酒店項目可行性分析報告-模板

PAGEPAGE1酒店項目可行性分析報告酒店事業(yè)部2014年7月目錄項目總論……………11.1項目名稱……………11.2公司規(guī)模……………11.3項目內(nèi)容……………11.4項目報價……………11.5可行性研究結(jié)論……………………1二、項目分析及評價……………………12.1項目設(shè)施……………12.2交通條件及周邊配套分析…………22.3風(fēng)險…………………22.4對策…………………2三、銷售及經(jīng)營收入……………………33.1各類酒店服務(wù)銷售收入、成本費用估算…………33.2經(jīng)營方式對比………………………4四、營運和管理…………44.1營運管理初步計劃…………………44.2建立并實施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)………44.3建立并實施完善的財務(wù)內(nèi)控制度…………………44.4人員配備……………4五、財務(wù)評價……………55.1.數(shù)據(jù)測算說明……………………55.2.測算結(jié)論……………6六、結(jié)論…………………62.4.1市場競爭風(fēng)險對策密切關(guān)注周邊商務(wù)型酒店動向，了解競爭對手情況，針對商務(wù)客人特點提供有針對性、有效性的服務(wù)措施，并適當(dāng)提供低成本高附加值軟硬件服務(wù)及設(shè)施等競爭策略逐步提高房價，以便酒店取得競爭優(yōu)勢地位。2.4.2行業(yè)特點、客源影響對策針對酒店業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施以下幾項對策：一是通過冠名“貴州飯店元和精品店”方式加之各種營銷宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立本項目的酒店品牌；二是加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人回頭率；三是客源多元化，除與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作外，積極走訪并爭取周邊企事業(yè)單位如中石化貴州石油分公司，貴陽浙江商城，周邊各銀行支行接待，降低酒店對某一渠道的依賴度。銷售及經(jīng)營收入3.1酒店各類服務(wù)銷售收入、成本費用估算注：以上數(shù)據(jù)為通過酒店方獲得的現(xiàn)有經(jīng)營數(shù)據(jù)3.2經(jīng)營方式對比3.2.1如采用承包方式經(jīng)營(承包年限8年)，資金投入：130萬（承包費）×8年+500萬（租金）×8年+500萬押金=5700萬（承包價如能控制在130萬/月（逐年遞減方式），即可測算出每月毛利潤為50萬元左右。）3.2.2如采用買斷經(jīng)營權(quán)方式經(jīng)營（年限8年），資金投入：1000萬（買斷費）+500萬（租金）×8年+500萬押金=5500萬營運和管理4.1.營運管理初步計劃4.1.1服務(wù)項目和基本設(shè)施安排⑴服務(wù)項目安排①接待服務(wù)項目。如停車，問詢租車，訂票等；②客房服務(wù)項目。包括客房服務(wù)及房內(nèi)冷熱水供應(yīng)、電話、電視、叫醒服務(wù)等；③餐飲服務(wù)項目。包括中餐、自助餐等；④其它服務(wù)項目。如代辦旅游、汽車出租、商務(wù)租車服務(wù)等。⑵酒店基本設(shè)施安排根據(jù)目前該酒店經(jīng)營及定位，建議沿用現(xiàn)有各設(shè)施。4.2.建立并實施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照貴州飯店酒店集團(tuán)相對應(yīng)品牌規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施。4.3建立并實施完善的財務(wù)內(nèi)控制度為強(qiáng)化酒店管理，降低酒店運營成本，參照貴州飯店酒店集團(tuán)相對應(yīng)品牌規(guī)定的相關(guān)財務(wù)內(nèi)控制度實施。4.4人員配備酒店主要功能為客房，其他如餐飲、會議功能較弱，人員配備可控制在1：0.4，即總員工數(shù)60人左右。財務(wù)評價（附表）經(jīng)營利潤彈性測算表企業(yè)名稱：元和世紀(jì)單位：萬元序號項目1234備注開房率70%75%80%90%上桌率30%30%40%40%會議室使用率總收入總營業(yè)收入1,100.691,175.281,260.671,409.86客房收入1,044.291,118.881,193.471,342.66房間：148間餐飲收入32.4032.4043.2043.20餐位：60個會議收入及其他24.0024.0024.0024.00主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本36.2537.7443.5546.53餐飲成本12.9612.9617.2817.28餐廳成本：40%客房成本20.8922.3823.8726.85客房成本：2%會議成本2.402.402.402.40會議成本：10%經(jīng)營費用經(jīng)營費用1,031.941,046.861,063.931,093.77人工成本210.00210.00210.00210.0050人員工成本210.00210.00210.00210.00能源燃料60.0060.0060.0060.00第三方了解全年60萬管理費及稅金220.14235.06252.1381.97維修費用、保險費、銷售費租金541.80541.80541.80541.80經(jīng)營利潤（GOP)32.5090.69153.19269.55注：本測算表由財務(wù)部提供5.1數(shù)據(jù)測算說明⑴因通常的測算，使用的年天數(shù)為360天，所以在測算中采用的360天。⑵餐飲成本，業(yè)務(wù)測算采用38%，因餐位數(shù)較少，調(diào)整為40%進(jìn)行測算。⑶會議室及其他，業(yè)務(wù)測算未考慮成本，在本測算中給予考慮，比例為10%。⑷管理成本及稅費，業(yè)務(wù)按10%進(jìn)行測算，因管理費用中含銷售費用、日常管理費用、保險費用、固定設(shè)備的維修費用、稅金等，單算稅金已經(jīng)是5.55%，參照貴州飯店的數(shù)據(jù)，綜合調(diào)整為20%。5.2測算結(jié)論經(jīng)過測算，該酒店經(jīng)營保本點為營業(yè)收入1100萬元，客房出租率為7