基金代持協(xié)議書與資產配置

基金代持協(xié)議書與資產配置合同編號：__________基金代持協(xié)議書與資產配置甲方（基金發(fā)起人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（基金代持人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條基金基本信息1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金運作方式：__________1.5基金成立日期：__________1.6基金到期日期：__________第二條甲方權利與義務2.1甲方作為基金發(fā)起人，有權對本基金的設立、運作和管理進行決策。2.2甲方應按照本協(xié)議約定的出資方式和金額，向本基金出資。2.3甲方應按照本協(xié)議約定的期限和金額，向乙方支付代持費用。2.4甲方應保證其出資來源合法，不得將任何非法資金投入本基金。2.5甲方應按照本協(xié)議約定的期限和方式，向乙方提供基金投資的資產配置方案。第三條乙方權利與義務3.1乙方作為基金代持人，應當按照甲方的要求，持有和保管本基金的權益。3.2乙方應按照本協(xié)議約定的期限和金額，向甲方支付代持費用。3.3乙方應按照甲方的要求，協(xié)助甲方進行基金投資的資產配置。3.4乙方應保證其代持的基金權益來源合法，不得將任何非法資金投入本基金。3.5乙方應在甲方要求的時間內，按照甲方的指示進行基金投資的資產配置的調整。第四條代持費用4.1甲方應按照本協(xié)議約定的期限和金額，向乙方支付代持費用。4.2代持費用的計算方式為：代持費用=基金規(guī)?！链仲M率。4.3代持費率由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中約定。第五條資產配置5.1甲方應按照本協(xié)議約定的期限和方式，向乙方提供基金投資的資產配置方案。5.2乙方應按照甲方的要求，協(xié)助甲方進行基金投資的資產配置。5.3資產配置方案應包括資產種類、投資比例、投資金額等。5.4甲方應根據(jù)市場情況和投資收益情況，適時調整資產配置方案。第六條合同的解除和終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除和終止本協(xié)議；（2）本基金到期，且甲乙雙方同意解除和終止本協(xié)議；（3）發(fā)生本協(xié)議約定的解除和終止條件。6.2本協(xié)議解除和終止后，甲乙雙方應按照本協(xié)議約定的方式，處理與本基金相關的權益和義務。第七條爭議解決7.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（基金發(fā)起人）：__________乙方（基金代持人）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金設立批準文件2.基金合同3.基金招募說明書4.基金托管協(xié)議5.資產配置策略報告6.投資者適當性評估報告7.基金會計報表8.基金投資決策記錄9.基金合同解除或終止協(xié)議10.法律法規(guī)規(guī)定的其他文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定出資或出資不實的，視為違約。2.甲方未按照約定提供資產配置方案或提供虛假信息的，視為違約。3.乙方未按照約定持有和保管基金權益的，視為違約。4.乙方未按照約定協(xié)助甲方進行資產配置的，視為違約。5.甲乙雙方未按照約定支付代持費用的，視為違約。6.法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為。三、法律名詞及解釋：1.基金：指通過集合投資方式，將投資者的資金投向各種金融資產，以實現(xiàn)資金保值增值的一種金融產品。2.基金發(fā)起人：指依法設立基金并承擔基金管理職責的機構或個人。3.基金代持人：指根據(jù)基金發(fā)起人的要求，持有和保管基金權益的機構或個人。4.代持費用：指基金代持人為持有和保管基金權益所收取的費用。5.資產配置：指根據(jù)投資目標和風險偏好，將資金分配到不同的資產類別中，以實現(xiàn)資產組合的優(yōu)化。6.法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定出資：解決辦法：甲方應在規(guī)定時間內履行出資義務，否則乙方有權解除本協(xié)議。2.甲方提供虛假信息：解決辦法：乙方有權要求甲方改正，并追究甲方相應的法律責任。3.乙方未按照約定持有和保管基金權益：解決辦法：甲方有權要求乙方改正，并追究乙方相應的法律責任。4.乙方未按照約定協(xié)助甲方進行資產配置：解決辦法：甲方有權要求乙方改正，并追究乙方相應的法律責任。5.甲乙雙方未按照約定支付代持費用：解決辦法：甲乙雙方應按照約定履行支付義務，否則另一方有權解除本協(xié)議。6.法律法規(guī)規(guī)定的其他問題：解決辦法：甲乙雙方應遵守法律法規(guī)，依法解決相關問題。五、所有應用場景：1.甲方為基金發(fā)起人，乙方為基金代持人的場景。2.甲方需要乙方協(xié)助進行基金投資的場景。3.甲方未按照約定出資或提