物資設(shè)備日常流程梳理合同報(bào)表等培訓(xùn)課件-大型企業(yè)模式

XX工程有限公司日常流程梳理地區(qū)2020.11.2701020304目錄CONTENTS合同擬定、上傳流程合規(guī)資料上報(bào)流程物資類(lèi)報(bào)表上報(bào)流程設(shè)備檔案歸檔、錄入流程PART01合同擬定、上傳物資采購(gòu)合同設(shè)備采購(gòu)合同設(shè)備租賃合同模具采購(gòu)合同格式合同常見(jiàn)合同類(lèi)型123401詢價(jià)合同中出現(xiàn)招投標(biāo)字眼；合同金額總價(jià)大寫(xiě)錯(cuò)誤，未填寫(xiě)大寫(xiě)稅額02合同執(zhí)行單位、合同執(zhí)行人錯(cuò)誤；合同標(biāo)的物備注調(diào)價(jià)條款與合同調(diào)價(jià)機(jī)制矛盾03供應(yīng)商聯(lián)系方式、郵箱地址錯(cuò)誤；合同不涉及履約保證金，建議刪除04是否修改格式合同的說(shuō)明未上報(bào)；修改格式合同說(shuō)明與合同修改內(nèi)容不一致常見(jiàn)問(wèn)題單擊此次編輯您的文字編輯標(biāo)題單擊此次編輯您的文字合同文本電子版（可修改版本）項(xiàng)目評(píng)審項(xiàng)目部門(mén)評(píng)審有異議未修改的不允許上報(bào)修改格式合同說(shuō)明說(shuō)明中修改內(nèi)容與合同修改內(nèi)容相對(duì)應(yīng)合規(guī)資料一份合同一份合規(guī)不同附件分開(kāi)掃描合同上報(bào)123401對(duì)上合同軌道公司合同評(píng)審流程，合同附件、審批單錄入“其他收入合同”02收益合同軌道公司合同評(píng)審流程，錄入“其他收入合同”或“物資銷(xiāo)售合同”03設(shè)備采購(gòu)合同（固資類(lèi)）預(yù)審后，子公司自行錄入，項(xiàng)目部由公司錄入“資產(chǎn)采購(gòu)合同”04其他類(lèi)合同預(yù)審后，由各單位自行錄入“物資采購(gòu)合同”或“設(shè)備租賃合同”等合同錄入PART02合規(guī)資料附件3、采購(gòu)相對(duì)方合規(guī)申明附件2、采購(gòu)相對(duì)方調(diào)查問(wèn)卷附件7、合規(guī)行為準(zhǔn)則簽收記錄附件8、采購(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表及審批表附件5、采購(gòu)相對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)排除說(shuō)明書(shū)附件4、采購(gòu)相對(duì)方評(píng)估表附件6、誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議01合同金額50萬(wàn)元以下上報(bào)合規(guī)資料附件5、6、7、802合同金額50萬(wàn)元以上上報(bào)合規(guī)資料附件2、3、4、6、7、8上報(bào)資料合規(guī)資料中所有要簽日期的地方請(qǐng)全部簽上日期項(xiàng)目部回執(zhí)合同掃描件的時(shí)誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議一同掃描調(diào)查問(wèn)卷推薦人那一條請(qǐng)?zhí)顫M3個(gè)推薦人，如是通過(guò)投標(biāo)沒(méi)有推薦人的，請(qǐng)?jiān)诤弦?guī)評(píng)估表第20條寫(xiě)上通過(guò)投標(biāo)，無(wú)推薦人如果不存在調(diào)查問(wèn)卷、評(píng)估表中所說(shuō)的情況，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)無(wú)法規(guī)部要求01調(diào)查問(wèn)卷附件必須要提供1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、和填寫(xiě)內(nèi)容一致的開(kāi)戶許可證；3、問(wèn)卷保證書(shū)簽字人的身份證復(fù)印件；4、近三年的資產(chǎn)負(fù)債表02調(diào)查問(wèn)卷第26條、評(píng)估表第7條合同估價(jià)應(yīng)該填寫(xiě)合同金額03評(píng)估表第20、21條應(yīng)該按實(shí)際填寫(xiě)，招標(biāo)、競(jìng)談、詢價(jià)或者鐵建商城網(wǎng)采，不能依據(jù)模板一層不變04評(píng)估表中經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人均由公司這邊來(lái)簽字；風(fēng)險(xiǎn)排除說(shuō)明書(shū)的經(jīng)辦人是由項(xiàng)目經(jīng)辦人員簽字注意事項(xiàng)PART03物資類(lèi)報(bào)表01月報(bào)進(jìn)料登記臺(tái)賬、盤(pán)點(diǎn)原始資料、盤(pán)點(diǎn)表、欠款統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)附表、收支存報(bào)表、消耗報(bào)表、節(jié)超分析、采購(gòu)計(jì)劃、合同執(zhí)行月報(bào)02紙質(zhì)版報(bào)表收支存報(bào)表、消耗報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)表、節(jié)超分析以及采購(gòu)計(jì)劃03半月報(bào)價(jià)格半月報(bào)、集采半月報(bào)報(bào)表上報(bào)01報(bào)表未修改成當(dāng)期報(bào)表對(duì)應(yīng)的日期02報(bào)表中物資名稱(chēng)、計(jì)量單位不統(tǒng)一03規(guī)格型號(hào)填寫(xiě)不規(guī)范，前后填寫(xiě)不一致04當(dāng)月的收支存報(bào)表盤(pán)存數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)附表盤(pán)存數(shù)據(jù)不一致常見(jiàn)問(wèn)題①進(jìn)料登記臺(tái)賬：使用公司統(tǒng)一下發(fā)的進(jìn)料登記臺(tái)賬，要求各項(xiàng)字段詳盡填寫(xiě)；②各項(xiàng)目必須上報(bào)真實(shí)的、原始的盤(pán)點(diǎn)資料以及根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)表，且財(cái)務(wù)、計(jì)劃各部門(mén)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字完備；③欠款統(tǒng)計(jì)表格，需要注意金額的單位是萬(wàn)元，其他材料不允許打包上報(bào)，盡可能需要詳細(xì)供應(yīng)商欠款清單。④統(tǒng)計(jì)附表中不僅僅只填寫(xiě)附表一，后續(xù)的表格均需要填寫(xiě)；⑤收支存報(bào)表、消耗報(bào)表，要求收支存報(bào)表盡可能的規(guī)范填寫(xiě)，要注意物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)以及消耗的部位等；⑥大宗材料節(jié)超分析要注意節(jié)超量和節(jié)超分析要對(duì)應(yīng)，要匹配；⑦合同執(zhí)行月報(bào)需要上報(bào)三個(gè)表格，其中“截止本月合同執(zhí)行含稅金額”是指實(shí)際發(fā)生金額，不是指開(kāi)票金額。注意事項(xiàng)PART04設(shè)備檔案錄入20%40%60%80%1、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)機(jī)械設(shè)備儀器的有關(guān)文件（請(qǐng)示和批復(fù)）設(shè)備檔案歸檔清單100%2、與賣(mài)方簽訂的協(xié)議、合同、發(fā)票復(fù)印件3、設(shè)備儀器的開(kāi)箱驗(yàn)收記錄單、圖紙、出廠說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、設(shè)備儀器安