物業(yè)公司出納崗位職責（4篇）

第1頁共1頁物業(yè)公司出納崗位職責1、審核收支原始單據(jù)，報銷日常費用;2、按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報;3、保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;4、負責接收銀行進賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實完整;5、負責網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息;6、定期編制公司資金報表;7、與外部客戶保持良好的關(guān)系;8、領(lǐng)導交辦的臨時性工作。物業(yè)公司出納崗位職責（二）1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領(lǐng)導的參謀。2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。物業(yè)公司出納崗位職責（三）1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。22、領(lǐng)導交辦的其他工作。物業(yè)公司出納崗位職責（四）1.出納員在財務(wù)會計的領(lǐng)導下，負責銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。2.要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。4.做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。5.及時辦理銀行業(yè)