按部門劃分部門職能、職責(zé)及流程、公司制度

房地產(chǎn)各部門的基本職能架構(gòu)提交戰(zhàn)略報表并執(zhí)行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營總部房地產(chǎn)投資管理委員會項目管理成本控制質(zhì)量控制材設(shè)管理投資策劃市場策劃市場研究創(chuàng)新小組產(chǎn)品品牌形象維護和定位企業(yè)管理上傳下達內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)公司內(nèi)部檔案管理人事支持執(zhí)行部門合同法律審計協(xié)助總經(jīng)理分管各項業(yè)務(wù)地產(chǎn)重大的投資決策對高層管理人員的監(jiān)督總體價格定位標(biāo)書審定單位審核規(guī)劃設(shè)計招投標(biāo)管理土建安裝招投標(biāo)管理材料設(shè)備招投標(biāo)管理·項目工程監(jiān)視技術(shù)管理質(zhì)量控制財務(wù)預(yù)算會計核算審計融資提交戰(zhàn)略報表并執(zhí)行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營總部房地產(chǎn)投資管理委員會項目管理成本控制質(zhì)量控制材設(shè)管理投資策劃市場策劃市場研究創(chuàng)新小組產(chǎn)品品牌形象維護和定位企業(yè)管理上傳下達內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)公司內(nèi)部檔案管理人事支持執(zhí)行部門合同法律審計協(xié)助總經(jīng)理分管各項業(yè)務(wù)地產(chǎn)重大的投資決策對高層管理人員的監(jiān)督總體價格定位標(biāo)書審定單位審核規(guī)劃設(shè)計招投標(biāo)管理土建安裝招投標(biāo)管理材料設(shè)備招投標(biāo)管理·項目工程監(jiān)視技術(shù)管理質(zhì)量控制財務(wù)預(yù)算會計核算審計融資工程預(yù)算管理決算審核成本管理和控制營銷策劃銷售執(zhí)行銷售支持營銷中心現(xiàn)場協(xié)調(diào)項目預(yù)算編制標(biāo)書考察投標(biāo)單位項目部總工辦開發(fā)部財務(wù)預(yù)算部總辦招投標(biāo)管理小組副總及助理總經(jīng)理宏觀政策把握地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略項目決策項目定位第二章人員編制房地產(chǎn)開發(fā)有限公司崗位設(shè)置圖高級管理人員（11人）中級管理人員（15人）基層管理人員（55人）總經(jīng)理總工辦總工結(jié)構(gòu)工程師電專業(yè)工程師水、暖專業(yè)工程師建筑專業(yè)工程師財務(wù)總監(jiān)財務(wù)預(yù)算部經(jīng)理總帳會計成本費用會計資產(chǎn)核算會計往來帳會計出納稽核銷售核算主辦收銀員預(yù)算主管預(yù)算員外聯(lián)開發(fā)總監(jiān)開發(fā)部經(jīng)理開發(fā)主管項目開發(fā)人員策劃主管營銷總監(jiān)銷售部經(jīng)理文案銷售分部經(jīng)理項目總監(jiān)專業(yè)技術(shù)人員項目副總監(jiān)總經(jīng)理助理總辦主任企管法律顧問人事管理員內(nèi)勤總經(jīng)理秘書司機第三章部門職能及崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程第一部分財務(wù)預(yù)算部一、財務(wù)預(yù)算部部門職能會計核算制定與修訂公司財務(wù)管理制度、會計制度每年定期進行清產(chǎn)核資工作重要憑證、公司印鑒、重要證件的管理職能公司統(tǒng)計職能財務(wù)管理資金、費用計劃管理職能銷售收銀及銷售價格監(jiān)控職能協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)機關(guān)的關(guān)系預(yù)決算管理參與和審核、確定開發(fā)部的投資估算、項目部的設(shè)計概算和工程決算二、財務(wù)預(yù)算部崗位職責(zé)崗位名稱財務(wù)總監(jiān)直屬上級公司總經(jīng)理人員編制財務(wù)、預(yù)算所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)管理組織、制定與修訂公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及核算流程組織、制定與修訂公司預(yù)、決算管理辦法建立、健全公司內(nèi)控制度組織審定財務(wù)收支、成本、費用計劃定期組織進行清產(chǎn)核資工作審定《公司財務(wù)及經(jīng)營分析報告》組織前期資金的籌措，按揭款辦理按計劃組織籌資并有效支配、使用資金組織工程投資估算的審核及竣工結(jié)算管理審定各項目成本、費用控制指標(biāo)參與經(jīng)濟合同的審查參與公司重大投資決策的論證和分析對公司財務(wù)支出及財務(wù)報告的合法、合理、準(zhǔn)確、完整進行監(jiān)督并聯(lián)簽按工作程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，及時對系統(tǒng)間的爭議提出界定要求，協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商、物價、審計等相關(guān)機關(guān)的關(guān)系，審定與之相關(guān)的有關(guān)報表培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)人才，根據(jù)工作需要按照程序申請招聘、調(diào)配直接下級，負責(zé)直接下級人員的任用提名。關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活總經(jīng)理及總公司交辦的其他事宜負責(zé)處理涉及稅務(wù)局、銀行等有著事宜嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)法律、法規(guī)人力資源審定本部門的組織機構(gòu)和崗位編制審定對各崗位的工作要求和業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)審定本部門內(nèi)人員的薪酬對本部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)財務(wù)制定部門預(yù)算崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理直屬上級財務(wù)總監(jiān)人員編制財務(wù)、會計所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能草擬公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及核算流程負責(zé)組織實施本部門日常財務(wù)管理、會計核算職能工作制訂本部門工作計劃和目標(biāo)、并組織實施編制公司各期資金、成本、費用、利潤計劃，并實施有效控制監(jiān)督負責(zé)按計劃籌措并合理運用資金負責(zé)與銀行簽訂按揭協(xié)議負責(zé)本部會計制證、記帳、報表審核、審定負責(zé)及時編寫財務(wù)及經(jīng)營分析報告協(xié)調(diào)財務(wù)、稅務(wù)、金融、工商、物價、審計、統(tǒng)計部門之間的關(guān)系，及時掌握與之相關(guān)的最新政策及動向，并負責(zé)填寫與其相關(guān)部門的有關(guān)報表定期開展財產(chǎn)清查核實工作負責(zé)財務(wù)會計檔案、經(jīng)濟合同、企業(yè)產(chǎn)權(quán)證件、財務(wù)及行政印鑒的管理參與經(jīng)濟合同的審核及合同印簽的管理成本計劃的編制及考核費用計劃的編制及考核現(xiàn)金流計劃的編制及考核收入計劃的編制及考核成本、費用、收入、資金臺帳的登記負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作人力資源制定本部門的組織機構(gòu)和崗位編制制定對各崗位的工作要求和業(yè)績考評標(biāo)準(zhǔn)擬定本部門人員的新酬對本部門人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)財務(wù)制定財務(wù)口費用預(yù)算位名稱總帳會計直屬上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制總帳及核算1人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能合理設(shè)置會計帳簿、會計科目，執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)核算程序會計稽核總帳管理編制各期會計報表草擬財務(wù)及經(jīng)營活動分析報告稅款核算負責(zé)所有者權(quán)益、利潤核算負責(zé)公司公章、財務(wù)法人名章及相關(guān)文件的管理負責(zé)財務(wù)軟件的管理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱項目會計1直接上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制**大廈項目兼營業(yè)外核算1人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)項目成本、費用及收入的核算項目工程款項支付前的審核及對帳編制項目相關(guān)明細報表負責(zé)營業(yè)外核算工作負責(zé)項目各期銷售價格的審核負責(zé)項目銷售合同的后期審核領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱項目會計2直接上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)項目成本、費用及收入的核算項目工程款項支付前的審核及對帳編制項目相關(guān)明細報表負責(zé)公司管理費用的核算并參與計劃編制及考核負責(zé)公司資產(chǎn)的核算并作好財產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱項目會計3直接上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制**項目兼檔案、工資1人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)項目成本、費用的核算項目工程款項支付前的審核及對帳編制項目相關(guān)明細報表負責(zé)個人及單位往來的核算及對帳工作負責(zé)公司財務(wù)檔案、行政檔案、項目檔案及經(jīng)濟合同、銷售合同的管理工資表的編制領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱出納兼**直接上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制1人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)現(xiàn)金出納工作，對現(xiàn)金及有價證券的安全及完整負責(zé)建立、健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證作好資金對帳及報帳工作負責(zé)定期申報各種稅金（國稅、地稅）負責(zé)統(tǒng)計局、財政局的報表申報工作負責(zé)公司往來的請款工作配合銷售部門作好房款的收取工作負責(zé)公司收據(jù)、發(fā)票、支票及財務(wù)專用章的管理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱資金員直接上級財務(wù)部經(jīng)理人員編制所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能流動資金借款及相關(guān)手續(xù)的辦理負責(zé)到期貸款的轉(zhuǎn)貸手續(xù)的辦理負責(zé)貸款利息的控制及資金成本的分析負責(zé)與客戶辦理按揭手續(xù)負責(zé)銷售按揭及后期抵押手續(xù)的辦理負責(zé)短期貸款、擔(dān)保貸款、按揭貸款的管理及相關(guān)檔案的管理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱預(yù)算主管直接上級財務(wù)總監(jiān)人員編制項目概算和結(jié)算管理1人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)公司預(yù)算工作管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)負責(zé)工程投資估算分析和項目建安工程概算的編制負責(zé)對項目部工程進度結(jié)算的抽查負責(zé)組織工程竣工結(jié)算參與有關(guān)工程造價合同的制定及審查參與施工方案與造價相關(guān)條款的審查參與施工圖設(shè)計經(jīng)濟分析比較擬訂工程預(yù)結(jié)算管理方面的制度辦法和規(guī)程確定預(yù)算人員崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績考核辦法擬定項目成本控制指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作崗位名稱土建預(yù)算員一人安裝預(yù)算員一人直接上級預(yù)算主管人員編制2人所屬部門財務(wù)部業(yè)務(wù)職能負責(zé)抽查審核項目部土建（安裝）工程進度結(jié)算編寫項目投資估算分析和建安工程概算負責(zé)相關(guān)專業(yè)的工程竣工結(jié)算的審核負責(zé)有關(guān)工程概算的編制負責(zé)對項目工程進行預(yù)算成本分析負責(zé)工程結(jié)算檔案的管理參與施工圖設(shè)計經(jīng)濟分析比較測定項目成本控制指標(biāo)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)超過銀行規(guī)定結(jié)算金額起點支付現(xiàn)金的審批流程1000元——10000元現(xiàn)金支款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人寫出專項說明部門主管審核財務(wù)總監(jiān)審批總審批經(jīng)理出納付款超過10000元的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)在履行1000元——10000元審批流程的基礎(chǔ)上報集團財務(wù)總監(jiān)審批后方可付款。財務(wù)部主要會計核算業(yè)務(wù)流程一、付款業(yè)務(wù)流程：項目部項目總監(jiān)審簽付款業(yè)務(wù)事項經(jīng)辦責(zé)任人執(zhí)行審核程序．編（填）制支款憑證財務(wù)總監(jiān)審簽其他部室部門負責(zé)人審簽分管副總簽批出納付款會計主管簽章會計稽核會計填制付款憑證總經(jīng)理批準(zhǔn)二、收款業(yè)務(wù)流程一般收款業(yè)務(wù)簽約流程退還不合格協(xié)議或合同1、認真填寫并向客戶解說協(xié)議或合同的有關(guān)內(nèi)容。2、依據(jù)公司制定的價目表及格式化合同，同客戶簽訂協(xié)議（一式三份）或合同（一式五份），雙方簽字，客戶要加按手印。銷售代表客戶如簽主合同，攜帶《認購協(xié)議書》及定金收據(jù)，如簽《協(xié)議》，則攜帶定金《認購協(xié)議書》及《購房合同》退還不合格協(xié)議或合同1、認真填寫并向客戶解說協(xié)議或合同的有關(guān)內(nèi)容。2、依據(jù)公司制定的價目表及格式化合同，同客戶簽訂協(xié)議（一式三份）或合同（一式五份），雙方簽字，客戶要加按手印。銷售代表客戶如簽主合同，攜帶《認購協(xié)議書》及定金收據(jù)，如簽《協(xié)議》，則攜帶定金銷售代表與客戶到財務(wù)或指定銀行交款，并開據(jù)收款收據(jù)將交款單及收據(jù)交財務(wù)1、審核協(xié)議或合同，并加蓋合同章2、將協(xié)議或合同轉(zhuǎn)財務(wù)審核初審協(xié)議或合同并簽字銷售經(jīng)理銷售支持銷售經(jīng)理銷售代表與客戶到財務(wù)或指定銀行交款，并開據(jù)收款收據(jù)將交款單及收據(jù)交財務(wù)1、審核協(xié)議或合同，并加蓋合同章2、將協(xié)議或合同轉(zhuǎn)財務(wù)審核初審協(xié)議或合同并簽字銷售經(jīng)理銷售支持銷售經(jīng)理財務(wù)出納將審核后的《認購協(xié)議書》轉(zhuǎn)銷售部將審核后的合同送房地局備案后送銷售部兩份，財務(wù)部留兩份財務(wù)合同審核員銷售支持將審核后的《認購協(xié)議書》轉(zhuǎn)銷售部將審核后的合同送房地局備案后送銷售部兩份，財務(wù)部留兩份財務(wù)合同審核員銷售支持根據(jù)財務(wù)出納簽字后的協(xié)議或合同向銷售主管提供銷售情況，將合同一份轉(zhuǎn)客戶，一份存檔登記銷售臺帳銷售支持根據(jù)財務(wù)出納簽字后的協(xié)議或合同向銷售主管提供銷售情況，將合同一份轉(zhuǎn)客戶，一份存檔登記銷售臺帳銷售支持1、做銷控處理（預(yù)定或銷售登記）。21、做銷控處理（預(yù)定或銷售登記）。2、安排業(yè)務(wù)員督促顧客簽主合同或后期房款。銷售主管按照商品房總價在貸款期間投保“個人抵押貸款房屋保險”；將《借款合同》予以公證，交納公證費；有法律顧問審核程序約定的有關(guān)資料由律師審簽，并交律師費；查看合同條款，按照財務(wù)人員指引簽字、按手印。由銷售代表陪同攜帶商品房買賣合同和認購協(xié)議書至財務(wù)部。攜帶購房定金及首付款收據(jù)原件及復(fù)印件。攜帶本人配偶的身份證、戶口本原件和復(fù)印件、結(jié)（離）婚證以及所在單位簽章的資信及收入證明。銷售代表、客戶按照商品房總價在貸款期間投?！皞€人抵押貸款房屋保險”；將《借款合同》予以公證，交納公證費；有法律顧問審核程序約定的有關(guān)資料由律師審簽，并交律師費；查看合同條款，按照財務(wù)人員指引簽字、按手印。由銷售代表陪同攜帶商品房買賣合同和認購協(xié)議書至財務(wù)部。攜帶購房定金及首付款收據(jù)原件及復(fù)印件。攜帶本人配偶的身份證、戶口本原件和復(fù)印件、結(jié)（離）婚證以及所在單位簽章的資信及收入證明。銷售代表、客戶1、將填好的各種合同及資料送貸款銀行，請有關(guān)人員審核，同時給借款人在貸款銀行辦理個人儲蓄帳戶，并將帳戶填寫在合同及借款之處；銀行有關(guān)人員審核無誤后，簽字蓋章，辦理進帳直至實際到帳。財務(wù)按揭人員從銀行將公證后的合同取回；及時通知客戶領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折等，并提醒客戶在每月20日（不含20日）之前將每期還款存入個人借款賬戶。將另一套借款合同送至公司財務(wù)部。財務(wù)按揭審核員領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折。客戶退還不合格按揭資料客戶審核銀行須留存的《商品房買賣合同》、收據(jù)、戶口本、身份證原件及復(fù)印件、資信證明等材料，并將復(fù)印件存檔；按要求填寫《個人住房貸款申請表》、《扣款委托書》、《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》、《個人住房貸款擔(dān)保協(xié)議書》和借據(jù)。財務(wù)按揭人員1、將填好的各種合同及資料送貸款銀行，請有關(guān)人員審核，同時給借款人在貸款銀行辦理個人儲蓄帳戶，并將帳戶填寫在合同及借款之處；銀行有關(guān)人員審核無誤后，簽字蓋章，辦理進帳直至實際到帳。財務(wù)按揭人員從銀行將公證后的合同取回；及時通知客戶領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折等，并提醒客戶在每月20日（不含20日）之前將每期還款存入個人借款賬戶。將另一套借款合同送至公司財務(wù)部。財務(wù)按揭審核員領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折?？蛻敉诉€不合格按揭資料客戶審核銀行須留存的《商品房買賣合同》、收據(jù)、戶口本、身份證原件及復(fù)印件、資信證明等材料，并將復(fù)印件存檔；按要求填寫《個人住房貸款申請表》、《扣款委托書》、《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》、《個人住房貸款擔(dān)保協(xié)議書》和借據(jù)。財務(wù)按揭人員工程款支付流程審核單據(jù)后,按照領(lǐng)導(dǎo)批示、公司制度程序進行付款項目總監(jiān)根據(jù)實際情況審批簽字工程相關(guān)人員、監(jiān)理審核簽字填寫工程付款審批單，注明申請單位、工程內(nèi)容、金額、形象進度項目部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)審核單據(jù)后,按照領(lǐng)導(dǎo)批示、公司制度程序進行付款項目總監(jiān)根據(jù)實際情況審批簽字工程相關(guān)人員、監(jiān)理審核簽字填寫工程付款審批單，注明申請單位、工程內(nèi)容、金額、形象進度項目部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部施工單位戰(zhàn)略研究選址征地綜合分析、篩選、整理土地資源的信息建立《地區(qū)土地資源信息月報》，提供《土地資源項目意見書》，研究地塊的特征、特性和獲利能力對區(qū)域環(huán)境進行調(diào)查，包括：社會、經(jīng)濟、文化發(fā)展水平；交通建設(shè)現(xiàn)狀；市政建設(shè)現(xiàn)狀；城市規(guī)劃及近期發(fā)展方向；房地產(chǎn)開發(fā)態(tài)勢；開發(fā)投資環(huán)境調(diào)查等內(nèi)容對項目建設(shè)場地進行調(diào)查，包括：區(qū)位情況；交通與市政建設(shè)情況；地形對環(huán)境、市場、投資進行分析，包括：經(jīng)濟與物質(zhì)環(huán)境；人文及投資軟環(huán)境；房地產(chǎn)市場分析及預(yù)測；消費群體結(jié)構(gòu)；主要競爭對手分析等內(nèi)容項目投資策劃進行項目的產(chǎn)品定位產(chǎn)品的市場定位、目標(biāo)定位產(chǎn)品的可行性研究投資風(fēng)險管理通過投資估算對項目的經(jīng)濟效益進行分析負責(zé)組織項目的前期策劃確定項目建設(shè)與管理的方案協(xié)助制定項目營銷策劃方案協(xié)助制定物業(yè)管理策劃方案創(chuàng)新引進新的開發(fā)理念引進產(chǎn)品創(chuàng)新理念新技術(shù)應(yīng)用項目報建負責(zé)開發(fā)前期立項、規(guī)劃等手續(xù)的報批根據(jù)公司授權(quán)進行各項經(jīng)濟活動根據(jù)合同規(guī)定支付各項費用（建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)的稅、費），并嚴(yán)格控制成本根據(jù)公司需要，完善已開發(fā)項目的前期未完成手續(xù)負責(zé)項目各類品牌獎項申請資料的準(zhǔn)備二、開發(fā)部崗位職責(zé)崗位名稱開發(fā)總監(jiān)直屬上級總經(jīng)理人員編制1所屬部門開發(fā)部業(yè)務(wù)職責(zé)人力資源財務(wù)崗位名稱報建主管直屬上級開發(fā)總監(jiān)或總經(jīng)理人員編制3所屬部門開發(fā)部業(yè)務(wù)職責(zé)項目開發(fā)相關(guān)手續(xù)資料的準(zhǔn)備、收集項目開發(fā)前期立項、規(guī)劃等手續(xù)的報批交納各項建設(shè)稅、費，并嚴(yán)格控制成本本著資料共享原則，協(xié)助項目部完善項目開發(fā)手續(xù)項目報建資料的管理協(xié)調(diào)與政府部門關(guān)系及報建過程中公關(guān)工作崗位名稱開發(fā)主管直屬上級開發(fā)總監(jiān)人員編制3所屬部門開發(fā)部業(yè)務(wù)職責(zé)第三部分營銷中心一、營銷中心部門職責(zé)營銷策劃銷售執(zhí)行銷售支持辦理與銷售有關(guān)的各項手續(xù)，如：工商、規(guī)劃、交通、物價等二、營銷中心崗位職責(zé)崗位名稱營銷總監(jiān)直屬上級總經(jīng)理人員編制1所屬部門營銷中心營銷管理人事財務(wù)崗位名稱銷售經(jīng)理直屬上級營銷總監(jiān)人員編制3所屬部門營銷中心職責(zé)客戶服務(wù)支持參與項目前期產(chǎn)品定位及營銷策劃崗位名稱策劃主管直屬上級營銷總監(jiān)人員編制1所屬部門營銷中心業(yè)務(wù)職責(zé)財務(wù)崗位名稱銷售支持直屬上級營銷總監(jiān)人員編制1所屬部門營銷中心業(yè)務(wù)職責(zé)三、營銷中心業(yè)務(wù)流程購房小訂收款流程（指每筆收款額1000元以下）攜帶定金簽約流程協(xié)助客戶辦理簽約，并把小訂沖抵定金銷售代表客戶攜帶訂金保管客戶訂金銷售經(jīng)理銷售代表客戶攜帶定金簽約流程協(xié)助客戶辦理簽約，并把小訂沖抵定金銷售代表客戶攜帶訂金保管客戶訂金銷售經(jīng)理銷售代表客戶幫助客戶認真填寫小訂單；幫助客戶認真填寫小訂單；收取訂金并轉(zhuǎn)交銷售主管；3、將小訂單收據(jù)聯(lián)交客戶；4、建立登記小訂金收款臺帳購房認購協(xié)議收款流程簽約流程退還不合格協(xié)議或合同1、認真填寫并向客戶解說協(xié)議或合同的有關(guān)內(nèi)容。2、依據(jù)公司制定的價目表及格式化合同，同客戶簽訂協(xié)議（一式三份）或合同（一式五份），雙方簽字，客戶要加按手印。銷售代表客戶如簽主合同，攜帶《認購協(xié)議書》及定金收據(jù)，如簽《協(xié)議》，則攜帶定金《認購協(xié)議書》及《購房合同》退還不合格協(xié)議或合同1、認真填寫并向客戶解說協(xié)議或合同的有關(guān)內(nèi)容。2、依據(jù)公司制定的價目表及格式化合同，同客戶簽訂協(xié)議（一式三份）或合同（一式五份），雙方簽字，客戶要加按手印。銷售代表客戶如簽主合同，攜帶《認購協(xié)議書》及定金收據(jù)，如簽《協(xié)議》，則攜帶定金銷售代表與客戶到財務(wù)或指定銀行交款，并開據(jù)收款收據(jù)將交款單及收據(jù)交財務(wù)1、審核協(xié)議或合同，并加蓋合同章2、將協(xié)議或合同轉(zhuǎn)財務(wù)審核初審協(xié)議或合同并簽字銷售經(jīng)理銷售支持銷售經(jīng)理銷售代表與客戶到財務(wù)或指定銀行交款，并開據(jù)收款收據(jù)將交款單及收據(jù)交財務(wù)1、審核協(xié)議或合同，并加蓋合同章2、將協(xié)議或合同轉(zhuǎn)財務(wù)審核初審協(xié)議或合同并簽字銷售經(jīng)理銷售支持銷售經(jīng)理財務(wù)出納將審核后的《認購協(xié)議書》轉(zhuǎn)銷售部將審核后的合同送房地局備案后送銷售部兩份，財務(wù)部留兩份財務(wù)合同審核員銷售支持將審核后的《認購協(xié)議書》轉(zhuǎn)銷售部將審核后的合同送房地局備案后送銷售部兩份，財務(wù)部留兩份財務(wù)合同審核員銷售支持根據(jù)財務(wù)出納簽字后的協(xié)議或合同向銷售主管提供銷售情況，將合同一份轉(zhuǎn)客戶，一份存檔登記銷售臺帳銷售支持根據(jù)財務(wù)出納簽字后的協(xié)議或合同向銷售主管提供銷售情況，將合同一份轉(zhuǎn)客戶，一份存檔登記銷售臺帳銷售支持1、做銷控處理（預(yù)定或銷售登記）。21、做銷控處理（預(yù)定或銷售登記）。2、安排業(yè)務(wù)員督促顧客簽主合同或后期房款。銷售主管按照商品房總價在貸款期間投?！皞€人抵押貸款房屋保險”；將《借款合同》予以公證，交納公證費；有法律顧問審核程序約定的有關(guān)資料由律師審簽，并交律師費；查看合同條款，按照財務(wù)人員指引簽字、按手印。由銷售代表陪同攜帶商品房買賣合同和認購協(xié)議書至財務(wù)部。攜帶購房定金及首付款收據(jù)原件及復(fù)印件。攜帶本人配偶的身份證、戶口本原件和復(fù)印件、結(jié)（離）婚證以及所在單位簽章的資信及收入證明。銷售代表、客戶按照商品房總價在貸款期間投?！皞€人抵押貸款房屋保險”；將《借款合同》予以公證，交納公證費；有法律顧問審核程序約定的有關(guān)資料由律師審簽，并交律師費；查看合同條款，按照財務(wù)人員指引簽字、按手印。由銷售代表陪同攜帶商品房買賣合同和認購協(xié)議書至財務(wù)部。攜帶購房定金及首付款收據(jù)原件及復(fù)印件。攜帶本人配偶的身份證、戶口本原件和復(fù)印件、結(jié)（離）婚證以及所在單位簽章的資信及收入證明。銷售代表、客戶1、將填好的各種合同及資料送貸款銀行，請有關(guān)人員審核，同時給借款人在貸款銀行辦理個人儲蓄帳戶，并將帳戶填寫在合同及借款之處；銀行有關(guān)人員審核無誤后，簽字蓋章，辦理進帳直至實際到帳。財務(wù)按揭人員從銀行將公證后的合同取回；及時通知客戶領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折等，并提醒客戶在每月20日（不含20日）之前將每期還款存入個人借款賬戶。將另一套借款合同送至公司財務(wù)部。財務(wù)按揭審核員領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折?？蛻敉诉€不合格按揭資料客戶審核銀行須留存的《商品房買賣合同》、收據(jù)、戶口本、身份證原件及復(fù)印件、資信證明等材料，并將復(fù)印件存檔；按要求填寫《個人住房貸款申請表》、《扣款委托書》、《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》、《個人住房貸款擔(dān)保協(xié)議書》和借據(jù)。財務(wù)按揭人員1、將填好的各種合同及資料送貸款銀行，請有關(guān)人員審核，同時給借款人在貸款銀行辦理個人儲蓄帳戶，并將帳戶填寫在合同及借款之處；銀行有關(guān)人員審核無誤后，簽字蓋章，辦理進帳直至實際到帳。財務(wù)按揭人員從銀行將公證后的合同取回；及時通知客戶領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折等，并提醒客戶在每月20日（不含20日）之前將每期還款存入個人借款賬戶。將另一套借款合同送至公司財務(wù)部。財務(wù)按揭審核員領(lǐng)取按揭合同手續(xù)、保單、收據(jù)、存折?？蛻敉诉€不合格按揭資料客戶審核銀行須留存的《商品房買賣合同》、收據(jù)、戶口本、身份證原件及復(fù)印件、資信證明等材料，并將復(fù)印件存檔；按要求填寫《個人住房貸款申請表》、《扣款委托書》、《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》、《個人住房貸款擔(dān)保協(xié)議書》和借據(jù)。財務(wù)按揭人員退、換房處理流程提出退房或換房書面申請客提出退房或換房書面申請客戶與客戶依據(jù)原合同約定，商定退、換房協(xié)議書銷售代表與客戶依據(jù)原合同約定，商定退、換房協(xié)議書銷售代表審核退、換房協(xié)議書銷售主管、營銷總監(jiān)審核退、換房協(xié)議書銷售主管、營銷總監(jiān)審簽退、換房協(xié)議書法律顧問審簽退、換房協(xié)議書法律顧問退、換房協(xié)議蓋章銷售經(jīng)理退、換房協(xié)議蓋章銷售經(jīng)理按協(xié)議辦理退、換房退款手續(xù)執(zhí)行有關(guān)流程按協(xié)議辦理退、換房退款手續(xù)執(zhí)行有關(guān)流程財務(wù)人員登記有關(guān)帳目并執(zhí)行其他流程銷售代表登記有關(guān)帳目并執(zhí)行其他流程銷售代表客客戶催款流程財務(wù)按揭人員對《認購協(xié)議書》和《商品房買賣合同》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理，每周出具催款單送銷售部財務(wù)按揭人員對《認購協(xié)議書》和《商品房買賣合同》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理，每周出具催款單送銷售部根據(jù)催款單安排銷售代表進行回款工作銷售經(jīng)理根據(jù)催款單安排銷售代表進行回款工作銷售經(jīng)理執(zhí)行催款任務(wù)，按時回款執(zhí)行催款任務(wù)，按時回款銷售代表銷售代表如客戶逾期，當(dāng)日提出處理意見上報如客戶逾期，當(dāng)日提出處理意見上報上下報達解決問題或提出處理意見上報銷售經(jīng)理 解決問題或提出處理意見上報銷售經(jīng)理解決問題營銷總監(jiān)解決問題營銷總監(jiān)第四部分總工辦一、總工辦部門職責(zé)設(shè)計參與項目部對設(shè)計單位的招標(biāo)參與對設(shè)計單位進行評估與開發(fā)部共同確立規(guī)劃設(shè)計的原則和內(nèi)容負責(zé)組織項目的建筑方案和擴初的設(shè)計負責(zé)將規(guī)劃設(shè)計的意圖和主旨傳達給設(shè)計部門對設(shè)計單位全過程進行監(jiān)督，保證設(shè)計質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量參與工程質(zhì)量驗收二、總工辦崗位職責(zé)崗位名稱直屬上級總經(jīng)理人員編制1所屬部門總工辦設(shè)計組織確立規(guī)劃、設(shè)計的原則和內(nèi)容組織進行建筑方案的設(shè)計及擴充組織將規(guī)劃設(shè)計的意圖貫徹到項目的始終組織設(shè)計單位的招標(biāo)（選擇）、評估參與監(jiān)理單位的招標(biāo)（選擇）、評估對規(guī)劃設(shè)計進行全過程管理，建立方案階段研討咨詢制，初設(shè)和施工圖設(shè)計復(fù)核制，圖紙會審制，保證設(shè)計質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量質(zhì)量驗收在簽定施工合同中，對材料的質(zhì)量提出意見人力資源財務(wù)兼建筑設(shè)計，結(jié)構(gòu)主管兼質(zhì)量、技術(shù)，缺水、電、暖主管1人，資料員1人。第五部分總辦總辦部門職能企業(yè)管理行政管理人事管理總辦崗位職責(zé)崗位名稱總經(jīng)理助理直屬上級總經(jīng)理人員編制1所屬部門總辦政策制定和企業(yè)管理行政管理公文管理重大突發(fā)事件處理工作協(xié)調(diào)日常管理崗位名稱總辦主任直屬上級總經(jīng)理或總經(jīng)理助理人員編制1所屬部門總辦行政事務(wù)人事企業(yè)文化其他職責(zé)崗位名稱企業(yè)管理直屬上級辦公室主任人員編制1所屬部門總辦職責(zé)崗位名稱檔案員直接上級辦公室主任人員編制1所屬部門總辦職責(zé)崗位名稱法律主管直屬上級辦公室主任人員編制1所屬部門總辦法律合同主要職責(zé)其他次要職責(zé)崗位名稱行政、人事主管直屬上級辦公室主任人員編制1所屬部門總辦職責(zé)車輛、通訊管理崗位名稱總經(jīng)理文秘直屬上級辦公室主任人員編制1所屬部門總辦行政第六部分項目部一、項目部部門職能項目管理招投標(biāo)和主要材料對投標(biāo)單位進行資格考察施工管理設(shè)計交底和成本控制材料管理預(yù)決算二、項目部崗位職責(zé)該項目是以**項目為基礎(chǔ)，其他項目部可根據(jù)工程需求，對其崗位人員做適當(dāng)調(diào)整崗位名稱項目總監(jiān)直屬上級總經(jīng)理人員編制1所屬部門項目部計劃制訂并執(zhí)行《項目執(zhí)行計劃書》（需各職能部門會審，總經(jīng)理及投資委員會批準(zhǔn)）；招標(biāo)審核施工單位、監(jiān)理公司、大型設(shè)備和主要材料招標(biāo)方案組織對施工、監(jiān)理、大型設(shè)備和主要材料的招標(biāo)和評估施工管理成本控制人事財務(wù)崗位名稱項目副總監(jiān)直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)協(xié)助項目總監(jiān)的工作；負責(zé)主要的外部協(xié)調(diào)工作，處理糾紛問題；負責(zé)本項目所有裝潢工程的施工，技術(shù)管理工作；協(xié)調(diào)配合裝潢工程施工與其它各專業(yè)工程的關(guān)系；負責(zé)簽訂裝潢所涉及的合同及協(xié)議；對裝潢工程的施工進度、施工質(zhì)量、成本控制、技術(shù)方案的審定負責(zé)；負責(zé)本專業(yè)材料、設(shè)備的招標(biāo)工作；負責(zé)本專業(yè)外部條件及涉及部門的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)公司內(nèi)部涉及部門的協(xié)調(diào)配合工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位名稱技術(shù)總負責(zé)人兼土建工程負責(zé)人直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)項目所有工種的現(xiàn)場施工管理；對項目的施工進度、施工質(zhì)量，成本負責(zé)；審核土建施工組織設(shè)計（施工方案），提出必要的修改意見；鑒定本專業(yè)施工合同及協(xié)議；審定進度工程完成情況；負責(zé)現(xiàn)場施工的簽證控制；協(xié)調(diào)施工單位監(jiān)理單位及周邊相關(guān)單位的關(guān)系；負責(zé)公司內(nèi)部及部門的協(xié)調(diào)配合工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位名稱電氣專業(yè)負責(zé)人直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)強電、弱電（變配電、供電外網(wǎng)、電信、有線電視、智能化系統(tǒng)、電器安裝、電梯安裝等）的技術(shù)管理、施工管理工作對設(shè)計圖紙?zhí)岢龊侠砘ㄗh；對本專業(yè)所負責(zé)工程的施工方案、施工質(zhì)量、施工進度、成本負責(zé)；配合技術(shù)負責(zé)對項目的招投標(biāo)工作，提出本專業(yè)的技術(shù)數(shù)據(jù)，在滿足功能要求的前提下，使設(shè)計方案、使用設(shè)備、材料最經(jīng)濟合理；負責(zé)對招投標(biāo)所定材料、設(shè)備的審核；負責(zé)本專業(yè)配套工程外部條件的實施和設(shè)計組織工作；協(xié)調(diào)本專業(yè)所涉及部門的關(guān)系，最大限度滿足銷售的功能要求；配合外聯(lián)部門的工作；簽訂本專業(yè)所涉及的施工合同、設(shè)計合同及協(xié)議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位名稱水、暖專業(yè)負責(zé)人直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)暖通、給排水專業(yè)的技術(shù)管理工作，針對設(shè)計圖紙?zhí)岢龊侠砘ㄗh；對本專業(yè)的質(zhì)量、進度、成本負責(zé)；對項目的招投標(biāo)工作，提出本專業(yè)的技術(shù)數(shù)據(jù)，在滿足功能要求的前提下，使方案、材料、設(shè)備最經(jīng)濟合理，對招投標(biāo)所定的材料、設(shè)備進行審核；負責(zé)本專業(yè)配套工種外部條件的落實和設(shè)計組織工作；協(xié)議本專業(yè)所涉及部門的關(guān)系；協(xié)助外聯(lián)部門的工作；審核本專業(yè)的合同及協(xié)議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位名稱結(jié)構(gòu)專業(yè)工程師直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理工作，審核設(shè)計圖紙；按進度計劃及時提供施工所需圖紙，變更資料、及時解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題；協(xié)調(diào)設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位的技術(shù)事宜，對工程的設(shè)計質(zhì)量負責(zé)；審核施工方案，提出合理化建議；對不能滿足使用功能的結(jié)構(gòu)設(shè)計，提前提出質(zhì)疑，對圖紙上出現(xiàn)的問題及時與設(shè)計單位崗位名稱工程人員直屬上級項目總監(jiān)人員編制所屬部門項目部職責(zé)崗位名稱預(yù)算人員直屬上級項目總監(jiān)人員編制2所屬部門項目部業(yè)務(wù)崗位名稱采購直屬上級項目總監(jiān)人員編制2（設(shè)備、材料各1人）所屬部門項目部采購職責(zé)財務(wù)崗位名稱資料員直屬上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)負責(zé)工地的辦公室、食堂管理負責(zé)辦公用品的領(lǐng)用、保管負責(zé)同公司內(nèi)部的聯(lián)系負責(zé)工地所需零星材料、物品的采購負責(zé)工種的降水管理和采購?fù)瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作崗位名稱裝潢主管直接上級項目總監(jiān)人員編制1所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)裝潢工程技術(shù)管理工作負責(zé)同裝潢設(shè)計部門協(xié)調(diào)負責(zé)審核施工方案、設(shè)計圖紙、降低工種成本負責(zé)所涉及部門、專業(yè)的協(xié)調(diào)、配合負責(zé)對裝潢工程的檢查、驗收負責(zé)對已完工程量的復(fù)核完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作崗位名稱裝潢監(jiān)理直接上級裝潢主管人員編制所屬部門項目部業(yè)務(wù)職責(zé)負責(zé)對裝潢工種的施工管理、盤點工種量負責(zé)協(xié)調(diào)裝潢施工隊與其它專業(yè)隊伍的關(guān)系對裝潢工種的施工質(zhì)量、施工進度、施工成本負責(zé)負責(zé)對裝修材料的檢查、驗收對裝潢施工全過程進行跟蹤監(jiān)控項目部業(yè)務(wù)流程工程變更、技術(shù)核定程序圖承包商：承包商：提出設(shè)計變更申請不同意原設(shè)計與規(guī)劃審查部門：審查批準(zhǔn)原設(shè)計與規(guī)劃審查部門：審查批準(zhǔn)追加投資追加材料指標(biāo)審查審查報總監(jiān)、總工辦審核報總監(jiān)、總工辦審核監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師承包商：承包商：與設(shè)計、建設(shè)單位辦理變更手續(xù)，提供圖紙及說明現(xiàn)場簽證流程各崗位人員對現(xiàn)場發(fā)生的簽證要實測實量，說明原因提交項目總監(jiān)，由項目總監(jiān)審核后（當(dāng)每項簽證金額超過各崗位人員對現(xiàn)場發(fā)生的簽證要實測實量，說明原因提交項目總監(jiān)，由項目總監(jiān)審核后（當(dāng)每項簽證金額超過10000元時，執(zhí)行工程變更流程），按照當(dāng)月施工形象進度，進行工程量的簽證各專業(yè)負責(zé)人進行審核、簽發(fā)形象進度各專業(yè)負責(zé)人進行審核、簽發(fā)形象進度審核簽證月形象進度，進行結(jié)算審核簽證月形象進度，進行結(jié)算報財務(wù)總監(jiān)審核報財務(wù)總監(jiān)審核按進度結(jié)算按進度結(jié)算按合同進行付款工程款支付流程填寫工程付款審批單，注明申請單位、工程內(nèi)容、金額、形象進度填寫工程付款審批單，注明申請單位、工程內(nèi)容、金額、形象進度施工單位施工單位項目總監(jiān)根據(jù)實際情況審批簽字工程相關(guān)人員、監(jiān)理審核簽字項目項目總監(jiān)根據(jù)實際情況審批簽字工程相關(guān)人員、監(jiān)理審核簽字項目部項目會計根據(jù)工程預(yù)結(jié)算及已付款情況審核簽字財項目會計根據(jù)工程預(yù)結(jié)算及已付款情況審核簽字財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)審核簽字總財務(wù)總監(jiān)審核簽字總經(jīng)理審核單據(jù)后,按照領(lǐng)導(dǎo)批示、公司制度程序進行付款審核單據(jù)后,按照領(lǐng)導(dǎo)批示、公司制度程序進行付款財務(wù)部采供程序一、原則：1、由項目部負責(zé)組織，安排專人進行實施。2、嚴(yán)格遵照總公司相關(guān)規(guī)定。3、總工辦確定技術(shù)參數(shù)，暫不能確定技術(shù)參數(shù)的材料設(shè)備提供廠家資料報總工辦最終確定技術(shù)參數(shù)。4、洽談并落實產(chǎn)品的供方、技術(shù)指標(biāo)、價格。5、公司定期或不定期進行抽查核實。二、實施的具體程序：1、初步評定分供。⑴產(chǎn)品的制造資格。⑵生產(chǎn)能力及規(guī)模。⑶質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量保證人員的組成和素質(zhì)，質(zhì)量手冊等文件是否齊全，質(zhì)量檢驗的工作所需的各種設(shè)備和儀器配備情況等。⑷所在地理位置及運輸條件。⑸主要產(chǎn)品的用戶及使用情況。⑹三年內(nèi)的生產(chǎn)銷售情況，預(yù)計半年內(nèi)的生產(chǎn)負荷。2、詢價文件的編制及發(fā)放：⑴編制詢價文件：a．技術(shù)文件：設(shè)備材料訂購單及其附件（總工辦提供及最終確定，技術(shù)數(shù)據(jù)表，采購的說明書，詢價的圖紙，其它的技術(shù)附件）。b．商務(wù)文件：包括詢價函、投標(biāo)者的報價須知、商務(wù)的統(tǒng)一報價表、合同的基本條款，檢驗要求，包裝運輸要求。⑵詢價文件的發(fā)出和報價文件的接收a．發(fā)出詢件文件：采購人員將編好的詢價文件發(fā)給分供方同時交采購部文件管理員備案備查。b.落實分供方是否接到文件，假設(shè)聯(lián)系后有不報價者應(yīng)考慮另補分供方。c.文件的澄清：為了達到同等條件的報價機會，對于某分供方所提的問題澄清或答復(fù)，且書面形式轉(zhuǎn)告其它分供方。d.收報價書進行登記。3、報價的評審：⑴報價書的評審a、報價技術(shù)文件的評審：總工辦主審，做出優(yōu)先推薦或推薦或不推薦的結(jié)論。b、商務(wù)文件的評審：評審人員根據(jù)商務(wù)條件進行評審，做出優(yōu)先推薦或推薦或不推薦的結(jié)論。⑵合格分供方預(yù)評會議：a、對技術(shù)評審和商務(wù)報價的問題答疑b、對合格的分供方分別招開預(yù)評會議，進行協(xié)商，最終敲定價格。4、中標(biāo)分供方的確定和風(fēng)險備忘錄：上述的程序完成后即可確定中標(biāo)的分供方。（當(dāng)技術(shù)評審和商務(wù)評審出現(xiàn)較大意見和分歧時可提交公司領(lǐng)導(dǎo)或和總經(jīng)理裁決。）風(fēng)險備忘錄：a、對已確定的分供方評審組意見無法統(tǒng)一應(yīng)做出風(fēng)險備忘錄。b、分供方的采購合同及下發(fā)材料通知單。c、采購合同的附件證明：除合同的條款規(guī)定以外對其招標(biāo)過程中的一些文件作為合同的附件。三、合格分供方的管理：1、將認可的分供方進行資料存檔，編入合格分供方表以備其它項目分供方的優(yōu)先考慮。2、原定的表格定期選評刪除不合格的分供方。備注：邀標(biāo)、投標(biāo)及重要材料的最終確定方式須由公司確定界限。四、同工地的交接程序：1．外包的工程：采購部將樣品、價格、付款方式及相關(guān)資料移交工地，由施工單位負責(zé)挑選并簽訂三方合同，甲方僅負責(zé)付款。2．甲方選定的主材料：采購部選訂廠家后，將樣品、價格、付款方式及相關(guān)資料移交工地，由施工單位簽訂合同直接采購，貨到工地后由項目部、施工單位負責(zé)組織相關(guān)部門驗貨。3．甲方購買的主材料及設(shè)備，采購部選訂廠家簽訂合同后，移交給工地，由工地與廠家執(zhí)行合同，貨到后項目部會同施工單位驗收。策劃項目業(yè)務(wù)流程投資委會總經(jīng)理開發(fā)部營銷部財務(wù)部總工辦辦公室依據(jù)依據(jù)確立確立提出存檔參與審核 提出存檔參與審核審核初審核審核初審核 未通過制定制定 決策審批未通過決策審批文件存檔設(shè)計策劃立項文件存檔設(shè)計策劃立項監(jiān)督通過監(jiān)督項目策劃書應(yīng)該包括下列主要內(nèi)容規(guī)劃及設(shè)計原則規(guī)劃及設(shè)計原則●設(shè)施配套設(shè)計環(huán)境規(guī)劃及設(shè)計●智能化、信息化設(shè)計建筑規(guī)劃及設(shè)計●新技術(shù)的應(yīng)用交通規(guī)劃及設(shè)計●主要的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)住宅設(shè)計項目的市場定位項目的功能定位標(biāo)準(zhǔn)定位項目的開發(fā)理念房地產(chǎn)市場城市規(guī)劃定位相關(guān)政策分析背景分析項目的定位項目的規(guī)劃與設(shè)計項目的建設(shè)與管理項目營銷策劃方案房地產(chǎn)市場城市規(guī)劃定位相關(guān)政策分析背景分析項目的定位項目的規(guī)劃與設(shè)計項目的建設(shè)與管理項目營銷策劃方案定價策略付款方式銷售模式項目推廣策劃方案項目的建設(shè)管理施工現(xiàn)場管理開發(fā)方式設(shè)想項目進度計劃項目控制計劃書編審流程投資委會總經(jīng)理開發(fā)部財務(wù)部財務(wù)部總工辦辦公室營銷部工程概算書記依據(jù)工程概算書記依據(jù)提出提出參與討論并提出書面意見討論 參與討論并提出書面意見討論項目控制計劃正式文本編制項目控制計劃正式文本編制抄送／意見反饋 抄送／意見反饋初審初審?fù)ㄟ^ 未通過審批決策審批決策未未通過存檔組織項目部實施執(zhí)行存檔組織項目部實施執(zhí)行 通過 包括項目經(jīng)理人選項目控制計劃書是由開發(fā)部根據(jù)估算編制的項目設(shè)計方案（1）項目控制計劃書應(yīng)該包括下列主要內(nèi)容投資目標(biāo)計劃●進度目標(biāo)計劃利潤目標(biāo)計劃投資目標(biāo)計劃●進度目標(biāo)計劃利潤目標(biāo)計劃●質(zhì)量目標(biāo)計劃銷售目標(biāo)計劃●成本控制計劃（建設(shè)安裝費用、稅費、資金成本、銷售成本和管理費用）項目部的人員編制計劃項目的投資計劃項目概況各項目的基本技術(shù)數(shù)據(jù)預(yù)計新項目的人員需求●工作分解圖管理職能分工●實施工作流程現(xiàn)有各項目的現(xiàn)金流是預(yù)測●新項目的投資進度計劃公司整體現(xiàn)金流量預(yù)測●資金的統(tǒng)籌安排計劃新項目的資金需求計劃項目控制計劃書是由開發(fā)部根據(jù)估算編制的項目設(shè)計方案（2）物管移交原則物管移交審批流程物管移交驗收原則準(zhǔn)備階段●物管移交原則物管移交審批流程物管移交驗收原則準(zhǔn)備階段●銷售階段設(shè)計階段●物業(yè)管理施工階段營銷策劃●現(xiàn)金流程預(yù)測●銷售獎勵辦法推廣計劃●集團管理費提取辦法●銷售人員公司內(nèi)的協(xié)調(diào)方案銷售計劃●經(jīng)營效益預(yù)算考核指標(biāo)的訂立具體考核辦法具體獎勵辦法（計劃內(nèi)和超計劃）項目考核和獎勵辦法物管移交計劃項目銷售計劃規(guī)劃及設(shè)計管理流程施工圖會審會審財務(wù)部報建推廣反饋支付相關(guān)參與方案初設(shè)方案存檔參與方案初設(shè)設(shè)計費用及施工圖設(shè)計及施工圖設(shè)計參與會審提出建議負責(zé)實施參與會審參與會審方案設(shè)計決策實施方案初設(shè)及施工圖設(shè)計參與會審參與會審提出建議提出建議開發(fā)部總工辦營銷部項目部總辦評估選擇設(shè)計單位進行設(shè)計方案招標(biāo)設(shè)計方案修改組織方案初審設(shè)計任務(wù)書施工圖會審會審財務(wù)部報建推廣反饋支付相關(guān)參與方案初設(shè)方案存檔參與方案初設(shè)設(shè)計費用及施工圖設(shè)計及施工圖設(shè)計參與會審提出建議負責(zé)實施參與會審參與會審方案設(shè)計決策實施方案初設(shè)及施工圖設(shè)計參與會審參與會審提出建議提出建議開發(fā)部總工辦營銷部項目部總辦評估選擇設(shè)計單位進行設(shè)計方案招標(biāo)設(shè)計方案修改組織方案初審設(shè)計任務(wù)書項目總體策劃方案用地條件及設(shè)計依據(jù)物業(yè)公司總經(jīng)理依據(jù)修改初審招標(biāo)提出□ 未通過 重大通過設(shè)計變更 設(shè)計變更工程實施計劃總審流程修改控制項目施工進度總經(jīng)理施工單位向總工辦提交施工總進度計劃實施批準(zhǔn)定稿復(fù)審初審提交項目部總工辦依據(jù)修改控制項目施工進度總經(jīng)理施工單位向總工辦提交施工總進度計劃實施批準(zhǔn)定稿復(fù)審初審提交項目部總工辦依據(jù)是 則負責(zé)工程實施總經(jīng)理批準(zhǔn)工程實施計劃總工程師進行審核否負責(zé)工程實施總經(jīng)理批準(zhǔn)工程實施計劃總工程師進行審核實施項目全程監(jiān)控流程方案存檔市場信息的跟蹤審批審核參與審核方案存檔手續(xù)報建方案實施監(jiān)督方案實施分析和整理總辦總工辦項目部開發(fā)部總經(jīng)理投資委會監(jiān)督實施決策初審核提出分析調(diào)研方案存檔市場信息的跟蹤審批審核參與審核方案存檔手續(xù)報建方案實施監(jiān)督方案實施分析和整理總辦總工辦項目部開發(fā)部總經(jīng)理投資委會監(jiān)督實施決策初審核提出分析調(diào)研通過 未通過 通過A類材料（材設(shè)供貨）核定供應(yīng)流程參與參與參與參與參與執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督1）簽定合同參與參與供應(yīng)商接洽審核擬定審核提出實施依據(jù)監(jiān)督執(zhí)行物管法律財務(wù)部參與參與參與參與參與執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督1）簽定合同參與參與供應(yīng)商接洽審核擬定審核提出實施依據(jù)監(jiān)督執(zhí)行物管法律財務(wù)部項目部開發(fā)部總工辦總經(jīng)理審核 未通過，修改意見審核 通過通過 1）就合同擬定過程和合同執(zhí)行過程實施監(jiān)督大宗材料、大型機電設(shè)備招投標(biāo)流程項目策劃書參與審定開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)財務(wù)部材料部項目部總工辦開發(fā)部總經(jīng)理邀標(biāo)編制審核簽約依據(jù)項目策劃書參與審定開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)財務(wù)部材料部項目部總工辦開發(fā)部總經(jīng)理邀標(biāo)編制審核簽約依據(jù)第四章現(xiàn)行制度**房地產(chǎn)公司人事制度招聘制度1、各部門無權(quán)自行招聘，如需增加人員，需由辦公室辦理招聘手續(xù)。2、招聘程序如下：1）、應(yīng)聘人員須持身份證及身份證復(fù)印件（壹張），近期免冠照片兩張，相關(guān)學(xué)歷證書及復(fù)印件（壹份），到辦公室填寫“應(yīng)聘人員登記表”；2）、辦公室負責(zé)組織相關(guān)部室面試并填寫面試意見；3）、由用人部室負責(zé)人復(fù)試并填寫復(fù)試意見；4）、人力資源部填寫意見；5）、總經(jīng)理填寫意見。3、一經(jīng)錄用，須到辦公室人事管理員處交納保證金并填寫員工情況登記表后，持上崗?fù)ㄖ獑蔚綅張蟮剑黄鹦饺諡榻患{保證金日。4、如違反上述程序，則人事部不予對其考勤。5、由總公司人事部招聘的人員可不按照以上程序執(zhí)行，但須在限定之日（一周內(nèi)）交納保證金，并如實填寫員工情況登記表。人員內(nèi)部調(diào)動制度1、人員內(nèi)部調(diào)動須經(jīng)辦公室辦理調(diào)動手續(xù)。2、調(diào)動程序如下：1）、調(diào)入部門負責(zé)人須將調(diào)動人員名單及調(diào)往部門報辦公室，由辦公室與調(diào)入、調(diào)出部門協(xié)商后開據(jù)“員工內(nèi)部調(diào)配通知單”；2）、被調(diào)員工持“員工內(nèi)部調(diào)配通知單”經(jīng)調(diào)出、調(diào)入部門負責(zé)人簽字認可后，人事部填寫意見報總經(jīng)理批準(zhǔn)；3）、人事部填寫“員工內(nèi)部調(diào)配通知單”下聯(lián)，交被調(diào)員工到調(diào)入部門報到；4）、被調(diào)員工調(diào)動前的考勤由原部門填寫，調(diào)動后由調(diào)入部門負責(zé)填寫，日期以“員工內(nèi)部調(diào)配通知單”下聯(lián)報到日期為準(zhǔn)。5）、未經(jīng)人事部批準(zhǔn)的人員調(diào)動，以調(diào)出部門填寫的考勤為準(zhǔn)，由此而造成的后果由調(diào)入、調(diào)出部門負責(zé)人及被調(diào)動員工本人三方負責(zé)。華吉房地產(chǎn)公司月績效工資考核辦法根據(jù)集團薪酬制度，結(jié)合我司實際情況，為了加強管理、明確責(zé)任、增強企業(yè)凝聚力、調(diào)動廣大員工的積極性，特制定本辦法。一、考核時間以月為周期考核，同月績效工資掛鉤，年終進行全年考核，同年績效工資掛鉤。二、考核項目崗位職責(zé)工作或工程進度工作質(zhì)量勞動紀(jì)律交辦任務(wù)考核分解內(nèi)容職能部門項目部銷售部開發(fā)部崗位職責(zé)完成度崗位職責(zé)完成度銷售計劃工作計劃完成工作質(zhì)量工作質(zhì)量工作計劃完成崗位職責(zé)完成度月度工作計劃完成工程進度工作質(zhì)量臨時交辦任務(wù)工作計劃臨時交辦任務(wù)臨時交辦任務(wù)臨時交辦任務(wù)工作質(zhì)量勞動紀(jì)律勞動紀(jì)律勞動紀(jì)律勞動紀(jì)律總監(jiān)的考核部門月度計劃完成度部門崗位職責(zé)完成度評價對部門臨時交辦工作部門工作質(zhì)量部門勞動紀(jì)律個人零星工作三、考核辦法一）公司對項目部、職能部室總監(jiān)、副總監(jiān)、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）進行考核，項目部總監(jiān)、部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)對所屬員工進行考核。二）各項目部、各部室每月25日前需將本部門下月工作計劃、資金需求計劃、當(dāng)月工程進度、工作計劃完成情況、工作總結(jié)上報總辦企管主管，審核后，經(jīng)項目總監(jiān)、部門經(jīng)理、分管理領(lǐng)導(dǎo)簽字認可。三）公司根據(jù)考核內(nèi)容、工作情況以部門為基礎(chǔ)確定總監(jiān)、副總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理月績效工資，各項目部、各部室確定本部門所屬人員月績效工資，報財務(wù)部制表、發(fā)放。四）各項目部、各部室制定本部門考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，并報公司總辦存檔、備查。五）如遇工程進度和工作計劃需要調(diào)整時，須報總辦，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可變更。否則視為未完成計劃。六）對工程質(zhì)量實行一票否決制，即工程中出現(xiàn)質(zhì)量事故，取消其項目部當(dāng)月績效工資。質(zhì)量事故以鑒定為準(zhǔn)。七）嚴(yán)格紀(jì)律、對月曠工一天、病假累計四天以上、事假三天以上者，取消當(dāng)月績效工資。八）對公司利益造成較大損失，或損害公司形象造成不良后果者，取消當(dāng)月績效工資。四、考核要求一）實行績效工資考核，是集團實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施，是關(guān)系到每個員工切身利益的大事，各項目部、各部室領(lǐng)導(dǎo)都必須高度重視，認真負責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的考核管理制度。二）對弄虛作假、虛報高報等行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理當(dāng)事人和部門負責(zé)人。三）各項目部、各部室領(lǐng)導(dǎo)不得延誤上報績效工資、工作總結(jié)、工程進度時間，否則工資發(fā)放時間順延。五、本辦法自20**年*月起試行。六、待《集團公司績效考核實施方案》出臺后，我司制訂實施細則進行考核。**房地產(chǎn)項目部月度考核表考核項目內(nèi)容分值崗位職責(zé)1、根據(jù)本部門職責(zé)，能夠保質(zhì)保量完成工作任務(wù)者，記滿分；每發(fā)生一起本部門職責(zé)失誤或未完成一項工作，扣除5分，直至全部扣除。2、按時按要求完成工程、形象進度，當(dāng)月計劃，當(dāng)月績效工資全發(fā)；完成月計劃的80％（含80％）以下，扣除當(dāng)月績效工資。完成月計劃80％（不含80％）以上至100％，按比例發(fā)放月績效工資。3、按月制訂并完成上月計劃70分工作質(zhì)量實行質(zhì)量一票否決制。項目部每發(fā)生一起工程質(zhì)量事故，取消當(dāng)月績效工資。10分勞動紀(jì)律1、當(dāng)月出全勤者，勞動紀(jì)律考核分為滿分；2、當(dāng)月出勤事假一天扣1分，二天扣3分，三天扣9分，三天以上取消當(dāng)月月績效工資；3、當(dāng)月出勤病假一天扣1分，二天扣2分，三天扣6分，四天扣8分，四天以上取消當(dāng)月績效工資；4、曠工一天，取消當(dāng)月績效工資。10分交辦任務(wù)1、圓滿完成交辦任務(wù)，記滿分；2、未按時完成交辦工作，每項一天扣1分；3、因主觀原因未完成，未完成一項扣2分；4、因客觀原因未完成，由交辦領(lǐng)導(dǎo)酌情扣分，但每項不得超過2分；5、多次未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，由交辦領(lǐng)導(dǎo)提出建議，取消其績效工資。10分本月考核分值總額當(dāng)月考核各部分全部完成，為100分，如未完成，依據(jù)各項明細相應(yīng)扣除后計算所得。100分注：考核滿分為100分，對應(yīng)月績效工資考核比例（10%或20%），根據(jù)考核分值所占考核滿分的百分比對應(yīng)月績效工資（10%或20%）的百分比。**房地產(chǎn)部門月度考核表考核項目內(nèi)容分值崗位職責(zé)1、根據(jù)本崗位職責(zé),能夠保質(zhì)保量完成工作任務(wù)者，記滿分；每發(fā)生一起本崗位職責(zé)失誤或未完成一項工作，扣除5分，直至全部扣除。2、按月制訂并完成上月計劃70分工作計劃1、每月有計劃，有總結(jié)，并能按時按要求完成，記滿分；2、無工作計劃、總結(jié)，缺一項扣2分；3、未按要求、計劃完成扣5分，直至全部扣除分值。10分勞動紀(jì)律1、當(dāng)月出全勤者，勞動紀(jì)律考核分為滿分；2、當(dāng)月出勤事假一天扣1分，二天扣3分，三天扣9分，三天以上取消當(dāng)月月績效工資；3、當(dāng)月出勤病假一天扣1分，二天扣2分，三天扣6分，四扣8分，四天以上取消當(dāng)月績效工資；4、曠工一天，取消當(dāng)月績效工資。10分交辦任務(wù)1、圓滿完成交辦任務(wù)，記滿分；2、未按時完成交辦工作，每項一天扣1分；3、因主觀原因未完成，未完成一項扣2分；4、因客觀原因未完成，由交辦領(lǐng)導(dǎo)酌情扣分，但每項不得超過2分；5、多次未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，由交辦領(lǐng)導(dǎo)提出建議，取消其績效工資。10分本月考核分值總額當(dāng)月考核各部分全部完成，為100分，如未完成，依據(jù)各項明細相應(yīng)扣除后計算所得。100分注：1、銷售部按原工資同銷售任務(wù)掛勾提成辦法執(zhí)行。2、考核滿分為100分，對應(yīng)月績效工資考核比例（10%或20%），根據(jù)考核分值所占考核滿分的百分比對應(yīng)月績效工資（10%或20%）的百分比。**房地產(chǎn)公司考勤、假期工資管理制度為規(guī)范人事管理工作，加強考勤、假期等工作的管理，依據(jù)總公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。一、考勤管理（一）、工作時間：采取每周六天工作制，星期日休息。工作時間為上午8：30—12：00、下午14：30—18：00（二）、考勤記錄：考勤記錄采用手工方式，由各部門指派專人負責(zé)記錄。１、晚來、早走在20分鐘以內(nèi)的視為遲到、早退，超過20分鐘的視情況按事假半天或曠工半天計。２、凡無請假手續(xù)而不到崗者；假滿未按時辦理續(xù)假手續(xù)不到崗者；不服從工作調(diào)動而不到崗者，均視為曠工。３、病假、事假、婚假、喪假、產(chǎn)假等應(yīng)有核準(zhǔn)的《請假單》，否則，視情節(jié)按事假或曠工處理。4、當(dāng)月考勤必須當(dāng)月上報，因當(dāng)事人原因漏報員工考勤由當(dāng)事人負責(zé)，一般不許補報。（三）、呈報程序各部室考勤員于每月底匯總當(dāng)月本部人員出勤情況并填制考勤表，經(jīng)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后于次月1日（星期天順延）報辦公室；逾期不報，延誤工資核發(fā)，由該部門負責(zé)人承擔(dān)。各部室考勤由人事管理員匯總初審，總辦主任審核簽字后報財務(wù)部。二、假期管理（一）、病假：１、員工因病或非因工負傷，憑診斷病休證明書經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意后生效。２、病假證明須隨當(dāng)月考勤報送辦公室，無證明者一律按曠工處理；后補證明一律無效；證明丟失者，須由部門寫出書面報告，經(jīng)核查無誤方可確認病假，否則按曠工處理。３、員工因打架受傷者，不能按病假處理，視其情況按事假或曠工處理。（二）、事假：１、員工因辦理個人事務(wù)須占用工作時間的，經(jīng)部門批準(zhǔn)可按事假處理。２、員工因臨時有急事而未履行請假手續(xù)的，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，復(fù)工后在未影響工作的前提下酌情補辦請假手續(xù)。３、員工請假到外埠，因特殊原因不能按時返回，需及時用電報、電話等辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。４、在試用期內(nèi)的員工原則上不準(zhǔn)請假，遇特殊情況由各部門經(jīng)理從嚴(yán)掌握；試用期內(nèi)病事假累計超過15天者，順延轉(zhuǎn)正定級時間。（三）、審批程序：１、員工請假須寫請假單，并依照權(quán)限逐級審批，隨當(dāng)月考勤報辦公室備案。２、審批權(quán)限：（1）、普通權(quán)限：3天內(nèi)（含3天）部門經(jīng)理核準(zhǔn)5天內(nèi)（含5天）部門經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)6天以上部門經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)（2）、部門經(jīng)理助理級以上人員：由總經(jīng)理核準(zhǔn)，辦公室備案。（3）、3日以上的休假應(yīng)提前申請；休假完畢應(yīng)及時到所在部門銷假（部門經(jīng)理助理級以上人員到辦公室銷假）；三、工資管理（一）、工資組成：１、崗位技能工資；２、加班工資、法定假日加班的均應(yīng)按規(guī)定支付加班工資；、因工作需要確需加班時須由相關(guān)部門做出計劃，并填制《加班工作申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可加班；、加班申報情況應(yīng)如實、準(zhǔn)確，人事部門應(yīng)認真審核，杜絕一切虛報、漏報加班現(xiàn)象；、所有員工，包括普通員工出差期間一律不計加班；、因自身原因工作不能按時完成而延長工作時間的，不得視為加班；、員工在休息、休假日加班的，應(yīng)盡量在本月內(nèi)安排補休；、崗技工資在1000元以上員工，原則上不計加班。（二）、員工遇職務(wù)變動、工資調(diào)整，于任命生效次月起適用新職等級標(biāo)準(zhǔn)。工資支付標(biāo)準(zhǔn)按《**集團工資標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。（三）、工資支付時間：員工工資按月計發(fā)，每月工資在次月５號發(fā)放（遇節(jié)假日提前支付）。五、工資審批：工資表由財務(wù)部填制并復(fù)核后，由辦公室主任審核，財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后發(fā)放。六、工資發(fā)放：１、工資應(yīng)由本人親自簽章領(lǐng)取，因故不能領(lǐng)取時，可由親屬或委托他人代領(lǐng)。２、公司負責(zé)代扣代繳個人所得稅及其它應(yīng)扣款項，如養(yǎng)老保險金、房費等。３、員工給公司造成經(jīng)濟損失需賠償時，從工資中扣除，原則上每月扣除部分不超過本人當(dāng)月工資的20%--50%，剩余部分應(yīng)不低于太原市最低生活標(biāo)準(zhǔn)。**房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度第一條：為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。第二條：借款（支）審批程序（注：借款指現(xiàn)金，借支指銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票）。1、員工借款，先填寫“借款單”，寫明借款事由后，經(jīng)部門主管簽字同意，再由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后，方予支出。2、試用人員借支差旅費或臨時借款，須由正式員工代為辦理。3、借款出差回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部清帳，三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)人員的欠款，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。4、職工借支繳納各項費用，需填寫借支單，借支單上注明借款事由、金額及收款人全稱及帳號。審批程序同第二條第一款。5、借支三天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理報帳手續(xù)，逾期不報者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其當(dāng)月工資。第三條：差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批程序1、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按總公司財務(wù)制度規(guī)定的“差旅費開支”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（見差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)）。員工報銷差旅費應(yīng)填寫“差旅費報銷單”。2、出差期間其他雜費如存包裹費、電話費、雜項等費用經(jīng)主管審批后，憑單據(jù)報銷。3、根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù)，先由費用會計對單據(jù)全面審核，同時按出差天數(shù)填上出差補助，會計簽字后，由部門經(jīng)理簽認，財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后，由財務(wù)部制證報銷。第四條：業(yè)務(wù)招待費及審批。1、公司各部門、項目部業(yè)務(wù)招待費按照必要、合理、總經(jīng)理“一支筆”的原則：①、一般的對外招待由總經(jīng)理對各分管副總根據(jù)業(yè)務(wù)或項目的情況，定期或分階段給予一定的授權(quán)額度。在授權(quán)額度內(nèi)由分管副總同意后控制使用。②、對外贈送卡券由使用部門申請，財務(wù)部統(tǒng)一購買，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)取。③、日常招待用煙、酒及食品，由公司經(jīng)理、辦公室定期（按月）提出采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買，但需辦理入庫手續(xù)，由辦公室指定專人登在輔助帳，每季向財務(wù)報送使用情況表。2、報銷業(yè)務(wù)招待費需填寫經(jīng)費支出報銷單。報銷原始憑證必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，數(shù)字清楚，先由經(jīng)手人簽名，部門主管（或副總）簽字，財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后，方可報銷。3．各部室領(lǐng)用煙酒，需經(jīng)部門負責(zé)人及辦公室主任簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。第五條：辦公費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序。1、公司各部門辦公費用指辦公用品、電話費、圖書、能源耗費等。各部門辦公費用支出嚴(yán)格控制在經(jīng)批準(zhǔn)的費用計劃指標(biāo)內(nèi)。因特殊情況超支或發(fā)生的計劃外開支需專題報總經(jīng)理審批后方可列支或報銷。辦公費用報銷應(yīng)填寫“經(jīng)費支出報銷單”。2、公司各部門應(yīng)在每月初將本部門本月辦公用品計劃上報辦公室，由辦公室審定后統(tǒng)一安排購買，價格由辦公負責(zé)人確定，各部門不得自行購置辦公用品。3、辦公室采購員報銷辦公用品時，須憑有效發(fā)票，保管員入庫單及各部門、項目領(lǐng)用明細，未領(lǐng)用部分要單獨建帳、登記、定期清產(chǎn)，由辦公室主任簽字，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。出入庫單據(jù)由辦公室保管。對于單價在100元以上的在用辦公用具或固定資產(chǎn)、辦公室還須按領(lǐng)用部門和員工建立實物臺賬。4、公司所有電話費由辦公室統(tǒng)一清繳，辦公室持電信部門出具的有效憑證及各部門經(jīng)理認可的電話費清單，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后報銷。5、公司各部門購買圖書、資料、圖紙費，須持有效發(fā)票，辦公室資料保管員入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后報銷。第六條：汽車費用開支標(biāo)準(zhǔn)及程序1、公司各部室用車一律由辦公室統(tǒng)一安排，車輛費用由辦公室每月末匯總后，經(jīng)部門經(jīng)理及分管副總認可后，于月初10日前報財務(wù)。2、公司各部室汽車費用按財務(wù)部下達費用計劃控制使用，汽車費用報銷填寫“經(jīng)費支出報銷單”。3、修理費報銷時，司機須持交安委認可的修理憑證，修理廠出具的有效發(fā)票，修理配備零用件明細，經(jīng)辦公室主任簽字后，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后報銷。4、辦公室購買汽油票時,應(yīng)由專人負責(zé),按計劃定期(一個月)購買，購買時須出具上月油票領(lǐng)用清單方可借支，報銷時出具汽油公司有效發(fā)票，保管員入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字，財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后報銷。第七條：工地補助費用的規(guī)定工程人員（從事露天作業(yè)）連續(xù)五天以上在工地，可適當(dāng)考慮工地補助，每人每天不超過5元，不實發(fā)到個人，用于伙食補助。第八條：工資的開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序1、工資的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按總公司人事部核定的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，新增人員及時上報總公司。2、工資發(fā)放日為每月5日。3、各部門根據(jù)公司考勤制度，匯總后報主管副總簽字認可，于每月1日將考勤交辦公室匯總后報財務(wù)，由財務(wù)部編制工資表，經(jīng)辦公室主管和財務(wù)總監(jiān)聯(lián)合審批后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)放。第九條：其他費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 1、工地用儀器儀表、安全設(shè)施及后勤物資，根據(jù)各項目上報采購計劃，辦公室統(tǒng)一安排調(diào)劑。辦公室應(yīng)充分利用本公司原有物資及集團內(nèi)部可調(diào)用物資，嚴(yán)格控制不必要的浪費。2、辦公室采購員借款同時出具項目部上報的工地用品，采購計劃及用品調(diào)劑情況，經(jīng)財務(wù)核實確屬非買不可物品，方可借款，報銷手續(xù)同辦公用品。第十條：銷售費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序1、銷售費用含銷售人員工資、辦公、差旅及廣告策劃等費用。2、銷售費用開支前，要提供費用支出計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，除工資外，依實經(jīng)部門主管簽字，經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽后報銷。3、凡能由集團內(nèi)部制作的條幅廣告等，均不得在外制作。4、凡在總公司規(guī)定的廣告媒體制作廣告，必須經(jīng)總公司人員參與審核后支付。第十一條：固定資產(chǎn)購置支出，應(yīng)事先向總公司報告，經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室協(xié)同申請部門組織采購，辦公室負責(zé)辦理驗收入庫手續(xù)，報賬時附出庫領(lǐng)用手續(xù)。第十二條：工程款支出標(biāo)準(zhǔn)及審批程序工程款支出，各項目部應(yīng)在每月末25日將下月付款計劃上報財務(wù)，財務(wù)審核后三日內(nèi)將資金額度通知項目部，項目總監(jiān)根據(jù)資金額度簽批付款單，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理聯(lián)簽后財務(wù)在規(guī)定付款日內(nèi)統(tǒng)一支付。第十三條：本辦法自文到之日起實施。附件1：空白發(fā)票、收據(jù)管理辦法附件2：空白支票的管理辦法附件3：收據(jù)換發(fā)票的操作辦法附件4：財務(wù)收款辦法附件5：**集團差旅費及外埠長駐人員生活補助管理辦法附件一：空白發(fā)票、收據(jù)管理辦法空白收據(jù)及發(fā)票由出納購買及保管；購回收據(jù)及發(fā)票后辦理登記手續(xù)，并定期填報“購、用、存”報表；領(lǐng)用空白收據(jù)及發(fā)票時先登記后領(lǐng)??；發(fā)票使用完后的存根財務(wù)存檔，至少保存５年以上備查。附件二：空白支票的管理辦法空白支票由出納購買；購回空白支票后作登記；設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿，每次開出支票逐筆登記；并由領(lǐng)用人簽字；作廢支票剪下支票號碼貼到登記簿上，并單獨保存作廢支票。附件三：收據(jù)換發(fā)票的操作辦法期房預(yù)售：1、凡在期房預(yù)售中向客戶（買受人）收取的購房定金、預(yù)付購房款（含銀行按揭首付款，銀行按揭貸款），財務(wù)均依據(jù)《認購協(xié)議書》及《商品房買賣合同》的有關(guān)付款條款收取款項并給客戶開據(jù)收款收據(jù)（收據(jù)要注明合同或協(xié)議編號）。2、房屋交竣工后向客戶辦理交鑰匙手續(xù)時，在客戶交清購房款的前提下，由銷售部通知客戶，財務(wù)部憑客戶所持預(yù)付購房款收據(jù)“交款聯(lián)”，與財務(wù)保管的預(yù)收款相應(yīng)賬戶及《購房合同》核對無誤后給其按預(yù)收款額開據(jù)正式發(fā)票，同時向客戶收回已開據(jù)的收據(jù)“交款聯(lián)”，粘貼于相應(yīng)存檔合同背面。財務(wù)依據(jù)發(fā)票“記賬聯(lián)”作銷售收入，進行帳務(wù)處理。3、當(dāng)商品房房產(chǎn)證手續(xù)辦理完畢后，如房產(chǎn)證登記面積與《商品房買賣合同》的約定面積超過合同允許的偏差，需要向客戶依實找補購房差價時，財務(wù)依據(jù)銷售部出據(jù)的“找補結(jié)算”向客戶收取或退還找補差額并開據(jù)售房發(fā)票（退還以紅字填寫發(fā)票）。現(xiàn)房銷售：1、凡現(xiàn)房銷售中向客戶（買受人）收取的購房訂金，銀行按揭首付款，分期付款的各期付款，財務(wù)依據(jù)《認購協(xié)議書》及《商品房買賣合同》的有關(guān)條款收取款項，同時給客戶開據(jù)收據(jù)。收據(jù)要注明合同或協(xié)議編號。2、客戶交清所購房款（含按揭貸款到帳），財務(wù)憑所簽訂的《商品房買賣合同》及客戶所持預(yù)付購房款（含定金）收據(jù)“交款聯(lián)”在與財務(wù)保管的預(yù)收款相應(yīng)賬戶核對無誤后，給客戶開據(jù)正式發(fā)票，同時收回所有的收款收據(jù)“交款聯(lián)”粘貼于相應(yīng)存檔合同背面。3、一次性交清購房款的客戶均據(jù)實開據(jù)正式發(fā)票。4、其他操作辦法同（一）。三、如遇客戶丟失或其他原因無法提供預(yù)付房款或定金收款收據(jù)“交款聯(lián)”情況。由客戶寫出收據(jù)遺失的書面承諾。注明原收據(jù)編號、金額、遺失原因。出據(jù)證明本人身份證件，經(jīng)財務(wù)經(jīng)辦人核實，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以此代替“交款聯(lián)”存查，同時開據(jù)正式發(fā)票。附件四：財務(wù)收款辦法一、售房款收取1、財務(wù)出納在收取客戶交來購房定金、房款或是銷售代表代交的定金、房款必須與簽約的協(xié)議、合同相核對。收到銀行支票、匯票時，在開據(jù)收款收據(jù)上明確注明并說明支票、匯票或承兌匯票票號，并說明未進帳。2、根據(jù)銷售具體情況財務(wù)在收取定金和首付款時可選擇兩種方式：A、客戶交納的購房定金、首付款由銷售代表代收，但前提是銀行到售樓部收款或與客戶及時（當(dāng)班工作時內(nèi)）一周到銀行交款。財務(wù)可限量借給銷售主管已編號的空白收款收據(jù)，每周核對一次借領(lǐng)余額情況，收款后必須當(dāng)日以據(jù)此開收據(jù)存根，付本聯(lián)和銀行交款單向財務(wù)報帳，作廢的收據(jù)要全部退給財務(wù)。B、銷售代表同客戶已簽訂協(xié)議或合同后，通知財務(wù)部收款，要求財務(wù)人員在20分鐘之內(nèi)到售樓部收款；如財務(wù)部未及時到達，部門負責(zé)人及指定收款人每人罰款300元；3、銀行按揭：收取客戶首付款后，銷售部須按合同約定及時通知客戶到財務(wù)部辦理按揭手續(xù)，財務(wù)部在接受按揭資料后一個月之內(nèi)辦理完畢；4、購房小訂金在大于300元小于1000元之內(nèi)，保管時間3天之內(nèi)，由銷售部根據(jù)與客戶的臨時約定單，責(zé)成專人向客戶收取或退還手續(xù)，對客戶違約或逾期一個月未辦理退款手續(xù)的，銷售部應(yīng)附小定簽約單交財務(wù)部；5、在公司辦公室未派車的情況下，如財務(wù)部1人收款，銷售部配合財務(wù)人員送款；6、財務(wù)部中午要安排值班，下午7：30下班，辦公室司機負責(zé)配合。二、其他款項收取均需取得收款或扣款憑證且合法有效，收款時須向交款人開具收款收據(jù)。三、本辦法自20**年**月**日開始執(zhí)行。收取定金和首付款暫執(zhí)行第一條2款中的A方式。附件五：**集團差旅費及外埠長駐人員生活補助管理辦法一、受主管領(lǐng)導(dǎo)委派，因公外出為公差。在本市范圍內(nèi)辦理公務(wù)為市內(nèi)出差，離開本市為外埠出差。二、外埠出差應(yīng)明確任務(wù)、地點，并預(yù)計天數(shù)、估算差旅費金額，申請預(yù)借差旅費，按規(guī)定程序?qū)徟蟮截攧?wù)部辦理借款。三、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)：差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)單位：元高級主管中級主管一般人員一項費用包干三項費用包干三項費用包干普通地區(qū)縣級市實報實銷實報實銷4010020602080204020縣級以上城市60140209030100206020802002014040120207030設(shè)辦事處城市----806020----405020----30說明：1、三項費用包干系指住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費總額包干，節(jié)約歸己，超支不補。其中：自帶公車外出者（含司機在內(nèi)），只包住宿費、伙食費，不計發(fā)市內(nèi)交通費。2、高級主管報銷辦法：1）、市內(nèi)交通費，按照“必需、合理、節(jié)約”的原則，自覺控制，實報實銷。2）、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：總公司總裁助理、總監(jiān)及下屬公司總經(jīng)理，可住四星級以下（含四星級）賓館，其他高級主管可住三星級以下（含三星級）賓館。3）、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)包干，節(jié)約歸己，超支不補。出差期間業(yè)務(wù)招待要特批，每招待一餐，核減本人包干伙食費30元。3、隨同高級主管外出的員工，按各自標(biāo)準(zhǔn)包干。其中：市內(nèi)交通費不便分開的，實報實銷；住宿地點不便分開的住宿費實報實銷。4、出差天數(shù)，按出差人員車、船、機票等票據(jù)記錄時間計算。在外時間依據(jù)算頭不算尾原則計算。四、各單位人員到集團設(shè)有辦事處的城市（北京、上海、?？诘龋┏霾?，必須居住本公司辦事處，報銷差旅費時必須有辦事處的住宿證明，而且只實行市內(nèi)交通、伙食補助包干，住宿費不包干。（因特殊情況辦事處不能住宿，必須有辦事處出具的證明，在外住宿費按辦事處標(biāo)準(zhǔn)包干，各辦事處人員有義務(wù)為不能入住辦事處的人員推薦相應(yīng)的旅館）；到**出差，視同設(shè)辦事處城市，應(yīng)在集團**公寓住宿。五、高級主管出差可乘坐飛機、火車軟臥；部門經(jīng)理及以下人員出差，一般乘坐火車硬臥、汽車。如因工作需要乘坐飛機、火車軟臥,必須事先特批,否則費用超支自理。到集團有客運線路的城市(如北京等)出差,必須辦理內(nèi)部乘車手續(xù),乘坐華宇客運客車。六、出差人員夜間（晚八時至次日早八時）乘坐火車硬坐超過六小時以上，按硬臥實際票價的60%給予補助，其中：特快車按實際票價的50%給予補助。八、凡外出學(xué)習(xí)、開會，收取會務(wù)費包食、宿者，只發(fā)放交通費補助。九、高級主管市內(nèi)公差，原則上由公司派車；如因特殊情況公司不能派車，交通費實報實銷。其他人員市內(nèi)出差，可乘坐公共汽車、電車、小公共汽車，憑票實報實銷市內(nèi)交通費，特殊情況需乘坐出租車者，必須經(jīng)特批。十、外埠出差，順路回家探親、訪友者，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（總公司經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)，下屬公司經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)主管聯(lián)簽批準(zhǔn)），其繞道交通費自理，探親、訪友期間不計發(fā)各項補助，如借出差擅自回家探親或訪友者，按曠工處罰。十一、出差人員應(yīng)在出差結(jié)束的一周內(nèi)報銷差旅費。住辦事處、公寓及住宿費包干的，差旅費報銷單須分別附辦事處、公寓住宿證明及住宿發(fā)票。十二、公司外埠長駐人員在長駐地工作，或在設(shè)有辦事處的城市出差時間超過1個月，集團在外埠長駐地設(shè)有食堂、配備廚師的，不計發(fā)生活補助；未設(shè)食堂的，按以下標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)生活補助：普通地區(qū)及縣級市10元/天縣級以上城市15元/天直轄市及省會城市20元/天生活補助按長駐地工作期間的日歷天數(shù)按月計發(fā)。外埠長駐人員出差，領(lǐng)取差旅費補助的，不再計發(fā)生活補助費。十三、外埠長駐人員，常住地在太原的，在并辦公不計出差。工程預(yù)結(jié)算管理辦法一、總則：為了加強公司的預(yù)算管理工作，提高工作效率和質(zhì)量，充分發(fā)揮預(yù)結(jié)算在工程造價中的計劃、控制職能作用，現(xiàn)結(jié)合公司管理機構(gòu)的調(diào)整，特制定如下管理辦法。二、預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程1、施工圖紙預(yù)算：項目預(yù)算員在接到施工圖紙，認真熟悉，參加圖紙會審，1-2個月作出主體預(yù)算；主體完工作出裝修預(yù)算，報送公司財