工程公司出納崗位職責(zé)是什么

工程公司出納崗位職責(zé)是什么工程公司出納崗位職責(zé)詳解工程公司出納崗位的職責(zé)涵蓋了多個方面，要求出納人員嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資金的安全與準(zhǔn)確。以下是對出納崗位職責(zé)的詳細(xì)闡述。一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金在規(guī)定限額內(nèi)，超額部分需及時存入銀行，禁止坐支現(xiàn)金或以白條抵充。二、建立并維護(hù)現(xiàn)金出納的各項制度，對現(xiàn)金收付憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核。三、嚴(yán)格管理支票，確保支票的使用有完整的手續(xù)，且須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。四、積極配合銀行完成對賬與報賬工作，并與會計協(xié)作處理相關(guān)賬務(wù)。五、定期接受會計對庫存現(xiàn)金及銀行對賬單的檢查。六、遵守公司財務(wù)管理制度，對原始憑證不全的情況不予報銷。七、負(fù)責(zé)公司所有現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金與庫存的日清月結(jié)，記錄清晰準(zhǔn)確。1、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)管理制度。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金，違反規(guī)定將受到負(fù)激勵。4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時傳遞會計憑證給相關(guān)會計崗位（不超過三天）；遲報將受到負(fù)激勵。5、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)和賬實核對，確保日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對并查明原因，違者將受到負(fù)激勵。6、監(jiān)督并維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，阻止違法和違規(guī)行為，合理利用資金，保障資金和財產(chǎn)安全。一、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核無誤的記賬憑證辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，不得先付款后補手續(xù)。收付款后，在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、掌握銀行存款余額，禁止簽發(fā)空頭支票，不將銀行賬號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。四、對收取的各類票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)問題票據(jù)及時查詢處理，并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行登記。五、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款及時查詢處理。六、確保現(xiàn)金和有價證券的安全與完整，如有短缺需負(fù)賠償責(zé)任。保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得隨意交予他人。七、妥善保管印鑒章、空白支票和空白收據(jù)，按規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)專設(shè)登記簿登記，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、在上級領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各類票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴(yán)格把關(guān)現(xiàn)金支付，經(jīng)上級主管審批和責(zé)任會計蓋章的合法憑證才可辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金時迅速準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議及時解決，保持適當(dāng)庫存現(xiàn)金限額，超額現(xiàn)金及時送存銀行。5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，確?，F(xiàn)金賬面額與實際庫存現(xiàn)金相符，保障現(xiàn)金和有價證券安全完整。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償，嚴(yán)格管理印章，按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用印章不得全部交由出納一人保管。6、督促各業(yè)務(wù)部按時上交款項，收款后認(rèn)真核對繳款憑證，清理現(xiàn)金，及時將銷售收入送交銀行。7、每日收入現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行“長繳短補”規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。8、每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬款相符，收入現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符，并按不同幣種、票證填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。9、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯或私自兌換外幣。10、備用周轉(zhuǎn)金每日核對，不得以白條抵庫，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不得任意挪用現(xiàn)金。11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，錯誤或作廢支票加蓋"作廢"戳與存根一并保存。12、編制并發(fā)放員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。13、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，每月與會計對賬一次，確保賬款相符。14、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。15、嚴(yán)格執(zhí)行資金管