財務負責人崗位職責（五篇）

第5頁共5頁財務負責人崗位職責財務主管崗位職務說明書崗位職責1、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性2、向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營狀況經(jīng)營成果財務收支及計劃的具體狀況，提出有益的推薦。制定本企業(yè)會計制度3、及時了解審核公司材料設備產(chǎn)品的進出狀況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約狀況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算4、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。5、主持公司財務預決算財務核算會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標6、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策帶給及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度預算的執(zhí)行狀況以及適當及時的調(diào)整;7、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用經(jīng)費收支進行核算8、負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作9、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準10、根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否貼合規(guī)定11、建立健全財務管理體系，對財務部門的日常管理年度預算資金運作等進行總體控制12、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正13、及時做好會計憑證財冊報表等財會資料的收集匯編歸檔等會計檔案管理工作14、負責公司的各項債權(quán)債務的清理結(jié)算工作15、正確計算收入費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度年度財務報表16、對公司重大的投資等經(jīng)營活動帶給推薦和決策支持，參與風險評估指導跟蹤和控制17、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作18、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。19、與財政稅務銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構(gòu)建立并持續(xù)良好的關系20、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制崗位權(quán)限____對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監(jiān)督權(quán);對廠內(nèi)所有物資有清核權(quán)____對本部門人員的人事任免推薦權(quán)，獎懲決定權(quán)和工作績效考評權(quán);對本部的所有資源有調(diào)配權(quán)____對本部的管理制度的制訂、修改權(quán);公司戰(zhàn)略制定參與權(quán)，公司運營決策推薦權(quán)和參與權(quán)，公司資本運作監(jiān)控權(quán)，財務報表審核權(quán)，資金違規(guī)運作拒絕和舉報權(quán)素質(zhì)要求1.會計、財務或相關專業(yè)畢或訓練，受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理潛力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓____年以上財務管理工作經(jīng)驗。具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗3.精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;擅長資本運作。諳熟國內(nèi)會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;為人正直、職責心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業(yè)道德4.有較強的語言文字潛力和溝通協(xié)調(diào)潛力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神上崗培訓課程____公司相關管理制度2.財務管理，財務職業(yè)道德素質(zhì)提升課程管理學、戰(zhàn)略管理、管理潛力開發(fā)、企業(yè)運營流程工作目標1.預算及時率____%，決算及時率____%。2.財務報表及時率____%，財務報表準確率____%3.憑證審核準確率____%。4.配合單位滿意度____分績效關鍵指標1.預算及時率2.決算及時率3.財務報表及時率4.財務報表準確率日常工作事項____部門和個人工作計劃，檢查下屬工作執(zhí)行狀況。檢查現(xiàn)金日記賬，監(jiān)控資金流動狀況。正確核算財務成果2.指導和審核公司財務預結(jié)算，指導和審核財務報表，處理報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。每月一次部門和個人工作總結(jié)。每一天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉(zhuǎn)賬往來。固定資產(chǎn)的增、減3.監(jiān)督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會計對稅收的交納狀況。及時解決其他部門所反映對財務有前問題。每月一次本部門工作總結(jié)和下月的工作計劃4.上級交辦事項財務負責人崗位職責（二）1.協(xié)助財務主管制定業(yè)務計劃、財務預算、監(jiān)督計劃;2.核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;3.登記保管各種明細賬、總分類賬;4.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;5.設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;____具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;____分析公司財務狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息;8.預測公司財務收益和風險，建立公司財務管理政策和制度;____分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績，提供財務建議和決策支持;10.預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況;11.撰寫財務分析報告;12.審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;13.審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn);____起草處理財務相關資料和文件;15.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;16.建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的制度、規(guī)章;17.對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析;18.按照公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長期財務規(guī)劃;19.根據(jù)公司短期發(fā)展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，建立和維護公司的預算管理系統(tǒng);20.將各部門編制的預算草案進行加工匯編成企業(yè)的銷售預算、采購預算、費用預算;21.通過預算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預算單位的預算執(zhí)行情況，形成預算執(zhí)行報告;22.定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執(zhí)行差異分析報告;23.在各種預算基礎上提出成本控制計劃;24.根據(jù)月度、季度、年度財務狀況主持各項財務分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋;25.向上級提出有關改進財務系統(tǒng)和財務運轉(zhuǎn)的建議;26.向上級提交財務報告。27.監(jiān)控指定賬戶的應收賬款子系統(tǒng);____分析并調(diào)整應收賬戶交易和數(shù)據(jù);29.審核應收賬目清單，調(diào)整應收賬目差異;30.每月給銷售經(jīng)理提供詳細賬目清單;30.通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目;32.依據(jù)會計準則和有關的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應收賬目有關的財務活動;33.協(xié)助外部機構(gòu)對應收賬目的審核，應答其質(zhì)疑，并向其提供有關信息;34.上級交辦的其他工作。財務負責人崗位職責（三）1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;2、成品成本核算與分析;3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;6、負責工資提成的核算等;7、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。財務負責人崗位職責（四）1、負責公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產(chǎn)、賬務處理、等相關財務工作;2、每月進程申報，及報表的編制及分析等，獨立完成財務核算、會計憑證、稅務申報、財務政策、年報、匯算清繳、成本核算、退稅申報等相關工作;3、建立，健全財務管理體系，對財務部門的日常管理，資金運作及工作負責;4、協(xié)調(diào)與稅務等政府部門及銀行的關系，熟練辦理各類稅務事宜、年審等相關工作;5、負責與客戶及供應商的對賬工作。財務負責人崗位職責（五）1.按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記