材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（五篇）

第1頁共1頁材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位（如業(yè)務(wù)往來單位、銀行、稅務(wù)等）的關(guān)系;2.負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等工作;3.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審核各類原始單據(jù)等憑證，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)憑證;4.定期對往來賬務(wù)進(jìn)行分析，出具月度財(cái)務(wù)報(bào)表;5.負(fù)責(zé)本部門及時(shí)完成各項(xiàng)有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報(bào)、稅金繳納、清算（及退繳）等工作;6.負(fù)責(zé)本部門及時(shí)完成公司證件的年檢申報(bào)等工作;7.負(fù)責(zé)公司的資金管理工作，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度與運(yùn)營，提高資金使用效率;8.根據(jù)公司要求完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及財(cái)務(wù)分析，為業(yè)務(wù)及相關(guān)部門提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持;9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（二）1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。2.并對工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（三）（一）認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。（二）按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。（三）負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。（四）接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。（五）填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。（六）根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。（七）每月____日至次月____日，將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月____日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時(shí)間要及時(shí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。（八）使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月____日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。（九）完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（四）1、獨(dú)立編制記賬憑證，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制;2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司稅務(wù)核算申報(bào)、工商年檢審計(jì)、統(tǒng)計(jì)辦報(bào)表報(bào)送等工作;3、負(fù)責(zé)裝訂整理會(huì)計(jì)憑證、帳薄，并負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料、合同歸檔等工作;4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票跟蹤、認(rèn)證、開具等，及公司應(yīng)收款、應(yīng)付款等核對工作;5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進(jìn)行核對并定期申請付款;6、協(xié)助上級完成其他工作安排，完善公司的財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（五）1、依據(jù)法律、法規(guī)按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。2、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。3