棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告編制時(shí)間：2023年8月目錄TOC\o"1-3"\h\u20207一、概述 一、概述（一）項(xiàng)目概況項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)一覽表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位備注1總建筑面積547201㎡1.13層4棟高標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能高端制造生產(chǎn)線廠房90000㎡1.22層11棟帶航吊儲(chǔ)能設(shè)備制造產(chǎn)線廠房標(biāo)準(zhǔn)型79200㎡1.34棟5層回字形廠房378000㎡1.4其他1項(xiàng)2建設(shè)周期4年3建設(shè)項(xiàng)目總投資140000.00萬(wàn)元3.1工程費(fèi)用127051.59萬(wàn)元3.2工程建設(shè)其他費(fèi)用6289.05萬(wàn)元3.3預(yù)備費(fèi)6659.35萬(wàn)元4經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元36341.045經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元7526.086稅金及附加萬(wàn)元328.867增值稅萬(wàn)元2630.918利潤(rùn)總額萬(wàn)元17346.329所得稅萬(wàn)元4536.5810凈利潤(rùn)萬(wàn)元12809.7511勞動(dòng)定員10012投資利潤(rùn)率%9%13投資利稅率%12.39%14全部投資稅前財(cái)務(wù)分析指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1：完成可研批復(fù)建設(shè)內(nèi)容。目標(biāo)2：2027年12月竣工。目標(biāo)3：項(xiàng)目建成后提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈資源條件?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出數(shù)量總占地355畝，總建筑面積54.72萬(wàn)平方米，主要建設(shè)19棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房，其中4棟3層高標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能高端制造生產(chǎn)線廠房，2層11棟帶航吊儲(chǔ)能設(shè)備制造產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)型廠房，4棟5層回字形廠房，配套建設(shè)道路5.88千米，硬化面積5.88萬(wàn)平方米，8000平方米停車(chē)場(chǎng)配套10個(gè)充電樁，雨污水管網(wǎng)工程11.76千米、供水、燃?xì)?、消防管網(wǎng)11.9千米、熱力管網(wǎng)13千米、強(qiáng)電管網(wǎng)、弱電（通信）共17.64千米管網(wǎng)及其他配套設(shè)施建設(shè)質(zhì)量設(shè)備驗(yàn)收合格率合格時(shí)效項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工建設(shè)及時(shí)項(xiàng)目建設(shè)按期完工及時(shí)項(xiàng)目資金按計(jì)劃支出及時(shí)成本概算超支率≤10%社會(huì)效益有效緩解區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈條短板明顯帶動(dòng)周邊人員就業(yè)明顯生態(tài)環(huán)境的不利影響無(wú)可持續(xù)影響重大安全事故無(wú)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)提升明顯滿意度行業(yè)從業(yè)人員、社會(huì)公眾滿意度≥90%管理資金管理資金到位率100%資金執(zhí)行率100%資金使用合規(guī)性合規(guī)組織實(shí)施管理制度是否健全健全制度執(zhí)行是否有效有效（二）編制依據(jù)（三）主要結(jié)論和建議二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案（一）項(xiàng)目背景2021年07月15日國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意》實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，努力構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系，是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大決策部署。抽水蓄能和新型儲(chǔ)能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)極端事件、保障能源安全、促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展、支撐應(yīng)對(duì)氣候變化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要意義?！兑庖?jiàn)》的目標(biāo)是到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長(zhǎng)壽命等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過(guò)程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，標(biāo)準(zhǔn)體系、市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，壯大儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系提升科技創(chuàng)新能力。開(kāi)展前瞻性、系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，以“揭榜掛帥”方式調(diào)動(dòng)企業(yè)、高校及科研院所等各方面力量，推動(dòng)儲(chǔ)能理論和關(guān)鍵材料、單元、模塊、系統(tǒng)中短板技術(shù)攻關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，強(qiáng)化電化學(xué)儲(chǔ)能安全技術(shù)研究。堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開(kāi)展規(guī)?；囼?yàn)示范，以需求為導(dǎo)向，探索開(kāi)展儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。2018年10月26日山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)山東省高端裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025年）的通知》意見(jiàn)指出高端裝備制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，處于價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。習(xí)近平總書(shū)記指出：裝備制造業(yè)是制造業(yè)的脊梁，要把裝備制造業(yè)作為重要產(chǎn)業(yè)，加大投入和研發(fā)力度，奮力搶占世界制高點(diǎn)、掌控技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，使我國(guó)成為現(xiàn)代裝備制造業(yè)大國(guó)和強(qiáng)國(guó)；要把新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱。（二）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析1、市場(chǎng)現(xiàn)狀從廣義上講，儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過(guò)一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲(chǔ)起來(lái)，基于未來(lái)應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來(lái)的循環(huán)過(guò)程。從狹義上講，儲(chǔ)能特指針對(duì)電能的存儲(chǔ)，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來(lái)并在需要時(shí)釋放的一系列技術(shù)和措施。根據(jù)不同的儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。利用這些儲(chǔ)能技術(shù)，電能能以機(jī)械能、化學(xué)能、熱能等形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。在中國(guó)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長(zhǎng)的推動(dòng)下，中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)CNESA歷年《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為59.8GW，同比增長(zhǎng)38%。從新增裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化。2022年，中國(guó)儲(chǔ)能新增已投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析儲(chǔ)能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有上海電氣、億緯鋰能、寧德時(shí)代、中天科技、南網(wǎng)儲(chǔ)能等;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、孚能科技、協(xié)鑫能科、陽(yáng)光電源等;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有南都電源、智光電氣、盛弘股份、鵬輝能源、華自科技等。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有億緯鋰能、古瑞瓦特、鵬輝能源等企業(yè)，福建有寧德時(shí)代與科華數(shù)能。儲(chǔ)能行業(yè)分布圖從儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池CR3已達(dá)到34%，CR5已達(dá)到42%，CR10超過(guò)50%。整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度一般。整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)為大容量、大型化、安全化、易回收、數(shù)字化。（三）項(xiàng)目規(guī)劃政策符合性（四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)出方案三、項(xiàng)目選址與要素保障（一）項(xiàng)目選址或選線（二）項(xiàng)目建設(shè)條件（三）要素保障分析四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）技術(shù)方案（二）工程方案（三）資源開(kāi)發(fā)方案（四）用地用海征收補(bǔ)償（安置）方案（五）數(shù)字化方案（六）建設(shè)管理方案五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案（二）安全保障方案（三）運(yùn)營(yíng)管理方案六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案（一）投資估算（二）盈利能力分析主要能耗指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)年消耗量折標(biāo)煤系數(shù)折算標(biāo)煤(tce)1電376.88萬(wàn)kWh0.1229kgce/（kW·h）463.182水9680m30.0857kgce/t0.829合計(jì)464從主要能耗指標(biāo)表看，項(xiàng)目建成后能源消耗量較小，項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)針對(duì)性地采取有關(guān)措施，進(jìn)一步減少能源消耗，從而進(jìn)一步降低成本。（三）融資方案（四）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析七、項(xiàng)目影響效果分析（一）經(jīng)濟(jì)影響分析（二）社會(huì)影響分析（三）生態(tài)環(huán)境影響分析（四）資源和能源利用效果分析八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案九、研究結(jié)論及建議（一）主要研究結(jié)論（二）問(wèn)題與建議十、附表、附圖和附件附表1項(xiàng)目建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱(chēng)估算金額技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程費(fèi)（萬(wàn)元）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（萬(wàn)元）安裝工程費(fèi)（萬(wàn)元）其他費(fèi)用（萬(wàn)元）合計(jì)數(shù)量單位單價(jià)（元/萬(wàn)元）備注一工程建設(shè)費(fèi)97574.448.529468.650127051.591裝飾與安裝3層4棟高標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能高端制造生產(chǎn)線廠房17100.001710090000m^21900給排水工程90090090000m^2100電氣工程1080108090000m^2120暖通工程1080108090000m^2120消防工程72072090000m^280弱電工程67567590000m^2752層11棟帶航吊儲(chǔ)能設(shè)備制造產(chǎn)線廠房標(biāo)準(zhǔn)型15444.001544479200m^21950給排水工程79279279200m^2100電氣工程950.4950.479200m^2120暖通工程950.4950.479200m^2120消防工程633.6633.679200m^280弱電工程59459479200m^2754棟5層回字形廠房64260.0064260378000m^21700給排水工程37803780378000m^2100電氣工程45364536378000m^2120暖通工程45364536378000m^2120消防工程30243024378000m^280弱電工程28352835378000m^2752其他0雨污水管網(wǎng)工程529.2529.211760m450.00供水、燃?xì)?、消防管網(wǎng)58858811900m494.12熱力管網(wǎng)646.8646.813000m497.54強(qiáng)電管網(wǎng)、弱電（通信）617.4617.417640m350.00停車(chē)場(chǎng)400.004008000m^2500充電樁8.50.859.3510個(gè)8500道路370.44370.445880m630二工程建設(shè)其他費(fèi)0.000.000.006289.056289.051建設(shè)單位管理費(fèi)762.31762.31建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.60%2工程勘察費(fèi)762.31762.31建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.60%3工程設(shè)計(jì)費(fèi)1270.521270.52建安工程費(fèi)*費(fèi)率1.00%4工程監(jiān)理費(fèi)889.36889.36建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.70%5招標(biāo)代理費(fèi)698.78698.78建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.55%6環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)1270.521270.521項(xiàng)0.017工程造價(jià)咨詢費(fèi)127.05127.05建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.10%8圖紙審查費(fèi)254.10254.10建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.20%9工程保險(xiǎn)費(fèi)254.10254.10建安工程費(fèi)*費(fèi)率0.20%三第一二項(xiàng)費(fèi)用之和97574.448.5029468.656289.05133340.64四預(yù)備費(fèi)0.000.000.006659.356659.35預(yù)備費(fèi)6659.356659.35五合計(jì)140000.00棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目應(yīng)還本付息情況表單位：萬(wàn)元年度年初債券余額本年債券發(fā)行額債券票面利率本年債券本金償還額期末債券余額本年應(yīng)付利息本年度本息償還總額第1年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第2年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第3年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第4年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第5年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第6年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第7年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第8年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第9年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第10年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第11年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第12年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第13年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第14年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第15年70,000.004.00%70,000.00-2,800.0072,800.00合計(jì)70,000.0070,000.0042,000.00112,000.00棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目現(xiàn)金流入預(yù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合計(jì)租賃收入(9%)數(shù)量（㎡）54.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.72單價(jià)（元/天.㎡）1.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20銷(xiāo)項(xiàng)稅額1,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.9621,768.52金額（萬(wàn)元）23,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.36263,640.96服務(wù)收入(6%)數(shù)量（㎡）54.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.72單價(jià)（元/天.㎡）0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60銷(xiāo)項(xiàng)稅額678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.327,461.54金額（萬(wàn)元）11,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.68131,820.48房屋屋頂光伏收入(9%)）數(shù)量（萬(wàn)度）1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00單價(jià)（元/度.電）0.390.390.390.390.390.390.390.390.390.390.39銷(xiāo)項(xiàng)稅額44.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.87493.54金額（萬(wàn)元）390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.004,290.00合計(jì)----36,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.0424,357.3624,357.3624,357.3624,357.3624,357.36339,833.04棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合計(jì)一燃料及動(dòng)力費(fèi)----545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.476,000.201直接材料---240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002,640.001-1原材料200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,200.001-2輔助材料40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00440.002直接燃料及動(dòng)力----305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.473,360.202-1電301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.503,316.542-2水3.973.973.973.973.973.973.973.973.973.973.9743.66二工資及福利費(fèi)700.00753.90811.95874.47941.801,014.321,092.421,176.541,267.131,364.701,469.7811,467.01三修理費(fèi)150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,650.00四其他費(fèi)用3,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.0833,396.88付現(xiàn)成本小計(jì)----4,431.554,485.454,543.504,606.024,673.354,745.874,823.974,908.094,998.685,096.255,201.3352,514.09一增值稅及附加稅合計(jì)----2,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.7732,557.51二折舊及攤銷(xiāo)-3,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.6734,833.37合計(jì)----10,558.0010,611.9010,669.9510,732.4710,799.8010,872.3210,950.4211,034.5411,125.1311,222.7011,327.78119,904.97增值稅及附加稅計(jì)算1銷(xiāo)項(xiàng)稅----2,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.1529,723.602進(jìn)項(xiàng)稅（13%/6%）----71.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.24783.643增值稅----2,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.9128,940.014城建等附加稅（12.5%）----328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.863,617.505增值稅及附加稅合計(jì)----2,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.7732,557.516房產(chǎn)稅----2,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.0831,636.92棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)損益表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合計(jì)一、營(yíng)業(yè)收入----33,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.89370,027.841、租賃收入(9%)----21,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.40241,872.442、服務(wù)收入(6%)----11,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.36124,358.943、房屋屋頂光伏收入(9%)）----345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.133,796.46二、營(yíng)業(yè)成本----7,526.987,580.887,638.937,701.457,768.787,841.303,649.393,649.393,649.393,649.393,649.3964,305.271、付現(xiàn)成本----4,360.314,414.214,472.264,534.784,602.114,674.63482.72482.72482.72482.72482.7229,471.925、折舊及攤銷(xiāo)----3,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.6734,833.37三、稅金及附加----3,204.943,204.943,204.943,204.943,204.943,204.94328.86328.86328.86328.86328.8620,873.98四、財(cái)務(wù)費(fèi)用2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.0042,000.00專(zhuān)項(xiàng)債券融資2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.0042,000.00其他銀行融資-五、利潤(rùn)總額-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0020,106.9720,053.0719,995.0219,932.5019,865.1719,792.6526,860.6426,860.6426,860.6426,860.6426,860.64242,848.59所得稅----5,026.745,013.274,998.764,983.134,966.294,948.166,715.166,715.166,715.166,715.166,715.1663,512.15六、凈利潤(rùn)-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0015,080.2315,039.8014,996.2614,949.3714,898.8814,844.4920,145.4820,145.4820,145.4820,145.4820,145.48179,336.44棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金----36,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.042、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現(xiàn)金----4,431.554,485.454,543.504,606.024,673.353、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的稅費(fèi)----7,986.517,973.047,958.537,942.907,926.06經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)----23,922.9723,882.5423,839.0023,792.1123,741.62二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、支付的項(xiàng)目建設(shè)資金70,000.0020,000.0030,000.00200002、支付的其他投資金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)-70,000.00-20,000.00-30,000.00-20,000.00-----三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、項(xiàng)目資本金2000030000200002、本期債券籌資70,000.003、本期其他方式融資4、后續(xù)債券籌資5、支付本期債券利息及本金2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.006、支付后續(xù)債券利息及本金7、償還其他方式融資利息及本金---------籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)67,200.0017,200.0027,200.0017,200.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00四、現(xiàn)金流量小計(jì)1、期初現(xiàn)金-2,800.00-5,600.00-8,400.00-11,200.009,922.9731,005.5252,044.5273,036.632、期內(nèi)現(xiàn)金變動(dòng)-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0021,122.9721,082.5421,039.0020,992.1120,941.623、期末現(xiàn)金-2,800.00-5,600.00-8,400.00-11,200.009,922.9731,005.5252,044.5273,036.6393,978.26棗莊空港儲(chǔ)能高端智能制造產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng)目第10年第11年第12年第13年第14年第15年合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金36,341.0424,357.3624,357.3624,357.3624,357.3624,357.36339,833.042、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現(xiàn)金4,745.874,823.974,908.094,998.685,096.255,201.3352,514.093、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的稅費(fèi)7,907.939,674.939,674.939,674.939,674.939,674.9396,069.66經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)23,687.239,858.459,774.339,683.749,586.179,481.09191,249.29二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-1、支付的項(xiàng)目建設(shè)資金140,