財務部崗位說明書(全部崗位)

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財務部經(jīng)理崗位說明書

崗位名稱財務部經(jīng)理所在部門財務部

會計、出納、成本會計、派往項目

直接上級總經(jīng)理直接下級

部出納

崗位定員所轄人員

一、職責與工作任務:負責組織完成公司會計核算、會計監(jiān)督、財務預算、融資和其他財務管理工作

職責表述：制定公司財務政策與財務制度并監(jiān)督執(zhí)行占全部工作時間的百分比：10%

根據(jù)公司的實際情況，制訂財務政策與財務制度，經(jīng)董事會允許后下發(fā)執(zhí)行，監(jiān)督各責任中心

職

貝

工作嚴格執(zhí)行財務制度,并及時反饋執(zhí)行情況

任務

具體組織公司的財務人員嚴格執(zhí)行會計制度和公司財務制度

職責表述：組織編制公司預算，監(jiān)督預算執(zhí)行、調(diào)整情況，開展全

占全部工作時間的百分比：20%

面預算管理，進行財務分析.

負責公司的資金供求預測，為各部門編制資金計劃提供支持

組織各責任中心編制的年度或者月度預算，匯總公司預算。報總經(jīng)理、董事長批準后下發(fā)各責任

中

職

責心

工作檢查各責任中心的預算執(zhí)行情況，認真核算分析，進行經(jīng)營預測和業(yè)績評價。形成財務分析報

任務

告，報總經(jīng)理、董事長審核，將相關(guān)情況發(fā)送各責任中心，為公司高層、各部門負責人完成公司

經(jīng)營目標根供財務支持.

對錘吉件中心的硒篁調(diào)整方參講行宙核提出建議室.揭總經(jīng)理.董事長宙批后下為名言件中心

職職貢衣如：做好公口」欷貨計劃的簿制，組織洛頭-LTF白至郃-LIT目川日」的日萬匚匕：1U%

責

根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略,結(jié)合公司咨金情況，編制公司融咨計劃，報總經(jīng)理、董事長審批

工作

任務

組紈落丈經(jīng)總經(jīng)理.董事長宙批后的融咨計劃_____________________________________________________

職職責表述：監(jiān)督公司資金管理工作，建立現(xiàn)金和銀行存款、有價證券

責占全部工作時間的百分比：15%

的內(nèi)部正制制度，檢食黃巾負金收支和營埋情況

四

工作

加強對公司的各奏收入的管碑,嚴格防1卜公司收入外流

1

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加強對應收帳款的管理，及時催促各部門回收資金提高資金回籠速度，積極調(diào)度資金，提高資

金利用率

監(jiān)督審核公司各項費用開支

監(jiān)督檢查出納執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度工作，對資金收付加強管理，保證公司資金的安全

提供各部門合理備用資金定額，對流動資金的管理及時提供真實準確的數(shù)據(jù)

定期或者不定期對公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券進行盤點

職責表述：管理公司非現(xiàn)金資產(chǎn)及負債匚丁全部工作時間的百分比：15%

建立財產(chǎn)盤點、稽核制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作，對清查結(jié)果進行分析，寫

職

出盤點報告，交董事長和總經(jīng)理審核，催促各責任中心不斷完善財產(chǎn)管理制度，改進管理方法

責

工作

五任務

加強對公司對付帳款、應交稅金和其他對付款項的管理，定期或者不定期向總經(jīng)理和董事長提供

企業(yè)負債情況報告及償還計劃，維護公司誠信度，充分利用資金，提高資金利用率

職責表述：負責公司財務活動管理，組織會計核算、稅務管理工作占全部T作時間的百分比：20%

負責設(shè)計本公司的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序，審核總帳、各級明細帳和日記帳，確

保帳帳相符，會計工作符合規(guī)定要求

職組織財務人員及時準確進行帳務處理，審核會計報表，充分運用會計信息和資料，編報財務綜合、

主

貝工作專題分析報告，向高層提供及時準確的財務信息

/、.

任務及時向相關(guān)部門報送會計報表，負責審核對外報出的會計報表和其他會計資料

定期或者不定期向董事長和總經(jīng)理匯報企業(yè)財務狀況和經(jīng)營情況，提交財務報告和評價

負責企業(yè)稅務管理及籌畫工作，審核企業(yè)應繳的各種稅金

職責表述：參預公司重大經(jīng)營決策活動、投資活動的管理占全部工作時間的百分比：5%

參預審核或者擬訂經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議提高公司的盈利能力和資金運營能力

搞好成本預測、利潤預測等各項財務預測,為高層提供決策依據(jù)

職

責監(jiān)控公司資本結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和變化，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，防范財務風險.

七工作

任務在規(guī)定的時間內(nèi)完成對項目的可行性研究的財務評價，為公司高層決策提供依據(jù)

提出公司利潤分配計劃，綜合考慮股東的利益和公司長遠發(fā)展的需要

監(jiān)督管理企業(yè)的投資活動，充分有效利用企業(yè)資金和其他資產(chǎn)

2

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職責表述:負責部門內(nèi)部管理工作占全部工作時間的百分比：5%

負責落實和分解部門工作計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行

按有關(guān)規(guī)定指定專人保管好暫存于本部門的會計檔案。會計檔案移交時負責監(jiān)督辦理交接手續(xù)

監(jiān)督調(diào)動工作或者因故離職財務人員，及時辦好會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計

資料的完整性

項目部結(jié)算后，負責與甲方財務進行帳務核對，向經(jīng)營部門提供應收帳款的詳細資料

參預研究財務人員的任用和調(diào)配，指導下級工作，受理合理化建議并按公司制度辦理

職

主

貝

工作組織本部門員工進行業(yè)務學習，提高部門員工專業(yè)技術(shù)能力

八

任務

負責本部門人員的績效考核

做好本部門與各部門的協(xié)調(diào)工作，提高工作效能，增強團隊合作精神

負責編制部門工作總結(jié)并上報公司高層

負責與銀行、稅務、會計事務所建立良好的工作關(guān)系

完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務

二、權(quán)力，

權(quán)限1對違反國財經(jīng)法律法規(guī)和公司財務管理制度的行為有拒絕、制止和處罰建議權(quán)

權(quán)限2對財務制度的執(zhí)行有監(jiān)督檢查權(quán)

權(quán)限3對各項費用的開支有監(jiān)督檢查權(quán)

權(quán)限4對財務人員的任用和調(diào)配有建議權(quán)

權(quán)限5對下級的工作有安排決定和監(jiān)控權(quán)

權(quán)限6對下級業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權(quán)

權(quán)限7有代表公司與相關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)系的權(quán)力

三、工作協(xié)作關(guān)系：

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司中、高層管理人員，各項目部管理人員

外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務、會計事務所、各甲方

四、任職資格：

教育水平本科及以上

3

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專業(yè)財務及相關(guān)專業(yè)

培訓內(nèi)容培訓方式與時間

財務專業(yè)知識培訓、管理知識培訓1、金融知識、投資理財知識培訓

計算機知識培訓、法律知識培訓

培訓

生產(chǎn)管理知識培訓、質(zhì)量管理知識培訓、公共關(guān)系知識培訓

公司制度培訓

相關(guān)經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗

知識具備財務專業(yè)知識、熟悉相關(guān)法律知識

技能具備企業(yè)管理知識、一定的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力、分析判斷能力、計劃與執(zhí)行能力

五、其它：

使用工具/設(shè)備計算機、普通辦公設(shè)備、交通設(shè)備

工作環(huán)境普通辦公環(huán)境

工作時間特性正常工作時間、偶爾加班、偶爾出差

所需記錄、文檔財務分析報表、各種票據(jù)

備注：

4

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財務部會計崗位說明書

崗位名稱春十所在部門財務部

直接上級財務經(jīng)理直接下級

崗位定員所轄人員

一、職責與工作任務：依法完成公司會計核算、會計監(jiān)督工作

職責表述：執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度，保障公司合法經(jīng)營。占全部工作時間的百分比：5%

職工皮照國家規(guī)定的會計準則、通則及財經(jīng)法規(guī)進行會計核算及會計監(jiān)督，正確選擇會計核算程序，

而作

任

正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，報直接上級批準后使用。

務

職手殳表述：審核各部門、項目部提供的原始憑證的合法性、合占全部工作時間的百分比：60%

理?L準確性，并等記賬簿、編制會計報表。。

審核原始憑證的合法性、合理性、準確性，交出納辦理報銷手續(xù).

職

主工

貝審核項目部出納提交的原始憑證，并負責登記《出納差錯記錄表》。

作

任

根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證，登記帳簿，編制財務會計報表。

務

根據(jù)財務經(jīng)理的指示編制其他財務報表

職責表述：參預管理，保證帳實相符占全部工作時間的百分比：10%

檢查債權(quán)債務、應收款項的回收情況實施不良債權(quán)清理的具體工作

職

工定期清查、核實固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)情況，保證帳實相符并編制相應報表

責作

任

參加公司低值易耗品及其他辦公用備品的清查盤點工作，并編制盤點表

務

對于公司已報效處理的低值易耗品建立臺帳登記備查

職責表述：參預編制與公司預算、并負責對公司預算執(zhí)行情況

占全部工作時間的百分比：10%

進行監(jiān)督

職

參預編制與實現(xiàn)公司的預算，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

責

四

預算下達后嚴格按照預算的規(guī)定審核開支，監(jiān)督預算的執(zhí)行。

職職責表述:定期檢查、分析公司經(jīng)營情況，提供合理化建議。占全部工作時間的百分比：5%

責

工定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，

五作

5

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任

在財務經(jīng)理指導下，編制專題、綜合分析報告。

務

職了足表述：負會計憑證、帳冊等會計檔案資料的移交前的依法

占全部工作時間的百分比：5%

保審爭責任.

職

工

責分類整理會計資料檔案、裝訂成冊。依法保管當年形成的會計檔案資料。

作

六

任

對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記

務

職責表述：依法核算公司稅負,進行稅務籌畫占全部工作時間的百分比：5%

依照稅法規(guī)定，在財務部經(jīng)理的指導下按期計算應負擔的各種稅金及附加，報財務部經(jīng)理審核

職工后交出納及時辦理納稅手續(xù)。

責作按照稅務機關(guān)核對的申購數(shù)量、種類申購發(fā)票，妥善保管并按順序使用發(fā)票.

七任

負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通

務

協(xié)助稅務部門對本公司的稅務檢查

二、權(quán)力：

權(quán)限1對出納所提交的原始會計憑證的審核權(quán)

權(quán)限2獨立進行帳務處理的權(quán)利

權(quán)限3對違反財務制度的行為有向總經(jīng)理、董事長直接上報的權(quán)利

三、工作協(xié)作關(guān)系：

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各項目部、各部門

外部協(xié)調(diào)關(guān)系財務軟件公司

四、任職資格：

教育水平大專以上

專業(yè)會計

培訓內(nèi)容培訓方式與時間

培訓

會計知識后續(xù)教育培訓、計算機知識、工商管理知識短期培訓

相關(guān)經(jīng)驗五年以上相關(guān)業(yè)務崗位工作經(jīng)驗

專業(yè)知識具備財務管理知識、會計專業(yè)基礎(chǔ)知識、了解相關(guān)法規(guī)、掌握電算會計知識

技能基本的計算機應用能力、具有一定的管理能力、判斷與分析能力、計劃與執(zhí)行能力

五、其它：

使用工具/設(shè)備計算機、蒯辦公設(shè)備、財務軟件

工作環(huán)境普通工作環(huán)境

6

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工作時間特性正常工作時間，偶爾加班，偶爾出差

所需記錄、文檔帳冊、各種票據(jù)

備注：

財務部成本會計崗位說明書

崗位名稱成本會計所在部門財務部

直接上級財務部經(jīng)理直接下級

崗位定員所轄人員

一、職責與工作任務：依法對公司成本進行預測、計劃、核算、分析、考核和監(jiān)督

職責表述:制訂公司成本定額，參預財務政策和制度的制定5全部工作時間的百分比：10%

歸納整理各部門實際成本消耗，結(jié)合技術(shù)部門的技術(shù)經(jīng)濟指標，制訂出合理的成本消耗定額，報財

職

工

責

作

務經(jīng)理審核，總經(jīng)理、董事長審批

任

務

參預有關(guān)成本核算方面的政策制定

職責表述：對公司成本進行預測，參預公司的預算管理占全部工作時間的百分比：10%

根據(jù)公司的會計資料，進行成本預測，提交預測報告

職工

責作

負責對公司的成本預算進行審核并提出分析報告

任

務

根據(jù)預算報告，監(jiān)督預算的執(zhí)行

職責表述：進行公司成本核算占全部工作時間的百分比：45%

整理審核各種費用支出、收入的原始記錄、單據(jù)，準確進行分類核算

定期對庫存物資進行盤點,保證帳實相符

職

主工

貝

作對材料物資、設(shè)備及備件、工具、辦公用品的等財產(chǎn)物資的管理，應嚴格按公司制度執(zhí)行，月未與

任

務倉庫對賬核符，方能結(jié)算成本

根據(jù)人力資料部的工資、津貼標準和項目部考勤表計算工資及代扣各種款項（項目成本會計）

及時準確提交成本費用財務報表。

職職責表述：為各責任中心進行成本考核提供支持占全部工作時間的百分比：15%

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責工

定期編制各責任中心成本考核表，提交人力資源部和各責任中心

四作

任

務為各項目部完成工作任務提供建議和財務支持。

職責表述:對公司實際成本消耗進行分析，提交分析報告占全部工作時間的百分比：15%

職

工定期根據(jù)實際成本消耗與目標成本進行比較，查明影響成本升、降的因素，揭示節(jié)約與浪費的原因，

責

作

五任

以便尋求進一步降低成本的方向和途徑提交分析報告供公司高層決策

務

職

責職責表述：財務部經(jīng)理交辦的其他事務占全部工作時間的百分比：5%

六

二、權(quán)力：

權(quán)限1對擅自提高開支標準，有監(jiān)督、勸阻和向財務經(jīng)理、總經(jīng)理報告權(quán)

權(quán)限2對擅自擴大開支范圍，有監(jiān)督、勸阻、向財務經(jīng)理、總經(jīng)理報告權(quán)

權(quán)限3對挪用公款，有監(jiān)督、勸阻、向財務經(jīng)理、總經(jīng)理報告權(quán)

權(quán)限4獨立進行帳務處理的權(quán)利

權(quán)限5對違反財務制度的行為有向總經(jīng)理、董事長直接上報的權(quán)利

三'工作協(xié)作關(guān)系：

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系項目部、各部門

外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應商、甲方及其他有業(yè)務往來的單位

四、任職資格：

教育水平大專以上

專業(yè)財務及相關(guān)專業(yè)

培訓內(nèi)容培訓方式與時間

培訓

會計知識培訓、計算機知識

相關(guān)經(jīng)驗2年以上相關(guān)業(yè)務崗位工作經(jīng)驗

專業(yè)知識具備會計專業(yè)知識、了解相關(guān)法規(guī)、掌握電算會計知識

技能具備財務管理知識，具有判斷與分析能力、計劃與執(zhí)行能力

五、其它：

使用工具/設(shè)備計算機、普通辦公設(shè)備、財務軟件

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廣西創(chuàng)新港灣工程有限公司管理咨詢項目

工作環(huán)境普通工作環(huán)境

工作時間特性正常工作時間，偶爾加班

所需記錄、文檔帳冊、各種票據(jù)

備注：

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財務部出納崗位說明書

崗位名稱出納所在部門財務部

直接上級財務經(jīng)理直接下級

崗位定員1所轄人員

一、職責與工作任務:主要負責公司資金收付和現(xiàn)金、銀行帳戶管理工作

職責表述：按照國家及公司有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算

占全部工作時間的百分比：70%

業(yè)務

根據(jù)公司規(guī)定認真把好審核關(guān)，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結(jié)算工作。

職

責

工作

根據(jù)遞交過來的報銷單據(jù)，審核及登記有關(guān)表格。

任務

上報有關(guān)領(lǐng)導審批后，辦理有關(guān)支付手續(xù)，逐日逐筆登記入帳。

職職責表述:辦理稅務申報工作占全部工作時間的百分比：5%

責

工作每月在規(guī)定的申報日期前，根據(jù)經(jīng)財務部經(jīng)理審核，會計提供的稅務申報資料辦理申報工作

任務

職責表述：負責發(fā)放工資占全