中國(guó)建筑財(cái)務(wù)一體化實(shí)施項(xiàng)目中臺(tái)報(bào)賬組用戶操作手冊(cè)

中國(guó)建筑財(cái)務(wù)一體化實(shí)施項(xiàng)目中臺(tái)報(bào)賬組

用戶操作手冊(cè)

二。一八年十二月

第二部分具體功能介紹

第四章應(yīng)付及付款管理

此模塊主要包括結(jié)算業(yè)務(wù)、預(yù)付款申請(qǐng)、支付已結(jié)算款申請(qǐng)、保證金業(yè)務(wù)、對(duì)外

成本費(fèi)用付款申請(qǐng)、退款業(yè)務(wù)、非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)、支付失敗業(yè)務(wù)。

中囿足我財(cái)務(wù)一體Tt?軍合A

Q??工10024986

首頁

/

服務(wù)目錄?結(jié)箴業(yè)野?支付已結(jié)算款申請(qǐng)＞對(duì)外成本費(fèi)用付款申謫，非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)

回收入及收款

結(jié)算單-聿接人工資支忖免窮軟對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)支付杼收回的其他應(yīng)收J(rèn)X

回應(yīng)付及付款

結(jié)算??庫(kù)）分包支付分包工程款對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）支付（遢回限他應(yīng)付款

國(guó)員工薪酬及費(fèi)用結(jié)?華一物資租貧支付租貨恃支付前期掛曲項(xiàng)支付同法人內(nèi)部往來清H款

回物費(fèi)及資產(chǎn)結(jié)。用-物資材料支付購(gòu)貨款支付應(yīng)付股利欺

退款業(yè)務(wù)

支付機(jī)，罐設(shè)備就?支付其他長(zhǎng)期應(yīng)付款

叵總賬業(yè)務(wù)

結(jié)算單一投資項(xiàng)目就分包支忖投資啖目分包工程款支付權(quán)款項(xiàng)

銷售退回單?房《8產(chǎn)

E臺(tái)賬管理支付其他結(jié)■款支付長(zhǎng)期段權(quán)投費(fèi)

結(jié)I俘其他合同應(yīng)付的管退回單一制造業(yè)

*仁財(cái)務(wù)操作中心安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提支付僉儂產(chǎn)款

?保證金業(yè)務(wù)

后明成本計(jì)提/；中回單

國(guó)綜合亙?cè)?/p>

,支付失效業(yè)務(wù)

徽的保證金（押金沖清

回系統(tǒng)堆妒?JS付款串調(diào)

退還/轉(zhuǎn)換保證金（押僉）申請(qǐng)的款失知8新支付申請(qǐng)

預(yù)付我申清

（-）結(jié)算業(yè)務(wù)

總體概況：主要包括結(jié)算單-直接人工費(fèi)、結(jié)算單-（總）分包、結(jié)算單-

物資租賃、結(jié)算單-物資材料、結(jié)算單-機(jī)械使用費(fèi)、結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包、

結(jié)算單-其他合同應(yīng)付、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提、后期成本計(jì)提/沖回單；其中：結(jié)算

單-投資項(xiàng)目總分包專用于投資業(yè)務(wù)，其他結(jié)算單均是根據(jù)成本類別分類，為除

投資業(yè)務(wù)外各業(yè)態(tài)通用。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提單據(jù)是用于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提，后

期成本計(jì)提/沖回單是計(jì)提及沖回項(xiàng)目后期費(fèi)用。

1、結(jié)算單-直接人工費(fèi)

（1）適用場(chǎng)景：為已簽訂勞務(wù)分包合同的分包商辦理結(jié)算

（2）報(bào)賬流程

（3）選用表單及填報(bào)方法

進(jìn)入系統(tǒng)選擇報(bào)賬系統(tǒng)，從服務(wù)目錄匯總選擇應(yīng)付及付款模塊，雙擊“結(jié)算單-

直接人工費(fèi)”選項(xiàng)。

高玉鑲

中國(guó)建筑財(cái)務(wù)一體T匕年合fQ諂0

CMNA“MtctMsnucnonFwiuicijiintB'tionpUtfonn*10024986

苜頁結(jié)^單一宜接人工費(fèi)結(jié)19單一（總）分包

/

服務(wù)目錄，結(jié)貨業(yè)務(wù),支付已結(jié)算款申請(qǐng),對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)

回收入及收款

日i胸中-直區(qū)人同支付勞務(wù)軟對(duì)外成本費(fèi)用付款申謫

國(guó)應(yīng)付及付款

結(jié)算單-（總）分包支付g對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）

國(guó)員工薪酬及費(fèi)用結(jié)算單一物資租賃支付租賃費(fèi)支付前期桂賬款項(xiàng)

國(guó)物資及資產(chǎn)結(jié)算單物資材料支付購(gòu)貨款

'退款業(yè)務(wù)

結(jié)尊單一機(jī)械使用費(fèi)支付機(jī)械設(shè)函款

但］總賬業(yè)務(wù)

結(jié)算單投資項(xiàng)目總分包支忖投資項(xiàng)目分包工程款

銷售退回單一房地產(chǎn)

臺(tái)賬管理

回結(jié)a單-其他合同應(yīng)付支付其他結(jié)H款

*銷您退回單制造業(yè)

回財(cái)務(wù)操作中心安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提

＞保證金業(yè)務(wù)

后期成本計(jì)提/沖回單

芯國(guó)綜合查詢

繳納保證金（押金）申請(qǐng)

國(guó)系統(tǒng)維護(hù)?預(yù)付款申請(qǐng)

退還/精換保證金（押金）申請(qǐng)

預(yù)村款申請(qǐng)

結(jié)線單-應(yīng)捷人工費(fèi)

結(jié)算單-直接人工費(fèi)制單中

單據(jù)編碼：提單人：高玉鋒提單日期：2019-04-09附件張數(shù)：國(guó)現(xiàn)R

事由：立由不允許超過501?幣種：人品幣O

基本信息

?組織機(jī)構(gòu)：中注七局理裝分u?業(yè)務(wù)部門：項(xiàng)目虛擬部n（開a?項(xiàng)目名稱：開封大河錦悅城8臼附件

計(jì)提信?息.

合同名稱：合同總金額：發(fā)票種類：

預(yù)付沖銷?U?0.00?圖保存

賬明信息?客商：0?稅率：Q?計(jì)稅方式：一般計(jì)稅

E?ifim

發(fā)票信息?結(jié)算類型：中間結(jié)算▼?當(dāng)前付款條件：ii?成本費(fèi)用屬性：Q

回到頂部?￡苗本費(fèi)用事項(xiàng)：■自定義選項(xiàng)：

匕期累計(jì)結(jié)算：0.00?本次結(jié)算金額：0.00?累計(jì)結(jié)算金額：0.00

?進(jìn)項(xiàng)稅額：0.00"不含稅金額：0.00

結(jié)算欹（含稅）

結(jié)算款上期累計(jì)本畸算累出苛1

合同內(nèi)0.00000000

合同外000000000

SSSiE000000000

4價(jià)差調(diào)整000000000

表單包含基本信息、結(jié)算信息、計(jì)提信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息六個(gè)

部分

①基本信息：

事由：事由不允許超過50個(gè)漢字.幣種：人民幣a

?轆麗中建七局建裝分部（Q.業(yè)務(wù)部門：項(xiàng)目虛擬部門（開封71.項(xiàng)目名稱：開封大河錦悅城項(xiàng)EH

*合同名稱：*合同總金額：0.00*發(fā)票種類：▼

*客商：a?稅率：S.計(jì)稅方式：一般計(jì)稅▼

*結(jié)算類型：中間結(jié)算*當(dāng)前付款條件：a,成本費(fèi)用屬性：a

*成本費(fèi)用事項(xiàng)：B自定義選項(xiàng)：

.上期累計(jì)結(jié)算：0.00*本次結(jié)算金額：0.00.累計(jì)結(jié)算金額：0.00

.進(jìn)項(xiàng)稅額：0.00.不含稅金額：0.00

事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證摘要

幣種：默認(rèn)為人民幣

組織機(jī)構(gòu)：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所選組織機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)來源為主數(shù)據(jù)信息

中的填單人所屬組織機(jī)構(gòu)主數(shù)據(jù)

業(yè)務(wù)部門：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所選業(yè)務(wù)部門，數(shù)據(jù)來源為主數(shù)據(jù)信息

中的填單人所屬部門主數(shù)據(jù)

項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所選項(xiàng)目，數(shù)據(jù)來源為主數(shù)據(jù)信息中的

填單人所屬項(xiàng)目主數(shù)據(jù)

合同名稱：選擇結(jié)算合同，數(shù)據(jù)來源為合同管理中所錄入的勞務(wù)分包合同名稱

合同總金額、當(dāng)前付款條件、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費(fèi)用屬性、成本費(fèi)用

事項(xiàng)通過合同帶出

計(jì)稅方式：為結(jié)算項(xiàng)目的計(jì)稅方式，分為一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，從項(xiàng)目主數(shù)據(jù)中

帶出。

當(dāng)前付款條件：辦理本次結(jié)算時(shí)付款階段和比例，此字段由系統(tǒng)自動(dòng)帶出合同約

定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結(jié)算時(shí)屬于哪個(gè)階段，勞務(wù)付款申請(qǐng)

單中合同約定付款比例字段由此字段更新。

②結(jié)算款：

結(jié)算款（含稅）

結(jié)算款上期累計(jì)本期結(jié)算累計(jì)結(jié)算

1合同內(nèi)0.000.00000

2合同外0.000.000.00

3變更簽證0.000.000.00

4價(jià)差詢整000000000

5質(zhì)量獎(jiǎng)罰/工期獎(jiǎng)罰（罰款填負(fù)數(shù)）0.000.00000

6甲供材及超供（扣款填負(fù)數(shù)）0.00000000

7水費(fèi)（扣款墩嗷）0.000.000.00

8電費(fèi)獻(xiàn)嗎0.000.000.00

9其他0000.00000

合計(jì)：0.000.000.00

結(jié)算款子表用于顯示本次結(jié)算所屬合同上期累計(jì)結(jié)算、本次結(jié)算和累計(jì)結(jié)算具體

明細(xì)情況，包含合同內(nèi)結(jié)算、合同外結(jié)算、變更簽證、價(jià)差調(diào)整和扣款情況等信

息，此子表中需手工填寫本次結(jié)算對(duì)應(yīng)明細(xì)情況金額。

③計(jì)提信息

計(jì)提信息子表用于計(jì)提本次結(jié)算中屬于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)和科研經(jīng)費(fèi)部分費(fèi)用

安全切經(jīng)費(fèi)科研經(jīng)費(fèi)

1=操作*安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)用途比例（％）不含雌算金額金額

1oB0.000.00

合計(jì)：0%0.000.00

安全生產(chǎn)及費(fèi)料所經(jīng)費(fèi)

m操作?科研經(jīng)費(fèi)用途?科研課題比例（%）不含稅結(jié)算金領(lǐng)金額

1a■000000

合計(jì)：0%0.000.00

安全生產(chǎn)費(fèi)用途：選擇安全生產(chǎn)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為會(huì)計(jì)科目收支項(xiàng)目。

比例（％）:計(jì)提費(fèi)用占本次不含稅結(jié)算金額的比例。

科研經(jīng)費(fèi)用途：選擇科研經(jīng)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為研發(fā)支出會(huì)計(jì)明細(xì)科目。

科研課題：選擇科研經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的科研課題。

④預(yù)付款沖銷：

預(yù)付款沖俏信息

預(yù)付款單號(hào)預(yù)付款金穎實(shí)際已核銷預(yù)付在途核銷金領(lǐng)剩余未核銷金頷本次核銷金皴到期日預(yù)付款事由

合計(jì)：0.000.000.000.000.00

預(yù)付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預(yù)付款，除本次核銷金額字段需手工填寫

外其他字段均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，本次核銷金額手工填寫。

⑤賬期信息

賬期信息

三收/付款周期收/付款條件收/付款計(jì)算方式收付款比例（%）收/付款全額賬期付款比例（%）體期確認(rèn)全額?賬期起始日，付款期?最早付款日期

1節(jié)點(diǎn)支付開工科工按卷次結(jié)籟比例8500%08500%0

2節(jié)點(diǎn)支付轉(zhuǎn)■完成按每次結(jié)■比例9500%01000%2021-04-08302021-05-08

3節(jié)點(diǎn)支付質(zhì)保期滿按每次結(jié)算比例100.00%0500%2022-04-08302022-05-08

0.00

賬期信息根據(jù)合同的付款條件帶出，用于往來賬務(wù)核算的到期日信息。

約定付款條件根據(jù)合同付款信息生成，比如一個(gè)節(jié)點(diǎn)結(jié)算金額若分三次支付（如

完工、竣工結(jié)算、保質(zhì)期）需分三行填列。

金額：根據(jù)本期結(jié)算金額計(jì)算生成。

⑥發(fā)票信息：用于關(guān)聯(lián)本表單所選合同已在稅務(wù)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息

全部從稅務(wù)系統(tǒng)帶出，無需手工填寫。

（4）內(nèi)部協(xié)同（有就寫，沒有可以不寫）

如何發(fā)起，如何確認(rèn)，確認(rèn)規(guī)則。

（5）單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證核算規(guī)則

示例：借：合同履約成本'工程施工'直接人工費(fèi)

其他應(yīng)收款'待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額

專項(xiàng)儲(chǔ)備'安全生產(chǎn)費(fèi)\支出數(shù)

研發(fā)支出'勞務(wù)費(fèi)

貸：應(yīng)付賬款'勞務(wù)款'進(jìn)度款

2、結(jié)算單-總分包

（1）適用場(chǎng)景：用于總包單位為分包單位辦理結(jié)算單和業(yè)主單位為分包單位辦

理結(jié)算單。

（2）報(bào)賬流程

（3）選用表單及填報(bào)方法

進(jìn)入系統(tǒng)選擇報(bào)賬系統(tǒng)，從服務(wù)目錄匯總選擇應(yīng)付及付款模塊，雙擊“結(jié)算單-

總分包”選項(xiàng)。

畫中3BK就，財(cái)務(wù)一體化不合回e晤鑄

Qattfi入

t10024986

首頁結(jié)麻箱-（總份包

/

韶皴目錄結(jié)算業(yè)務(wù)＞支付已結(jié)算款申請(qǐng),對(duì)外成本費(fèi)用付款申諭，非成本費(fèi)用付款申31

回收入及收款

端算里直林人工5支付勞務(wù)軟對(duì)外成本將用付申請(qǐng)支付待收回的其他應(yīng)收就

國(guó)應(yīng)付及忖款

I"」*目SII支付分包工的對(duì)外成本費(fèi)用付歐（零星材料）支忖（?回m他應(yīng)付款

（S）國(guó)員工薪酬及資用結(jié)鼻單-物方租貨支付租賃費(fèi)支付前期掛敗款項(xiàng)支付同法人內(nèi)部往來清算欣

國(guó)物資及資產(chǎn)信算單-物貿(mào)材料支付購(gòu)貨款支付應(yīng)付段利數(shù)

?退戢業(yè)務(wù)

結(jié)*手機(jī)黑使用費(fèi)支付nwisis欹支付其他長(zhǎng)期應(yīng)付款

回總賬業(yè)務(wù)

結(jié)算舉投資項(xiàng)目總分包支付投刎目分&!：支付隔般噴

??第三退回單一房地產(chǎn)

@臺(tái)賬管理

結(jié)?的?其他合同應(yīng)付支付長(zhǎng)期股權(quán)投資

支付旦儂S?軟倘管退回單-粗造業(yè)

*回財(cái)務(wù)操作中心安全生產(chǎn)桂費(fèi)計(jì)提支付金融資產(chǎn)就

?保證金業(yè)務(wù)

囹綜合查詢后BB成本計(jì)提/；中回單

苕?支付失收業(yè)務(wù)

傲綱保證赳押金）申謫

國(guó)系統(tǒng)卷護(hù)＞預(yù)付款申謫

退還/轉(zhuǎn)械證金緲金）申請(qǐng)付IK失奴且新支付申請(qǐng)

耐蝌請(qǐng)

首頁fSM班（總）分包

結(jié)算單一（總）分包制單中的說明

單庭用碼：提單人：高玉鋒提單日期：2019-04-09附件張數(shù)：國(guó)刑S

事由：事由不允許超過50個(gè)漢字?千種：人民幣Q因

基本信息

?組織機(jī)構(gòu)：中建七局建袋分部（第一EI?業(yè)務(wù)部門：項(xiàng)目第a部門（開封大河IR?項(xiàng)目名稱：開封大河銅悅城項(xiàng)目巴酌件

計(jì)提信息(-Q

?合同名稱：?合同總金額：o.oo.發(fā)票種類:▼

預(yù)付;中銷O圈期

▼

賒期信息?客商：?稅率：，計(jì)稅方式：■稅

un0退出

發(fā)票信息?結(jié)黃美型：中間結(jié)算▼?當(dāng)前付款條件：u?成本費(fèi)用屬性：a

回到頂部?成本費(fèi)用事項(xiàng)：8自定義選項(xiàng)：Q

'上期累計(jì)結(jié)算：0.00?本次結(jié)篝金額：0.00?累計(jì)結(jié)算金額：0.00

?進(jìn)項(xiàng)稅領(lǐng)：0.00?不含稅金藏：0.00

結(jié)算款（含稅）

結(jié)獻(xiàn)上期累計(jì)本吸算累計(jì)結(jié)篝

1臺(tái)間內(nèi)000000000

2合同外000000000

3變更軍證000000000

4價(jià)8圖贅000000000

表單包含基本信息、結(jié)算信息、計(jì)提信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息六個(gè)

部分

①基本信息：

結(jié)算單-（總）分包制單中

單據(jù)編碼：提單人：高玉鋒提單日期：2019-04-09附件張數(shù)：

事由：事由不允許超過50個(gè)漢字.幣種：人民幣Q

?組織機(jī)構(gòu)：中建七局建裝分部（第一&?業(yè)務(wù)部門：項(xiàng)目虛擬部門（開封大河tii?項(xiàng)目名稱：開封大河錦悅城項(xiàng)目（一。

?合同名稱：大河錦悅城工程防水專11ii.合同總金額：1,537,382.00?發(fā)票種類：增值稅專用發(fā)票▼

嗜商：上海豫宏建筑防水工程爺@.稅率：迸項(xiàng)稅10%Q.計(jì)稅方式：一般計(jì)稅▼

?結(jié)算類型：中間結(jié)算*當(dāng)前付款條件：每個(gè)節(jié)點(diǎn)被O.成本費(fèi)用屬性：工程施工林G

?成本費(fèi)用事項(xiàng)：分包工程支出-非甲指0自定義選項(xiàng)：Q

.上期累計(jì)結(jié)算：0.00?本次結(jié)算金額：