投資公司績效考核指標(biāo)庫文檔范例

投資公司績效考核指標(biāo)

財務(wù)部

1、財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)

考核周信息來

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重

期源

年實(shí)際納稅額/年收入總額W16%90分700分

稅收籌劃成效16%〈年實(shí)際納稅額/年收入總額/25%80分-89分20%年度財務(wù)部

年實(shí)際納稅額/年收入總額＞25%60分-79分

資產(chǎn)負(fù)債率W70%,90分700分

資產(chǎn)負(fù)債率70%＜資產(chǎn)負(fù)債率W80%80分-89分10%月度財務(wù)部

資產(chǎn)負(fù)債率＞80%60分-79分

費(fèi)用控制率W10%,90分TOO分10%

經(jīng)營目標(biāo)

費(fèi)用控制率10%〈資產(chǎn)負(fù)債率W30%80分-99分月度財務(wù)部

70%

資產(chǎn)負(fù)債率＞30%60分-79分

財務(wù)規(guī)章建立完整；內(nèi)部崗位職責(zé)明確；90分700分15%

管控體系建設(shè)規(guī)章建立較完整；部門崗位職責(zé)清晰80分-89分月度財務(wù)部

規(guī)章未建立；部門崗位職責(zé)不清晰60分-79分

各項(xiàng)資料齊全，完整滿分90分-100分15%

財務(wù)文檔保存財務(wù)資料基本完整，裝訂美觀80分-89分月度財務(wù)部

財務(wù)資料不完整、裝訂整理混亂60分-79分

關(guān)系良好、銀行賬戶管控有效、對賬及時90分TOO分

與銀行關(guān)系銀行賬戶管控較好，對賬基本及時80分-89分5%月度銀行

銀行賬戶管控較好，對賬不及時60分-79分

日常管控?zé)o稅務(wù)檢查或各項(xiàng)稅務(wù)檢查無重大問題90分700分10%

30%與稅務(wù)關(guān)系稅務(wù)檢查，查補(bǔ)稅款金額小于50萬以下80分-89分月度稅務(wù)

稅務(wù)檢查，查補(bǔ)稅款金額大于50萬60分-79分

5%關(guān)聯(lián)公

與關(guān)聯(lián)公司關(guān)系關(guān)聯(lián)公司打分月度

司

每月至少1次業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)90分700分10%

干部及員工培訓(xùn)

年業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)高于8次不足12次80分-89分月度財務(wù)部

年業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)低于8次60分-79分

2、財務(wù)部財務(wù)主管績效考核指標(biāo)

考核周信息來

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重

期源

每月28日前出具財務(wù)報表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確90分700分

財務(wù)報表出具的及時性每月28日前出具財務(wù)報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)低于3次80分-89分15%月度財務(wù)部

每月28日前出具財務(wù)報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

每月15日前出具財務(wù)分析、預(yù)算分析，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確90分-100分

預(yù)算執(zhí)行情況對比分析

經(jīng)營目標(biāo)每月15日前出具財務(wù)分析、預(yù)算分析，數(shù)據(jù)有誤次數(shù)低于3次80分-89分35%月度財務(wù)部

表、財務(wù)分析及時準(zhǔn)確

70%每月15日前出具財務(wù)分析、預(yù)算分析,數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

10%

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理完成90分-100分

憑證、賬■冊裝訂完整，保

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成低于3次80分-89分財務(wù)部

證憑證檔案的完整

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前審核子公司財務(wù)報表，了解經(jīng)營情況90分-100分10%

每月初審核子公司報

每月10日前審核子公司財務(wù)報表，低于3次詢問不了解經(jīng)營情況80分-89分月度子公司

表，了解經(jīng)營情況

每月10日前審核子公司財務(wù)報表，高于3次詢問不了解經(jīng)營情況60分-79分

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司核對往來賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表90分700分10%

日常管控每季度末與關(guān)聯(lián)公司核關(guān)聯(lián)公

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足2次80分-89分季度

對往來賬司

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足1次60分-79分

10%其它部

學(xué)習(xí)、進(jìn)步意愿同事打分年度n

3、財務(wù)部會計績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

據(jù)實(shí)核算90分TOO分

是否根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算未據(jù)實(shí)核算5次以內(nèi)80分-89分8%月度財務(wù)部

未據(jù)實(shí)核算5次以上60分-79分

未偽造、變造憑證、賬簿90分-100分

是否偽造、變造會計憑證、帳簿存在偽造、變造情況1次80分-89分8%月度財務(wù)部

存在偽造、變造情況1次以上60分-79分

會計處理正確90分TOO分

會計處理是否正確會計處理有錯誤5次以內(nèi)80分-89分20%月度財務(wù)部

會計處理有錯誤5次以上60分-79分

經(jīng)營目標(biāo)原始憑證合法、審核批示手續(xù)齊全90分-100分

原始憑證是否合法、審核批示手續(xù)是否

70%原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分20%月度財務(wù)部

齊全

原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以上60分-79分

15%

資料手續(xù)齊全90分700分

固定資產(chǎn)、存貨業(yè)務(wù)發(fā)生時相關(guān)資料、

資料手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分月度財務(wù)部

手續(xù)是否齊全

資料手續(xù)不全5次以上60分-79分

每月15日前完成賬冊打印、裝訂90分-100分15%

是否定期打印裝訂賬冊每月15日前未完成賬冊打印、裝訂80分-89分月度財務(wù)部

連續(xù)兩個月賬冊未打印、裝訂60分-79分

是否定期核對現(xiàn)金、監(jiān)督盤點(diǎn)現(xiàn)金定期核對、監(jiān)督盤點(diǎn)現(xiàn)金90分TOO分4%月度財務(wù)部

未定期核對、監(jiān)督盤點(diǎn)現(xiàn)金80分-89分

連續(xù)兩個月未核對、監(jiān)督盤點(diǎn)現(xiàn)金60分-79分

及時催收干部及員工欠款扣90分-100分5%

月度部門

是否定期催收干部及員工欠款未及時催收干部及員工欠款扣80分-89分

日常管控月度部門

干部及員工長期欠款未催收60分-79分

30%

5%

學(xué)習(xí)、進(jìn)步意愿同事打分月度其它部門

4、財務(wù)部出納績效考核指標(biāo)

信息來

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期

源

每日按時完成90分-100分

現(xiàn)金日清月結(jié)，填寫現(xiàn)金每日情況表未做到日清80分-89分20%日及月度財務(wù)部

未做到月結(jié)60分-79分

25日前依據(jù)開票申請開具發(fā)票90分-100分

購買、保管，開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)

未依據(jù)開票申請開具發(fā)票80分-89分15%月度財務(wù)部

票

發(fā)票如有遺失或盜用60分-79分

支票、匯票及時送存銀行，并登記備案90分-100分

銀行支票、匯票收付及管控未及時送存銀行80分-89分15%月度財務(wù)部

經(jīng)營目標(biāo)未及時送存并且未登記備案60分-79分

70%

業(yè)務(wù)完成后2日內(nèi)傳遞給相關(guān)會計人員.90分-100分

歸類整理各種票據(jù)、并及時傳遞給相關(guān)會

業(yè)務(wù)完成未及時傳遞給相關(guān)會計人員5次以內(nèi)80分-89分10%月度財務(wù)部

計人員.

業(yè)務(wù)完成未及時傳遞給相關(guān)會計人員5次以上60分-79分

每月15日前將費(fèi)用明細(xì)發(fā)給各業(yè)務(wù)部門90分-100分

編制費(fèi)用報銷明細(xì)表每月15日前未將費(fèi)用明細(xì)發(fā)各業(yè)務(wù)部門80分-89分5%月度各部門

連續(xù)兩個月未將費(fèi)用明細(xì)發(fā)各業(yè)務(wù)部門60分-79分

配合融洽并得到好評90分700分

公司內(nèi)部各部門之間，部門內(nèi)部人員之間

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以內(nèi)80分-89分5%月度各部門

協(xié)作配合

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以上60分-79分

配合資金主管及時完成工作90分-100分

日常管控配合資金主管與開戶銀行建立良好的溝通未能很好的配合資金主管80分-89分20%月度部門

未很好配合并使工作延誤60分-79分

10%其它部

學(xué)習(xí)、進(jìn)步意愿同事打分月度

門

城市運(yùn)營中心

1、城市運(yùn)營中心部長績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同或者協(xié)議額滿分100分,績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

10%月度財務(wù)部

500,000萬任務(wù)完成.率＜20%,此項(xiàng)得分為0

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

保證銷售收入57,720萬元；10%月度財務(wù)部

率＜20%,此項(xiàng)得分為0

經(jīng)營目標(biāo)負(fù)有責(zé)任組織完成200,000萬合

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

70%同或者協(xié)議額，23,088萬元銷售30%月度財務(wù)部

率＜20%,此項(xiàng)得分為0;

收入、4688利潤任務(wù)完成;

5%

管控體系建設(shè)率部門規(guī)章、規(guī)章的建立；滿分100分月度部門

干部及員工培訓(xùn)部門干部及員工對部門的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心干部及員工保有率核心干部及員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作.業(yè)務(wù)拓展15%月度部門

日常管控做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工5%

業(yè)務(wù)銜接月度部門

30%作.

專業(yè)學(xué)習(xí)的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

2、城市運(yùn)營中心副部長績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

協(xié)助簽訂合同或者協(xié)議額滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

10%月度財務(wù)部

500,000萬任務(wù)完成.率＜20%,此項(xiàng)得分為0

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

協(xié)助完成銷售收入57,720萬元；10%月度財務(wù)部

率＜20%,此項(xiàng)得分為0

經(jīng)營目標(biāo)協(xié)助組織完成200,000萬合同或

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成

70%者協(xié)議額，23,088萬元銷售收30%月度財務(wù)部

率＜20%,此項(xiàng)得分為0;

入、4688利潤任務(wù)完成；

5%

管控體系建設(shè)率部門規(guī)章、規(guī)章的建立；滿分100分月度部門

干部及員工培訓(xùn)部門干部及員工對部門的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心干部及員工保有率核心干部及員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作.業(yè)務(wù)拓展15%月度部門

日常管控

做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工5%

業(yè)務(wù)銜接月度部門

30%作.

專業(yè)學(xué)習(xí)的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

3、城市運(yùn)營中心主管績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同或者

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成率

協(xié)議額90,000萬任25%月度財務(wù)部

<20%,此項(xiàng)得分為0

務(wù)完成.

負(fù)有責(zé)任完成利潤滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減1分，完成率

經(jīng)營目標(biāo)25%月度財務(wù)部

2110萬任務(wù)完成<20%,此項(xiàng)得分為0

70%

5%

管控體系建設(shè)率部門規(guī)章、規(guī)章的建立；滿分100分月度部門

干部及員工培訓(xùn)部門干部及員工對部門的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心干部及員工保5%

核心干部及員工流失人數(shù)；滿分100分月度部門

有率

做好對外客戶的聯(lián)

業(yè)務(wù)拓展月度部門

絡(luò)服務(wù)工作.15%

日常管控

做好對內(nèi)各部門的

30%業(yè)務(wù)銜接月度部門

協(xié)調(diào)銜接工作.5%

專業(yè)學(xué)習(xí)的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

4、城市運(yùn)營中心專員績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同或者協(xié)議額30,000萬任滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低

25%月度財務(wù)部

務(wù)完成.于1%，減1分，完成率＜20%,此項(xiàng)得分為0

滿分100分，績效目標(biāo)值為100%,每低

負(fù)有責(zé)任完成利潤703萬任務(wù)完成25%月度財務(wù)部

經(jīng)營目標(biāo)于1%,減1分，完成率＜20%,此項(xiàng)得分為0

70%

管控體系建設(shè)率部門規(guī)章、規(guī)章的建立；滿分100分月度部門

5%

部門干部及員工對部門的滿意程度：滿10%

干部及員工培訓(xùn)月度部門

分100分

核心干部及員工保有率核心干部及員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

15%

做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作.業(yè)務(wù)拓展月度部門

日常管控

30%做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工作.業(yè)務(wù)銜接5%月度部門

專業(yè)學(xué)習(xí)的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

三、戰(zhàn)略部、

1、戰(zhàn)略部部長績效考核指標(biāo)

績效維度具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期信息來源

根據(jù)工作計劃，戰(zhàn)略規(guī)劃方案是否按時15%

完成；

戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行過程中是否有調(diào)整？

年度總裁辦

編制及時性及有效性滿分100分

(5)次〈戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整，滿分

戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整〉(5)次，扣10分

有效保證公司重大投資決策的科學(xué)性、有效15%

性；滿分100分

經(jīng)營目標(biāo)行業(yè)分析報告3條W收集有效信息；滿分

季度總裁辦

70%申請及時率及有效率收集有效信息＜3條，扣10分；

1份W撰寫行業(yè)分析報告

撰寫行業(yè)分析報告＜(1)份；扣10分

為公司高層決策提供依據(jù)；滿分100分20%

公司經(jīng)營情況分析月度總裁辦

對公司經(jīng)營分析報告不少于(1)份；滿分

戰(zhàn)略規(guī)劃部預(yù)算發(fā)生與計劃比率.

預(yù)算有效率滿分100分10%月度財務(wù)部

120%〈預(yù)算有效率＜80%,滿分；

預(yù)算有效率＞120%,扣15分；

預(yù)算有效率＜80%,扣5分；

戰(zhàn)略規(guī)劃部本月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與上月發(fā)生

費(fèi)用之比.滿分100分

費(fèi)用控制率10%月度財務(wù)

150%V費(fèi)用控制率;滿分

費(fèi)用控制率＞150%;扣10分

針對本部門相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)（產(chǎn)品、技能

等）：滿分100分：

干部及員工培訓(xùn)月度部門

培訓(xùn)時間〉2小時/月；滿分；10%

培訓(xùn)時間〈2小時/月，扣10分

考核期內(nèi)做出的有效工作配合,mo/

日常管控考核期內(nèi)應(yīng)做出的工作配合總量：

30%

工作配合有效性15%月度其它部門

滿分100分

績效目標(biāo)值為100%,每低于1%,減—1_分，

完成率此項(xiàng)得分為0

管控體系建設(shè)率部門規(guī)章、規(guī)章的建立；滿分100分