CK3000CS軟件培訓(xùn)教程(行政事業(yè)單位)

PAGEPAGE20國(guó)庫(kù)集中支付—單位端會(huì)計(jì)管理軟件CK3000CS培訓(xùn)教程第一章軟件的安裝與系統(tǒng)初始一、軟件安裝:1、用鼠標(biāo)左鍵雙擊安裝盤(pán)上的SETUP.EXE文件，根據(jù)提示進(jìn)行安裝。（注意：系統(tǒng)安裝路徑默認(rèn)為【D:\HXSOFT\CK3000CS\】，也可通過(guò)【瀏覽】按鍵選擇安裝在其他路徑下。建議：軟件不要安裝在C盤(pán)，因?yàn)镃盤(pán)通常為系統(tǒng)盤(pán)，重裝系統(tǒng)將會(huì)使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在丟失的風(fēng)險(xiǎn)）2、安裝軟件加密盒驅(qū)動(dòng)程序：“開(kāi)始”菜單→“程序”→“華興軟件”→“加密卡安裝”→點(diǎn)擊“安裝”。安裝完成后再插入軟件加密盒。二、登錄系統(tǒng)與套賬建立:軟件安裝完成后初次登錄之前，可對(duì)后臺(tái)選用的數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型進(jìn)行設(shè)置，系統(tǒng)提供了Access和SQL兩種數(shù)據(jù)庫(kù)的支持。系統(tǒng)默認(rèn)Access數(shù)據(jù)庫(kù)格式，一般單位建議選擇ACCESS數(shù)據(jù)庫(kù)格式。１、啟動(dòng)系統(tǒng):雙擊桌面“華興軟件”圖標(biāo)→第一次登錄時(shí)會(huì)提示【系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)不存在，是否要建立？】→點(diǎn)擊【是】系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)→點(diǎn)擊【確定】按鍵，進(jìn)入【系統(tǒng)登錄】界面如下圖：２、新增賬套：Ａ、在系統(tǒng)登錄窗口點(diǎn)擊【建套賬】進(jìn)入增加賬套界面→輸入賬套號(hào)(3位數(shù)字)、賬套名稱(chēng)(通常為單位名稱(chēng))、財(cái)務(wù)主管、賬套年度，按【確定】鍵；Ｂ、選擇新增加的賬套、操作日期、操作員：管理員，按【確定】登錄。出現(xiàn)賬套屬性界面，如上右圖：選擇【行業(yè)性質(zhì)】和【啟用期間】，點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按所選行業(yè)的會(huì)計(jì)科目建立賬套。三、賬套初始化： １、增加操作員及權(quán)限定義：（１）、新增組（崗位）：【系統(tǒng)管理】→【用戶管理】→在【組操作】部份（上半部份），點(diǎn)擊【】： （２）、新增操作員:【用戶操作】部份,點(diǎn)擊【】新增用戶，輸入【編碼、名稱(chēng)、口令等】→【確定】→【退出】（下半部份）。如下圖： （３）、指定新增的操作員對(duì)應(yīng)的崗位：在左邊操作員列表中選擇操作員→點(diǎn)擊右邊的【增加組】→在列表中選中對(duì)應(yīng)的組名→關(guān)閉組列表窗口→【退出】。如下圖：（４）、設(shè)置對(duì)應(yīng)崗位的權(quán)限:【系統(tǒng)管理】→【權(quán)限管理】→在左邊的崗位列表中選擇要設(shè)置權(quán)限的崗位→在右邊的選擇要賦于指定崗位的菜單操作權(quán)限（選擇菜單后，該崗位的操作人員進(jìn)入系統(tǒng)后只能顯示有選中的菜單）→【退出】。如下圖：（5）、設(shè)置、修改操作員口令：在賬套登錄界面，點(diǎn)擊【改口令】，在更改口令界面根據(jù)提示進(jìn)行操作：２、賬套初始化： （1）、設(shè)置財(cái)務(wù)主管：【基礎(chǔ)設(shè)置】→【憑證參數(shù)】→【制單控制】→【財(cái)務(wù)主管名稱(chēng)】→【保存】； （2）、修改賬套名稱(chēng)：【基礎(chǔ)設(shè)置】→【賬套屬性】→輸入新的賬套名稱(chēng)→【保存】 （3）、會(huì)計(jì)科目：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所選擇的行業(yè)性質(zhì)，相應(yīng)行業(yè)的會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)自動(dòng)引入；用戶可以根據(jù)需要增加、修改、刪除會(huì)計(jì)科目。操作方法如下：Ａ.新增科目：選擇要操作的會(huì)計(jì)科目→點(diǎn)【】→根據(jù)需要選擇同一級(jí)或下一級(jí)，根據(jù)核算的需求，選擇輔助核算的項(xiàng)目（例如果單位核算要求某此科目要分部門(mén)進(jìn)行核算，就選擇【部門(mén)核算】）→【保存】。Ｂ.刪除科目：選擇要操作的科目→點(diǎn)擊【】→根據(jù)提示進(jìn)行操作（注意：只能刪除沒(méi)有使用過(guò)的科目，即：沒(méi)有期初數(shù)，沒(méi)有在憑證中被使用）。Ｃ.修改科目：選擇要操作的科目→點(diǎn)擊【】或雙擊所選擇的科目→根據(jù)需要進(jìn)行修改操作（注意：只能修改沒(méi)有使用過(guò)的科目的科目號(hào)，即：沒(méi)有期初數(shù)，沒(méi)有在憑證中被使用）。（4）、初始資料：如果所做的賬套需要進(jìn)行輔助核算，在初始化時(shí)要對(duì)相應(yīng)輔助資料進(jìn)行初始化，以部門(mén)核算為例：雙擊【初始資料】→選擇【部門(mén)信息】→點(diǎn)【】→輸入【部門(mén)編碼】、【部門(mén)名稱(chēng)】等資料→【保存】；（部門(mén)可以根據(jù)需要進(jìn)行級(jí)次分類(lèi)，分類(lèi)方法意同會(huì)計(jì)科目）（5）、期初余額：期初余額的錄入根據(jù)不同的賬套啟用月份分兩種情況，一是年初（1月份）建賬：各科目要輸入上年的余額數(shù)；一是非年初建賬：如建賬月份為3月，則要錄入3月份月初的期初余額即2月份的期末數(shù)）以及1月至2月底的所有科目的借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。（6）、期初余額錄入說(shuō)明：①、在期初余額錄入界面，要注意期初余額的方向，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)科目的性質(zhì)默認(rèn)科目的余額方向；如果科目余額的方向與科目默認(rèn)的方向相反，則以紅字（負(fù)數(shù)）的形式錄入科目期初數(shù)：②、總賬余額在【期初余額】欄錄入，當(dāng)前總賬科目涉及到輔助核算的，在【輔助期初】欄錄入輔助期初余額。例如：【基本支出結(jié)余】科目涉及部門(mén)輔助核算，在【輔助期初】框點(diǎn)擊按鈕，彈出窗口：錄入每個(gè)部門(mén)相應(yīng)的期初金額，單擊【試算平衡】可以查看部門(mén)期初余額與總賬期初余額是否平衡。試算必須平衡后單擊【保存】并退出。③、總賬科目有涉及其他輔助核算如個(gè)人往來(lái)、單位往來(lái)、項(xiàng)目往來(lái)的期初余額的錄入操作同部門(mén)往來(lái)期初余額操作相似。④、修改期初余額時(shí)，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，然后單擊【刷新】進(jìn)行刷新。⑤、建賬、憑證記賬、結(jié)賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改。若要修改期初余額，要作取消建賬處理：【系統(tǒng)管理】→【特殊功能】→【數(shù)據(jù)修復(fù)】→選擇【修復(fù)到未建賬狀態(tài)】→【確定】即可取消年初建賬。３、建賬（啟用賬套）：結(jié)束系統(tǒng)初始化后，就可以啟用賬套，賬套啟用后初始數(shù)據(jù)錄入項(xiàng)將不能修改，您就可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了?！净A(chǔ)設(shè)置】→【年初建賬】→【建賬審核】→【下一步】→【建賬】→【完成】第二章賬務(wù)處理一、憑證處理：【賬務(wù)處理】→【編制憑證】→進(jìn)入【填制憑證】窗口→【新增】→【業(yè)務(wù)日期】→【憑證類(lèi)別】→【附件張數(shù)】→【摘要】→【會(huì)計(jì)科目】→借、貸方金額→【保存】繼續(xù)下張憑證的填制。說(shuō)明：1、摘要可以手工錄入，也可以點(diǎn)擊右邊的常用摘要按鈕，從事先設(shè)置的常用摘要庫(kù)中選擇；2、會(huì)計(jì)科目：可以直接錄入科目號(hào)，或點(diǎn)擊右邊的科目對(duì)照表按鈕，從會(huì)計(jì)科目庫(kù)中選取。（一）、新增憑證：?jiǎn)螕簟尽?，打開(kāi)憑證錄入界面：（1）、日期：憑證錄入的日期，由軟件根據(jù)系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間自動(dòng)生成，用戶也可以單擊下拉按鈕進(jìn)行修改；（2）、附件：說(shuō)明當(dāng)前憑證所帶附件的張數(shù)；（3）、憑證字：憑證字指實(shí)際工作中憑證的類(lèi)別，如【現(xiàn)收】、【現(xiàn)付】、【轉(zhuǎn)賬】、【銀收】等。通常為【記】；（4）、憑證號(hào)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出憑證號(hào)，按照當(dāng)前期間憑證的最大號(hào)加1給出；（5）、摘要欄：在摘要欄中輸入憑證摘要，如果在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【憑證參數(shù)】→【制單控制】中設(shè)置了摘要自動(dòng)自復(fù)制，那么輸完第一筆摘要后，第二筆分錄的摘要自動(dòng)復(fù)制上一筆的摘要內(nèi)容；（6）、科目名稱(chēng)欄：輸入會(huì)計(jì)科目號(hào)，或點(diǎn)擊右邊的科目對(duì)照表按鈕，從會(huì)計(jì)科目庫(kù)中選??；（7）、借、貸方金額：直接輸入發(fā)生額；如果是當(dāng)前憑證的最后一個(gè)分錄，可以通過(guò)【按空格鍵】自動(dòng)找平（借、貸金額的數(shù)字也可以通數(shù)字小鍵盤(pán)上的【+】調(diào)出計(jì)算器進(jìn)行累加計(jì)算，自動(dòng)填值）；（8）、保存增加下一張憑證。（9）、會(huì)計(jì)憑證的紅字輸入方法：通常情況下，收入科目在貸方發(fā)生，費(fèi)用支出科目在借方發(fā)生，如果在填制憑證過(guò)程中，存在收入或費(fèi)用科目沖銷(xiāo)的業(yè)務(wù)，需在相同方向用紅字來(lái)表示，操作方法：輸入金額后按【—】減號(hào)鍵，變?yōu)榧t字；年終收入支出結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余的憑證，各收入支出科目應(yīng)在相反方向發(fā)生。 說(shuō)明：1、制單時(shí)如果該科目有輔助核算，選擇對(duì)應(yīng)科目,回車(chē)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)目信息窗口，選擇對(duì)應(yīng)輔助往來(lái)單位（或個(gè)人、部門(mén)、項(xiàng)目，注：輔助信息在【基礎(chǔ)設(shè)置】的【初始資料】中設(shè)置）輸入相應(yīng)金額。如下圖所示：2、保存為常用憑證：可以將已經(jīng)保存好的憑證存為常用憑證，以后再填制相同憑證時(shí)可以通過(guò)調(diào)用已經(jīng)保存的常用憑證以加快制單速度。操作方法：找到要保存為常用憑證，【編輯】→【生成常用憑證】→輸入常用摘要名稱(chēng)（盡量描述清楚該憑證的性質(zhì)）→【確定】；3、調(diào)用常用憑證：【新增憑證】→【編輯】→【調(diào)用常用憑證】→在常用憑證名稱(chēng)列表中選擇要用的常用憑證→【確定】→系統(tǒng)會(huì)提示是否要自動(dòng)按常用憑證填寫(xiě)金額，根據(jù)需要操作；4、修改字號(hào)/重排字號(hào)：用于修改憑證的憑證字和憑證號(hào)；如果當(dāng)月憑證存在漏號(hào)或缺號(hào)，用以重新排列憑證號(hào)；進(jìn)入填制憑證界面→【編輯】→【修改字號(hào)/重排字號(hào)】（二）、審核憑證：（1）、憑證審核：【賬務(wù)處理】→【審核憑證】→選擇憑證審核條件→確定，進(jìn)入【審核憑證】窗口→【審核】或【批審核】；（2）、取消審核：【賬務(wù)處理】→【審核憑證】→選擇憑證審核條件（注意：取消審核時(shí)，范圍要選擇【已審核憑證】或【全部憑證】）→確定，進(jìn)入【審核憑證】窗口→【反審核】或【反批審】（三）、記賬：【賬務(wù)處理】→【憑證記賬】→進(jìn)入【憑證記賬】窗口，按提示完成記賬。通常約定：已審核的憑證才能記賬，記賬時(shí)可以選擇范圍，不選擇記賬范圍時(shí)，表示當(dāng)月全部憑證全部記賬。（四）、憑證匯總：1、如果每月裝訂憑證時(shí)，需同時(shí)打印一張科目匯總表，【賬務(wù)處理】→【憑證匯總】，進(jìn)入以下界面：2、選擇期間、科目級(jí)數(shù)等條件，查詢條件選擇好后，點(diǎn)擊【確定】，即可生成設(shè)定條件下的科目匯總表。如下圖：（五）、憑證打?。骸举~務(wù)處理】→【打印憑證】，選擇要打印的期間、憑證的范圍、打印模板類(lèi)型等條件，將打印機(jī)紙張準(zhǔn)備好，點(diǎn)【確定】即可。具體設(shè)置選項(xiàng)說(shuō)明如下：1、打印模板：可以選擇要使用的打印樣式模板，如果使用激光打印機(jī)，建議選擇“會(huì)計(jì)憑證（表單）”格式模板進(jìn)行套打；1、期間：指要打印的憑證月份期間；2、憑證號(hào)范圍：可指定某張或某幾張憑證進(jìn)行打??；3、打印紙張規(guī)格設(shè)置：用戶可以根據(jù)自定義憑證紙張規(guī)格進(jìn)行憑證打印設(shè)置；操作方法如下：【打印憑證】→【預(yù)覽】→在憑證預(yù)覽頁(yè)面點(diǎn)擊【頁(yè)面設(shè)置】和【打印機(jī)】→設(shè)置打印憑證所需的紙張規(guī)格；系統(tǒng)自帶的紙張規(guī)格為套打規(guī)格（支持激光打印機(jī)套打）（六）、月末處理：實(shí)現(xiàn)電算化后，用戶在每個(gè)會(huì)計(jì)期間末，需將當(dāng)期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下月初，進(jìn)行月末結(jié)賬。行政事業(yè)單位每月末只需結(jié)轉(zhuǎn)余額，到年底（12月底），還將對(duì)當(dāng)年所有收入、支出累計(jì)數(shù)進(jìn)行一次性結(jié)轉(zhuǎn)?！举~務(wù)處理】→【月末處理】→【轉(zhuǎn)賬定義、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)】三項(xiàng)功能根據(jù)需要選擇。（一）、轉(zhuǎn)賬定義：提供在期末（或年末）對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證格式進(jìn)行定義，以便系統(tǒng)根據(jù)所定義的憑證格式自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊【轉(zhuǎn)賬定義】菜單，進(jìn)入定義窗口：1、自定義轉(zhuǎn)賬：（多對(duì)多）【賬務(wù)處理】→單擊【月末處理】→【轉(zhuǎn)賬定義】→選擇【自定義轉(zhuǎn)賬】→點(diǎn)擊【】→輸入【名稱(chēng)】→【憑證類(lèi)別】→【發(fā)生頻度】→【定義人】→【摘要】→【科目號(hào)/科目名稱(chēng)】→【方向】→選擇【轉(zhuǎn)賬方式】→【金額公式】等，如下圖：自定義轉(zhuǎn)賬是指根據(jù)用戶的實(shí)際需要自己定義一份多對(duì)多的轉(zhuǎn)賬憑證，例如【結(jié)余分配】等。項(xiàng)目說(shuō)明：*名稱(chēng)：結(jié)轉(zhuǎn)憑證的名稱(chēng)，不同的定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的名稱(chēng)要區(qū)分清楚；*發(fā)生頻度：根據(jù)收支結(jié)轉(zhuǎn)的頻度選擇是【每月一次】還是【每年一次】；*附件張數(shù)：結(jié)轉(zhuǎn)憑證的附件張數(shù)為0；*定義人：生成憑證以后的制單人；*摘要：生成記賬憑證后的摘要；*科目編碼、科目名稱(chēng)：需生成記賬憑證的借方、貸方會(huì)計(jì)科目；*輔助核算：如果會(huì)計(jì)科目設(shè)置了對(duì)應(yīng)的輔助核算，需要將輔助核算一起結(jié)轉(zhuǎn)；*方向：生成記賬憑證后的科目方向；*轉(zhuǎn)賬方式：可以按期末余額、按借方發(fā)生額、按貸方發(fā)生額、按公式等方式生成記賬憑證的金額；*比例％:將取出的金額乘上比例填入記賬憑證。默認(rèn)一般比例為100％；*金額公式：金額公式的定義方法同報(bào)表公式的定義方法基本一致，各項(xiàng)參數(shù)要用“”引起來(lái)，例：JF(“K504”)、QC（“K101”,“Q01*數(shù)量公式：同報(bào)表的數(shù)量公式；*外幣公式：同報(bào)表的外幣公式；2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：（一對(duì)多或多對(duì)一）【賬務(wù)處理】→單擊【月末處理】→【轉(zhuǎn)賬定義】，選擇【結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)】→【名稱(chēng)】→【發(fā)生頻度】→【定義人】→【結(jié)余科目（最明細(xì)級(jí)）】→【摘要】→【科目編碼】→【輔助核算】→【方向】→【保存】，如下圖：例如：結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出所有明細(xì)科目余額到經(jīng)費(fèi)結(jié)余；*名稱(chēng)：結(jié)轉(zhuǎn)憑證的名稱(chēng)，例：結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；*發(fā)生頻度：行政事業(yè)單位通常選擇【每年一次】；*定義人：生成憑證的制單人；*結(jié)余科目：選擇結(jié)余科目（最明細(xì)級(jí)）；*摘要：生成記賬憑證后的摘要；*科目編碼：選擇【科目編碼】；*輔助核算：如果不選擇，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所有輔助明細(xì)；*方向：生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí)，科目所在的方向；例：支出科目通常在借方發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)在貸方；（二）、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：【賬務(wù)處理】→單擊【月末處理】→【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】，如下圖：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，是根據(jù)事先定義好的憑證及取數(shù)公式，將數(shù)據(jù)填入并生成憑證，其具體步驟是：（1）轉(zhuǎn)賬選擇：系統(tǒng)列示出定義好的所有轉(zhuǎn)賬憑證，根據(jù)具體情況選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，若全部都結(jié)轉(zhuǎn)，就點(diǎn)左下角的【全選】，否則，可在【選擇】一欄通過(guò)單擊鼠標(biāo)來(lái)選擇。（2）自動(dòng)審核、自動(dòng)記賬：一旦選擇了自動(dòng)審核、自動(dòng)記賬，在系統(tǒng)生成記賬憑證后進(jìn)行自動(dòng)審核和自動(dòng)記賬。（3）生成憑證：系統(tǒng)生成憑證，如轉(zhuǎn)賬定義無(wú)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)給出不成功提示。（三）、月末結(jié)轉(zhuǎn)：【賬務(wù)處理】→單擊【月末處理】→【月末結(jié)轉(zhuǎn)】→點(diǎn)擊【審核】→【下一步】→【結(jié)賬】→【完成】如下圖：注意：在結(jié)賬的試算平衡審核報(bào)告中，如果總賬、輔助賬平衡，則單擊【下一步】按鍵進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)窗口。如果不平衡，則【下一步】按鍵為灰色不能進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)窗口，說(shuō)明當(dāng)前期間有未記賬憑證或未審核未記賬憑證，要到憑證審核與憑證記賬模塊中先審核并記賬后再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。如果當(dāng)前期間是本年度最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則點(diǎn)擊【結(jié)轉(zhuǎn)】按鍵時(shí)會(huì)先彈出下圖：提示當(dāng)前是本年度最后一個(gè)期間是否要進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊【是】，系統(tǒng)提示“若存在下一年度的數(shù)據(jù)是否要?jiǎng)h除其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)？”，要根據(jù)實(shí)際情況決定選擇操作本年度最后一個(gè)期間結(jié)轉(zhuǎn)，并同時(shí)將該年度科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。第三章賬簿管理一、明細(xì)賬：（“總賬”操作同明細(xì)賬）（一）、明細(xì)賬查詢：【賬簿管理】→【明細(xì)賬】，打開(kāi)明細(xì)賬查詢窗口，如下圖，進(jìn)入明細(xì)賬查詢的操作，如下圖：查詢條件輸入完后，點(diǎn)擊【確定】，彈出科目明細(xì)賬窗體，如下圖：如果要查詢其他科目明細(xì)賬，可單擊工具欄的查詢按鈕，系統(tǒng)即彈出查詢條件輸入窗口，您可在此改變查詢憑證條件后，重新查詢其它科目明細(xì)賬。（二）、明細(xì)賬打?。喝绻蛴〔樵兂鰜?lái)的明細(xì)賬，點(diǎn)擊工具欄上的【打印】；如果當(dāng)前年度要將賬本打印裝訂成冊(cè)，點(diǎn)擊工具欄上的【賬薄打印】按鈕，如下圖，在賬本打印對(duì)話框中選擇相應(yīng)條件（方法同憑證打?。Ｕf(shuō)明：“明細(xì)賬”打?。嚎颇考?jí)數(shù)要選擇“最細(xì)級(jí)”，每次打印時(shí)要注意開(kāi)始頁(yè)數(shù)的頁(yè)碼；“總賬”打?。嚎颇考?jí)數(shù)要選擇“1級(jí)”到“1級(jí)”，每次打印時(shí)要注意開(kāi)始頁(yè)數(shù)的頁(yè)碼。二、總賬匯總表（科目余額表）:【賬簿管理】→單擊【總賬匯總表】→【會(huì)計(jì)期間】→【選擇科目范圍】→【科目級(jí)數(shù)】（匯總表中的科目顯示到幾級(jí)）→【包含無(wú)數(shù)據(jù)科目】（打勾無(wú)數(shù)據(jù)的科目也會(huì)顯示出來(lái)，否則就不顯示），查詢條件輸入完后，點(diǎn)擊［確定］，彈出總賬匯總表窗體，如下圖：如果要按其他條件查詢余額表，可單擊工具欄的查詢按鈕，系統(tǒng)即彈出查詢條件輸入窗口，您可在此改變查詢憑證條件后，重新查詢總賬匯總表。三、多欄賬：為滿足財(cái)會(huì)日常工作的需要，便于對(duì)明細(xì)科目的綜合查詢，系統(tǒng)提供了多欄賬查詢?！举~簿管理】→【多欄賬】，打開(kāi)多欄賬查詢窗口，如下圖：多欄賬查詢條件的設(shè)置：（1）、會(huì)計(jì)期間：選擇要查詢的總分類(lèi)賬會(huì)計(jì)期間的范圍。（2）、科目：選擇總分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入會(huì)計(jì)科目的代碼，或單擊科目輸入框后面的獲取按鈕，從會(huì)計(jì)科目對(duì)照表中獲取科目代碼。（3）、方向：余額分析方向，是借還是貸。（4）、分析明細(xì)數(shù)：顯示明細(xì)科目數(shù)到前幾個(gè)，分析明細(xì)數(shù)之后的所有科目的總額列入最末【其它】列；若為0列出所有級(jí)次的明細(xì)科目。（5）、顯示無(wú)數(shù)據(jù)欄：打勾無(wú)數(shù)據(jù)的欄也會(huì)顯示出來(lái)，否則就不顯示。查詢條件輸入完后，點(diǎn)擊［確定］，彈出余額表窗口。如果要按其他條件查詢多欄賬，可單擊工具欄的查詢按鈕，系統(tǒng)即彈出查詢條件輸入窗口，您可在此改變查詢憑證條件后，重新查詢余額表。第四章輔助管理（以部門(mén)核算為例）一、部門(mén)核算：【輔助管理】→【部門(mén)核算】（一）、部門(mén)期初：查詢各核算部門(mén)對(duì)應(yīng)科目的期初余額；（二）、部門(mén)總賬：查詢指定部門(mén)的總賬賬薄內(nèi)容，【輔助管理】→【部門(mén)核算】→【部門(mén)總賬】，如下圖：查詢條件說(shuō)明： *期間：要查詢部門(mén)總賬的會(huì)計(jì)期間； *科目：部門(mén)總賬對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，如果不選擇，默認(rèn)為部門(mén)對(duì)應(yīng)所有有發(fā)生的科目； *部門(mén)：要查詢的對(duì)應(yīng)的部門(mén)；（三）、部門(mén)明細(xì)賬：查詢指定部門(mén)的明細(xì)賬的內(nèi)容，【輔助管理】→【部門(mén)核算】→【部門(mén)總賬】→選擇【會(huì)計(jì)期間】→【選擇要查詢的科目】→【選擇部門(mén)】→【確定】，如下圖：(四)、科目余額表：查詢指定部門(mén)對(duì)應(yīng)輔助科目的期初、本期發(fā)生、發(fā)生凈額、本期累計(jì)、期末余額等數(shù)據(jù)；【輔助管理】→【部門(mén)核算】→【科目余額】→選擇會(huì)計(jì)期間→選擇要查詢的科目范圍（不選擇默認(rèn)所有帶輔助的科目）→選擇部門(mén)（不選擇表示所有部門(mén)）→【科目級(jí)次】（如果選擇最細(xì)級(jí)顯示最細(xì)級(jí)科目的余額）→確定；如下圖：（五）、部門(mén)余額表：查詢指定科目對(duì)應(yīng)輔助部門(mén)的期初、本期發(fā)生、發(fā)生凈額、本期累計(jì)、期末余額等數(shù)據(jù)；【輔助管理】→【部門(mén)核算】→【部門(mén)余額】→選擇會(huì)計(jì)期間→選擇要查詢的部門(mén)范圍（不選擇默認(rèn)所有部門(mén)）→選擇科目（不選擇表示所有科目）→【部門(mén)級(jí)次】（如果選擇最細(xì)級(jí)顯示最細(xì)級(jí)部門(mén)的余額）→確定；（六）、部門(mén)多欄賬：用于查詢輔助科目或輔助部門(mén)的科目多欄明細(xì)賬或部門(mén)多欄明細(xì)賬；操作方法：【輔助管理】→【部門(mén)核算】→【部門(mén)多欄賬】→選擇會(huì)計(jì)期間→選擇要核算多欄賬的科目（可以是總賬科目）→選擇部門(mén)（不選擇表示所有部門(mén)）→【分析方向】→【分析內(nèi)容】（分為<科目>和<部門(mén)>兩種，選擇科目，查詢結(jié)果就為指定部門(mén)對(duì)應(yīng)的科目多欄賬；選擇部門(mén)，查詢結(jié)果就為指定科目對(duì)應(yīng)的部門(mén)多欄賬）→設(shè)置【分析明細(xì)數(shù)】（多欄賬所顯示的部門(mén)或科目數(shù)，例：輔助部門(mén)有7個(gè)，如果分析明細(xì)數(shù)為3，多欄賬共顯示為4列，前3列為分析的部門(mén)數(shù)，最后一列顯示剩下的部門(mén)的發(fā)生總和）→確定；第四章報(bào)表管理一、創(chuàng)建與編輯報(bào)表：【報(bào)表管理】→【報(bào)表制作】→【選擇對(duì)應(yīng)的報(bào)表】→【打開(kāi)】，進(jìn)入報(bào)表編輯界面；也可以點(diǎn)擊【新增】，建新的報(bào)表（會(huì)計(jì)報(bào)表編輯類(lèi)似EXCEL電子表格）二、報(bào)表公式設(shè)置及報(bào)表取數(shù)：(一)、報(bào)表公式設(shè)置:在報(bào)表單元格中輸入【=】號(hào)或點(diǎn)擊地址欄，即可以在地址欄中輸入取數(shù)公式。（二）、公式函數(shù)說(shuō)明：函數(shù)名稱(chēng)（[參數(shù)1]；[參數(shù)2]；[參數(shù)3]；[參數(shù)4]；……）1、選中要設(shè)置財(cái)務(wù)取數(shù)公式的單元格，先輸入等號(hào)，再輸入函數(shù)名稱(chēng)及其參數(shù)，按回車(chē)鍵確認(rèn)。例：在D16單元格中要取科目501，部門(mén)001的借方發(fā)生額。選中D16后，輸入＝JF(K501,b001)回車(chē)DF取貸方發(fā)生數(shù)TZM取套賬名稱(chēng)DL取貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)含義JF取借方發(fā)生數(shù)K科目號(hào)：后面跟科目號(hào)JL取借方累計(jì)發(fā)生數(shù)B部門(mén)號(hào)：后面跟部門(mén)編號(hào)QC取期初發(fā)生數(shù)D單位號(hào)：后面跟單位編號(hào)QM取期末發(fā)生數(shù)X項(xiàng)目號(hào)：后面跟項(xiàng)目編號(hào)SDATE取報(bào)表取數(shù)日期Q期間：后面跟期間數(shù)2、常用函數(shù)說(shuō)明：a.期初數(shù)：=QC(K科目號(hào),q01)；說(shuō)明：q01參數(shù)說(shuō)明是01期間（即1月份）的期初數(shù)，也就是年初數(shù)，通常用于資產(chǎn)負(fù)債表；b.期末數(shù)：=QM(K科目號(hào))；通常用于資產(chǎn)負(fù)債表； c.借方發(fā)生數(shù)：=JF(K科目號(hào)) d.貸方發(fā)生數(shù)：=DF(K科目號(hào)) e.借方累計(jì)數(shù)：=JL(K科目號(hào)) f.貸方累計(jì)數(shù)：=DL(K科目號(hào))3、取數(shù)日期：=SDATE(YYYY年MM月)4、編制單位：=“編制單位”&TZM（）三、報(bào)表取數(shù)計(jì)算：公式設(shè)置完畢可點(diǎn)擊【公式】菜單中的【重新取數(shù)】，并設(shè)置相應(yīng)的取數(shù)條件，進(jìn)行取數(shù)計(jì)算(注意：如果要取當(dāng)月發(fā)生數(shù)與累計(jì)數(shù)，取數(shù)月份與發(fā)生期間數(shù)要一致；若要取季報(bào)表等報(bào)表，發(fā)生數(shù)期間要根據(jù)指定月份范圍指定。)。如下圖：第五章出納管理一、出納設(shè)置：出納人員在在使用本系統(tǒng)錄入出納流水賬前要先做必要的設(shè)置。 1、科目設(shè)置：“基礎(chǔ)設(shè)置”→“會(huì)計(jì)科目”，將“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目設(shè)置為“日記賬”； 2、出納建賬：“出納管理”→“出納設(shè)置”→“出納建賬”→在“”列表框中調(diào)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目（步驟1）→設(shè)置指定出納賬科目的建賬日期（步驟2）→輸入選定科目出納賬的期初余額（步驟3）→點(diǎn)擊“保存”按鈕保存設(shè)置，并點(diǎn)擊“”啟用出納賬（步驟4）。有多個(gè)出納科目，按以上步驟重復(fù)操作。二、出納賬數(shù)據(jù)：1、出納賬錄入：“出納管理”→“出納數(shù)據(jù)”→“登日記賬”→進(jìn)入日記賬錄入界面→選擇要操作的科目→點(diǎn)擊“賬簿名稱(chēng)”選擇要操作的科目→點(diǎn)擊“”按鈕新增出納分錄（如下圖）→選擇日期（步驟1）→摘要（步驟2）→發(fā)生金額（步驟3）→點(diǎn)擊“確定”逐筆順序登記。2、日結(jié)與反日結(jié)：如果在出納建賬時(shí)，選擇了“是否需要日結(jié)”選項(xiàng)，每日出納業(yè)務(wù)終了要做日結(jié)操作。系統(tǒng)自動(dòng)按同日期計(jì)算出各日的合計(jì)數(shù)及累計(jì)?！熬庉嫛薄叭战Y(jié)”即可完成日結(jié)操作；反日結(jié)：系統(tǒng)一旦日結(jié)帳，就不能修改及刪除已輸入的數(shù)據(jù)，或補(bǔ)充漏輸?shù)臄?shù)據(jù)。但如果用戶需要將已結(jié)帳的數(shù)據(jù)恢復(fù)到示結(jié)帳狀態(tài)，進(jìn)行修改，只要通過(guò)“反日結(jié)”功能即可。3、月結(jié)與反月結(jié)：建議與會(huì)計(jì)帳核對(duì)相符后，再月結(jié)。（注意：月結(jié)后無(wú)法改動(dòng)本月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。）“編輯”→“月結(jié)”即可完成月結(jié)操作。反月結(jié)：功能及操作同“反日結(jié)”。三、出納對(duì)賬：反映會(huì)計(jì)核算體系中帳帳相核，即體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記帳與帳務(wù)處理系統(tǒng)現(xiàn)金帳相互核對(duì)，銀行日記帳與帳務(wù)處理系統(tǒng)銀行帳相互核對(duì)，達(dá)到日清月結(jié)，不同崗位，同一業(yè)務(wù)互相監(jiān)督的作用。點(diǎn)擊“出納管理”→“出納對(duì)帳”，選擇“賬簿名稱(chēng)”及對(duì)帳期間，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行出納帳與會(huì)計(jì)帳核對(duì)。四、年末結(jié)轉(zhuǎn)：每個(gè)年度終了，都要將出納賬系統(tǒng)的進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)操作，然后連同會(huì)計(jì)賬系統(tǒng)一起將期末余額結(jié)轉(zhuǎn)為新年度期初余額。下圖：步驟1→步驟2第六章系統(tǒng)管理特殊功能：科目拆細(xì)：會(huì)計(jì)科目一經(jīng)使用，就不能增加下級(jí)明細(xì)，但有時(shí)候確實(shí)有需要增加明細(xì)進(jìn)行核算，就要進(jìn)行科目拆細(xì)?？颇坎鸺?xì)后，原來(lái)科目發(fā)生的賬務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)移到新拆細(xì)的科目里。操作過(guò)程：點(diǎn)擊【月末處理】→【特殊功能】→【科目拆細(xì)】，彈出如下窗口→選擇要拆細(xì)的科目→【確定】；科目拆細(xì)后，在科目庫(kù)中原先被拆細(xì)的科目下面自動(dòng)增加一個(gè)下級(jí)科目，同時(shí)，原先被拆細(xì)科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部記錄到剛增加的下級(jí)科目中。例如科目501，通過(guò)拆細(xì)后，科目變?yōu)?01和下級(jí)科目50101，原先501科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部記錄到50101科目下，并自動(dòng)可以匯總到其上級(jí)科目501中。2、數(shù)據(jù)修復(fù)：（1）、修復(fù)到未建賬狀態(tài)：取消年初建賬、每月記賬及每月的月結(jié)操作；（2）、修復(fù)到未結(jié)賬狀態(tài)：取消本月的月末結(jié)轉(zhuǎn)操作；（3）、修復(fù)到未記賬狀態(tài)：取消本月的記賬操作；備份恢復(fù)：軟件在使用過(guò)程中，為了保障數(shù)據(jù)的安全，建議定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。數(shù)據(jù)備份有兩種方式，操作方法如下：1、自動(dòng)備份：“開(kāi)始”→“程序”→“華興軟件”→“備份管理”，備份管理程序啟動(dòng)運(yùn)行，程序最小化到任務(wù)欄右下角。點(diǎn)擊任務(wù)圖標(biāo)，“數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”；輸入備份名稱(chēng)（步驟1）→設(shè)置備份文件存放位置，下圖（步驟2）→設(shè)置備份計(jì)劃（步驟3）→選擇要備份的文件夾，通常備份CK3000CS\DBServer整個(gè)文件夾（步驟4）→選擇備份數(shù)據(jù)存放的時(shí)長(zhǎng)（步驟6）→保存設(shè)置（步驟5）2、手動(dòng)備份：【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【數(shù)據(jù)備份】→點(diǎn)擊“文件名”右端的按鈕，設(shè)置備份的文件名；若要備份當(dāng)前賬套所有年度的數(shù)據(jù)，則選擇“備份所有年度數(shù)據(jù)”項(xiàng)→點(diǎn)擊“備份”完成當(dāng)前賬套數(shù)據(jù)備份。注意：強(qiáng)烈建議用戶定期將數(shù)據(jù)備份到電腦以外的介質(zhì)中保存。第七章業(yè)務(wù)管理一、資產(chǎn)導(dǎo)憑證：用于資產(chǎn)管理系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)聯(lián)接，生成資產(chǎn)相關(guān)憑證并確認(rèn)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)入賬。本模塊使用前提：資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)流程控制設(shè)置為“一審>入賬”或“一審>入賬>二審”；財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)資產(chǎn)管理部門(mén)提供的入賬通知書(shū)對(duì)資產(chǎn)作入賬處理并生成會(huì)計(jì)憑證，同時(shí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)入賬信息自動(dòng)作入賬處理。操作步驟：1、設(shè)置：要同資產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)接使用，首先要設(shè)置資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出會(huì)計(jì)科目出為資產(chǎn)輔助核算?；A(chǔ)設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→選擇科目→修改（或雙擊）→選擇輔助的“資產(chǎn)核算”→保存。2、生成憑證：業(yè)務(wù)管理→資產(chǎn)導(dǎo)憑證→查詢→設(shè)置→設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)參數(shù)（服務(wù)器、用戶、密碼）如下圖→連接→選擇資產(chǎn)套賬號(hào)→處室（單位名稱(chēng)）→科室（部門(mén)）→入賬情況等條件→查找；在資產(chǎn)列表中選擇要入賬確定認(rèn)的資產(chǎn)列表→轉(zhuǎn)憑證（如下圖）→輸入(選擇)固定基金憑證的借貸方科目,借：固定資產(chǎn)，貸：固定基金→手工制作經(jīng)費(fèi)支出憑證，在資產(chǎn)輔助界面點(diǎn)擊“選擇資產(chǎn)”，選擇相應(yīng)資產(chǎn)記錄→選擇→確定→補(bǔ)充完成經(jīng)費(fèi)支出憑證，點(diǎn)擊“保存”完成財(cái)務(wù)入賬操作，同時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)將選定的資產(chǎn)在資產(chǎn)系統(tǒng)中作入賬操作。注意要點(diǎn)：輸入會(huì)計(jì)科目的同時(shí)要輸入備查賬，不然憑證無(wú)法保存。憑證導(dǎo)入后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)將入賬日期、導(dǎo)入套賬號(hào)、會(huì)計(jì)憑證號(hào)這三個(gè)要素回寫(xiě)到固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中，可以在卡片查詢中核對(duì)相關(guān)信息。為防止誤操作，系統(tǒng)可以多次導(dǎo)入資產(chǎn)卡片信息生成會(huì)計(jì)憑證，前提必須把已導(dǎo)入的憑證刪除。二、集中支付單位端與賬務(wù)接口：1、導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：在導(dǎo)入支付數(shù)據(jù)與計(jì)劃數(shù)據(jù)前要先選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)中，包括單位信息、資金性質(zhì)、支付方式、支出類(lèi)型、預(yù)算支出科目、預(yù)算項(xiàng)目、支出目級(jí)等信息。操作步驟：業(yè)務(wù)管理→支付數(shù)據(jù)交換→支付接口2.0（如下圖）→點(diǎn)擊“”，查找單位端的集中支付數(shù)據(jù)文件→確定→連接→選擇“顯示數(shù)據(jù)”→選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”→導(dǎo)入；