倉儲管理流程

倉

儲

管

理

部

部

長

附件1:

崗位職責(zé)

倉儲管理部長流程圖

附件2

用料預(yù)算方法

□用料預(yù)算

第一條常備材料油生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制

“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”。

第二條預(yù)備材料:由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗

用基準(zhǔn)，按科別（產(chǎn)品表）定期編制"材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表"擬訂

用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，

擬訂次月用料預(yù)算。

第三條非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)

用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬

訂用料預(yù)算。

□存量管理

第四條常備材料:物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時

間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當(dāng)管理

方法以"材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項材料的管理點，連同設(shè)

定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬"常備材料控制表"

進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時,

物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。

第五條預(yù)備材料:物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡

采購、倉儲成本的原則下，酌情以"材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”設(shè)定

存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動時，物料管理

單位必須修正其存量管理基準(zhǔn)。

第六條非常備材料:由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況

實施管理（管理方法由各公司自訂）。

□用科差異分析

第七條材料預(yù)算用量與實際用量差異超過管理基準(zhǔn)時一，依下列

規(guī)定辦理：（一）常備材料:物料管理單位應(yīng)于每月10日前就上月實

際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購材料用）或前三個月累計實際用量與累計

預(yù)算用量比較（外購材料用）其差異率在管理基準(zhǔn)（各公司自訂）以上者,

需填制"材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提

出改善對策。

（二）預(yù)備材料:物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10

日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較，其差

異率在管理基準(zhǔn)（各公司自訂）以上者按科別填制"材料使用量差異分

析月報表"，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。

（三）非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制

造完成后，分析用料異常。

材料預(yù)算暨存量基準(zhǔn)明細(xì)表

□定期N0。________

□修訂填表：年月日

平月預(yù)月存制請調(diào)周期進(jìn)貨期間安全存量請購點請購量最高存量

名稱規(guī)格單后三個月預(yù)算用量

材料用用量方

（代號）位需用需用數(shù)量可用數(shù)量可用數(shù)量可用數(shù)量可用

均量估量管式日數(shù)日數(shù)

月月月數(shù)量數(shù)量日數(shù)日數(shù)日數(shù)日數(shù)

經(jīng)理:主管:經(jīng)辦;

常備材料控制表

單位

預(yù)請購周期進(jìn)貨期間安全存量請購點請購量最高存量日期庫存量請購參考量

變

估

更需需需需

月進(jìn)發(fā)

日日/而=??用m日用B用日用日用日需用數(shù)可用數(shù)可用

用月日出

期數(shù)數(shù)量數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)>11/,數(shù)量r量日數(shù)量日數(shù)

量量量

量量儲量

存

量

管

制

基

準(zhǔn)

附件三

物資計劃管理制度

（一）各部、分公畝每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)

的第二年度材料計劃申請表填報工作。

（二）在填報第二年度材料計劃申請表時一，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)

的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計

劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申

請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一

份。

（四）物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設(shè)立帳本進(jìn)

行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記

錄。

（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

（六）為了加強(qiáng)物資計劃管理，物資供應(yīng)部對于計劃外材料的領(lǐng)

用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。

□材料計劃若干辦法

根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部己將年度材料計

劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和

維護(hù)材料計劃。為了做好和加強(qiáng)材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng),

力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通

知:

（一）工程材料計劃

1?自辦工程材料

凡屬自辦工程計劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材

料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表

上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號

以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是〃1〃字表示。

在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定

的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。

對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材

料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正

手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

2?凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手

續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是〃9〃字表示。代辦工

程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要

在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

（二）維護(hù)材料

1?備分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計劃領(lǐng)取維護(hù)所需要

的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上

維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立

的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存

放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，

做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。

2,公司下達(dá)給各分公司的年度放號任務(wù)，各單位須按照已簽

定的材料計劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以

及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲

備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問

題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘

缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。

（三）勞保用品計劃

勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包

括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單

位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時一，必須到公司人事部審批申請

取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

（四）業(yè)務(wù)單式計劃

業(yè)務(wù)單式計劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需

要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實際情況進(jìn)行領(lǐng)

用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量不夠或增加印刷其

它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式?

和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個完整的管理制度。

（五）計劃外材料的申請

在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出

現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考

慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部

申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，

國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進(jìn)口物資采購到貨時間需要

3―4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周

密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供

應(yīng)的作用。

（六）執(zhí)行材料計劃的實施辦法

1?凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計劃人員在外線工

程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。

2?為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料

建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。

3?各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料

管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。

□下發(fā)物資管理若干規(guī)定

為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到〃有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，

切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管

理〃的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資

管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定,

望各單位遵照執(zhí)行：

（一）重要物資的歸口管理

物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理

工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物

資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有

關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，

同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸

口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附

錄）

（二）加強(qiáng)物資的計劃管理

凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資（51進(jìn)設(shè)備和器材除外）,

各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計?劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司

計劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部

門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主

管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報。

各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自

有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物

資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地點

等。根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計

劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一

個月申報。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各

生產(chǎn)部門填寫（填報時必須將工程料和維護(hù)料分開填報）。如不按時送

報計劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。

（三）加強(qiáng)物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組

織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的

物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)

調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，

做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招

標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。

物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，

負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后

的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗收工作。

（四）加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理

各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料

及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物

資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)

單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公

司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

（五）加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資

材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材

料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（六）加強(qiáng)物資倉儲的管理

倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方

面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的

倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時一，對物資的數(shù)

量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行

放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有

不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物

資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。

堅持先迸先出，切實做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度抵倉庫物資的

清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。

（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)

為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加

強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)

業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的

各項規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他

人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時、要經(jīng)常對其工作人

員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用

戶服務(wù)的思想。

要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)

部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好.思想覺悟高的專職材料員或保

管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要

切實加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

附件4

物資領(lǐng)用制度

（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料

管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。

填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程車稱，成本中心，工程編號，施工

單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章,

交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核

章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（二）各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取

貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)

成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計

劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（三）在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和

國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的

數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)

不給辦理審核發(fā)料。

（四）堅持工程材料、維護(hù)材料專項專用的原則，不允許將工程材

料、維護(hù)材料用在其它工程上。備分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部

門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料,

要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。

（五）各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心

授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，

才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

（六）各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無

計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材

料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

□關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定

為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)

人做相應(yīng)調(diào)整（授權(quán)人員表附后），原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授

權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：

（一）各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往

特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

（三）辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

（四）車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)

等，以及價值100。元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置

和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部

購買;屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。

（五）工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料

單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物

資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（六）維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時,

領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后,

方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（七）各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物

資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由

物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部

計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部

同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。

（八）各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要

求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填

寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

（九）各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資

供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。

附件5

庫存量管理作業(yè)流程

附件6

庫存量管理作業(yè)細(xì)則

□存量基準(zhǔn)設(shè)定

第一條預(yù)估月用量設(shè)（修）訂

（一）用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并

參酌今年營業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化

（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)修訂月用量。

（二）季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12

月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考

市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用

量，而設(shè)定預(yù)估月用量。

第二條請購點設(shè)定

（一）請購點一一采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。

（二）采購作業(yè)期間的需求量一一采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用

量。

（三）安全存量一一采購作業(yè)期間的需求量乘以乃％（差異管理

率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地

區(qū)7天用量）

第三條采購作業(yè)期限

由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及

作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采

購數(shù)量的參考。

第四條設(shè)定請購量

（一）考慮要項:采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通

量及倉儲容量。

（二）設(shè)定數(shù)量:外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞

洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購藥天用量。

第五條存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立

生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入〃存量基準(zhǔn)設(shè)定表〃

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。

□請購作業(yè)

第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦（人工作業(yè)）

查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單

位辦理采購。

□用料差異管理作業(yè)

第七條用料差異管理基準(zhǔn)

（一）上旬（1—10日）實際用量超出該旬設(shè)定量X%以上者（由公司自

訂）。

（二）申旬（1-20日）實際用量超出該旬設(shè)定量戲以上者（由公司自訂）。

（三）下旬（即全月）實際用量超出全月設(shè)定量x%以上者（由公司自訂）。

第八條用料差異反應(yīng)及處理

生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”，

查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正〃預(yù)估月量〃，如需修

訂，應(yīng)于反應(yīng)表〃擬修訂月用量〃欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送

物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢及采取措施

第九條庫存查詢

物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的〃用料差異反應(yīng)表〃（附表

13-1⑹后應(yīng)立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，

研判是否需要修改交貨期。

第十條采取措施

物控人員研判需修改交貨期時，應(yīng)填具〃交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請

采購單

位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于〃采購單位答復(fù)〃欄內(nèi)填妥，

送回物控人員列入管理。

□存量管理作業(yè)部門及其職責(zé)

第十一條物控人員

為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)（修）訂，用料

差異分析及采取措施。

第十二條采購單位

負(fù)責(zé)各項材料內(nèi)、外購別的設(shè)（修）訂，采購作業(yè)期限設(shè)（修）訂

及采購進(jìn)度管理與異常處理。

存量基準(zhǔn)設(shè)定表

去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請購點最小包

單采購設(shè)定請

材料編號品名規(guī)定裝量及

位區(qū)分合計合計天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量購量

貨柜量

用料差異反應(yīng)單

年月日

材料品名設(shè)定實際上一月上二月擬修訂差異處量

項次管制量差異率

編號規(guī)格月用量用量月量月量月用量原因措施

編號：

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附件7

企業(yè)物資消耗定額管理制度

口總則

（一）物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，

是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成

本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)

約原材料的有效手段。

（二）物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的

具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，

以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內(nèi)容

（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額

1?主要原材料消耗定額一一指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，加入角鋼、

氧化鋁等。

2?工藝性輔助材料消耗一一工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的

材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額

指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括

途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

□物資消耗定額的制定和修改

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共67頁

（四）材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總

工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，

由供應(yīng)科參照實際情況制定供應(yīng)定額。

（五）工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原

則制訂。

（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實際消耗資

料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提

高定額。

（七）凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。

1?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；

2?加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3?定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

□限額供料

（八）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的

重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。

（九）限額供料范圍：

1?產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

z?大宗的輔料和能源。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共67頁

附件8

口倉位規(guī)劃要因分析

倉運(yùn)單位

經(jīng)辦人（攜出者）門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人稽查單位

I

I

一

制1

單1

-----------------

核1

準(zhǔn)r

攜

出1

檢

查1——

簽

章

存

查

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共67頁

□倉儲規(guī)劃實務(wù)說明

面1.倉儲總面積按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，

積2.公共設(shè)施規(guī)劃配適用的儲存面積

配3.有效面積計算依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等

置倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容

料1.基準(zhǔn)存量存量高者可雙通路配置，存量低及零星用儲柜倉儲為宜，重量

位2.收發(fā)頻率輕者可架高儲存

設(shè)3.料位設(shè)定與編號收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素

定倉庫代號統(tǒng)一以A?B?C....................順序設(shè)定，料位編訂，

料位編號原則：

堆1,包裝類別依53加化鐵桶裝，5加化鐵桶裝，紙盒裝.支裝分設(shè)堆疊高

疊2.材料特性棧層次

方3.供料方式對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量

式4.儲工具依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式

依包裝類別.材料特性.供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共67頁

料.1.材料編號依請購單填材料編號、品名.規(guī)格.數(shù)量.入廠日期，并以月

品2.單位堆疊量份顏色加以區(qū)分標(biāo)示

標(biāo)3.儲存說明標(biāo)示每一位置的最大容量

示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）

附件9

企業(yè)倉庫管理制度

□總則

1?倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的

主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，

收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2?倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合

理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理

的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和

ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

□物資驗收入庫

3?物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點

物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識

簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4?物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共67頁

不準(zhǔn)投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)

量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并

隨同托收單交財務(wù)科記帳。

6?不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入

生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7?驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到

而貨未到，或貨己到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除

懸事掛帳。

□物資的儲存保管

8?物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃

設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆

放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編

號，上架的以分類四號定位編號。

9?物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五

五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，

文明整齊。

10?倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和

工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有

主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，

保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共67頁

續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取〃發(fā)生盈時多送，

虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11?保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識

處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到〃十不〃要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管

責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā)貨方便，留有回旋

余地。

12?保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，

一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13?倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)

禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和

必要的防火知識。

□物資發(fā)放

14?按〃推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料〃的原則

發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖

方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以

及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15-領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、

零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有

材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材

料應(yīng)有審批人簽字。同時一，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16?調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第33頁共67頁

收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票

人更正后發(fā)貨。

17?對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均

應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的

原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18-發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，

防止差錯出門。

19?所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

□其他有關(guān)事項

20?記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報及時。

21?允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，

每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22?創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行

一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

23?保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事

宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見

證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人

負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24?庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁共67頁

附件11

收料作業(yè)管理辦法

□進(jìn)料作業(yè)流程

使用說明：

使用表單

發(fā)票1聯(lián)

驗收單5聯(lián)

訂單

帳卡1張

物料入廠檢驗表1張

迸料檢驗規(guī)格表I張

1?供應(yīng)商

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第35頁共67頁

1?1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)

2?點收

2?1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收

2-2若數(shù)量正確于驗收單上簽收

2?3銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表

2?4驗收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管

3?檢驗

3?1質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗

3-2進(jìn)料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存

4?記錄

4?1抽驗結(jié)果記于物料人廠檢驗表

物料入廠檢驗表:質(zhì)管自存

4?2允收簽章

4?3貼綠色允收票簽

驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)會計

第五聯(lián)采購

4-4采購銷訂單檔

5?入庫

5?1原物料入庫，記入帳卡

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第36頁共67頁

5?2人電腦庫存帳

5?3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計

使用說明：

使用表單

物料人廠檢驗表1張

進(jìn)料檢驗規(guī)格表1張

委外加工單

1?協(xié)作廠

(1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián)(含發(fā)票)

2?點收

(1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收

(2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收

(3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表

(4)驗收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管工檢驗

(1)質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗

(2)迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存

4?記錄

(1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表

物料人廠檢驗表:質(zhì)管自存

⑵允收簽章

(3)貼綠色允收票簽

第36頁共67頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第37頁共67頁

驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管送生管

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)會計

第五聯(lián)采購

(4)采購銷訂單檔

(5)生管銷委外加工單

5.人庫

(1)半成品入庫

(2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計

使用說明

使用表單

發(fā)票1聯(lián)

驗收單5聯(lián)

訂購單

帳卡I張

物料人廠檢驗表1張

迸料檢驗規(guī)格表1張

物料退貨通知單4聯(lián)

1?供應(yīng)商

(1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián)

2?點收

第37頁共67頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁共67頁

(1)送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收

(2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收

驗收單:第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管

(3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表

3?檢驗

(1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗規(guī)格表抽驗

(2)迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存

4?記錄

(1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表

物料入廠檢驗表:質(zhì)管自存

(2)判定拒收

(3)開物料退貨通知單一式五聯(lián)

(4)貼黃色拒收標(biāo)簽

(5)送科長簽章

驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)會計

(作廢)

第五聯(lián)采購

物料退貨通知單

第一聯(lián)采購

第38頁共67頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第39頁共67頁

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)生管

第四聯(lián)供應(yīng)商

(6)采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單(傳真或郵寄)

5?退回

(1)倉庫根據(jù)驗收單于進(jìn)貨日報表注銷迸料

(2)廠商點收

(3)廠商簽收

(4)領(lǐng)回

使用說明

使用表單

發(fā)票

驗收單5聯(lián)

訂購單

帳卡1張

物料人廠檢驗表1張

迸料檢驗規(guī)格表1張-

物料退貨通知單4聯(lián)

1?供應(yīng)商

1?1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)

2?點收

第39頁共67頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第40頁共67頁

2-1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收

2-2若數(shù)量正確于驗收單上簽收

驗收單:第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管

2?3銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表

3,檢驗

3?1質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗

3?2迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存

4?記錄

4,1抽驗結(jié)果記于物料人廠檢驗表

物料人廠檢驗表:質(zhì)管自存

4?2判定拒收

4?3開物料退貨通知單一式四聯(lián)

4-4貼黃色拒收標(biāo)簽

4?5送科長簽章

驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)會計

（作廢）

第五聯(lián)采購

物料退貨通知單

第一聯(lián)采購

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第41頁共67頁

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)生管

第四聯(lián)供應(yīng)商

4-6生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）

5?退回

5-1倉庫根據(jù)驗收單于迸貨日報表注銷迸料

5?2廠商點收

5?3廠商簽收

5?4領(lǐng)回

使用說明：

使用表單

發(fā)票1聯(lián)

驗收單5聯(lián)

訂購單

帳卡1張

物料入廠檢驗表1張

進(jìn)料檢驗規(guī)格表1張

,進(jìn)料作業(yè)流程

供應(yīng)商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票

1,檢驗

1?1判定拒收

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第42頁共67頁

1,2科長簽核

1?3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收

單上注明原因

1,4送經(jīng)理審核

2?全檢判定

2?1經(jīng)理審核

,若經(jīng)理不在則開會決定

2?2驗收單送采購

2-3驗收單上注明采購與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果

2?4裁決全檢

2?5質(zhì)管全檢，并注明實際工時

驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管

第二聯(lián)倉庫

第三聯(lián)會計

（作廢）

第五聯(lián)采購

3?入庫

3-1倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)

3?2銷訂單檔

3?3人電腦庫存帳

3-4編號登入進(jìn)貨日報表

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第43頁共67頁

3?5將物料入庫，并記錄于帳卡

3?6發(fā)票送采購處理

,廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓

單

3?7退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票

3?8核對發(fā)票無誤后，匯總送會計

附件12

發(fā)料作業(yè)管理辦法

使用說明

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第44頁共67頁

使用表單

發(fā)料通知單

領(lǐng)料單（檢料用）

領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）

帳卡

缺料單

1*生管通知

1-1物控根據(jù)生管發(fā)料通知單

列印領(lǐng)料單（檢料用）

領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫

2?備料

2-1庫管備料

2?2記入帳卡

3?人帳

3-1填寫缺料單

3?2人電腦帳

3?3列印領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）復(fù)印3份

缺料單：

一聯(lián)制造

一聯(lián)物控

一聯(lián)生管

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第45頁共67頁

領(lǐng)料單：

一聯(lián)制造

一聯(lián)物控

一聯(lián)物控+會計

4,領(lǐng)料

4?1現(xiàn)場核對數(shù)量

4,2現(xiàn)場簽收

4-3物控將領(lǐng)料單匯總送會計

附件13

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第46頁共67頁

材料調(diào)撥管理辦法

□材料的借入、借出與外協(xié)

（一）材料的借入與歸還

1?因生產(chǎn)需要，而材料無法如期供應(yīng)時，可向有關(guān)廠家商量，

洽借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最

近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核決后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)

主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存?zhèn)}庫憑以收

料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。

Z?借用的材料迸廠時，由倉庫收料人員依借據(jù)所列材料名稱、

規(guī)格、數(shù)量填制〃收料單”并于備注欄中注明〃借人材料〃，依迸料驗

收管理辦法辦理收料。

3?借入材料的歸還，由采購人員開具〃材料交運(yùn)單〃并附借據(jù)的

副本呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送倉庫經(jīng)核對原借人材料〃收料單〃的品名、規(guī)

格、數(shù)量無誤后，依此備料出庫。

（二）材料的借出與收回

1?在不影響生產(chǎn)時一，材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，

注明〃借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期〃并經(jīng)總經(jīng)理核

準(zhǔn)后始行辦理。

2?材料借出時由經(jīng)辦部門填制〃材料交運(yùn)單〃呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，將

借據(jù)復(fù)印二份附于〃材料交運(yùn)單”之后，一份送會計單位，一份送倉

庫，依此核對出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸

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還異常時應(yīng)即時通知經(jīng)辦部門查明原因。

3?借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制〃材料

收料單〃，并于備注欄內(nèi)加注〃借出料收回〃依迸料驗收管理辦法辦理

收料，并于原借出的〃材料交運(yùn)單〃中注明〃歸還數(shù)量“〃日期〃及〃材料

收料單號碼

4?借出材料歸還人廠經(jīng)檢驗不合格后，倉庫應(yīng)立即擬〃材料檢

驗報告表〃會同經(jīng)辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但

經(jīng)檢驗合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。

（三）外協(xié)加工材料的交運(yùn)

外協(xié)加工材料交運(yùn)時，由外協(xié)經(jīng)辦部門開立外協(xié)的材料，配合

發(fā)料單由倉庫發(fā)料人員開立〃交運(yùn)單〃辦理出料。

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附件14

成品倉儲管理準(zhǔn)則

□總則

第一條目的

為便本公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品

處理等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準(zhǔn)則。

第二條范圍

有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲

管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

□庫位規(guī)劃

第三條庫位規(guī)劃與配置

（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃

所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

（二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

1?配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手