安保服務(wù)招標(biāo)項目-臺州立醫(yī)院

詢價采購文件項目名稱:臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目項目編號：TZSLYY-2018-QT0704臺州市立醫(yī)院二○一八年七月目錄一、詢價函二、詢價須知三、項目服務(wù)要求四、合同主要條款（樣本）五、報價檔的主要內(nèi)容和格式一、詢價函根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)院部商定，醫(yī)院下屬公司（臺州市健達(dá)醫(yī)療服務(wù)有限公司、臺州市健達(dá)醫(yī)藥有限公司、臺州市遠(yuǎn)望視覺光學(xué)有限公司）法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目進(jìn)行詢價采購，特邀請合格供應(yīng)商參加詢價。項目名稱：臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目項目預(yù)算金額為：9.6萬元（參照《浙江省會計事務(wù)所服務(wù)基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)》（浙價服〔2011〕91號文件）。采購人名稱:臺州市立醫(yī)院合格供應(yīng)商的資格要求：符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條與其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的對投標(biāo)主體的要求；臺州市財政監(jiān)督檢查與績效評價服務(wù)項目臺州財政監(jiān)督檢查服務(wù)項目、臺州市審計局國家審計項目協(xié)審單位入圍項目入圍單位；具有工商行政管理部門核發(fā)營業(yè)執(zhí)照的會計師事務(wù)所；本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。5、購買詢價文件時應(yīng)提供以下資料：a）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件加蓋公章）；b）法定代表人授權(quán)書原件（加蓋公章）；c）報名人有效身份證件(復(fù)印件加蓋公章)；d）響應(yīng)供應(yīng)商報名表。6、詢價保證金與交付方式：詢價響應(yīng)截至?xí)r間兩天前須打入以下保證金專用帳號詢價保證金(元)：1900.00，交付方式：電匯。收款單位（戶名）：臺州市立醫(yī)院開戶銀行：臺州市工商銀行椒江支行銀行賬號：12331002472630676D7、報價檔遞交時間：2018年7月12日下午14:00（北京時間）8、詢價評審地點：臺州市立醫(yī)院A幢15樓會議室9、響應(yīng)性文件遞交截止時間：2018年7月12日下午14:00（北京時間）10、響應(yīng)性文件遞交地點：臺州市立醫(yī)院A幢15樓會議室11、業(yè)務(wù)咨詢：臺州市立醫(yī)院采購中心聯(lián)系人：何衛(wèi)兵；聯(lián)系電話州市立醫(yī)院采購部二○一八年七月二、詢價須知（一）總則1、適用范圍本詢價采購檔適用于詢價中所述貨物與相關(guān)服務(wù)的詢價采購。2、定義（1）“采購人”是指臺州市立醫(yī)院。（2）“供應(yīng)商”指按照本檔規(guī)定獲得詢價采購檔并參加詢價的供應(yīng)商。（二）合格的供應(yīng)商1、通過采購人進(jìn)行資格預(yù)審，并符合本采購文件要求的單位均為合格的供應(yīng)商；2、供應(yīng)商應(yīng)遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)。（三）報價檔編制與要求1、供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照詢價采購檔的要求編制報價檔，報價檔應(yīng)當(dāng)對詢價采購檔提出的要求和條件作出實質(zhì)性應(yīng)答。2、報價文件應(yīng)用A4規(guī)格紙編制并裝訂成冊，主要由以下幾個部分組成：（一）封面。（二）報價申請函（見格式）（三）代表人委托書（見格式）（四）詢價報價單元（見格式）（五）附件：主要包括營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）與供應(yīng)商認(rèn)為有必要提供的資質(zhì)檔文件、同類項目的相關(guān)業(yè)績（開標(biāo)現(xiàn)場須提供合同原件或中標(biāo)通知書原件）、企業(yè)資信證明等。（六）服務(wù)方案與服務(wù)承諾（四）報價文件遞交1、遞交報價檔時間2018年7月12日下午14:00（北京時間）.地點：臺州市立醫(yī)院A幢15樓會議室報價檔應(yīng)于詢價規(guī)定的截止時間之前密封送達(dá)采購代理機構(gòu)指定的地點。在詢價采購檔要求提交報價檔的截止時間后送達(dá)的報價檔，采購人將拒收。2、報價檔需提供正本一份、副本兩份，且須單位法定代表人或其委托人簽署。3、報價檔應(yīng)裝入封袋，封面注明項目編號、項目名稱、供應(yīng)商名稱、地址、電話等。（五）詢價采購檔的修改采購代理機構(gòu)在規(guī)定的截止時間前，可以對詢價采購檔進(jìn)行修改，并以書面材料告知各報名供應(yīng)商，請供應(yīng)商予以關(guān)注。（六）報價檔的補充、修改或者撤回供應(yīng)商在規(guī)定的截止時間前，可以對所遞交的報價檔進(jìn)行補充、修改或者撤回，并書面通知招標(biāo)代理機購。補充、修改的內(nèi)容為報價檔的組成部分。（七）詢價1、詢價小組：談判小組依法由相關(guān)專家或采購人代表組成。2、詢價供應(yīng)商：參加詢價的供應(yīng)商代表應(yīng)是單位法定代表人或其委托人。3、實質(zhì)性響應(yīng)審查。依據(jù)詢價采購文件的規(guī)定，從供應(yīng)商遞交報價文件的有效性、完整性和對詢價檔的響應(yīng)程度進(jìn)行審查，確定是否對詢價檔的實質(zhì)性要求作出響應(yīng)。4、詢價程序：（1）詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式一次報出不得更改的價格；（2）詢價結(jié)束后，詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商；5、詢價的任何一方在未征得另一方同意的情況下，不得向第三方透露與談判有關(guān)的一切技術(shù)數(shù)據(jù)、價格或其它信息。6、詢價開始后，遞交報價檔或符合項目資格條件的供應(yīng)商不足三家時，采購代理機構(gòu)將另行組織采購。（九）付款方式成交供應(yīng)商在出具經(jīng)濟責(zé)任審計報告并經(jīng)業(yè)主驗收合格后由甲方一次性支付合同價款給乙方。（十）簽訂合同1、采購人向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。2、成交供應(yīng)商應(yīng)按成交通知書規(guī)定的時間、地點與采購人簽訂采購合同。3、成交供應(yīng)商因不可抗力或者自身原因不能履行采購合同的，采購人可以與排位在成交供應(yīng)商之后第一位的成交候選供應(yīng)商簽訂采購合同，以此類推。（十一）質(zhì)疑和投訴1、供應(yīng)商認(rèn)為詢價采購檔、詢價過程和成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向采購人提出質(zhì)疑，但需對質(zhì)疑內(nèi)容的真實性承擔(dān)責(zé)任。2、采購人在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商，但答復(fù)的內(nèi)容不涉與商業(yè)秘密。3、質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人的答復(fù)不滿意或者采購人未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)夭少徶鞴懿块T投訴。

三、項目服務(wù)要求（一）項目概況對臺州市立醫(yī)院下屬公司進(jìn)行離任經(jīng)濟責(zé)任審計，審計期與相關(guān)信息如下。健達(dá)醫(yī)療服務(wù)有限公司董事長任期：2015年7月6日至2018年5月31日；臺州市健達(dá)醫(yī)藥有限公司董事長任期：2016年4月12日至2018年5月31日；遠(yuǎn)望視覺光學(xué)有限公司董事長任期：2014年8月3日至2018年5月31日。具體審計信息如下;臺州市健達(dá)醫(yī)藥有限公司年份資產(chǎn)總額2016.1292694800.792017.12116596692.822018.04118954709.51合計328246203.12臺州市健達(dá)醫(yī)療服務(wù)有限公司年份資產(chǎn)總額2015年6月21110118.102015年7月20461773.722015年12月27882701.692016年12月19109206.532017年12月22282359.542018年4月27863333.46臺州遠(yuǎn)望視覺光學(xué)有限公司年份資產(chǎn)總額（元）2014年8月5443112.512014年12月5641619.192015年12月6738335.32016年12月2419701.412017年12月3663400.092018年4月3884841.92（二）經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)內(nèi)容與要求1）遵守有關(guān)法律法規(guī)、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)經(jīng)濟工作方針政策和決策部署情況：①遵守有關(guān)經(jīng)濟法律法規(guī)情況；②上級部門有關(guān)經(jīng)濟工作要求落實情況。2）重大經(jīng)濟決策制度制訂、執(zhí)行情況和效果：①重大經(jīng)濟決策制度制訂情況。是否制定重大經(jīng)濟決策制度，對重大經(jīng)濟決策的內(nèi)容、范圍和程序等做出明確規(guī)定；是否建立決策失誤糾錯機制和責(zé)任追究制度；②重大經(jīng)濟決策程序的執(zhí)行情況。重大經(jīng)濟決策是否執(zhí)行民主公開程序；重大經(jīng)濟決策是否經(jīng)過可行性論證、集體研究、民主科學(xué)決策；③重大經(jīng)濟決策的執(zhí)行效果。重大經(jīng)濟決策事項是否得到有效執(zhí)行并實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；對決策事項執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題是否與時糾正，并落實責(zé)任追究制；大額資金支出、對外投資、經(jīng)濟擔(dān)保、基本建設(shè)項目、銀行貸款等重大經(jīng)濟事項是否取得成效或造成損失等；重大經(jīng)濟決策事項社會效益和環(huán)境效益情況。3）有效的內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況：①預(yù)算控制制度建立和執(zhí)行情況；②不相容崗位分離制度建立和執(zhí)行情況；③內(nèi)部授權(quán)審批控制制度建立和執(zhí)行情況；④業(yè)務(wù)流程控制制度建立和執(zhí)行情況。是否明確各項經(jīng)濟活動流程中的計劃、審批、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)要求并嚴(yán)格執(zhí)行；⑤資產(chǎn)保護控制制度建立和執(zhí)行情況。是否建立資產(chǎn)日常管理和定期清查制度，保證資產(chǎn)安全完整；⑥會計系統(tǒng)控制制度建立和執(zhí)行情況。是否建立健全單位會計管理制度，強化會計人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作；⑦信息技術(shù)控制制度建立和執(zhí)行情況；⑧內(nèi)部控制監(jiān)督與評價工作開展情況。4）預(yù)算管理情況：①全面預(yù)算管理實行情況；②預(yù)算編制、審批、調(diào)整程序是否符合規(guī)定；③預(yù)算執(zhí)行情況。是否違規(guī)設(shè)立、擴大收費項目，是否滯留、截留、挪用上繳財政收入；是否擴大范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算開支；④遵守“三公經(jīng)費”管理規(guī)定情況；⑤決算編制情況；⑥預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的分析和考核情況。5）財務(wù)收支管理情況：①任期內(nèi)各年度收入、支出、結(jié)余情況；②成本核算和控制情況；③專項經(jīng)費使用管理情況；④票據(jù)使用的規(guī)范性；⑤國家物價政策執(zhí)行情況；⑥國家和醫(yī)院有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。6）目標(biāo)責(zé)任與績效指標(biāo)考核情況①社會效益指標(biāo)完成情況；②綜合管理指標(biāo)完成情況；③可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)情況。7）資產(chǎn)保值增值情況：①任期內(nèi)各年度資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)情況；②貨幣資金的真實性和完整性；③固定資產(chǎn)和存貨管理是否規(guī)范；④往來款項是否與時清理；⑤專用基金的計提和使用是否規(guī)范。8）對外投資管理情況：①對外投資是否經(jīng)過充分論證并報主管部門和財政部門標(biāo)準(zhǔn)；②對外投資效益情況。9）基本建設(shè)、維修項目管理情況：①基本建設(shè)程序履行情況。是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)改變建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模的情況；②建設(shè)資金管理使用的規(guī)范性。是否存在騙取、截留、挪用國家建設(shè)資金和虛列項目投資完成額的情況；③竣工項目是否與時組織驗收和竣工決算審計。10）采購合法合規(guī)情況：①制度遵守情況。是否按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》和兩個《實施條例》與有關(guān)部門和單位的招標(biāo)、采購管理規(guī)定執(zhí)行；②自行招標(biāo)、采購流程是否規(guī)范。11）對以往審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。12）法人遵守廉政規(guī)定情況：①制度遵守情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》《關(guān)于衛(wèi)生系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突的若干規(guī)定》等文件的精神與領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定；②其他經(jīng)濟問題。13）《下屬公司管理制度》臺市立醫(yī)〔2017〕80號文件精神執(zhí)行情況。（具體內(nèi)容詳見附件）公司薪酬福利管理情況：各下屬公司的薪酬福利應(yīng)由醫(yī)院實行統(tǒng)籌管理。醫(yī)院委派到各下屬公司的董事長、副董事長、董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)等人員由醫(yī)院發(fā)放薪酬福利，不得再以職務(wù)津貼、交通費、通訊費等任何名義在各下屬公司領(lǐng)取任何薪酬福利，醫(yī)院與各下屬公司的人員成本按規(guī)定結(jié)算。附件：臺州市立醫(yī)院《下屬公司管理制度》（三）其他說明：1、本詢價文件所提出的要求是基本的要求，投標(biāo)人應(yīng)予以積極響應(yīng)。若投標(biāo)人與采購要求不一致，須在響應(yīng)文件中作出說明。2、服務(wù)期要求：成交單位須在合同簽訂后30日內(nèi)完成離任經(jīng)濟責(zé)任審計并出具審計報告。3、知識產(chǎn)權(quán)：入圍供應(yīng)商應(yīng)保證提供服務(wù)過程中不會侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。4、項目需求4.1供應(yīng)商應(yīng)按詢價文件規(guī)定的時間向采購人提供有關(guān)資料。4.2沒有采購人事先書面同意，入圍供應(yīng)商不得將由采購人提供的有關(guān)資料提供給與履行本合同無關(guān)的任何其他人。即使向履行本合同有關(guān)的人員提供，也應(yīng)注意保密并限于履行合同的必需范圍。5、詢價報價應(yīng)包括正常作業(yè)所需的所有員工工資、政府、法律法規(guī)規(guī)定的各類保險和福利（如高溫費、各類節(jié)假日加班工資等）、管理費、稅金與其他設(shè)備、工具、工作服等費用。供應(yīng)商應(yīng)考慮企業(yè)自身實力、經(jīng)驗與項目實施過程中的各種因素，在投標(biāo)報價中應(yīng)充分考慮所有可能發(fā)生的費用，否則采購人將視投標(biāo)總價中已包括所有費用。在有效合同期內(nèi)投標(biāo)人應(yīng)充分考慮服務(wù)期間的市場風(fēng)險，合同履行期間價格波動一律不予調(diào)整。10、履約保證金：為保障本項目順利進(jìn)行，中標(biāo)單位須在合同簽訂前向采購人繳納中標(biāo)金額的5%作為履約保證金，成交方在服務(wù)期內(nèi)滿足詢價單位要求無服務(wù)質(zhì)量問題，履約保證金在服務(wù)期滿后7個工作日內(nèi)無息退還。11、付款方式：成交者在出具經(jīng)濟責(zé)任審計報告并經(jīng)業(yè)主驗收合格后由甲方一次性支付合同價款給乙方。逾期履約天數(shù)在3日內(nèi)的，每日按最終評價費用千分之二的標(biāo)準(zhǔn)予以扣減；逾期履約天數(shù)超過3日以上的，則每日按最終評價費用千分之五的標(biāo)準(zhǔn)予以扣減。附件中的“薪酬福利管理”各下屬公司的薪酬福利由醫(yī)院實行統(tǒng)籌管理，醫(yī)院委派到各下屬公司的董事長、副董事長、董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)等人員由醫(yī)院發(fā)放薪酬福利，不得再以職務(wù)津貼、交通費、通訊費等任何名義在各下屬公司領(lǐng)取任何薪酬福利，醫(yī)院與各下屬公司的人員成本按規(guī)定結(jié)算?！钡葍?nèi)容，應(yīng)為本次審計重點內(nèi)容之一。附件一臺州市立醫(yī)院下屬公司管理制度為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院下屬公司管理，明晰下屬公司管理人員責(zé)、權(quán)、利，實現(xiàn)醫(yī)院資產(chǎn)保值增值，特制定本管理制度。第一章總則第一條本管理辦法適用于醫(yī)院下屬的全資或控股公司，非控股公司的管理按照合作協(xié)議執(zhí)行。第二章股東權(quán)利第二條醫(yī)院是各下屬公司的股東或控股股東，依法享有并行使以下權(quán)利：1.批準(zhǔn)決定下屬公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2.委派董事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；3.審議批準(zhǔn)董事會的報告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；5.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；9.修改公司章程；10.審批下屬公司管理層人事任免；11.審批下屬公司管理層薪酬福利制度；12.其它醫(yī)院認(rèn)為需要納入醫(yī)院層面管理的事項。第三章下屬公司管理架構(gòu)與崗位職責(zé)第三條各下屬公司依照《公司法》規(guī)定設(shè)置董事會、監(jiān)事會、管理層等管理架構(gòu)，并根據(jù)需要設(shè)置董事長、副董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職位，各職位的崗位職責(zé)如下：一、董事長崗位職責(zé)：1.董事長是下屬公司的法人代表，保證和監(jiān)督黨和國家各項方針政策在公司內(nèi)部的貫徹和實施，遵守國家和地方的法律、法規(guī)，遵守公司章程和醫(yī)院、公司的各項規(guī)章制度，維護醫(yī)院和公司的利益。2.定期每半年或一年召開主持董事會會議。（1）研究并決定公司的經(jīng)營、經(jīng)濟等決策，并對公司的重大經(jīng)營和經(jīng)濟決策負(fù)責(zé)。（2）研究制定年度財務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤分配與虧損彌補方案。（3）審核總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理和技術(shù)、經(jīng)濟和財務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任或解聘。（4）研究并決定《公司法》規(guī)定的其它重大事項。（5）以上事項均須報醫(yī)院院長辦公會議備案。3.組織貫徹董事會議決議，并檢查決定的執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)10000元以上（常規(guī)性、經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來款不在此列）、預(yù)算外5000元以上費用的審批。二、總經(jīng)理崗位職責(zé)：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和地方的法律、法規(guī)，遵守公司章程和醫(yī)院、公司的各項規(guī)章制度，維護醫(yī)院和公司利益，主持公司全面工作，組織實施董事會決議。2.制定公司管理方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布公司的各項規(guī)章制度等文件。3.督促、檢查、協(xié)調(diào)公司的經(jīng)營、質(zhì)量和安全管理。4.負(fù)責(zé)主持公司管理評審，對管理方針、管理體系的適宜性作出評價和決策，規(guī)定公司組織機構(gòu)的設(shè)置，分配管理職能，規(guī)定各部門的責(zé)權(quán)，批準(zhǔn)實施獎懲報告。5.負(fù)責(zé)實施董事會決定的經(jīng)營和經(jīng)濟，財務(wù)決策，組織建立和建全生產(chǎn)經(jīng)營管理，建立和落實各級責(zé)任制和業(yè)績考核制度，實施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，并根據(jù)考核結(jié)果批準(zhǔn)實施獎懲。6.提出副總經(jīng)理和技術(shù)，經(jīng)營業(yè)務(wù)與中層負(fù)責(zé)人人選，提請董事長審核、董事會研究決定。7.對公司的經(jīng)營、質(zhì)量和安全管理全權(quán)負(fù)責(zé)，是公司的經(jīng)營、質(zhì)量和安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。8.負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)10000元以下（常規(guī)性、經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來款不在此列）、預(yù)算外5000元以下費用的審批。9.完成董事會授予的其它工作。三、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：受醫(yī)院委派，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，在公司整體目標(biāo)下，協(xié)助總經(jīng)理對經(jīng)營中現(xiàn)金流量與利潤分配等進(jìn)行管理。具體工作內(nèi)容：1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。2.執(zhí)行國家財務(wù)會計政策，稅務(wù)政策法規(guī)和執(zhí)行公司會計政策，納稅政策與其管理政策。3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)醫(yī)院和公司整體利益最大化。4.公司的會計核算，會計監(jiān)督工作，公司會計檔案管理，憑證的保管。5.編制公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。6.組織經(jīng)濟責(zé)任制的實施工作，配合做好績效考核。7.綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量與各項業(yè)務(wù)情況。8.研究公司融資成本風(fēng)險與資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風(fēng)險。9.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理和庫存管理，會同其他部門做好盤點清查工作，并提出日常采購，領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。10.負(fù)責(zé)落實醫(yī)院各項財務(wù)管理制度在公司內(nèi)部的執(zhí)行。第四章下屬公司財務(wù)管理第四條醫(yī)院財務(wù)部負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督各下屬公司的資產(chǎn)運營、資金籌措和調(diào)度，負(fù)責(zé)審核制定各下屬公司的財務(wù)管理制度，醫(yī)院下屬公司財務(wù)制度統(tǒng)一、資金存放統(tǒng)一管理、會計核算分離的運行機制。各下屬公司須每月與時向醫(yī)院財務(wù)部報送財務(wù)報表。第五條各下屬公司財務(wù)部根據(jù)財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則編制會計憑證，建立會計賬簿，定期編制各種財務(wù)報表。財務(wù)實行自主收支、獨立核算。第六條各下屬公司財務(wù)部負(fù)責(zé)擬定所屬公司內(nèi)部財務(wù)制度、編制全面預(yù)算并上報醫(yī)院審批后方予執(zhí)行。第七條各下屬公司享有經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)的資金使用權(quán)和費用報銷簽批權(quán)，未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)不得擅自動用公司資金對外投資、對外借款或挪作私用，不得越權(quán)進(jìn)行費用簽批，對于上述行為，財務(wù)人員應(yīng)制止并拒絕付款，制止無效的應(yīng)向醫(yī)院匯報。第八條各下屬公司應(yīng)從嚴(yán)招待費等三公經(jīng)費管理，三公經(jīng)費全部納入預(yù)算內(nèi)管理，三公經(jīng)費的年度預(yù)算增幅不得高于業(yè)務(wù)收入和凈利潤增幅。各下屬公司如有招待業(yè)務(wù)的，需事先到醫(yī)院行政事務(wù)部填寫《招待審批單》，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，招待地點由行政事務(wù)部統(tǒng)一安排，招待費用須通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，對于以現(xiàn)金方式支付的招待費發(fā)票一律不予報銷，招待費報銷時，相關(guān)經(jīng)辦人員須在報銷憑證上簽名背書注明招待事由等內(nèi)容。第九條各下屬公司超出年度預(yù)算的所有費用支出均須報經(jīng)醫(yī)院院長辦公會議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第五章薪酬福利管理第十條各下屬公司的薪酬福利由醫(yī)院實行統(tǒng)籌管理，醫(yī)院委派到各下屬公司的董事長、副董事長、董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)等人員由醫(yī)院發(fā)放薪酬福利，不得再以職務(wù)津貼、交通費、通訊費等任何名義在各下屬公司領(lǐng)取任何薪酬福利，醫(yī)院與各下屬公司的人員成本按規(guī)定結(jié)算。各下屬公司其他人員的薪酬福利制度由各公司制訂并提交醫(yī)院審批備案后方予執(zhí)行。各下屬公司獲得的政府各級各部門的獎勵金由公司制定分配方案報經(jīng)醫(yī)院院長辦公會議同意后執(zhí)行。各下屬公司年度業(yè)績優(yōu)秀的，經(jīng)醫(yī)院院長辦公會議討論同意后酌情予以獎勵。第六章招標(biāo)采購管理第十一條各下屬公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院招標(biāo)采購制度，采購實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，招標(biāo)由各下屬公司自行組織，招標(biāo)須邀請監(jiān)察內(nèi)審科、財務(wù)核算部等相關(guān)部門全程參與。所有招標(biāo)采購項目必須做到貨比三家，單一來源的招標(biāo)采購項目須報經(jīng)醫(yī)院院長辦公會議批準(zhǔn)。第七章定期匯報工作和定期內(nèi)審制度第十二條醫(yī)院各下屬公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人應(yīng)定期在每月的第一次醫(yī)院行政辦公會上向醫(yī)院匯報公司運營情況，匯報內(nèi)容包括上個月公司運營情況與財務(wù)指標(biāo)、當(dāng)月公司運營計劃、公司運營中的難點問題、需要醫(yī)院解決的問題與其它需要匯報的內(nèi)容等。第十三條醫(yī)院各下屬公司除按照《公司法》規(guī)定每年接受第三方審計外，還應(yīng)每年例行接受醫(yī)院內(nèi)審監(jiān)察部門對公司的預(yù)算執(zhí)行情況、薪酬制度執(zhí)行情況、招標(biāo)采購執(zhí)行情況、三公經(jīng)費使用情況等進(jìn)行審計。第八章附則第十四條本制度自發(fā)文之日起開始執(zhí)行，原有的制度如與本制度有沖突的，一律以本制度為準(zhǔn)。

四、合同主要條款（樣本）臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購合同甲方：臺州市立醫(yī)院乙方：簽訂時間：2018年X月X日項目名稱：臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目甲方（采購方）：臺州市立醫(yī)院乙方（成交方）：甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本著友好合作、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

一、服務(wù)內(nèi)容1.1臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)采購項目，服務(wù)內(nèi)容為乙方對甲方委托的臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計并出具經(jīng)濟責(zé)任審計報告。二、合同金額2.1本合同以成交單位的成交價按實結(jié)算。2.2人民幣（元）：大寫小寫三、技術(shù)資料3.1乙方應(yīng)按詢價文件規(guī)定的時間向甲方提供有關(guān)技術(shù)資料。3.2沒有甲方事先書面同意，乙方不得將由甲方提供的有關(guān)合同或任何合同條文、規(guī)格、計劃、圖紙、樣品或資料提供給與履行本合同無關(guān)的任何其他人。即使向履行本合同有關(guān)的人員提供，也應(yīng)注意保密并限于履行合同的必需范圍。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。四、知識產(chǎn)權(quán)4.1乙方應(yīng)保證提供服務(wù)過程中不會侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。一旦出現(xiàn)侵權(quán)，由乙方負(fù)全部責(zé)任。五、轉(zhuǎn)包或分包5.1本合同范圍的服務(wù)，應(yīng)由乙方直接供應(yīng)，不得轉(zhuǎn)讓他人供應(yīng)；5.2除非得到甲方的書面同意，乙方不得將本合同范圍的服務(wù)全部或部分分包給他人供應(yīng)；5.3如有轉(zhuǎn)讓和未經(jīng)甲方同意的分包行為，甲方有權(quán)解除合同，沒收履約保證金并追究乙方的違約責(zé)任。六、合同履行時間、履行方式與履行地點6.1履行時間：自合同簽訂之日起30日內(nèi)。6.2履行方式：甲方委托乙方承擔(dān)臺州市立醫(yī)院下屬公司法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目，乙方在合同簽訂后后在規(guī)定的時間內(nèi)出具經(jīng)濟責(zé)任審計報告。6.3履行地點：甲方指定項目實施地點。七、款項支付7.1付款方式：中標(biāo)人在出具經(jīng)濟責(zé)任審計報告并經(jīng)業(yè)主驗收合格后由甲方一次性支付合同價款給乙方。八、稅費8.1本合同執(zhí)行中相關(guān)的一切稅費均由乙方負(fù)擔(dān)。九、質(zhì)量保證與后續(xù)服務(wù)9.1乙方應(yīng)按詢價文件規(guī)定向甲方提供服務(wù)。9.2乙方提供的服務(wù)成果在服務(wù)質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費提供后續(xù)服務(wù)。對達(dá)不到要求者，根據(jù)實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，可按以下辦法處理：重做處理，若經(jīng)一次重做還打不到要求，則可進(jìn)行解除合同處理。9.3如在服務(wù)過程中發(fā)生問題，乙方在接到甲方通知后在2小時內(nèi)到達(dá)甲方現(xiàn)場。9.4在服務(wù)質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應(yīng)對出現(xiàn)的質(zhì)量與安全問題負(fù)責(zé)處理解決并承擔(dān)一切費用。十、違約責(zé)任10.1甲方無正當(dāng)理由拒絕接受服務(wù)的，甲方向乙方償付合同款項百分之五作為違約金。10.2甲方無故逾期驗收和辦理款項支付手續(xù)的,甲方應(yīng)按逾期付款總額每日萬分之五向乙方支付違約金。10.3乙方未能如期提供服務(wù)的，每日向甲方支付合同款項的千分之六作為違約金。乙方超過約定日期10個工作日仍不能提供服務(wù)的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服務(wù)或因其他違約行為導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)向甲方支付合同總值5%的違約金，如造成甲方損失超過違約金的，超出部分由乙方繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.4逾期履約天數(shù)在3日內(nèi)的，每日按最終評價費用千分之二的標(biāo)準(zhǔn)予以扣減；逾期履約天數(shù)超過3日以上的，則每日按最終評價費用千分之五的標(biāo)準(zhǔn)予以扣減。（注：逾期起算時日為約定的出具績效評價報告時間）十一、不可抗力事件處理11.1在合同有效期內(nèi)，任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致不能履行合同，則合同履行期可延長，其延長期與不可抗力影響期相同。11.2不可抗力事件發(fā)生后，應(yīng)立即通知對方，并寄送有關(guān)權(quán)威機構(gòu)出具的證明。11.3不可抗力事件延續(xù)120天以上，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商，確定是否繼續(xù)履行合同。十二、訴訟12.1雙方在執(zhí)行合同中所發(fā)生的一切爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院起訴。十三、合同生效與其它13.1合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。13.2本合同未盡事宜，遵照《合同法》有關(guān)條文執(zhí)行。13.3.本合同一式伍份。甲、乙雙方各執(zhí)貳份，代理機構(gòu)執(zhí)壹份。本項目未盡事宜以招標(biāo)文件、投標(biāo)文件與澄清文件等為準(zhǔn)。甲方（公章）乙方（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：地址與郵編：地址與郵編：簽訂時間：年月日合同鑒證方（蓋章）:項目負(fù)責(zé)人:鑒證日期:年月日五、報價檔主要內(nèi)容和格式封面格式：項目詢價采購文件項目編號：報價文件遞交人（公章）： 遞交人法定代表人或其委托人（簽字）：年月日（二）報價申請函致：臺州市立醫(yī)院根據(jù)貴方TZSLYY-2018-QT0704詢價采購文件，正式授權(quán)下述簽字人(姓名和職務(wù))代表（報價供應(yīng)商名稱），提交檔正本一份，副本兩份。據(jù)此函，簽字人宣布同意如下：1、按照詢價采購要求的總報價為：（大寫）折。2、我方同意提供貴方可能要求的與本次詢價有關(guān)的任何證據(jù)或資料。3、一旦成交，我方將根據(jù)詢價采購檔的規(guī)定和我方的承諾嚴(yán)格履行合同。4、我方?jīng)Q不提供虛假材料謀取成交，決不采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商，決不與采購人、其它供應(yīng)商或者招標(biāo)代理機購惡意串通，決不向采購人、采購代理工作人員和評審專家進(jìn)行商業(yè)賄賂，決不拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況，如有違反，無條件接受貴方與相關(guān)管理部門的處罰。5、如果我們成交，我們愿意在簽訂合同時按詢價文件要求支付中標(biāo)服務(wù)費。我們的通訊地址為：地址：電話：供應(yīng)商名稱（章）：供應(yīng)商授權(quán)代表姓名（簽字）：日期：年月日（三）代表人委托書格式一、法定代表人證明（法定代表人參加詢價，須出示此證明）臺州市立醫(yī)院：我單位法定代表人參加貴單位組織的項目編號：ZJWS2018-TZSL01詢價采購活動，全權(quán)代表我單位處理詢價的有關(guān)事宜。附法定代表人情況：姓名：性別：年齡：職務(wù)：身份證號碼：詳細(xì)通訊地址：電話：傳真：郵政編碼：單位名稱（公章）法定代表人（簽字）年月日年月日法定代表人身份證復(fù)印件（粘貼此處）

二、代表人委托書（委托代理人參加詢價，須出示此證明）臺州市立醫(yī)院：茲委托參加貴單位組織的項目編號：TZSLYY-2018-?詢價采購活動，全權(quán)代表我單位處理詢價的有關(guān)事宜。附全權(quán)代表情況：姓名：性別：年齡：職務(wù)：身份證號碼：詳細(xì)通訊地址：電話：傳真：郵政編碼：