中聯(lián)鋼2013年度工作計(jì)劃書

《2013年度工作方案書》

(上〕中聯(lián)鋼電子交易市場〔機(jī)密〕說明1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各級做好保密工作，單元匯總文件原那么只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次方案統(tǒng)一采用PPT形式，同時(shí)有利于公司標(biāo)準(zhǔn)化，請務(wù)必認(rèn)真填寫3、2013年經(jīng)營方案模版相對2012年進(jìn)行局部調(diào)整，請按照模版內(nèi)容進(jìn)行填寫，如局部內(nèi)容模版不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原那么上不可進(jìn)行大方面改動4、本次經(jīng)營方案書與年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公司2013年工作目標(biāo)及重點(diǎn)方向從整體上，公司2013年工作目標(biāo)及重點(diǎn)方向，主要內(nèi)容有：2013年工作目標(biāo)：〔1〕公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，重構(gòu)公司股東背景；〔2〕公司總部遷入市區(qū)，選適宜地點(diǎn)建立基地；〔3〕買和賣的三種交易模式使用北京的系統(tǒng)上線運(yùn)行：掛牌、競價(jià)、招標(biāo)；〔4〕定期和即期兩種現(xiàn)貨交易系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)品歸一化〔廢鋼、鐵礦石、煤炭〕；〔5〕中聯(lián)鋼互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)——“收付通”軟件開發(fā)和全國/全省經(jīng)營支付牌照申請；〔6〕完成各部門業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的組建和業(yè)務(wù)流程的初步建立。2.2013年重點(diǎn)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定：〔1〕引進(jìn)投資1-6000萬元；〔2〕辦公地址約1500平方米，可容納50-100人辦公；〔3〕開展客戶30-50個，實(shí)現(xiàn)掛牌、競價(jià)、招標(biāo)的在線交易；〔4〕完成軟件內(nèi)測，完成廢鋼、鐵礦石、煤炭的歸一化，為上線運(yùn)行做準(zhǔn)備；〔5〕完成支付牌照申請和系統(tǒng)試運(yùn)行；〔6〕團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)；管理手冊、業(yè)務(wù)手冊和銷售手冊；業(yè)務(wù)職責(zé)和流程。3.2013年重點(diǎn)工作方向：2013年3月底前完成新股東投資和辦公地點(diǎn)變更。2013年“3-2-1”戰(zhàn)略舉措：三種模式上線；兩種模式開發(fā)；一個支付系統(tǒng)完成。2013年工作方向：組團(tuán)隊(duì)，建系統(tǒng)，造流程，打根底。目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作方案

2012年末情況關(guān)鍵數(shù)據(jù)2013年承接工作關(guān)鍵數(shù)據(jù)工作節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間1市場股東：1、上海中聯(lián)鋼：0.25%2、陳紅衛(wèi)：39.75%3、宋春凌：60%

注冊資本金：4000萬元

新股東：第一期投資1000萬元，

融資5000萬元

注冊資本金：（1）5000萬元（2）1億元

第一期投資：新股東完成投資，獲得60%股份

2013年2月18日前辦理公司章程變更、新的注冊地址確認(rèn)

2013年2月18日前公司新入駐區(qū)域政府優(yōu)惠政策落實(shí)

2013年2月28日前為達(dá)到申請全國支付牌照要求：1億元注冊資金

2013年2月28日前2市場遷址：1、新址的工商認(rèn)證2、企業(yè)登記

現(xiàn)地址：瓦房店

新遷址區(qū)政府、市政府關(guān)于稅收優(yōu)惠支持文件

遷入

新址的工商市場局認(rèn)證

2013年3月5日前

區(qū)政府、市政府稅收優(yōu)惠支持文件

2013年3月15日前

新公司工商稅務(wù)登記

2013年3月15日前

原公司賬務(wù)清零，未完結(jié)業(yè)務(wù)全轉(zhuǎn)能源公司

2013年2月18日前

3原公司員工：1、骨干員工：2、兼職員工：

5人

4人

新員工：1、老骨干員工：5人2、新增員工：10人

15人

原公司骨干5人，新招聘員工10人

2013年3月30日前

崗位職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

2013年3月30日前

北京掛牌、競價(jià)、招標(biāo)三大業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線

2013年3月30日前

人員培訓(xùn)、發(fā)展1-2家客戶

2013年3月30日前

4

公司“3-2-1”戰(zhàn)略

321

公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)的上線、改版和維護(hù)

2013年6月30日前北京掛牌、競價(jià)、招標(biāo)三大業(yè)務(wù)系統(tǒng)完整運(yùn)行2013年6月30日前定期與即期兩大現(xiàn)貨交易系統(tǒng)可研與開發(fā)2013年6月30日前中聯(lián)鋼“收付通”全國牌照申請系統(tǒng)開發(fā)

2013年6月30日前目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公司戰(zhàn)略舉措清單〔附錄〕價(jià)值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措1、戰(zhàn)略1抓住國家整改后的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，迅速建立“中聯(lián)鋼電子交易市場”服務(wù)全國的構(gòu)架2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，整合股東資源，擴(kuò)大交易系統(tǒng)的運(yùn)營規(guī)模3建立和完善交易系統(tǒng)、支付系統(tǒng)，建立加盟連鎖機(jī)制，提高多品種商品運(yùn)作能力2、品牌4實(shí)行“中聯(lián)鋼”連鎖品牌戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)線上、線下、實(shí)體“三位一體”的終端落地5注冊“中聯(lián)鋼”和“收付通”品牌，建立以企業(yè)用戶為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制6明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣7建立完善的品牌推廣、拓展、運(yùn)營、監(jiān)督機(jī)制，把握渠道優(yōu)勢3、商品8提高“掛牌、競價(jià)、招標(biāo)”交易模式的客戶數(shù)量和使用率9開發(fā)“定期、即期”現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，以廢鋼、煤炭、鐵礦石為重點(diǎn)的歸一化產(chǎn)品上線準(zhǔn)備10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，并完成組織規(guī)范和運(yùn)營規(guī)則11大客戶上線商品渠道拓展4、供應(yīng)鏈12推進(jìn)“貿(mào)易鏈”融資機(jī)制的建立13調(diào)整會員供應(yīng)鏈運(yùn)營模式，利用市場電子交易的訂貨和銷售功能，接入企業(yè)網(wǎng)站或ERP系統(tǒng)14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制，為企業(yè)提供“最低庫存響應(yīng)”、“零庫存”服務(wù)5、營銷

15結(jié)合市場交易系統(tǒng)，進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略17代理商運(yùn)營能力提升18拓展招商渠道，渠道分級為：大區(qū)（自營）、?。ê献鳎?、市（加盟）三級管理與合作19依托于第三方支付的新興渠道發(fā)展6、終端20加盟代理商提升和發(fā)展21持續(xù)改進(jìn)企業(yè)會員的終端在線體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)在線同步行情和交易2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)內(nèi)部戰(zhàn)略舉措

董事會

（1）股份改造；（2）辦公新址；（3）公司構(gòu)架；（4）團(tuán)隊(duì)組建；（5）“3-2-1”戰(zhàn)略實(shí)施；（6）產(chǎn)品歸一化設(shè)計(jì)；（7）股東的直接客戶資源整合；（8）銷售渠道拓展

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

股份改造

1000萬元，注冊1億元

2

辦公新址

中山區(qū)、高新區(qū)

3

公司構(gòu)架

董事長、總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)

4

團(tuán)隊(duì)組建（原有5人）

首期新招10人，年內(nèi)員工總計(jì)30人

5

“3-2-1”戰(zhàn)略實(shí)施

首先是3，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“2、1”

6

產(chǎn)品歸一化設(shè)計(jì)

廢鋼、煤炭、鐵礦石

7股東直接客戶資源整合

10家

8

銷售渠道拓展客戶

20家

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)外部戰(zhàn)略舉措

董事會

（1）公司名稱：中聯(lián)鋼電子交易市場有限公司（2）品牌注冊：“中聯(lián)鋼”、“收付通”（3）“掛牌、競價(jià)、招標(biāo)”三種模式與北京戰(zhàn)略協(xié)議（4）“定期、即期”現(xiàn)貨交易系統(tǒng)開發(fā)與試運(yùn)行（5）申請全國支付牌照，“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)開發(fā)與試運(yùn)行舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

公司更名

中聯(lián)鋼電子交易市場有限公司

2

品牌注冊

“中聯(lián)鋼”、“收付通”

3

與北京中聯(lián)鋼戰(zhàn)略協(xié)議

“掛牌、競價(jià)、招標(biāo)”三種模式

4

即期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)

開發(fā)與試運(yùn)行

5

定期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)

開發(fā)與試運(yùn)行

6

申請全國支付牌照

支付許可證

7“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)

開發(fā)與認(rèn)證，試運(yùn)行

8

參與上海中聯(lián)鋼改制

獲得控股權(quán)

《2013年度工作方案書》

(下〕中聯(lián)鋼電子交易市場〔機(jī)密〕目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2013年公司經(jīng)營方案工作分解〔略〕2013年公司經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

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目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公司級工程工作規(guī)劃——承接2012年工程方案〔略〕項(xiàng)目名稱責(zé)任人項(xiàng)目說明

項(xiàng)目目的預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果

項(xiàng)目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

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公司級工程工作規(guī)劃—2013欲新增公司級工程規(guī)劃2013年新增公司級工程規(guī)劃工程名稱：即期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)定期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)“掛牌、競價(jià)、招標(biāo)”模式與網(wǎng)站管理系統(tǒng)〔合作運(yùn)營，合作方：北京中聯(lián)鋼〕客戶ERP電子商務(wù)系統(tǒng)〔已有，完善〕在線倉庫監(jiān)管系統(tǒng)〔合作運(yùn)營，合作方：蜂鳥軟件〕固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算

全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

硬件設(shè)備本期增加

硬件設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

房屋及建筑物本期增加

房屋及建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

辦公設(shè)備本期增加

辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

軟件系統(tǒng)本期增加

軟件系統(tǒng)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

運(yùn)輸設(shè)備本期增加

運(yùn)輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

2013年財(cái)務(wù)預(yù)算——固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算(必須填寫〕其他專項(xiàng)預(yù)算〔如預(yù)算編制說明有要求才需填寫〕固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編制(必須填寫〕2013年財(cái)務(wù)預(yù)算-說明延續(xù)XX2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財(cái)務(wù)預(yù)算——延續(xù)2012年工程財(cái)務(wù)預(yù)算〔略〕2013年財(cái)務(wù)預(yù)算延續(xù)XX2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

日常費(fèi)用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)