物品領(lǐng)用管理制度范本（4篇）

第7頁共7頁物品領(lǐng)用管理制度范本第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)行政采購行為，加強(qiáng)對(duì)采購過程的管理和監(jiān)控，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護(hù)公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護(hù)的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細(xì)進(jìn)行采購物資的成本核算，有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價(jià)位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團(tuán)及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具及工程的采購管理（不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購），集團(tuán)控股公司參照?qǐng)?zhí)行。二、集團(tuán)行政采購實(shí)行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實(shí)行集中采購：1、單價(jià)在____萬元，批量在____萬元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具;2、合同價(jià)值____萬元以上公共工程按工程招標(biāo)、投標(biāo)辦法執(zhí)行。3、合同價(jià)值____萬元以上的服務(wù)項(xiàng)目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團(tuán)指定的采購定點(diǎn)單位實(shí)施采購;如果沒有集中的采購定點(diǎn)單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于____人的采購小組，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少彛稚⒉少徲筛髌髽I(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價(jià)采購為主，同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際，采取公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購和直接采購等方法。一、公開招標(biāo)采購指招標(biāo)人以公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)。二、邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。三、競爭性談判采購是直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購。四、詢價(jià)采購是對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保競爭性價(jià)格的采購。五、直接采購是指采購人向供應(yīng)商（廠家）直接購買的方式。第六條實(shí)行競爭性談判采購的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商____。三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出最后報(bào)價(jià)及有關(guān)承諾，談判人據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。第七條實(shí)行詢價(jià)采購的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：一、定詢價(jià)小組成員、價(jià)格構(gòu)成、定標(biāo)準(zhǔn)等。二、詢價(jià)人擬定合同條款，提出報(bào)價(jià)供應(yīng)商____。三、詢價(jià)活動(dòng)必須公平進(jìn)行，詢價(jià)人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，詢價(jià)人確定的中標(biāo)人是符合采購要求且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商。第八條采購員對(duì)于小額物品的采購，應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購，并做到貨比三家，嚴(yán)格控制采購物品的質(zhì)量\價(jià)格及售后服務(wù)。第三章采購程序第九條采購計(jì)劃與申請(qǐng)一、屬行政采購項(xiàng)目，申請(qǐng)部門須擬訂本部門年度采購計(jì)劃，并附采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、估計(jì)價(jià)值、供貨時(shí)間等有關(guān)材料，報(bào)行政部審核。二、行政部對(duì)申請(qǐng)部門上報(bào)的年度采購計(jì)劃進(jìn)行審核后，制定公司年度采購計(jì)劃預(yù)案。三、公司年度采購計(jì)劃須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可實(shí)施。四、根據(jù)采購計(jì)劃制作的采購預(yù)算表，分別需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。五、屬于臨時(shí)采購項(xiàng)目，申請(qǐng)部門須提供按權(quán)限簽批核準(zhǔn)的申購單，并附采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時(shí)間等有關(guān)資料，報(bào)行政部辦理。第十條采購實(shí)施一、采購員收到被批復(fù)后的請(qǐng)購單或采購計(jì)劃，立刻開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號(hào)、報(bào)價(jià)、數(shù)量、性能指標(biāo)等情況整理填寫報(bào)行政負(fù)責(zé)人，行政部負(fù)責(zé)人填寫采購意見報(bào)財(cái)務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。二、對(duì)大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報(bào)價(jià)審批獲準(zhǔn)后，如需簽定合同，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財(cái)務(wù)部備案，行政部留復(fù)印件。采購員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，支付給供應(yīng)方。五、采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。六、采購員對(duì)所有采購單位的基本情況（包括單位名稱\地址\辦公電話\傳真\聯(lián)系人\手機(jī)號(hào)碼\營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等）應(yīng)建立一個(gè)完整的供應(yīng)商檔案，報(bào)行政部備案。七、采購員要定期或不定期對(duì)市場辦公用品的價(jià)格行情進(jìn)行調(diào)查了解，掌握市場信息，善于收集相關(guān)資料，及時(shí)采購到質(zhì)好價(jià)廉的物品，建立各類辦公用品價(jià)格數(shù)據(jù)庫，做為核價(jià)的依據(jù)。第十一條驗(yàn)收與結(jié)算一、貨到，采購員會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。三、采購員對(duì)缺貨、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處置。四、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記\建賬工作。五、采購員持請(qǐng)購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財(cái)務(wù)部銷帳;財(cái)務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。六、實(shí)施大額（壹仟元或以上）物品采購原則上以支票形式支付。臨時(shí)采購或以支票形式支付不便時(shí)，需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。第四章采購監(jiān)督第十二條財(cái)務(wù)部結(jié)合采購付款、報(bào)銷及年度盤點(diǎn)實(shí)施監(jiān)督;審計(jì)部結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施監(jiān)督。第十三條被檢查的人必須如實(shí)提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任;觸犯刑律的，將移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。一、采購活動(dòng)中拒絕監(jiān)督，或招標(biāo)采取走過場，明招暗送，泄露標(biāo)底的;二、與投標(biāo)者相互串通，阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競爭或干擾招標(biāo)活動(dòng)，使招投標(biāo)不能正常進(jìn)行的;三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;四、采購過程中，接受供貨方的吃請(qǐng)、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動(dòng)的;五、接受供貨方的回扣或有價(jià)證券等各種好處而不上交的;六、揮霍浪費(fèi)或挪用、貪污、私分采購款的;七、不履行或不正確履行職責(zé)，購進(jìn)的貨物為以次充好、價(jià)高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的;八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進(jìn)行采購，逃避上述條款約束的。第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購活動(dòng)中的違法行為進(jìn)行控告和檢舉。第五章附則第十六條本辦法由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。物資采購簡介“物資采購”科目是為原材料按計(jì)劃成本核算的企業(yè)設(shè)置的，用以核算企業(yè)購入材料、包裝物、低值易耗品等的實(shí)際采購成本。其明細(xì)賬一般按“原材料”、“包裝物”、“低值易耗品”等大類設(shè)置。如果企業(yè)原材料儲(chǔ)備量較大，也可按材料類別或品種設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)分類核算。物品領(lǐng)用管理制度范本（二）一、總則為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。二、細(xì)則第一條物品類別1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。第二條教職工領(lǐng)用物品原則1、需購買急用物品時(shí)，必須先寫一份申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)園長請(qǐng)示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報(bào)銷。2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計(jì)劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計(jì)交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計(jì)劃統(tǒng)一登記收發(fā)。3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計(jì)劃交后勤組長。4、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)（包括圖書等），須寫借條或簽名，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節(jié)輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。6、電腦耗材：實(shí)行各班級(jí)領(lǐng)取，由各班級(jí)指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各班級(jí)必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級(jí)各班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報(bào)告統(tǒng)一購買。第三條領(lǐng)用及采購程序1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。（采購人員憑發(fā)票沖銷借支3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請(qǐng)單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。第四條：應(yīng)急物品采購原則上按計(jì)劃采購使用，計(jì)劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。第五條：物品采購的報(bào)銷物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。物品領(lǐng)用管理制度范本（三）為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：1.耐用辦公用品包括。電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。2.耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：1.易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個(gè)人所需用品。2.部門所需用品包括。傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。____個(gè)人所需用品包括。簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。4.每月____日前，辦公室做好易耗物品庫存統(tǒng)計(jì)表。5.領(lǐng)用方法。由個(gè)人向辦公室簽署物品領(lǐng)用登記表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。四、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。物品領(lǐng)用管理制度范本（四）第1條物品類別1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。第2條領(lǐng)用原則1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，到辦公室領(lǐng)取。2、公用物品：每個(gè)部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。3、電腦耗材：實(shí)行部門領(lǐng)取，由部門指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。第3條領(lǐng)用及采購程序1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購。2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。（采購人員憑發(fā)票沖銷借支3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請(qǐng)單