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)回顧：（單位：億元）備注：1、瓏悅、盤龍項(xiàng)目目標(biāo)值以年初批復(fù)預(yù)算、績(jī)效評(píng)分卡準(zhǔn)，空港項(xiàng)目目標(biāo)值以《項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃書》為準(zhǔn)。2、瓏悅項(xiàng)目社區(qū)商業(yè)整售部分（與盤龍項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)運(yùn)作）計(jì)入2015年簽約額及銷售回款。12開(kāi)發(fā)進(jìn)度——開(kāi)復(fù)工情況項(xiàng)目分期/標(biāo)段包含樓號(hào)目前主要進(jìn)度年度復(fù)工面積年度新開(kāi)工面積年度竣工面積面積開(kāi)工時(shí)間面積竣工時(shí)間瓏悅項(xiàng)目三期9-14#樓項(xiàng)目施工收尾及竣工驗(yàn)收辦理階段/2015/1017#樓2015/11盤龍項(xiàng)目一標(biāo)段1-4及11#樓及地庫(kù)樓棟粗裝飾施工階段//二標(biāo)段7-8及10#樓及地庫(kù)主體結(jié)構(gòu)施工階段//5-6及12#樓基礎(chǔ)工程施工階段2015/07/空港項(xiàng)目一期/6#地1-7#樓基礎(chǔ)及主體施工階段2015/05/備注：1、年度復(fù)工面積、新開(kāi)工面積、竣工面積均指總建筑面積（含地下），其中新開(kāi)工面積按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際動(dòng)工計(jì)算，

非已取證面積。2、年度復(fù)工面積指之前年度已開(kāi)工未竣工的復(fù)工面積。3、①瓏悅項(xiàng)目三期住宅部分樓棟（9-14#樓）預(yù)計(jì)于2015年10月30日前完成竣工驗(yàn)收備案工作，三期17#寫字

樓預(yù)計(jì)于2015年11月30日完成竣工驗(yàn)收備案工作。（單位：平米）開(kāi)發(fā)進(jìn)度——瓏悅項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況項(xiàng)目分期/標(biāo)段一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間差異原因分析瓏悅項(xiàng)目二期住宅/公寓集中交付提前完成三期※主體結(jié)構(gòu)封頂提前完成外裝修工程如期完成內(nèi)裝修工程如期完成市政工程延后完成※住宅竣工備案證預(yù)計(jì)2015年10月30日前完成※寫字樓竣工備案證預(yù)計(jì)2015年11月30日前完成住宅集中交付預(yù)計(jì)2015年12月實(shí)現(xiàn)做收，實(shí)際集中交付時(shí)間預(yù)計(jì)為2016年4月瓏悅項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況具體如下表所示：備注：1、寫字樓于2015年12月底前可具備做收系列條件，滿足集團(tuán)相關(guān)要求；項(xiàng)目集中交付暫安

排在2016年06月（合同交付時(shí)間），后期交付時(shí)間視大客戶情況具體調(diào)整。

2、按照總部相關(guān)要求，本項(xiàng)目不需要進(jìn)行計(jì)劃系統(tǒng)上線工作。2開(kāi)發(fā)進(jìn)度——盤龍項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況項(xiàng)目分期/標(biāo)段一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間差異原因分析盤龍項(xiàng)目一標(biāo)段※主體結(jié)構(gòu)封頂如期完成二標(biāo)段施工圖外審批復(fù)提前完成※工程規(guī)劃許可證提前完成※施工許可證提前完成主體結(jié)構(gòu)正負(fù)零如期完成工程預(yù)售條件如期完成※預(yù)售許可證如期完成首期開(kāi)盤項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃調(diào)整,詳見(jiàn)備注盤龍項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況具體如下表所示：備注：1、按照總部相關(guān)要求，本項(xiàng)目不需要進(jìn)行計(jì)劃系統(tǒng)上線工作。

2、因市場(chǎng)情況變化及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整，盤龍項(xiàng)目二標(biāo)段首期開(kāi)盤公寓樓棟在具備開(kāi)盤條件的情況下，公司決定暫不開(kāi)盤并取得總部認(rèn)可。2開(kāi)發(fā)進(jìn)度——空港項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況項(xiàng)目分期/標(biāo)段一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間差異原因分析空港項(xiàng)目1-2、4、6#地國(guó)土使用權(quán)證1-9#地項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃用地規(guī)劃許可證一期/6#地規(guī)劃方案批復(fù)意見(jiàn)規(guī)劃許可證施工圖外審批復(fù)總包單位確定施工許可證基礎(chǔ)（樁基）開(kāi)工主體施工至正負(fù)零示范區(qū)開(kāi)放工程預(yù)售條件預(yù)售許可證當(dāng)期首次開(kāi)盤二期/5#地總包單位確定二期/2#地規(guī)劃方案批復(fù)意見(jiàn)空港項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成情況具體如下表所示（較啟動(dòng)會(huì)版）：備注：1、已按總部要求完成一期6#地項(xiàng)目計(jì)劃系統(tǒng)上線，后續(xù)地塊待具備條件后開(kāi)展系統(tǒng)上線工作。

2、因空港項(xiàng)目業(yè)態(tài)調(diào)整后，項(xiàng)目分期分區(qū)及開(kāi)發(fā)節(jié)奏發(fā)生調(diào)整，各地塊計(jì)劃節(jié)點(diǎn)較原計(jì)劃節(jié)點(diǎn)有較大變化。2營(yíng)銷管理總體闡述各項(xiàng)目銷售情況：瓏悅項(xiàng)目：瓏悅項(xiàng)目2015年簽約目標(biāo)xx億元，截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率61.12%，回款任務(wù)xx億元，完成xx億元回款，完成率66.6%。（備注：）盤龍項(xiàng)目：盤龍項(xiàng)目2015年簽約目標(biāo)xx億元，截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率29.64％；回款目標(biāo)xx億元，目前完成回款xx億元，回款完成率36.20%。（簽約回款目標(biāo)暫以年初預(yù)算為準(zhǔn)，因盤龍x）空港項(xiàng)目：2015年空港項(xiàng)目（金茂國(guó)際生態(tài)新城）簽約目標(biāo)xx億元，回款目標(biāo)為xx億元，截止2015年9月，已完成認(rèn)購(gòu)xx套，認(rèn)購(gòu)金額xx億元，因未開(kāi)通網(wǎng)簽，故簽約及回款金額為0。（備注：空港項(xiàng)目2015年銷售目標(biāo)根據(jù)業(yè)態(tài)調(diào)整后的《空港項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃書》制定）小結(jié)：根據(jù)2015年初批復(fù)預(yù)算、績(jī)效評(píng)分卡以及業(yè)態(tài)調(diào)整后的《空港項(xiàng)目以運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃書》相關(guān)要求，金茂xx2015年銷售簽約目標(biāo)為xx億元，回款目標(biāo)為xx億元；截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率xx%，完成回款約xx億元，回款完成率52.46%。33營(yíng)銷管理——年度銷售情況（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目本年銷售情況：（平米，萬(wàn)元）分期業(yè)態(tài)/樓號(hào)2015年確保目標(biāo)1-9月份完成情況10-12月份預(yù)測(cè)全年累計(jì)完成情況合同總價(jià)回款套數(shù)簽約建面合同總價(jià)回款套數(shù)簽約建面簽約回款合同總價(jià)回款一期住宅1-6#樓二期住宅7-8、15-16#樓三期住宅9#樓住宅10#樓住宅11#樓住宅12#樓住宅13#樓住宅14#樓二期公寓18-20#樓二期商鋪21及23-26#樓三期商鋪22#樓寫字樓17#樓北區(qū)車位幼兒園合計(jì)執(zhí)行差異分析（數(shù)據(jù)修改）▲2015年大坪項(xiàng)目（金茂瓏悅）簽約目標(biāo)xx萬(wàn)元，1-9月已完成簽約xx萬(wàn)元，距離目標(biāo)還差xx萬(wàn)元；預(yù)計(jì)10-12月份還需完成簽約xx萬(wàn)元。全年凈簽約預(yù)計(jì)完成xx萬(wàn)元，▲2015年大坪項(xiàng)目（金茂瓏悅）回款目標(biāo)xx萬(wàn)元，1-9月已完成回款xx萬(wàn)元，距離目標(biāo)還差xx萬(wàn)元。預(yù)計(jì)10-12月份可完成回款xx萬(wàn)元。全年回款預(yù)計(jì)完成xx萬(wàn)元。3營(yíng)銷管理——全案累計(jì)銷售情況（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目全案累計(jì)銷售：（平米，萬(wàn)元）業(yè)態(tài)/樓號(hào)全案可售全案累計(jì)推盤全案累計(jì)完成認(rèn)購(gòu)未簽約簽約逾期套數(shù)建面套數(shù)建面套數(shù)簽約建面合同總價(jià)回款套數(shù)合同總價(jià)未回款未回款住宅/1#樓住宅/2#樓住宅/3#樓住宅/4#樓住宅/5#樓住宅/6#樓住宅/7#樓住宅/8#樓住宅/9#樓住宅/10#樓住宅/11#樓住宅/12#樓住宅/13#樓住宅/14#樓住宅/15#樓住宅/16#樓公寓/18-20#樓商業(yè)/22-26#樓寫字樓/17#樓幼兒園總計(jì)營(yíng)銷管理——差異分析各項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)未簽約原因分析：（單位:套數(shù)）項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)未簽約原因分析客戶資質(zhì)原因客戶意向原因客戶資金原因其它瓏悅項(xiàng)目00010盤龍項(xiàng)目0201空港項(xiàng)目00082總計(jì)02095各項(xiàng)目逾期未回款原因分析：

（單位:套數(shù)）項(xiàng)目逾期未回款原因分析外部客戶原因關(guān)系客戶原因內(nèi)部員工原因銀行原因工程進(jìn)度抵押登記其它瓏悅項(xiàng)目175074701350盤龍項(xiàng)目1730

180

630空港項(xiàng)目00000082總計(jì)348085501988231、瓏悅項(xiàng)目：其他正常認(rèn)購(gòu)未簽約10套。2、盤龍項(xiàng)目：其中2套為客戶購(gòu)房意向問(wèn)題，另1套為正常認(rèn)購(gòu)未簽約。3、空港項(xiàng)目：

9月26日完成內(nèi)部認(rèn)購(gòu)工作，由于時(shí)間短，暫未開(kāi)通網(wǎng)簽，無(wú)法完成簽約工作。1、瓏悅項(xiàng)目：外部客戶缺資料等原因未回款175套；內(nèi)部員工7套；銀行未放款47套，抵押登記辦理中135套。2、盤龍項(xiàng)目：由于缺資料等外部原因未回款為173套；超出登記規(guī)定時(shí)間約63套；因銀行原因未回款8套；內(nèi)部員工未回款1套。3、空港項(xiàng)目：由于時(shí)間緊張，認(rèn)購(gòu)后未完成簽約工作。營(yíng)銷管理——庫(kù)存情況（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目全案已推未售情況：備注：“已推未售”指已推盤但尚未認(rèn)購(gòu)或簽約。滯銷周期較長(zhǎng)且占比較大的產(chǎn)品及戶型分析：①住宅主要剩余11號(hào)樓103平米戶型，因單價(jià)、總價(jià)均較高，去化速度放緩。②公寓長(zhǎng)期滯銷，公寓戶型與xx市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，總價(jià)高、面積大，市場(chǎng)投資意向疲軟，導(dǎo)致去化速度緩慢。③商鋪目前已恰談?wù)?，根?jù)整售方案，暫按1萬(wàn)元/平米的銷售價(jià)格計(jì)算銷售簽約額。（平米，萬(wàn)元）3分期樓號(hào)推盤全案累計(jì)已推未售主要產(chǎn)品及戶型其它說(shuō)明時(shí)間套數(shù)面積金額一期住宅/3#樓2013/05樣板房，共計(jì)3套

二期住宅/7#樓2013/675㎡二變?nèi)浚?套

住宅/8#樓2014/0390㎡頂樓：2套

住宅/15#樓

2013/9

三期住宅/10#樓2015/0385、87㎡二變?nèi)?套103㎡三變四：4套

住宅/11#樓2015/0685、87㎡二變?nèi)?5套103㎡三變四：64套

住宅/12#樓2015/0490㎡頂樓：2套

住宅/13#樓2015/01

90㎡頂樓：2套75㎡二變?nèi)浚?套

二期公寓/18#樓2013/1145-47㎡單配：228套

公寓/19#樓2013/1138-93㎡單配：126套

公寓/20#樓2013/1145-47㎡單配：333套

商業(yè)/22#樓2015/08

商鋪整售，另21#樓商業(yè)尚未進(jìn)行推售，該部分商業(yè)將一同進(jìn)行整售，整售面積為1888平米，整售金額為1888萬(wàn)元。

一期商業(yè)/23#樓2014/06

商業(yè)/24#樓2014/06

二期商業(yè)/25#樓2015/08

商業(yè)/26#樓2015/08

三期北區(qū)車位2015/10

總計(jì)

3營(yíng)銷管理——交房情況各項(xiàng)目本年交房情況：項(xiàng)目分期交房樓號(hào)集中交房時(shí)間計(jì)劃交房套數(shù)實(shí)際交房套數(shù)交房完成率一次性交付率戶均缺陷率瓏悅項(xiàng)目

二期7-8、15-16#樓2015/4/17

731

97.4%

0.23條/戶

合計(jì)731

97.4%

0.23條/戶

報(bào)修內(nèi)容體現(xiàn)在入戶門、鋁合金門窗、給排水、廚衛(wèi)防水、土建類、欄桿6大類。其中：

1、入戶門累計(jì)報(bào)修595項(xiàng)，主要為劃痕及門鎖調(diào)試；

2、鋁合金門窗累計(jì)報(bào)修591項(xiàng)，主要為外墻漆清理過(guò)程中的劃痕且玻璃更換時(shí)間長(zhǎng)，五金件調(diào)試；

3、給排水累計(jì)報(bào)修194項(xiàng)，主要為沉水彎漏水（生活陽(yáng)臺(tái)上方），廚房閥門關(guān)不緊；

4、土建類累計(jì)報(bào)修892項(xiàng)，主要為墻地面空鼓開(kāi)裂，陰陽(yáng)角不順直，門洞大小頭，15-16#樓墻面掉沙；

5、欄桿累計(jì)報(bào)修84項(xiàng)，主要為欄桿掉漆銹蝕，收口粗糙；

6、廚衛(wèi)防水累計(jì)報(bào)修60項(xiàng)，主要衛(wèi)生間滲水，防水起層。交房后客戶集中投訴情況說(shuō)明：3營(yíng)銷管理——營(yíng)銷費(fèi)用（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用使用情況：項(xiàng)目指標(biāo)名稱合計(jì)分年度使用情況費(fèi)效比（占項(xiàng)目累計(jì)簽約比例）累計(jì)已支付額度2012201320142015瓏悅項(xiàng)目媒介廣告費(fèi)9460443412900.3%919推廣活動(dòng)費(fèi)17151158385302330.59%1715銷售代理費(fèi)及傭金158402736796320.54%767策劃及咨詢費(fèi)35640140681080.12%268宣傳資料及禮品費(fèi)200327442520.07%157薪資福利10701512952633620.37%885行政費(fèi)用3013512195500.10%270房產(chǎn)交易費(fèi)207039118500.06%211固定資產(chǎn)折舊費(fèi)321910110.01%29示范區(qū)軟裝000000.00%0物業(yè)前期運(yùn)營(yíng)費(fèi)000000.00%0其他106635755524030.37%882合計(jì)71554092308244719902.45%6104單位：萬(wàn)元備注：各項(xiàng)費(fèi)用以權(quán)責(zé)發(fā)生制口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)3營(yíng)銷管理——營(yíng)銷費(fèi)用（盤龍項(xiàng)目）盤龍項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用使用情況：項(xiàng)目指標(biāo)名稱合計(jì)分年度使用情況費(fèi)效比（占項(xiàng)目累計(jì)簽約比例）累計(jì)已支付額度20142015盤龍項(xiàng)目媒介廣告費(fèi)推廣活動(dòng)費(fèi)銷售代理費(fèi)及傭金策劃及咨詢費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)薪資福利行政費(fèi)用房產(chǎn)交易費(fèi)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)示范區(qū)軟裝物業(yè)前期運(yùn)營(yíng)費(fèi)其他合計(jì)單位：萬(wàn)元備注：各項(xiàng)費(fèi)用以權(quán)責(zé)發(fā)生制口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)4成本管理——目標(biāo)成本控制各項(xiàng)目2015年成本控制情況：項(xiàng)目分期目標(biāo)成本（建造成本）動(dòng)態(tài)成本（建造成本）規(guī)劃余量動(dòng)態(tài)成本偏差率瓏悅項(xiàng)目一期-0.48%二期-6.12%三期-2.08%盤龍項(xiàng)目全區(qū)-4.37%空港項(xiàng)目一期-0.42%二期-0.42%三期-0.41%四期-0.42%單位：萬(wàn)元成本超支情況說(shuō)明：各項(xiàng)目均未出現(xiàn)成本超支。4成本管理——瓏悅成本優(yōu)化瓏悅項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化工作推進(jìn)情況：項(xiàng)目?jī)?yōu)化項(xiàng)優(yōu)化前對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本推進(jìn)說(shuō)明瓏悅項(xiàng)目三期（9-14號(hào)樓）院館欄桿優(yōu)化已完成二期外墻保溫材料由無(wú)機(jī)保溫砂漿變更為膠粉聚苯顆粒已完成二期屋面保溫材料由泡沫混凝土變更為40mm擠塑聚苯板已完成三期公區(qū)裝修招標(biāo)過(guò)程通過(guò)采取措施降低成本已完成三期住宅22、25、26#商業(yè)及17號(hào)樓寫字樓外立面石材裝飾材料優(yōu)化已完成優(yōu)化取消住宅戶內(nèi)燃?xì)馓綔y(cè)器已完成三期住宅（9-14號(hào)樓）交房標(biāo)準(zhǔn)變更已完成三期院館封閉窗施工優(yōu)化已完成合計(jì)單位：萬(wàn)元根據(jù)總部要求，瓏悅項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化目標(biāo)值為834萬(wàn)元，截止2015年9月，實(shí)際優(yōu)化成本為1307萬(wàn)元，完成率157%，提前超額完成優(yōu)化任務(wù)。4成本管理——盤龍成本優(yōu)化盤龍項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化工作推進(jìn)情況：優(yōu)化項(xiàng)優(yōu)化前對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本推進(jìn)說(shuō)明盤龍項(xiàng)目將住宅陽(yáng)臺(tái)欄桿變更為鐵藝欄桿565199366已完成將住宅過(guò)道墻面瓷磚變更為乳膠漆340237103已完成將保溫外墻厚度由40mm厚的外墻聚苯板變更為35mm厚的聚苯板72929700已完成將廚衛(wèi)墻面1.5mm厚的JS防水變更為1.2mm厚的JS防水1012575已完成將住宅凸窗玻璃由5+LOW-E+12A+5的玻璃變更為5+9A+5的玻璃19583112已完成取消排煙風(fēng)井內(nèi)的金屬管道38380已完成將車庫(kù)防排煙風(fēng)管的材質(zhì)鍍鋅鋼板風(fēng)管改為玻璃鋼風(fēng)管16966103已完成運(yùn)用價(jià)值工程方法對(duì)可視對(duì)講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、車閘系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化2442440已完成防火門在不影響消防驗(yàn)收情況下，取消“人眼高度亮窗”優(yōu)化28280已完成取消商業(yè)門面配電箱中多功能表（用于能耗分析）；雙電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的機(jī)械壽命技術(shù)要求中過(guò)高，改為行業(yè)一般水平47470已完成通過(guò)對(duì)商業(yè)供電負(fù)荷的經(jīng)濟(jì)評(píng)審，避免了商業(yè)供電負(fù)荷的浪費(fèi)4004000已完成10#樓商業(yè)部分，石材幕墻建議只做與室內(nèi)對(duì)接的平層（及吊二層），其余樓層采用GRC噴仿石涂料1671670已完成盤龍石材及玻璃幕墻工程中住宅及商業(yè)的外立面石材由卡拉麥力金及英國(guó)棕變更為黃金麻荔枝面及國(guó)產(chǎn)皇室啡1384791已完成盤龍邊坡設(shè)計(jì)時(shí)，原6-6剖面設(shè)計(jì)為重力式擋墻，開(kāi)挖后此部分邊坡地質(zhì)狀況較好，后修改為掛網(wǎng)噴射砼692643已完成合計(jì)322916371593單位：萬(wàn)元根據(jù)總部要求，盤龍項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化目標(biāo)值為1515萬(wàn)元，截止2015年9月，實(shí)際優(yōu)化成本為1637萬(wàn)元，完成率108%，提前超額完成優(yōu)化任務(wù)。4成本管理——空港成本優(yōu)化空港項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化工作推進(jìn)情況：項(xiàng)目?jī)?yōu)化項(xiàng)優(yōu)化前對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本推進(jìn)說(shuō)明空港項(xiàng)目一期合理控制地下建筑層高及標(biāo)高，適當(dāng)采用半地下室，減少土石方開(kāi)挖量已完成對(duì)標(biāo)競(jìng)品項(xiàng)目，優(yōu)化外立面設(shè)計(jì)方案已完成合理排布車位，單車位面積控制在35㎡/個(gè)以內(nèi)已完成施工用電工程、10KV電線桿搬遷工程已完成通過(guò)限額設(shè)計(jì)，保證總包工程成本在重計(jì)量時(shí)優(yōu)減已完成合計(jì)單位：萬(wàn)元根據(jù)總部要求，空港項(xiàng)目2015年成本優(yōu)化目標(biāo)值為6363萬(wàn)元，截止2015年9月，實(shí)際優(yōu)化成本為6600萬(wàn)元，完成率103.7%，提前超額完成優(yōu)化任務(wù)。4成本管理——付款進(jìn)度各項(xiàng)目累計(jì)付款進(jìn)度控制情況：項(xiàng)目分期目標(biāo)建造成本標(biāo)段及占比標(biāo)段分?jǐn)偅ńㄔ斐杀続)累計(jì)付款（建造成本B）累計(jì)付款率(B/A)公司控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度付款匹配說(shuō)明瓏悅項(xiàng)目一期14376330%匹配進(jìn)度。二期36%匹配進(jìn)度。三期34%匹配進(jìn)度。盤龍項(xiàng)目全區(qū)95533一標(biāo)段實(shí)際支付金額小于公司控制標(biāo)準(zhǔn)。二標(biāo)段二標(biāo)段因進(jìn)度推遲，故實(shí)際支付金額小于預(yù)期金額?？崭垌?xiàng)目一期309970一期1、6#地施工至主體正負(fù)零滿4個(gè)月，5#地平基土石方施工完畢；2、示范區(qū)施工完畢。二期二期1、2#地平基土石方完畢；2、示范區(qū)施工完畢。三期三期示范區(qū)施工完畢。四期四期示范區(qū)施工完畢。單位：萬(wàn)元超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)付款的情況說(shuō)明：沒(méi)有超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)付款的項(xiàng)目。備注：期內(nèi)按建筑面積占比進(jìn)行分?jǐn)?；累?jì)付款預(yù)估至年底。5投資拓展1、xx區(qū)域?qū)x渝北xx地塊、渝北xx側(cè)地塊、悅來(lái)地塊等擬出讓土地進(jìn)行跟蹤和重點(diǎn)研究，并積極尋求一二級(jí)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)。2、西安區(qū)域先后對(duì)西安市浐灞xx、萬(wàn)通xx、雁鳴湖、大明宮等收購(gòu)項(xiàng)目，文化商務(wù)區(qū)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查工作，并形成考察報(bào)告和立項(xiàng)報(bào)告，其中文化商務(wù)區(qū)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目完成總部立項(xiàng)備案，浐灞xx、雁鳴湖項(xiàng)目通過(guò)xx公司立項(xiàng)。3、成都區(qū)域

先后對(duì)成都市xx、秦皇寺、xx、武侯xx等招拍掛項(xiàng)目，江安社區(qū)等收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查工作，并形成立項(xiàng)報(bào)告，其中北湖項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告完成總部立項(xiàng)備案，江安社區(qū)項(xiàng)目通過(guò)xx公司立項(xiàng)。

2015年1-9月金茂xx先后跟蹤了xx、成都、西安區(qū)域20余宗土地，完成并提報(bào)《成都北湖項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》、《西安文化商務(wù)區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》研究報(bào)告至總部立項(xiàng)備案，完成并提報(bào)《成都江安社區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》、《西安雁鳴湖項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》、《西安浐灞181項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》研究報(bào)告至xx公司立項(xiàng)。6公司建設(shè)——人員隊(duì)伍情況專業(yè)名稱人數(shù)比例營(yíng)銷15.79%工程15.79%財(cái)務(wù)10.53%設(shè)計(jì)8.55%成本6.58%客服5.92%招采5.92%行政5.26%商業(yè)4.61%投發(fā)4.61%HSE3.95%運(yùn)營(yíng)3.29%報(bào)建3.95%人力2.63%IT1.32%綜合管理0.66%法律0.66%總計(jì)100.00%開(kāi)發(fā)板塊核心專業(yè)金茂總部統(tǒng)一口徑：設(shè)計(jì)、工程、成本、招采、營(yíng)銷、客服。核心專業(yè)人員占公司總?cè)藬?shù)58.55%人數(shù)占公司比例最高的前三位分別為：營(yíng)銷、工程、財(cái)務(wù)。核心專業(yè)名稱人數(shù)工程營(yíng)銷設(shè)計(jì)成本客服招采小計(jì)占總?cè)藬?shù)比例58.55%團(tuán)隊(duì)概況——核心業(yè)務(wù)支撐度分析16公司建設(shè)——人員隊(duì)伍情況項(xiàng)目人員：80人空港瓏悅盤龍?jiān)诮娣e29.8（含小學(xué)）18.123.8HSEIT報(bào)建財(cái)務(wù)成本法律工程行政客服人力商業(yè)設(shè)計(jì)投發(fā)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)招采綜合總計(jì)單位面積人數(shù)（每1萬(wàn)方人數(shù)）核心專業(yè)支撐度空港瓏悅盤龍總計(jì)在建面積（萬(wàn)方）29.8（含小學(xué)）18.123.871.7

成本工程客服設(shè)計(jì)營(yíng)銷招采總計(jì)單位面積人數(shù)比較三個(gè)項(xiàng)目單位面積人數(shù)指標(biāo)，內(nèi)部排序，配置從強(qiáng)到弱，分別為瓏悅、空港、盤龍，可以看出，盤龍項(xiàng)目的人員配置相對(duì)于其他項(xiàng)目偏低，服務(wù)于盤龍項(xiàng)目的人員工作壓力相對(duì)較大。16公司建設(shè)

2015年金茂xx在組織建設(shè)方面以加強(qiáng)員工體驗(yàn)式關(guān)懷、鼓勵(lì)全員創(chuàng)新為抓手，努力營(yíng)造“不創(chuàng)新不甘心、不極致不痛快”的文化氛圍，致力提升員工滿意度、打造高士氣團(tuán)隊(duì)。

員工滿意度持續(xù)提升2015年金茂xx對(duì)于員工的滿意度、敬業(yè)度的管理引入蓋勒普Q12測(cè)評(píng)工具，目的是能更加客觀的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)的進(jìn)步和變化。截止到目前，公司Q12問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果對(duì)比年初，各項(xiàng)指標(biāo)均有提升，提升較為突出的是：工作環(huán)境和個(gè)人成長(zhǎng)、培養(yǎng)兩個(gè)方面。16公司建設(shè)

公司Q12測(cè)評(píng)結(jié)果中“成長(zhǎng)和獲取”分項(xiàng)指標(biāo)接近或達(dá)到標(biāo)桿（萬(wàn)科）企業(yè)的水平。這也表明在公司建設(shè)的工作環(huán)境、員工關(guān)懷、溝通渠道以及梯隊(duì)培養(yǎng)體系的建設(shè)方面有較長(zhǎng)足的進(jìn)步。但在“歸屬感、奉獻(xiàn)意愿”的分項(xiàng)指標(biāo)雖有提升，但與標(biāo)桿企業(yè)還有一定的距離。說(shuō)明在員工歸屬感提升和工作極致追求方面還有提升空間。公司建設(shè)關(guān)注重點(diǎn)：1、持續(xù)加強(qiáng)有感員工關(guān)懷，要求管理者加強(qiáng)與員工的溝通，關(guān)注員工在工作中成就感的提升和引導(dǎo)。2、在2015年工作的基礎(chǔ)上持續(xù)加強(qiáng)“追求卓越”的極致文化的落地。17重點(diǎn)戰(zhàn)略議題及其他重點(diǎn)工作推進(jìn)戰(zhàn)略議題一：營(yíng)銷創(chuàng)新（眾籌、自銷、定制）2015年2月啟動(dòng)與諾亞財(cái)富的接洽，6月30正式簽署合作協(xié)議，建立了諾亞易捷金融眾籌平臺(tái)；該眾籌平臺(tái)廣泛應(yīng)用于瓏悅、渝北金茂悅項(xiàng)目，累計(jì)眾籌客戶超過(guò)240組，取得了良好的市場(chǎng)和業(yè)界口碑。截止目前已累計(jì)面試200余人，面試合格10余人，初步完成空港項(xiàng)目的自銷團(tuán)隊(duì)組建，瓏悅、盤龍項(xiàng)目的自銷團(tuán)隊(duì)組建預(yù)計(jì)11月初完成。瓏悅幼兒園首次通過(guò)拍賣的創(chuàng)新形式銷售，以1520萬(wàn)元成交，較原計(jì)劃溢價(jià)520萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了公司利潤(rùn)的最大化。戰(zhàn)略議題二：空港優(yōu)質(zhì)教育資源落地巴蜀小學(xué)是xx市的明星學(xué)校，連續(xù)多年在xx市小學(xué)的綜合排名中名列第一，我司各部門通力合作，爭(zhēng)取xx渝北區(qū)教育委員會(huì)于8月25日正式批復(fù)巴蜀小學(xué)入駐渝北金茂悅項(xiàng)目，9月23日小學(xué)奠基儀式隆重舉行。依據(jù)巴蜀小學(xué)的優(yōu)質(zhì)教育資源，空港項(xiàng)目梳理出“六大標(biāo)準(zhǔn)，二十八大體系”項(xiàng)目?jī)r(jià)值體系，并在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中逐步進(jìn)行落實(shí)。戰(zhàn)略議題三：盤龍項(xiàng)目住宅減虧扭虧經(jīng)過(guò)前期調(diào)研和策劃，金茂xx于9月6日完成盤龍項(xiàng)目減虧扭虧的整體策劃方案，并于9月7日向總部財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)部門進(jìn)行了匯報(bào)，并取得了初步認(rèn)可。目前，金茂xx就盤龍項(xiàng)目商業(yè)（自持5年后銷售）整體策劃定位已形成初步報(bào)告，預(yù)計(jì)11月中旬向總部進(jìn)行匯報(bào)。戰(zhàn)略議題四：年內(nèi)新增的重點(diǎn)督辦事項(xiàng)2015年金茂xx新增的重點(diǎn)督辦事項(xiàng)共計(jì)6項(xiàng)，其中5項(xiàng)完成，1項(xiàng)未完成，完成率83.33%。未完成項(xiàng)目為2015年度直接采購(gòu)工作，包括2015年9月30日前完成柴油發(fā)電機(jī)的直接采購(gòu)工作以及2015年10月15日前須完成防火門的直接采購(gòu)工作。截止目前，柴油發(fā)電機(jī)的直接采購(gòu)工作在總部產(chǎn)品研發(fā)部和成本合約部的配合下完成了廠家選擇、設(shè)備選型工作，并于8月20日完成招標(biāo)啟動(dòng)策劃會(huì)，目前第一次清標(biāo)完成，預(yù)計(jì)11月28日定標(biāo)。防火門在直采工作進(jìn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)因?yàn)榈赜蛐缘脑虿痪邆渲辈傻臈l件，因此改為了應(yīng)急燈具和給排水管材兩項(xiàng)直采，已經(jīng)考察完成并于2015年10月27日上會(huì)，預(yù)計(jì)定標(biāo)時(shí)間11月5日。7重點(diǎn)戰(zhàn)略議題及其他重點(diǎn)工作推進(jìn)巴蜀小學(xué)奠基儀式瓏悅項(xiàng)目幼兒園拍賣空港項(xiàng)目自銷團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)空港項(xiàng)目眾籌平臺(tái)8問(wèn)題與不足1.客服滿意度亟待提升①銷售管理及客戶服務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)不清晰，對(duì)于客戶接觸面的一線員工培訓(xùn)不到位；②銷售說(shuō)辭、沙盤、戶型圖、樓書等敏感點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)梳理工作沒(méi)有前置，造成較多客戶投訴隱患；③對(duì)于客戶問(wèn)題的敏感性缺乏，身處客戶接觸面的一線員工對(duì)于客戶意見(jiàn)反饋準(zhǔn)確判斷的能力不足；④對(duì)于客戶投訴問(wèn)題和群訴事件預(yù)案準(zhǔn)備不充分，應(yīng)急反映能力和臨場(chǎng)判斷決策能力偏弱。2.投發(fā)能力短板突出①項(xiàng)目拓展階段對(duì)目標(biāo)地塊市場(chǎng)、客群分析的調(diào)研和分析深度不夠，造成項(xiàng)目獲取后再次對(duì)市場(chǎng)調(diào)研和產(chǎn)品定位，影響項(xiàng)目推進(jìn)效率，同時(shí)造成所測(cè)算指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的指標(biāo)差異較大；②潛在拓展項(xiàng)目資源獲取渠道較常規(guī)，主動(dòng)拓展項(xiàng)目信息渠道做得不好、對(duì)潛在項(xiàng)目的考察做的不夠；③目前在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均以常規(guī)招拍掛方式獲取，拿地方式單一，對(duì)并購(gòu)、合作考慮較少。3.運(yùn)營(yíng)管理提升①運(yùn)營(yíng)的分級(jí)管控不到位，項(xiàng)目層面缺乏管控力度，造成問(wèn)題上交、預(yù)警不夠等。②對(duì)竣備、交房等專項(xiàng)計(jì)劃的監(jiān)控較為重視，但是對(duì)開(kāi)盤前專項(xiàng)計(jì)劃推動(dòng)不足，各專業(yè)間的交圈不細(xì)致、考慮不充分，導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)滯后。③計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整頻繁，造成計(jì)劃管理缺乏權(quán)威性和嚴(yán)肅性。④計(jì)劃運(yùn)營(yíng)缺乏創(chuàng)新，只按照常規(guī)方法和經(jīng)驗(yàn)判斷編排項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，缺少對(duì)于工作前置的考慮，無(wú)法掌握運(yùn)營(yíng)周期管理的主動(dòng)權(quán)，財(cái)務(wù)指標(biāo)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)更好的提升.8問(wèn)題與不足(續(xù)）5.示范區(qū)管理能力需要加強(qiáng)①金茂國(guó)際生態(tài)新城項(xiàng)目示范區(qū)建設(shè)進(jìn)度滯后，導(dǎo)致蓄客時(shí)間短，影響按時(shí)開(kāi)盤：a.內(nèi)部各專業(yè)協(xié)同不夠充分；b.工程主導(dǎo)意識(shí)不強(qiáng)，未能作為最后的落地實(shí)施部門，積極推動(dòng)上游部門工作進(jìn)度，對(duì)影響最終節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵工作滯后未能及時(shí)預(yù)警。②金茂國(guó)際生態(tài)城項(xiàng)目示范區(qū)HSE管理不到位：a.在示范區(qū)工期緊張的情況下，項(xiàng)目承包單位HSE管理意識(shí)不高，安全措施落實(shí)不到位；b.

QHSE部和項(xiàng)目工程部對(duì)示范區(qū)HSE監(jiān)督管理力度不夠。4.設(shè)計(jì)質(zhì)量亟待提升①設(shè)計(jì)單位的選擇：僅考慮設(shè)計(jì)單位知名度高、規(guī)模大，忽略了對(duì)設(shè)計(jì)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)（如主創(chuàng)設(shè)計(jì)師）的考察。②設(shè)計(jì)單位的管理：變更洽商多，過(guò)程配合效率較差，合同中缺乏對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、出圖效率等指標(biāo)的有效考核條款。③組織能力：設(shè)計(jì)管理部門專業(yè)能力和責(zé)任心有待加強(qiáng)，對(duì)圖紙成果審核、把關(guān)不仔細(xì)，圖紙缺項(xiàng)、漏項(xiàng)較多2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃做收計(jì)劃成本管理計(jì)劃投資計(jì)劃資金計(jì)劃公司建設(shè)其他重點(diǎn)工作計(jì)劃11年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)2016年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)備注合計(jì)瓏悅項(xiàng)目盤龍項(xiàng)目空港項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)性支出經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流簽約額回款額(單位：億元)2016年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：備注：瓏悅社區(qū)商業(yè)整售部分回款按項(xiàng)目投資收益計(jì)算，不體現(xiàn)為項(xiàng)目銷售回款。2進(jìn)度計(jì)劃——年度開(kāi)復(fù)工計(jì)劃項(xiàng)目分期/標(biāo)段年度開(kāi)復(fù)工年度新開(kāi)工年度竣工面積包含樓棟面積開(kāi)工時(shí)間包含樓棟面積竣工時(shí)間包含樓棟盤龍項(xiàng)目一標(biāo)段1510921-4及11#樓1-4及11#樓二標(biāo)段866137-8及10#樓7-8及10#樓561905-6及12#樓/空港項(xiàng)目一期/6#地2164381-7#樓/一期/5#地59354全部樓棟/二期/2#地33283全部樓棟/二期/1#地139215全部樓棟/（單位：平米）備注：1、開(kāi)復(fù)工面積、新開(kāi)工面積、竣工面積均指總建筑面積（含地下），其中新開(kāi)工面積按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際動(dòng)工計(jì)算，

非已取證面積。2、年度開(kāi)復(fù)工面積=之前年度已開(kāi)工未竣工且復(fù)工面積+本年度新開(kāi)工面積。進(jìn)度計(jì)劃——項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份瓏悅項(xiàng)目盤龍項(xiàng)目空港項(xiàng)目三期一標(biāo)段二標(biāo)段一期二期5-6及12#樓7-8及10#樓6#地5#地2#地1#地0102規(guī)劃方案批復(fù)規(guī)劃許可證施工圖外審批復(fù)03外裝修工程國(guó)土使用權(quán)證規(guī)劃許可證04集中交付內(nèi)裝修工程市政工程竣工驗(yàn)收備案內(nèi)裝修工程規(guī)劃許可證施工圖外審批復(fù)施工許可證05外裝修工程施工許可證基礎(chǔ)開(kāi)工基礎(chǔ)開(kāi)工施工許可證06集中交付總包中標(biāo)通知書總包中標(biāo)通知書07主體結(jié)構(gòu)封頂市政工程主體結(jié)構(gòu)封頂主體施工正負(fù)零主體施工正負(fù)零基礎(chǔ)開(kāi)工08示范區(qū)開(kāi)放示范區(qū)開(kāi)放09預(yù)售工程條件預(yù)售許可證當(dāng)期首次開(kāi)盤10竣工驗(yàn)收備案預(yù)售工程條件預(yù)售許可證首期開(kāi)盤主體施工正負(fù)零1112集中交付預(yù)售工程條件22進(jìn)度計(jì)劃——進(jìn)度匹配分析項(xiàng)目分期/標(biāo)段樓棟形象進(jìn)度達(dá)到預(yù)售條件要求時(shí)間推售時(shí)間是否滿足推售要求備注盤龍項(xiàng)目二標(biāo)段5#樓預(yù)計(jì)2016年4月上旬具備預(yù)售工程條件，2016年4月中下旬實(shí)現(xiàn)開(kāi)盤?？崭垌?xiàng)目一期/6#地7#樓無(wú)1#樓無(wú)2#樓無(wú)3#樓無(wú)一期/5#地第一批次樓棟項(xiàng)目2、5#地尚處于規(guī)劃設(shè)計(jì)及報(bào)建階段，因此各地塊各批次樓棟號(hào)暫不能最終確定。二期/2#地第一批次樓棟2016年各項(xiàng)目工程進(jìn)度與銷售匹配分析：3營(yíng)銷計(jì)劃——進(jìn)度匹配分析項(xiàng)目業(yè)態(tài)類型可售資源年度銷售目標(biāo)供銷比（3/6）可銷售面積(1)可銷售套數(shù)（2）可售貨值（3）銷售面積（4）套數(shù)（5）簽約額（6）回款額（7）瓏悅項(xiàng)目公寓車位小計(jì)盤龍項(xiàng)目住宅車位社區(qū)商業(yè)小計(jì)空港項(xiàng)目高層疊拼聯(lián)排商業(yè)小計(jì)合計(jì)備注：1、可售資源=截至2015年底工程進(jìn)度具備銷售條件但尚未簽約量+2016年新增的達(dá)到銷售形象進(jìn)度要求的貨量。2016年各項(xiàng)目可銷貨量與簽約匹配分析：（萬(wàn)平米，億元）3營(yíng)銷計(jì)劃——進(jìn)度匹配分析（瓏悅項(xiàng)目)單位：億元2016年新推盤貨值統(tǒng)計(jì)表2015年末貨值盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

項(xiàng)目分期業(yè)態(tài)類型全案累計(jì)推盤全案累計(jì)簽約全案累計(jì)回款推盤未簽約簽約未回款瓏悅項(xiàng)目一期住宅/1-6#樓二期住宅/7-8及15-16#樓三期住宅/9-14#樓二期公寓/18-20#樓一期車位/北區(qū)車位商業(yè)-幼兒園小計(jì)

項(xiàng)目分期業(yè)態(tài)類型推盤時(shí)間新推盤貨值新推貨值簽約額新推貨值回款額簽約去化率簽約回款比例瓏悅項(xiàng)目二、三期車位/南區(qū)車位66.7%100%小計(jì)66.7%100%2016年簽約、回款推演

項(xiàng)目

預(yù)計(jì)簽約額預(yù)計(jì)回款額16年計(jì)劃完成簽約額16年計(jì)劃完成回款額簽約檢查回款檢查瓏悅項(xiàng)目合計(jì)備注說(shuō)明：瓏悅社區(qū)商業(yè)整售部分回款按項(xiàng)目投資收益計(jì)算，不體現(xiàn)為項(xiàng)目銷售回款。3營(yíng)銷計(jì)劃——營(yíng)銷計(jì)劃（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目分業(yè)態(tài)、分季度營(yíng)銷計(jì)劃：業(yè)態(tài)指標(biāo)名稱合計(jì)2016年Q1Q2Q3Q4車位簽約額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）簽約面積(平米)平均售價(jià)(萬(wàn)元/個(gè))簽約毛利率住宅簽約額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）簽約面積(平米)平均售價(jià)(元/平米)簽約毛利率幼兒園簽約額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）簽約面積(平米)平均售價(jià)(元/平米)簽約毛利率公寓簽約額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）簽約面積(平米)平均售價(jià)(元/平米)簽約毛利率合計(jì)簽約額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）簽約面積(平米)營(yíng)銷計(jì)劃——貨量組織業(yè)態(tài)指標(biāo)2016年高層住宅推售時(shí)間（月）2015年3月2015年5月2016年6月2016年9月

推售樓座6#地-7棟6#地-1棟6#地-2棟6#地-3棟

推售面積（㎡）17750229752289826164

推售套數(shù)（套）156251251274

聯(lián)排住宅推售時(shí)間（月）

2015年9月

推售樓座

2#地第一批次

推售面積（㎡）

6891

推售套數(shù)（套）

33

疊拼住宅推售時(shí)間（月）

2015年10月推售樓座

5#地第一批次推售面積（㎡）

6865推售套數(shù)（套）

54社區(qū)商業(yè)推售時(shí)間

2015年10月推售樓座

6#社區(qū)商業(yè)推售面積（㎡）

7953推售套數(shù)（套）

—

合計(jì)推售面積（㎡）1775022975228983305514818推售套數(shù)（套）15625125130754空港項(xiàng)目分業(yè)態(tài)推盤計(jì)劃：3盤龍項(xiàng)目分業(yè)態(tài)推盤計(jì)劃：于2016年4月推售5#樓高層住宅，推售面積共計(jì)22300平方米，推售套數(shù)共計(jì)288戶，2016年11月推售一標(biāo)段車位，共計(jì)推售1196個(gè)車位。瓏悅項(xiàng)目分業(yè)態(tài)推盤計(jì)劃：于2016年4月推售南區(qū)車位，推售共計(jì)600個(gè)。3營(yíng)銷計(jì)劃——開(kāi)盤及交房計(jì)劃節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目分期計(jì)劃時(shí)間業(yè)態(tài)類型包含樓棟套數(shù)（套）可售面積（平米）金額（萬(wàn)元）開(kāi)盤計(jì)劃瓏悅項(xiàng)目二、三期車位南區(qū)車位盤龍項(xiàng)目二標(biāo)段住宅5#樓空港項(xiàng)目一期/6#地高層7#樓一期/6#地高層1#樓一期/6#地高層2#樓一期/6#地高層3#樓一期/6#地社區(qū)商業(yè)第一批次商業(yè)一期/5#地聯(lián)排第一批次樓棟二期/2#地疊拼第一批次樓棟交房計(jì)劃瓏悅項(xiàng)目三期高層住宅9-14#樓寫字樓17#樓社區(qū)商業(yè)22#樓盤龍項(xiàng)目一期高層住宅1-4#樓分業(yè)態(tài)開(kāi)盤及交房計(jì)劃：3營(yíng)銷計(jì)劃——營(yíng)銷費(fèi)用（瓏悅項(xiàng)目）瓏悅項(xiàng)目分季度、媒體類別的年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃：指標(biāo)名稱合計(jì)費(fèi)效比（即占銷售額比例）2016年2016年計(jì)劃支付Q1Q2Q3Q4媒介廣告費(fèi)推廣活動(dòng)費(fèi)銷售代理費(fèi)及傭金策劃及咨詢費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)薪資福利行政費(fèi)用房產(chǎn)交易費(fèi)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)示范區(qū)軟裝物業(yè)前期運(yùn)營(yíng)費(fèi)其他合計(jì)單位：萬(wàn)元備注：費(fèi)用發(fā)生以權(quán)責(zé)發(fā)生制口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)4做收計(jì)劃瓏悅項(xiàng)目2016年度做收計(jì)劃：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目分期樓棟號(hào)產(chǎn)品類型計(jì)劃做收時(shí)間

做收情況套數(shù)面積金額瓏悅項(xiàng)目一期3#樓住宅2016/06

8#樓住宅2016/0610#樓住宅2016/06

11#樓住宅2016/06

12#樓住宅2016/0613#樓住宅2016/06

小計(jì)二期18#樓公寓2016/06、12

19#樓公寓2016/06、1220#樓公寓2016/06、12

小計(jì)

車位北區(qū)車位簽約當(dāng)月南區(qū)車位簽約當(dāng)月小計(jì)合計(jì)4做收計(jì)劃盤龍項(xiàng)目2016年度做收計(jì)劃：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目分期樓棟號(hào)產(chǎn)品類型計(jì)劃做收時(shí)間

做收情況套數(shù)面積金額盤龍項(xiàng)目一標(biāo)段3棟住宅2016/6-94棟住宅2016/6-92棟住宅2016/6-91棟住宅2016/6-911棟社區(qū)商業(yè)2016/10-12

車位2016/10-12小計(jì)5成本管理計(jì)劃——成本優(yōu)化目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?yōu)化項(xiàng)完成時(shí)間優(yōu)化前對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本(A)優(yōu)化后對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本(B)年度優(yōu)化目標(biāo)(A-B)盤龍項(xiàng)目通過(guò)招投標(biāo)，選擇合理低價(jià)的中標(biāo)單位進(jìn)行優(yōu)化2016/12控制變更、簽證的發(fā)生率，將變更簽證率控制在0.5%以內(nèi)2016/12建立全員成本意識(shí)，進(jìn)行合理的淬金優(yōu)化2016/10對(duì)金額大的結(jié)算進(jìn)行二審復(fù)核機(jī)制2016/12小計(jì)空港項(xiàng)目二期合理控制地下建筑層高及標(biāo)高，適當(dāng)采用半地下室，減少土石方開(kāi)挖量2016/04對(duì)標(biāo)競(jìng)品項(xiàng)目，優(yōu)化外立面設(shè)計(jì)方案2016/05合理排布車位，單車位面積控制在35㎡/個(gè)內(nèi)2016/05通過(guò)限額設(shè)計(jì)，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期建造指標(biāo)2016/05通過(guò)招投標(biāo)，選擇合理低價(jià)的中標(biāo)單位進(jìn)行優(yōu)化2016/12控制變更、簽證的發(fā)生率，將變更簽證率控制在0.5%以內(nèi)2016/12對(duì)結(jié)算進(jìn)行二審復(fù)核機(jī)制2016/05小計(jì)單位：萬(wàn)元5成本管理計(jì)劃——付款控制項(xiàng)目分期目標(biāo)建造成本標(biāo)段及占比標(biāo)段分?jǐn)偨ㄔ斐杀続2016年計(jì)劃付款2016年底累計(jì)付款(建造成本B)年末累計(jì)付款率(B/A)公司控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度付款匹配說(shuō)明瓏悅一期143763匹配進(jìn)度二期匹配進(jìn)度三期匹配進(jìn)度盤龍全區(qū)95533一標(biāo)段全部竣工驗(yàn)收合格。①7-8#樓及10#樓達(dá)到竣備條件；②5-6#樓主體封頂且插入大量分包。空港一期95,9011、6#地主體完畢；2、5#地主體完畢；3、小學(xué)施工完畢。二期59,8731、1#地基礎(chǔ)完畢；2、2#地主體完畢；3、小學(xué)施工完畢。三期61,959小學(xué)施工完畢。四期92,238小學(xué)施工完畢。單位：萬(wàn)元6投資計(jì)劃項(xiàng)目2016年投資計(jì)劃2017年投資計(jì)劃2018年投資計(jì)劃新增土地儲(chǔ)備（規(guī)劃建筑面積）80萬(wàn)平米120萬(wàn)平米160萬(wàn)平米

新增拓展項(xiàng)目2個(gè)3個(gè)

4個(gè)新增土地投資金額35億元54億元72億元

新增進(jìn)入?yún)^(qū)域成都或西安成都或西安成都或西安基于總部戰(zhàn)略發(fā)展要求，西部區(qū)域作為總部八大戰(zhàn)略布局之一，需大力發(fā)展西部城市。若xx公司要在2018年進(jìn)入xx市場(chǎng)前十強(qiáng)，則在2018年需完成銷售金額約50億元（按照近幾年的xx市場(chǎng)前十強(qiáng)銷售額的發(fā)展趨勢(shì)）。按照單項(xiàng)目年均8億元銷售金額推算，西部區(qū)域于2018年需保證6-7個(gè)強(qiáng)銷在售項(xiàng)目，xx金茂瓏悅項(xiàng)目及盤龍項(xiàng)目預(yù)計(jì)均將于2017年基本清盤，即至2017年底需新增5-6個(gè)項(xiàng)目，以此為基礎(chǔ)制定未來(lái)3年投資拓展目標(biāo)：7資金計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年1季度2季度3季度4季度一經(jīng)營(yíng)活動(dòng)1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入1.1銷售房屋收到的現(xiàn)金1.2租賃房屋收到的現(xiàn)金1.3物業(yè)管理收到的現(xiàn)金1.4酒店經(jīng)營(yíng)收到的現(xiàn)金1.5其他業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)收到的現(xiàn)金1.6收到的稅費(fèi)返還1.7收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出2.1土地獲得價(jià)款支出的現(xiàn)金2.2前期、建安、基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套等開(kāi)發(fā)成本支出2.3租賃業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支付的現(xiàn)金2.4物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)支出的現(xiàn)金2.5酒店運(yùn)營(yíng)支付的現(xiàn)金2.6其他業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)支付的現(xiàn)金2.7支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2.8支付的各種稅費(fèi)2.9管理費(fèi)用支付的現(xiàn)金2.10銷售費(fèi)用支付的現(xiàn)金2.11支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量7資金計(jì)劃（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年1季度2季度3季度4季度二投資活動(dòng)1投資活動(dòng)現(xiàn)金流入2投資活動(dòng)現(xiàn)金流出3投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流三籌資活動(dòng)1籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入1.1吸收實(shí)收資本收到現(xiàn)金1.2向銀行借款收到的現(xiàn)金1.3向股東借款收到的現(xiàn)金1.4向少數(shù)股東借款收到的現(xiàn)金1.5收到的其它與籌資有關(guān)的現(xiàn)金流入2籌資現(xiàn)金流出2.1償還銀行借款支付的現(xiàn)金2.2償還股東借款支付的現(xiàn)金2.3償還少數(shù)股東借款支付的現(xiàn)金2.4支付的現(xiàn)金股利和支付的利潤(rùn)2.5支付借款利息和債券利息2.6支付的其它與籌資有關(guān)的支出3籌資凈現(xiàn)金流量四盈余資金五可回流股東現(xiàn)金問(wèn)題一：?jiǎn)T工的貢獻(xiàn)意愿、歸屬感仍然有較大的提升空間。問(wèn)題二：通過(guò)每半年一次的人才盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)各部門尤其是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在規(guī)劃類人才方面比較缺乏。問(wèn)題三：通過(guò)每半年一次的人才盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)中擅長(zhǎng)溝通協(xié)調(diào)的人數(shù)不足，內(nèi)外部溝通和向上溝通效率、效果急需提升。8公司建設(shè)——問(wèn)題與現(xiàn)狀團(tuán)隊(duì)建設(shè)的問(wèn)題與現(xiàn)狀：18公司建設(shè)——愿景及目標(biāo)城市公司區(qū)域公司組織跨越發(fā)展契機(jī)城市公司區(qū)域公司18公司建設(shè)——對(duì)人的管理城市公司區(qū)域公司關(guān)注文化落地、統(tǒng)一思想的團(tuán)隊(duì)活力激發(fā)為重心！

xx區(qū)域人才隊(duì)伍的優(yōu)化與跨區(qū)域人才隊(duì)伍的保障、梯隊(duì)培養(yǎng)！統(tǒng)一思想人才保障敬業(yè)度提升堅(jiān)持企業(yè)文化落地堅(jiān)持價(jià)值觀統(tǒng)一堅(jiān)持管理、專業(yè)職業(yè)雙通道政策堅(jiān)持優(yōu)才重點(diǎn)培養(yǎng)政策堅(jiān)持內(nèi)部造血、外部引進(jìn)雙渠道政策堅(jiān)持對(duì)員工敬業(yè)度提升的關(guān)注堅(jiān)持“政委”發(fā)掘與BP項(xiàng)目落地工作持續(xù)開(kāi)展18公司建設(shè)——3D化人力資源管理流程實(shí)施創(chuàng)新成果形成實(shí)施計(jì)劃統(tǒng)一思想團(tuán)隊(duì)凝聚問(wèn)題發(fā)現(xiàn)推陳出新問(wèn)題方案專項(xiàng)推進(jìn)SSC共享服務(wù)中心HRBP戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成支持COE領(lǐng)域?qū)＜抑行慕桓?執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題設(shè)計(jì)方案提升的核心能力人才管理領(lǐng)導(dǎo)力組織文化績(jī)效互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用的3D業(yè)務(wù)模型，通過(guò)三個(gè)業(yè)務(wù)模塊，形成良好的業(yè)務(wù)循環(huán)，使得企業(yè)在保障戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成的同時(shí)，保持創(chuàng)新改革的動(dòng)力，同時(shí)能將企業(yè)文化種植長(zhǎng)青。人力資源伙伴=政委18公司建設(shè)——3D模型落地措施BP計(jì)劃規(guī)劃與落地實(shí)施，員工整體敬業(yè)度怠工人數(shù)下降5-7%，員工貢獻(xiàn)度、歸屬感提升5%選拔并培養(yǎng)超過(guò)職能部門數(shù)量半數(shù)的“政委”（BP）建立BP成員的發(fā)展路徑與訓(xùn)練計(jì)劃將提升責(zé)任團(tuán)隊(duì)敬業(yè)度提升作為BP考核重要指標(biāo)企業(yè)文化落地，從價(jià)值觀開(kāi)始，實(shí)現(xiàn)“認(rèn)知—熟悉—理解—踐行”的落地過(guò)程認(rèn)知：開(kāi)展企業(yè)文化宣講教育，開(kāi)展企業(yè)文化筆試考試熟悉：開(kāi)展“價(jià)值精神紅榜”活動(dòng)，針對(duì)涌現(xiàn)出的優(yōu)秀價(jià)值觀行為的個(gè)人，即時(shí)給予通報(bào)與公開(kāi)表?yè)P(yáng)，在公司APP服務(wù)平臺(tái)、OA平臺(tái)及公司群等各類平臺(tái)進(jìn)行表?yè)P(yáng)；同時(shí)開(kāi)展工會(huì)、優(yōu)才班系列微拓展活動(dòng)和興趣活動(dòng)，將價(jià)值觀概念反復(fù)植入活動(dòng)中理解：開(kāi)展“企業(yè)價(jià)值精神”、“我理解的價(jià)值行為”等主題workshop，讓員工參與集中討論價(jià)值觀所對(duì)應(yīng)的行為要求，在研討中，產(chǎn)生落地行為要求，并張貼至公司宣傳欄踐行：對(duì)于違反公司價(jià)值紅線的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，通報(bào)批評(píng)，給予一票否決，剝奪選拔優(yōu)才、優(yōu)秀個(gè)人、優(yōu)秀績(jī)效等級(jí)的權(quán)利，評(píng)選出季度優(yōu)秀價(jià)值觀個(gè)人，給予即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)與資源傾斜，有獎(jiǎng)有罰，促使團(tuán)隊(duì)成員踐行價(jià)值觀18公司建設(shè)——人才梯隊(duì)建設(shè)優(yōu)才管理工作重點(diǎn)持續(xù)培養(yǎng)選拔新鮮血液淘汰管理思想塑造現(xiàn)有優(yōu)才持續(xù)培養(yǎng)，引入重點(diǎn)課程，加強(qiáng)優(yōu)才相互交流與外送培訓(xùn)強(qiáng)化輪崗管理，建立優(yōu)才例行交流與評(píng)估體制2015年12月完成規(guī)劃新增10%優(yōu)才人員，淘汰5%原有優(yōu)才人員，使優(yōu)才團(tuán)體保持活力2016年2月前完成調(diào)整開(kāi)展價(jià)值觀塑造相關(guān)活動(dòng)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、選拔、標(biāo)桿塑造等方法，引導(dǎo)優(yōu)才團(tuán)隊(duì)，先行實(shí)現(xiàn)思想統(tǒng)一，為全員價(jià)值觀落地，提供星星之火18公司建設(shè)——跨區(qū)域人才保障優(yōu)秀人才引進(jìn)保持10%淘汰率，對(duì)于不合格的在崗員工，加快調(diào)整速度，保持團(tuán)隊(duì)活力抓住外部市場(chǎng)調(diào)整，部分房企裁員契機(jī)，引進(jìn)優(yōu)秀人才快速建立外部人才地圖，截止2016年12月，建立超過(guò)100人的優(yōu)秀人才庫(kù)內(nèi)部造血呼應(yīng)金茂總部“方舟計(jì)劃”，開(kāi)展“星火計(jì)劃”，適當(dāng)招募適合往專業(yè)方向發(fā)展的應(yīng)屆生，往專業(yè)方向培養(yǎng)，建立核心業(yè)務(wù)年輕骨干人才梯隊(duì)，要求調(diào)動(dòng)性、靈活性更高選拔部分優(yōu)才晉升為骨干員工，關(guān)鍵崗位，實(shí)現(xiàn)優(yōu)才流動(dòng)人才引進(jìn)與發(fā)展策略調(diào)整重點(diǎn)引入規(guī)劃類人才重點(diǎn)引入攻守兼?zhèn)湫腿瞬胖攸c(diǎn)引入溝通協(xié)調(diào)與目標(biāo)導(dǎo)向兼?zhèn)漕惾瞬胖攸c(diǎn)引入一專多能，機(jī)動(dòng)靈活類人才嚴(yán)格選拔價(jià)值觀優(yōu)秀人才明確晉升規(guī)范，實(shí)現(xiàn)晉升發(fā)展公開(kāi)透明化跨區(qū)域發(fā)展人才隊(duì)伍建設(shè)思路：星星之火可以燎原——人才本地化1全周期運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行預(yù)測(cè)三1、開(kāi)發(fā)進(jìn)度2、成本控制3、營(yíng)銷管理4、收益指標(biāo)11開(kāi)發(fā)進(jìn)度——盤龍項(xiàng)目一標(biāo)段（1-4及11#樓）一級(jí)節(jié)點(diǎn)總部批復(fù)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃現(xiàn)預(yù)測(cè)時(shí)間差異分析1取得《國(guó)土使用權(quán)證》已提前完成2項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃已提前完成3取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》已如期完成4取得規(guī)劃方案審查批復(fù)意見(jiàn)已提前完成5取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》已提前完成6取得施工圖外審批復(fù)意見(jiàn)已提前完成7總包中標(biāo)通知書發(fā)出已提前完成8取得《建筑工程施工許可證》已提前完成9基礎(chǔ)（包括樁基）開(kāi)工已提前完成10主體施工至正負(fù)零已提前完成11示范區(qū)開(kāi)放已提前完成12工程形象進(jìn)度達(dá)到預(yù)售條件已提前完成13取得《預(yù)售許可證》已提前完成14當(dāng)期首次開(kāi)盤已提前完成15主體結(jié)構(gòu)封頂已如期完成16外裝修工程(施工完成并落完外架)預(yù)計(jì)如期完成17內(nèi)裝修工程預(yù)計(jì)如期完成18市政工程預(yù)計(jì)如期完成19取得竣工備案證預(yù)計(jì)如期完成20集中交付入住預(yù)計(jì)如期完成1開(kāi)發(fā)進(jìn)度——盤龍項(xiàng)目二標(biāo)段（7-8及10#樓）一級(jí)節(jié)點(diǎn)扭虧方案版運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃現(xiàn)預(yù)測(cè)時(shí)間差異分析1取得《國(guó)土使用權(quán)證》2014/03/28已如期完成2項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃2014/03/04已如期完成3取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》2014/04/25已如期完成4取得規(guī)劃方案審查批復(fù)意見(jiàn)2014/07/01已如期完成