生產(chǎn)類采購(gòu)管理制度

為規(guī)范產(chǎn)品類的采購(gòu)申請(qǐng)，降低成本，提高各部門(mén)工作效率，特制定此制度適合產(chǎn)品類物料采購(gòu)申請(qǐng)作業(yè)。FERT成品HALB半成品~BUY外購(gòu)件~SCFL生產(chǎn)材料輔料CPBZ成品包裝第1章采購(gòu)規(guī)劃與籌劃管理工具41、采購(gòu)籌劃管理制度72、采購(gòu)籌劃審批制度9第2章采購(gòu)預(yù)算管理工具。11 2、采購(gòu)預(yù)算編制制度14第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管理工具172、采購(gòu)價(jià)格控制措施211、采購(gòu)價(jià)格管理制度172、采購(gòu)價(jià)格控制措施21第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管理工具24供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度24二、采購(gòu)物資驗(yàn)收控制工具242、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題解決措施28采購(gòu)質(zhì)量保證合同31第5章采購(gòu)訂單與交期管理工具34第6章采購(gòu)談判與合同管理工具392、采購(gòu)合同評(píng)審制度47第7章采購(gòu)庫(kù)存與成本管理工具50第8章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管理工具62第9章供應(yīng)商管理工具72第10章采購(gòu)招標(biāo)管理工具762、招標(biāo)公示管理措施82第11章采購(gòu)結(jié)算管理工具86第12章采購(gòu)方式管理工具91第13章采購(gòu)人員管理工具96 103 1附錄：公司采購(gòu)招標(biāo)手冊(cè)設(shè)計(jì)107第1章采購(gòu)規(guī)劃與籌劃管理工具制度名稱采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2條適用范疇采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃波及的重要崗位職責(zé)如下表所示。采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表采購(gòu)總監(jiān)1.主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的科學(xué)性2.組織制定采購(gòu)管理的流程和制度，保證采購(gòu)工作規(guī)范化3.組織選擇合適的采購(gòu)方式，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制方略等采購(gòu)經(jīng)理1.在采購(gòu)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購(gòu)規(guī)劃的制定工作2.協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)部門(mén)組織職能，制定有關(guān)流程和制度3.對(duì)采購(gòu)方式選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見(jiàn)采購(gòu)人員1.負(fù)責(zé)收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)2.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)規(guī)劃過(guò)程中的各類有關(guān)文獻(xiàn)第2章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析第4條公司采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析2.采購(gòu)人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度來(lái)鑒別公司的成本構(gòu)第5條采購(gòu)環(huán)境分析采購(gòu)環(huán)境分析的工作要點(diǎn)第6條擬定采購(gòu)戰(zhàn)略目的1.在通過(guò)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)環(huán)境的分析之后，采購(gòu)總監(jiān)需在采購(gòu)經(jīng)理的協(xié)助下，擬定公司采購(gòu)3.戰(zhàn)略目的制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過(guò)后，需作為采購(gòu)工作規(guī)劃的第3章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第7條采購(gòu)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)2.采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)在對(duì)既有流程進(jìn)行充分論證的基本上，與有關(guān)作業(yè)人員一起制定出新第8條擬定采購(gòu)有關(guān)原則2.物資接收原則。物資接收原則將作為公司統(tǒng)一的物資管理指引性文獻(xiàn)，其中應(yīng)該描述如下六個(gè)方面(1)收貨質(zhì)量檢驗(yàn)措施、檢驗(yàn)程序。(3)第三方加工的程序和管理措施，物資返工、返回和報(bào)廢解決的原采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)擬定合理的原則，明確規(guī)定在滿足何種狀況下采用何種采購(gòu)方式，具1.擬定招標(biāo)采購(gòu)需滿足的采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上均采用2.擬定采購(gòu)?fù)獍铦M足的條件，并嚴(yán)格控制4.擬定內(nèi)部、外部采購(gòu)需滿足的條件，并擬定在何種狀況下必須采第5條擬定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本管理措施擬定重要負(fù)責(zé)人和實(shí)施要項(xiàng)，以指引規(guī)劃期內(nèi)采第6條形成完善的采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)人員需不斷根據(jù)實(shí)際狀況修改采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司第7條本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定與解釋。第8條本制度報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人制度名稱采購(gòu)籌劃管理制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2條適用范疇本制度適用于公司所有物資采購(gòu)籌劃的執(zhí)行和管理工第3條職責(zé)劃分1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)籌劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行狀況。2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)籌劃。第2章采購(gòu)籌劃的編制與審批第4條采購(gòu)籌劃的編制根據(jù)第5條編制采購(gòu)籌劃應(yīng)注意的事項(xiàng)2.采購(gòu)籌劃編制過(guò)程中，應(yīng)考慮公司年度目的達(dá)到的可能3.分析銷售籌劃、生產(chǎn)籌劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。4.注意物資需求籌劃與物資清單、庫(kù)存狀況的擬定性。6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化。第6條采購(gòu)籌劃的編制環(huán)節(jié)1.明確公司經(jīng)營(yíng)籌劃(1)采購(gòu)籌劃人員需要明確掌握公司于每年年底制定的下一年度的經(jīng)營(yíng)籌劃。(2)采購(gòu)籌劃人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目的、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行較精確的銷售預(yù)測(cè)。2.明確公司生產(chǎn)籌劃和庫(kù)存狀況(1)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)籌劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存狀況制定的物資需求籌劃。(2)采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門(mén)根據(jù)年度目的、經(jīng)營(yíng)籌劃和生產(chǎn)籌劃等預(yù)測(cè)的多種消耗物資的需求量。3.編制采購(gòu)籌劃采購(gòu)部需要匯總多種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)籌劃并上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)籌劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。2.采購(gòu)目的與否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資與否遵循成本3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量與否精確，庫(kù)存儲(chǔ)備量與否存在過(guò)高或第3章采購(gòu)籌劃的執(zhí)行與調(diào)節(jié)第8條采購(gòu)籌劃的執(zhí)行1.采購(gòu)籌劃的分解。采購(gòu)籌劃主管將審批后的采購(gòu)籌劃按照時(shí)間和2.采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購(gòu)籌劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)經(jīng)理需要將采購(gòu)任務(wù)分配到各個(gè)崗位并貫徹責(zé)任向采購(gòu)人員闡明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的1.若籌劃執(zhí)行過(guò)程中浮現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)籌2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即告知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際狀況更第10條采購(gòu)籌劃的增補(bǔ)管理1.各需求部門(mén)在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求籌3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門(mén)經(jīng)理審批簽字后，遞交6.增補(bǔ)采購(gòu)籌劃制定完畢后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)，作為采購(gòu)增補(bǔ)第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)籌劃審批制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本制度適用于采購(gòu)籌劃在編制、執(zhí)行、調(diào)節(jié)以及考核的工作第3條責(zé)任部門(mén)2.季度、月度采購(gòu)籌劃由采購(gòu)經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)審第5條采購(gòu)籌劃審批的內(nèi)容2.采購(gòu)目的與否合理、得當(dāng)。3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量與否精確。4.庫(kù)存儲(chǔ)備量與否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。6.采購(gòu)籌劃表中的內(nèi)容與否符合規(guī)定規(guī)定。第3章采購(gòu)籌劃執(zhí)行與調(diào)節(jié)的審批第6條采購(gòu)籌劃執(zhí)行的審批1.年度采購(gòu)籌劃審批通過(guò)后，采購(gòu)籌劃主管將其分解下發(fā)。2.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)規(guī)定必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字。3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)需求與否在年度采購(gòu)籌劃之內(nèi)，不在籌劃之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理審批。第7條采購(gòu)籌劃調(diào)節(jié)的審批部審批，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際狀況更改采購(gòu)籌交采購(gòu)部審核，通過(guò)后，編制采購(gòu)籌劃增補(bǔ)方第4章采購(gòu)籌劃分析與考核的審批第8條采購(gòu)籌劃執(zhí)行總結(jié)采購(gòu)籌劃主管定期編制籌劃執(zhí)行狀況報(bào)告，上交采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理第9條采購(gòu)籌劃分析各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)籌劃主管提交的籌劃執(zhí)行狀況報(bào)告進(jìn)行分析，編制籌劃執(zhí)行狀第10條采購(gòu)籌劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)1.采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)分析成果編制獎(jiǎng)懲方案，交2.公司根據(jù)審批通過(guò)的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)有關(guān)部門(mén)及人第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，自發(fā)布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第2章采購(gòu)預(yù)算管理工具1、采購(gòu)預(yù)算管理措施制度名稱采購(gòu)預(yù)算管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)1.加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)2.提高資金的運(yùn)用率，有效地降低采購(gòu)成本。第2條適用范疇本措施適用于公司物資采購(gòu)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)節(jié)、評(píng)價(jià)等管理工第3條職責(zé)劃分1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行狀況。2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條形成采購(gòu)需求采購(gòu)籌劃人員參與生產(chǎn)籌劃的制定和變動(dòng)調(diào)節(jié)工作，形成物資需求籌劃。第5條編制月度采購(gòu)預(yù)算1.各需求部門(mén)遞交的年度采購(gòu)籌劃調(diào)查申2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求籌劃。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)遞交的收發(fā)存報(bào)表。第6條提交月度采購(gòu)預(yù)算到貨日期后，提交正式的月度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交第7條預(yù)算審批控制第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行第8條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的使用狀況、需求狀況、采購(gòu)頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等狀況選擇第9條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)定在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，必須遵循如下三項(xiàng)規(guī)定，在保證采購(gòu)質(zhì)量的同步控3.采購(gòu)人員須按照使用部門(mén)的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公第10條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行1,對(duì)于經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保存；如確有需要，下期2.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門(mén)領(lǐng)用后，追加補(bǔ)第4章采購(gòu)預(yù)算的調(diào)節(jié)第11條采購(gòu)預(yù)算需要調(diào)節(jié)狀況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種狀況之一時(shí)，采購(gòu)預(yù)算需公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事件或宏觀政策的調(diào)節(jié)等采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)節(jié)發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事件或宏觀政策的調(diào)節(jié)等采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)節(jié)的五種狀況變化，導(dǎo)致公司需要調(diào)節(jié)受重大自然災(zāi)害的影響公司內(nèi)部重大政策調(diào)節(jié)采購(gòu)預(yù)算調(diào)節(jié)的五種狀況示意圖第12條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)節(jié)規(guī)定1.采購(gòu)預(yù)算調(diào)節(jié)審批程序與采購(gòu)預(yù)算編制的審批程序一致，不得更(4)公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)節(jié)(5)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，使得公司經(jīng)營(yíng)目的需要調(diào)第5章采購(gòu)預(yù)算的評(píng)價(jià)第13條編制采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行后對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交采第14條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行狀況分析評(píng)價(jià)第15條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行改善第16條本措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。第17條本措施報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購(gòu)預(yù)算編制制度制度名稱采購(gòu)預(yù)算編制制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1條目的1.規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)本制度適用于公司采購(gòu)預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制度1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)籌劃編制采購(gòu)預(yù)算，2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公第2章采購(gòu)預(yù)算編制要項(xiàng)管理第4條采購(gòu)預(yù)算編制目的1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)2.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的精第5條采購(gòu)預(yù)算編制根據(jù)3.本期籌劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)多種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)4.物資籌劃價(jià)格。由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的第6條采購(gòu)預(yù)算編制原則第7條制定采購(gòu)預(yù)算編制籌劃第8條選擇采購(gòu)預(yù)算編制措施編制措施內(nèi)容固定預(yù)算

以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基本來(lái)編制的預(yù)算

適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項(xiàng)目零基預(yù)算否有支出的必要和支出數(shù)量的大小概率預(yù)算

大體估計(jì)其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算多種因素的變化趨勢(shì)、范疇和成果，然后進(jìn)行調(diào)節(jié)，計(jì)算出期望值的大小滾動(dòng)預(yù)算

在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，將采購(gòu)預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使采購(gòu)預(yù)算期間始終保持在一種固定的長(zhǎng)度(一般為12個(gè)月)第9條提出精確預(yù)算數(shù)字第10條編制采購(gòu)預(yù)算草案1.采購(gòu)部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購(gòu)預(yù)算草案，第11條改善采購(gòu)預(yù)算草案第12條提交采購(gòu)預(yù)算方案1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購(gòu)預(yù)算草案以及采購(gòu)預(yù)算修改建議，編制正第14條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管理工具制度名稱采購(gòu)價(jià)格管理制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)2.公司物資采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均根據(jù)1.采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)尋議價(jià)工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)2.采購(gòu)價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的制定，以及議3.采購(gòu)專人負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格信息的收集以及詢第4條收集價(jià)格信息2.采購(gòu)專人收集價(jià)格的有關(guān)資料時(shí)，可向物第5條理解價(jià)格變動(dòng)因素采購(gòu)專人、各采購(gòu)價(jià)格審核人員在進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡量多地理解物價(jià)變動(dòng)的因素、第3章采購(gòu)價(jià)格審核規(guī)定第6條詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員在公司有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)工作，具體的工1.采購(gòu)專人應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商2,供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)專人應(yīng)送采購(gòu)3.對(duì)于專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共4.對(duì)于已核定的材料，采購(gòu)部必須常常分析或收集資料，作為降低第7條采購(gòu)成本分析1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對(duì)采購(gòu)物資成本進(jìn)行分析，擬定物資成本的合2.采購(gòu)價(jià)格主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)波及的內(nèi)容涉及但不限于如(3)物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。(4)物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。(5)物資營(yíng)銷費(fèi)用、物資管理費(fèi)用以及稅3.采購(gòu)價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照(1)擬定采購(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與否超過(guò)規(guī)格規(guī)(2)分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。(3)計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。(5)分析加工工序與作業(yè)條件。(6)分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。第8條采購(gòu)價(jià)格制定1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)成本分析的成果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等措施來(lái)擬定所2.物資價(jià)格涉及物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、鈔票價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購(gòu)過(guò)程中精確地?cái)M定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)第9條采購(gòu)價(jià)格審核1.采購(gòu)專人在詢價(jià)、議價(jià)完畢后，將詢價(jià)或議價(jià)成果填寫(xiě)在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附2.采購(gòu)價(jià)格主管審核后，以為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)專人3.將采購(gòu)價(jià)格主管審核通過(guò)的價(jià)格呈采購(gòu)經(jīng)理審核，并呈總4.采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或規(guī)定采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。5.采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不管金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)價(jià)格主管審核，再呈采購(gòu)經(jīng)理與第10條采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)解決2,對(duì)于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審3.當(dāng)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商合第4章價(jià)款支付規(guī)定第11條物資訂購(gòu)1.采購(gòu)專人以訂購(gòu)單的形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的2.若屬一份訂購(gòu)單多次、分批交貨的情形，采購(gòu)專人應(yīng)在訂購(gòu)3.采購(gòu)專人要控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商第12條價(jià)款支付審核2.在支付貨款前，采購(gòu)專人需對(duì)如下六項(xiàng)內(nèi)(1)確認(rèn)訂購(gòu)單及供應(yīng)商信息。(2)確認(rèn)送到日期。第13條采購(gòu)付款1.采購(gòu)專人根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的狀況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部采購(gòu)付款方式闡明和使用規(guī)定付款方式具體闡明特點(diǎn)使用規(guī)定信用卡付款通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項(xiàng)將立即進(jìn)入供應(yīng)商的賬戶只有在供應(yīng)商自愿使用信用卡付款時(shí)，公司才能使用其進(jìn)行付款鈔票付款公司直接使用庫(kù)存鈔票支付款項(xiàng)的一種付款方式使用鈔票支付能換來(lái)更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡(jiǎn)單在公司資金充足和銀行利率較低的狀況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，商定時(shí)間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時(shí)間的貼現(xiàn)期，公司可將相應(yīng)的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報(bào)一般狀況下，公司鼓勵(lì)使用票據(jù)付款托收付款供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購(gòu)銷合同核對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對(duì)采購(gòu)人員比較有諸多費(fèi)用比較適合國(guó)有公司和有一定信譽(yù)的大中型民營(yíng)公司3.采購(gòu)付款的時(shí)間涉及預(yù)付款、一次性付款、分期付款和又無(wú)法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡量地采用分期付款、延期付款的(3)在公司資金短缺時(shí)，公司須盡量以分期付款、延期付款的方式支付款第14條本制度由采購(gòu)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購(gòu)部所第15條本制度由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)價(jià)格控制措施受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本措施適用于公司采購(gòu)部及各項(xiàng)物資采購(gòu)價(jià)格1.采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購(gòu)價(jià)格第4條采購(gòu)價(jià)格控制的基本原則3.采購(gòu)物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋采購(gòu)價(jià)格主管在采購(gòu)申報(bào)、采購(gòu)審批、詢價(jià)、議價(jià)等階段對(duì)采購(gòu)物資價(jià)第2章采購(gòu)審批價(jià)格控制采購(gòu)審批權(quán)限采購(gòu)總價(jià)款審批權(quán)限10萬(wàn)元如下采購(gòu)經(jīng)理審批在10萬(wàn)～50萬(wàn)元采購(gòu)總監(jiān)審批在50萬(wàn)元以上總經(jīng)理審批第9條大宗合同物資采購(gòu)的審批1.凡一次性采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的非常年采購(gòu)業(yè)務(wù)，為大宗合同采第10條供應(yīng)商數(shù)量擬定1.采購(gòu)總價(jià)款在3萬(wàn)~10萬(wàn)元的業(yè)務(wù)，核算的供應(yīng)商不少于三家。2.采購(gòu)總價(jià)款在5萬(wàn)~10萬(wàn)元的業(yè)務(wù)，核算的供應(yīng)商不少于四家。3.采購(gòu)總價(jià)款在10萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)，核算的供應(yīng)商在五家以上。第3章詢議價(jià)采購(gòu)價(jià)格控制第11條詢價(jià)階段的價(jià)格控制2.選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象時(shí)，應(yīng)根據(jù)直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制4.存在如下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)專人應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商量?jī)r(jià)，加強(qiáng)對(duì)議價(jià)需加強(qiáng)議價(jià)的狀況第13條談判價(jià)格的審批物資采購(gòu)價(jià)格反饋表，報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管備案。簽約后，采修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管理工具供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度制度名稱供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)制度名稱采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本制度適用于我司所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收及供應(yīng)商質(zhì)第3條質(zhì)量檢驗(yàn)的基本原則有關(guān)部門(mén)在開(kāi)展采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、精確、及時(shí)三3.采購(gòu)物資驗(yàn)收人員要按照有關(guān)管理規(guī)定及時(shí)組織和實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以保證采購(gòu)物資可以及時(shí)使用并且，一旦浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，也能在規(guī)定期第2章采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)備第5條供需雙方擬定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣則，并與供應(yīng)商進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。對(duì)于設(shè)備類采購(gòu)物資，需規(guī)第6條制定驗(yàn)收原則1.采購(gòu)訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單與否一致，并核對(duì)物資第8條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式適用范疇具體措施抽樣檢驗(yàn)

數(shù)量較多并常常使用的物資

從一批采購(gòu)物資中隨機(jī)抽取少量樣本進(jìn)行檢驗(yàn)全部檢驗(yàn)

數(shù)量少、價(jià)值高的物資

按質(zhì)量檢驗(yàn)原則對(duì)所有采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)免檢

數(shù)量很大、價(jià)值低的輔助性物資

經(jīng)認(rèn)定的免檢供應(yīng)商提供的物資

生產(chǎn)急用而特批免檢的物資

免除質(zhì)量檢驗(yàn)程序第9條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)措施第3章生產(chǎn)物料檢驗(yàn)實(shí)施第11條到貨清點(diǎn)單”,并對(duì)該批采購(gòu)物料標(biāo)志“待檢”標(biāo)記。第13條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批第4章設(shè)備檢驗(yàn)實(shí)施第14條組織成立設(shè)備驗(yàn)收小組購(gòu)數(shù)據(jù)以及特殊規(guī)定等，并著重闡明設(shè)備驗(yàn)收時(shí)防潮和防壓第17條設(shè)備安裝和調(diào)試第18條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批第19條設(shè)備驗(yàn)收期檢驗(yàn)第5章質(zhì)量檢驗(yàn)成果解決第20條檢驗(yàn)合格解決措施第21條檢驗(yàn)不合格解決措施措施，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達(dá)到一致后實(shí)行。第22條本細(xì)則由采購(gòu)部和質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)制定第23條本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)辦審批通過(guò)后，自頒布修訂記)錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題解決措施受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本措施適用于采購(gòu)物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常第3條質(zhì)量問(wèn)題解決原則第2章擬定問(wèn)題物資解決措施第4條質(zhì)量問(wèn)題解決措施選擇質(zhì)量問(wèn)題解決措施一覽表措施適用狀況具體措施補(bǔ)交解決

交貨數(shù)量未達(dá)到訂貨數(shù)

補(bǔ)交，或經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)免除補(bǔ)交拒收退貨

不符合公司質(zhì)量原則且批次合格率不達(dá)標(biāo)

經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨換貨解決

提供不合格品的供應(yīng)商過(guò)往質(zhì)量記錄良好

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)不急于使用采購(gòu)物資

規(guī)定供應(yīng)商換貨返工解決

當(dāng)批物資檢驗(yàn)不合格，經(jīng)加工即為合格品

由供應(yīng)商或我司進(jìn)行物資再加工，并規(guī)定供應(yīng)商對(duì)誤工和加工成本進(jìn)行賠償特采解決

物資質(zhì)檢不合格，但不影響最后產(chǎn)品質(zhì)量

采用偏差接收，并規(guī)定供應(yīng)商對(duì)公司的耗費(fèi)工時(shí)成本進(jìn)行賠償全檢解決

物資經(jīng)抽檢不合格，但請(qǐng)購(gòu)部門(mén)急需

對(duì)該批物資進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，接收合格品第7條不合格物資存儲(chǔ)第8條擬定解決物資數(shù)量第9條退換貨確認(rèn)1.質(zhì)檢員對(duì)退換物資進(jìn)行紅色“退/換貨”標(biāo)記，并開(kāi)立“不合格物資退/換單”,提交上級(jí)主管審2.“不合格物資退/換單”應(yīng)由質(zhì)量部、物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以及采購(gòu)部等各部門(mén)主管共同簽字確4.采購(gòu)人員與供應(yīng)商按合同規(guī)定協(xié)商一致后，采購(gòu)人員應(yīng)將協(xié)商成果及時(shí)告知倉(cāng)儲(chǔ)部做好退換貨準(zhǔn)第10條特采解決使用時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)作出明顯標(biāo)記，為后期發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題第11條本措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、解修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字文書(shū)名稱采購(gòu)質(zhì)量保證合同執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)守。同進(jìn)行簽字確認(rèn)。合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，甲乙雙方必2.甲方提供的合同號(hào)需在乙方提交的所有交貨資料(“裝箱單”、質(zhì)量證明資料二、質(zhì)量規(guī)定1.乙方為甲方提供的材料或設(shè)備，其質(zhì)量、性能必須符合甲方的“原材料技術(shù)原則”或“外協(xié)品內(nèi)2.乙方每次送貨時(shí)，必須提供物資合格證或自檢報(bào)告等證明物資合3.乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方規(guī)定，包裝上必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、有效4.當(dāng)甲方的客戶需要到乙方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，乙方應(yīng)予以安排并配合三、質(zhì)量記錄四、零件標(biāo)記施，清晰地標(biāo)刻上供應(yīng)商的代號(hào)、零件號(hào)(按合同規(guī)定使用的圖紙或零件清單五、交貨期及包裝書(shū)面闡明，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切后果。六、質(zhì)量證明資料在送貨時(shí)隨“裝箱單”提交尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)材質(zhì)證明、材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性七、入場(chǎng)檢驗(yàn)及不合格品解決1.甲方質(zhì)量部將對(duì)進(jìn)場(chǎng)的零件進(jìn)行100%全檢或抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，將出具“進(jìn)料異常報(bào)2.“進(jìn)料異常報(bào)告單”需傳回甲方采購(gòu)部，以便甲方對(duì)乙方的糾正措施的3.同步，檢驗(yàn)不合格的零部件將退回給乙方，并由乙方承擔(dān)甲方實(shí)際發(fā)生的運(yùn)送4.在實(shí)際生產(chǎn)使用過(guò)程中，如浮現(xiàn)屬乙方因素導(dǎo)致的不合格品，也將八、保密1.乙方因本合同而知悉或持有甲方業(yè)務(wù)或技術(shù)機(jī)密時(shí)，乙方批準(zhǔn)負(fù)保密責(zé)任，不得泄露給任何第三方。如因乙方因素泄密而導(dǎo)致甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)2.合同雙方不得出于履行本合同義務(wù)之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同雙方應(yīng)保證其員工都遵守本條商定。九、合同終結(jié)或解除合同任何一方違背本合同或不履行本合同，在收到未違約方違約書(shū)面告知之后的15天內(nèi)未進(jìn)行有效糾十、合同變更及其他本合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終結(jié)本合同，如需修改或終結(jié)本合同，應(yīng)經(jīng)雙方批準(zhǔn)。對(duì)于發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)和諧協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出訴本合同一式兩份，經(jīng)雙措施定代表人及授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效，雙方各執(zhí)一份。我司(甲方)代表(蓋章):供應(yīng)商(乙方)代表(蓋章):第5章采購(gòu)訂單與交期管理工具制度名稱采購(gòu)訂單管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第3條管理職責(zé)1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)大宗物資及特殊物資的請(qǐng)購(gòu)單的審批，并監(jiān)督采購(gòu)部完畢訂單的2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照已通過(guò)審核的請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)立訂購(gòu)單，按規(guī)定全程跟3.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，積極配合采購(gòu)部對(duì)平常訂第2章訂單編制第4條接收并審核請(qǐng)購(gòu)單1.需求部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)籌劃和具體需求，以書(shū)面的形式向采購(gòu)部提交請(qǐng)購(gòu)單，2.請(qǐng)購(gòu)單中要具體記錄所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期等有關(guān)內(nèi)容，第5條開(kāi)立訂單1.采購(gòu)部根據(jù)已審核通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)開(kāi)立訂第6條訂單內(nèi)容規(guī)范采購(gòu)訂單應(yīng)至少涉及如下六項(xiàng)內(nèi)容。1.交貨方式。交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、新品交貨附帶備用零件等規(guī)定。2.驗(yàn)收方式。檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)費(fèi)用、不合格品的退換等規(guī)定，提前或延遲交貨數(shù)量的解決。3.罰則。延遲交貨或品質(zhì)不符的扣款，違背合約的解決，取消合約的規(guī)定等。4.品質(zhì)保證。包修和包換期限，免費(fèi)或有償換修等規(guī)定。5.履約保證。按合約金額的一定比例收取履約保證金的規(guī)定。6.仲裁或訴訟。買(mǎi)賣(mài)雙方紛爭(zhēng)，仲裁的地點(diǎn)或訴訟的法第7條訂單格式規(guī)定采購(gòu)部在編制采購(gòu)訂單時(shí)，應(yīng)完整填寫(xiě)如下五1.供應(yīng)商聯(lián)(第一聯(lián)),作為供應(yīng)商交貨時(shí)的憑2.回執(zhí)聯(lián)(第二聯(lián)),由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后寄回公司。3.物資聯(lián)(第三聯(lián)),作為公司控制存量和驗(yàn)收的參照。4.請(qǐng)款聯(lián)(第四聯(lián)),作為結(jié)算采購(gòu)貨款的根據(jù)。5.承辦聯(lián)(第五聯(lián)),由采購(gòu)部自存。第8條審核訂單第3章訂單執(zhí)行與保管第9條采購(gòu)訂單執(zhí)行經(jīng)合適解決，即可送至公司。因此，采購(gòu)部需密切關(guān)注加工型供第10條采購(gòu)訂單保管1.為以便訂單的查找與使用，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)訂單進(jìn)行分類歸2.采購(gòu)部應(yīng)將采購(gòu)訂單的原件按編號(hào)順序保管，復(fù)印件與有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)和往來(lái)信件一起，按供應(yīng)商第11條本措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定，其解釋權(quán)及修訂權(quán)歸修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、訂單跟蹤管理措施制度名稱訂單跟蹤管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2章訂單跟蹤的重點(diǎn)及內(nèi)容第3條辨別重點(diǎn)跟蹤對(duì)象2.對(duì)于那些長(zhǎng)期合伙的、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，可以不進(jìn)行訂單跟蹤或減第4條訂單狀態(tài)監(jiān)督2.如供應(yīng)商備貨半途浮既有關(guān)變更的，需立即解決4.采購(gòu)跟單員需及時(shí)跟蹤物資運(yùn)送過(guò)程，保證及時(shí)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)第5條物資檢驗(yàn)跟蹤第6條物資入庫(kù)跟蹤2.采購(gòu)跟單員進(jìn)行付款跟蹤，督促付款人員按催貨的目的是使供應(yīng)商在必要的時(shí)期送達(dá)所采購(gòu)的物料，使公司的第9條催貨措施1.訂單跟催。按訂單預(yù)定的到貨日期提前一定時(shí)間進(jìn)2.聯(lián)單法。將訂單按日期順序排列，提前一定時(shí)間進(jìn)行3.記錄法。將訂單記錄成報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行4.定期跟催。每周固定時(shí)間將跟催的訂單進(jìn)行整頓，打印成報(bào)表，定期統(tǒng)一跟催。第10條進(jìn)度落后解決◎作業(yè)第4章供應(yīng)商跟蹤管理第11條供應(yīng)商交貨狀況分析第12條供應(yīng)商獎(jiǎng)懲措施2.在采購(gòu)合同中，盡量地加重對(duì)供應(yīng)商違約或單方第13條跟單注意事項(xiàng)第14條本措施由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)亦歸第15條本措施經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第6章采購(gòu)談判與合同管理工具制度名稱采購(gòu)談判議價(jià)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總則第1條目的本制度適用于公司采購(gòu)過(guò)程中所有需要進(jìn)行談判議價(jià)第3條在采購(gòu)談判議價(jià)的整個(gè)過(guò)程中，有關(guān)人員的職責(zé)分工具體如1.公司采購(gòu)部是采購(gòu)談判議價(jià)的歸口管理部門(mén)和具體執(zhí)行部門(mén)，其他3.總經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)必要時(shí)參與、協(xié)助采購(gòu)談第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備第4條在財(cái)務(wù)部審批通過(guò)采購(gòu)資金預(yù)算后，采購(gòu)部方可著手準(zhǔn)備采購(gòu)項(xiàng)目的談判議第5條采購(gòu)部負(fù)責(zé)談判議價(jià)的人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)談判籌劃和方案，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理與采購(gòu)第7條公司參與采購(gòu)談判議價(jià)的人員涉及采購(gòu)經(jīng)理，采購(gòu)合同主管、專人，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的代表等。第8條采購(gòu)項(xiàng)目談判小組的組長(zhǎng)一般由采購(gòu)經(jīng)理?yè)?dān)任，但當(dāng)談判議價(jià)項(xiàng)目的金額超過(guò)規(guī)定權(quán)限時(shí)，第9條采購(gòu)部在邀請(qǐng)參與談判的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選用，并必須選用三家第10條采購(gòu)部應(yīng)按既定的采購(gòu)籌劃和采購(gòu)談判議價(jià)方案，列明所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)第11條在談判之前，談判小組組長(zhǎng)應(yīng)掌握成員對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的性能、狀況，并可視狀況召開(kāi)談判預(yù)備會(huì)議，擬定談判第3章談判議價(jià)規(guī)定第12條談判小構(gòu)成員代表公司形象，在談判過(guò)程中應(yīng)遵守公司員第14條采購(gòu)談判應(yīng)在公司會(huì)議室中進(jìn)行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所進(jìn)行。第15條采購(gòu)談判負(fù)責(zé)人在談判議價(jià)過(guò)程中須掌控全局，避免草率第16條在議價(jià)過(guò)程中，談判人員應(yīng)靈活使用多種議價(jià)、還價(jià)技第17條采購(gòu)談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動(dòng)作第18條談判過(guò)程應(yīng)當(dāng)保密，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會(huì)泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判成果未經(jīng)最后審第19條在采購(gòu)談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底第21條公司的談判資料涉及談判籌劃、方案，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，第22條采購(gòu)談判記錄人員須具體記錄談判過(guò)程中各方的規(guī)定，作為談判的原始第23條談判資料由指定人員進(jìn)行保存與管理，作為公司的機(jī)密資料，未經(jīng)授第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司第25條談判資料的其他管理規(guī)定可參照公司文檔資料的有關(guān)管第26條本制度由采購(gòu)部制定，其修改、解釋權(quán)第27條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)談判與合同管理制度制度名稱采購(gòu)合同管理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)1.公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、2.生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同第4條采購(gòu)合同編制條件我司一次性采購(gòu)物品金額高于_元時(shí)，必須簽訂采購(gòu)合同。外地采購(gòu)必須簽訂合同。采購(gòu)合同擬定環(huán)節(jié)示意圖第6條采購(gòu)合同的內(nèi)容2.上述九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫(xiě)齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字體現(xiàn)要嚴(yán)謹(jǐn)，1.采購(gòu)合同主管應(yīng)將擬定的合同草稿交有關(guān)部門(mén)審核并使2.公司財(cái)務(wù)部重要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成根據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查3.公司法律顧問(wèn)重要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提4.分管副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提5.公司總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他以為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行6.公司采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽訂有關(guān)附件等文獻(xiàn)再次報(bào)送審查后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽訂代理人正第8條采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查，供應(yīng)商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購(gòu)合第9條合同必須采用書(shū)面形式，其他任何形式的合同視為無(wú)效合第10條對(duì)于在規(guī)定金額如下的采購(gòu)合同，可以采用傳真的方式簽訂，即公司將擬定好的合同傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，再由公司簽字蓋章，回執(zhí)供應(yīng)商，第4章采購(gòu)合同履行與控制第11條合同的履行產(chǎn)旺季加大物料采購(gòu)時(shí)可以及時(shí)供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時(shí)可以縮減或取消物第12條合同履行狀況記錄第13條采購(gòu)合同進(jìn)度控制1.采購(gòu)部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)型的原則做好物料的采購(gòu)進(jìn)度控制工作，既保證倉(cāng)庫(kù)中的采購(gòu)3.如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購(gòu)部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購(gòu)數(shù)量并與其他供應(yīng)商第5章合同修訂與終結(jié)第14條在合同執(zhí)行過(guò)程中，若因供應(yīng)商的因素導(dǎo)致無(wú)法按量供應(yīng)的采購(gòu)可與供應(yīng)商簽訂新的采購(gòu)物料的數(shù)量規(guī)定，第15條在合同執(zhí)行過(guò)程中，若外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，采購(gòu)部可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂新第16條在合同執(zhí)行過(guò)程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)部經(jīng)過(guò)核算后，可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購(gòu)合同第17條在合同履行過(guò)程中浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)際有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同商定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更2.由于對(duì)方在合同商定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)3.由于狀況變更，致使我方無(wú)法按商定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重第19條貨款支付不及時(shí)解決確認(rèn)超過(guò)付款期限后向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告，并證(2)若確以為逾期未付款項(xiàng)，則應(yīng)按照合同條款償付對(duì)方相應(yīng)的違約第20條未準(zhǔn)時(shí)交貨的糾紛解決在合同商定收貨日的24時(shí)之前沒(méi)有收到供貨方的有關(guān)貨物到達(dá)的信息，即視為沒(méi)逾期交貨違約金應(yīng)不超過(guò)采購(gòu)合同總金額的102.若在規(guī)定的交貨日期后10日內(nèi)仍未能接收到貨物，則視為發(fā)貨方不能交貨，本廠有權(quán)規(guī)定發(fā)貨方3.支付逾期交貨違約金并不免除供貨方交貨的責(zé)任及合同所規(guī)定的其4.供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)由于交貨不及時(shí)導(dǎo)致我方人員滯留在交貨地點(diǎn)的一切費(fèi)用。第21條質(zhì)量不合格的糾紛解決(2)供應(yīng)商在收到本廠規(guī)定更換有缺陷物料的告知后10日內(nèi)或在簽訂“貨損證明”后15日內(nèi)，沒(méi)有補(bǔ)足或更換設(shè)備或交貨仍不符合規(guī)定，也視為退貨，供應(yīng)商應(yīng)將實(shí)際發(fā)生貨款退還我司，并承擔(dān)由此退貨，供應(yīng)商應(yīng)將實(shí)際發(fā)生貨款退還我司，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損退貨失和費(fèi)用根據(jù)貨物和物料的低劣限度、損壞限度以及導(dǎo)致?lián)p失的金額，通過(guò)協(xié)折扣商，降低供應(yīng)商物資的供貨價(jià)格，予以我司一定的折扣在質(zhì)量保證期內(nèi)更換部件、修補(bǔ)缺陷，規(guī)定供應(yīng)商用符合規(guī)格、質(zhì)量、更換性能規(guī)定的新部件、零件或設(shè)備更換有缺陷的部分和修化七重承t二+71弗用和合同上應(yīng)如應(yīng)z.乙活縣匯甘質(zhì)量不合格的解決措施第22條違背保密義務(wù)的糾紛解決決措施。1.機(jī)密泄露給權(quán)利方帶來(lái)直接損失或可衡量的間接損失時(shí)，義務(wù)承擔(dān)方應(yīng)向權(quán)利方支付相應(yīng)損失3倍的賠償金，并立即采用措施停止對(duì)權(quán)利方2.義務(wù)承擔(dān)方應(yīng)及時(shí)對(duì)泄密人員進(jìn)行內(nèi)部紀(jì)律處分，并將處分狀況及第23條不可抗力導(dǎo)致的糾紛解決(1)自然災(zāi)害，涉及地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)等。(2)人為因素，涉及火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等。(3)其他不可預(yù)見(jiàn)且避免的事故。2.不可抗力引起的糾紛解決措施如下。(1)發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)立即告知對(duì)方，并在15日內(nèi)提供不可抗力的詳情以及有關(guān)證明文獻(xiàn)。抗力導(dǎo)致的后果。(3)不可抗力事件持續(xù)達(dá)到15天時(shí)，合同雙方應(yīng)盡快協(xié)商解決本合同與否繼續(xù)執(zhí)行或終結(jié)的問(wèn)第7章合同管理紀(jì)律規(guī)定1.泄露或擅自更改合同內(nèi)容。2.丟失合同。3.損害公司利益。4.參與合同制定、簽訂的過(guò)程中浮現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司予以負(fù)責(zé)人行政和經(jīng)濟(jì)懲第26條將觸犯刑律的移送司法部門(mén)解決，公司保存對(duì)負(fù)責(zé)人的追索權(quán)。第8章合同資料管理第27條采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第28條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過(guò)程中所波及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第29條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第30條本制度未規(guī)定事宜，根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)第31條本制度自通過(guò)之日起開(kāi)始實(shí)施，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)合同評(píng)審制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)1.公司各部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂本部門(mén)因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來(lái)的合同以及在評(píng)審合同3.法律顧問(wèn)重要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查以及對(duì)合同爭(zhēng)議解決5.財(cái)務(wù)部重要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方的資信狀況、價(jià)款支6.法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)違約責(zé)任條款進(jìn)行審查，涉及違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)第2章采購(gòu)合同評(píng)審細(xì)則第4條采購(gòu)合同評(píng)審要點(diǎn)合同評(píng)審要點(diǎn)一覽表要點(diǎn)要點(diǎn)具體內(nèi)容合法性

合同的主體、內(nèi)容和形式與否合法

合同簽訂程序與否符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)與否齊備

資金的來(lái)源、使用及結(jié)算與否合法

資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)與否齊備嚴(yán)密性

合同條款及有關(guān)附件與否完整齊備

文字體現(xiàn)與否精確

附加條件與否合適、合法

合同商定的權(quán)利、義務(wù)與否明確

數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示與否精確經(jīng)

合同內(nèi)容與否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益可

簽訂方與否具有資信及履約能力，與否濟(jì)性行性具有簽約資格

擔(dān)保方式與否可靠

擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬與否明確第6條合同評(píng)審管理規(guī)定1.參與合同評(píng)審的部門(mén)或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負(fù)責(zé)合同5.根據(jù)合同法及公司需求，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本應(yīng)及時(shí)上報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)6.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類、持續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管第7條本制度的擬定和修訂由行政部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)辦第8條本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第7章采購(gòu)庫(kù)存與成本管理工具制度名稱采購(gòu)成本控制制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第3條采購(gòu)成本控制要點(diǎn)結(jié)算等采購(gòu)作業(yè)全部環(huán)節(jié)的控制。其中，采購(gòu)成本2.擬定合理的采購(gòu)訂貨量。第2章采購(gòu)籌劃與預(yù)算管理控制2.采購(gòu)專人制定好采購(gòu)籌劃、經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)1.采購(gòu)預(yù)算編制人員根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)籌劃進(jìn)行采購(gòu)編制2.財(cái)務(wù)部匯總各類預(yù)算并進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算試算平衡，經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)第6條采購(gòu)籌劃變更第7條臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)第3章供應(yīng)商管理控制第8條拓展供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)專人可通過(guò)拓展供應(yīng)商渠道增長(zhǎng)公司選擇供應(yīng)商的機(jī)會(huì)，這同步還可以促使供應(yīng)商之間展開(kāi)競(jìng)第9條初期供應(yīng)商參與第10條供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)改善第4章采購(gòu)價(jià)格管控第11條采購(gòu)物資限價(jià)第12條擬定采購(gòu)方式第13條擬定采購(gòu)定價(jià)流程采購(gòu)定價(jià)重要分為詢價(jià)、比價(jià)、估價(jià)、議價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容議價(jià)詢價(jià)比價(jià)估價(jià)◎采購(gòu)部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)協(xié)會(huì)等◎采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)及其物◎成立由采購(gòu)管理人員、技術(shù)集物資價(jià)格信息貢等信息進(jìn)行綜合分析，建立比價(jià)體系人員構(gòu)成的估價(jià)小組，估算出物資底價(jià)◎采購(gòu)部根據(jù)物資底價(jià)、市場(chǎng)行情以及采購(gòu)批量大小等狀況與供應(yīng)商量定采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)定價(jià)流程第14條采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行1.當(dāng)議定價(jià)格不不小于等于采購(gòu)底價(jià)時(shí)，采購(gòu)專人經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后即可進(jìn)第15條采購(gòu)底價(jià)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)如實(shí)際采購(gòu)物資價(jià)格低于采購(gòu)底價(jià)時(shí)，公司應(yīng)予以采購(gòu)經(jīng)辦人一定比例的獎(jiǎng)第5章采購(gòu)訂貨量控制第16條庫(kù)存物資信息反饋第17條未達(dá)貨物信息收集訂貨物資的出入庫(kù)消息，填寫(xiě)“未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表”,采購(gòu)專人應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行訂單信息跟蹤。第18條擬定最佳安全庫(kù)存采購(gòu)部協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)ABC物資分類措施，以及物資的獲得難易限度、過(guò)歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等措施擬定第19條擬定最佳訂貨量需時(shí)間以及物資需求量等因素，通過(guò)運(yùn)用定期或定量訂貨等措施，擬定最佳物資訂貨第6章采購(gòu)入庫(kù)及付款管理控制第20條采購(gòu)物資入庫(kù)注意事項(xiàng)1.到庫(kù)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等符合采購(gòu)2.到庫(kù)物資應(yīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后應(yīng)隨物資附有“質(zhì)量檢第21條采購(gòu)物資貨款結(jié)算注意事項(xiàng)2.公司與供應(yīng)商的雙方往來(lái)賬核對(duì)無(wú)誤。3.“付款申請(qǐng)單”已經(jīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第7章附則第22條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解第23條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱制度名稱采購(gòu)成本控制考核措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)成本考核所需材料，并積極配合采購(gòu)成3.采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)的成員構(gòu)成采購(gòu)成本評(píng)估小組，具體負(fù)(1)根據(jù)公司各部門(mén)在采購(gòu)成本控制工作中的工作成效，并綜合成本籌劃的完畢狀況，每半年對(duì)采(2)考核結(jié)束后，采購(gòu)成本評(píng)審小組負(fù)責(zé)編制并提交采購(gòu)成本評(píng)估報(bào)第2章采購(gòu)成本管理工作考核第4條采購(gòu)成本考核周期公司規(guī)定采購(gòu)成本考核工作，按照月度、季度和年度周期進(jìn)行，成本考核的具體狀第5條采購(gòu)成本控制考核措施人力資源部和采購(gòu)成本評(píng)估小組在執(zhí)行考核工作時(shí)，應(yīng)重要參照如下圖所示的月的管理法◆結(jié)合采購(gòu)部各項(xiàng)考核指標(biāo)，通月的管理法◆結(jié)合采購(gòu)部各項(xiàng)考核指標(biāo)，通過(guò)對(duì)比實(shí)際成果和目的值，衡量采購(gòu)成本控制的工作成效要素評(píng)價(jià)法要素評(píng)價(jià)法對(duì)采購(gòu)成本控制工作進(jìn)行考核采購(gòu)成本控制考核措施第7條采購(gòu)成本考核算施控制經(jīng)發(fā)現(xiàn)失職現(xiàn)象，將予以有關(guān)人員降職、扣除當(dāng)月考核績(jī)效獎(jiǎng)或扣分解計(jì)零，并扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重者，予以停職、降職第8條年度考核成果應(yīng)用采購(gòu)成本控制年度考核的成果可直接應(yīng)用于我司員工晉升、培訓(xùn)以及薪酬調(diào)節(jié)等人事決策上，具體狀況如下表所示。第3章采購(gòu)成本控制效果評(píng)估第9條采購(gòu)成本控制指標(biāo)成本控制指標(biāo)重要涉及單價(jià)降低金額、年度成本降低金額以及成本降低與估計(jì)目的差別三項(xiàng)指標(biāo)，各指標(biāo)第10條采購(gòu)成本降低的獎(jiǎng)勵(lì)措施公司應(yīng)對(duì)出色完畢采購(gòu)成本控制任務(wù)的員工予以一定的鈔票獎(jiǎng)勵(lì)，具體原則如下表所示。第11條本措施由采購(gòu)部、人事部以及財(cái)務(wù)部共同制定，并負(fù)責(zé)措施的解釋和修訂。第12條本措施經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒布之日起實(shí)修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)庫(kù)存管控工具制度名稱庫(kù)存成本控制措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)1.為了保障庫(kù)存貨物供給，合理分布庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)科2.降低庫(kù)存管理成本，保證在庫(kù)存成本合理的范疇內(nèi)達(dá)到滿意的客戶第3條職責(zé)劃分購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)部，并根據(jù)庫(kù)存量、客戶量等合理調(diào)第4條庫(kù)存成本控制原則庫(kù)存管理人員在進(jìn)行庫(kù)存成本控制時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守如下兩具體記錄訂貨費(fèi)、保管費(fèi)、缺貨費(fèi)、補(bǔ)貨費(fèi)用第2章庫(kù)存量的預(yù)測(cè)第6條用量預(yù)測(cè)規(guī)范存量預(yù)測(cè)措施收集和分析的資料應(yīng)涉及市場(chǎng)需求、產(chǎn)品生產(chǎn)周期、物資價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、物資第7條預(yù)測(cè)措施庫(kù)存控制專人需根據(jù)公司實(shí)際狀況選擇庫(kù)存量預(yù)測(cè)措施，重要措施有如下兩種，具2◎?qū)κ煜顩r、經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)◎?qū)κ煜顩r、經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)然后通過(guò)計(jì)算推測(cè)出需要保用時(shí)間序列法和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模第3章庫(kù)存量基準(zhǔn)設(shè)立控制第8條設(shè)定安全庫(kù)存量安全庫(kù)存量=(生產(chǎn)周期+運(yùn)送時(shí)間+檢驗(yàn)時(shí)間)×單位時(shí)間用量+最低庫(kù)存量第9條設(shè)立請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)第10條設(shè)定訂貨批量購(gòu)但采購(gòu)部沒(méi)有按照規(guī)定及時(shí)到貨，則責(zé)任第11條建立庫(kù)存量基準(zhǔn)第4章庫(kù)存成本分析與控制第12條庫(kù)存成本定期記錄分析第13條庫(kù)存成本分層控制(1)庫(kù)存持有成本控制。通過(guò)對(duì)物資的分析，庫(kù)存控制專人需擬定庫(kù)存及無(wú)需庫(kù)存的物資，擬定庫(kù)第14條庫(kù)存分類控制物資分類管理措施具體內(nèi)容A增長(zhǎng)采購(gòu)頻率◆保持低庫(kù)存水平的狀況下，增長(zhǎng)采購(gòu)頻率控制發(fā)料數(shù)量◆合適增長(zhǎng)發(fā)料次數(shù)和減少每次發(fā)料數(shù)量，以降低二級(jí)庫(kù)存，降低持貨成本常常溝通積極與供應(yīng)商聯(lián)系◆保持與供應(yīng)商的聯(lián)系，積極理解供應(yīng)商采購(gòu)合同的履行狀況，及時(shí)解決供貨問(wèn)題，避免浮現(xiàn)因缺貨而導(dǎo)致采購(gòu)成本增長(zhǎng)的狀況嚴(yán)密監(jiān)督庫(kù)存◆設(shè)立低的庫(kù)存水平為庫(kù)存警報(bào)點(diǎn)，嚴(yán)密監(jiān)控庫(kù)存變化，保證供貨的及時(shí)性B一般性管理◆按照倉(cāng)儲(chǔ)和采購(gòu)管理的一般程序進(jìn)行，通過(guò)月度盤(pán)點(diǎn)等方式進(jìn)行庫(kù)存補(bǔ)充C提高庫(kù)存數(shù)量◆合適提高安全庫(kù)存水平，減少因常常性采購(gòu)而產(chǎn)生的采購(gòu)活動(dòng)成本增長(zhǎng)發(fā)料數(shù)量◆增長(zhǎng)每次發(fā)料數(shù)量，減少出庫(kù)次數(shù)，降低解決成本降低管理力度◆規(guī)定以季度或年度檢查的方式來(lái)進(jìn)行庫(kù)存補(bǔ)充，降低平常管理成本第15條加強(qiáng)物資的養(yǎng)護(hù)和保養(yǎng)1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理，降低平常開(kāi)支。4.提高倉(cāng)庫(kù)人員出入庫(kù)裝卸的技術(shù)水平，盡量減少裝第17條本措施由采購(gòu)部及庫(kù)存管理部門(mén)共同制定，經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后通修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理制度受控狀態(tài)號(hào)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2條適用范疇本制度適用于我司所有庫(kù)存物資的庫(kù)存周期管理工作。第3條術(shù)語(yǔ)定義本制度所稱庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度是指庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)，表達(dá)在給定的期限內(nèi)庫(kù)存循環(huán)使用或周轉(zhuǎn)次數(shù)的平均第4條收集庫(kù)存周轉(zhuǎn)信息1.倉(cāng)管員手機(jī)同行業(yè)的庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度及我司前期的月庫(kù)存量、月初存量、月末庫(kù)存等信息，以便對(duì)后期的周轉(zhuǎn)速度進(jìn)行對(duì)比分析。2.倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)記錄物資的出入庫(kù)數(shù)據(jù)，理解公司目前的庫(kù)存狀況，收集計(jì)算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的數(shù)據(jù)，涉及月初庫(kù)存、月末庫(kù)存、每月的出庫(kù)量及全年的出庫(kù)總量。第5條庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度計(jì)算倉(cāng)管員需計(jì)算公司的庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)，理解目前的庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度，具體的計(jì)算公式有如下兩種，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求合理選擇使用。第6條周轉(zhuǎn)速度對(duì)比分析倉(cāng)管員將計(jì)算的庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度與同行業(yè)平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度進(jìn)行比較，或與公司內(nèi)部其他期間數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，判斷公司的庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度與否合理，找出庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度不合理的主線因素。第7條庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度不合理分析當(dāng)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)速度不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析浮現(xiàn)該狀況的具體因素，重要因素如下圖所示。未設(shè)定合理庫(kù)存量2物資采購(gòu)安排不合理沒(méi)有規(guī)范化的庫(kù)存管理制度庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度不合理的因素第3章庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理措施第8條采購(gòu)管理措施2.精確進(jìn)行采購(gòu)批量預(yù)測(cè)，使訂購(gòu)物資可以準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)，以便物資3.盡量壓縮物資訂單周期和生產(chǎn)周期，縮短物資的采購(gòu)周期，加快庫(kù)第9條庫(kù)存管理措施1.降低每月庫(kù)存金額，設(shè)立物資安全庫(kù)存量，保證庫(kù)存周2.采購(gòu)先進(jìn)先出的存儲(chǔ)方略，避免物資積壓現(xiàn)象的發(fā)生，減少呆料第4章考核與總結(jié)第10條設(shè)立庫(kù)存周轉(zhuǎn)控制目的倉(cāng)管員應(yīng)設(shè)立合理的庫(kù)存周轉(zhuǎn)控制目的，以便對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理工倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)倉(cāng)管員的工作狀況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，檢查庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)與否達(dá)到了第12條工作總結(jié)第13條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部及采購(gòu)部共同制定，并負(fù)責(zé)該制度的修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第8章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管理工具制度名稱采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2條適用范疇第3條管理職責(zé)1.公司采購(gòu)部是采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作。2.公司財(cái)務(wù)部等其他有關(guān)部門(mén)需積極配合采第2章完善內(nèi)部控制機(jī)制第4條完善內(nèi)部管理制度第5條完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系1.公司應(yīng)完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，充分運(yùn)用供應(yīng)鏈管理優(yōu)化2.公司內(nèi)部應(yīng)建立良好的信息溝通機(jī)制，拓寬信息渠道，保持信息流暢第3章建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急體系第6條建立預(yù)警系統(tǒng)采購(gòu)部應(yīng)將平常工作進(jìn)行匯總，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值較大的要素設(shè)定警戒值，對(duì)其進(jìn)行第7條建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急系統(tǒng)采購(gòu)部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急系統(tǒng)，一旦發(fā)生采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)人員應(yīng)啟1.應(yīng)急系統(tǒng)一般采用備選方案的形式預(yù)先準(zhǔn)備，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際狀況選擇與之相2.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急過(guò)程必須要反映迅速，以便及時(shí)補(bǔ)救、變被動(dòng)為主動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)第4章采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制第9條采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)第10條采購(gòu)籌劃鳳險(xiǎn)控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制人員應(yīng)及時(shí)審查公司采購(gòu)部制定的物資采購(gòu)籌劃，具體審核內(nèi)容3.籌劃目的與實(shí)現(xiàn)目的與否一致。4.采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)目的、采購(gòu)時(shí)間、運(yùn)送籌劃、使用籌劃、質(zhì)量籌劃等與第11條供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行一次復(fù)審評(píng)估，采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制人員需監(jiān)督供應(yīng)商評(píng)比過(guò)程與否2.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制人員需監(jiān)控物資采購(gòu)招標(biāo)與否按照規(guī)范進(jìn)行，與否有違背規(guī)定第12條采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制2.采購(gòu)部嚴(yán)格按合同規(guī)定的金額進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同規(guī)定3.采購(gòu)部在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并采用措施嚴(yán)格控制不合第5章采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)控制第13條合同內(nèi)容檢查采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真檢查，具體核查如下四個(gè)方1.審查簽訂合同當(dāng)事人與否具有主體資格，與否具有民事權(quán)利能力和行為能力。2.審查合同當(dāng)事人的意思表達(dá)與否真實(shí)。3.審查合同的重要條款與否符合國(guó)家的法律和行政法規(guī)的規(guī)定。4.審查合同的重要條款與否完備、文字表述與否精確，合同簽訂與否符合法定程序。第14條合同檢查的目的1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正在合同簽訂過(guò)程中浮現(xiàn)的不合理、不合法現(xiàn)2.提請(qǐng)當(dāng)事人對(duì)缺少的必備條款進(jìn)行補(bǔ)充。3.對(duì)顯失公平的內(nèi)容予以修改。4.制止運(yùn)用采購(gòu)合同進(jìn)行違法活動(dòng)。5.減少和避免采購(gòu)合同糾紛的發(fā)生。第6章采購(gòu)人員管理第15條采購(gòu)人員績(jī)效考核1.公司加強(qiáng)采購(gòu)績(jī)效考核，建立各環(huán)節(jié)的考核制度并加強(qiáng)檢查。第16條采購(gòu)人員風(fēng)險(xiǎn)管理第17條本措施由采購(gòu)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)亦歸修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)付款稽核制度受控狀態(tài)■執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)為規(guī)范采購(gòu)付款作業(yè)的稽核工作，避免資金損失，維護(hù)公司利益，特第3條稽核頻率公司固定每季度進(jìn)行一次采購(gòu)付款稽核，同步采用不定期第2章預(yù)付款稽核第4條預(yù)付款稽核內(nèi)容1.核查采購(gòu)預(yù)付款內(nèi)部控制進(jìn)度、交貨、期限及付款狀4.審核請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、收貨、付款等程序與否與公司規(guī)定相符，核準(zhǔn)審批權(quán)5.審查合約責(zé)任的執(zhí)行情形，對(duì)于收料局限性、進(jìn)口短損、逾期違約、品質(zhì)不良等問(wèn)題與否依約索6.核查采購(gòu)預(yù)付款有無(wú)逾時(shí)未清者，與否追第5條預(yù)付款稽核重點(diǎn)1.根據(jù)預(yù)付款明細(xì)賬查核其申請(qǐng)、報(bào)銷至收貨日期較長(zhǎng)者，或轉(zhuǎn)銷金額與原列金額不符2.核對(duì)多種付款原始憑證與請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、進(jìn)口報(bào)單3.核查有關(guān)銀行結(jié)匯、海關(guān)報(bào)關(guān)、支付保險(xiǎn)公司與貨運(yùn)公司等各項(xiàng)支出與支付原7.核查預(yù)付費(fèi)用入賬、轉(zhuǎn)銷、收回及調(diào)節(jié)時(shí)所應(yīng)附的原始憑證與否經(jīng)核準(zhǔn)、8.核查預(yù)付費(fèi)用各期分?jǐn)偞胧┡c否合適，應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)的費(fèi)用與否9.檢查公司多種周轉(zhuǎn)金和準(zhǔn)備金的限額與否符合規(guī)定，與否存在不當(dāng)?shù)膲|款、已付款、久未交貨的第3章應(yīng)付款項(xiàng)稽核第6條應(yīng)付款項(xiàng)稽核內(nèi)容1.擬定有關(guān)核準(zhǔn)付款的內(nèi)部控制與否執(zhí)行良好，與否有以鈔票償還者，并2.核查所有應(yīng)付賬款與否依規(guī)章規(guī)定辦理，并3.核證與否在法定或合約商定的期間內(nèi)履行應(yīng)4.核查會(huì)計(jì)人員與否根據(jù)應(yīng)付款明細(xì)表等資料編制記賬憑證，與否呈有第7條應(yīng)付款項(xiàng)稽核重點(diǎn)3.對(duì)于數(shù)額較大的應(yīng)付款項(xiàng)，核查采購(gòu)部與否與供應(yīng)商簽訂合同，并查明應(yīng)付賬款的內(nèi)容與否與4.核查營(yíng)業(yè)外的進(jìn)貨、購(gòu)料等所發(fā)生的賬5,調(diào)閱原始文獻(xiàn)、合同、憑證等，核證其7.互相核對(duì)本科目的對(duì)方科目，如銀行存款、原物料、固定資產(chǎn)等，8.核查與否與供應(yīng)商的應(yīng)收賬款核對(duì)，并視性質(zhì)發(fā)出詢證函，以9.查閱與否有已收貨并經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資但第4章出納作業(yè)稽核第8條出納作業(yè)稽核內(nèi)容3.核查出納完畢付款后，與否將付款憑證及各供應(yīng)商應(yīng)付賬款明細(xì)表附于憑單后編制記賬憑證，轉(zhuǎn)4.核查供應(yīng)商與否于領(lǐng)取票據(jù)后蓋章簽收第9條出納作業(yè)稽核重點(diǎn)1.核查出納與否根據(jù)會(huì)計(jì)部門(mén)填制的手續(xù)完整的支出(鈔票轉(zhuǎn)賬)傳票簽發(fā)支票，并告知收款人前來(lái)2.核查支票送蓋印鑒時(shí)，出納與否于支出(鈔票轉(zhuǎn)賬)傳票上注明銀行戶3.核查出納填發(fā)的支票與否劃線并在發(fā)票人簽章處加蓋“禁止背書(shū)4.核查與否有以鈔票方式支付者，核對(duì)付款及控制程序與否良好，核算對(duì)方收款與我司支付數(shù)與否第10條本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)、修改第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱采購(gòu)腐敗解決措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)凡我司采購(gòu)過(guò)程中浮現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均根據(jù)本措第3條采購(gòu)腐敗本措施所指采購(gòu)腐敗行為重要指商業(yè)賄賂行為第4條商業(yè)賄賂的定義1.財(cái)務(wù)賄賂金等名義，或者采用報(bào)銷多種費(fèi)用的方式，給付我司采購(gòu)有(2)按照商業(yè)禮儀贈(zèng)送小額禮物的行為不屬于商業(yè)賄第6條行賄行為的界定第7條受賄行為的界定我司采購(gòu)部門(mén)或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，第8條折扣入賬第3章腐敗行為解決措施第10條供應(yīng)商行賄解決第11條投標(biāo)單位串通投標(biāo)解決第12條采購(gòu)人員受賄解決1.采購(gòu)稽核小組對(duì)在采購(gòu)業(yè)務(wù)中收受賄賂、拿回扣的采購(gòu)人員進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰；情節(jié)特別嚴(yán)重的，將其移送司法機(jī)關(guān)，依法追(1)金額達(dá)元及如下者，予以罰款_元(__倍),并予以降級(jí)解決。(3)金額達(dá)_元者，除予以倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)，并追究其法律責(zé)任。(4)若受賄為實(shí)物，則按市場(chǎng)價(jià)格折算金(5)凡因吃拿回扣而受到解決的，都將在我司局域網(wǎng)上予以通3.發(fā)生下列惡意狀況之一的，需按照實(shí)際狀(1)在采購(gòu)中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的物資或劣質(zhì)的服(4)拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)。第13條采購(gòu)人員貪污解決第14條知情不報(bào)的解決第15條主動(dòng)坦白的解決第16條本措施的制定與修改本措施由總經(jīng)辦制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？偨?jīng)辦對(duì)本措施有解釋、第17條生效日期修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第9章供應(yīng)商管理工具制度名稱供應(yīng)商調(diào)查措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)為了更好地規(guī)范供應(yīng)商調(diào)查工作，保證精確地理解供應(yīng)商信息，特第2章調(diào)查潛在供應(yīng)商第4條市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析3.供應(yīng)商管理專人應(yīng)當(dāng)理解競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市場(chǎng)究競(jìng)有多大范疇、有多少資源、有多少需求量，擬定市場(chǎng)是賣(mài)方市場(chǎng)還是買(mǎi)方市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理水平、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、需求狀況及第5條建立供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫(kù)第6條尋找潛在的供應(yīng)商1.尋找潛在供應(yīng)商的具體渠道可涉及采購(gòu)雜志、新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布2.供應(yīng)商管理專人應(yīng)一方面擬定資源市場(chǎng)總的水平，然后根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)水平來(lái)選擇合第3章供應(yīng)商初步調(diào)查第7條設(shè)計(jì)供應(yīng)商調(diào)查表1.采購(gòu)部供應(yīng)商管理人員必須根據(jù)我司需要的內(nèi)容和格式設(shè)計(jì)意盡量掌握、理解供應(yīng)商的信息，設(shè)計(jì)的表格應(yīng)滿足易于填寫(xiě)和便2.供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容涉及供應(yīng)商概況(如供應(yīng)商名稱、地址、法人代表等),公司規(guī)模，主營(yíng)產(chǎn)品，原材料信息，重要生產(chǎn)設(shè)備，重要檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)工藝1.凡有意向?yàn)槲宜咎峁┪镔Y且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表。此表將作2.供應(yīng)商管理人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回收供應(yīng)商調(diào)查表，有合伙意向的供應(yīng)商需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提第9條供應(yīng)商資料的錄入2.供應(yīng)商管理專人應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的資料輸入數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行記錄匯總和分析，隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商及其所提供產(chǎn)品質(zhì)量的動(dòng)態(tài)狀況。供應(yīng)商調(diào)查表須每年復(fù)查，以便根據(jù)變動(dòng)狀況更第10條資質(zhì)審查內(nèi)容在篩選供應(yīng)商的過(guò)程中，供應(yīng)商管理專人需通過(guò)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品分析、項(xiàng)目考察等對(duì)供應(yīng)商的及產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度、質(zhì)量控制體系的建立時(shí)3.服務(wù)能力審查：重要考察供應(yīng)商在服務(wù)方面的具體步署，如服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的狀況、客戶對(duì)服務(wù)的反映4.合同執(zhí)行能力審查：供應(yīng)商管理專人應(yīng)當(dāng)把供應(yīng)商在政府采購(gòu)項(xiàng)目中的合同執(zhí)行狀況加以總結(jié)、第11條初選供應(yīng)商2.初步供應(yīng)商名單需報(bào)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審核，審核通過(guò)的供應(yīng)商才有資格進(jìn)入供應(yīng)商實(shí)第4章供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查第12條實(shí)地調(diào)查的單位第13條實(shí)地調(diào)查的內(nèi)容1.供應(yīng)商調(diào)查小組應(yīng)對(duì)初步候選的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步、仔細(xì)的考察活動(dòng)，進(jìn)一步考察供應(yīng)商的生產(chǎn)第14條實(shí)地調(diào)查報(bào)告第15條實(shí)地調(diào)查成果應(yīng)用實(shí)地調(diào)查完畢后，調(diào)查報(bào)告及調(diào)查過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)資料將成為供應(yīng)商選錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字制度名稱供應(yīng)商績(jī)效改善措施受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)為有效增進(jìn)供應(yīng)商績(jī)效改善，保證公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和交期，特本措施適用于公司所有物資供應(yīng)商的績(jī)效提高與改善工作，特別是重要供應(yīng)商的績(jī)第3條供應(yīng)商績(jī)效改善原則第4條建立績(jī)效體系1.供應(yīng)商管理人員應(yīng)及時(shí)為供應(yīng)商建立有針對(duì)性的績(jī)效指標(biāo)體系，并在每年初設(shè)定供應(yīng)商績(jī)效目第5條對(duì)供應(yīng)商開(kāi)展績(jī)效評(píng)估1.供應(yīng)商績(jī)效管理指標(biāo)可以涉及：合同履約率、準(zhǔn)時(shí)交貨率、質(zhì)量合格率、讓步接受率、拒收率、第10章采購(gòu)招標(biāo)管理工具1、采購(gòu)招標(biāo)管理細(xì)則制度名稱采購(gòu)招標(biāo)管理細(xì)則受控狀態(tài)號(hào)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第3條管理職責(zé)1.采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)管理工作，并對(duì)招標(biāo)產(chǎn)生的中2.采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施工作，并負(fù)4.評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)審，擬定合適的中5.評(píng)審小組由采購(gòu)招標(biāo)主管、技術(shù)部人員、質(zhì)量部人員及有第4條招標(biāo)原則招標(biāo)活動(dòng)以公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用為原則進(jìn)行，任何單位和個(gè)人第5條招標(biāo)確認(rèn)1.采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上的物資，原則上必須實(shí)(2)公司擬定了長(zhǎng)期合伙伙伴關(guān)系的，采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)審批后，可以不進(jìn)行招標(biāo)。(3)只有一家供應(yīng)商可以提供采購(gòu)物資的。(4)因技術(shù)、保密等特殊因素不能進(jìn)行招標(biāo)的。2.招標(biāo)文獻(xiàn)需涉及招標(biāo)告知、招標(biāo)人須知招標(biāo)、合同條款、投標(biāo)書(shū)編制規(guī)定、投標(biāo)保證金、履約保證金、標(biāo)價(jià)表等內(nèi)容。招標(biāo)文獻(xiàn)的具體內(nèi)容第8條招標(biāo)文獻(xiàn)的修改1.采購(gòu)招標(biāo)主管對(duì)已經(jīng)發(fā)出的招標(biāo)文獻(xiàn)保存有修改、澄清或者3.招標(biāo)文獻(xiàn)修改、澄清或者解釋的內(nèi)容為招標(biāo)文獻(xiàn)第9條發(fā)布招標(biāo)報(bào)告1.采購(gòu)招標(biāo)主管可以根據(jù)招標(biāo)物資的規(guī)定，在招標(biāo)公示中規(guī)定潛在投標(biāo)人提供2.資格審查的項(xiàng)目涉及投標(biāo)人的組織機(jī)構(gòu)、中標(biāo)經(jīng)驗(yàn)、供貨能力、財(cái)務(wù)狀況等，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有承第11條發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)1.采購(gòu)招標(biāo)主管可以直接將招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)售給通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人，并規(guī)定投標(biāo)人收到招標(biāo)文獻(xiàn)后2.通過(guò)資格審查的供應(yīng)商可以向招標(biāo)人員購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文獻(xiàn)，以便進(jìn)行后3.招標(biāo)人員不得向別人透露已經(jīng)獲取招標(biāo)文獻(xiàn)的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的第12條現(xiàn)場(chǎng)踏勘采購(gòu)招標(biāo)人員可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體狀況，組織潛在投標(biāo)第13條投標(biāo)文獻(xiàn)管理1.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)中有關(guān)投標(biāo)文獻(xiàn)的具體規(guī)定編制投標(biāo)文獻(xiàn)，投標(biāo)文獻(xiàn)的(1)投標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)提出的實(shí)質(zhì)性規(guī)定和條件作出響(2)投標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)人的法人代表或者授權(quán)代理人簽訂并加蓋公章后密2.準(zhǔn)時(shí)遞交。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定提交投標(biāo)文獻(xiàn)的截止3.簽收保存。采購(gòu)招標(biāo)主管收到投標(biāo)文獻(xiàn)后應(yīng)當(dāng)簽收保存的投標(biāo)文獻(xiàn)，并以書(shū)面形式女告知招標(biāo)人，該補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文獻(xiàn)第14條投標(biāo)保證金、履約保證金及質(zhì)量保證金的規(guī)定后方可參與投標(biāo)，投標(biāo)保證金按照_萬(wàn)元收取。2.待擬定中標(biāo)人后，未中標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)保證3.中標(biāo)的投標(biāo)人待簽定正式合同后，投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履4.中標(biāo)人不與我司簽訂合同的，其投標(biāo)保證金第15條投標(biāo)禁止事項(xiàng)2.禁止投標(biāo)人以向招標(biāo)人或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組行賄的手3.禁止投標(biāo)人以別人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作第16條組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)第17條開(kāi)標(biāo)條件1.開(kāi)標(biāo)之前，評(píng)標(biāo)小組及時(shí)制定開(kāi)標(biāo)方案，擬定開(kāi)2.開(kāi)標(biāo)會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)必須和招標(biāo)公示中規(guī)定的一致，并邀請(qǐng)投標(biāo)人或其委派的代表參與疇不能超過(guò)投標(biāo)文獻(xiàn)記載的范疇或變化投標(biāo)第19條開(kāi)標(biāo)記錄第20條開(kāi)標(biāo)變更在特殊狀況下，可以暫緩或推遲開(kāi)標(biāo)時(shí)間，特殊狀況涉及但不限2.開(kāi)標(biāo)前，發(fā)既有足以影響采購(gòu)公正性的違法或第21條審查投標(biāo)文獻(xiàn)在唱標(biāo)之后，評(píng)標(biāo)小組將對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行審查，其具體的審1.評(píng)標(biāo)小組一方面對(duì)所有投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行審查，將不符合招標(biāo)文獻(xiàn)基本條件的投2.對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)不明確的地方進(jìn)行必要的澄清和提問(wèn)，但不能3.按照招標(biāo)文獻(xiàn)中擬定的評(píng)標(biāo)原則和措施對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行第22條評(píng)標(biāo)措施視具體狀況選擇合適的評(píng)標(biāo)措施，以保證公司第23條評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)小組及時(shí)撰寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，并向采購(gòu)招標(biāo)主管推薦1～3第24條擬定中標(biāo)人2.一般狀況下，排位第一的中標(biāo)候選人樂(lè)意簽訂采購(gòu)合同，并且沒(méi)有收到與其有關(guān)的舉報(bào)和其他信3.中標(biāo)人因不可抗力或者其自身因素不能履行采購(gòu)合同的，招標(biāo)委員會(huì)需擬定排在中標(biāo)人之后的第25條中標(biāo)成果核準(zhǔn)1.擬定中標(biāo)人后，公司將于5日內(nèi)持評(píng)標(biāo)報(bào)告到招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核2.中標(biāo)成果經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)批準(zhǔn)后，招標(biāo)委員會(huì)便可向中標(biāo)單位發(fā)放“中標(biāo)第26條中標(biāo)公示發(fā)布2.發(fā)布公示的同步，采購(gòu)招標(biāo)主管應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出第5章采購(gòu)談判與合同簽訂第27條合同談判2.合同必須在30日內(nèi)簽訂，合同的內(nèi)容不得對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)和中標(biāo)人的投標(biāo)文獻(xiàn)作第28條合同起草與擬定1.采購(gòu)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草，公司法律顧問(wèn)予第29條合同簽訂注意事項(xiàng)付款，規(guī)定中標(biāo)人所提供的物資在我方進(jìn)行轉(zhuǎn)移、在一第30條合同執(zhí)行第31條本細(xì)則由采購(gòu)部制定，其解釋和修改權(quán)第32條本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字如下是某公司的招標(biāo)公示管理措施，供讀者參照。制度名稱招標(biāo)公示管理措施受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本措施適用于在公司招標(biāo)公示內(nèi)容的擬定、審查、媒介發(fā)布和跟2.采購(gòu)招標(biāo)主管負(fù)責(zé)編制招標(biāo)公示，并通過(guò)有關(guān)的4.招標(biāo)項(xiàng)目概況：規(guī)模，總投資，資金來(lái)源及資金貫徹狀況，項(xiàng)目的重要內(nèi)容、7.載明資格預(yù)審文獻(xiàn)的獲取時(shí)間和措施，遞交資格第5條招標(biāo)公示的構(gòu)成1.采購(gòu)招標(biāo)人員需按照招標(biāo)公示的格式規(guī)定2.招標(biāo)公示可分為標(biāo)題、招標(biāo)號(hào)、正文、落款四個(gè)部分，不同構(gòu)成的編寫(xiě)第6條標(biāo)題的編寫(xiě)1.采購(gòu)招標(biāo)人員根據(jù)狀況結(jié)合招標(biāo)標(biāo)題的格式，對(duì)招標(biāo)公示的2.招標(biāo)公示的標(biāo)題是招標(biāo)公示中心內(nèi)容的概括和提煉，形式上可分為單單標(biāo)題雙標(biāo)題◆完整式標(biāo)題：由招標(biāo)單位名稱、招標(biāo)項(xiàng)目和文種構(gòu)成，如公司——項(xiàng)目——招標(biāo)公示◆完整式標(biāo)題：由招標(biāo)單位名稱、招標(biāo)項(xiàng)目和文種構(gòu)成，如公司——項(xiàng)目——招標(biāo)公示點(diǎn)明招標(biāo)項(xiàng)目，如公司——招標(biāo)公示——××項(xiàng)目招標(biāo)公示標(biāo)題的形式1.采購(gòu)招標(biāo)人員需在標(biāo)題下一行的右側(cè)標(biāo)明公示文書(shū)的編號(hào)，2.編號(hào)一般由招標(biāo)單位名稱的英文編寫(xiě)、年度和招標(biāo)公示取招標(biāo)文獻(xiàn)的措施等各項(xiàng)內(nèi)容，其一般由開(kāi)頭(2)主體部分，也是招標(biāo)公示的核心部分，一般采用條文式或分段式構(gòu)造，需寫(xiě)明如下內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目第10條招標(biāo)公示的審批第3章招標(biāo)公示的發(fā)布第11條指定發(fā)布媒體第12條提供有關(guān)資料2.提供的資料，需按照指定媒體許可的提交方式(如書(shū)面、傳真、電子郵件等3.媒體一般規(guī)定提供的資料涉及招標(biāo)公示文本(需加蓋公司公章)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或法人證書(shū))、項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)文獻(xiàn)(復(fù)印件),以及其他規(guī)定提交的文獻(xiàn)資料。第13條信息的確認(rèn)招標(biāo)人員提交資料之后，需與發(fā)布媒體針對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)，具體的確第14條指定專人跟蹤第15條發(fā)布狀況的跟蹤2.招標(biāo)公示發(fā)布在指定媒體的刊物后，招標(biāo)人員需獲取原件校驗(yàn)，并提交復(fù)印件第16條媒體發(fā)布的其他注意事項(xiàng)2.采購(gòu)招標(biāo)人員在兩個(gè)以上媒介發(fā)布同一招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公示的文本，其應(yīng)第17條本措施由采購(gòu)部制定，其解釋權(quán)和修改權(quán)歸第18條本措施經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第11章采購(gòu)結(jié)算管理工具制度名稱采購(gòu)結(jié)算管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)本措施適用于公司采購(gòu)部及材料倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備部門(mén)的采購(gòu)結(jié)算管第3條職責(zé)分工采購(gòu)付款工作需嚴(yán)格遵循公司財(cái)務(wù)部制定的付款申請(qǐng)審批程序，其職責(zé)分工如1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)訂購(gòu)、擬定付款方式及采購(gòu)結(jié)算第2章結(jié)算根據(jù)及規(guī)定收款單位名稱(全稱),收款單位開(kāi)戶行名稱(全稱)及地址、賬號(hào)收款單位名稱(全稱),收款單位開(kāi)戶行名稱(全稱)及地址、賬號(hào)2物資名稱、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫(kù)時(shí)間3申請(qǐng)付款日期、付款方式、大小寫(xiě)金額4經(jīng)辦人及有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字等付款申請(qǐng)單所含內(nèi)容示意圖2.采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單是采購(gòu)物資與否經(jīng)過(guò)2.我司所有生產(chǎn)用物資材料的采購(gòu)必須獲得稅率為17%的增值第6條付款方式2.國(guó)外采購(gòu)一般采用信用證付款方式，特殊狀況須第7條制定結(jié)算籌劃1.采購(gòu)部根據(jù)收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付賬款核對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)一制定結(jié)算籌既有資金狀況等制定，分清輕重緩急。結(jié)算籌劃須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核及主2.采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或訂購(gòu)單所商定的時(shí)間，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。1.采購(gòu)部應(yīng)在每批物資收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)賬務(wù)，4.在部分物資緊張或供應(yīng)商堅(jiān)持規(guī)定先款后貨時(shí)，所需貨款須經(jīng)采購(gòu)部5.的確需要直接交付支票的，應(yīng)由采購(gòu)結(jié)算專人帶正式、合法的發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦第10條建立臺(tái)賬采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫(kù)單或收貨清單分別建立應(yīng)第11條報(bào)銷次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上有關(guān)發(fā)票、采購(gòu)籌劃單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收入第12條采購(gòu)部結(jié)算專人負(fù)責(zé)采購(gòu)應(yīng)付賬款的管理工作，設(shè)立應(yīng)付賬款臺(tái)賬。第13條采購(gòu)部往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)定期編制客戶往來(lái)對(duì)賬單，發(fā)送至對(duì)方第14條對(duì)長(zhǎng)期客戶、重點(diǎn)客戶以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來(lái)客戶，應(yīng)視狀況按客戶名稱設(shè)立第15條采購(gòu)結(jié)算專人需歸檔保管有關(guān)的采購(gòu)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)立備查登記第16條本措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。第17條本措施報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后方修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字訂記錄制度名稱采購(gòu)付款管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第2條適用范疇。本措施適用于我司所有原材料、輔料、設(shè)備等物資的采購(gòu)支付工作。第3條采購(gòu)付款工作必須遵守如下四項(xiàng)原則。1.公司所有物資采購(gòu)一律實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度。2.應(yīng)針對(duì)物資采購(gòu)流程嚴(yán)格建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查等科學(xué)的管理程3.采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量、金額嚴(yán)格納入公司籌劃管理，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施狀況按籌劃金額實(shí)施采4.公司支付采購(gòu)進(jìn)度款、材料、設(shè)備款及各項(xiàng)費(fèi)用款時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序。第9條財(cái)務(wù)部接到采購(gòu)總監(jiān)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單等文獻(xiàn)后，應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)財(cái)務(wù)制度安排付款事宜。第10條財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)開(kāi)立付款憑證，交出納人員辦理有關(guān)付款手續(xù)。第3章付款方式第12條網(wǎng)銀支付。由出納支付，同步，另指定一名財(cái)務(wù)人員授權(quán)。據(jù)，作為我司的入賬憑據(jù)。審批后可鈔票支付，但1000元以上的物資材料在支付時(shí)應(yīng)盡第4章賬務(wù)核查第16條財(cái)務(wù)部的物資明細(xì)賬應(yīng)定期與采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的物資明細(xì)賬核對(duì)，做到賬賬相第17條有關(guān)部門(mén)針對(duì)本部門(mén)的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)審，指出差錯(cuò)問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改善意見(jiàn)。第18條本措施由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。第19條本措施經(jīng)總經(jīng)理審批后方可生效。修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第12章采購(gòu)方式管理工具制度名稱項(xiàng)目采購(gòu)管理措施受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第3條