金蝶主流程體驗課程模板

金蝶K/3軟件實訓(xùn)7.1金蝶K/3系統(tǒng)實訓(xùn)準備 27.1.1“南海實業(yè)”背景介紹 27.1.2軟件實訓(xùn)總體設(shè)計思想 37.2建賬及系統(tǒng)初始化 57.2.1建賬 57.2.2系統(tǒng)初始化 87.2.3生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 207.3金蝶K/3主步驟體驗 267.3.1訂單和計劃管理 267.3.2采購和應(yīng)付管理 407.3.3生產(chǎn)車間管理 497.3.4銷售和應(yīng)收管理 577.3.5盤點作業(yè) 617.3.6存貨核實 637.3.7期末結(jié)賬 647.1金蝶K/3系統(tǒng)實訓(xùn)準備7.1.1“南海實業(yè)”背景介紹企業(yè)名稱：南海實業(yè)企業(yè)介紹：南海實業(yè)是一家以生產(chǎn)和銷售風(fēng)扇為主綜合性企業(yè)，企業(yè)總資產(chǎn)逾10億元人民幣，銷售額達30億元人民幣。該企業(yè)屬于經(jīng)典離散型制造企業(yè)，產(chǎn)品所需物料配套性較高，需要進行正確計劃以確保生產(chǎn)，同時要盡可能降低庫存，以降低成本、降低資金占用。組織結(jié)構(gòu)：南海南海實業(yè)售后服務(wù)部銷售部市場部采購部倉管部生產(chǎn)車間質(zhì)檢部計劃部辦公室財務(wù)部人事部裝配車間機加車間注塑車間噴涂車間沖壓車間剪切車間圖7-1南海實業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)現(xiàn)在存在關(guān)鍵問題：銷售管理方面：交貨延遲現(xiàn)象時有發(fā)生；無法正確掌握可承諾量；個性化訂單難以快速處理；銷售計劃無法快速調(diào)整并和生產(chǎn)銜接；難以掌握銷售訂單實施情況；對于銷售人員業(yè)績?nèi)狈τ行Э荚u手段；信用管理不夠全方面，應(yīng)收賬款居高不下。

生產(chǎn)管理方面：生產(chǎn)和采購計劃難以和銷售計劃一直保持協(xié)調(diào)一致；生產(chǎn)、采購及委外計劃編制工作量大，周期長；停工待料時有發(fā)生，生產(chǎn)不均衡，產(chǎn)能發(fā)揮不理想。

庫存管理方面：出入庫工作效率低；賬實常常不符，原因難以查找。

采購管理方面：不能適時、適量；不能適價、適質(zhì)；對供給商沒有進行規(guī)范管理。

財務(wù)管理方面：出納工作強度大，犯錯概率高；沒有擺脫事后記帳、算帳、報帳，不能實現(xiàn)對業(yè)務(wù)監(jiān)控；不能正確分析和有效控制成本；無法正確估計資金收支情況；財務(wù)提供財務(wù)分析匯報不宜閱讀和了解，分析不全方面，不成體系。

為了從根本上處理企業(yè)經(jīng)營管理中存在很多問題，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者意識到了必需要建立一套高度集成信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)對銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)等步驟統(tǒng)一監(jiān)控和管理。企業(yè)8月購置了金蝶K/3ERP系統(tǒng)，在做好企業(yè)信息化前期準備后，1月啟用該系統(tǒng)。7.1.2軟件實訓(xùn)總體設(shè)計思想金蝶K/3軟件實訓(xùn)關(guān)鍵分為建賬及業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化和金蝶K/3主步驟體驗兩大步驟，基礎(chǔ)步驟圖所表示。粗/細能力粗/細能力MPS/MRP交貨調(diào)整提議交貨取消提議物料替換提議計劃管理采購計劃生產(chǎn)計劃銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)車間計劃生產(chǎn)備料班組派工計劃收料/檢驗采購訂單工序領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料工序匯報生產(chǎn)匯報入庫銷售出庫發(fā)貨通知采購入庫生產(chǎn)管理采購管理銷售管理倉存管理成本核實生產(chǎn)匯報應(yīng)付款應(yīng)收款收款付款總賬生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理權(quán)限管理系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)圖7-2金蝶K/3軟件實訓(xùn)基礎(chǔ)步驟會計建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用ERP軟件系統(tǒng)進行日常經(jīng)營管理基礎(chǔ)，是一個將物質(zhì)世界實際企業(yè)轉(zhuǎn)化為ERP系統(tǒng)中數(shù)字化企業(yè)過程。該步驟經(jīng)過賬套建立設(shè)置企業(yè)名稱和對應(yīng)數(shù)據(jù)庫賬套，經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)置及核實參數(shù)設(shè)置構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營模式和標準，經(jīng)過基礎(chǔ)資料設(shè)置勾畫出數(shù)字企業(yè)運行藍圖，最終經(jīng)過初始余額錄入、開啟業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成整個系統(tǒng)初始化過程。這么，學(xué)員就能夠?qū)嶋H企業(yè)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化企業(yè)過程有一個較為全方面了解和把握。ERP系統(tǒng)主步驟體驗，經(jīng)過模擬一個企業(yè)主業(yè)務(wù)步驟運作過程，展現(xiàn)ERP系統(tǒng)功效組織全貌，關(guān)鍵包含金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供給鏈管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)和財務(wù)財務(wù)會計子系統(tǒng)。具體包含：（1）依據(jù)用戶需求錄入銷售訂單；（2）依據(jù)訂單進行計劃管理；（3）依據(jù)計劃管理生成采購申請單安排采購；（4）到貨后進行驗收入庫和應(yīng)付款處理；（5）依據(jù)計劃管理生成生產(chǎn)計劃準備原料安排生產(chǎn)，經(jīng)過工藝管理控制和調(diào)整整個生產(chǎn)過程；（6）產(chǎn)成品入庫后發(fā)貨和銷貨后應(yīng)收款項處理；（7）期末結(jié)賬處理，關(guān)鍵包含：供給鏈系統(tǒng)期末結(jié)賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)期末結(jié)賬和總賬系統(tǒng)期末結(jié)賬。經(jīng)過這么簡單業(yè)務(wù)處理，首先讓學(xué)員體驗企業(yè)各部門工作是怎樣被有機地組合在各類業(yè)務(wù)步驟之中，從而突出企業(yè)基于業(yè)務(wù)步驟進行經(jīng)營管理思想和方法；其次體驗ERP系統(tǒng)運作步驟及操作方法，使學(xué)員對金蝶K/3軟件主體步驟有一個較為全方面、清楚認識。7.2建賬及系統(tǒng)初始化內(nèi)容提要建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用K/3系統(tǒng)進行日常經(jīng)營管理基礎(chǔ)。本節(jié)試驗包含兩大模塊：新建賬套和業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化。賬套是企業(yè)進行日常業(yè)務(wù)操作對象和場所，企業(yè)多種財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、輔助信息全部依據(jù)一定規(guī)則存放在賬套中，所以在使用K/3系統(tǒng)時，首先要新建賬套；初始化工作關(guān)鍵是指完成企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入操作，是一切K/3系統(tǒng)開始，所以設(shè)置及其關(guān)鍵。關(guān)鍵◆掌握建賬及ERP系統(tǒng)初始化目標和方法；◆掌握系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方法；◆掌握基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)方法；◆了解基礎(chǔ)設(shè)置和企業(yè)日常業(yè)務(wù)相互關(guān)系。7.2.1建賬本試驗經(jīng)過賬套管理，完成企業(yè)數(shù)據(jù)庫賬套創(chuàng)建、本企業(yè)用戶信息錄入及對應(yīng)用戶權(quán)限授予，完成數(shù)字化企業(yè)搭建第一步——建立數(shù)字企業(yè)名稱、數(shù)據(jù)庫賬套及用戶信息錄入。經(jīng)過此試驗，目標在于：●了解數(shù)字化企業(yè)構(gòu)建過程；●掌握建立賬套基礎(chǔ)程序及注意事項。建賬基礎(chǔ)步驟：添加機構(gòu)添加機構(gòu)添加用戶新建賬套賬套屬性設(shè)置圖7-3建賬基礎(chǔ)步驟【試驗要求】根據(jù)下述給出資料經(jīng)過K/3中間層服務(wù)器建立一個賬套并對其進行屬性設(shè)置，啟用賬套?！驹囼炠Y料】-01-01南海實業(yè)開始實施ERP，在軟硬件環(huán)境搭建完成后，開始使用K/3系統(tǒng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫?！驹囼灜h(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)【試驗步驟】第1步：建立組織機構(gòu)。案例機構(gòu)代碼：001機構(gòu)名稱：南海實業(yè)從開始→程序→金蝶K/3→K/3中間層服務(wù)部件→賬套管理，以Admin登錄，圖7-4所表示。圖7-4賬套登錄界面進入賬套管理界面后，選擇【組織機構(gòu)】菜單，點擊【添加機構(gòu)】功效，添加機構(gòu)代碼和名稱，圖7-5所表示。圖7-5建立組織機構(gòu)說明：●“機構(gòu)代碼、名稱”是用戶標識，在進入系統(tǒng)登錄界面時，需要選擇該機構(gòu)；●此企業(yè)信息為含有獨立法人企業(yè)實體，集團性質(zhì)企業(yè)則需要依據(jù)組織結(jié)構(gòu)建立多個分企業(yè)信息（本試驗是獨立法人企業(yè)）。第2步:新建賬套。案例賬套號：001.01賬套名：南海實業(yè)賬套類型：標準供給鏈處理方案數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需要用戶命名數(shù)據(jù)庫文件路徑：D:\文件夾（姓名+學(xué)號）根據(jù)試驗資料，選擇【數(shù)據(jù)庫】菜單，點擊【新建賬套】功效，在向?qū)е袖浫氚咐邢嚓P(guān)信息。圖7-6新建賬套第3步:設(shè)置賬套屬性。（雙擊賬套，根據(jù)以下資料進行設(shè)置）案例企業(yè)名稱：南海實業(yè)記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB小數(shù)點位數(shù)：2啟用年度：啟用期間：1期總賬：憑證過賬前必需審核會計期間：自然年度會計期間第4步：添加用戶。案例表7-1用戶資料用戶名認證方法用戶組權(quán)限學(xué)員姓名密碼認證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)點擊【用戶】，彈出【用戶管理】對話框，在菜單【用戶管理】中選擇【新增用戶】功效，即可新增用戶。提醒：●如需對用戶授權(quán)，可在菜單【功效權(quán)限】中點擊【功效權(quán)限管理】功效，選擇對應(yīng)權(quán)限，對用戶進行授權(quán)。第5步：賬套備份和恢復(fù)。在【賬套管理】中，選中待備份賬套，點擊【備份】按鈕，選擇備份路徑，【確定】備份后，系統(tǒng)生成﹡.bak和﹡.dbb文件。在【賬套管理】中，點擊【恢復(fù)】按鈕，“選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”，其應(yīng)和當初新建賬套時系統(tǒng)賬號一致，點擊【確定】后，選擇原備份路徑，并選中﹡.dbb文件，修改賬套編號和賬套名，點擊【確定】即可恢復(fù)原賬套。提醒：●通常情況下，提議選擇“完全備份”方法，天天覆蓋前一天備份即可；在初始化階段或特殊階段也能夠選擇修改文件名稱不覆蓋前一天備份方法，而保留關(guān)鍵階段備份數(shù)據(jù)。第6步：建賬結(jié)束，退出系統(tǒng)。說明：●本試驗要求學(xué)員體驗金蝶K/3業(yè)日常業(yè)務(wù)處理完整步驟，所以，本試驗操作員能夠為系統(tǒng)管理員，完成本章全部操作任務(wù)。也能夠設(shè)定操作員為操作者本人，完成本章全部操作任務(wù)?！癖驹囼炄缧枰纸巧僮?，系統(tǒng)也含有該項功效。首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，在“系統(tǒng)設(shè)置”模塊中查看或新增用戶信息，進行人員權(quán)限分配，然后分角色重新登錄系統(tǒng)，進行分角色操作。首次使用該系統(tǒng)，提議以系統(tǒng)管理員身份或系統(tǒng)管理員組用戶身份登錄，進行全程操作。【試驗解析】本試驗經(jīng)過賬套管理，建立了企業(yè)賬套并錄入用戶信息。建立賬套以后，需要將企業(yè)組織標準、多種信息和數(shù)據(jù)設(shè)置到本賬套中，完成數(shù)字化企業(yè)構(gòu)建。接下來將進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化工作，它直接關(guān)系到ERP系統(tǒng)能否應(yīng)用實施成功！而且，系統(tǒng)以后應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度上也取決于初始化！所以，企業(yè)在初始化前作好充足準備，吃透每個參數(shù)檔案含義及對未來業(yè)務(wù)影響，同時參數(shù)和檔案等設(shè)置要留有余地，便于以后升級和擴展！7.2.2系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指企業(yè)財務(wù)賬務(wù)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料設(shè)置和啟用賬套時期初數(shù)據(jù)錄入。經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)置及核實參數(shù)設(shè)置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建第二步——設(shè)置企業(yè)經(jīng)營模式和標準；經(jīng)過基礎(chǔ)資料設(shè)置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建第三步——設(shè)置企業(yè)各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)；經(jīng)過各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入，完成數(shù)字化企業(yè)搭建第四步——設(shè)置企業(yè)期初數(shù)據(jù)；經(jīng)過開啟業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成數(shù)字化企業(yè)搭建。經(jīng)過此試驗，目標在于：●了解ERP系統(tǒng)集成思想和方法；●了解系統(tǒng)設(shè)置關(guān)鍵目標、設(shè)置方法；●了解系統(tǒng)參數(shù)含義和作用；●了解基礎(chǔ)資料設(shè)置關(guān)鍵目標，掌握基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)方法。業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)步驟：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置結(jié)束初始化基礎(chǔ)資料設(shè)置設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入圖7-7系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)步驟【試驗要求】依據(jù)下述給出資料，按次序完成系統(tǒng)基礎(chǔ)資料維護及初始數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束初始化工作。【試驗環(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置關(guān)鍵是對企業(yè)運行規(guī)則設(shè)置。系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)步驟：核實參數(shù)核實參數(shù)設(shè)置圖7-8系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)步驟總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置工廠日歷設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)維護一、會計科目設(shè)置進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【科目】，進入【科目】維護窗口。點擊工具欄中【新增】按鈕，進入會計科目新增界面，依據(jù)案例設(shè)置依次錄入下列科目代碼和名稱。案例表7-2會計科目設(shè)置科目代碼科目名稱科目代碼科目名稱1001庫存現(xiàn)金2203預(yù)收賬款1002銀行存款2211應(yīng)付職員薪酬1002.01建設(shè)銀行2221應(yīng)交稅費1002.02中國銀行2221.01應(yīng)交稅費——增值稅1002.03工商銀行2221.01.01銷項稅1121應(yīng)收票據(jù)2221.01.02進項稅1122應(yīng)收賬款4001實收資本1221其它應(yīng)收款4104本年利潤1231壞賬準備5001生產(chǎn)成本1401材料采購5101制造費用1402在途物資6001主營業(yè)務(wù)收入1403原材料6051其它業(yè)務(wù)收入1405庫存商品6401主營業(yè)務(wù)成本1405.01產(chǎn)成品6402其它業(yè)務(wù)支出1405.02自制半成品6601銷售費用1601固定資產(chǎn)6602管理費用1602累計折舊6602.01壞賬損失1604在建工程6603財務(wù)費用短期借款6603.01利息2202應(yīng)付賬款6603.02匯兌損益“2202-應(yīng)付賬款”，啟用往來業(yè)務(wù)核實，科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付，核實項目為供給商；“1122-應(yīng)收賬款”，啟用往來業(yè)務(wù)核實，科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付，核實項目為用戶；“2203預(yù)收賬款”科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付。注意：●設(shè)外幣核實科目時，一定要注意選擇對應(yīng)幣別，假如一級科目下有明細科目按外幣核實，則一級科目要設(shè)為核實全部幣別。●設(shè)置數(shù)量金額輔助核實物料明細科目時，注意必需先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體“物料”資料，不然易出現(xiàn)錯誤信息。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。●假如已錄入明細科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項”中顯示明細科目一項即可。說明：●在會計科目下掛接核實項目標方法設(shè)明細賬，和在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)賬簿結(jié)果是一樣，而且還可處理科目設(shè)置工作反復(fù)、臃腫麻煩，但不是必需要求一定這么設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)實際情況靈活掌握。提醒：●用戶也可經(jīng)過【文件】菜單下【從模板中引入科目】，進入科目模板窗口，選擇對應(yīng)類型，單擊【引入】，即可引入對應(yīng)會計科目。在引入會計科目時，用戶能夠有選擇性地引入一套會計科目中某一部分，假如沒有特殊情況提議引入一整套會計科目體系，可方便以后報表系統(tǒng)使用。二、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)1、設(shè)置物流系統(tǒng)核實參數(shù)：進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核實】、【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，依據(jù)案例要求進行設(shè)置。案例南海實業(yè)物流系統(tǒng)核實參數(shù)設(shè)置情況以下：（1）啟用年度：啟用期間：1期（2）核實方法：數(shù)量、金額核實（3）庫存更新控制：單據(jù)保留后立即更新（4）門店模塊設(shè)置：不啟用門店管理說明：●對于供給鏈系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核實系統(tǒng)四者初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置是一致，假如其中一個模塊進行了設(shè)置，其它功效模塊也對應(yīng)完成設(shè)置。●核實參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并初始化后將不能返回再修改。2、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)：進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【總賬】、【系統(tǒng)參數(shù)】，進入總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，依據(jù)案例要求進行參數(shù)設(shè)置。案例南海實業(yè)總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置情況以下：啟用往來業(yè)務(wù)核銷；不許可進行跨財務(wù)年度反結(jié)賬；憑證過賬前必需經(jīng)過審核；現(xiàn)金銀行存款赤字報警。注意：●此窗口所設(shè)置功效直接影響到一些操作功效實現(xiàn)，這些功效請學(xué)員熟練掌握。3、設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)：進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【應(yīng)付款管理】、【系統(tǒng)參數(shù)】，進入應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，根據(jù)案例要求進行設(shè)置。案例南海實業(yè)應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置情況以下：啟用期間是1月；其它應(yīng)付單、付款單、預(yù)付單、采購發(fā)票、退款單、應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置均為2202應(yīng)付賬款；應(yīng)交稅金科目代碼為2221.01.02—進項稅；核實科目類別為供給商；反審核人和審核人為同一人；期末處理前憑證處理應(yīng)該完成；啟用對賬和調(diào)匯。注意：●選擇結(jié)賬和總賬期間同時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)必需先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬?！襁x擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示全部單據(jù)必需已生成記賬憑證。●選擇期末處理前本期單據(jù)必需全部審核，則結(jié)賬以前，全部目前期間單據(jù)必需已經(jīng)審核。●選擇單據(jù)核銷前必需審核，則進行核銷處理時，只顯示全部已審核單據(jù)，沒有審核單據(jù)不能進行核銷。4、設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)：從k/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【應(yīng)收款管理】、【系統(tǒng)參數(shù)】，進入應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，根據(jù)應(yīng)案例要求進行設(shè)置。案例南海實業(yè)應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置情況以下：啟用期間是1月；壞賬計提方法為備抵法、應(yīng)收賬款百分比法；壞賬損失科目代碼為6602.01壞賬損失；壞賬準備科目代碼為1231壞賬準備；計提壞賬科目為1122應(yīng)收賬款，計提方向為借方，比率0.5%；其它應(yīng)收單、收款單、銷售發(fā)票、退款單科目設(shè)置均為1122應(yīng)收賬款；預(yù)收單會計科目設(shè)置為2203預(yù)收賬款；應(yīng)收票據(jù)科目代碼為1121應(yīng)收票據(jù)；應(yīng)交稅金科目代碼為2221.01.01—銷項稅；核實科目類別為用戶；反審核人和審核人為同一人；期末處理前憑證處理應(yīng)該完成；啟用對賬和調(diào)匯。注意：●選擇結(jié)賬和總賬期間同時，應(yīng)收款管理系統(tǒng)必需先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。說明：對于總賬及應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，●企業(yè)具體設(shè)置時可依據(jù)自己情況進行設(shè)定?！裣到y(tǒng)參數(shù)設(shè)置后，除會計期間外，您能夠隨時對系統(tǒng)參數(shù)進行修改。三、工廠日歷設(shè)置進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【生產(chǎn)管理】、【工廠日歷】，進入“工廠日歷”設(shè)置界面，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例工廠日歷起始日為：-01-01；周六、周日是休息日四、系統(tǒng)參數(shù)維護1、單據(jù)編碼設(shè)置從【系統(tǒng)設(shè)置】、【采購管理】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【單據(jù)設(shè)置】，進入界面進行下列設(shè)置：單據(jù)編碼規(guī)則（按系統(tǒng)默認設(shè)置），不做更改。2、供給鏈整體選項1）選擇“審核人和制單人可為同一人，反審核人和審核人為同一人”；2）去掉“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不許可保留”“√”；其它默認。3、核實系統(tǒng)選項“暫估沖回憑證生成方法”選項，選擇“單到?jīng)_回”。其它默認。4、倉存系統(tǒng)選項全部默認。5、生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)選項1)選擇“生產(chǎn)任務(wù)改制時自動統(tǒng)計任務(wù)改制影響表”；2)選擇“下達生產(chǎn)任務(wù)時自動審核投料單”；3)選擇“下達生產(chǎn)任務(wù)時自動審核工序計劃單”。6、車間作業(yè)管理系統(tǒng)選項1)選擇“啟用車間系數(shù)管理”；2)選擇“許可首工序接收數(shù)大于工序計劃單計劃數(shù)量/成品率”；3)選擇“許可派工數(shù)量大于工序接收數(shù)量”；4)選擇“許可工序匯報實作數(shù)量大于工序接收數(shù)量”。【試驗解析】完成了系統(tǒng)設(shè)置，即完成了企業(yè)業(yè)務(wù)運行規(guī)則設(shè)置。系統(tǒng)初始化階段，除了設(shè)置企業(yè)業(yè)務(wù)運行規(guī)則等系統(tǒng)參數(shù)，還要設(shè)置企業(yè)部分公共基礎(chǔ)信息。根據(jù)參數(shù)要求，確定企業(yè)運行必需含有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。公共資料維護K/3系統(tǒng)中公共資料包含：科目、物料、部門、職員、用戶、供給商、倉庫、工作中心、計量單位等。公共基礎(chǔ)資料是運行K/3相關(guān)系統(tǒng)基礎(chǔ)，在系統(tǒng)使用過程中進行更改可能性較小，所以又稱為靜態(tài)數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)資料處理步驟：會計科目會計科目圖7-9系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)步驟憑證字幣別計量單位結(jié)算方法供給商部門用戶倉庫職員工作中心工序資料物料一、幣別設(shè)置進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【幣別】，就能夠進入“幣別”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-3幣別設(shè)置幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方法匯率類型HKD港幣1.08原幣×匯率=本位幣浮動匯率USD美元8.45原幣×匯率=本位幣浮動匯率二、憑證字設(shè)置進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【憑證字】，進入“憑證字”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例南海實業(yè)憑證字采取“記”。三、設(shè)置計量單位進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【計量單位】，就能夠進入“計量單位”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-4計量單位設(shè)置計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)重量組KG千克1T噸1000數(shù)量組1J個1X包10數(shù)量組2R臺1說明：●計量單位組關(guān)鍵用于對計量單位進行分組，以劃分不一樣換算關(guān)系計量單位?！褚粋€計量單位組系統(tǒng)只默認一個計量單位，默認計量單位系數(shù)為1。此計量單位組中其它計量單位全部為輔助計量單位，輔助計量單位系數(shù)是多少，則其為默認計量單位多少倍。注意：●假如計量單位組下有計量單位，必需先將計量單位刪除，才能刪除該計量單位組。●在設(shè)置物料信息時，物料只能獲取到默認計量單位，所以用戶有多少必需要用計量單位，則必需要設(shè)置多少個計量單位組。四、設(shè)置結(jié)算方法進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【結(jié)算方法】，就能夠進入“結(jié)算方法”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-5結(jié)算方法設(shè)置代碼名稱JF06支票五、設(shè)置相關(guān)核實項目資料1、設(shè)置供給商資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【供給商】，就能夠進入“供給商”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-6供給商資料代碼名稱代碼名稱01東龍區(qū)（上級組）02天路區(qū)（上級組）01.01衡河電機廠02.01天潤鋼材企業(yè)01.02樟木五金企業(yè)02.02天和塑膠企業(yè)2、設(shè)置用戶資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【用戶】，就能夠進入“用戶”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-7用戶資料代碼名稱代碼名稱01龍寶區(qū)（上級組）02南崗區(qū)（上級組）01.01現(xiàn)代企業(yè)02.01佳柯企業(yè)01.02美能企業(yè)02.02索通企業(yè)3、設(shè)置部門資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【部門】，進入部門維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-8部門資料部門代碼部門名稱部門屬性成本核實類型01辦公室非車間期間費用部門02質(zhì)檢部非車間期間費用部門03倉管部非車間期間費用部門04采購部非車間期間費用部門05銷售部非車間期間費用部門06人事部非車間期間費用部門07行政部非車間期間費用部門08財務(wù)部非車間期間費用部門09計劃部非車間期間費用部門10市場部非車間期間費用部門11售后服務(wù)部非車間期間費用部門12剪切車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門13沖壓車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門14機加車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門15注塑車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門16噴涂車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門17裝配車間車間基礎(chǔ)生產(chǎn)部門注意：●部門中“成本核實類型”是判定企業(yè)發(fā)生費用是否計入生產(chǎn)成本依據(jù)，基礎(chǔ)生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間發(fā)生費用要計入生產(chǎn)成本，期間費用部門發(fā)生費用不計入生產(chǎn)成本。4、設(shè)置職員資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【職員】，進入職員維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-9職員資料代碼名稱部門名稱性別01王均瑤剪切車間男02王利民沖壓車間男03王永民沖壓車間男04李青機加車間男05江山機加車間男06張明注塑車間男07劉昆注塑車間男08賈俊噴涂車間男09李琳噴涂車間女10林立裝配車間男11何竺竺裝配車間女12吳偉采購部男13楊柳銷售部女14周化銷售部女15陳東明計劃部男16何佳倉管部女注意：●需要使用工資模塊用戶，在增加職員時，職員類別、名稱、部門名稱開戶銀行及賬號必需輸入。5、設(shè)置倉庫資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【倉庫】，進入倉庫維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-10倉庫資料庫房代碼庫房名稱倉庫屬性倉庫類型01原材料倉良品一般倉02半成品倉良品一般倉03產(chǎn)成品倉良品一般倉04待檢倉在檢品待檢倉05贈品倉良品贈品倉06代管倉良品代管倉說明：●金蝶K/3系統(tǒng)倉庫不僅指含有實物形態(tài)場地或建筑物，還包含不含有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功效、代表物料不一樣管理方法虛倉。系統(tǒng)中設(shè)置了三種虛倉形式：待檢倉、代管倉和贈品倉?！駥崅}進行數(shù)量和金額核實，虛倉只進行數(shù)量核實，不進行金額核實。注意：●“是否MPS/MRP可用量”：是生產(chǎn)管理控制屬性，表明該倉庫信息是否納入MRP計算。對于待檢倉、贈品倉、代管倉，系統(tǒng)默認“是否MPS/MRP可用量”為“否”。6、設(shè)置工作中心資料工作中心（WorkingCenter，簡稱WC）：含有特定生產(chǎn)能力，由一個或多個資源組成，能夠看作能力需求計劃和具體排產(chǎn)計劃一個單位。進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【工作中心】，就能夠進入“工作中心”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-11工作中心資料工作中心代碼工作中心名稱所屬部門班制代號能力計算類型01剪切剪切車間一班制設(shè)備02沖壓沖壓車間一班制設(shè)備03機加機加車間一班制設(shè)備04注塑注塑車間一班制設(shè)備05噴涂噴涂車間一班制設(shè)備06裝配裝配車間一班制設(shè)備7、設(shè)置工序資料 進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【輔助資料管理】，就能夠進入“輔助資料”維護界面。展開輔助資料，選擇“工序資料”，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-12工序資料工序代碼工序名稱001剪切002沖壓003機加004注塑005噴涂006裝配8、設(shè)置物料資料進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【物料】，進入“物料”維護界面，單擊【新增】按鈕，根據(jù)案例進行設(shè)置。案例表7-13物料資料代碼名稱物料屬性計量單位計劃策略訂貨策略固定提前期變動提前期變動提前期批量01原材料01.00150W電機外購個MRP批對批(LFL)21100001.002螺釘外購個MRP批對批(LFL)21100001.003螺栓外購個MRP批對批(LFL)21100001.004ABS料外購千克MRP批對批(LFL)21100001.005ABS水口料外購千克MRP批對批(LFL)21100001.006鋼條外購千克MRP批對批(LFL)21100001.007基座外購個MRP批對批(LFL)21100001.008立柱外購個MRP批對批(LFL)21100002半成品02.001風(fēng)扇頭自制個MRP批對批(LFL)21100002.002扇葉自制個MRP批對批(LFL)21100002.003網(wǎng)罩自制個MRP批對批(LFL)21100003產(chǎn)成品03.001華新風(fēng)扇自制臺MPS批對批(LFL)211000補充資料：計價方法：采取加權(quán)平均法。會計科目：全部原材料銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，存貨科目為1403；全部半成品銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，存貨科目為1405.02；全部產(chǎn)成品銷售收入科目為6001，銷售成本科目為6401，存貨科目為1405.01默認倉庫：原材料全部入原材料倉，半成品入半成品倉，產(chǎn)成品入產(chǎn)成品倉。除ABS料和ABS水口料數(shù)量精度為2、鋼條數(shù)量精度為1，其它物料數(shù)量精度為0，全部物料單價精度為2。提醒：物料錄入部分提供了復(fù)制功效。錄完一個物料以后，先退出，點擊【復(fù)制】按鈕，復(fù)制一個新物料，修改相關(guān)項目后保留，能夠提升錄入速度。小貼士：表7-14不一樣物料屬性之間關(guān)系和區(qū)分物料屬性性質(zhì)業(yè)務(wù)控制BOM控制成本核實自制實件不控制不控制核實成本自制（特征配置）實件不控制不控制核實成本外購實件不控制不能作為父項核實成本委外加工實件不控制不控制核實成本虛擬件虛擬形式成套件不控制不能作為明細級子項不核實成本計劃類在估計時按類進行計劃，虛擬形式只許可在計劃管理系統(tǒng)產(chǎn)品估計單中處理作為子項時，只能作為其它計劃類物料子項不核實成本配置類專指用戶對外形成某個部件有特殊要求實件強制采取業(yè)務(wù)批次管理，并在銷售訂單上確定用戶產(chǎn)品配置唯一能夠定義產(chǎn)品配置屬性，并只能作為計劃類物料子項定義核實成本特征類一組必選物料總稱，虛擬形式嚴禁在全部單據(jù)中處理作為子項時，只能作為配置類物料子項不核實成本【試驗解析】本步驟完成基礎(chǔ)資料信息設(shè)置，其中在基礎(chǔ)資料設(shè)置中設(shè)置次序不一定完全根據(jù)本案例步驟進行，但部分基礎(chǔ)信息設(shè)置仍含有必需前后次序?；A(chǔ)信息僅為企業(yè)公共信息，若完成全部初始化，還需要把企業(yè)期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。初始數(shù)據(jù)錄入一、存貨初始數(shù)據(jù)錄入進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核實】、【初始數(shù)據(jù)錄入】，進入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口，根據(jù)案例依次錄入各倉庫相關(guān)數(shù)據(jù)。案例表7-15存貨初始余額代碼名稱期初數(shù)量（默認單位）期初金額（元）01原材料01.00150W電機25125001.002螺釘502501.003螺栓5010001.004ABS料505001.005ABS水口料5010001.006鋼條50100001.007基座100300001.008立柱100100002半成品02.001風(fēng)扇頭02.002扇葉5025002.003網(wǎng)罩10050003產(chǎn)成品03.001華新風(fēng)扇10015000提醒：●完成了全部物料初始數(shù)據(jù)錄入。單擊【全部倉庫】，能夠看到全部物料初始化余額。●存貨余額錄完后，為確保不一樣系統(tǒng)間數(shù)據(jù)一致性，還需要將存貨數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)進行查對。系統(tǒng)提供了對賬功效滿足這么需求。進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核實】、【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口，點擊左上角【對賬】，系統(tǒng)自行生成一張相關(guān)存貨科目匯總表，能夠?qū)⑵渲袛?shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)中這些科目標數(shù)據(jù)查對。數(shù)據(jù)查對無誤，點擊左上角【傳輸】，能夠?qū)⒋尕洺跏紨?shù)據(jù)傳輸?shù)娇颇砍跏紨?shù)據(jù)中。注意：●對賬是存貨初始化和科目初始化接口。二、科目初始數(shù)據(jù)錄入進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【總賬】、【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進入科目初始數(shù)據(jù)錄入窗口，根據(jù)案例依次錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。案例表7-16科目初始數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱借方金額貸方金額1001庫存現(xiàn)金35，3751002.01建設(shè)銀行923，8001002.02中國銀行782，9701002.03工商銀行25，9001403原材料6，5251405庫存商品15，7501405.01產(chǎn)成品15，0001405.02自制半成品7501601固定資產(chǎn)2，423，0001602累計折舊500，0001604在建工程73，740短期借款53，4002211應(yīng)付職員薪酬15，0002221.01.01銷項稅2，5002203預(yù)收賬款2，5004001實收資本3，636，8604104本年利潤38，4006001主營業(yè)務(wù)收入100，0006401主營業(yè)務(wù)成本61，0006601銷售費用600提醒：●數(shù)據(jù)輸入無誤后，點擊“平衡”圖標按鈕，查看初始數(shù)據(jù)“試算平衡”情況，試算平衡表窗口中顯示余額借貸方數(shù)據(jù)及差額、本年累借和累貸數(shù)據(jù)和差額，在差額為零時說明試算結(jié)果平衡。說明：●初始余額錄入分兩種情況進行處理：一個情況是賬套啟用時間是會計年度第一個會計期間，存貨初始數(shù)據(jù)只需要錄入結(jié)存數(shù)量和結(jié)存金額，科目初始數(shù)據(jù)只需錄入科目標期初余額；另一個情況是賬套啟用時間非會計年度第一會計期間，存貨初始數(shù)據(jù)除了結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額外，還需錄入本年累計收入數(shù)量、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出數(shù)量和本年累計發(fā)出金額，科目初始數(shù)據(jù)除了科目期初余額外，還需錄入本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生。●假如應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)存在相關(guān)應(yīng)收、應(yīng)付款各項期初余額、未核銷金額、壞賬數(shù)據(jù)等，也需要在【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【應(yīng)收款管理】或【應(yīng)付款管理】中分別進行錄入。本試驗案例中未包含此項目。●假如賬套為年中啟用賬套，還需要對啟用期前現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)進行錄入，這么以后系統(tǒng)才能計算整年現(xiàn)金流量表?！窦偃绻┙o鏈系統(tǒng)存在部分初始化之前未收到采購發(fā)票暫估入庫單、未開銷售發(fā)票銷售出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項目標目標是系統(tǒng)啟用后能和實際中一致。操作路徑：進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【采購管理】、【錄入啟用期前暫估入庫單】，進入條件過濾界面，單擊【確定】，彈出“啟用期前暫估入庫單”界面，單擊【新增】，即可錄入啟用期前暫估入庫單據(jù)。進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【銷售管理】、【錄入啟用期前未核銷銷售出庫單】，進入條件過濾界面，單擊【確定】，彈出“啟用期前銷售出庫單”界面，單擊【新增】，即可錄入啟用期前銷售出庫單據(jù)。本試驗案例中未包含此項目?！驹囼灲馕觥勘静襟E完成初始數(shù)據(jù)錄入，而且在試算平衡基礎(chǔ)上，開啟各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、結(jié)束初始化即可開始日常業(yè)務(wù)處理工作。啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)一、開啟應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)進入K/3主控臺，依次選擇【財務(wù)會計】、【應(yīng)收賬款】、【初始化】、【結(jié)束初始化】，應(yīng)收賬款初始化工作即告完成。二、開啟應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)進入K/3主控臺，依次選擇【財務(wù)會計】、【應(yīng)付賬款】、【初始化】、【結(jié)束初始化】，應(yīng)付賬款初始化工作即告完成。三、開啟供給鏈管理系統(tǒng)進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核實】、【開啟業(yè)務(wù)系統(tǒng)】，系統(tǒng)彈出提醒框，點擊【是】，結(jié)束供給鏈系統(tǒng)初始化操作。四、開啟總賬系統(tǒng)進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【總賬】、【結(jié)束初始化】，點擊【開始】，即可完成總賬系統(tǒng)初始化工作。說明：●對于采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核實系統(tǒng)及生產(chǎn)管理系統(tǒng)其中一個模塊啟用，其它對應(yīng)模塊也對應(yīng)被啟用。提醒：●各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳輸問題:應(yīng)收、應(yīng)付可和總賬數(shù)據(jù)互為傳輸；物流系統(tǒng)可傳輸數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)?！袢粝葐⒂脩?yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中經(jīng)過轉(zhuǎn)余額傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)；若先啟用總賬系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中“從總賬引入初始數(shù)據(jù)”直接調(diào)用總賬期初數(shù)據(jù)。（注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)收、應(yīng)付賬款科目標設(shè)置）●假如銷售、采購系統(tǒng)先于應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化，則先于應(yīng)收、系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入發(fā)票將不能傳輸至應(yīng)收系統(tǒng)，故應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)必需先于或和銷售、采購系統(tǒng)同時結(jié)束初始化。注意：●系統(tǒng)初始化可和日常業(yè)務(wù)同時進行，不過必需在憑證過帳前結(jié)束初始化?！裨趯嵤﹩⒂孟到y(tǒng)操作時，必需確保單據(jù)已審核才能使用?！窦偃鐔⒂煤蟀l(fā)覺初始化數(shù)據(jù)錯誤，需要修改，能夠經(jīng)過【反初始化】功效操作?！裣到y(tǒng)一旦啟用，初始化中部分參數(shù)和數(shù)據(jù)將不得修改，所以用戶在啟用前一定要慎重，仔細思索參數(shù)和數(shù)據(jù)合理性。【試驗解析】本步驟進行了系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、期初數(shù)據(jù)錄入，完成了數(shù)字化企業(yè)構(gòu)建過程。經(jīng)過此次試驗體會基礎(chǔ)設(shè)置和業(yè)務(wù)步驟緊密關(guān)聯(lián)性，和ERP系統(tǒng)嚴密邏輯關(guān)系。另外，在高度工程化產(chǎn)品中，生產(chǎn)數(shù)據(jù)改變可能會引發(fā)制造過程混亂，所以，管理和維護好生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)將含有很關(guān)鍵意義。所以本實訓(xùn)中，在開啟業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，進行K/3系統(tǒng)主步驟體驗之前，還需對生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料進行維護。7.2.3生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包含BOM，資源清單、生產(chǎn)類型、工種、班制、生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系、班組和職員對應(yīng)關(guān)系等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、粗能力需求計劃、細能力需求計劃、成本核實、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運行先決條件，而且數(shù)據(jù)正確性對全系統(tǒng)可靠性起著關(guān)鍵作用。經(jīng)過此試驗，目標在于：●掌握K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)生產(chǎn)基礎(chǔ)資料處理工作生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)步驟：圖圖7-10生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)步驟維護工種維護生產(chǎn)類型維護班制維護生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系維護班組和職員對應(yīng)關(guān)系維護工藝路線維護物料清單維護資源清單資料資源清單資料維護進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【資源清單】，進入資源清單主界面。點擊菜單【編輯】、【新增組別】，錄入資源清單組。在資源清單主界面，先點擊左面資源清單組，再點擊右面空白頁，然后點擊【新增】按鈕，根據(jù)案例填寫資源清單。案例表7-17資源清單資源代碼名稱所屬工作中心類型10剪切101剪切機剪切設(shè)備20沖壓2011號沖床沖壓設(shè)備2022號沖床沖壓設(shè)備30機加3011號車床機加設(shè)備3022號車床機加設(shè)備40注塑4011號注塑機注塑設(shè)備4022號注塑機注塑設(shè)備4033號注塑機注塑設(shè)備50噴涂5011號噴涂線噴涂設(shè)備5022號噴涂線噴涂設(shè)備60裝配6011號裝配線裝配生產(chǎn)線6022號裝配線裝配生產(chǎn)線說明：表中所列項目全部是關(guān)鍵資源，每日班次為1班次，每班工作8小時，利用率為100%，生產(chǎn)效率為100%。維護生產(chǎn)類型進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【生產(chǎn)類型】，進入生產(chǎn)類型主界面。展開左面“001（缺省）”，查看案例數(shù)據(jù)生產(chǎn)類型是否是為系統(tǒng)默認生產(chǎn)類型。然后點擊【退出】按鈕退出生產(chǎn)類型主界面。案例表7-18生產(chǎn)類型類型代碼類型名稱是否跟蹤工序?qū)傩怨ば驒z驗起源LX1一般訂單否一般訂單生產(chǎn)任務(wù)LX2返工否返工生產(chǎn)任務(wù)LX3委外加工否委外加工生產(chǎn)任務(wù)LX4反復(fù)生產(chǎn)否反復(fù)生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)LX5工序跟蹤一般訂單是一般訂單工序匯報LX6受托生產(chǎn)否受托生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)案例將扇葉、網(wǎng)罩生產(chǎn)類型設(shè)定為“工序跟蹤一般訂單”。進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【物料】，進入“物料”維護界面，根據(jù)案例要求將對應(yīng)物料默認生產(chǎn)類型設(shè)定為“工序跟蹤一般訂單”。維護工種進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【工種】，進入工種主界面。點擊菜單【編輯】→【新增組別】，在彈出窗口中輸入組別“01-常規(guī)工種”。點擊【確定】。在主界面點擊“01（常規(guī)工種）”，再單擊【新增】按鈕，在彈出窗口中根據(jù)案例數(shù)據(jù)輸入工種具體數(shù)值。點擊【保留】。案例表7-19工種資料工種代碼工種名稱標準工資(元/小時)備注0001剪切20002沖壓20003機加20004注塑20005噴涂20006裝配2維護班制進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【班制】，進入班制維護界面。選擇【0001-班制】，查看系統(tǒng)默認班制。能夠依據(jù)具體情況對班制進行修改。維護生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系企業(yè)中不一樣產(chǎn)品會在不一樣生產(chǎn)線上進行生產(chǎn)，為限制生產(chǎn)線上可生產(chǎn)產(chǎn)品，并方便反復(fù)生產(chǎn)計劃單分解，系統(tǒng)對生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系進行了定義。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系】，彈出條件過濾窗口。不設(shè)置任何過濾條件，點擊【確定】進入對應(yīng)關(guān)系主界面。點擊【生產(chǎn)線】按鈕，點擊【新增】按鈕，在彈出核實項目窗口中，雙擊案例中物料。系統(tǒng)彈出“生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系”窗口，錄入相關(guān)信息。案例表7-20生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系1物料代碼物料名稱03.001華新風(fēng)扇編碼生產(chǎn)線代碼名稱生產(chǎn)率百分比關(guān)系優(yōu)先級16011號裝配線100%50%126022號裝配線100%50%2表7-21生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系2物料代碼物料名稱02.001風(fēng)扇頭編碼生產(chǎn)線代碼名稱生產(chǎn)率百分比關(guān)系優(yōu)先級36011號裝配線95%50%146022號裝配線90%50%2維護班組和職員對應(yīng)關(guān)系企業(yè)中很多工作是由多個職員合作完成，為了在班組合作工作情況下進行計件工資計算，建立班組和職員對應(yīng)關(guān)系。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【班組和職員對應(yīng)關(guān)系】，彈出條件過濾窗口。點擊班組范圍安鈕，彈出業(yè)務(wù)組界面。點擊【新增】按鈕，錄入業(yè)務(wù)組相關(guān)信息。然后進入“班組和職員對應(yīng)關(guān)系”主界面，根據(jù)案例修改相關(guān)信息即可。案例表7-22班組和職員對應(yīng)關(guān)系業(yè)務(wù)組代碼業(yè)務(wù)組名稱對應(yīng)職員分配百分比001剪切車間A組王均謠100%002沖壓車間A組王利民100%003沖壓車間B組王永民100%004機加車間A組李青100%005機加車間B組江山100%006注塑車間A組張明100%007注塑車間B組劉昆100%008噴涂車間A組賈俊100%009噴涂車間B組李琳100%010裝配車間A組林立100%011裝配車間B組何竺竺100%維護工藝路線進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【工藝路線】、【工藝路線錄入】，點擊菜單【編輯】→【新增組別】，在彈出窗口中輸入組別信息。選擇組別，再點擊【新增】，在彈出窗口中根據(jù)案例數(shù)據(jù)輸入工藝路線內(nèi)容。案例表7-23工藝路線一工序名稱物料代碼物料名稱01扇葉工藝02.002扇葉工序號工序代碼工序名稱工作中心代碼工作中心名稱加工批量運行時間移動批量移動時間班組操作工設(shè)備單位計件工資1004注塑04注塑10041000注塑車間A組張明1號注塑機0.52005噴涂05噴涂10041000噴涂車間B組李琳2號噴涂線0.6 表7-24工藝路線二工序名稱物料代碼物料名稱02網(wǎng)罩工藝02.003網(wǎng)罩工序號工序代碼工序名稱工作中心代碼工作中心名稱加工批量運行時間移動批量移動時間班組操作工設(shè)備單位計件工資1001剪切01剪切10041000剪切車間A組王均謠剪切機0.62002沖壓02沖壓10041000沖壓車間B組王永民1號沖床0.63003機加03機加10041000機加車間A組李青1號車床0.64005噴涂05噴涂10041000噴涂車間A組賈俊1號噴涂線0.6維護物料清單物料清單（BillOfMaterial，簡稱BOM）：即物料生產(chǎn)清單，也叫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）組成情況——該物料由哪些下級物料組成，每一下級物料用量是多少，其對應(yīng)屬性等。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【BOM維護】、【BOM錄入】，新增BOM單組別，“01-原材料、02-半成品、03-產(chǎn)成品”，然后再根據(jù)案例數(shù)據(jù)中相關(guān)信息，錄入BOM單。案例表7-25BOM單1：（03.001華新風(fēng)扇BOM）BOM組別父項物料代碼物料名稱數(shù)量單位產(chǎn)成品03.001華新風(fēng)扇1個子項物料代碼物料名稱單位用量計劃百分比(%)02.001風(fēng)扇頭個1–01.007基座個1–01.008立柱個1–01.002螺釘個5–01.003螺栓個5–表7-26BOM單2：（02.001風(fēng)扇頭BOM）BOM組別父項物料代碼物料名稱數(shù)量單位半成品02.001風(fēng)扇頭1個子項物料代碼物料名稱單位用量計劃百分比(%)02.002扇葉個1–02.003網(wǎng)罩個1–01.00150W電機個1–01.002螺釘個4–01.003螺栓個4–表7-27BOM單3：（自制件02.002扇葉BOM）BOM組別父項物料代碼物料名稱數(shù)量單位工藝路線半成品02.002扇葉1個扇葉工藝子項物料代碼物料名稱單位用量計劃百分比(%)工序01.004ABS料千克1–注塑01.005ABS水口料千克0.05–注塑表7-28BOM單4：（自制件02.003網(wǎng)罩BOM）BOM組別父項物料代碼物料名稱數(shù)量單位工藝路線半成品02.003網(wǎng)罩1個網(wǎng)罩工藝子項物料代碼物料名稱單位用量計劃百分比(%)工序01.006鋼條千克0.5–剪切提醒:●在建立BOM時，首先要檢驗物料屬性設(shè)置是否正確.●BOM單錄入后,要進行審核和啟用,不然無法進行MPS或MRP計算。具體操作以下：進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【BOM維護】、【BOM維護】，根據(jù)默認條件進入BOM資料維護界面，選擇BOM單依次點擊按鈕【審核】、【使用】即可。小貼士：多個特殊BOM類型●計劃類BOM：物料屬性為計劃類BOM。計劃類物料不是具體產(chǎn)品，而是產(chǎn)品類。計劃類BOM定義了該類物料下產(chǎn)品生產(chǎn)百分比。計劃類BOM子項必需在“計劃百分比”一列錄入相關(guān)百分比數(shù)據(jù)。●配置類BOM：指是物料屬性為配置類物料BOM，配置類物料指其某下級物料有很多個選擇，其下級物料為特征類物料。全部配置類BOM全部有一個是配置屬性，表示是否是必選項，假如是“可選”則不作強制要求?！裉卣黝怋OM：特征類物料BOM為特征類BOM，特征類物料類似于虛項概念，表示一類物料分組，其子項用來表示該特征類物料組成組員，用戶進行產(chǎn)品配置時，只能選擇其中一個。物料累計提前期計算●每個物料全部有自己制造或采購提前期，而產(chǎn)品或半成品累計提前期定義為最大子項物料累計提前期加本身變動提前期。

●父項累計提前期＝MAX（子項累計提前期）＋父項本身變動提前期【試驗解析】本步驟進行了生產(chǎn)數(shù)據(jù)維護，至此完成了主步驟體驗全部準備工作。在主步驟體驗階段，您將會深入認識企業(yè)管理中基礎(chǔ)運行規(guī)則對系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)影響。7.3金蝶K/3主步驟體驗內(nèi)容提要ERP是一個基于業(yè)務(wù)步驟集成信息系統(tǒng)，借助ERP系統(tǒng)，企業(yè)各部門工作被有機地組合在各類業(yè)務(wù)步驟之中，依據(jù)用戶訂單完成生產(chǎn)和銷售，和定時進行企業(yè)經(jīng)營核實，這是生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)典主步驟。金蝶K/3系統(tǒng)主步驟試驗設(shè)計關(guān)鍵在于實現(xiàn)ERP基礎(chǔ)原理和企業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)步驟結(jié)合體驗。本步驟試驗共包含7個模塊：訂單和計劃管理；采購和應(yīng)付管理；生產(chǎn)車間管理；銷售和應(yīng)收管理；盤點作業(yè)；存貨核實；期末結(jié)賬。關(guān)鍵◆了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程；◆了解企業(yè)經(jīng)營管理主步驟；◆掌握ERP中基于訂單生產(chǎn)主業(yè)務(wù)步驟；◆掌握ERP系統(tǒng)中基礎(chǔ)步驟操作方法。7.3.1訂單和計劃管理本試驗首先依據(jù)用戶需求填制訂單，并據(jù)此制訂主生產(chǎn)計劃，為平衡主生產(chǎn)計劃計劃物料產(chǎn)生負荷和相關(guān)工作中心能力還需要進行粗能力需求計劃；然后依據(jù)確定主生產(chǎn)計劃運行物料需求計劃，對資源產(chǎn)能有限企業(yè)，還需要對物料需求計劃計算后結(jié)果進行細能力計算，以平衡資源和生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)計劃可實施。在此基礎(chǔ)上即可進行MRP計劃訂單“投放”，系統(tǒng)將自動生成生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)所需原料采購申請單。經(jīng)過此試驗，目標在于：●了解ERP系統(tǒng)中銷售訂單和主生產(chǎn)計劃、粗能力計劃、物料需求計劃、細能力需求計劃之間業(yè)務(wù)流和信息流；●了解主生產(chǎn)計劃、粗能力計劃、物料需求計劃、細能力需求計劃關(guān)鍵作用和目標；●初步了解關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；●掌握訂單錄入、主生產(chǎn)計劃、粗能力計劃、物料需求計劃、細能力計劃生成基礎(chǔ)方法。訂單和計劃管理基礎(chǔ)步驟：銷售訂單銷售訂單主生產(chǎn)計劃（MPS）計劃訂單粗能力計劃（RCCP）物料需求計劃（MRP）計劃訂單細能力計劃（CRP）計劃訂單確定計劃訂單投放采購申請單生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)管理采購管理圖7-11訂單和計劃管理基礎(chǔ)步驟訂單錄入【試驗要求】依據(jù)用戶訂貨情況制作完整用戶訂單。注意其中一些關(guān)鍵信息：訂貨數(shù)量，價格，交貨日期，付款條件等。【試驗資料】-01-01銷售員楊柳接到用戶“現(xiàn)代企業(yè)”一個訂貨電話，購置華新品牌風(fēng)扇200臺，要求【試驗環(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：需要恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中【試驗步驟】第1步：錄入銷售訂單。進入K/3主控臺，依次選擇【供給鏈】、【銷售管理】、【訂單處理】、【銷售訂單-錄入】，進入“銷售訂單錄入”界面，業(yè)務(wù)人員依據(jù)訂貨情況，錄入銷售訂單。填制完成后，單擊【保留】按鈕，完成該用戶訂單錄入，并進行審核，然后關(guān)閉該界面。圖7-12所表示。圖7-12錄入銷售訂單界面說明：●本試驗是體驗企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理完整步驟試驗，是在完成基礎(chǔ)設(shè)置（系統(tǒng)初始化）后試驗，故在本試驗準備中需要恢復(fù)指定試驗數(shù)據(jù)。●在本試驗“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置了“審核人和制單人可為同一人，反審核人和審核人為同一人”選項。即保留該單據(jù)后制單人即可進行審核。在實際企業(yè)經(jīng)營中單據(jù)錄入人員和審核人員必需不能夠為同一人?！駥徍俗饔?。在企業(yè)經(jīng)營過程中，每一單據(jù)必需有專員進行審核，這是企業(yè)內(nèi)部控制一個方法；同時在系統(tǒng)運行過程中，“審核”這一操作也是起著將信息進行有效傳輸控制手段，未審核單據(jù)中信息，在后續(xù)單據(jù)中不能查詢到。所以“審核”操作在系統(tǒng)運行中起著控制信息流動作用；●“交貨日期”是本張單據(jù)填制關(guān)鍵數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，尤其是在生產(chǎn)計劃計算算法中，采取是倒推日期計算方法，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)交貨日期進行推算。故“交貨日期”填制需要格外注意。第2步：查詢銷售訂單。進入K/3主控臺，，依次選擇【供給鏈】、【銷售管理】、【訂單處理】、【銷售訂單-查詢】，進入“銷售訂單-查詢”界面，彈出過濾條件對話框，直接單擊【確定】按鈕，列出銷售訂單信息列表，選擇訂單并雙擊，調(diào)出訂單，圖7-13所表示。圖7-13銷售訂單查詢【試驗解析】本節(jié)試驗把用戶“現(xiàn)代企業(yè)”訂貨情況錄入用戶訂單，系統(tǒng)將自動依據(jù)訂貨情況查詢庫存，如庫存能夠滿足需求，即可辦理出貨，滿足用戶需要；不過此處庫存不滿足需求，所以接下來需要運行計劃管理來安排生產(chǎn)，完成訂單。主生產(chǎn)計劃（MPS）主生產(chǎn)計劃是企業(yè)整個計劃系統(tǒng)中關(guān)鍵一個步驟，是連接產(chǎn)、供、銷橋梁，它將獨立需求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部計劃信息。在計劃過程中，能夠依據(jù)生產(chǎn)能力進行計劃調(diào)整。確定計劃將作為生產(chǎn)、采購基礎(chǔ)。主生產(chǎn)計劃（MasterProductionSchedule，簡稱MPS）：是一個計劃工具，關(guān)鍵針對獨立需求物料進行計劃（該做什么，什么時候做），它是市場需求和工廠產(chǎn)能之間橋梁。其輸出結(jié)果能夠作為MRP起源?！驹囼炓蟆縈PS計算起源有兩個，一個是產(chǎn)品估計，另一個是銷售訂單。案例依據(jù)銷售訂單制訂主生產(chǎn)計劃?！驹囼炠Y料】依據(jù)“現(xiàn)代企業(yè)”這張訂單去做主生產(chǎn)計劃，生成主生產(chǎn)計劃：計劃訂單量100臺，系統(tǒng)提議開工時間-01【試驗環(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：在已經(jīng)有訂單基礎(chǔ)上進行此項操作，或恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：系統(tǒng)設(shè)置。1、設(shè)置MPS計劃方案。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【MPS計劃方案維護】，進入MPS計劃方案維護界面，選擇MTO方案，單擊【修改】按鈕。選擇“投放參數(shù)頁簽”根據(jù)案例要求修改參數(shù)。案例采購申請人默認值——吳偉；采購部門默認值——采購部；自制件默認生產(chǎn)類型——一般訂單；自制件默認生產(chǎn)部門——裝配車間；委外加工件默認生產(chǎn)類型——委外加工圖7-14MPS計劃方案維護2、進行展望期維護。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【計劃展望期維護】，進入展望期維護界面。根據(jù)案例要求進行設(shè)置。案例表7-29計劃展望期參數(shù)時區(qū)序列時區(qū)個數(shù)各時區(qū)天數(shù)1221圖7-15計劃展望期維護說明：●時區(qū)序列：由系統(tǒng)自動顯示，由1開始遞增；●時區(qū)個數(shù)：代表每一時間序列中包含時區(qū)個數(shù)，由用戶手工錄入，為大于0整數(shù)?！窀鲿r區(qū)天數(shù)：表示每一時區(qū)內(nèi)所包含天數(shù)，由用戶手工錄入，為大于0整數(shù)。注意：●展望期決定參與計算銷售訂單和估計單范圍?！癫贿x中考慮需求時界和計劃時界時，需求取展望期內(nèi)二者和；選中時，在需求時界內(nèi)取銷售訂單，計劃時界內(nèi)以時區(qū)為單位取時區(qū)內(nèi)大值；計劃時界外取估計；時區(qū)和時界重合時，將時界后移至?xí)r區(qū)末?！裾雇跁r間扣除了工廠日歷里休息日?！裾雇谄鹗既掌诓荒茉缬谙到y(tǒng)目前日期。第2步：依據(jù)前面輸入銷售訂單進行MPS計算。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【MPS計算】，進入MPS運算向?qū)Ы缑?。其中“運算方案參數(shù)”界面，“運算方案”設(shè)置為“MTO（SYS）”。其它直接根據(jù)向?qū)嵝堰M行操作即可。運算結(jié)果圖7-16所表示。圖7-16MPS運算結(jié)果說明：●進行MPS計算時，計劃方案參數(shù)不一樣，計算結(jié)果也完全不一樣。計劃方案適用范圍參考方案描述。本案例中企業(yè)是按訂單需求來指導(dǎo)計劃生產(chǎn)時，故選擇MTO方案。第3步：MPS維護—MPS訂單審核。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【MPS維護】、【MPS維護——計劃訂單查詢】，選擇MPS計劃訂單，點擊【審核】按鈕即可。第4步：查詢和報表1、銷售訂單綜合跟蹤表進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【MPS查詢】、【MPS查詢——銷售訂單綜合跟蹤表】，即可進入主生產(chǎn)計劃系統(tǒng)——銷售訂單綜合跟蹤表界面，結(jié)果圖所表示。經(jīng)過銷售訂單查看銷售訂單相關(guān)生產(chǎn)/采購單據(jù)實施情況，有利于跟單員跟蹤某單實施情況，假如存在異常，能立即采取對應(yīng)方法。圖7-17銷售訂單綜合跟蹤表2、物料配套查詢表進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【主生產(chǎn)計劃】、【報表分析】、【物料配套查詢表】，進入條件過濾界面，根據(jù)圖7-18設(shè)置相關(guān)條件，即可查詢到配套物料需求數(shù)量，從而為企業(yè)生產(chǎn)安排提供依據(jù)。圖7-18物料配套查詢條件設(shè)置圖7-19物料配套查詢表小貼士：獨立需求和相關(guān)需求●獨立需求(IndependentDemand)：是指物料需求和其它物料需求無關(guān)，即該物料需求不受其它物料需求影響。如訂單對完成品需求。

●相關(guān)需求(DependentDemand)：是指物料需求來自于其它產(chǎn)品或零件需求，后者是前者父項物料。需求時界和計劃時界●需求時界（DemandTimeFence，簡稱DTF）是在MPS/MRP計劃期間一個時間點，設(shè)定于現(xiàn)在日期和計劃時界之間。在現(xiàn)在日期到DTF之間，包含確定用戶訂單。在此期間內(nèi)，除了經(jīng)過仔細分析和上級核準修改外，不能修改生產(chǎn)計劃?！裼媱潟r界（PlanningTimeFence，簡稱PTF）介于需求時界和計劃期間最終日期之間，在需求時界和計劃時界之間包含了實際和估計訂貨，而在計劃時界以后則只考慮估計。制造企業(yè)響應(yīng)策略●面向庫存生產(chǎn)(Make

To

Stock，簡稱MTS)是在接到用戶訂單之前就已經(jīng)完成產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)類型。產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)估計而非用戶訂單，接收用戶訂單后就直接從成品倉庫出庫，生產(chǎn)目標是為了補充庫存。交貨提前期只是交貨處理時間。●面向訂單設(shè)計（EngineeringToOrder，簡稱ETO）是指接收用戶訂單后，將用戶需求進行定義并設(shè)計產(chǎn)品。首先定義產(chǎn)品規(guī)格，然后開發(fā)物料清單，訂購所需物料并保留生產(chǎn)能力。整個交貨提前期包含設(shè)計時間、物料采購時間、生產(chǎn)時間、交貨處理時間?！衩嫦蛴唵紊a(chǎn)（Make

ToOrder，簡稱MTO）產(chǎn)品在接到訂單前是設(shè)計好。接到訂單后才采購物料，然后進行生產(chǎn)。這種方法下，整個交貨提前期包含物料采購時間、生產(chǎn)時間、交貨處理時間?！衩嫦蛴唵窝b配（AssembleToOrder，簡稱ATO）是指在接到用戶訂單以前先把通用零部件生產(chǎn)好并保留在庫存里，接到用戶訂單后，就把它們裝配成最終產(chǎn)品。當產(chǎn)品有很多可選特征，而交貨期尤其緊情況下能夠采取這種生產(chǎn)方法。●面向訂單配置（ConfiguringToOrder，簡稱CTO）是一個新生產(chǎn)方法。它結(jié)合了面向訂單設(shè)計、面向訂單生產(chǎn)特點。但更借助于計算機技術(shù)。它針正確是產(chǎn)品有大量可選件情況，先定義相關(guān)選項，用戶依據(jù)這些選項進行配置，在配置同時能夠由軟件系統(tǒng)完成產(chǎn)品設(shè)計，生成臨時新物料清單。經(jīng)過這種方法能夠降低設(shè)計花費時間和數(shù)據(jù)量，從而縮短交貨提前期?！驹囼灲馕觥吭谄髽I(yè)運作中，要先排定主生產(chǎn)計劃，在由主生產(chǎn)計劃安排細部生產(chǎn)計劃，為使主生產(chǎn)計劃安排不超出企業(yè)生產(chǎn)能力限制，就必需進行能力計劃。在進行主生產(chǎn)計劃安排時，考慮是關(guān)鍵資源能力和負荷，主生產(chǎn)計劃安排是否適宜，還需要進行粗能力計算。粗能力需求計劃只考慮MPS類物料各工作中心能力，是一個簡略能力核定方法，能夠從能力方面評定主生產(chǎn)計劃可行性。粗能力計劃粗能力計劃（Rough-cutCapacityPlanning，簡稱RCCP）：只對主生產(chǎn)計劃所需關(guān)鍵生產(chǎn)能力進行估算，給出能力需求概貌。粗能力計劃處理過程直接將主生產(chǎn)計劃和實施這些生產(chǎn)任務(wù)關(guān)鍵工作中心聯(lián)絡(luò)起來。所以，它能夠從能力方面評定主生產(chǎn)計劃可行性?！驹囼炓蟆坑嬎阒付〞r區(qū)內(nèi)、指定工作中心上負荷和能力及其之間差值，為主生產(chǎn)計劃安排提供參考信息。【試驗資料】經(jīng)過粗能力清單來搜集MPS物料及其下級物料在相關(guān)工作中心標準工時信息并進行歸集，然后依據(jù)前面設(shè)定計劃數(shù)據(jù)和現(xiàn)有工作中心，計算粗能力?！驹囼灜h(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：在已經(jīng)有MPS計劃訂單生成基礎(chǔ)上進行此項操作，或恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：生成粗能力清單。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【粗能力需求計劃】、【粗能力清單】、【粗能力清單生成】，點擊【確定】，系統(tǒng)開始生成。粗能力清單生成后，點擊【粗能力清單正查】，進入查詢主界面，即可查詢到粗能力清單。圖7-20所表示。圖7-20粗能力清單查詢注意：在以下情況需要重新生成粗能力清單：●MPS物料工藝路線變更；●MPS物料工藝路線相關(guān)工作中心數(shù)據(jù)（標準工時等）變更；●MPS主文件改變●和MPS相關(guān)任一BOM改變。第2步：進行粗能力計算。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【粗能力需求計劃】、【粗能力計算】、【粗能力清計算】，系統(tǒng)彈出對應(yīng)條件設(shè)置界面。設(shè)置條件展望期-01-01至-01-30，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)開始進行計算。圖7-21粗能力計算條件設(shè)置圖7-22粗能力計算提醒注意：●進行粗能力計算時，其展望日期和主生產(chǎn)計劃展望日期要保持一致。第3步：進行粗能力查詢。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【粗能力查詢】、【粗能力查詢】，系統(tǒng)彈出對應(yīng)條件設(shè)置界面。設(shè)置條件為-01-01至-01-30，點擊【確定】按鈕，即可查詢到粗能力匯總匯報。圖7-23所表示。圖7-23粗能力匯總匯報【試驗解析】經(jīng)過對粗能力計算結(jié)果查詢，即在指定時區(qū)內(nèi)、指定關(guān)鍵工作中心上負荷和能力及其之間差值，能夠為之主生產(chǎn)計劃安排提供參考信息。依據(jù)粗能力匯總匯報和查詢明細表能力和負荷比較結(jié)果，當發(fā)覺能力不足時，經(jīng)過調(diào)整工作中心/資源能力，使得能力和負荷達成平衡，或調(diào)整主生產(chǎn)計劃。依據(jù)粗能力計算結(jié)果查詢，本試驗中負荷未超出能力，所以能夠依據(jù)確定主生產(chǎn)計劃運行物料需求計劃，得到一般物料需求。物料需求計劃物料需求計劃（MaterialRequirementPlanning，簡稱MRP）：是指依據(jù)多種需求（訂單、估計、主生產(chǎn)計劃），考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、庫存、物料基礎(chǔ)資料等信息將需求轉(zhuǎn)化為對物料需求計劃（生產(chǎn)什么、什么時候生產(chǎn)，采購什么、什么時候采購）?！驹囼炓蟆堪咐罁?jù)主生產(chǎn)計劃制訂物料需求計劃?！驹囼炠Y料】依據(jù)主生產(chǎn)計劃生成訂單去做物料需求計劃，生成采購申請類和生產(chǎn)任務(wù)類兩類計劃訂單?！驹囼灜h(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：系統(tǒng)設(shè)置。1、設(shè)置MRP計劃方案。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【物料需求計劃】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【MRP計劃方案維護】，進入MRP計劃方案維護界面，選擇MPS方案，單擊【修改】按鈕。選擇“投放參數(shù)頁簽”根據(jù)案例要求修改參數(shù)。案例采購申請人默認值——吳偉；采購部門默認值——采購部；自制件默認生產(chǎn)類型——一般訂單自制件默認生產(chǎn)部門——裝配車間；委外加工件默認生產(chǎn)類型——委外加工圖7-24MRP計劃方案維護說明：●MRP方案包含了MRP運算過程中包含參數(shù)，除了計算范圍參數(shù)多一個主生產(chǎn)計劃外，其它參數(shù)和MPS運算參數(shù)一致。2、進行展望期維護。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【物料需求計劃】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【計劃展望期維護】，進入展望期維護界面。根據(jù)案例要求進行設(shè)置。案例表7-30計劃展望期參數(shù)時區(qū)序列時區(qū)個數(shù)各時區(qū)天數(shù)1221第2步：依據(jù)前面輸入銷售訂單進行MRP計算。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【物料需求計劃】、【MRP計算】、進入MRP運算向?qū)Ы缑?。其中“運算方案參數(shù)”界面，“運算方案”設(shè)置為“MTO（SYS）”。其它直接根據(jù)向?qū)嵝堰M行操作即可。第3步：MRP計劃訂單查詢。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【物料需求計劃】、【MRP維護】、【MRP維護——計劃訂單查詢】，即可查詢到MRP計劃訂單。圖所表示。圖7-25MRP計劃訂單【試驗解析】經(jīng)過運行物料需求計劃，得到一般物料需求。但計劃是否可行，還需要經(jīng)過細能力需求計劃來進行檢驗。它依據(jù)物料需求計劃、工廠現(xiàn)有能力進行能力模擬，同時依據(jù)各工作中心能力符合情況判定計劃可行性。細能力需求計劃細能力計劃(CapacityRequirementPlanning，簡稱CRP)：即常說能力計劃，它把MRP運算產(chǎn)生生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)化為對工作中心負荷（工時），從而實現(xiàn)把物料需求轉(zhuǎn)化為能力需求?！驹囼炓蟆坑嬎阒付〞r區(qū)內(nèi)、指定生產(chǎn)任務(wù)單、計劃訂單在指定工作中心上負荷和對應(yīng)工作中心能力及其之間差值，為生產(chǎn)計劃安排提供參考信息。【試驗資料】依據(jù)資料中所設(shè)置生產(chǎn)資源及對應(yīng)任務(wù)，進行計算。【試驗環(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：在已經(jīng)有計劃訂單生成基礎(chǔ)上進行此項操作，或恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：進行細能力計算。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【細能力需求計劃】、【細能力計算】、【細能力計算】，系統(tǒng)彈出條件過濾界面。設(shè)置日期后，點擊【確定】，系統(tǒng)開始進行計算。圖7-26細能力計算條件設(shè)置注意：●進行粗能力計算時，其時間設(shè)定和前面計劃展望日期要保持一致。第2步：進行細能力查詢。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【細能力查詢】、【細能力查詢】系統(tǒng)彈出條件過濾界面。設(shè)置日期后，點擊【確定】，即可查詢到細能力匯總匯報。圖所表示。圖7-27細能力匯總匯報【試驗解析】經(jīng)過對細能力計算結(jié)果查詢，即在指定時區(qū)內(nèi)、指定生產(chǎn)任務(wù)單、計劃訂單在相關(guān)工作中心上負荷和對應(yīng)工作中心能力及其之間差值，能夠為生產(chǎn)計劃安排提供參考信息。假如能力小于負荷，就要轉(zhuǎn)到MPS/MRP計劃訂單中，對計劃訂單進行調(diào)整，以確保能力滿足負荷要求。依據(jù)細能力計算結(jié)果查詢，本試驗中負荷未超出能力，所以能夠確定MRP計劃訂單并對訂單進行投放。MRP訂單投放【試驗要求】在負荷未超出能力，或已經(jīng)過調(diào)整后，查看MRP計算所產(chǎn)生計劃訂單，并進行審核和投放?！驹囼炠Y料】選擇計算產(chǎn)生MRP計劃訂單審核并進行投放，自動生成采購申請單和生產(chǎn)任務(wù)單兩類訂單?！驹囼灜h(huán)境】時點：-操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：恢復(fù)本節(jié)試驗數(shù)據(jù)到該企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：MRP計劃訂單投放。進入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【物料需求計劃】、【MRP維護】、【MRP維護—計劃訂單查詢】，系統(tǒng)彈出條件過濾界面。點擊【確定】，進入MRP計劃訂單序時簿主界面。使用Shift鍵，選擇全部計劃狀態(tài)訂單，點擊【審核】。系統(tǒng)對訂單進行審核。選擇全部“審核”狀態(tài)訂單，點擊【投放】進行投放。投放完成，全部單據(jù)為“關(guān)閉”狀態(tài)。說明：●MRP計劃訂單投放后，在“MRP計劃訂單查詢”界面，選擇過濾條件時注意選擇單據(jù)狀態(tài)為“關(guān)閉”，不然，查詢不到MRP訂單。第2步：投放生成單據(jù)查詢。MRP計劃訂單投放后，自動生成采購申請單和生產(chǎn)任務(wù)單兩類訂單?？稍谠诓少徆芾硐到y(tǒng)和生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)中查詢到對應(yīng)單據(jù)。圖7-28和7-29所表示。圖7-28采購申請單圖7-29生產(chǎn)任務(wù)單【試驗解析】將MRP中制訂好生產(chǎn)計劃和采購計劃投放后，將生成對應(yīng)采購申請單和生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單是安排生產(chǎn)依據(jù)，采購申請單是安排采購任務(wù)依據(jù)。企業(yè)要先完成相關(guān)原材料采購，才能開始生產(chǎn)。7.3.2采購和應(yīng)付管理此次試驗中采購人員依據(jù)MRP投放后生成采購申請單制訂采購定單并進行采購，貨到后驗收入庫，財務(wù)人員依據(jù)采購發(fā)票確定采購成本并進行應(yīng)付賬款處理。本試驗有效表現(xiàn)了采購系統(tǒng)和存貨核實系統(tǒng)及應(yīng)付賬款系統(tǒng)之間信息共享和關(guān)聯(lián)。經(jīng)過此試驗，目標在于：●了解企業(yè)采購和應(yīng)付基礎(chǔ)步驟；●了解ERP系統(tǒng)中采購管理和存貨核實及應(yīng)付賬款系統(tǒng)之間信息步驟和單據(jù)特征；●初步了解關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；●掌握采購訂單錄入、收料通知單錄入、外購入庫單錄入、采購發(fā)票錄入、付款單錄入基礎(chǔ)方法；采購和應(yīng)付管理基礎(chǔ)業(yè)務(wù)步驟：采購申請單采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票各部門申請采購門采購?fù)ㄖ獋}庫收貨倉庫收貨財務(wù)收到發(fā)票圖7-30采購和應(yīng)付管理基礎(chǔ)步驟采購訂單錄入【試驗要求】查詢采購申請單并據(jù)此生成采購訂單，關(guān)鍵注意采購訂單中“單價”為實際市場價格。【試驗資料】采購人員依據(jù)采購申請單制訂采購訂單。1月17日向供給商“衡河電機廠”訂購50W電機75個，單價50元；向供給商“樟木五金企業(yè)”訂購螺釘、螺栓各850個，單價分別為0.5元和2元。均于【試驗環(huán)境】時點：-0操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：已生成MRP計劃訂單并投放生成采購申請單，或恢復(fù)本試驗數(shù)據(jù)到對應(yīng)企業(yè)賬套中【試驗步驟】第1步：查詢采購申請單。進入K/3主控臺，依次選擇【供給鏈】、【采購管理】、【采購申請】、【采購申請單-查詢】，即可查詢到采購申請單。第2步：生成采購訂單。選擇第一條分錄經(jīng)過“下推”即可生成采購訂單，圖7-31所表示，并保留、審核。圖7-31采購訂單用一樣方法完成后兩條分錄采購訂單生成。提醒：注意“采購日”、“到貨日”“單價”、“數(shù)量”、“供給商”信息。說明：●采購訂單是企業(yè)采購部門依據(jù)多種采購申請單制訂，并交給供給商作為訂貨依據(jù)單據(jù)。采購訂單生成方法有兩種，一個直接輸入保留生成，另一個則經(jīng)過選擇源單關(guān)聯(lián)生成?！癫少徲唵沃小皢蝺r”是市場價格，需要在采購時點時進行修正?！癫少徲唵谓?jīng)確定“單價”等信息后，需要進行“審核”操作，才能實施采購任務(wù)；●此處根據(jù)供給商分設(shè)兩張采購訂單，一張是“衡河電機廠”提供電機；另一張是“樟木五金企業(yè)”提供螺釘和螺栓。錄入收料通知單【試驗要求】依據(jù)到貨情況制作“收料通知單”?！驹囼炠Y料】-01-22采購部吳偉收到“衡河電機廠”運來50W電機75個，收到“樟木五金企業(yè)【試驗環(huán)境】時點：-0操作人員：系統(tǒng)管理員公司：南海實業(yè)試驗準備：采購訂單審核無誤，或恢復(fù)本試驗數(shù)據(jù)到對應(yīng)企業(yè)賬套中?！驹囼灢襟E】第1步：查詢采購訂單。進入K/3主控臺，依次選擇【供給鏈】、【采購管理】、【采購訂單】、【采購訂單-查詢】，即可查詢到采購訂單，圖7-32所表示。圖7-32采購訂單查詢第2步：生成收料通知單。選擇第一條分錄經(jīng)過“下推”即可生成收料通知單，圖7-33所表示，并保留、審核。圖7-33收料通知單用一樣方法完成第二條、第三條分錄收料通知單生成。提醒：●此處要完成兩張收料通知單錄入；●注意字段“數(shù)量”和“收料倉庫”信息；●收料通知單“單據(jù)日”要和采購訂單“交貨日期”一致；●此處表體信息不需要操作者填寫，而是使用關(guān)聯(lián)源單來生成。說明：●收料通知單是采購部門在物料抵達企業(yè)后，登記由誰驗收、由哪個倉庫入庫等情況具體單據(jù)，便于物料跟蹤和查詢?！裨谄髽I(yè)實際情況中，供給商交貨情況可能和訂單不一致，所以填寫時要