產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制系統(tǒng)模板

某某集團(tuán)產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制制度和操作步驟目錄 頁(yè)次第一章崗位分工和授權(quán)同意 1-2第二章用戶檔案管理 2-4第三章用戶信用評(píng)定 4-5第四章銷售協(xié)議 5-8第五章產(chǎn)品售價(jià)及產(chǎn)品銷售通知單（原價(jià)格通知單） 8-9第六章產(chǎn)品發(fā)貨通知單（“辦貨通知單”） 9-10第七章產(chǎn)品發(fā)貨 10-18第八章自用水泥和水泥樣品 18第九章銷售發(fā)票開(kāi)具 18-20第十章云天系統(tǒng)錄入和銷售收入確實(shí)定 20第十一章產(chǎn)品運(yùn)輸及運(yùn)費(fèi)結(jié)算 20-22第十二章貨款收取和賬務(wù)處理 22-25第十三章月結(jié)用戶核實(shí) 25-26第十四章應(yīng)收賬款核實(shí)和對(duì)賬 26-27第十五章應(yīng)收賬款壞賬評(píng)定 27-28第十六章水泥儲(chǔ)罐使用管理 28-29第十七章銷售檔案管理 29-32第一章崗位分工和授權(quán)同意第一條銷售部應(yīng)該建立銷售部門崗位責(zé)任制（請(qǐng)參考附件一），明確崗位工作內(nèi)容、職責(zé)、權(quán)限，確保銷售業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第二條集團(tuán)應(yīng)該將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)部門（或崗位）分別設(shè)置：1、銷售部門包含：西安銷售部（以下統(tǒng)稱：集團(tuán)銷售部）、銅川廠和涇陽(yáng)廠開(kāi)票室（名稱不變）和發(fā)運(yùn)室（原銅川廠銷售科和涇陽(yáng)廠發(fā)運(yùn)室一律稱：發(fā)運(yùn)科，隸屬集團(tuán)銷售部，工作要求請(qǐng)參考附件二）。其關(guān)鍵是負(fù)責(zé)：處理訂單、簽署協(xié)議、實(shí)施銷售政策和信用政策、發(fā)貨控制（發(fā)貨卡開(kāi)具）、發(fā)貨數(shù)量查對(duì)、和用戶往來(lái)賬查對(duì)、和催收貨款。2、發(fā)貨部門關(guān)鍵是指銅川廠和涇陽(yáng)廠放料崗位。其負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦剪發(fā)貨具體事宜。3、財(cái)務(wù)部門（包含：集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科）關(guān)鍵負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)結(jié)算和統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理貨款回收。第三條不得由同一個(gè)人辦理銷售和收款業(yè)務(wù)全過(guò)程。第四條銷售部應(yīng)該建立專門信用管理部門或崗位，負(fù)責(zé)制訂信用政策，監(jiān)督信用政策實(shí)施情況。信用管理崗位和銷售業(yè)務(wù)崗位應(yīng)分設(shè)。第五條銷售部應(yīng)依據(jù)具體情況對(duì)銷售業(yè)務(wù)人員進(jìn)行崗位輪換。第六條銷售部應(yīng)該對(duì)銷售業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格授權(quán)同意制度，明確審批人員對(duì)銷售和收款業(yè)務(wù)授權(quán)同意方法、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制方法，要求經(jīng)辦人職責(zé)范圍和工作要求。第七條審批人應(yīng)該依據(jù)銷售和收款授權(quán)同意制度要求，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。第八條經(jīng)辦人應(yīng)該在職責(zé)范圍內(nèi)，根據(jù)審批人同意意見(jiàn)辦理銷售和收款業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批銷售和收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并立即向?qū)徟松霞?jí)授權(quán)部門匯報(bào)。第九條對(duì)于超出既定銷售政策和信用政策要求范圍特殊銷售業(yè)務(wù)，應(yīng)該經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。第十條嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)和人員經(jīng)辦銷售和收款業(yè)務(wù)。第二章用戶檔案管理對(duì)于需要簽署協(xié)議，銷售部應(yīng)建立用戶資料管理系統(tǒng)，內(nèi)容包含：用戶基礎(chǔ)資料，如：用戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證等資質(zhì)復(fù)印件，和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人電話、地址等；用戶經(jīng)營(yíng)能力資料，如：資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況等；用戶信用資料；用戶賒賬額度；用戶考評(píng)及結(jié)果等；對(duì)于新用戶，由銷售業(yè)務(wù)人員搜集上述資料,并依據(jù)資料和相關(guān)銷售協(xié)議或訂單填寫《產(chǎn)品銷售通知單》（樣本詳見(jiàn)附件三）一式四聯(lián)，一聯(lián)：財(cái)務(wù)部，二聯(lián)銷售管理處，三聯(lián)：銷售業(yè)務(wù)處，四聯(lián)：存根。并連同相關(guān)資料交給銷售部辦貨管理員。銷售部辦貨管理員應(yīng)對(duì)《產(chǎn)品銷售通知單》和相關(guān)資料進(jìn)行查對(duì)，若無(wú)誤，則依據(jù)《產(chǎn)品銷售通知單》將用戶信息輸入云天用戶資料管理系統(tǒng)中。對(duì)于老用戶，員工應(yīng)定時(shí)進(jìn)行了解，若發(fā)覺(jué)第一條所列內(nèi)容發(fā)生了改變，應(yīng)立即以書(shū)面方法（需經(jīng)銷售經(jīng)理簽字同意）通知銷售部辦貨管理員,方便更新云天用戶資料管理系統(tǒng)。用戶資料應(yīng)次序編號(hào)，用戶紙質(zhì)材料統(tǒng)一交和銷售部檔案管理人員存檔保管。云天系統(tǒng)用戶檔案輸入操作步驟以下:集團(tuán)系統(tǒng)IP集團(tuán)系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.50.200外網(wǎng):124.114.156.146涇陽(yáng)系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.10.11外網(wǎng):61.185.39.149銅川系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.0.11外網(wǎng):61.185.114.170用戶名、密碼（登錄）用戶名、密碼（登錄）用戶管理用戶管理用戶檔案管理用戶檔案管理用戶檔案列表用戶檔案列表查找（查找用戶編碼為XA用戶至尾頁(yè)，查看最終一個(gè)用戶代碼）查找（查找用戶編碼為XA用戶至尾頁(yè)，查看最終一個(gè)用戶代碼）返回到用戶檔案輸入返回到用戶檔案輸入逐項(xiàng)填寫用戶資料逐項(xiàng)填寫用戶資料用戶名稱（全稱）用戶名稱（全稱）用戶代碼（按查找到用戶代碼順延）用戶代碼（按查找到用戶代碼順延）業(yè)績(jī)員工(企業(yè)大堂)業(yè)績(jī)員工(企業(yè)大堂)提貨方法提貨方法（月結(jié)：可完全欠款；現(xiàn)款：可部分欠款）銷售渠道（按實(shí)際選擇）銷售渠道（按實(shí)際選擇）維護(hù)員工（選擇該用戶直管員工維護(hù)員工（選擇該用戶直管員工）保留用戶檔案填寫須知：(1)西安銷售辦事處輸入用戶資料必需集團(tuán)系統(tǒng)、涇陽(yáng)系統(tǒng)和銅川系統(tǒng)同時(shí)錄入，確保用戶代碼、用戶名稱(應(yīng)依據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上名稱,而且是全稱錄入)一致；銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)直銷用戶只輸入集團(tuán)系統(tǒng)和所在企業(yè)系統(tǒng)。(2)用戶代碼輸入必需要求對(duì)照用戶資料列表用戶代碼編制位數(shù)、規(guī)則和次序編錄。第三章用戶信用評(píng)定對(duì)于新重大協(xié)議用戶（重大協(xié)議是指：?jiǎn)喂P銷售金額超出人民幣50萬(wàn)元、或非現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品銷售、或以到站價(jià)方法結(jié)算、或?qū)賴?guó)家、省、市關(guān)鍵工程項(xiàng)目、或授予特定區(qū)域總經(jīng)銷代理、或授予特定項(xiàng)目標(biāo)獨(dú)家經(jīng)銷、或可能和現(xiàn)有銷售終端相沖突、或包含支付傭金（勞務(wù)費(fèi)等）、或特殊開(kāi)票要求、或協(xié)議轉(zhuǎn)包等業(yè)務(wù)），在和用戶進(jìn)行交易前，應(yīng)填制《信用評(píng)定表》,對(duì)用戶進(jìn)行信用評(píng)定,以充足了解和考慮用戶信譽(yù)、財(cái)務(wù)情況等相關(guān)情況，降低貨款回收中風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于老用戶，銷售員工應(yīng)在每三個(gè)月末填制《信用評(píng)定表》對(duì)全部重大用戶進(jìn)行信用評(píng)定。信用評(píng)定內(nèi)容包含：歷年所發(fā)生交易情況；貨款還款情況；用戶現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)情況；用戶現(xiàn)在財(cái)務(wù)情況等資料。第四條銷售員工依據(jù)上述評(píng)定結(jié)果，確定用戶對(duì)應(yīng)信用等級(jí)，并上報(bào)給銷售總監(jiān)。第五條 銷售總監(jiān)應(yīng)對(duì)用戶信用等級(jí)進(jìn)行審核，若無(wú)疑問(wèn)，應(yīng)在《信用評(píng)定表》上署名同意。銷售員工應(yīng)依據(jù)所同意用戶信用等級(jí)，給和用戶對(duì)應(yīng)折扣、賒賬額度。賒賬、折扣政策以下：A級(jí)用戶能夠賒銷：A級(jí)用戶是指：以正式招投標(biāo)方法進(jìn)行國(guó)家和地方關(guān)鍵工程項(xiàng)目標(biāo)用戶。B級(jí)用戶能夠貨到付款：B級(jí)用戶是指：資信良好、有協(xié)議明確約定、發(fā)生訴訟時(shí)法律手續(xù)自然完備業(yè)務(wù)用戶。C級(jí)用戶應(yīng)預(yù)付貨款，C級(jí)用戶是指：資金實(shí)力較強(qiáng)、經(jīng)銷終端為大型工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)銷商。D級(jí)用戶必需現(xiàn)款現(xiàn)貨：D級(jí)用戶是指：除上述以外其它經(jīng)銷商。第九條若需要超出第八條標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理書(shū)面簽字同意方可實(shí)施。第十條銷售員工應(yīng)將《信用評(píng)定表》提交銷售部辦貨管理員輸入用戶資料管理系統(tǒng)，并由銷售部檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。第四章銷售協(xié)議現(xiàn)款用戶（指先款后貨用戶）能夠不簽署銷售協(xié)議或訂單，但屬重大協(xié)議范圍除外（重大協(xié)議是指：?jiǎn)喂P銷售金額超出人民幣50萬(wàn)元、或非現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品銷售、或以到站價(jià)方法結(jié)算、或?qū)賴?guó)家、省、市關(guān)鍵工程項(xiàng)目、或授予特定區(qū)域總經(jīng)銷代理、或授予特定項(xiàng)目標(biāo)獨(dú)家經(jīng)銷、或可能和現(xiàn)有銷售終端相沖突、或包含支付傭金（勞務(wù)費(fèi)等）、或特殊開(kāi)票要求、或協(xié)議轉(zhuǎn)包等業(yè)務(wù)）。非現(xiàn)款用戶必需簽署銷售協(xié)議或訂單。在銷售協(xié)議簽訂前，銷售部門應(yīng)該指定專門人員就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方法等具體事項(xiàng)和用戶進(jìn)行談判。重大協(xié)議談判人員最少應(yīng)有兩人以上。銷售協(xié)議印章保管和使用必需嚴(yán)格地根據(jù)《企業(yè)印章管理制度》實(shí)施。不得在空白銷售協(xié)議或訂單上加蓋銷售印章。全部銷售協(xié)議或訂單必需次序編號(hào)。銷售部門應(yīng)該授權(quán)相關(guān)人員和用戶簽署銷售協(xié)議。簽署協(xié)議應(yīng)符合《中國(guó)協(xié)議法》要求。重大銷售協(xié)議簽訂應(yīng)該咨詢法律顧問(wèn)或教授意見(jiàn)。對(duì)于銷售協(xié)議簽署，必需按下列評(píng)審步驟進(jìn)行評(píng)審：1、集團(tuán)企業(yè)成立水泥（熟料）銷售協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）評(píng)審小組。評(píng)審小組組員由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)、法律事務(wù)部責(zé)任人、企業(yè)審計(jì)部責(zé)任人、企業(yè)技術(shù)服務(wù)中心責(zé)任人、財(cái)務(wù)核實(shí)責(zé)任人、銷售部管理處責(zé)任人、銷售部業(yè)務(wù)處責(zé)任人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員等人員組成。2、協(xié)議評(píng)審范圍包含：不限于重大銷售協(xié)議范圍，由銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)認(rèn)定協(xié)議評(píng)審需要是否，但包含很規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)要求、很規(guī)財(cái)務(wù)處理、授予特定區(qū)域或項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)銷代理、協(xié)議轉(zhuǎn)包等業(yè)務(wù)銷售協(xié)議必需組織評(píng)審。3、協(xié)議評(píng)審關(guān)鍵內(nèi)容：（1）銷售用戶和承運(yùn)人資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)驗(yàn)；（2）銷售渠道或終端是否沖突，授權(quán)范圍是否合理；（3）銷售產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)能力；（4）銷售產(chǎn)品用戶驗(yàn)收方法、質(zhì)量糾紛處理方法；（5）銷售產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨方法、付款結(jié)算方法；（6）代理運(yùn)輸條件和價(jià)格；（7）承運(yùn)人履約能力、管理協(xié)調(diào)能力、響應(yīng)能力；（8）違約責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償（包含確保金處理方法）；（9）協(xié)議糾紛處理方法；（10）其它特殊要求（包含支付傭金、委托收（付）款、發(fā)票開(kāi)具等）。4、協(xié)議評(píng)審方法：（1）產(chǎn)品銷售部門對(duì)接收草簽協(xié)議進(jìn)行初審，若協(xié)議各項(xiàng)要求不明確或未形成文件，則應(yīng)要求銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員深入了解用戶需求，直至協(xié)議各項(xiàng)目要求明確并形成文件為止；（2）草簽協(xié)議由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和銷售部門主管人員進(jìn)行初審，認(rèn)為協(xié)議各項(xiàng)要求可接收，填報(bào)《協(xié)議評(píng)審表》（詳見(jiàn)附件二十一），連同草簽協(xié)議一并交由銷售總監(jiān)審定是否需要組織評(píng)審，銷售總監(jiān)依據(jù)協(xié)議評(píng)審范圍組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員需對(duì)協(xié)議對(duì)象作出簡(jiǎn)明書(shū)面評(píng)價(jià)，各評(píng)審人員對(duì)協(xié)議條款逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，并要求有明確書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)；（4）組織評(píng)審協(xié)議因評(píng)審意見(jiàn)未達(dá)成一致，需報(bào)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理審批。需支付傭金（勞務(wù)費(fèi)等）業(yè)務(wù)須報(bào)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理審批同意，財(cái)務(wù)部門立案并負(fù)責(zé)逐筆支付審核。從運(yùn)費(fèi)中支付傭金（勞務(wù)費(fèi)等）操作措施另行制訂。（5）產(chǎn)品銷售部門依據(jù)評(píng)審小組各組員意見(jiàn)，結(jié)合可接收或不可接收條款，和需增加條款，對(duì)草簽協(xié)議進(jìn)行修改，確保內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)統(tǒng)一，并和用戶達(dá)成一致后，簽署正式協(xié)議。在簽發(fā)協(xié)議之前必需推行正式、完整評(píng)審會(huì)簽手續(xù)，《協(xié)議評(píng)審表》必需附在所需簽署協(xié)議后面；（6）正式協(xié)議簽署時(shí)，均需由企業(yè)分管銷售領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人審批簽字，審批人并在協(xié)議每頁(yè)空白處小簽（署名）。協(xié)議印章管理人員蓋章時(shí)須憑有本條要求完整署名和對(duì)應(yīng)《協(xié)議評(píng)審表》方可出具?！秴f(xié)議評(píng)審表》連同協(xié)議正式本一并歸檔保管。（7）協(xié)議實(shí)施過(guò)程中，協(xié)議雙方因某種原因提出協(xié)議修訂并包含上述所要求評(píng)審范圍時(shí)，產(chǎn)品銷售部門依據(jù)擬修訂內(nèi)容草簽《補(bǔ)充協(xié)議》和填寫《協(xié)議修訂評(píng)審表》（詳見(jiàn)附件二十二），連同原協(xié)議及對(duì)應(yīng)《協(xié)議評(píng)審表》一并按上述程序進(jìn)行評(píng)審。修訂內(nèi)容和方法和用戶達(dá)成一致后，正式《補(bǔ)充協(xié)議》審批、蓋章程序亦按原協(xié)議方法簽發(fā)、歸檔和保管。（8）投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)《投標(biāo)文件》亦按上述相關(guān)評(píng)審范圍和辦理程序連同《招標(biāo)文件》一并經(jīng)評(píng)審經(jīng)過(guò)后方可遞交投標(biāo)。（9）評(píng)審人員應(yīng)主動(dòng)配合銷售部門協(xié)議簽署工作，各評(píng)審人員對(duì)各自評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)部門人員須負(fù)責(zé)好和用戶溝通和協(xié)調(diào)工作，確保內(nèi)外協(xié)調(diào)一致。銷售總監(jiān)應(yīng)對(duì)銷售協(xié)議或訂單條款進(jìn)行仔細(xì)審核，若無(wú)疑問(wèn)，應(yīng)在銷售協(xié)議或訂單上署名同意。全部協(xié)議均應(yīng)先由銷售總監(jiān)在銷售協(xié)議上小簽，再由銷售印章保管員加蓋銷售協(xié)議章。超出授權(quán)銷售協(xié)議或訂單必需先由企業(yè)總經(jīng)理署名同意后，再由銷售印章保管員加蓋銷售協(xié)議章。已撤銷或作廢銷售協(xié)議或訂單（指已加蓋了銷售協(xié)議章）必需先由銷售總監(jiān)簽字同意，由銷售印章保管員加蓋作廢章，再交給銷售部檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管，超出集團(tuán)要求保留期限，需經(jīng)銷售總監(jiān)書(shū)面簽字同意后方可給予銷毀。第五章產(chǎn)品售價(jià)及產(chǎn)品銷售通知單（原價(jià)格通知單）由銷售部門負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品價(jià)格目錄,報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)和企業(yè)總經(jīng)理同意后實(shí)施。若遇有產(chǎn)品價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，由銷售部門負(fù)責(zé)變更產(chǎn)品價(jià)格目錄,報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)和企業(yè)總經(jīng)理同意后實(shí)施。對(duì)于銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)直銷產(chǎn)品，無(wú)須填寫《產(chǎn)品銷售通知單》，直接填寫《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，見(jiàn)第六章。《產(chǎn)品銷售通知單》應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)人員依據(jù)相關(guān)銷售協(xié)議或訂單，并按通知單格式內(nèi)容填寫完整（尤其是用戶名稱必需依據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照填寫用戶全稱,且用戶信息以后使用一方要和最先錄入一方保持一致，以后使用一方認(rèn)為最先錄入一方有誤，向管理處經(jīng)理提出，經(jīng)管理處經(jīng)理同意后更正用戶信息），而且應(yīng)將所對(duì)應(yīng)協(xié)議編號(hào)填寫在《產(chǎn)品銷售通知單》上。無(wú)書(shū)面協(xié)議或需先辦剪發(fā)貨后簽協(xié)議，按下列第二條、第三條程序核批后辦理?！懂a(chǎn)品銷售通知單》必需由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字審批（超出權(quán)限須由銷售總監(jiān)或或總經(jīng)理審批）。全部銷售發(fā)生或其品種、價(jià)格發(fā)生變動(dòng)均需填報(bào)《產(chǎn)品銷售通知單》，該單應(yīng)按印刷流水號(hào)次序使用，銷售業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)該單傳輸、報(bào)批，同時(shí)要求用戶以書(shū)面方法確定是否同意銷售價(jià)格變動(dòng)（若情況緊急，能夠要求用戶先將價(jià)格確定書(shū)傳真給銷售部門業(yè)務(wù)人員。銷售部門業(yè)務(wù)人員將《產(chǎn)品銷售通知單》連同用戶價(jià)格確定書(shū)一起交給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）進(jìn)行審核(審核內(nèi)容包含:單價(jià)是否存在超出企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn),部門經(jīng)理是否簽字同意等,若有不符，應(yīng)將《產(chǎn)品銷售通知單》給予退回),審核經(jīng)過(guò)后方可交給銷售部辦貨管理人員，原件交銷售部檔案管理員歸檔保管。銷售部辦貨管理員依據(jù)《產(chǎn)品銷售通知單》立即將用戶信息輸入云天用戶資料管理系統(tǒng)中。集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）依據(jù)《產(chǎn)品銷售通知單》編制《用戶信息匯總表》（EXCEL）（樣本詳見(jiàn)附件十四），并于次月1日將《用戶信息匯總表》報(bào)送給銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科。對(duì)于某一貨物卡片中已部分提貨用戶需要變動(dòng)單價(jià)，銷售部業(yè)務(wù)人員須在《產(chǎn)品銷售通知單》中注明，經(jīng)企業(yè)內(nèi)部審批和用戶簽署確定后，銷售部辦貨管理人員負(fù)責(zé)新辦貨物卡片系統(tǒng)錄入和按《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》操作程序辦剪發(fā)貨通知，并對(duì)系統(tǒng)原貨物卡片未提部分給予注銷。用戶未提貨部分注銷時(shí)，銷售部辦貨管理人員還須同時(shí)辦理《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，駐廠開(kāi)票室按此通知沖減紙制《發(fā)貨卡》中剩下數(shù)量，要求《發(fā)貨卡》用戶留存聯(lián)同時(shí)收回沖減，并按檔案管理要求裝訂歸檔保管?！懂a(chǎn)品銷售通知單》各留存部門和保管人員須按檔案管理要求進(jìn)行歸檔保管；必需時(shí)可將有用戶簽署原件（通常為“存根聯(lián)”）并入該用戶協(xié)議檔案中歸檔，《產(chǎn)品銷售通知單》使用記錄表中注明該“存根聯(lián)”已并入某某編號(hào)協(xié)議檔案中。第六章產(chǎn)品發(fā)貨通知單（“辦貨通知單”）第一條《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》（“辦貨通知單”）（樣本詳見(jiàn)附件四）一式四聯(lián)，一聯(lián)：提貨，二聯(lián)：財(cái)務(wù)，三聯(lián)：記賬（銅川/涇陽(yáng)），四聯(lián)：存根。第二條 集團(tuán)銷售部《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)人員口頭通知銷售部辦貨管理員填寫（駐廠《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》由發(fā)運(yùn)科填寫），填寫時(shí)應(yīng)將《產(chǎn)品銷售通知單》編號(hào)和云天系統(tǒng)中編號(hào)填寫在《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》上，方便對(duì)應(yīng)查詢。第三條《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》交由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）對(duì)用戶預(yù)付款（應(yīng)扣除用戶已辦貨但還未提貨額度）、單價(jià)進(jìn)行審核簽字，若用戶沒(méi)有預(yù)付款，也沒(méi)有授權(quán)額度，則財(cái)務(wù)審核不予經(jīng)過(guò)。財(cái)務(wù)審核經(jīng)過(guò)后再交由銷售部經(jīng)理審核簽字同意。銷售部辦貨管理員應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》將銷售單價(jià)輸入云天系統(tǒng)。每日由銷售部辦貨管理員編制《發(fā)貨通知匯總表》（樣本詳見(jiàn)附件十三），并提交一份給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）。集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）應(yīng)依據(jù)《發(fā)貨通知匯總表》對(duì)重大用戶，查對(duì)輸入云天系統(tǒng)單價(jià)是否正確。銷售部辦貨管理員將《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》立即傳真給銅川或涇陽(yáng)開(kāi)票室，傳真完成后，應(yīng)打電話給對(duì)方確定傳真是否收到。開(kāi)票室應(yīng)將通知單傳真件按時(shí)間次序裝訂保管，開(kāi)票室若因特殊情況接收口頭通知辦紙制《發(fā)貨卡》，則須立即向相關(guān)部門收取對(duì)應(yīng)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》傳真件。開(kāi)票室依據(jù)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和云天系統(tǒng)進(jìn)行查對(duì)后辦理手工發(fā)貨卡；對(duì)于辦理用戶退貨或注銷通知辦理，開(kāi)票室須負(fù)責(zé)收回對(duì)應(yīng)紙制《發(fā)貨卡》用戶留存聯(lián)，并沖減對(duì)應(yīng)數(shù)量后裝訂歸檔保管。第七章產(chǎn)品發(fā)貨第一條產(chǎn)品發(fā)貨是指：用戶或我企業(yè)承運(yùn)人實(shí)際從本企業(yè)提取貨物，包含貨物被提取前后相關(guān)授權(quán)、通知、審核、開(kāi)票、簽收、歸檔等手續(xù)。第二條發(fā)貨形式分為二類：（一）憑介紹信提貨（或長(zhǎng)久授權(quán)書(shū)），（二）憑授權(quán)電話通知提貨。第三條 （一）憑介紹信提貨（或長(zhǎng)久授權(quán)書(shū)），又分為：第一類用戶：即每一現(xiàn)款、自提用戶每一提貨車輛到廠均憑有效用戶提貨介紹信（或長(zhǎng)久授權(quán)書(shū)）辦理提貨。1、用戶在和我企業(yè)簽署協(xié)議或無(wú)書(shū)面協(xié)議預(yù)購(gòu)訂單（辦貨卡）時(shí)，用戶均須提供提貨申明（樣本詳見(jiàn)附件五）、提貨介紹信（授權(quán)書(shū)）（臨時(shí)用介紹信，長(zhǎng)久用授權(quán)書(shū)（樣本詳見(jiàn)附件六，或用戶自印提貨單）樣張、印鑒、署名等手續(xù)。2、駐廠發(fā)運(yùn)科為上述用戶提貨手續(xù)原件歸檔崗位，開(kāi)票室留存全部手續(xù)清楚復(fù)印件以備審核之用。3、開(kāi)票室須將每車提貨介紹信原件和提貨人簽收過(guò)《提貨單》（樣本詳見(jiàn)附件七）裝訂一起歸檔保管。4、購(gòu)貨用戶提貨時(shí)，憑提貨介紹信（授權(quán)書(shū)）、提貨人有效身份證件等原件辦理方可提貨（購(gòu)貨用戶為自然人，且提貨人是購(gòu)貨用戶本人，不需要授權(quán)；提貨人是購(gòu)貨用戶長(zhǎng)久或永久提貨授權(quán)人已提供對(duì)應(yīng)授權(quán)，也能夠不需要臨時(shí)介紹信書(shū)）。開(kāi)票室審核提貨人所持有上述憑證是否和購(gòu)貨人預(yù)留申明、印鑒、內(nèi)容相符后，開(kāi)票提貨。無(wú)約定提貨手續(xù)、使用傳真介紹信，開(kāi)票室有權(quán)拒絕辦理。第二類用戶：由我企業(yè)負(fù)責(zé)提貨、承運(yùn)、交付業(yè)務(wù)每一提貨車輛到廠均憑我企業(yè)銷售部門指定提貨手續(xù)（本企業(yè)自印發(fā)料單、運(yùn)輸戶提貨介紹信、授權(quán)書(shū)等）辦理提貨。1、現(xiàn)在鄭西、包西項(xiàng)目憑我企業(yè)承運(yùn)人領(lǐng)取我企業(yè)自印發(fā)料單提貨（承運(yùn)人必需在發(fā)料單簽字確定）；其它項(xiàng)目按實(shí)際需要分別確定提貨手續(xù)（運(yùn)輸戶提貨介紹信），方法同第一類用戶手續(xù)辦理。2、我企業(yè)在和委托承運(yùn)人簽署運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，須明確承運(yùn)人辦理提貨手續(xù)和應(yīng)提交提貨憑證樣式、份數(shù)等，并立即通知到廠開(kāi)票室預(yù)留。3、其它要求同第一類用戶。（二）憑授權(quán)電話通知提貨（無(wú)法或臨時(shí)無(wú)法按第（一）方法辦理提貨時(shí)，以授權(quán)電話通知辦理）1、用戶或我企業(yè)委托承運(yùn)人憑授權(quán)電話通知辦理提貨前須提交《電話通知提貨授權(quán)書(shū)》（詳見(jiàn)附件八），授權(quán)書(shū)內(nèi)容包含：通知人名、身份證號(hào)、電話號(hào)碼、相關(guān)承諾和申明等。手續(xù)歸檔同上，廠部直銷、抵賬用戶提貨辦理要求同本條要求。2、開(kāi)票室除認(rèn)真審核來(lái)廠提貨人和車輛時(shí)，還須做好電話通知統(tǒng)計(jì)，并確保每次通話清楚錄音，錄音文件按年月日時(shí)分命名，電腦系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)和接聽(tīng)電話時(shí)間一致。錄音文件須按期刻錄光盤由發(fā)運(yùn)室負(fù)責(zé)保留。3、規(guī)范通話及相關(guān)統(tǒng)計(jì)要素：“您好！涇陽(yáng)聲威，請(qǐng)問(wèn)您姓名？身份證號(hào)碼？”；“請(qǐng)問(wèn)您指派何車？何人及身份證號(hào)？在什么名稱提貨卡上提取什么品種？什么包裝？多少數(shù)量或幾車？以后此人在此卡上全部能夠提貨嗎”，并通知來(lái)電人員提貨人須攜帶有效證件。4、依此提貨用戶須在每個(gè)月按時(shí)完成對(duì)帳工作（即便財(cái)務(wù)對(duì)賬未有完成，也應(yīng)完成每個(gè)月用戶提貨數(shù)量確實(shí)定工作）。（三）憑《發(fā)貨卡》提貨本條《發(fā)貨卡》是指由各廠開(kāi)票室依據(jù)《發(fā)貨通知單》內(nèi)容辦理紙制用戶預(yù)購(gòu)貨物憑證，共一式兩份，一份是廠留存聯(lián)，一份是用戶聯(lián)。實(shí)際銷售中會(huì)有用戶提出到廠提貨時(shí)，提貨人僅憑此卡（用戶聯(lián)）即可提貨，故應(yīng)：1、 購(gòu)貨用戶須提供憑卡提貨申明（詳見(jiàn)附件九），共一式兩份，一份由駐廠發(fā)運(yùn)科存檔，一份交開(kāi)票室備查。2、 提貨人憑卡提貨時(shí)，開(kāi)票室應(yīng)將此卡和留存聯(lián)進(jìn)行查對(duì)，確定無(wú)誤后方可開(kāi)票。3、 用戶委托她人領(lǐng)取《發(fā)貨卡》時(shí)，除上述書(shū)面申明外還須提交領(lǐng)卡人授權(quán)書(shū)，明確領(lǐng)卡人姓名、身份證號(hào)、領(lǐng)何卡等內(nèi)容；開(kāi)票室須認(rèn)真審核領(lǐng)卡人并要求其在《發(fā)貨卡領(lǐng)取登記本》上簽收。該登記本由各開(kāi)票室自行設(shè)置，但必需確保用戶領(lǐng)取《發(fā)貨卡》后有據(jù)可查。第四條 《發(fā)貨卡》辦理1、開(kāi)票室依據(jù)銷售部開(kāi)具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》（“辦貨通知單”），辦理對(duì)應(yīng)《發(fā)貨卡》（一式兩份，并注明所對(duì)應(yīng)云天系統(tǒng)卡號(hào)，同時(shí)加蓋銷售部（開(kāi)票室）印章），確保和每單貨物和云天系統(tǒng)中貨卡名稱、品種、數(shù)量相一致。2、用戶本人或提交真實(shí)有效領(lǐng)卡授權(quán)文件和承諾文函給發(fā)運(yùn)室做收文登記并保管。3、開(kāi)票室憑銷售管理處書(shū)面通知內(nèi)容審核領(lǐng)卡人，領(lǐng)卡人須在《用戶領(lǐng)取發(fā)貨卡登記本》上簽收。辦理收回卡注銷時(shí)，開(kāi)票室人員應(yīng)在該登記本上做收回卡統(tǒng)計(jì)。4、用戶或其委托人憑有效手續(xù)(授權(quán)書(shū)和身份證實(shí))領(lǐng)取一份蓋有上述銷售部門印章《發(fā)貨卡》，以后提貨時(shí)均憑此卡到開(kāi)票室辦理提取和簽收手續(xù)。5、開(kāi)票室應(yīng)將《發(fā)貨卡》按“提貨卡名稱”、“在提貨卡”和“已提完貨卡”分類存放，同時(shí)，每張《發(fā)貨卡》在使用過(guò)程中盡可能完全提完貨再延續(xù)在新《發(fā)貨卡》上辦理。對(duì)“已提完貨卡”應(yīng)制作清單分冊(cè)歸檔保管，保管期限以企業(yè)財(cái)務(wù)部門和相對(duì)應(yīng)用戶正式對(duì)賬確定無(wú)誤時(shí)間為限。6、紙質(zhì)《發(fā)貨卡》接企業(yè)正式通知停辦時(shí)，提貨時(shí)開(kāi)票室只依據(jù)用戶授權(quán)提貨要求在系統(tǒng)上對(duì)應(yīng)《銷售訂單》上辦剪發(fā)貨。全部用戶提貨授權(quán)書(shū)原件（包含企業(yè)自營(yíng)業(yè)務(wù)委托承運(yùn)人提貨）全部由開(kāi)票室和發(fā)運(yùn)室分別歸檔保管。7、系統(tǒng)辦發(fā)貨卡步驟以下：集團(tuán)系統(tǒng)IP集團(tuán)系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.50.200外網(wǎng):124.114.156.146涇陽(yáng)系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.10.11外網(wǎng):192.114.156.146銅川系統(tǒng)IP內(nèi)網(wǎng)地址：192.168.0.11外網(wǎng):124.114.156.146用戶名、密碼（登錄）用戶名、密碼（登錄）銷售卡片管理銷售卡片管理銷售卡片輸入銷售卡片輸入卡片編號(hào)(自動(dòng)生成)卡片編號(hào)(自動(dòng)生成)日期(自動(dòng)生成)日期(自動(dòng)生成)銷售類型(選擇“銷售類型(選擇“銷售”)銷售點(diǎn)（選擇銷售點(diǎn)（選擇“聲威建材銷售企業(yè)”或“西安建材銷售企業(yè)”）提貨點(diǎn)（選擇提貨點(diǎn)（選擇“涇陽(yáng)”、“銅川”、“銅城”在哪里提貨選擇哪個(gè)提貨點(diǎn)卡片類型（選擇“卡片類型（選擇“輸入單價(jià)卡片”）選擇需要辦卡單位名稱、水泥品種選擇需要辦卡單位名稱、水泥品種輸入數(shù)量、單位（金額自動(dòng)生成）輸入數(shù)量、單位（金額自動(dòng)生成）備注：手工對(duì)應(yīng)編號(hào)或其它事項(xiàng)備注：手工對(duì)應(yīng)編號(hào)或其它事項(xiàng)保留8、手工辦發(fā)貨卡步驟以下：填寫四聯(lián)發(fā)貨通知單填寫四聯(lián)發(fā)貨通知單正確填寫用戶名稱（全稱）正確填寫用戶名稱（全稱）日期（當(dāng)日日期）日期（當(dāng)日日期）品種規(guī)格、數(shù)量單價(jià)（僅在三、四聯(lián)填寫，起源單價(jià)（僅在三、四聯(lián)填寫，起源于價(jià)格通知單）制單人(業(yè)務(wù)經(jīng)辦)簽字制單人(業(yè)務(wù)經(jīng)辦)簽字現(xiàn)款用戶月結(jié)用戶現(xiàn)款用戶月結(jié)用戶不按協(xié)議要求實(shí)施）由員工提出申請(qǐng)理由，業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后辦理不按協(xié)議要求實(shí)施）由員工提出申請(qǐng)理由，業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后辦理辦理大單需要業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字辦理大單需要業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審核簽字財(cái)務(wù)審核簽字財(cái)務(wù)審核簽字財(cái)務(wù)審核簽字憑發(fā)貨通知單辦理系統(tǒng)卡片（根據(jù)系統(tǒng)辦卡步驟辦理）憑發(fā)貨通知單辦理系統(tǒng)卡片（根據(jù)系統(tǒng)辦卡步驟辦理）將系統(tǒng)卡片編號(hào)填在通知單相對(duì)應(yīng)品種旁邊將系統(tǒng)卡片編號(hào)填在通知單相對(duì)應(yīng)品種旁邊發(fā)送傳真涇陽(yáng)銅川注：假如沒(méi)有產(chǎn)品銷售通知單則和其維護(hù)員工聯(lián)絡(luò)確定，并立即補(bǔ)辦通知單。第五條 袋裝水泥發(fā)貨開(kāi)票室應(yīng)對(duì)每車貨物提貨人和車輛進(jìn)行審核，查看是否屬原銷售部門通知授權(quán)范圍（全部提貨授權(quán)憑據(jù)原件將交由開(kāi)票室收存），確定無(wú)誤后在其對(duì)應(yīng)系統(tǒng)貨卡上發(fā)貨，并開(kāi)具《提貨單》（發(fā)貨單）（樣本詳見(jiàn)附件七）?！短嶝泦巍芬皇轿迓?lián)，一聯(lián)：記賬；二聯(lián)：提貨；三聯(lián)：結(jié)算裝車；四聯(lián)：用戶；五聯(lián)：門衛(wèi)。發(fā)運(yùn)科依據(jù)《提貨單》發(fā)貨。并由發(fā)運(yùn)科編制《袋裝水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》（樣本詳見(jiàn)附件十），《袋裝水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》一式三份，一份：存根；一份：財(cái)務(wù)部；一份銷售部。發(fā)運(yùn)科所編制《袋裝水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》，必需和云天系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查對(duì)（按用戶和產(chǎn)品品種對(duì)數(shù)量進(jìn)行查對(duì)）。正確無(wú)誤后，方可報(bào)送給相關(guān)各部門。《提貨單》上必需有經(jīng)審核確定提貨人署名。由開(kāi)票室編制袋裝水泥發(fā)運(yùn)結(jié)余日?qǐng)?bào)表。第六條 散裝水泥發(fā)貨1、開(kāi)票室應(yīng)對(duì)每車貨物提貨人和車輛進(jìn)行審核，查看是否屬原銷售部門通知授權(quán)范圍（全部提貨授權(quán)憑據(jù)原件將交由開(kāi)票室收存），確定無(wú)誤后在其對(duì)應(yīng)系統(tǒng)貨卡上發(fā)貨，并開(kāi)具《提貨單》（發(fā)貨單）?！短嶝泦巍芬皇轿迓?lián)，一聯(lián)：記賬；二聯(lián)：提貨；三聯(lián)：結(jié)算裝車；四聯(lián)：用戶；五聯(lián)：門衛(wèi)。2、由磅碼室對(duì)車輛毛重進(jìn)行磅碼。3、發(fā)運(yùn)科依據(jù)《提貨單》發(fā)貨。并由發(fā)運(yùn)科編制《散裝水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》（樣本詳見(jiàn)附件十一）?！渡⒀b水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》一式三份，一份：存根；一份：財(cái)務(wù)部；一份銷售部。4、發(fā)運(yùn)科所編制《散裝水泥發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》，必需和云天系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查對(duì)（按用戶和產(chǎn)品品種對(duì)數(shù)量進(jìn)行查對(duì)）。正確無(wú)誤后，方可報(bào)送給相關(guān)各部門。5、由磅碼室對(duì)車輛凈重進(jìn)行磅碼。6、《提貨單》上必需有經(jīng)審核確定提貨人署名。7、由開(kāi)票室編制散裝水泥發(fā)運(yùn)結(jié)余日?qǐng)?bào)表。第七條 熟料發(fā)貨1、開(kāi)票室應(yīng)對(duì)每車貨物提貨人和車輛進(jìn)行審核，查看是否屬原銷售部門通知授權(quán)范圍（全部提貨授權(quán)憑據(jù)原件將交由開(kāi)票室收存），確定無(wú)誤后在其對(duì)應(yīng)系統(tǒng)貨卡上發(fā)貨，并開(kāi)具《提貨單》（發(fā)貨單）?！短嶝泦巍芬皇轿迓?lián)，一聯(lián)：記賬；二聯(lián)：提貨；三聯(lián)：結(jié)算裝車；四聯(lián)：用戶；五聯(lián)：門衛(wèi)。2、由磅碼室對(duì)車輛毛重進(jìn)行磅碼。3、發(fā)運(yùn)科依據(jù)《提貨單》發(fā)貨。并由發(fā)運(yùn)科編制《熟料發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》（樣本詳見(jiàn)附件十二）?！妒炝习l(fā)貨日?qǐng)?bào)表》一式三份，一份：存根；一份：財(cái)務(wù)部；一份銷售部。4、由磅碼室對(duì)車輛凈重進(jìn)行磅碼。5、《提貨單》上必需有經(jīng)審核確定提貨人署名。6、由開(kāi)票室編制熟料發(fā)運(yùn)結(jié)余日?qǐng)?bào)表。第八條 開(kāi)票室每日應(yīng)將《提貨單》留存聯(lián)按同一訂單用戶名稱、不一樣卡號(hào)和出票時(shí)間次序歸類，每車單獨(dú)提貨授權(quán)憑據(jù)原件（包含《提貨授權(quán)書(shū)》、統(tǒng)一制式《發(fā)料單》等）附在對(duì)應(yīng)《提貨單》留存聯(lián)背后歸檔保管。若用戶以非單獨(dú)授權(quán)通知方法提貨，則由銷售部門每個(gè)月最少一次提供“用戶收料證實(shí)”給開(kāi)票室，由開(kāi)票室將該證實(shí)所對(duì)應(yīng)全部《提貨單》留存聯(lián)附其背后裝訂歸檔保留。發(fā)生系統(tǒng)故障或其它原因造成系統(tǒng)不能開(kāi)具《提貨單》發(fā)貨時(shí)，開(kāi)票室應(yīng)立即匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，立即配合查找原因，確定用戶有權(quán)提貨但系統(tǒng)不能辦理，能夠手工辦理并做好統(tǒng)計(jì)和提貨人簽收手續(xù)（《提貨單》手工填寫，和機(jī)打《提貨單》辦理要求一致），銷售科和開(kāi)票室不得私自進(jìn)行系統(tǒng)修改和新增貨卡，待系統(tǒng)正常并和銷售部數(shù)據(jù)管理員（郭霞等）確定無(wú)誤時(shí)立即進(jìn)行補(bǔ)錄并打印，打印留存聯(lián)和相對(duì)應(yīng)手工填寫《提貨單》一并裝訂。由銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)數(shù)量和單價(jià)對(duì)賬確定工作。對(duì)于全部用戶每個(gè)月必需憑經(jīng)審核無(wú)誤后之系統(tǒng)發(fā)貨清單交付用戶進(jìn)行簽字確定，并將該用戶確定函交付銷售部管理處歸檔保管。發(fā)生退貨（款）須將全部《發(fā)貨卡》數(shù)量作對(duì)應(yīng)沖減。第八章自用水泥和水泥樣品自用水泥是指企業(yè)在進(jìn)行工程建設(shè)等過(guò)程中采取了企業(yè)自產(chǎn)水泥。水泥樣品是指企業(yè)需要領(lǐng)取部分水泥用于測(cè)試或提供給其它單位作為樣品等。當(dāng)發(fā)生需要水泥樣品時(shí)，由需要部門填寫《書(shū)面申請(qǐng)單》向集團(tuán)銷售部申請(qǐng)。當(dāng)發(fā)生需要自用水泥時(shí)，由需要部門填寫《書(shū)面申請(qǐng)單》向企業(yè)生產(chǎn)總經(jīng)理申請(qǐng)。水泥樣品《書(shū)面申請(qǐng)單》由銷售總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，自用水泥《書(shū)面申請(qǐng)單》由企業(yè)生產(chǎn)總經(jīng)理進(jìn)行審核簽字。經(jīng)辦人員將同意后《書(shū)面申請(qǐng)單》傳真給銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)開(kāi)票室，開(kāi)票室依據(jù)該《書(shū)面申請(qǐng)單》錄入云天系統(tǒng)（注意：應(yīng)在系統(tǒng)選項(xiàng)中，選擇樣品或本廠基建），并通知發(fā)貨部門發(fā)貨。開(kāi)票室每個(gè)月將上述《書(shū)面申請(qǐng)單》復(fù)印一份給銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科。銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科應(yīng)依據(jù)《書(shū)面申請(qǐng)單》對(duì)云天系統(tǒng)中樣品和自用水泥進(jìn)行復(fù)核，若無(wú)誤，進(jìn)行產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)，和按視同銷售稅法要求進(jìn)行納稅申報(bào)。第九章銷售發(fā)票開(kāi)具第一條 對(duì)于要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票用戶，必需要求用戶提供以下資料，并經(jīng)用戶確定（署名或蓋章）：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件；2、國(guó)稅稅務(wù)登記證(副本)復(fù)印件；3、通常納稅人資格證書(shū)(或資格認(rèn)定通知書(shū))（小規(guī)模不用）；4、銀行開(kāi)戶資料(開(kāi)戶行、賬號(hào))；5、發(fā)票開(kāi)具特殊要求。上述資料交由銷售部檔案保管員負(fù)責(zé)歸檔和保管。銷售部在收到上述資料時(shí)才能開(kāi)具增值稅發(fā)票。申請(qǐng)開(kāi)具銷售發(fā)票步驟以下：銷售部業(yè)務(wù)人員以電子版格式打印《開(kāi)票申請(qǐng)書(shū)》（必需注明取票人）。銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)《開(kāi)票申請(qǐng)書(shū)》進(jìn)行審核（內(nèi)容包含：用戶名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額是否和相關(guān)約定一致），月結(jié)用戶由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）負(fù)責(zé)審核。上述審核無(wú)誤后方可由銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科開(kāi)具銷售發(fā)票，并由取票人到銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)領(lǐng)取并簽收。銅川企業(yè)或涇陽(yáng)企業(yè)應(yīng)設(shè)置領(lǐng)取發(fā)票登記簿，取票人領(lǐng)取發(fā)票后，必需在發(fā)票登記簿簽收。發(fā)票登記簿由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保管（不低于三年），超出保留實(shí)效，必需由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可銷毀。相關(guān)銷售發(fā)票退回---增值稅專用發(fā)票使用期限為90天：假如在開(kāi)票次月或以后（未超出90天）退回企業(yè)，由用戶出具對(duì)應(yīng)拒收發(fā)票證實(shí)（需加蓋用戶公章）。因跨月沖紅作廢發(fā)票，企業(yè)須向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因和相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息，同時(shí)提供由銷售方或購(gòu)貨方出具具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目和正確內(nèi)容書(shū)面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確定后出具通知單。銷售方憑通知單才可開(kāi)具紅字專用發(fā)票。（需較長(zhǎng)時(shí)間20-30天）。發(fā)票從開(kāi)票日起，使用期為90天，假如用戶收到發(fā)票，在開(kāi)票日90天內(nèi)未到稅務(wù)局認(rèn)證抵扣，或未對(duì)發(fā)票正確是否進(jìn)行查對(duì)，90天以后，一切后果和我企業(yè)無(wú)關(guān)。假如用戶收到發(fā)票后，未抵扣前遺失發(fā)票，或用戶未收到發(fā)票前，其它原因造成發(fā)票遺失，請(qǐng)立即同稅務(wù)部取得聯(lián)絡(luò)，稅務(wù)人員需到國(guó)稅辦理納稅證實(shí)、遺失證實(shí)登報(bào)，用戶憑我企業(yè)增值稅發(fā)票記賬復(fù)印件抵扣（需較長(zhǎng)時(shí)間：30-50天）。請(qǐng)全部同事妥善保管發(fā)票。第五條 嚴(yán)禁虛開(kāi)銷售發(fā)票（包含提前開(kāi)具發(fā)票、多開(kāi)或少開(kāi)發(fā)票金額等）。第十章云天系統(tǒng)錄入和銷售收入確實(shí)定由銷售部指定專員（云天系統(tǒng)操作人員）負(fù)責(zé)云天系統(tǒng)錄入，嚴(yán)禁其它未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行云天系統(tǒng)錄入工作。由集團(tuán)銷售部管理處員工(郭霞)每日依據(jù)發(fā)運(yùn)室編制《發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》查對(duì)錄入云天系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、發(fā)運(yùn)數(shù)量(總數(shù))是否正確。若有差異，應(yīng)立即和發(fā)運(yùn)室聯(lián)絡(luò)，查明原因，當(dāng)月給予處理。銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科每個(gè)月底應(yīng)將手工報(bào)表和系統(tǒng)進(jìn)行明細(xì)查對(duì)（尤其注意是否存在竄戶），若有差異，應(yīng)立即和發(fā)運(yùn)室聯(lián)絡(luò)，查明原因，當(dāng)月給予處理。若遇有需要對(duì)已錄入云天系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行變更，必需由銷售業(yè)務(wù)人員填寫相關(guān)書(shū)面文件，經(jīng)銷售總監(jiān)審核簽字同意后，交給云天系統(tǒng)操作人員進(jìn)行變更，同時(shí)將該書(shū)面文件復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售部檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。如：若發(fā)覺(jué)系統(tǒng)單價(jià)輸入錯(cuò)誤需要更正，由銷售業(yè)務(wù)人員填寫《系統(tǒng)卡片單價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件十五）；若發(fā)覺(jué)系統(tǒng)竄卡（名稱竄戶）需要更正，由銷售業(yè)務(wù)人員填寫《已提運(yùn)貨物卡片調(diào)整申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件十六）；財(cái)務(wù)部則依據(jù)云天系統(tǒng)所統(tǒng)計(jì)銷售金額確定產(chǎn)品銷售收入。若遇斷電等原因，造成系統(tǒng)發(fā)貨故障，請(qǐng)依據(jù)《系統(tǒng)發(fā)貨故障應(yīng)急處理措施》實(shí)施（請(qǐng)見(jiàn)附件十七）。第十一章產(chǎn)品運(yùn)輸及運(yùn)費(fèi)結(jié)算以送到價(jià)結(jié)算業(yè)務(wù)之《產(chǎn)品銷售通知單》，銷售部業(yè)務(wù)人員必需將水泥出廠單價(jià)和運(yùn)輸單價(jià)、總價(jià)分別完整填寫并核批完備。集團(tuán)財(cái)務(wù)部（盧纓）應(yīng)依據(jù)拆分單價(jià)《產(chǎn)品銷售通知單》編制《用戶信息匯總表》（EXCEL），并于次月1日將《用戶信息匯總表》報(bào)送給銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科。銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科應(yīng)將產(chǎn)品銷售收入和代收運(yùn)費(fèi)分別記賬，應(yīng)收賬款按總價(jià)計(jì)算，代收運(yùn)費(fèi)列應(yīng)付款科目。舉例以下：產(chǎn)品收入100（不含稅）、運(yùn)費(fèi)20元，會(huì)計(jì)分錄以下：1、確定收入時(shí)：借：應(yīng)收賬款—甲用戶：137貸：產(chǎn)品銷售收入100貸：應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng)17貸：應(yīng)付賬款—各運(yùn)輸戶202、收到貨款時(shí)：借：銀行存款：137貸：應(yīng)收賬款1373、支付運(yùn)輸款時(shí)：借：應(yīng)付賬款—各運(yùn)輸戶20貸：銀行存款20銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科應(yīng)在月底對(duì)于還未拆分運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)行暫估入賬，下月初給予沖銷，再依據(jù)拆分結(jié)果進(jìn)行入賬。拆分運(yùn)輸費(fèi)大于實(shí)際需支付給運(yùn)輸戶，應(yīng)以管理費(fèi)名義向運(yùn)輸戶開(kāi)具管理費(fèi)發(fā)票，財(cái)務(wù)科應(yīng)據(jù)此作為營(yíng)業(yè)外收入，并向稅務(wù)局申報(bào)營(yíng)業(yè)稅。實(shí)際承運(yùn)人均由集團(tuán)銷售部或相關(guān)協(xié)作單位具體實(shí)施評(píng)審、協(xié)議簽署等工作，具體措施和操作規(guī)程視集團(tuán)企業(yè)實(shí)際情況需要另行制訂產(chǎn)品運(yùn)輸轉(zhuǎn)包、分包、核實(shí)等事項(xiàng)。實(shí)際承運(yùn)人按集團(tuán)相關(guān)具體發(fā)貨管理措施提貨和運(yùn)輸。依據(jù)用戶不一樣情況建立良好發(fā)運(yùn)、用戶接收聯(lián)絡(luò)機(jī)制。為確保集團(tuán)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和結(jié)算安全、正確，便于業(yè)務(wù)對(duì)賬工作，銷售部門對(duì)各具體業(yè)務(wù)承運(yùn)人進(jìn)行直接管理，具體實(shí)施好發(fā)貨計(jì)劃和調(diào)度、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)具體操作、產(chǎn)品買方收貨交接手續(xù)、收料單交接審核和運(yùn)費(fèi)審核等工作。系統(tǒng)設(shè)置用戶類別須按財(cái)務(wù)應(yīng)收款用戶（協(xié)議對(duì)象）名稱設(shè)為“一級(jí)經(jīng)銷商”，為方便內(nèi)部核實(shí)，實(shí)際收貨單位由各承運(yùn)人負(fù)責(zé)運(yùn)輸，可按收貨單位及其對(duì)應(yīng)承運(yùn)人[如：“XX工程XX項(xiàng)目指揮部（XX運(yùn)輸單位）]在系統(tǒng)上設(shè)置為“一級(jí)經(jīng)銷商”名下“二級(jí)經(jīng)銷商”，紙制《發(fā)貨卡》按“二級(jí)經(jīng)銷商”名目辦理。承運(yùn)人依據(jù)銷售部門管理處要求，按時(shí)交回用戶收料憑據(jù)（常稱“收料單”），管理處人員將其和實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行查對(duì)和簽收，按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)磅差和缺失數(shù)量經(jīng)承運(yùn)人確定后依據(jù)協(xié)議和集團(tuán)相關(guān)要求立即辦理扣款通知（詳見(jiàn)附件十八）。銷售部門業(yè)務(wù)處人員依據(jù)銷售部門管理處提供收料單和匯總清單按時(shí)向收料單位進(jìn)行查對(duì)掛賬，填報(bào)《開(kāi)具發(fā)票申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部門審核并開(kāi)票，取回收料單位簽收憑據(jù)交付銷售部門管理處歸檔。支付實(shí)際承運(yùn)人運(yùn)費(fèi)需由銷售部門管理處負(fù)責(zé)填報(bào)支付憑據(jù)（包含扣款項(xiàng)），經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、銷售總監(jiān)審批同意后方支付。第十二章貨款收取和賬務(wù)處理貨款收取應(yīng)依據(jù)銷售協(xié)議或訂單簽署方和未來(lái)發(fā)票開(kāi)具方來(lái)確定，即應(yīng)確保銷售協(xié)議或訂單簽署方、未來(lái)發(fā)票開(kāi)具方和貨款收取方三者一致。集團(tuán)銷售部收取貨款（現(xiàn)款），由集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)處理：收款前知道未來(lái)發(fā)貨企業(yè)，應(yīng)將款項(xiàng)解入未來(lái)發(fā)貨企業(yè)銀行賬戶中，并輸入該企業(yè)系統(tǒng)中；收款前暫不知道未來(lái)發(fā)貨企業(yè)，應(yīng)將款項(xiàng)解入涇陽(yáng)企業(yè)銀行賬戶中，并輸入涇陽(yáng)企業(yè)系統(tǒng)中；每個(gè)月再依據(jù)下列第三條情況進(jìn)行調(diào)整。若遇有下列用戶情況：涇陽(yáng)企業(yè)簽署協(xié)議或訂單、涇陽(yáng)企業(yè)收款，未來(lái)由涇陽(yáng)企業(yè)開(kāi)具發(fā)票，但在涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別發(fā)貨，則會(huì)計(jì)處理以下：每個(gè)月1日由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）準(zhǔn)備這些用戶在銅川企業(yè)《銷售明細(xì)表》，并交給銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)該《銷售明細(xì)表》進(jìn)行查對(duì)，若無(wú)誤，則依據(jù)《銷售明細(xì)表》向涇陽(yáng)企業(yè)開(kāi)具銷售發(fā)票，并掛應(yīng)收賬款—涇陽(yáng)企業(yè)。涇陽(yáng)企業(yè)接到銅川企業(yè)開(kāi)具發(fā)票后，掛應(yīng)付賬款---銅川企業(yè)。并依據(jù)資金情況，決定支付給銅川企業(yè)時(shí)間和金額。再由涇陽(yáng)企業(yè)開(kāi)具銷售發(fā)票給用戶，并沖銷用戶預(yù)付款項(xiàng)。銅川企業(yè)簽署協(xié)議或訂單、銅川企業(yè)收款，未來(lái)由銅川企業(yè)開(kāi)具發(fā)票，但在涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別發(fā)貨，則會(huì)計(jì)處理以下：每個(gè)月1日由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）準(zhǔn)備這些用戶在涇陽(yáng)企業(yè)《銷售明細(xì)表》，并交給涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)該《銷售明細(xì)表》進(jìn)行查對(duì)，若無(wú)誤，則依據(jù)《銷售明細(xì)表》向銅川企業(yè)開(kāi)具銷售發(fā)票，并掛應(yīng)收賬款—銅川企業(yè)。銅川企業(yè)接到?jīng)荜?yáng)企業(yè)開(kāi)具發(fā)票后，掛應(yīng)付賬款---涇陽(yáng)企業(yè)。并依據(jù)資金情況，決定支付給涇陽(yáng)企業(yè)時(shí)間和金額。再由銅川企業(yè)開(kāi)具銷售發(fā)票給用戶，并沖銷用戶預(yù)付款項(xiàng)。涇陽(yáng)企業(yè)收款，未來(lái)由銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)分別開(kāi)具發(fā)票，在涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別發(fā)貨，則會(huì)計(jì)處理以下：每個(gè)月1日由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）準(zhǔn)備這些用戶在銅川企業(yè)《銷售明細(xì)表》，并交給銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)該《銷售明細(xì)表》進(jìn)行查對(duì)，若無(wú)誤，則提交給涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，同時(shí)掛應(yīng)收賬款—涇陽(yáng)企業(yè)。涇陽(yáng)企業(yè)接到《銷售明細(xì)表》后將款項(xiàng)支付給銅川企業(yè)，并沖銷涇陽(yáng)企業(yè)賬上對(duì)應(yīng)用戶預(yù)付款。銷售發(fā)票由涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別開(kāi)具。銅川企業(yè)收款，未來(lái)由銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)分別開(kāi)具發(fā)票，在涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別發(fā)貨，則會(huì)計(jì)處理以下：每個(gè)月1日由集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）準(zhǔn)備這些用戶在涇陽(yáng)企業(yè)《銷售明細(xì)表》，并交給涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)該《銷售明細(xì)表》進(jìn)行查對(duì)，若無(wú)誤，則提交給銅川企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，同時(shí)掛應(yīng)收賬款—銅川企業(yè)。銅川企業(yè)接到《銷售明細(xì)表》后將款項(xiàng)支付給涇陽(yáng)企業(yè)，并沖銷銅川企業(yè)賬上對(duì)應(yīng)用戶預(yù)付款。銷售發(fā)票由涇陽(yáng)企業(yè)和銅川企業(yè)分別開(kāi)具。對(duì)于上述交易，銅川企業(yè)和涇陽(yáng)企業(yè)財(cái)務(wù)科必需每個(gè)月進(jìn)行對(duì)賬，若有不一致，應(yīng)立即查明，確保雙方每個(gè)月往來(lái)款余額一致。若遇有周六、周天駐廠出納員缺席而用戶需要交納現(xiàn)款時(shí)，由開(kāi)票室代收。代收時(shí)應(yīng)按下列程序?qū)嵤洪_(kāi)票室收取款項(xiàng)時(shí)應(yīng)向用戶開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)應(yīng)注明用戶全稱（若繳款人和提貨人不一致情況下，要注明未來(lái)提貨人全稱）；開(kāi)票室應(yīng)依據(jù)收據(jù)登記《代收款備查簿》；次日，應(yīng)將所收取款項(xiàng)移交給出納員，出納員應(yīng)清點(diǎn)所收到移交款，并檢驗(yàn)收據(jù)存根，查看是否和收據(jù)存根統(tǒng)計(jì)相符，若無(wú)誤，在《代收款備查簿》上進(jìn)行簽收。若遇有周六、周天西安銷售辦事處出納員缺席而用戶需要繳納現(xiàn)款時(shí)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部值班會(huì)計(jì)給予代收，代收時(shí)，按下列程序?qū)嵤?、收取款項(xiàng)時(shí)應(yīng)向用戶開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)應(yīng)注明用戶全稱（若繳款人和提貨人不一致情況下，要注明未來(lái)提貨人全稱）；2、代收人應(yīng)依據(jù)收據(jù)登記《代收款備查簿》；3、上班日，代收人應(yīng)將所收取款項(xiàng)移交給出納員，出納員應(yīng)清點(diǎn)所收到移交款，并檢驗(yàn)收據(jù)存根，查看是否和收據(jù)存根統(tǒng)計(jì)相符，若無(wú)誤，在《代收款備查簿》上進(jìn)行簽收。收據(jù)使用必需按下列程序?qū)嵤?、空白收據(jù)必需由財(cái)務(wù)部指定專員負(fù)責(zé)進(jìn)行保管；2、財(cái)務(wù)部必需設(shè)置《收據(jù)領(lǐng)用備查簿》，領(lǐng)用人領(lǐng)取空白收據(jù)后必需在《收據(jù)領(lǐng)用備查簿》上進(jìn)行簽收；3、收據(jù)開(kāi)具后，財(cái)務(wù)人員必需將其中記賬聯(lián)附在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證后作為記賬依據(jù)；4、財(cái)務(wù)主管每個(gè)月必需對(duì)已開(kāi)收據(jù)存根聯(lián)和會(huì)計(jì)記賬相查對(duì)，確保全部已開(kāi)收據(jù)均以正確入賬；5、每本收據(jù)全部開(kāi)具完成后，方可申請(qǐng)領(lǐng)用下一本空白收據(jù)；6、領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人必需將上一本已開(kāi)完收據(jù)存根聯(lián)全部交給空白收據(jù)保管人，空白收據(jù)保管人必需對(duì)存根聯(lián)完整性進(jìn)行檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)有不完整情況，必需立即查明原因，并上報(bào)給財(cái)務(wù)主管。第十三章月結(jié)用戶核實(shí)由集團(tuán)銷售部管理處業(yè)務(wù)人員每個(gè)月按發(fā)貨卡編制《發(fā)貨明細(xì)表》，并報(bào)送一份給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）。由集團(tuán)銷售部管理處業(yè)務(wù)人員每個(gè)月依據(jù)和用戶對(duì)賬確定結(jié)果（包含磅差確實(shí)定），按項(xiàng)目編制《對(duì)賬明細(xì)表》，并報(bào)送一份給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）。由集團(tuán)銷售部管理處業(yè)務(wù)人員每個(gè)月依據(jù)和用戶對(duì)賬確定結(jié)果，按編制《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，并報(bào)送一份給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）。由集團(tuán)銷售部管理處業(yè)務(wù)人員每個(gè)月編制《掛賬和收款明細(xì)表》，并報(bào)送一份給集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）。集團(tuán)財(cái)務(wù)部（任波）每個(gè)月依據(jù)上述資料檢驗(yàn)是否和財(cái)務(wù)所統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)一致，若不一致，應(yīng)立即查明原因，當(dāng)月給予處理。第十四章應(yīng)收賬款核實(shí)和對(duì)賬繳款用戶和提貨用戶應(yīng)保持一致，若遇有繳款用戶和提貨用戶不一致情況，銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫《用戶授權(quán)書(shū)》（詳見(jiàn)附件八），交給繳款用戶，并要求繳款用戶簽字并加蓋公章進(jìn)行確定。銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將繳款用戶確定后《用戶授權(quán)書(shū)》復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)《用戶授權(quán)書(shū)》立即進(jìn)行賬務(wù)處理。若遇有抵債用戶，銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫《抵債協(xié)議書(shū)》，由銷售總監(jiān)簽字審批后交給用戶，并要求用戶簽字并加蓋公章進(jìn)行確定（需三方蓋公章確定）。銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將用戶確定后《抵債協(xié)議書(shū)》復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)《抵債協(xié)議書(shū)》立即進(jìn)行賬務(wù)處理。若遇有需合并或分拆用戶，銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫《合并或分拆說(shuō)明》，由銷售總監(jiān)簽字審批后交給用戶，并要求用戶簽字并加蓋公章進(jìn)行確定。銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將用戶確定后《合并或分拆說(shuō)明》復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)《合并或分拆說(shuō)明》立即進(jìn)行賬務(wù)處理。若銷售部業(yè)務(wù)人員取得第三方背書(shū)銀行票據(jù)(收款人為空白)，應(yīng)填寫《沖賬說(shuō)明》，并復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)《沖賬說(shuō)明》立即進(jìn)行賬務(wù)處理。每十二個(gè)月末，銷售部業(yè)務(wù)人員應(yīng)該和往來(lái)用戶經(jīng)過(guò)詢證函等書(shū)面方法查對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來(lái)款項(xiàng)。關(guān)鍵用戶應(yīng)每個(gè)月對(duì)賬一次。全部對(duì)賬單均應(yīng)復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售部檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。若詢證函回函結(jié)果存在差異，銷售員工應(yīng)立即和用戶進(jìn)行溝通，查明原因后,編制《差異調(diào)整表》，送交銷售總監(jiān)進(jìn)行簽字審核。銷售員工應(yīng)將同意后《差異調(diào)整表》復(fù)印一份立即交給財(cái)務(wù)部，原件留存并交給銷售檔案管理人員統(tǒng)一存檔保管。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)同意后《差異調(diào)整表》進(jìn)行對(duì)應(yīng)之會(huì)計(jì)處理。全部對(duì)賬函證及差異調(diào)整表上均應(yīng)有相關(guān)人員簽字確定。第十五章應(yīng)收賬款壞賬評(píng)定銷售部應(yīng)該建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。銷售員工應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)人員編制應(yīng)收賬款余額賬齡分析表，對(duì)于超出要求期限應(yīng)收賬款，應(yīng)向用戶寄發(fā)催款通知書(shū)及開(kāi)展催款工作，并將催款結(jié)果通知財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部應(yīng)該督促銷售部門加緊催收。對(duì)催收無(wú)效逾期應(yīng)收賬款可考慮經(jīng)過(guò)法律程序給予處理。銷售員工應(yīng)該每個(gè)月對(duì)應(yīng)收賬款按以下內(nèi)容進(jìn)行壞賬評(píng)定：用戶所處行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況；用戶和企業(yè)交易是否活躍；用戶歷年來(lái)是否立即歸還產(chǎn)品銷售貨款；超出要求期限產(chǎn)品銷售貨款是否有抵押或第三者擔(dān)保；超出要求期限產(chǎn)品銷售貨款，用戶是否制訂還款計(jì)劃書(shū)并已按該計(jì)劃書(shū)實(shí)施；用戶和企業(yè)是否存在爭(zhēng)議（如：質(zhì)量）；用戶和企業(yè)是否存在訴訟；用戶償債能力。銷售員工應(yīng)將依據(jù)上述第四條評(píng)定結(jié)果報(bào)送給銷售總監(jiān)。銷售總監(jiān)應(yīng)仔細(xì)審核評(píng)定結(jié)果（包含員工提議應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備），若無(wú)疑問(wèn)，應(yīng)署名同意。財(cái)務(wù)人員應(yīng)依據(jù)同意后應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行計(jì)提。銷售部應(yīng)對(duì)注銷壞賬應(yīng)該進(jìn)行備查登記，做到賬銷案存。已注銷壞賬又收回時(shí)應(yīng)該立即入賬，預(yù)防形成賬外款。第十六章水泥儲(chǔ)罐使用管理第一條 水泥儲(chǔ)罐由涇陽(yáng)企業(yè)設(shè)備科負(fù)責(zé)管理（包含：資產(chǎn)編號(hào)、臺(tái)賬設(shè)置、配送、和回收驗(yàn)收等）。選定一或二家俱有良好生產(chǎn)資質(zhì)、實(shí)力和信譽(yù)散裝水泥儲(chǔ)罐制造商作為集團(tuán)散罐定點(diǎn)制作廠，出廠罐須按集團(tuán)資產(chǎn)編制要求進(jìn)行著色編號(hào)。所簽署《水泥儲(chǔ)罐制作協(xié)議》必需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理簽字同意后方可實(shí)施，同時(shí)遞交一份給檔案室歸檔保管，遞交一份給財(cái)務(wù)部門。銷售部業(yè)務(wù)人員對(duì)水泥儲(chǔ)罐需求單位應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和審核，提出合理儲(chǔ)罐規(guī)格、數(shù)量和押金申請(qǐng)，并和使用單位簽署《散裝水泥罐使用協(xié)議》（詳見(jiàn)附件十九），經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排制作，或在庫(kù)存可選擇條件下調(diào)配。審批后《散裝水泥罐使用協(xié)議》應(yīng)報(bào)送一份給涇陽(yáng)企業(yè)設(shè)備科。設(shè)備科據(jù)此進(jìn)行水泥罐接收和登賬。選定一或二家俱有很好承運(yùn)經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)水泥儲(chǔ)罐承運(yùn)商作為集團(tuán)散罐定點(diǎn)承運(yùn)人，在簽署《水泥儲(chǔ)罐運(yùn)輸協(xié)議》同時(shí)承運(yùn)人須交納不少于5萬(wàn)元押金，運(yùn)輸價(jià)格隨行就市；由集團(tuán)負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)臨時(shí)性選擇承運(yùn)人應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可安排。全部?jī)?chǔ)罐起運(yùn)前，銷售部門須填報(bào)《水泥儲(chǔ)罐配送單》（詳見(jiàn)附件二十），經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核押金是否按協(xié)議約定收取，銷售部門逐層審批后方可起運(yùn)；庫(kù)存調(diào)配保管人員須憑企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)方可出庫(kù)。因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，不收或低于標(biāo)準(zhǔn)收取儲(chǔ)罐押金須經(jīng)企業(yè)分管銷售領(lǐng)導(dǎo)審批同意。儲(chǔ)罐管理人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦（負(fù)責(zé)）人員應(yīng)負(fù)責(zé)好儲(chǔ)罐使用單位簽收手續(xù)、收取押金工作，并將儲(chǔ)罐使用地點(diǎn)立即報(bào)至儲(chǔ)罐管理人員登記。認(rèn)真跟蹤儲(chǔ)罐使用情況，若發(fā)生儲(chǔ)罐使用變動(dòng)、違約使用、損耗或滅失等情況須立即向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，立即處理。儲(chǔ)罐管理人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦（負(fù)責(zé)）人應(yīng)掌握儲(chǔ)罐使用期限，立即督促安排收回或調(diào)配工作。儲(chǔ)罐收回存放地現(xiàn)在以涇陽(yáng)廠區(qū)為主，全部進(jìn)廠儲(chǔ)罐均須由設(shè)備科簽收，明確儲(chǔ)罐完好程度和損壞責(zé)任，承運(yùn)商憑該簽收憑據(jù)方可申請(qǐng)給付運(yùn)費(fèi)，使用單位憑該簽收手續(xù)到財(cái)務(wù)部門辦理退取押金手續(xù)。管理人員依據(jù)儲(chǔ)罐損壞責(zé)任和程度，合理扣除使用方押金或承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)或押金。并通知相關(guān)部門立即安排儲(chǔ)罐修善事宜，妥善保管。儲(chǔ)罐管理人員每個(gè)月30日編制《儲(chǔ)罐使用明細(xì)表》，并報(bào)送給財(cái)務(wù)部，以具體反應(yīng)各儲(chǔ)罐制作、使用情況。財(cái)務(wù)部門應(yīng)每個(gè)月盤點(diǎn)和對(duì)賬一次。第十七章銷售檔案管理第一條檔案是指：銷售部收發(fā)文函、銷售授權(quán)或證實(shí)書(shū)、銷售協(xié)議、運(yùn)輸協(xié)議、投標(biāo)書(shū)（對(duì)外正式報(bào)價(jià)單）、產(chǎn)品銷售通知單、用戶收料簽收單、運(yùn)輸戶工地料單及交接表、系統(tǒng)用戶授信額度申請(qǐng)單和各類銷售報(bào)表和運(yùn)輸報(bào)表等。第二條各類檔案由專員負(fù)責(zé)管理負(fù)責(zé)檔案接收、整理、立卷、登記和保管工作。第三條設(shè)置檔案登記分冊(cè)，按不一樣檔案分類進(jìn)行并按年度存放保管。必需時(shí)對(duì)關(guān)鍵檔案可進(jìn)行光盤刻錄保留。第四條對(duì)屬檔案管理范圍資料要立即搜集；以獨(dú)立文函、單一協(xié)議、月數(shù)據(jù)匯總等完整立卷，并按檔案規(guī)范要求裝訂、印封。第五條分冊(cè)須嚴(yán)格按檔案分類編寫每?jī)?cè)檔案目錄，并將分冊(cè)中等案進(jìn)行編號(hào)。第六條嚴(yán)格實(shí)施檔案借閱制度。因工作需要借閱檔案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理借閱手續(xù)。閱檔人對(duì)所借閱檔案必需妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、拆頁(yè)、涂改、污損等，閱完須立即完整交還檔案管理人員。第七條未按本措施實(shí)施，發(fā)生工作差錯(cuò)、糾紛或損害企業(yè)利益，企業(yè)將給對(duì)應(yīng)處罰。第八條具體分類檔案管理措施書(shū)面協(xié)議或協(xié)議和用戶資料信息管理處檔案管理人員依據(jù)集團(tuán)企業(yè)協(xié)議檔案編號(hào)進(jìn)行收錄，無(wú)原件則以復(fù)印件歸檔，制作檔案清單隨時(shí)方便查詢，檔案袋封面列明內(nèi)裝材料清單。檔案按產(chǎn)品出廠價(jià)購(gòu)銷、產(chǎn)品綜合價(jià)購(gòu)銷和運(yùn)輸三種協(xié)議或協(xié)議分類保管，其中運(yùn)輸協(xié)議或協(xié)議需另復(fù)印一份并入對(duì)應(yīng)綜合價(jià)購(gòu)銷售協(xié)議或協(xié)議檔案中，相關(guān)用戶資料信息也一并歸檔保管。來(lái)往公函（包含招投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)單）管理處收發(fā)文管理人員對(duì)來(lái)往公函做好登記。收文應(yīng)立即交領(lǐng)導(dǎo)審閱處理，發(fā)文均需有領(lǐng)導(dǎo)審批。需在銷售部?jī)?nèi)部傳閱文函管理人員須立即傳輸、督促閱簽并收回歸檔保管。正式招投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)單（包含其它投標(biāo)人報(bào)價(jià)）統(tǒng)一由管理處負(fù)責(zé)保管，視實(shí)際情況保留電子版或紙質(zhì)材料歸檔備查。對(duì)外授權(quán)或證實(shí)為便于用戶管理及銷售終端跟蹤管理，對(duì)外授權(quán)或證實(shí)從發(fā)文中清分出單獨(dú)作為一類檔案進(jìn)行管理。全部由銷售部確定對(duì)外授權(quán)或證實(shí)均須保留簽章后復(fù)印件并進(jìn)行登記、保管，有對(duì)應(yīng)協(xié)議或協(xié)議檔案還應(yīng)將另復(fù)印一份并入該檔案中。用戶提貨授權(quán)或證實(shí)管理處檔案管理人員按在提貨用戶清單立即向業(yè)務(wù)人員催收對(duì)應(yīng)提貨授權(quán)或證實(shí)，并按企業(yè)相關(guān)格式要求搜集、整理和分用戶保留，依據(jù)發(fā)貨需要制作該授權(quán)或證實(shí)電子表格傳至各開(kāi)票室立案。用戶收料授權(quán)或證實(shí)用戶收料授權(quán)或證實(shí)直接影響到本企業(yè)權(quán)益保障和貨物安全問(wèn)題，管理處人員對(duì)必需有收料授權(quán)或證實(shí)用戶進(jìn)行分項(xiàng)目搜集匯總，立即督促業(yè)務(wù)人員提供對(duì)應(yīng)收料授權(quán)或證實(shí)，按月進(jìn)行分項(xiàng)目分冊(cè)、完整歸檔保留。產(chǎn)品銷售通知單該單作為系統(tǒng)錄入和發(fā)生銷售數(shù)據(jù)關(guān)鍵操作依據(jù)之一，編有印刷流水號(hào)空白單證現(xiàn)由管理處統(tǒng)一保管、領(lǐng)用和核銷，存根聯(lián)作為核銷和歸檔憑據(jù)，管理人員按流水次序號(hào)進(jìn)行保留。銷售訂單完整核批有效銷售訂單除財(cái)務(wù)部門留存?zhèn)洳橥猓芾硖幊⒓赐瓿上到y(tǒng)保留工作外，還須做好天天銷售訂單清分整理，按每七天分冊(cè)裝訂歸檔，裝訂封面須有訂單清單，并有電子文檔備份。收料簽收憑據(jù)或?qū)~單收料簽收憑據(jù)或?qū)~單是本企業(yè)發(fā)出貨物和用戶實(shí)收關(guān)鍵憑據(jù)，尤其是部分業(yè)務(wù)憑用戶每車收料單集中交用戶掛帳后，本企業(yè)無(wú)任何用戶收料憑據(jù)，甚至存在較大風(fēng)險(xiǎn)。故業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)必需有收料簽收憑據(jù)或?qū)~單用戶應(yīng)立即收取并交付管理處，由管理處負(fù)責(zé)督促催收和保管，每個(gè)月裝訂一冊(cè)，封面須有清單，并有電子文檔備份。報(bào)表暫按下列四種檔案分別管理：常規(guī)銷售報(bào)表（分廠日、月、年報(bào)）：按現(xiàn)行電子文檔每日登錄更新后保留且有備份；應(yīng)收賬款記錄表：按現(xiàn)行電子文檔每日登錄更新后保留且有備份，確保自10月1日起應(yīng)款和發(fā)貨數(shù)據(jù)正確，分經(jīng)財(cái)務(wù)確定應(yīng)收賬款相一致用戶和未確定應(yīng)收賬款報(bào)表每個(gè)月末分別制表，除交付相關(guān)人員外分冊(cè)裝訂歸檔；系統(tǒng)更正、調(diào)整申請(qǐng)登記單：全部系統(tǒng)更正或調(diào)整須有書(shū)面申請(qǐng)登記單，由系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)操作落實(shí)和該類單據(jù)歸檔保管。運(yùn)輸報(bào)表：運(yùn)輸報(bào)表關(guān)鍵以磅差、缺單和應(yīng)付運(yùn)費(fèi)報(bào)表為主，每個(gè)月收料單后立即分別按項(xiàng)目、施工單位、承運(yùn)人等完成磅差和缺單報(bào)表，經(jīng)承運(yùn)人查對(duì)確定后裝訂歸檔保管，對(duì)應(yīng)磅差和缺單處理憑據(jù)也分別并入對(duì)應(yīng)月報(bào)表中；按累計(jì)月報(bào)表格式制作應(yīng)付運(yùn)費(fèi)報(bào)表；報(bào)表電子文檔均須有備份。全部檔案按年度整理、分冊(cè)、裝訂和保管，各類檔案保管期限不得少于三年。附件一銷售部門崗位職責(zé)為深入完善企業(yè)制度化管理要求，明確各崗位職責(zé)，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和工作效率，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本要求。集團(tuán)企業(yè)分管銷售領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)（一） 依據(jù)集團(tuán)企業(yè)下達(dá)年度銷售任務(wù)，制訂出年度銷售工作計(jì)劃和考評(píng)措施，負(fù)責(zé)銷售部門全方面領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。（二） 組建銷售隊(duì)伍和完善內(nèi)部組織構(gòu)架，制訂內(nèi)部管理規(guī)程。（三） 領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)估計(jì)、銷售策劃等工作，為集團(tuán)企業(yè)提供銷售決議依據(jù)。（四） 在集團(tuán)企業(yè)銷售政策范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)銷售部門和技術(shù)服務(wù)部門主動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)、發(fā)展用戶、提升經(jīng)營(yíng)效益。（五） 組織協(xié)調(diào)銷售和生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等其它部門銜接配合等工作。（六） 定時(shí)總結(jié)工作，領(lǐng)導(dǎo)部門其它責(zé)任人完成各項(xiàng)考評(píng)工作。（七） 完成集團(tuán)企業(yè)董事長(zhǎng)交辦其它工作。銷售業(yè)務(wù)處經(jīng)理崗位職責(zé)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，立即完成上級(jí)部署工作任務(wù)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)處日常銷售業(yè)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品工地價(jià)交付銷售協(xié)議并由本企業(yè)負(fù)責(zé)承運(yùn)或轉(zhuǎn)包派車組織工作。負(fù)責(zé)制訂每個(gè)月銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)人員催收貨款。負(fù)責(zé)用戶接待，組織和領(lǐng)導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)人員開(kāi)展用戶洽談，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)和用戶達(dá)成初步合作條款，參與協(xié)議評(píng)審和招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作。定時(shí)總結(jié)工作，立即提交工作匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)和組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)和掌握企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，提升隊(duì)伍業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平，對(duì)業(yè)務(wù)人職員作進(jìn)行考評(píng)。組織業(yè)務(wù)人員主動(dòng)搜集市場(chǎng)和用戶信息，認(rèn)真進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，提出銷售價(jià)格及其它工作方案，組織好業(yè)務(wù)人員做好用戶資信評(píng)定工作。協(xié)調(diào)和其它部門工作關(guān)系。供需失衡時(shí)立即安排好發(fā)貨計(jì)劃工作，審核處理用戶提貨信用額度工作。幫助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。銷售業(yè)務(wù)處業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)（一） 服從經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按要求完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 掌握本企業(yè)產(chǎn)品種類、品牌、包裝、生產(chǎn)工藝、實(shí)施價(jià)格和價(jià)格管理制度、產(chǎn)品市場(chǎng)份額、各渠道銷售情況，按相關(guān)銷售操作規(guī)程具體開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。（三） 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格政策、市場(chǎng)份額、銷售方法和潛在市場(chǎng)等進(jìn)行綜合調(diào)查，立即反饋市場(chǎng)信息。（四） 負(fù)責(zé)用戶服務(wù)具體工作，做好用戶合作前期、合作過(guò)程中資信、銷售情況等進(jìn)行跟蹤調(diào)查和維護(hù)，主動(dòng)發(fā)展新用戶。（五） 做好用戶接待、洽談、初步簽約、發(fā)貨、運(yùn)輸、儲(chǔ)罐、樣品、對(duì)帳、催收貨款以戶信用評(píng)定等工作，配合好部門其它崗位相關(guān)查對(duì)、交接等手續(xù)。（六） 嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。（七） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。四、銷售管理處經(jīng)理崗位職責(zé)（一） 服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，立即完成上級(jí)部署工作任務(wù)。（二） 負(fù)責(zé)管理處日常業(yè)務(wù)和管理和人員考評(píng)工作，參與制訂和督促落實(shí)相關(guān)銷售管理制度。（三） 負(fù)責(zé)組織銷售統(tǒng)計(jì)管理，負(fù)責(zé)組織銷售相關(guān)協(xié)議、文函管理，組織各類招投標(biāo)工作，參與協(xié)議評(píng)審。（四） 負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)銷售系統(tǒng)管理，組織對(duì)用戶收貨確定管理工作，組織散裝罐和配送和管理工作，審核運(yùn)費(fèi)支付工作。（五） 協(xié)調(diào)和其它部門工作關(guān)系。（六） 負(fù)責(zé)銷售相關(guān)具體法律事務(wù)。（七） 幫助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。五、銷售管理處發(fā)貨管理人員崗位職責(zé)（一） 服從銷售部門責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)，立即完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 認(rèn)真實(shí)施發(fā)貨通知操作步驟，正確立即進(jìn)行系統(tǒng)錄入，立即向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用和核銷《發(fā)貨通知單》并妥善保管使用。（三） 《發(fā)貨通知單》填寫完整、清楚，完備該單經(jīng)辦、制單、核批手續(xù)，立即傳送廠家并跟蹤確定。建立發(fā)（退）貨臺(tái)帳，立即和財(cái)務(wù)、廠開(kāi)票室查對(duì)，按檔案管理要求以電子文檔形式存檔。（五） 確?！栋l(fā)貨通知單》留存數(shù)據(jù)和銷售系統(tǒng)卡片、廠開(kāi)票室現(xiàn)行紙制兩聯(lián)《提貨卡》數(shù)據(jù)相一致。（六） 嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。（七） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。六、銷售管理處檔案管理人員崗位職責(zé)（一） 服從銷售管理處經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，立即完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 嚴(yán)格實(shí)施《銷售檔案管理制度》，熟悉并掌握檔案分類要求并正確操作。立即接收、搜集、整理各類屬檔案管理范圍資料，按時(shí)間次序進(jìn)行立卷歸檔，建立檔案登記冊(cè)和檔案目錄。年初對(duì)上十二個(gè)月全部檔案資料按檔案格式要求裝訂、裝冊(cè)和分類保管。日常也應(yīng)立即按檔案資料完備程度和檔案規(guī)范要求進(jìn)行裝訂和保管。嚴(yán)格實(shí)施檔案借閱制度。借閱須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同意并辦理借閱手續(xù)，立即收回借出檔案并檢驗(yàn)，確保檔案資料保持原貌。嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。七、收發(fā)文管理人員崗位職責(zé)（一） 服從銷售部門責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)，立即完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 嚴(yán)格實(shí)施《收發(fā)文管理制度》，按要求分類妥善登記、收送和保管。（三） 立即接收文函并蓋好收文章，如實(shí)填具收文時(shí)間并做好登記工作。（四） 立即送交相關(guān)人員批閱和閱處；立即收回文函歸檔。（五） 發(fā)文須有完備審批手續(xù)，并做好發(fā)文登記并將原件或復(fù)印件立即歸檔保管。（六） 未經(jīng)批閱人同意，不得向其它人員傳輸收發(fā)文內(nèi)容。（七） 嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。（八） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。八、銷售管理處統(tǒng)計(jì)人員崗位職責(zé)（一） 服從銷售管理處經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，立即完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 負(fù)責(zé)用戶檔案及相關(guān)信息系統(tǒng)錄入。（三） 按分工要求立即完成賒銷用戶發(fā)、收料數(shù)量及磅差、短缺等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)生收發(fā)數(shù)據(jù)不實(shí)須立即匯報(bào)并追查和糾錯(cuò)。（四） 嚴(yán)格按《銷售檔案管理制度》要求搜集并保管用戶收料憑據(jù)、磅差和短缺處理憑證，并按要求統(tǒng)一交付銷售檔案管理人員歸檔。（五） 嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定審核運(yùn)費(fèi)支付，督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員催款。（六） 嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。（七） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。九、銷售管理處計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作管理人員崗位職責(zé)（一） 服從銷售管理處經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，立即完成下達(dá)工作任務(wù)。（二） 具體負(fù)責(zé)銷售部門包含計(jì)算機(jī)銷售系統(tǒng)操作權(quán)限設(shè)置和管理。（三） 負(fù)責(zé)日常計(jì)算機(jī)銷售系統(tǒng)各模塊操作維護(hù)、問(wèn)題反饋，負(fù)責(zé)和系統(tǒng)制作企業(yè)聯(lián)絡(luò)和修訂，指導(dǎo)系統(tǒng)使用人員操作。（四） 依據(jù)《系統(tǒng)發(fā)貨故障應(yīng)急處理措施》要求，監(jiān)督相關(guān)崗位完備系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保和實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)一致。（五） 嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。（六） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。附件二銷售部駐廠發(fā)運(yùn)科及開(kāi)票室工作要求為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)《產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制制度和操作步驟》有效實(shí)施，結(jié)合集團(tuán)企業(yè)開(kāi)展銷售工作實(shí)際情況，深入嚴(yán)格操作、規(guī)范管理，努力提升銷售各步驟工作質(zhì)量和效率，現(xiàn)就原廠銷售科和開(kāi)票室工作作出以下要求和要求：一、為方便統(tǒng)一管理和明確崗位職責(zé)，現(xiàn)將原廠銷售科和開(kāi)票室納入集團(tuán)銷售部組織架構(gòu)中，廠銷售科改為“銷售部發(fā)運(yùn)科”，和銷售部業(yè)務(wù)處、管理處為平行機(jī)構(gòu)，開(kāi)票室名稱不變，隸屬發(fā)運(yùn)科管理，現(xiàn)有些人員及職務(wù)、待遇等暫不變動(dòng)。二、發(fā)運(yùn)科關(guān)鍵工作要求：（一）落實(shí)集團(tuán)銷售部各項(xiàng)銷售政策，組織本科及開(kāi)票室人員學(xué)習(xí)掌握集團(tuán)企業(yè)制訂《產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制制度和操作步驟》要求，嚴(yán)格管理、規(guī)范操作。（二）發(fā)運(yùn)科在集團(tuán)企業(yè)銷售總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)，辦理直接到廠用戶現(xiàn)款銷售工作，包含落實(shí)好由財(cái)務(wù)部門授予臨時(shí)代收款工作；負(fù)責(zé)所在企業(yè)總經(jīng)理下達(dá)抵帳銷售和熟料銷售工作任務(wù)。（三）每日按時(shí)制作銷售日?qǐng)?bào)表，并和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行查對(duì)，查對(duì)無(wú)誤后按時(shí)傳報(bào)銷售部管理處；若發(fā)覺(jué)有差異須立即查找原因并修正，不得有差異且無(wú)明確原因上報(bào)。（四）負(fù)責(zé)開(kāi)票室全方面管理和考評(píng)工作，包含紙制《發(fā)貨卡》使用和保管、用戶提貨手續(xù)審核、通知提貨電話錄音備份、開(kāi)票系統(tǒng)操作維護(hù)、崗位人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和服務(wù)質(zhì)量等工作。（五）負(fù)責(zé)銷售部門發(fā)貨計(jì)劃和廠實(shí)際發(fā)運(yùn)情況之間協(xié)調(diào)配合工作，在限量發(fā)貨期限嚴(yán)格實(shí)施銷售部下達(dá)發(fā)貨計(jì)劃，不得私自調(diào)整用戶而影響該計(jì)劃。三、開(kāi)票室關(guān)鍵工作要求：（一）服從發(fā)運(yùn)科責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)，確保每日二十四小時(shí)在崗操作。（二）嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)企業(yè)《產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制制度和操作步驟》相關(guān)要求實(shí)施，妥善使用和保管好《發(fā)貨卡》，嚴(yán)格審核提貨手續(xù)，完備提貨人簽收手續(xù)，對(duì)應(yīng)好各《發(fā)貨卡》之《提貨單》完整附后。（三）確保每份紙制《發(fā)貨卡》和系統(tǒng)貨卡和《提貨單》發(fā)生數(shù)據(jù)一致，發(fā)生系統(tǒng)問(wèn)題立即向廠系統(tǒng)管理員和銷售部管理處系統(tǒng)操作管理員反應(yīng)并處理。（四）確保接聽(tīng)電話、傳真機(jī)及用紙等設(shè)備用具通暢、完備。附件五：用戶提貨（或本企業(yè)委托承運(yùn)人）申明（樣張）致陜西聲威建材集團(tuán)、銅川聲威建材有限責(zé)任企業(yè)：本單位（或人）鄭重申明：從我單位（或人）和貴司約定（提貨卡名稱）上提取貨物須憑本單位（或人）開(kāi)具介紹信（或發(fā)料單）內(nèi)容（格式及相關(guān)印鑒附后）方可辦理，憑此手續(xù)提取貨物本單位（或人）均給予認(rèn)可。特此申明。附：介紹信格式（粘貼須加蓋齊縫章）、印簽、署名申明人簽章：日期：年月日附件六：提貨授權(quán)書(shū)（樣張）致陜西聲威建材集團(tuán)、銅川聲威建材有限責(zé)任企業(yè)：茲授權(quán)（提貨人）（身份證號(hào)碼）