供應商管理制度（17篇）

供應商管理制度（17篇）供應商管理制度11、目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2、范圍本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。3、職責3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。4、內(nèi)容4.1實施程序4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。4.2樣品需求與樣品確認4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的.外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。4.3管理評審4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。4.4合格供應商名單4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。4.5對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。5、記錄《樣品確認表》《供應商基本資料表》《合格供應商名單》《供應商綜合評價表》供應商管理制度2一、目的規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。二、適用范圍適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。三、供應商評估分類（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。（六）戰(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。四、供應商庫的建立（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。（三）根據(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。五、供應商庫的維護和更新（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統(tǒng)的'維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。（三）供應商信息發(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負責匯總及審核。（五）每年維護更新發(fā)布一次合格供應商庫。六、供應商的評估（一）供應商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。（二）供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。七、供應商的評級與選擇（一）供應商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。（二）供應商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。（四）被評為D級的供應商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。（五）在招標及合同履約過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。八、年終總評與定級（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。（二）根據(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。九、表單1.《材料類供應商履約評估表》2.《工程類供應商履約評估表》3.《咨詢設計類供應商履約評估表》4.《售后維保評估表》5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》供應商管理制度31、目的為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結(jié)構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。2、范圍本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。3、職責評定小組–供應商資質(zhì)評定。采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。4、供應商開發(fā)評定4.1合格供應商的選定4.1.1合格供應商必備條件必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權注冊，應注明并提供相關材料。必須具有國家相關法規(guī)要求的.生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。4.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。4）公司指定承認的供應商。5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。4.2新供應商評價4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。5、質(zhì)量異常的處理5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。6、供應商日常管理及年度考核6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。6.2為確保供應商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計表》中，作為半年一次的供應商考評依據(jù)。6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準后生效。6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。供應商管理制度4第一章總則第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。第二章具體的管理制度第一條供應商的資質(zhì)采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;2、ISO版證書;3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。4、我方需要其他的資料。第二條供應商的基本信息1、企業(yè)的全稱及相應的`簡介，詳細的辦公地址2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等3、公司的網(wǎng)址第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。第三章附則本制度自公布之日起開始生效。供應商管理制度51、目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。3、職責采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。4、內(nèi)容4.1、管理原則4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協(xié)議。4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。4.2、供應商的評定內(nèi)容4.2.1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關資質(zhì)證明，具備合法性。4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)樣品質(zhì)量;(3)對質(zhì)量問題的'處理。4.2.3、交貨能力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。4.2.4、技術能力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術問題的反應處理能力。4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力;(3)服務態(tài)度。4.2.6、合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。4.3、供應商評定步驟4.3.1、采購部進行市場調(diào)查，擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。4.3.3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6、管理措施4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。供應商管理制度6供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。第一條供應商檔案管理對象：1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。3、從供應商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質(zhì)、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。第二條供應商管理內(nèi)容1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。第三條供應商檔案管理方法1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的'形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：①提供供應商資料卡，由供應商填寫。②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等實際情況）。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。第四條供應商檔案管理應注意問題1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。供應商管理制度7一、目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。二、使用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商三、職責供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。四、管理要求對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。（一）采購1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學品經(jīng)營許可證。2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的`產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：（1）應根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。（3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。（二）采購信息1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。（2）安全管理體系的要求。（3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。2、采購產(chǎn)品的驗證（1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎設施控制中有關規(guī)定實施驗證。（2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。（三）供應商的責任1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發(fā)商，均應保證：（1）對經(jīng)銷的化學品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。（2）對經(jīng)銷的化學品進行標識，以表明其特性。（3）對經(jīng)銷的化學品加貼標簽。（4）為經(jīng)銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。（五）建立合格的供應商檔案包括合格供應商的資格預審、業(yè)績評估等資料供應商檔案：1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；2、合格危險化學品供應商登記表；3、危險化學品安全生產(chǎn)許可證或危險化學品經(jīng)營許可證；4、危險化學品安全技術說明書（msds）；5、危險化學品安全標簽；6、供應商預審合格表；7、品管檢驗合格證明。供應商管理制度8為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的`安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。供應商管理制度9一、目的加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。三、職責1.責任部門:財物部2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室四、程序1.材料供應商的評定和管理(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的`驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息，并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品，質(zhì)量標準有關的技術資料，產(chǎn)品技術說明資料，一書一簽，企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。(3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。2.合格供應商的管理(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，物資采購應發(fā)出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系，并列為優(yōu)質(zhì)供方。3.設備供應商的評定和管理(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，采購設備時，應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。供應商管理制度10為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度:一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的'單位和個人。二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。四、相關方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。七、相關方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。供應商管理制度111、目的為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績，特制訂本制度。2、范圍本公司承包商與供應商。3、職責1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審，協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審，協(xié)助公司領導對供應商的選擇，對供應商進行評價，建立合格供應商名錄和檔案。3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。4、承包商管理制度4.1資格預審1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況，發(fā)布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審，審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。4.2選擇1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負責人對承包商進行選擇作出建議。2)選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的`安全職責范圍。4.3開工前的準備1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;(3)是否為員工配備勞動防護用品;(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠證。3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關負責人，取消承包商的施工資格。4.4作業(yè)過程監(jiān)督1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時，應及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。3)對安全措施不落實的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關負責人取消其施工資格。4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用1)項目完工后，項目相關管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應包括:(1)承包商資質(zhì)證書復印件;(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;(3)安全生產(chǎn)管理機構;(4)安全管理制度目錄;(5)特種作業(yè)人員證書復印件;(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關資料。3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。5、供應商管理制度5.1資格預審1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。2)接受供應商投標書后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等進行預審。3)預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。5.2選用1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等方面進行確認，選擇供應商。2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組，對供應商進行實地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。5)根據(jù)合作情況，簽訂供應合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。5.3續(xù)用1)購銷部門負責對供應商進行年度評價，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險，更應該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本，而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。6、相關的文件《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。供應商管理制度12第一節(jié)總則第一條目的為了進一步規(guī)范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二條范圍本制度適用于所有供應商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）第三條職責（一）財務部經(jīng)理負責本制度的實施和監(jiān)督。（二）采購部經(jīng)理負責結(jié)算單的制作。（三）分管會計負責付款單的制作。第二節(jié)供應商結(jié)款管理制度第一條交卡時間。（一）現(xiàn)金供應商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。（二）代銷供應商交結(jié)算卡的時間為每月10日。（三）月清供應商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。（四）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。（五）以上時間遇節(jié)假日順延。第二條付款時間（一）現(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。（二）代銷供應商付款時間為每月18日。（三）月清供應商付款時間為每月28日。（四）預付款每月1日和15日兩次.（五）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。（六）以上時間遇節(jié)假日順延。第三條供應商的有效結(jié)款憑證。（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責任自負。第四條稅票的開具（一）現(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結(jié)款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。（二）代銷供應商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結(jié)款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當天下午轉(zhuǎn)財務部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款，退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結(jié)款時補全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應商。第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的`.發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)。第十二條付款單上要有制單人、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。第三節(jié)結(jié)算卡管理第一條所有供應商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務。第二條結(jié)算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。第六條結(jié)款時如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。第七條《供應商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。（一）結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。（二）結(jié)算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。（三）新供應商結(jié)算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。（五）結(jié)算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。（六）結(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。（七）填寫結(jié)算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。（八）廠家退貨時微機員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。（九）對賬時分管會計必須在結(jié)算卡上標明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。（十一）結(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。第四節(jié)罰則第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。供應商管理制度13供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。1.供應商選擇問題的對策（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。（3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵（1）采取ABC分類管理方法按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。通過評價的結(jié)果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結(jié)果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的'共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調(diào)，實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：（1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：（2）向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施；使其明確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。供應商管理制度141.目的選擇合適的供應商，提供符合安全要求的產(chǎn)品，消除供應產(chǎn)品的不安全隱患，減少財產(chǎn)損失。2.適用范圍為我公司提供貨物、設備的`供應商的安全管理。3.職責3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的'安全教育和職業(yè)危害告知。3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。4.程序4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證，運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求，執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系，對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。4.4各部門單位在提報所需物資計劃時，必須標明安全性能。4.5供應部按照提報計劃要求，通知供應商提供物資。4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽，安全維修說明書等安全說明。4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育，內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。5.相關文件《危險化學品安全管理制度》《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》6.相關記錄合格供方清單供應商管理制度151、目的為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結(jié)構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。2、范圍本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。3、職責評定小組–供應商資質(zhì)評定。采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。4、供應商開發(fā)評定4.1合格供應商的選定4.1.1合格供應商必備條件必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權注冊，應注明并提供相關材料。必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。4.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的`供應商。4）公司指定承認的供應商。5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。4.2新供應商評價4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其