《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 答案4.4銀行匯票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.4銀行匯票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務(wù)一銀行本票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月13日，湖南施邑服飾有限公司出納員向建行申請(qǐng)銀行匯票金額13萬元一張用于準(zhǔn)備持往株洲市紡織材料公司采購材料，株洲市紡織材料公司開戶行是中國(guó)工商銀行株洲白云支行，賬號(hào)：9226860123452689247要求：完成銀行匯票申請(qǐng)業(yè)務(wù)，填寫申請(qǐng)書及記賬憑證，登記日記賬。中國(guó)建設(shè)銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：2023年04月13日湘A00637722銀行打印第第一聯(lián)：記賬聯(lián)客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯√匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式√普通□加急委托人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱株洲市紡織材料公司賬號(hào)或地址43008501245970125694賬號(hào)或地址9226860123452689247開戶行名稱建行建設(shè)南路支行開戶行名稱工行株洲白云支行開戶省市湖南省湘潭市開戶省市湖南省株洲市金額（大寫）人民幣壹拾叁萬元整億千百十萬千百十元角分￥13000000支付密碼財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)從我賬戶支財(cái)務(wù)專用章之孫之孫印豐委托人簽章：加急匯款簽字用途采購材料附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)建設(shè)銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印第第二聯(lián)：發(fā)報(bào)或出票依據(jù)客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼轉(zhuǎn)賬日期：年月日加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)建設(shè)銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼付出行簽章加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：建設(shè)銀行收費(fèi)憑證2023年4月13日第一聯(lián)客戶回單戶名湖南施邑服飾有限公司賬號(hào)33013928509420011收費(fèi)項(xiàng)目起止號(hào)碼數(shù)量單價(jià)工本費(fèi)手續(xù)費(fèi)郵電費(fèi)銀行匯票5.0020.00轉(zhuǎn)訖轉(zhuǎn)訖金額小計(jì)5.0020.00金額合計(jì)（大寫）貳拾伍元整十萬千百十元角分￥2500制票：王萬復(fù)核：李額典型業(yè)務(wù)2：2023年4月14日，湖南施邑服飾有限公司采購員株洲市紡織材料公司采購材料回來，交回發(fā)票，并將材料交倉庫驗(yàn)收。收款人將實(shí)際結(jié)算金額低于出票金額的多余金額退回匯款人。收料單供應(yīng)單位：株洲市紡織材料公司編號(hào)：3022發(fā)票號(hào)碼：000176542023年4月14日倉庫：一倉庫規(guī)格材料名稱編號(hào)數(shù)量實(shí)際價(jià)格（元）第二聯(lián)：會(huì)計(jì)部門應(yīng)收實(shí)收單位單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)千百十萬千百十元角分絲綢11021200000012000公斤5.778469340.806934080紗布110360006000公斤5.185931115.13111510￥10045590備注驗(yàn)收人蓋章張全合計(jì)￥100455.90采購人：周偉檢驗(yàn)員：王強(qiáng)記賬員：李小明保管員：張丹工作任務(wù)二銀行匯票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月14日，湖南施邑服飾有限公司收到大連昌盛服裝廠冷水江分廠銀行匯票一張用于購買HC2O1機(jī)床一臺(tái)，價(jià)格133792元。要求：1）填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。湖南增值稅專用發(fā)票4301094330記賬聯(lián)№09038867開票日期：2023年04月14日第一聯(lián)記賬聯(lián)銷貨方記賬憑證購貨單位名稱：大連昌盛服裝廠冷水江分廠納稅人識(shí)別號(hào)：430875214563002地址、電話：荷塘區(qū)紅港路880733-88220707開戶行及賬號(hào)：中國(guó)工商銀行冷水江支行061466385245700密碼區(qū)加密板本：430109433009028868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱女式高檔風(fēng)衣合計(jì)規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)量80.00單價(jià)1480.00金額118400.00￥118400.00稅率13%稅額15392.00￥15392.00價(jià)稅合計(jì)（大寫）eq\o\ac(○,×)壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整（小寫）￥133792.00銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開戶行及賬號(hào)：湖南施邑服飾有限公司430895331042863湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路，55359806中國(guó)工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行2902850014587401563備注430895331042863430895331042863收款人：陳小蘭復(fù)核：曹陽開票人：劉悅銷貨單位（章）湖南增值稅專用發(fā)票4301094330抵扣聯(lián)№09038867開票日期：2023年04月14日第二聯(lián)抵扣聯(lián)購貨方抵扣憑證購貨單位名稱：大連昌盛服裝廠冷水江分廠納稅人識(shí)別號(hào)：430875214563002地址、電話：荷塘區(qū)紅港路880733-88220707開戶行及賬號(hào)：中國(guó)工商銀行冷水江支行061466385245700密碼區(qū)加密板本：430109433009028868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱女式高檔風(fēng)衣合計(jì)規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)量80.00單價(jià)1480.00金額133500.00￥118400.00稅率13%稅額15392.00￥15392.00價(jià)稅合計(jì)（大寫）eq\o\ac(○,×)壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整（小寫）￥133792.00銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開戶行及賬號(hào)：湖南施邑服飾有限公司430895331042863湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路，55359806中國(guó)工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支2902850014587401563430895331042863備430895331042863注收款人：陳小蘭復(fù)核：曹陽開票人：劉悅銷貨單位（章）湖南增值稅專用發(fā)票4301094330發(fā)票聯(lián)№09038867開票日期：2023年04月14日第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證購貨單位名稱：大連昌盛服裝廠冷水江分廠納稅人識(shí)別號(hào)：430875214563002地址、電話：荷塘區(qū)紅港路880733-88220707開戶行及賬號(hào)：中國(guó)工商銀行冷水江支行061466385245700密碼區(qū)8＜032/52＞9/2953－49741626＜8－3024＞82906－2加密板本：430109433009028868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱女式高檔風(fēng)衣合計(jì)規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)量80.00單價(jià)1480.00金額133500.00￥118400.00稅率13%稅額15392.00￥15392.00價(jià)稅合計(jì)（大寫）eq\o\ac(○,×)壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整（小寫）￥133792.00銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開戶行及賬號(hào)：湖南施邑服飾有限公司430895331042863湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路，55359806中國(guó)工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行2902850014587401563備注430895331042863430895331042863收款人：陳小蘭復(fù)核：曹陽開票人：劉悅銷貨單位（章）￥6208007920￥1337920007920壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整￥6208007920￥1337920007920壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整00445761財(cái)務(wù)專用章工行湘潭市建設(shè)南路支行孫豐財(cái)務(wù)專用章工行湘潭市建設(shè)南路支行孫豐之?。?208007920￥6208007920￥1337920007920壹拾叁萬叁仟柒佰玖拾貳元整中國(guó)工商銀行