酒店項(xiàng)目可行性分析報(bào)告-模板

PAGEPAGE1酒店項(xiàng)目可行性分析報(bào)告酒店事業(yè)部2014年7月目錄項(xiàng)目總論……………11.1項(xiàng)目名稱……………11.2公司規(guī)?！?1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容……………11.4項(xiàng)目報(bào)價(jià)……………11.5可行性研究結(jié)論……………………1二、項(xiàng)目分析及評(píng)價(jià)……………………12.1項(xiàng)目設(shè)施……………12.2交通條件及周邊配套分析…………22.3風(fēng)險(xiǎn)…………………22.4對(duì)策…………………2三、銷售及經(jīng)營(yíng)收入……………………33.1各類酒店服務(wù)銷售收入、成本費(fèi)用估算…………33.2經(jīng)營(yíng)方式對(duì)比………………………4四、營(yíng)運(yùn)和管理…………44.1營(yíng)運(yùn)管理初步計(jì)劃…………………44.2建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)………44.3建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度…………………44.4人員配備……………4五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………55.1.數(shù)據(jù)測(cè)算說(shuō)明……………………55.2.測(cè)算結(jié)論……………6六、結(jié)論…………………62.4.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策密切關(guān)注周邊商務(wù)型酒店動(dòng)向，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，針對(duì)商務(wù)客人特點(diǎn)提供有針對(duì)性、有效性的服務(wù)措施，并適當(dāng)提供低成本高附加值軟硬件服務(wù)及設(shè)施等競(jìng)爭(zhēng)策略逐步提高房?jī)r(jià)，以便酒店取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。2.4.2行業(yè)特點(diǎn)、客源影響對(duì)策針對(duì)酒店業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，主要實(shí)施以下幾項(xiàng)對(duì)策：一是通過(guò)冠名“貴州飯店元和精品店”方式加之各種營(yíng)銷宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立本項(xiàng)目的酒店品牌；二是加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人回頭率；三是客源多元化，除與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作外，積極走訪并爭(zhēng)取周邊企事業(yè)單位如中石化貴州石油分公司，貴陽(yáng)浙江商城，周邊各銀行支行接待，降低酒店對(duì)某一渠道的依賴度。銷售及經(jīng)營(yíng)收入3.1酒店各類服務(wù)銷售收入、成本費(fèi)用估算注：以上數(shù)據(jù)為通過(guò)酒店方獲得的現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)3.2經(jīng)營(yíng)方式對(duì)比3.2.1如采用承包方式經(jīng)營(yíng)(承包年限8年)，資金投入：130萬(wàn)（承包費(fèi)）×8年+500萬(wàn)（租金）×8年+500萬(wàn)押金=5700萬(wàn)（承包價(jià)如能控制在130萬(wàn)/月（逐年遞減方式），即可測(cè)算出每月毛利潤(rùn)為50萬(wàn)元左右。）3.2.2如采用買斷經(jīng)營(yíng)權(quán)方式經(jīng)營(yíng)（年限8年），資金投入：1000萬(wàn)（買斷費(fèi)）+500萬(wàn)（租金）×8年+500萬(wàn)押金=5500萬(wàn)營(yíng)運(yùn)和管理4.1.營(yíng)運(yùn)管理初步計(jì)劃4.1.1服務(wù)項(xiàng)目和基本設(shè)施安排⑴服務(wù)項(xiàng)目安排①接待服務(wù)項(xiàng)目。如停車，問(wèn)詢租車，訂票等；②客房服務(wù)項(xiàng)目。包括客房服務(wù)及房?jī)?nèi)冷熱水供應(yīng)、電話、電視、叫醒服務(wù)等；③餐飲服務(wù)項(xiàng)目。包括中餐、自助餐等；④其它服務(wù)項(xiàng)目。如代辦旅游、汽車出租、商務(wù)租車服務(wù)等。⑵酒店基本設(shè)施安排根據(jù)目前該酒店經(jīng)營(yíng)及定位，建議沿用現(xiàn)有各設(shè)施。4.2.建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照貴州飯店酒店集團(tuán)相對(duì)應(yīng)品牌規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。4.3建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度為強(qiáng)化酒店管理，降低酒店運(yùn)營(yíng)成本，參照貴州飯店酒店集團(tuán)相對(duì)應(yīng)品牌規(guī)定的相關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度實(shí)施。4.4人員配備酒店主要功能為客房，其他如餐飲、會(huì)議功能較弱，人員配備可控制在1：0.4，即總員工數(shù)60人左右。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（附表）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)彈性測(cè)算表企業(yè)名稱：元和世紀(jì)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目1234備注開房率70%75%80%90%上桌率30%30%40%40%會(huì)議室使用率總收入總營(yíng)業(yè)收入1,100.691,175.281,260.671,409.86客房收入1,044.291,118.881,193.471,342.66房間：148間餐飲收入32.4032.4043.2043.20餐位：60個(gè)會(huì)議收入及其他24.0024.0024.0024.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36.2537.7443.5546.53餐飲成本12.9612.9617.2817.28餐廳成本：40%客房成本20.8922.3823.8726.85客房成本：2%會(huì)議成本2.402.402.402.40會(huì)議成本：10%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1,031.941,046.861,063.931,093.77人工成本210.00210.00210.00210.0050人員工成本210.00210.00210.00210.00能源燃料60.0060.0060.0060.00第三方了解全年60萬(wàn)管理費(fèi)及稅金220.14235.06252.1381.97維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、銷售費(fèi)租金541.80541.80541.80541.80經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（GOP)32.5090.69153.19269.55注：本測(cè)算表由財(cái)務(wù)部提供5.1數(shù)據(jù)測(cè)算說(shuō)明⑴因通常的測(cè)算，使用的年天數(shù)為360天，所以在測(cè)算中采用的360天。⑵餐飲成本，業(yè)務(wù)測(cè)算采用38%，因餐位數(shù)較少，調(diào)整為40%進(jìn)行測(cè)算。⑶會(huì)議室及其他，業(yè)務(wù)測(cè)算未考慮成本，在本測(cè)算中給予考慮，比例為10%。⑷管理成本及稅費(fèi)，業(yè)務(wù)按10%進(jìn)行測(cè)算，因管理費(fèi)用中含銷售費(fèi)用、日常管理費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、固定設(shè)備的維修費(fèi)用、稅金等，單算稅金已經(jīng)是5.55%，參照貴州飯店的數(shù)據(jù)，綜合調(diào)整為20%。5.2測(cè)算結(jié)論經(jīng)過(guò)測(cè)算，該酒店經(jīng)營(yíng)保本點(diǎn)為營(yíng)業(yè)收入1100萬(wàn)元，客房出租率為7