財(cái)務(wù)部崗位職能職責(zé)

第七章財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織落實(shí)（會(huì)計(jì)法），推行財(cái)務(wù)制度，實(shí)施財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全酒店財(cái)務(wù)管理制度，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。編制實(shí)施月度、季度、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提升資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核實(shí)，為酒店發(fā)展積累資金。組織、檢驗(yàn)、監(jiān)督收銀員、出納員按要求程序，手續(xù)立即做好資金回籠，按時(shí)進(jìn)賬，存款，確保日常合理開(kāi)支所需要供給，作好資金管理。遵守國(guó)家外匯管理要求，加強(qiáng)外匯收支管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)和財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)絡(luò)，立即了解財(cái)政，稅務(wù)及外匯動(dòng)向，幫助總經(jīng)理處理好和這些部門(mén)關(guān)系。辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。遵守，維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，認(rèn)真實(shí)施成本物資審批權(quán)限，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，審查各部門(mén)開(kāi)支計(jì)劃，嚴(yán)格控制食品，用具費(fèi)用，勞動(dòng)成本費(fèi)用，能源，銷(xiāo)售費(fèi)用，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。參與關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)協(xié)議，經(jīng)濟(jì)協(xié)商研究，審查，負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技術(shù)改造和工資獎(jiǎng)金方案審核，立即提出具體改善意見(jiàn)。督促，檢驗(yàn)企業(yè)固定資產(chǎn)，低值易耗品，物料用具等財(cái)產(chǎn)，物資使用，保管情況，立即發(fā)覺(jué)和處理管理中存在問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)，物資合理使用和安全管理。督促相關(guān)人員重視應(yīng)收賬款催收工作，加速資金回籠。督促采購(gòu)人員作好客房、工程、辦公、勞保物料用具和食品采購(gòu)工作。定時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在問(wèn)題，立即向總經(jīng)理提出合理化提議，促進(jìn)酒店不停提升經(jīng)營(yíng)管理水平。定時(shí)組織庫(kù)存現(xiàn)金和備用金全方面檢驗(yàn)，不定時(shí)抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)，收銀崗位庫(kù)存現(xiàn)金和備用金。保留酒店相關(guān)財(cái)務(wù)工作文件，資料，協(xié)議和協(xié)議，督促相關(guān)職員完整保管酒店一切賬本，報(bào)表憑證和原始單據(jù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員招聘、督導(dǎo)、考評(píng)、負(fù)責(zé)部門(mén)獎(jiǎng)金分配工作，決定本部門(mén)人事變動(dòng)，立即提供必需工作指導(dǎo)和幫助，調(diào)動(dòng)她們工作主動(dòng)性。親自制訂培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)方案，負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助下屬職員熟練掌握崗位業(yè)務(wù)知識(shí)，操作程序，管理制度和服務(wù)要求，使她們能獨(dú)立工作。完成總經(jīng)理部署其它工作。會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)所屬人員，按要求記賬，如是反應(yīng)和監(jiān)督酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗(yàn)所屬人員工作，立即處理工作中發(fā)生問(wèn)題，確保會(huì)計(jì)核實(shí)工作正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)按時(shí)編制月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，作到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送立即。負(fù)責(zé)匯總酒店會(huì)計(jì)總賬，作到和科目明細(xì)賬查對(duì)相符。負(fù)責(zé)管理費(fèi)用核實(shí)，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度要求，帳目清楚、數(shù)字正確、結(jié)算立即。負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)明細(xì)核實(shí)，正確反應(yīng)轉(zhuǎn)向工程支出和完工情況，各項(xiàng)專(zhuān)用基金利用和結(jié)余情況。負(fù)責(zé)每個(gè)月按要求進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)提和待攤費(fèi)用核實(shí)。負(fù)責(zé)酒店稅金和張登記和稅金繳納。按每個(gè)月工資表、水電耗用表、燃料耗用表、空調(diào)費(fèi)用等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)偙?，正確提起福利基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并按要求上交工會(huì)費(fèi)。對(duì)酒店會(huì)計(jì)憑證，賬簿報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃和關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)合相同會(huì)計(jì)資料定時(shí)搜集、審查、裝訂和登記，按要求妥善保管和辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。定時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)清查，適宜，確保酒店財(cái)產(chǎn)正確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)管理，提升資金利用率。嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度要求，認(rèn)真作好記賬憑證稽核，組織匯總報(bào)表編審工作，確保財(cái)務(wù)結(jié)算正確，立即和真實(shí)。立即掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。檢驗(yàn)每個(gè)月各分類(lèi)賬及總賬失算平衡表，每個(gè)月按時(shí)完成各部門(mén)損益表及資產(chǎn)負(fù)債表。幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備財(cái)務(wù)往來(lái)文書(shū)，審核所發(fā)出酒店制片，呈交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。管理酒店日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，制訂多種財(cái)務(wù)匯報(bào)及統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。督促相關(guān)人員重視應(yīng)收賬款村手工作，加速資金回籠。對(duì)所屬人員立即提供必需工作指導(dǎo)和幫助，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，幫助她們熟練掌握崗位業(yè)務(wù)知識(shí)，操作程序，管理制度和服務(wù)要求，使她們能獨(dú)立工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理部署其它工作。出納員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，在有證人情況下，天天早晨從收銀保險(xiǎn)箱取出全部營(yíng)業(yè)收入封袋，逐一打開(kāi)并查對(duì)交款信封數(shù)目及金額，填制送款單，發(fā)覺(jué)不相符情況立即責(zé)成當(dāng)事人查找原因，搞清情況。負(fù)責(zé)簽收和整理多種支票，匯票，認(rèn)真查對(duì)全部支票，匯票，填制送款單。在有證人情況下，逐一整理并清點(diǎn)由收銀交來(lái)全部現(xiàn)金，支票和外幣兌換水單。將全部支票，現(xiàn)金存入銀行，正確辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬款相符。檢驗(yàn)一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，作到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，按憑證立即辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款管理要求，向銀行提交兌換外幣申報(bào)表，繳納代收外幣，兌回等值人民幣。妥善保管多種收、付款憑證，負(fù)責(zé)編制酒店每日資金日?qǐng)?bào)表、每日整理歸檔、作到日清月結(jié)。審查送款存根，負(fù)責(zé)編制銀行存款每日匯報(bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管審批后存檔。將銀行回單和銀行存款總數(shù)輸入電腦，并交給應(yīng)收主板審核。準(zhǔn)備足夠隊(duì)會(huì)零鈔，在保險(xiǎn)箱內(nèi)保留足額柳丁租金，每日查對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬款相符，確?，F(xiàn)金安全。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理部署其它工作工資核實(shí)員崗位職責(zé)熟悉酒店勞動(dòng)工資政策，在審核中能發(fā)覺(jué)問(wèn)題，并提出處理措施。負(fù)責(zé)完整搜集職員工資增減變動(dòng)資料，確保每個(gè)人工資標(biāo)準(zhǔn)正確性。審核人力資源部每個(gè)月提供工資核實(shí)原始資料。符合并按考勤扣補(bǔ)計(jì)算是否正確。負(fù)責(zé)核實(shí)個(gè)人應(yīng)繳納稅金，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及相關(guān)部門(mén)提供代扣房租，水電費(fèi)。將審核無(wú)誤工資核實(shí)原始資料呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，編制職員“工資通知單”，“工資匯總表”，制作工資發(fā)放銀行文件，開(kāi)據(jù)現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，確保職員工資按時(shí)發(fā)放。依據(jù)“工資匯總表”填制，發(fā)放部門(mén)工資及代扣款項(xiàng)記賬憑證。按政策要求，正確計(jì)算提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)，預(yù)提娛樂(lè)活動(dòng)費(fèi)，福利基金并制作記賬憑證。負(fù)責(zé)提供快要計(jì)算依據(jù)，查對(duì)各部門(mén)實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金數(shù)，妥善保管當(dāng)年工資，獎(jiǎng)金發(fā)放資料，打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，報(bào)表并存檔。掌握非在職人員勞務(wù)費(fèi)支出情況，嚴(yán)格推行支付手續(xù)。按時(shí)分?jǐn)偢鞑块T(mén)待攤，遞延費(fèi)用和各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用。每個(gè)月負(fù)責(zé)整理，裝訂財(cái)務(wù)報(bào)表，填制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料、完成會(huì)計(jì)主管部署其它工作?；藛T崗位職責(zé)熟悉酒店收支工作程序，工作內(nèi)容，能立即制作多種收支報(bào)表。熟悉酒店開(kāi)支控制系統(tǒng)，在審核中能發(fā)覺(jué)問(wèn)題，能分析發(fā)生原因并提出處理措施，認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)多種報(bào)表，檢驗(yàn)收銀員所作報(bào)表和清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致，清機(jī)報(bào)表是否出現(xiàn)跳號(hào)。核實(shí)每日“商務(wù)中心收入表”、“住房收入報(bào)表”、“餐飲部收入報(bào)表”上數(shù)據(jù)和前廳部核實(shí)報(bào)表上對(duì)應(yīng)項(xiàng)目標(biāo)數(shù)據(jù)是否一致。核實(shí)前臺(tái)當(dāng)日未結(jié)客賬月是否正確。完成酒店每日營(yíng)業(yè)收益情況匯報(bào)匯報(bào)表。完成酒店每日現(xiàn)金結(jié)算情況匯報(bào)表。完成各部門(mén)收入明細(xì)表并制作原始憑證。檢驗(yàn)退款單上客人簽字和“入住記錄表”上簽字是否一致。檢驗(yàn)前臺(tái)，餐廳給折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)回扣，更正是否正常，手續(xù)是否齊備。檢驗(yàn)外幣現(xiàn)金收入和本幣現(xiàn)金收入百分比，預(yù)防私兌外幣。每日把各類(lèi)報(bào)表按日期、序號(hào)存放、月末裝訂成冊(cè)。每十天給會(huì)計(jì)提供各營(yíng)業(yè)點(diǎn)客人數(shù)，最低消費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，提供酒吧，廚房支出等數(shù)據(jù)，供制作成本報(bào)表。月末將各部門(mén)當(dāng)月收入外幣數(shù)列入報(bào)表。月末將本月?tīng)I(yíng)業(yè)總賬分部門(mén)核實(shí)后交成本控制。檢驗(yàn)收銀工作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，提出改善意見(jiàn)，深入完善收銀制度，預(yù)防作弊現(xiàn)象，確保收銀按制度進(jìn)行。完成會(huì)計(jì)主管部署其它工作。前臺(tái)收銀員崗位職責(zé)了解內(nèi)部控制程序和內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)，熟悉酒店前臺(tái)收銀工作程序，工作內(nèi)容。負(fù)責(zé)辦理當(dāng)日入住來(lái)賓預(yù)交定金手續(xù)，收兌外幣現(xiàn)鈔，兌接旅行支票。建立客人賬戶(hù)并負(fù)責(zé)住店客人多種消費(fèi)入賬工作并打印賬單。負(fù)責(zé)辦理當(dāng)日離店來(lái)賓結(jié)賬工作并收回酒店房間鑰匙。負(fù)責(zé)住客欠款催收工作。負(fù)責(zé)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入密封在投款信封內(nèi)，并在有證人前提下放入收銀大保險(xiǎn)箱內(nèi)。負(fù)責(zé)查對(duì)，確定房租收入，并打印賬單，按要求完成多種報(bào)表。確保各類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)目標(biāo)賬單數(shù)，明細(xì)賬和前臺(tái)收銀報(bào)表一致。按要求妥善處理現(xiàn)金，支票，信用卡及結(jié)賬，并和報(bào)表保持一致。認(rèn)真解答來(lái)賓提出相關(guān)結(jié)賬方面問(wèn)題，如自己不清楚或不能讓來(lái)賓滿(mǎn)意時(shí)，立即向領(lǐng)班匯報(bào)。小心操作收銀設(shè)備，作好每日清潔保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)工作范圍清潔衛(wèi)生工作。完成收銀領(lǐng)班部署其它工作。餐廳收銀員崗位職責(zé)堅(jiān)守崗位、不遲到、不早退、不私自離崗、不看書(shū)刊、不聽(tīng)音樂(lè)、不閑聊、不吃零食、不打瞌睡。儀容整齊、儀表端莊、待客熱情、態(tài)度和藹、語(yǔ)言親切。提前領(lǐng)取備用零鈔，作現(xiàn)金找零準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)接收和處理客人消費(fèi)憑證，單據(jù)，正確將各類(lèi)菜式，酒水單據(jù)，編號(hào)輸入收銀機(jī)。將菜單和入廚單放在一起，確信全部客人署名賬單全部已錄入客人帳內(nèi)，為客人結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)備發(fā)票。負(fù)責(zé)客人消費(fèi)入賬工作，正確快捷打印收費(fèi)賬單，立即完成客人消費(fèi)結(jié)算。收付現(xiàn)金，作到計(jì)價(jià)找數(shù)正確，收款快捷，以防爭(zhēng)吵，使客人快樂(lè)而來(lái)，滿(mǎn)意而去。按要求妥善處理現(xiàn)金，支票，信用卡，客人掛賬，并和報(bào)表，賬單保持一致。因責(zé)任心不強(qiáng)造成多款短款差錯(cuò)或因怠慢客人造成酒店損失，追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。認(rèn)真接單來(lái)賓提出相關(guān)結(jié)賬方面問(wèn)題，如自己不清楚或不能讓來(lái)賓滿(mǎn)意時(shí)，立即向領(lǐng)班匯報(bào)。小心操作收銀設(shè)備，開(kāi)市前收市后，作好收銀臺(tái)，收銀機(jī)每日清潔保養(yǎng)工作。完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，賬務(wù)匯報(bào)表及更正表，保管好賬單。發(fā)票，按要求使用，登記，將未用過(guò)餐單鎖好，填寫(xiě)餐單控制表。處理招待餐單，處理高職人員餐單。為餐飲成本核實(shí)員準(zhǔn)備餐廳銷(xiāo)售分析，作好投入數(shù)項(xiàng)目標(biāo)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入密封在投款信封內(nèi)，并在有證人前提下放入收銀大保險(xiǎn)箱內(nèi)。將全部餐單（已填）、信用卡、入廚單交給收銀領(lǐng)班，一邊轉(zhuǎn)交稽核員審核。處理收小費(fèi)統(tǒng)計(jì)，編制更正匯報(bào)，編制收銀日?qǐng)?bào)表。完成收銀領(lǐng)班部署其它工作。采購(gòu)員崗位職責(zé)熱愛(ài)本職員作，忠于職守，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，有事業(yè)心，責(zé)任感，工作任勞任怨。遵遵法紀(jì)和社會(huì)公德，工作認(rèn)真，細(xì)致，作風(fēng)正派，能秉公辦事。依據(jù)總經(jīng)理同意采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)貨比三家標(biāo)準(zhǔn)，組織采購(gòu)員分單組織報(bào)價(jià)，確保酒店以?xún)?yōu)惠價(jià)格采購(gòu)到最優(yōu)質(zhì)商品，確保酒店正常運(yùn)作需要。熟悉多種物資供給渠道和市場(chǎng)改變情況，不停提升業(yè)務(wù)技能，確保酒店物資正常采購(gòu)。熟悉酒店所需要各類(lèi)物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地，確定供