生產(chǎn)型企業(yè)管理制度范本樣本

泗陽縣尼科織造員工守則二00八年十一月十五日文件目錄首語第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分第二章管理部門職能職責(zé)第三章企業(yè)文化和經(jīng)營理念第四章人事通則第五章勞動紀(jì)律第六章辦公室人員行為規(guī)范第七章例會制度第八章財(cái)務(wù)管理制度現(xiàn)金管理制度費(fèi)用報(bào)銷管理制度出納人員崗位責(zé)任制第十二章工資核發(fā)制度第十三章考勤制度第十四章獎懲條例第十五章生產(chǎn)車間管理制度第十六章安全生產(chǎn)條例第十七章車間生產(chǎn)物料損耗管理暫行要求第十八章倉庫管理制度第十九章文明衛(wèi)生通則第二十章職員宿舍管理制度第二十一章保安部安保制度第二十二章安全保衛(wèi)通則第二十三章企業(yè)車輛暫行管理要求泗陽縣尼科織造年11月18日首語歡迎您加入本企業(yè)。企業(yè)將全力為每名職員提供適宜崗位、創(chuàng)建科學(xué)競爭機(jī)制和良好發(fā)展平臺，幫助你在新崗位上實(shí)現(xiàn)自己人生價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)職員本身利益和企業(yè)效益“雙贏”目標(biāo)。要立即了解企業(yè)相關(guān)政策和基礎(chǔ)要求，請認(rèn)真閱讀《職員手冊》。當(dāng)熟悉了《職員手冊》中內(nèi)容后，你對企業(yè)工作要求及管理理念將會有一個(gè)更清楚認(rèn)識，包含你對企業(yè)期望和企業(yè)對你期望。假如有不明確，請?zhí)岢鲎约阂蓡?。本手冊能夠作為企業(yè)政策概要說明，也是對職員工作行動指導(dǎo)。手冊中內(nèi)容并不意味著一份雇傭協(xié)議或雇傭確保。手冊中所涵蓋內(nèi)容能夠依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要而隨時(shí)修訂。本手冊經(jīng)審核后交財(cái)務(wù)部備份。泗陽縣尼科織造年11月18日第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分1．總經(jīng)理……………()2．行政人事部………()3．銷售部……………()4．財(cái)務(wù)部……………()5．生產(chǎn)部……………()6．采購部……………()7．技術(shù)部……………()8．機(jī)修部……………()9．曬管部……………()10.倉庫管理………….()11.保安部…………………..………()第二章管理部門職能職責(zé)為了加強(qiáng)企業(yè)管理，改變目前運(yùn)行機(jī)制，適應(yīng)該代企業(yè)發(fā)展步伐，依據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)管理模式和結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，考慮本企業(yè)職員特殊性，對本企業(yè)部門設(shè)定作以下調(diào)整和各部門職能職責(zé)作以下要求。但在管理人員任用上實(shí)施兼職體制，在薪資上暫不表現(xiàn)，待企業(yè)效益顯著提升時(shí)作對應(yīng)調(diào)整。此次作部門職能職責(zé)調(diào)整目標(biāo)關(guān)鍵是表現(xiàn)企業(yè)管理規(guī)范化、職能化、責(zé)任到人，職責(zé)分明?？偰繕?biāo)是要實(shí)施企業(yè)管理機(jī)制轉(zhuǎn)行，達(dá)成管理思緒清楚明朗化，杜絕過去在實(shí)際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)相互推委，相互扯皮，沒有些人敢負(fù)擔(dān)責(zé)任；關(guān)鍵意義是提升工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，增加領(lǐng)導(dǎo)干部和職員收入，提升企業(yè)形象，把企業(yè)做大做強(qiáng)。為此把現(xiàn)在行政管理部門實(shí)施解體，重新組建和任命新領(lǐng)導(dǎo)班子組織新領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。一.行政人事：行政人事部關(guān)鍵責(zé)任人由()同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：幫助總經(jīng)理搞好企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理明確要求負(fù)責(zé)企業(yè)人事招聘、人事檔案建置、生產(chǎn)一線整體運(yùn)行；減低成本、降低投入、減低耗損、提升人力成本和機(jī)械成本工作效率，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在運(yùn)行狀態(tài)下利潤最大化；加強(qiáng)企業(yè)全方面管理，提升各項(xiàng)制度實(shí)施力度，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代企業(yè)正規(guī)化運(yùn)行模式。率領(lǐng)全體職員不停學(xué)習(xí)，更新思想和工作理念，全方面提升管理思想業(yè)務(wù)技能，和時(shí)俱進(jìn)，杜絕過去那種“軟抵御”管理行為；杜絕過去那種錯(cuò)位管理、越權(quán)管理、斷層管理不科學(xué)行為；全方面表現(xiàn)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理模式，深入完善庫存商品賬務(wù)建置工作；建立健全品質(zhì)督查管理檔案，建立健全設(shè)備技改維修檔案，在整個(gè)生產(chǎn)過程全方面推行統(tǒng)計(jì)數(shù)字電腦化方案。實(shí)現(xiàn)科學(xué)化合理分工，不停引進(jìn)新管理人才，重視人力資源基礎(chǔ)集中，源源不停地給企業(yè)注入新活力；樹立新企業(yè)文化，杜絕部分治標(biāo)不治本錯(cuò)誤管理行為，不停完善企業(yè)必備支柱部門建設(shè)，實(shí)現(xiàn)條條塊塊清楚化管理機(jī)制，順利地實(shí)現(xiàn)脫胎換骨企業(yè)實(shí)情化轉(zhuǎn)型，拋棄家族管理模式機(jī)制，期望各位領(lǐng)導(dǎo)和全體職員放下自我，了解總經(jīng)理，服從企業(yè)機(jī)構(gòu)改制，把小家和大家結(jié)為一個(gè)整體和企業(yè)共同負(fù)擔(dān)和抵御目前金融危機(jī)，共患難同成長，和企業(yè)同時(shí)邁上一個(gè)新臺階。二.銷售部:因?yàn)楝F(xiàn)在生產(chǎn)比較小沒有形成大生產(chǎn)規(guī)模，所以銷售工作仍由總經(jīng)理高金寶同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：銷售工作是企業(yè)生存和發(fā)展總體支柱，銷售是生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理前提，生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理銷售基礎(chǔ)，其職能把握市場信息和市場動態(tài)，不停擴(kuò)大企業(yè)銷售范圍，學(xué)習(xí)新經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，不停橫向或縱向地深層次發(fā)展。其職責(zé)是賣一個(gè)好價(jià)錢，加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)速度，提升經(jīng)濟(jì)效益，確保做大、做強(qiáng)、做精。三.財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)部現(xiàn)在依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況仍保持現(xiàn)實(shí)狀況，但在人職員作職能和職責(zé)上作顯著調(diào)整，在財(cái)務(wù)管理制度上采取規(guī)范化調(diào)整；具體事宜由財(cái)務(wù)部門提供。四.生產(chǎn)部:生產(chǎn)部是目前工作重中之重，所以，在這個(gè)部門工作程序上作出顯著調(diào)整和設(shè)定，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：具體程序設(shè)定為：由復(fù)紙→切紙→磨紙→卷管→曬管→成型（后整理車間）→入庫。依據(jù)以上流水程序設(shè)定，各車間職能和職責(zé)責(zé)任人作以下調(diào)配：（一）。復(fù)紙車間仍由郭勇同志負(fù)責(zé)。其關(guān)鍵任務(wù)為：1．鍋爐工認(rèn)真推行本職員作，確保正常供氣，氣壓值按正常生產(chǎn)需要供給；2．確保對鍋爐正常檢測和維修，無事故發(fā)生；3．依據(jù)鍋爐本身燃燒能力，努力爭取煤炭完全燃燒，節(jié)省煤源；4．全部操作人員必需持證上崗；5．按技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)做好紙漿配比工作；6．安全無誤做好原紙裝卸工作；7．正確無誤地做好接紙工作，努力爭取每一件紙數(shù)量正確，有利于全程工序計(jì)件考評結(jié)算；8．按生產(chǎn)要求完成天天日產(chǎn)量，并正常供給下一道工序輸紙工作；9．要求本車間全部職員按時(shí)上下班，主動配合做好考勤工作；（二）。切紙、磨紙、卷管統(tǒng)稱為卷管車間由紀(jì)學(xué)仁同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵任務(wù)為：1．按生產(chǎn)要求完成天天日產(chǎn)量，并正常供給下一道工序輸紙工作，由切紙到磨紙、由磨紙到卷管、由卷管到曬管；2．正確無誤做好計(jì)件考評工作，并按財(cái)務(wù)要求主動配合統(tǒng)計(jì)職員作，做好合格產(chǎn)品和次品統(tǒng)計(jì)登記工作；3．合理分工，做好各道工序之間協(xié)調(diào)和協(xié)作；4．做好各道工序上工作人員團(tuán)結(jié)工作，形成一支強(qiáng)而有力戰(zhàn)斗團(tuán)體；5．常抓不懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患，嚴(yán)禁火種，機(jī)械損傷造成意外休傷害；6．主動配合機(jī)修人員，品管人員搞好機(jī)械維修和保養(yǎng)工作和質(zhì)量管理工作，關(guān)鍵把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；7．要求本車間全部職員按時(shí)上下班，主動配合做好考勤工作：8．依據(jù)生產(chǎn)需要，做好加班申請和協(xié)調(diào)工作；9．協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時(shí)交給工作任務(wù)；（三）。成型車間（原后整理）仍由唐業(yè)余同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵任務(wù)為：1．嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好生產(chǎn)安排，確保完成生產(chǎn)排單；2．嚴(yán)格要求本車間全部職員按時(shí)上下班，主動配合做好考勤工作：3．常抓不懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患；嚴(yán)禁火種，機(jī)械損傷造成意外休傷害；4．主動配合機(jī)修人員，品管人員搞好機(jī)械維修和保養(yǎng)工作和質(zhì)量管理工作，關(guān)鍵把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；5．正確無誤做好計(jì)件考評工作，并按財(cái)務(wù)要求主動配合統(tǒng)計(jì)職員作，做好合格產(chǎn)品和次品統(tǒng)計(jì)登記工作；6．按規(guī)格品種分機(jī)生產(chǎn)，按規(guī)格品種存放；按規(guī)格品種入庫；7．協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時(shí)交給工作任務(wù)；8．搞好團(tuán)結(jié)，形成一支有戰(zhàn)斗力協(xié)作團(tuán)體；五.采購部:依據(jù)現(xiàn)時(shí)企業(yè)運(yùn)行情況，仍由（沈業(yè)剛）同志負(fù)責(zé)；但在采購工作中相關(guān)細(xì)節(jié)應(yīng)作合適調(diào)整，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：極配合機(jī)械維修需求，并依據(jù)填寫采購申請單，立即做好零配件采購工作；依據(jù)設(shè)備需求，有針對性地采購品種、規(guī)格、數(shù)量，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)；對常規(guī)易損零配件，做好貯備工作；全部采購立即正確無誤地入庫；依據(jù)要求做好采購賬務(wù)處理工作；依據(jù)各車間用鏟車需要，合理安排鏟運(yùn)工作；注意安全，確保鏟車無事故運(yùn)行；有針對性地做好鏟車養(yǎng)護(hù)；六.技術(shù)部（品質(zhì)管理部）:技術(shù)部責(zé)任人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：據(jù)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要，定時(shí)或不定時(shí)組織各部門責(zé)任人和技術(shù)人員學(xué)習(xí)，理論聯(lián)絡(luò)實(shí)際，提升工人業(yè)務(wù)水平；組織品質(zhì)管理人員、技術(shù)人員、車間責(zé)任人定時(shí)或不定時(shí)做好品質(zhì)抽檢工作；做好新職員入職培訓(xùn)工作，全部職員要求培訓(xùn)合格后，方可上崗操作；企業(yè)各不一樣崗位設(shè)置不一樣考評標(biāo)準(zhǔn)，對全部職員進(jìn)行考評定級，初步分為：A、B、C三級制；成立品質(zhì)管理辦公室，建立健全品質(zhì)管理檔案、和相關(guān)電子文檔；依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，實(shí)施星級生產(chǎn)管理制度；制訂本企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；七.機(jī)修部:機(jī)修部總責(zé)任人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其關(guān)鍵職能和職責(zé)為：1．組織并成立機(jī)修部，并設(shè)置辦公室；2．充足發(fā)揮機(jī)修部優(yōu)勢，建立新維修管理制度；3．實(shí)施操作工人下班，機(jī)修人員上班新體制，確保全部機(jī)器在工作時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，目標(biāo)有利于提升機(jī)械工作效率；4．建立健全維修檔案，把企業(yè)全部機(jī)器建立身份證，便于了解每一臺機(jī)器性能，運(yùn)轉(zhuǎn)特征、易損壞部件等；5．對重大維修機(jī)器設(shè)備，必需按維修日期、維修部件、發(fā)生故障原因、維修成本、損修時(shí)間、處理問題措施建立檔案；八.曬管部:因?yàn)闀窆芄ぷ髟谏a(chǎn)過程中是一個(gè)關(guān)鍵步驟，所以在此次調(diào)整工作中設(shè)置了一個(gè)單獨(dú)部門，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)條件實(shí)際情況，確保企業(yè)卷管車間產(chǎn)多少管，曬多少管，滿足供給后整理車間生產(chǎn)需求。其關(guān)鍵任務(wù)為：1．按生產(chǎn)要求完成天天曬管量；2．要求全部曬管人員按時(shí)上下班，服從分配，統(tǒng)一管理；3．按規(guī)格品種領(lǐng)取，按規(guī)格品種分曬，按規(guī)格品種堆放；4．依據(jù)不一樣季節(jié)日照時(shí)差，做到曬管人員曬管數(shù)量合理搭配；5．依據(jù)不一樣季節(jié)日照強(qiáng)度，要求曬管人員天天翻管次數(shù)；6．有條不紊地做好曬管人員日志帳和入庫工作；7．正常了解天氣預(yù)報(bào)，依據(jù)季節(jié)特征做好天氣改變估計(jì)工作；8．掌握管子干濕度和穿管松緊度，確保管子品質(zhì)管理；9．依據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚋淖?，制訂?yīng)急防雨方法；九.倉庫管理/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì):為了加強(qiáng)企業(yè)原材料、產(chǎn)成品、機(jī)修配件有效管理，所以在此次調(diào)整工作中設(shè)置了一個(gè)單獨(dú)部門，目標(biāo)是掌控生產(chǎn)原材料和產(chǎn)成品數(shù)量，利于計(jì)劃生產(chǎn)和調(diào)整銷售，其關(guān)鍵任務(wù)為：1．嚴(yán)格做好原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫，并立即做好賬務(wù)處理工作；2．按原材料及產(chǎn)成品堆碼要求堆放，注意管子承受能力，做好品質(zhì)管理；3．常抓不懈做好安全貯存，防火、防濕、杜絕事故隱患；4.依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工作需要，隨時(shí)做好加班準(zhǔn)備工作；十.保安部:考慮目前運(yùn)行情況，保衛(wèi)工作暫不作調(diào)整，但在相關(guān)步驟上應(yīng)作合適調(diào)整和要求，具體見保安管理制度。第三章企業(yè)文化和經(jīng)營理念自從您第一天進(jìn)入企業(yè)，我們就會對您知曉、包容、任用、期望：知曉：了解、了解、尊重、逐步知您潛在能力；包容：為發(fā)明寬松環(huán)境，使您心情舒暢，不求全責(zé)備，許可改善自律；任用：為您提供施展才能舞臺，發(fā)明學(xué)習(xí)、發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值機(jī)會；期望：望您以誠相待，和人為善，寬容人、體諒人，不搞內(nèi)耗，敬業(yè)樂業(yè)、忠于職守，以企業(yè)為家，和企業(yè)共榮辱。第四章人事通則本企業(yè)所需職員，一律公開條件，向社會招聘。本企業(yè)聘用全部職員以品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于本職務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，但特殊需要時(shí)不受此限制。本企業(yè)特勤人員（司機(jī)、機(jī)修、鍋爐工、保安、水、電工），必需含有下列資格，經(jīng)專職人員試工合格，才能試用。司機(jī)：有駕駛執(zhí)照，無肇事統(tǒng)計(jì)，并含有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。保安：身高1.70M以上，有安全保衛(wèi)知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)（有待完善）。電工：有電工證，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；危險(xiǎn)工種企業(yè)要求購置社會保險(xiǎn)后方可上崗。機(jī)修：有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，并持有相關(guān)操作證。鍋爐工：有相關(guān)操作上崗證，要求有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。各部門需增加人員時(shí)，用工部門填寫增員申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交人事部門，總經(jīng)理審核，向社會招聘。應(yīng)聘人員應(yīng)先在人事行政部填寫應(yīng)聘履歷表面試，培訓(xùn)后經(jīng)所屬部門試崗決定錄用，酬勞、待遇并報(bào)總經(jīng)理審批。試用新聘人員需交1寸照片2張，身份證復(fù)印件一張（真實(shí)有效）。新聘人員試用期為一至三個(gè)月，試用期內(nèi)工資為人民幣750元；進(jìn)廠前三至七天為學(xué)徒期，如自行離職不予結(jié)算工資，超出七天由本廠解聘、無嚴(yán)重過失者能夠結(jié)算工資，其結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為日工資人民幣25元。本企業(yè)基于業(yè)務(wù)需要，可隨時(shí)調(diào)動任用職員職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，被調(diào)職員應(yīng)主動配合，并做好工作交接。崗位調(diào)動所屬部門經(jīng)理應(yīng)填寫崗位調(diào)動申請表報(bào)人事部、總經(jīng)理審批，并由人事部負(fù)責(zé)備份到財(cái)務(wù)部。各部門依據(jù)管轄職員個(gè)性、學(xué)識和能力，應(yīng)努力爭取人盡其才，達(dá)成人和事合理配合。本企業(yè)職員自請辭職者：一般職員應(yīng)提前15天前請辭；管理人員應(yīng)提前30天前填寫辭職匯報(bào)，經(jīng)直接部門領(lǐng)導(dǎo)同意后遞交人事行政部，交總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽署具體離職日期，并報(bào)財(cái)務(wù)部立案；辭職（退）人員在離職日期前如有變故，部門責(zé)任人應(yīng)立即上報(bào)，在未審計(jì)前不得離職，私自離職者按曠工論。屬本企業(yè)解聘人員，由部門經(jīng)理填寫職員辭職（退）申請書并上報(bào)人事行政部、經(jīng)核準(zhǔn)后安排相關(guān)人員辦理交接手續(xù)立即解聘，得不得繼續(xù)留宿企業(yè)。本企業(yè)職員不得經(jīng)營或出資和本企業(yè)類似事業(yè)；職務(wù)上不得做和其相關(guān)工作或兼任企業(yè)以外職務(wù)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限制。企業(yè)職員因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理要求辦理，具體方法由各部門經(jīng)理制訂，并立即上報(bào)人事行政部審批立案。企業(yè)職員考評分為試用考評、平時(shí)（月度）考評及年底考評。試用考評：應(yīng)聘人員`試用1--3個(gè)月后由試用部門負(fù)責(zé)。如試用部門認(rèn)為有必需解聘，應(yīng)出具書面材料注明具體事實(shí)情節(jié)，報(bào)人事行政部核準(zhǔn)。延長試用不得超出三個(gè)月。新入職普工，在試用3-7天后第二個(gè)工作日內(nèi)，由用人部門把該職員崗位安排，以書面形式上報(bào)人事行政部確定。平時(shí)考評：各部門經(jīng)理及各級主管對于所屬職員就其工作效率、操作、態(tài)度、立即考評，并建檔登記；有特殊功過者，應(yīng)隨時(shí)報(bào)請獎、罰?？荚u（車間）：各部門職員在十二個(gè)月中可有12次評定考評，考評年度自1月1日起至12月31日止；考評次數(shù)為每個(gè)月評定一次，每個(gè)月依據(jù)當(dāng)月評定綜合成績做出獎、罰處理結(jié)果。各車間計(jì)件考評標(biāo)準(zhǔn)以人事行政部核定并經(jīng)企業(yè)管理層會議經(jīng)過計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，企業(yè)將實(shí)施月考評末位淘汰制管理模式。考評分為效率、行為操作、工作質(zhì)量,工作數(shù)量,工作態(tài)度、崗位技能及專業(yè)學(xué)識、出勤率、規(guī)章紀(jì)律等項(xiàng)目；考評成績分優(yōu)、甲、乙、丙等級。等級作為加薪、提升參考?？荚u內(nèi)容屬企業(yè)內(nèi)部文件，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得營私舞弊或遺失泄漏。年底考評時(shí)，凡有下列情況之一者，其考評成績不得例為優(yōu)等。當(dāng)年請假天數(shù)超出30天當(dāng)年曠工累計(jì)超出10天有嚴(yán)重違反廠規(guī)、廠紀(jì)形成嚴(yán)重后果者試用期職員不參與年底考評。企業(yè)人事行政部能夠年底考評為基礎(chǔ)上報(bào)核發(fā)職員年底獎。第十六條本通則由人事行政部制訂，總經(jīng)理審核，自公布之日起實(shí)施。第五章勞動紀(jì)律企業(yè)各級職員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本企業(yè)一切規(guī)章制度及公告。企業(yè)職員應(yīng)接收上級主管指揮和監(jiān)督，不得違抗，如有意見事前明說核辦。企業(yè)職員應(yīng)尊重企業(yè)信譽(yù)，除辦理本企業(yè)指定任務(wù)外，不得擅用本企業(yè)名義。企業(yè)職員應(yīng)做到儀表端莊，整齊；服裝清潔。男性不留長發(fā)；女性長發(fā)束起，不許穿拖鞋進(jìn)車間。各部門責(zé)任人及職員之間應(yīng)精誠合作，友好互助，同心協(xié)力，不許打鬧爭吵，嚴(yán)禁辦事拖拉，相互推諉。本企業(yè)職員實(shí)施職務(wù)，應(yīng)努力爭取切實(shí)，不得畏難規(guī)避，相互推諉或無故稽延。本企業(yè)職員處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加珍惜，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。本企業(yè)職員對外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和不得驕傲滿足，有損害本企業(yè)聲譽(yù)行為。職員應(yīng)相互通力合作，不得妄生意見、喧華、斗毆、搬弄是非或其它擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)行為；相互有意見先友好溝通，由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。上班時(shí)間不得做和工作無關(guān)事。不得打游戲、看電影（指配有電腦職員）、聽歌；不得睡覺、閑聊；不得吃零食；不得串崗。如遇不能應(yīng)正確事立即向部門主管反應(yīng)，可形成書面材料并跟蹤處理情況。做事有責(zé)任心，對企業(yè)要有高度主人翁精神。注意防盜安全方法，下班后各部門主管人員自行安排鎖好門窗并檢驗(yàn)；沒工作安排職員不得在車間逗留。有下列行為之一者，視情節(jié)輕重分別給警告，罰款，解聘，及至追究民事責(zé)任。遇很事變，有意逃脫上班時(shí)間串崗在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者辦事不力，于工作時(shí)間內(nèi)偷閑睡覺者浪費(fèi)物料者上班時(shí)間私自外出者違反本企業(yè)規(guī)章制度及其它不法行為致本企業(yè)蒙受損害者貪污公款挪用公物者假借職權(quán)，營私舞弊者偷竊企業(yè)財(cái)物，挪用公款，有意損壞公物者在工作場所聚賭或斗毆者利用工作時(shí)間私自在外兼職者泄漏企業(yè)機(jī)密，虛報(bào)事實(shí)，捏造謠言或釀成意外災(zāi)難，企業(yè)受重大損失者主管人員對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而隱瞞呵護(hù)或不作為、不舉報(bào)者有意浪費(fèi)企業(yè)財(cái)物，或辦事疏忽使企業(yè)受損者在倉庫或危險(xiǎn)場所吸煙，或違反其它禁令者在工作場所男女嬉戲，有妨害風(fēng)化行為未經(jīng)準(zhǔn)許，私自帶外人入廠參觀工作不力，屢教不改者；工作不仔細(xì)，出差錯(cuò)者在工作場所酗酒滋事，影響秩序者罰款分：1、通常性罰款：初范；首次被查處，情節(jié)輕微，處5—10元罰款2、嚴(yán)重性罰款：屢犯；情節(jié)較嚴(yán)重；處20—50元罰款第六章辦公室人員行為規(guī)范辦公室人員，上班時(shí)必需身著企業(yè)發(fā)放統(tǒng)一服裝，佩戴工作號牌；接聽外來電話，鈴聲不得超出3響，假如正在聽電話，應(yīng)和對方招呼一聲并致歉；接聽電話時(shí)應(yīng)使用以下規(guī)范語言：“您好，尼科織造企業(yè)”“請問找哪位…”“請問您怎么稱呼…”“有什么事我能夠幫忙么？”“對不起，她現(xiàn)在不在。”“能夠留下您電話號碼嗎？我會轉(zhuǎn)告她（她）?！薄笆悄仡^打電話來，還是我留個(gè)口信請她（她）打電話給您？”“對不起，她（她）正在開會，請您過一會兒再打來，好嗎？”為分清工作責(zé)任，同時(shí)也為企業(yè)資料不擴(kuò)散，每個(gè)人使用電腦，必需加密碼，并以個(gè)人名義使用電腦；當(dāng)對方使用密碼開啟電腦時(shí)，應(yīng)自覺站在一米線以外，無關(guān)人員不得私自使用電腦；接待來訪者，應(yīng)主動起身問明事由，由主管人員請讓到會客處入座，并敬茶水；送客時(shí)，應(yīng)送至樓梯口，并親自為客人開門讓行、致謝；上樓梯或進(jìn)辦公室時(shí)，應(yīng)注意鞋底清潔，請?jiān)跇翘菘谔崈?；個(gè)人辦公桌上，要保持整齊，不得亂擺和工作無關(guān)私人用具（裝飾品除外）；在辦公室不得坐在轉(zhuǎn)椅上后仰或?qū)⒛_翹到辦公桌上，使轉(zhuǎn)椅兩輪子支撐身體重心，造成轉(zhuǎn)椅損壞，人離開時(shí)，應(yīng)將轉(zhuǎn)椅移至桌邊；不得在辦公室內(nèi)隨便亂丟廢紙、煙蒂及雜物，應(yīng)放置在廢紙筐內(nèi)；廢紙筐，應(yīng)擺在每個(gè)人桌子底下（或隱蔽處）；不得在墻壁上亂涂、亂畫、亂貼；本企業(yè)職員不得在辦公室內(nèi)抽煙；用完茶水后，應(yīng)隨手收拾茶具；在辦公室內(nèi)用餐，應(yīng)在辦公桌上鋪一層餐墊紙，以免使辦公桌上沾上油漬；用完洗手間必需用水沖洗潔凈，手紙應(yīng)放置垃圾筐中；從洗手間出來，應(yīng)踏干鞋底下水漬，以免使辦公室地面留下水痕；拉啟窗簾時(shí)，應(yīng)注意保持辦公室內(nèi)窗簾布高低一致；夏天室內(nèi)溫度不高于30度，冬天室內(nèi)溫度不低于10度，不得使用空調(diào)；下班時(shí)最終一個(gè)人離創(chuàng)辦公室前，應(yīng)注意檢驗(yàn)陽臺門、窗戶、水龍頭、電腦、電器開關(guān)是否關(guān)閉，并倒鎖好防盜門。第七章例會制度為了立即正確溝通信息、協(xié)商決議、便于問題處理、提升工作效率、特制訂例會制度。例會分為日碰頭會、周例會、月例會。一、日碰頭會，尤其關(guān)鍵事項(xiàng)或活動進(jìn)行期間，可召開日碰頭會，由項(xiàng)目/活動責(zé)任人組織及確定參與人員，由總經(jīng)理/廠長審批進(jìn)行。二、周例會是全企業(yè)部門第一責(zé)任人進(jìn)行上周工作總結(jié)匯報(bào)，下周工作計(jì)劃安排或調(diào)整，及經(jīng)營問責(zé)會議。三、月例會由總經(jīng)理/廠長或其委托人組織，行政辦公室負(fù)責(zé)場地、統(tǒng)計(jì)并即日編制紀(jì)要。紀(jì)要于第二工作日下發(fā)傳達(dá)學(xué)習(xí)。對尤其關(guān)鍵事件，如包含形象公關(guān)、運(yùn)行機(jī)密須遵照保密制度實(shí)施。四、周例會進(jìn)行時(shí)間為：每七天一早晨早8：10點(diǎn)進(jìn)行。時(shí)間控制：40分鐘；每個(gè)月1—5日進(jìn)行月例會，會議內(nèi)容、形式由總經(jīng)理/廠長擬訂。五、參與例會要求：EQ\o\ac(○,1)提前一天把上周/月工作總結(jié)，及所提問題、提議綱要遞交至廠辦室秘書處，便于會議準(zhǔn)備；對于日常事件及問題應(yīng)在參會材料中準(zhǔn)備，不許可無準(zhǔn)備參會，提升會議議事質(zhì)量、切實(shí)處理問題；EQ\o\ac(○,2)相關(guān)人員不得無故遲到、早退；不得缺席，相關(guān)鍵任務(wù)安排須提前1天申請，向直接上級和組織者通報(bào)，不然按缺勤處理，并記入工作績效評價(jià)；EQ\o\ac(○,3)會議中通訊工具一律改成振動或無聲，特殊事情須先舉手請示方可接聽；EQ\o\ac(○,4)參與會議精力集中，主動決議講話；EQ\o\ac(○,5)對會議臨時(shí)無結(jié)果議題應(yīng)客觀分析；EQ\o\ac(○,6)參會時(shí)應(yīng)帶足適合參會工具和材料。對違反會議要求進(jìn)行5—10元處罰；⑦會議上提出問題時(shí)，要求簡練描述，不要將相關(guān)瑣碎事情帶到會議上。⑧簡述正在做和準(zhǔn)備要做事情，并對相關(guān)部門提出明確要求。⑨對提出問題或事項(xiàng)及其計(jì)劃和安排一定要公布，要和參會各部門進(jìn)行溝通、修正。六、不得隨意拖延例會，因故需延期召開，需由辦公室或相關(guān)部門通知各部門；七、會議紀(jì)要由總經(jīng)理/廠長或其代理人審核指示，經(jīng)辦公室登記發(fā)出。各部門責(zé)任簽收傳達(dá)落實(shí)關(guān)鍵工作內(nèi)容。八、本制度由人事行政部制訂、審核并報(bào)批總經(jīng)理立案。第八章財(cái)務(wù)管理制度部門性質(zhì)：會計(jì)核實(shí)及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托行使對企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作過程管理權(quán)限，并負(fù)擔(dān)匯報(bào)企業(yè)規(guī)章制度，管理規(guī)程及工作指令義務(wù).關(guān)鍵職責(zé)：一.果斷服從總經(jīng)理統(tǒng)一指揮，認(rèn)真實(shí)施其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；二.認(rèn)真實(shí)施國家和地方財(cái)經(jīng)法規(guī)、法紀(jì)和會計(jì)法規(guī)，負(fù)責(zé)制訂和健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、現(xiàn)金管理制度、報(bào)廢、折舊制度，和企業(yè)規(guī)章制度，認(rèn)真推行其工作職責(zé)；三．負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)年，季度成本，利潤，資金，費(fèi)用等相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；四．負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行成本核實(shí)，定時(shí)編制年，季，月度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決算工作；五．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析匯報(bào)。會同銷售部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、行政部等組織市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找出生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在問題，提出改善意見和提議、同時(shí)依據(jù)具體情況提出風(fēng)險(xiǎn)控制方法。六．負(fù)責(zé)立即收繳營業(yè)款項(xiàng)，立即完成收支核實(shí)，正常核實(shí)生產(chǎn)成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、利潤，按時(shí)正確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并做出財(cái)務(wù)分析。七、負(fù)責(zé)企業(yè)資金組織調(diào)度工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動籌集資金。嚴(yán)格管理控制各項(xiàng)資金，對應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，要按協(xié)議催辦，并定時(shí)或隨時(shí)把資金改變情況向總經(jīng)理匯報(bào)。八、負(fù)責(zé)對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)，低值易耗品）登記入冊、查對、抽查、調(diào)拔，并按要求攤銷折舊費(fèi)用，以確保資產(chǎn)資金起源和財(cái)產(chǎn)更新?lián)Q代。九、全方面負(fù)責(zé)搜集匯總企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，上報(bào)多種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。十、負(fù)責(zé)組織分企業(yè)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和預(yù)算指標(biāo)檢驗(yàn)、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。十一，按時(shí)上交稅款、申報(bào)退稅等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，立即登記現(xiàn)金和銀行存款日志帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好相關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)等等；十二，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽查工作；十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。第九章現(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，提升現(xiàn)金使用效率，確保企業(yè)現(xiàn)金安全，現(xiàn)依據(jù)《會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基礎(chǔ)規(guī)范》等法律法規(guī)，特制訂《泗陽縣尼科織造現(xiàn)金管理制度》。第一條本制度所稱現(xiàn)金包含銀行存款和其它貨幣資金。第二條本企業(yè)在管理層結(jié)構(gòu)完善情況下、必需建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包含：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢驗(yàn)等。第三條基于本企業(yè)特殊情況，提議總經(jīng)理在報(bào)銷費(fèi)用和采購審批工作上明確授權(quán)企業(yè)日常事務(wù)審批人，明確被授權(quán)人現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級管理層必需配合和監(jiān)督授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和負(fù)擔(dān)責(zé)任。各部門經(jīng)辦人員必需在企業(yè)要求權(quán)限范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)不得為難授權(quán)審批人員。第四條被授權(quán)人應(yīng)該依據(jù)授權(quán)制度進(jìn)行權(quán)限內(nèi)審批，不得超越審批權(quán)限。對于審批人超越授權(quán)范圍審批業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，或向?qū)徟耸跈?quán)部門匯報(bào)。第五條正常情況下動用企業(yè)現(xiàn)金或借支，使用者必需按申請步驟辦理，被授權(quán)人審批后財(cái)務(wù)方可支付；對大額現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作必需出示總經(jīng)理簽發(fā)指示，不然有權(quán)拒付。杜絕因不規(guī)范而造成資金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。第六條對現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)根據(jù)以下要求辦理：1、支付計(jì)劃。相關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，必需向企業(yè)總經(jīng)理或授權(quán)審批人提交資金用款計(jì)劃，注明款項(xiàng)用途、金額、正確按本企業(yè)“匯款通知單”提供收款單位全稱、賬號、開戶銀行、聯(lián)絡(luò)電話，并附相關(guān)經(jīng)濟(jì)協(xié)議或采購計(jì)劃。2、支付審批。審批人依據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批。對不合理或有損企業(yè)利益支付申請拒絕同意。3、付款審核。財(cái)務(wù)處接到審批有效付款計(jì)劃后，審核人（總賬會計(jì)）應(yīng)主動安排資金，并對具體付款單據(jù)和付款計(jì)劃進(jìn)行對照、審核。復(fù)核付款申請同意范圍、權(quán)限和程序是否正確，相關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?，審核無誤后，交由承接人員辦理付款。4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。5、現(xiàn)金庫存范圍，能夠確保下面項(xiàng)目支付：（1）．正常情況下生產(chǎn)采購、后勤、辦公用具、和產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)等等。（2）．工資、獎金和其它勞務(wù)酬勞。（3）．職員差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、用戶業(yè)務(wù)招待費(fèi)。（4）．企業(yè)內(nèi)部行駛車輛車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)、保險(xiǎn)及保養(yǎng)費(fèi)。（5）．辦公室外勤人員突發(fā)事務(wù)處理費(fèi)用和職員特殊情況下臨時(shí)借款。（6）．計(jì)劃內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)留資金、設(shè)備小型維修費(fèi)，零配件及其它五金材料費(fèi)。（7）．企業(yè)責(zé)任人安排其它小額開支。6、企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，標(biāo)準(zhǔn)上凡金額在1000元以上，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)企業(yè)授權(quán)審核后，方可支付現(xiàn)金。7、企業(yè)現(xiàn)金必需存放在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放現(xiàn)金應(yīng)爭取當(dāng)日發(fā)放完成，避免在保險(xiǎn)柜外放。第七條現(xiàn)金出納人員權(quán)限根據(jù)以下要求辦理：1、財(cái)務(wù)部設(shè)置專職現(xiàn)金出納和銀行出納現(xiàn)金會計(jì)，根據(jù)《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)管理企業(yè)現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。2、出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。3、對取得貨幣資金必需立即入帳，不得私設(shè)小金庫、不得設(shè)帳外帳，截留收入。4、對庫存現(xiàn)金實(shí)施限額管理，超出庫存限額現(xiàn)金，應(yīng)立即送存銀行。5、超出現(xiàn)金支付范圍現(xiàn)金（人民幣1000元），經(jīng)過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、認(rèn)真審查多種費(fèi)用報(bào)銷和支出原始憑證，對不符合要求憑證不予報(bào)銷；對不符合要求采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。7、出納人員要認(rèn)真、逐筆、次序登記好現(xiàn)金日志帳和銀行存款日志帳，做到日清月結(jié)，天天業(yè)終了，應(yīng)查對帳、款是否相符，月終應(yīng)和會計(jì)查對帳帳、帳實(shí)是否相符，如有問題應(yīng)立即查明原因調(diào)帳。8、出納人員對和付款相關(guān)多種票據(jù)購置、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必需規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)置登記薄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，預(yù)防空白票據(jù)遺失和被盜。9、不準(zhǔn)私自租借銀行帳號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。10、相關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)接收、轉(zhuǎn)讓必需認(rèn)真仔細(xì)，根據(jù)規(guī)范進(jìn)行。對有疑問票據(jù)給予查詢，有問題要退回，對受理票據(jù)要具體統(tǒng)計(jì)并妥善保管。第八條被授權(quán)人員對財(cái)務(wù)專用章、法人章必需妥善保管，并按要求使用。如因個(gè)人保管不嚴(yán)或不按要求使用，造成一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。第九條因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時(shí)，須經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條企業(yè)資金發(fā)生短缺或困難時(shí)，需立即向總經(jīng)理請求，如需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)，必需經(jīng)企業(yè)董事會研究決定。第十一條銀行要求企業(yè)相關(guān)事務(wù)，須經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。第十二條財(cái)務(wù)部門要按國家財(cái)會法律法規(guī)培養(yǎng)會計(jì)人員樹立良好職業(yè)道德和高尚品格，從思想上消除危害資金安全原因。第十章費(fèi)用報(bào)銷管理制度為了加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門費(fèi)用報(bào)銷程序及要求，提升財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)具體情況，特制訂本制度。

一、借款出差審批權(quán)限

1．企業(yè)職員因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)企業(yè)

財(cái)務(wù)部門審核，并送企業(yè)總經(jīng)理同意，方能借款或報(bào)銷。

2．

職員出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按要求時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

3．

職員出差交通報(bào)銷先按實(shí)報(bào)銷，職員長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；4．職員差旅費(fèi)報(bào)銷要求：

住宿費(fèi)，交通費(fèi)按要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理同意方可報(bào)銷），節(jié)省歸已。

5．

膳食費(fèi)按要求標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。交際費(fèi)用或招待費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)先請示后使用；填寫報(bào)銷單時(shí)，必需注明招待人員、對口參陪人員、經(jīng)總經(jīng)理同意方可報(bào)銷。

6．

超出1個(gè)月以上出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。原則上是回單位后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷全部相關(guān)費(fèi)用。

二．財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)出差費(fèi)用、采購費(fèi)用、原材料采購、招待費(fèi)用及其它企業(yè)要求權(quán)限直接查詢，如有虛假行為或接收賄贈及回扣行為者，企業(yè)將按情節(jié)輕重處罰。

三．財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)管理和監(jiān)督。

1。以上各項(xiàng)支出，標(biāo)準(zhǔn)上前款不清，后款不借。

2．對違反要求用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

四。原始憑證審核

：各項(xiàng)報(bào)銷原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其正當(dāng)性并送企業(yè)總經(jīng)理同意或被授權(quán)人審批。五．

原始憑證應(yīng)含有內(nèi)容：

1。憑證名稱；

填制憑證日期；

3。填制憑證單位名稱或填制人姓名；

4。

經(jīng)辦人署名或蓋章；

5。業(yè)務(wù)內(nèi)容；

6。

數(shù)量、單價(jià)和金額；

7。

多種發(fā)票、收據(jù)必需符合《中國發(fā)票管理措施》和實(shí)施細(xì)則要求。從外單位取得原始憑證必需蓋有填制單位公章；從個(gè)人取得原始憑證，必需有填制人員署名或蓋章。

9。

凡填有大小寫金額原始憑證，大寫和小寫必需相符。

10。

購置實(shí)物原始憑證，必需有手續(xù)完備驗(yàn)收證實(shí)。需入庫物資，必需填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或協(xié)議

驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。

11。

支付款項(xiàng)原始憑證，必需有收款單位或個(gè)人收款證實(shí)和簽字，有審批人簽字，并有付款依據(jù)。12。

凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回補(bǔ)正。

六。本制度所指由總經(jīng)理同意事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由被授權(quán)人審批。

第十一章出納人員崗位責(zé)任制真學(xué)習(xí)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，熟悉業(yè)務(wù)，做到秉公辦事；嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)要求認(rèn)真辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；認(rèn)真復(fù)核收付款憑證，做好收付款工作，強(qiáng)化資金管理；按時(shí)正確做好工資、獎金等各類經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作；認(rèn)真審查多種費(fèi)用報(bào)銷和支出原始憑證，對不符合要求憑證不予報(bào)銷；對不符合要求采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。依據(jù)已辦收付憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日志帳。隨時(shí)將現(xiàn)金、銀行收、付憑證編上出納次序號，并登記現(xiàn)金、銀行存款二級明細(xì)帳。做到日清月結(jié)，月底帳面余額和銀行帳面相符。做帳時(shí)要做到數(shù)字正確，摘要清楚，書寫工整，逐目登記。堅(jiān)持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。按總經(jīng)理要求，立即匯報(bào)資金收、支、結(jié)余情況。認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金和多種有價(jià)證券書，如有缺乏，負(fù)責(zé)賠償。并做好安全工作，注意防火、防盜。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼秘密，管好匙，不得隨意轉(zhuǎn)給她人。按要求使用財(cái)務(wù)方面印章，不出任何差錯(cuò)。待人熱情、工作細(xì)心、服務(wù)周到，主動主動地完成企業(yè)交辦其它各項(xiàng)工作。

第十二章工資核發(fā)制度企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部是發(fā)放工資及非工資收入唯一正當(dāng)機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理簽批工資表領(lǐng)款發(fā)放。其它部門無權(quán)發(fā)放工資及非工資性收入。職員（工資）表由各部門主管依據(jù)企業(yè)要求和其它規(guī)章制度，按月份部門逐層編制。必需做到：考勤確切無誤，獎罰具體有依據(jù)，各項(xiàng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)齊全有原始責(zé)任統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)正確無差錯(cuò)，字跡清楚無涂改，上報(bào)前可在班組范圍向本人公開查對。編制工資表必需使用電子文檔。部門編制（工資）考勤表由部門主管和編制人署名經(jīng)人力資源部薪資專員復(fù)查后，交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)專員對各部門提交原始依據(jù)和工資表逐一審核。認(rèn)定內(nèi)容、項(xiàng)目、金額等正確無誤后，由審核人員簽字，送交財(cái)務(wù)主管會計(jì)/財(cái)務(wù)責(zé)任人同意、總經(jīng)理審核。在審核過程中，發(fā)覺部門編制工資表有誤，應(yīng)立即指出，并退回相關(guān)部門重新編制，并限定編制時(shí)間。審核中對一些問題或事項(xiàng)有爭議，報(bào)人事薪資主管評審，尤其事項(xiàng)由人力資源部遞交總經(jīng)理認(rèn)定。企業(yè)財(cái)務(wù)人員依據(jù)最終核準(zhǔn)工資表提款，按時(shí)發(fā)放工資。非工資收入發(fā)放由企業(yè)職員填寫領(lǐng)款單，人事部門主管同意，財(cái)務(wù)人員審核并送總經(jīng)理簽批。職員年底獎勵(lì)工資和獎金，經(jīng)年底核定、部門目標(biāo)達(dá)標(biāo)，并辦理獎金領(lǐng)款單和編制獎勵(lì)工資表等手續(xù)后，經(jīng)人力資源部審核立案。獎勵(lì)工資和獎金由財(cái)務(wù)部門在年底1月底/指定時(shí)間一次性發(fā)放?？记谥贫纫?guī)范性要求：原始統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，嚴(yán)禁空白，應(yīng)如實(shí)填寫。出勤即為出勤，病事假即為病事假（并需有請假條，由部門責(zé)任人簽批當(dāng)日遞交）。每工作日內(nèi)考勤、產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)數(shù)，當(dāng)日各車間主任確保統(tǒng)計(jì)無誤后交由統(tǒng)計(jì)人員電腦匯總并上報(bào)至人事行政部經(jīng)理和總經(jīng)理核實(shí)、審查。人事部派員每七天不低于兩天對各部考勤進(jìn)行抽查，確保真實(shí)性，正確性。記考人員要本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對職員負(fù)責(zé)精神，逐日如實(shí)查看考勤機(jī)是否運(yùn)行正?？记谟浛迹坏门撟骷?，不得月末突擊。工作天數(shù)計(jì)算方法：車間職員每個(gè)月公式以下：實(shí)際出勤天數(shù)=該月自然天數(shù)—待料天數(shù)—公休(企業(yè)指定放假)—病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)=待料天數(shù)+實(shí)際出勤天數(shù)+病事假天數(shù)辦公區(qū)職員每個(gè)月有四日公休，應(yīng)出勤天數(shù)為該月自然天數(shù)減四日公休，多出勤不給補(bǔ)助，不許可連休。公式以下：實(shí)際出勤天數(shù)＝該月自然天數(shù)－公休－病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)＝實(shí)際出勤天數(shù)＋病事假天數(shù)＝該月自然天數(shù)－公休辭職職員工資結(jié)算方法自動離職職員工資不予結(jié)算。上班未滿一月，自動辭職者結(jié)算工資只算實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)件工資，企業(yè)主動解聘職員，按正常結(jié)算方法結(jié)算。辭職當(dāng)月出勤不滿3天者，無工資結(jié)算。曬管工人數(shù)量不滿1000支，無工資結(jié)算。工資計(jì)算方法辦公區(qū)職員實(shí)發(fā)工資＝基礎(chǔ)工資÷應(yīng)出勤天數(shù)×實(shí)際出勤天數(shù)＋全額補(bǔ)助÷應(yīng)出勤天數(shù)×實(shí)際出勤天數(shù)－罰款＋獎勵(lì)＋全勤獎（出滿勤者）生產(chǎn)線職員實(shí)發(fā)工資＝當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)×計(jì)件單價(jià)＋全勤獎（出滿勤者）＋加班工資③企業(yè)解聘離職職員：實(shí)發(fā)工資＝當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)×計(jì)件單價(jià)④自動辭職離職職員：實(shí)發(fā)工資＝當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)×計(jì)件單價(jià)－罰款12、部門提拔暫代崗位人員，未通知人事部備檔、財(cái)務(wù)部立案，不予補(bǔ)助。13、對最終發(fā)放工資有差錯(cuò)，本人提出疑義，由本部門原始考勤和統(tǒng)計(jì)責(zé)任人統(tǒng)一代理職員逐層核查，主管署名，將核查結(jié)果、問題出處書面報(bào)人事部、財(cái)務(wù)部受理，在下一月度退/補(bǔ)。 14、嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部門瀆職，應(yīng)努力配合職員工資出現(xiàn)差錯(cuò)查找，各級報(bào)表編制人員對上交結(jié)果負(fù)責(zé)，若有錯(cuò)誤偏差及延誤按相關(guān)要求實(shí)施。第十三章考勤制度一、為加強(qiáng)勞動紀(jì)律和工作秩序，特制訂本制度實(shí)施打卡考勤。二、本企業(yè)職員除下列人員外，均應(yīng)按要求上下班時(shí)間打卡：1、經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免予打卡者；2、因公出差填寫“出差申請單”審核并立案者；3、因故請假同意者；4、臨時(shí)事故、事后說明，經(jīng)主管核準(zhǔn)者。三、企業(yè)上班時(shí)間：依據(jù)具體通知，工作日，休息日依據(jù)生產(chǎn)時(shí)令安排調(diào)整，公休另定。值勤人員及負(fù)責(zé)環(huán)境清潔職員上班時(shí)間可另定。四、考勤分類：1、遲到、早退、曠工；2、請假、出差、外勤、調(diào)休類考勤須附相關(guān)證實(shí)手續(xù)。3、凡遲到或曠工者均依據(jù)企業(yè)制訂《獎懲條例》進(jìn)行處罰。五、上班、下班不得一次打卡，不然每次罰款5元。六、上班未打卡/下班未打卡，除正當(dāng)理由，由人事行政部經(jīng)理落實(shí)情況后在卡上核準(zhǔn)簽注，下班未打卡簽注須于下次上班時(shí)間前簽注為限。七、上下班均應(yīng)親自打卡，如有下列行為之一，按其情節(jié)給5－20元以內(nèi)處罰。1、委托她人代打考勤卡者；代人打勤考卡者（二者同時(shí)罰款）；2、有涂改情況者；監(jiān)管打卡人員偏護(hù)作假者；3、有意損毀出勤卡者；偽造出勤卡者；八、各部門/車間第一責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行每個(gè)月度考勤統(tǒng)計(jì)，確保正確性。于每個(gè)月2日早晨同原始考勤表（卡）送達(dá)行政人事行政部審核、后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算工資?？记?，獎勵(lì)申請事項(xiàng)遞交關(guān)系職員工資能否立即發(fā)放，故應(yīng)立即，不能借理由延誤。九、請假、假期1、請假分事假、病假。請假須填寫統(tǒng)一假條，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)月事假3天以上須報(bào)部門責(zé)任人審批，人力資源部核準(zhǔn)立案，未經(jīng)同意者按曠工論；2、請假者理由不充足或有礙工作時(shí)，酌情不批、縮短或延期請假。3、請假職員工作需有些人代理，并在假單內(nèi)注明。4、元旦、五一、國慶等節(jié)假依法定；該情況薪酬依據(jù)企業(yè)實(shí)際另行通告；5、（1）行政辦、財(cái)務(wù)部等行政職員周日為休息日，具體天數(shù)為每個(gè)月四天。(2)報(bào)銷話費(fèi)職員在休息、假期不能關(guān)機(jī)，不然取消當(dāng)月話補(bǔ)。(3)節(jié)假日各部門須上報(bào)值班人員；臨時(shí)事件，指揮監(jiān)督保安及值勤人員處理。（4）節(jié)假日值班時(shí)間、人員，由辦公室提前組織安排并公布實(shí)施：（5）白班、夜班須進(jìn)行值班交接統(tǒng)計(jì)備查；（6）遇有事情發(fā)生先行處理，職權(quán)內(nèi)不能處理立即上報(bào)指定值班領(lǐng)導(dǎo)；（7）值班考勤等同工作考勤；（8）代人值班所負(fù)責(zé)任和值班者同。第十四章獎懲條例一、獎勵(lì)種類、標(biāo)準(zhǔn)1．獎勵(lì)分五種：口頭表彰、通報(bào)嘉獎、授予獎狀(旗)、授予榮譽(yù)稱號、獎金。2．對責(zé)任期內(nèi),無多種事故發(fā)生,無違章違紀(jì)事件發(fā)生在車間，按月或年度給通報(bào)嘉獎。3．對成績顯著,貢獻(xiàn)突出者,授予獎狀或榮譽(yù)稱號,獎100—1000元。4．對實(shí)施、維護(hù)本要求有突出成績、檢舉揭發(fā)違紀(jì)人員或向相關(guān)部門提供真實(shí)線索者，給表彰和50—500元獎勵(lì)。5．見義勇為,臨危不懼,阻止惡性事件或重大事件發(fā)生,避免或降低企業(yè)及個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失,給表彰、獎勵(lì)、并一次獎勵(lì)50—500元。6．對拾金不昧、急人所急、給表彰。7．鉆研業(yè)務(wù)、主動開發(fā)技術(shù)，或提出合理化提議有成效者，給表彰并獎勵(lì)20—500元。8．對降低消耗，節(jié)省費(fèi)用有成績者，給表彰并按節(jié)省部分10---20%給獎勵(lì)。二、處罰種類及利用1．處罰分五種：警告，嚴(yán)重警告，撤消職務(wù)，開除，罰款。2．無故遲到或早退，一次在10分鐘內(nèi)，罰款5元；20分鐘以內(nèi)，罰款10元；30分鐘以內(nèi)，罰款20元；3．預(yù)先請假者作病、事假處理；并逐月計(jì)缺勤時(shí)間，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎。4．對無故曠工者，給批評，并作出書面檢驗(yàn)。（1）一次曠工不超出3天，罰款人民幣50元。（2）連續(xù)曠工3天以上者，給除名。（3）曠工月累計(jì)超出7天或年內(nèi)累計(jì)曠工20天，作自動離職處理。（4）全部曠工者均扣除當(dāng)月全勤獎。（5）凡十二個(gè)月中有30天累計(jì)曠工超出7天者均不參與年度評選。三、上下班代打卡或代署名者,視情況每次罰款5--10元。四、上班期間無放行條，而強(qiáng)行出門者，按曠工處理。五、外單位人進(jìn)來不辦手續(xù)，每次扣門衛(wèi)值班者5元。六、上班時(shí)間有下列行為之一，除給批評教育外，酌情罰款5-20元。（1）、看和本職員作無關(guān)書報(bào)。（2）、干私活。（3）、喝酒或吃零食。（4）、提前吃飯。（5）、串崗或團(tuán)聚閑談；打瞌睡或睡覺。七、發(fā)覺在廠區(qū)聚眾賭博，除收繳賭資外，對參賭者每人罰款100——500元，并視情節(jié)輕重及認(rèn)識態(tài)度，給必需行政處分直至追究法律責(zé)任。八、私自向外提供本企業(yè)文件、圖紙、報(bào)表、帳冊、統(tǒng)計(jì)等資料者，罰款50-200元。九、違反《文明衛(wèi)生通則》“八個(gè)不”者，勸阻不改者，罰款10-20元。十、損壞、遺失公物，按值賠償。十一、對打擊報(bào)復(fù)檢舉揭發(fā)人或執(zhí)法人者，嚴(yán)厲處理；除責(zé)令其賠償損失外，給行政處分和50-500元罰款。情節(jié)嚴(yán)重依法追究責(zé)任。十二、對偷竊、浪費(fèi)、有意損壞公物者，除追繳贓款/物、賠償損失外，處以下處罰：十三、對工作不負(fù)責(zé)任造成原材料及產(chǎn)品報(bào)廢、返工等損失者，作以下處罰：1、因?yàn)椴回?fù)責(zé)任、偷工減料或其它人為原因造成在制品或成品報(bào)廢，經(jīng)企業(yè)管理層研究決定給賠償，并給對應(yīng)行政處罰。2、質(zhì)檢人員弄虛作假、徇私舞弊、知情不報(bào)，每次罰款20-100元，并給對應(yīng)行政處罰。十四、對發(fā)生在車間里偷竊、嚴(yán)重浪費(fèi)公物等行為，除對直接責(zé)任人處罰外，對直接管理人員按被處罰者所交罰款10%處罰。十五、對知情不報(bào)者、隱瞞偏護(hù)者，按對直接責(zé)任人罰款額20%罰款。十六、在責(zé)任期內(nèi)因工作疏忽、造成停工待料、延誤交貨、來料未檢、品質(zhì)出問題、材料配件報(bào)廢；因操作失誤等瀆職行為，罰直接責(zé)任人及主管10-100元。第十五章生產(chǎn)車間管理制度為加強(qiáng)車間管理，有機(jī)整合車間多種資源，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，樹立企業(yè)良好形象，以降低成本，獲取最大經(jīng)濟(jì)利益，特制訂以下管理細(xì)則。一、班管理人員，須先于職員提前10-15分鐘到生產(chǎn)現(xiàn)場，職員不準(zhǔn)遲到、早退；不得在上班時(shí)間內(nèi)私自離崗；二、若有特殊情況，須經(jīng)車間主管同意方可離開，但離開時(shí)間不得超出10分鐘，以免影響生產(chǎn)線正常工作。職員進(jìn)入車間應(yīng)儀容整齊，上班不能穿拖鞋、短褲、赤背，違者每次罰款5元。，正常按考勤制度參與考勤，佩帶工作證件方可進(jìn)廠。職員須服從直屬生產(chǎn)管理人員正常工作調(diào)動和分工安排，不得謾罵管理及技術(shù)人員，不準(zhǔn)恐嚇同事或管理人員，更不許可阻撓或擾亂管理人員正常開展工作，嚴(yán)禁亂叫她人（別名）違者罰款20元/次，嚴(yán)重者，直接開除。在車間和班組長、車間主管爭吵，相互打鬧，吵罵，不服從工作安排者，罰款20元/次，寫出檢驗(yàn)，態(tài)度不好或一月內(nèi)累計(jì)三次者給予解聘。不準(zhǔn)有消極怠工、說笑、閑聊、哼歌、看報(bào)紙、爭吵、吃零食、等影響工作行為，違者罰款30元/次。酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元，并寫出書面檢驗(yàn)，態(tài)度不好或30天累計(jì)兩次者給予勸退。上班時(shí)間內(nèi)未經(jīng)同意，不能會客，不得串崗。注意保持和維護(hù)車間內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格按衛(wèi)生值日表進(jìn)行衛(wèi)生值日。不準(zhǔn)亂丟廢紙、物品、垃圾。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元。造成經(jīng)濟(jì)損失者，追究其經(jīng)濟(jì)、行政及刑事責(zé)任。下班時(shí)要清理各自工作臺面，將剩下材料按要求放好，清理好機(jī)械設(shè)備上膠水?dāng)[放好工具、設(shè)備，并關(guān)掉電源。各管理人員要監(jiān)督、檢驗(yàn)職員全部下班時(shí)相關(guān)事項(xiàng)，確定關(guān)水、關(guān)電，并有責(zé)任統(tǒng)計(jì)。下班未經(jīng)許可不得攜帶廠內(nèi)工具或物料出車間，一經(jīng)發(fā)覺按偷竊論處。偷竊公物或她人財(cái)物者，按實(shí)物價(jià)值5—10倍罰款，扣發(fā)工資，給予解聘，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。嚴(yán)禁帶小孩和外人進(jìn)入車間，違者對當(dāng)事人罰款50元.嚴(yán)禁跨越任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，嚴(yán)禁私自拆裝一切電器設(shè)施和變壓器、控制杠、開關(guān)箱；新安裝多種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得私自開動.，違者罰款10元。操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)，停止使用時(shí)要立即切斷電源,，違者罰款20元/次.。不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意使用臨時(shí)電線，如急需使用，須經(jīng)主管人員同意，電工接電，用后應(yīng)立即拆除，違者罰款10元/次。各車間衛(wèi)生由各車間負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備，桌凳及半成品要擺放整齊。樹立節(jié)能降耗觀念，不得有意損壞器件和浪費(fèi)材料，嚴(yán)重者追究對應(yīng)管理責(zé)任。有質(zhì)量意識，發(fā)揮個(gè)人能力，樹立質(zhì)量觀念。必需根據(jù)工廠各崗位要求工藝操作步驟去生產(chǎn)，每一步驟不得私自更改或遺漏，如有不明問題或不明確工藝操作，必需向主管匯報(bào)，請求技術(shù)部門指導(dǎo)作業(yè)。如私自自行錯(cuò)誤操作，違反者一次罰款30元。一切生產(chǎn)次序根據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)書和相關(guān)規(guī)程，不懂就問，不停提升本身工作技能二十、充足發(fā)揮團(tuán)結(jié)互助團(tuán)體精神，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。第十六章安全生產(chǎn)條例嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁將火種帶入企業(yè)關(guān)鍵防火區(qū)域。未經(jīng)同意，不得在禁煙區(qū)明火作業(yè)。如發(fā)覺火災(zāi)立即撥打電話119，并主動組織搶救。上班前不準(zhǔn)喝酒，上班時(shí)必需穿戴好勞動防護(hù)用具。車輛駛?cè)肫髽I(yè)必需減速慢行，應(yīng)不高于30碼/小時(shí)速度。鏟車在廠區(qū)操作過程中必需注意安全。新職員上崗之前,必需進(jìn)行崗前培訓(xùn)。遵守工藝要求,嚴(yán)格按工藝規(guī)格操作。第十七章車間生產(chǎn)物料損耗管理暫行要求為降低物料損耗，提升對產(chǎn)品保護(hù)警惕性，愈加好保障產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，現(xiàn)對各工位損壞控制作以下要求：一、損耗品類為六大類：1、整件紙（復(fù)紙車間）2、復(fù)后紙（切紙工段）3、切后紙（磨紙工段）4、磨后紙（卷管工段）5、濕紙管（曬管工段）6、干紙管（后整理車間）二、損壞賠償參考金額分配：1、整件紙（復(fù)紙車間）：破損率不得≥2‰米，每超出1米按0.2元計(jì)算；2、復(fù)后紙（切紙工段）：破損率不得≥1‰張，每超出1張按1元計(jì)算；3、切后紙（磨紙工段）：破損率不得≥3‰張，每超出1張按0.1元計(jì)算；4、磨后紙（卷管工段）：破損率不得≥2‰張，每超出1張按0.15元計(jì)算；5、濕紙管（曬管工段）：破損率不得≥2﹪個(gè)，每超出1個(gè)按0.2元計(jì)算；6、干紙管（后整理車間）：破損率不得≥3﹪個(gè)，每超出1個(gè)按0.2元計(jì)算；尤其要求申明:全部在操作過程中損壞,必需自覺交到車間主任處進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如有損壞不報(bào)、漏報(bào)，將按損壞賠償價(jià)值5－10倍處罰，該車間責(zé)任人將受到相同處罰。三、為控制好各步驟交接數(shù)量，交接雙方必需署名認(rèn)同，以規(guī)范責(zé)任，區(qū)分出各序無主動負(fù)擔(dān)人正確損耗。四、本要求由生產(chǎn)管理部門制訂，人事行政部同意，報(bào)總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部立案，自公布之日始實(shí)施。第十八章倉庫管理制度為了愈加好地發(fā)揮倉庫對物料調(diào)配功效，規(guī)范企業(yè)倉庫材料管理程序，促進(jìn)本企業(yè)倉庫合理運(yùn)作，特制訂本管理制度。

物資供給計(jì)劃：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃和生產(chǎn)情況編制。

二、設(shè)計(jì)最好庫存

1、主料（卷紙）：庫存情況要依據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供給商情況、最短供貨時(shí)間和資金周轉(zhuǎn)情況等確定；

2、輔料（石粉、膠）：依據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)消耗量、最短供貨時(shí)間、資金周轉(zhuǎn)情況等確定；

3、主料、輔料全部必需在生產(chǎn)需要時(shí)給滿足，但不能積壓太多資金，要加強(qiáng)物料周轉(zhuǎn)頻率，提升資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序

1、全部物料進(jìn)庫前必需由品管部相關(guān)責(zé)任人對產(chǎn)品進(jìn)行品檢；

2、檢驗(yàn)員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)。對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上和倉管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控；

3、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；

4、入庫時(shí)，倉庫管理員必需清點(diǎn)物資數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)（以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)），并立即上報(bào)主管部門。

5、原材料購入全部必需由總經(jīng)理采購，憑增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票正確性和有效性。

6、收料單填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并和發(fā)票單位一致，如屬票到?jīng)_抵，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。每批材料入庫累計(jì)金額必需和發(fā)票上不含稅金額一致。7、檢驗(yàn)員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關(guān)入庫手續(xù)（入庫單）；

8、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫二份（其中一份上交財(cái)務(wù)記帳）、送貨員一份，財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)和發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）；

四、強(qiáng)化倉儲管理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬簿和電腦臺賬。

2、原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際情況和各類原材料性質(zhì)、用途、類型分明別類建立對應(yīng)明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)置明細(xì)賬、卡片；3、合格品、等外品、廢料、等應(yīng)分別建賬反應(yīng)。

4、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)必需立即登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

5、做好各類物料和產(chǎn)品日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。如有變動立即向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反應(yīng)，方便立即調(diào)整。

6、倉庫通道出入口要保持通暢，倉庫內(nèi)要立即清理，保持整齊。

7、多種物料碼放、應(yīng)按紙管規(guī)格有序進(jìn)行存放，搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，優(yōu)異先出，預(yù)防坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。

8、倉管員在月末結(jié)賬前要和車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出銜接工作，各相關(guān)部門計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核實(shí)正確性。

9、必需正確立即報(bào)送要求各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、并確保其正確無誤。

10、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因，并進(jìn)行對應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可進(jìn)行處理，不然一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上問題（如受潮、損壞等），應(yīng)立即用書面形式向相關(guān)部門匯報(bào)。

11、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。

五、出庫管理

1、各類材料發(fā)出，標(biāo)準(zhǔn)上采取優(yōu)異先出法。

2、物料（包含原材料、輔助材料等）出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各車間領(lǐng)用物料必需有主管和領(lǐng)料員簽字。

3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，查對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，查對正確后方可發(fā)料。

4、成品出庫必需開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑財(cái)務(wù)發(fā)貨單,倉庫才能發(fā)貨。

5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核實(shí)）。

六、倉管職員作職責(zé)

1、正確地做好材料進(jìn)出倉庫帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格根據(jù)材質(zhì)驗(yàn)收要求做好分類驗(yàn)收工作。

3、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

4、做好倉庫材料分類擺放和保管工作。

5、做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。

10、做好手動工具(以舊換新)和機(jī)具等借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理合理提議。

12、依據(jù)財(cái)務(wù)要求正確立即做好錄入、傳報(bào)工作。第十九章文明衛(wèi)生通則自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，保持廠區(qū)、工作場所和宿舍整齊平靜，做到“八個(gè)不”：不隨地吐痰、不亂扔垃圾、不損壞公物、不破壞綠化、不亂堆放物品、不在生產(chǎn)區(qū)吸煙、不浪費(fèi)能源、不說臟話。企業(yè)內(nèi)公共場所、走道、樓梯、會議室、生產(chǎn)區(qū)、倉庫、辦公室、廚房、餐廳及各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)由各部門自行安排清掃，衛(wèi)生責(zé)任人為各部門責(zé)任人；宿舍由各入住人員自行輪番清掃；以上要求每日一次清掃。每個(gè)月進(jìn)行一次大掃除，由企業(yè)人事行政部統(tǒng)一安排并檢驗(yàn)。第三條講文明禮貌、團(tuán)結(jié)互助，不打架、不罵人。第四條愛企業(yè)、愛崗位、愛產(chǎn)品，自覺維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。第五條不挪用企業(yè)財(cái)物，借東西要還，損壞東西要賠。主動參與有意義活動，樹立正確人生觀，做到自尊、自重、自愛、自強(qiáng)。第二十章職員宿舍管理制度第一條為使職員宿舍保持良好清潔衛(wèi)生，整齊環(huán)境及公共秩序，使職員取得充足休息，以提升工作效率，特訂本制度.

(一).企業(yè)職員于轄區(qū)內(nèi)無合適住所或交通不便者，能夠申請住宿。

(二).患有傳染病者、有不良癖好者不便于申請住宿

第二條職員離職(包含自動辭職，免職、解除協(xié)議、退休、資遣等)時(shí)，該職員應(yīng)于工資結(jié)算前，須搬離宿舍,特殊情況需另行申請。

第三條宿舍設(shè)舍長一名，工作任務(wù)：

(一).整理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整齊，維持秩序，負(fù)責(zé)管理水電。(二).監(jiān)督各宿舍打掃清潔及門窗關(guān)閉(尤其夜晚及不在宿舍時(shí))。

(三).有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：

1.違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。

2.私自留宿親友者。

3.宿舍內(nèi)有不法行為或帶來災(zāi)難時(shí)。

4.職員身體不適應(yīng)負(fù)責(zé)照料，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。

第四條不得隨意改造或變更宿舍。

第五條企業(yè)必需常常組織定時(shí)視察宿舍，職員不得拒絕，并聽從相關(guān)指示。

第六條相關(guān)宿舍現(xiàn)有器具設(shè)備(如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)本企業(yè)以完好狀態(tài)交和職員使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。

第七條住宿職員應(yīng)遵守下列規(guī)則：

(一).服從住宿管理、監(jiān)督。

(二).室內(nèi)嚴(yán)禁燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接大功率電器。

(三).室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。

(四).嚴(yán)禁在宿舍使用明火。

(五).嚴(yán)禁在宿舍用電熱絲燒水。

(六).個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊。

(七).煙灰、煙蒂不得丟棄地上，易燃物品不得放置寢室。

(八).換洗衣物不得亂堆積室內(nèi)，衣、鞋必需收拾整齊

(九).洗曬衣物需按指定位置晾曬。

(十).若有電視、收音機(jī)等使用，聲音不得放大，以免妨礙她人休息。

(十一).就寢后不得有影響她人睡眠行為。

(十二).宿舍不得留宿外人或親友，如外人造訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間。

(十三).夜間最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍，加班情況除外(注意關(guān)閉門窗)。

(十四).珍貴物品應(yīng)避免攜入或妥善保管，遺失各自負(fù)責(zé)。

(十五).不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。

(十六).污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒。

(十七).各房間清潔由住宿人輪番清潔整理。

(十八).不得于床上抽煙。

(十九).職員不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其它不良行為。

(二十).對水、電使用，應(yīng)遵照下列要求：

1.水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭。

2.沐浴水、電用畢即關(guān)閉，浴畢應(yīng)清理現(xiàn)場。

3.沐浴以20分鐘以內(nèi)為限。第八條舍長需安排住宿人員，負(fù)責(zé)公共地域清潔，物品修繕，水、電、門窗等巡視，管理及其它聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。

第九條住宿職員有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利(退宿)，情節(jié)嚴(yán)重者按本企業(yè)管理要求給罰款,或送交司法機(jī)關(guān)處理：

(一).不服從舍長或相關(guān)主管