投資公司本部費用報銷制度樣本

——投資集團本部費用報銷制度第一條費用報銷范圍會議費培訓(xùn)費差旅費（含市內(nèi)交通費）招待及禮品費辦公費郵遞費、書報費車輛費醫(yī)療費電話費10、其它第二條費用報銷標(biāo)準(zhǔn)會議費：企業(yè)召開各類會議，會前由主辦部門做出具體預(yù)算，報主管總裁同意后，由資金財務(wù)部預(yù)支，并嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由總裁或主管行政副總裁簽字后報銷；企業(yè)職員外出參與相關(guān)部門組織會議，會議費憑會議通知及正式發(fā)票由主管行政副總裁簽字后實報實銷。培訓(xùn)費：經(jīng)企業(yè)組織各類培訓(xùn)，由人力資源部向資金財務(wù)部提交經(jīng)主管行政副總裁同意正當(dāng)單據(jù)實報實銷；企業(yè)職員自行報名參與學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，依據(jù)情況由主管行政副總裁確定報銷百分比。差旅費、交通費：交通工具：企業(yè)總裁出差可乘坐飛機、輪船頭等艙、火車軟臥；其它職員出差，標(biāo)準(zhǔn)上乘坐火車硬臥、輪船二等艙，路途在12小時以上或特殊情況經(jīng)主管行政副總裁同意可乘坐飛機一般艙。住宿費：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)住宿費實報實銷，部門經(jīng)理每人天天不得超出300元，其它職員每人天天不得超出200元，未經(jīng)企業(yè)主管行政副總裁同意，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人負(fù)擔(dān)。出差期間市內(nèi)交通費實報實銷。出差期間個人就餐每人天天補助60元；因公發(fā)生招待費，按本要求“業(yè)務(wù)招待費”項目要求實施。出差期間急診藥費報主管行政副總裁同意后憑住院、急診單據(jù)報銷。日期計算。出差期間（天數(shù)）根據(jù)實際天數(shù)計算，即根據(jù)往返車票或機票日期區(qū)間計算（包含頭尾日期）。北京市內(nèi)交通費在各部門限額內(nèi)，憑當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月實報實銷。各部門限額以下：審計監(jiān)察部：400元/月資產(chǎn)管理部：500元/月人力資源部：500元/月研究發(fā)展部：500元/月總裁辦公室：600元/月資金財務(wù)部：600元/月投資管理部、投資銀行部報企業(yè)主管投資副總裁同意。業(yè)務(wù)招待費、禮品：每次餐費在5000元以下，由主管總裁審批，超出5000元以上由總裁審批。辦公用具：辦公用具及低值易耗品由總裁辦公室依據(jù)需要報主管行政副總裁同意后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，未經(jīng)同意任何個人不得自行購置。單位價值在5000元以下，由主管行政副總裁審批；5000元以上由總裁審批。郵遞費、書報費：郵遞費實報實銷。書報費：依據(jù)工作需要，書費由部門經(jīng)理同意后報主管行政副總裁審批；報刊雜志統(tǒng)一由總裁辦公室對外訂購。車輛費：按《——投資集團機動車和駕駛員管理要求》實施。醫(yī)療費：企業(yè)正在研究醫(yī)療費報銷標(biāo)準(zhǔn)、措施及為職員辦理醫(yī)療保險可能，在新政策出臺之前，職員發(fā)生重大急、難病癥由工會主席提出意見報總裁同意；本企業(yè)職員未滿16周歲獨生兒女醫(yī)藥費按國家要求可報銷50%。第三條簽字審批程序：經(jīng)手人→部門經(jīng)理→主管行政副總裁（超要求及特殊情況由總裁審批）→財務(wù)審核→出納付款。具體參見《企業(yè)本部部門費用申請步驟》。第四條注意事項。1．不予報銷項目未取得正式發(fā)票發(fā)票填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變造現(xiàn)象取得假發(fā)票部門經(jīng)理或主管總裁未審批、或不予審批交通費、電話費、差旅費超出企業(yè)要求限額部分合格票據(jù)認(rèn)定發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“財政局專用章”郵資費以發(fā)票或加蓋郵戳收費憑據(jù)為準(zhǔn)電信票據(jù)以加蓋銀行收訖章收費憑據(jù)或發(fā)票為準(zhǔn)往來發(fā)票不得作為費用報銷憑據(jù)除上述a、b、c情況外一般收據(jù)、白條等，不得作為