2024年版私募基金代持投資權(quán)益協(xié)議模版

2024年版私募基金代持投資權(quán)益協(xié)議模版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議各方1.2私募基金信息1.3投資項目及金額2.代持投資權(quán)益2.1代持投資定義2.2代持投資比例2.3代持投資權(quán)益分配3.代持投資的管理3.1管理責任分配3.2管理費用承擔3.3管理決策程序4.投資收益與風險4.1投資收益分配4.2投資風險承擔4.3風險控制措施5.協(xié)議的履行與終止5.1協(xié)議履行期限5.2協(xié)議終止條件5.3終止協(xié)議后的權(quán)益處理6.違約責任6.1違約行為界定6.2違約責任承擔6.3違約解決方式7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁機構(gòu)選擇7.3法律適用8.合同的生效、修改與解除8.1協(xié)議生效條件8.2協(xié)議修改程序8.3協(xié)議解除條件9.保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務及期限9.3保密違反后果10.強制性條款10.1強制性法律規(guī)定10.2強制性條款的執(zhí)行10.3強制性條款的解釋11.其他條款11.1投資者的權(quán)利與義務11.2私募基金管理人的權(quán)利與義務11.3第三方服務機構(gòu)的權(quán)利與義務12.附件12.1私募基金登記證書12.2投資項目詳細資料12.3投資者身份證明文件13.簽署頁13.1協(xié)議簽署人信息13.2簽署日期13.3簽字蓋章14.合同附件14.1投資計劃書14.2風險評估報告14.3項目管理流程第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議各方甲方：（投資者名稱）乙方：（私募基金管理人名稱）丙方：（代持投資方名稱）1.2私募基金信息私募基金名稱：（私募基金名稱）私募基金登記證書編號：（私募基金登記證書編號）成立日期：（成立日期）基金類型：（基金類型）1.3投資項目及金額投資項目名稱：（投資項目名稱）投資金額：（投資金額）投資期限：（投資期限）第二條代持投資權(quán)益2.1代持投資定義代持投資是指丙方以其名義持有并管理甲方和乙方的投資權(quán)益，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、收益權(quán)等。2.2代持投資比例甲方和乙方的代持投資比例分別為：（比例）。2.3代持投資權(quán)益分配代持投資收益按照投資比例進行分配，具體分配方式如下：（詳細分配方式）。第三條代持投資的管理3.1管理責任分配丙方負責代持投資的管理及運作，包括但不限于投資決策、風險控制、資產(chǎn)管理等。3.2管理費用承擔丙方承擔與管理相關(guān)的費用，包括但不限于管理費、托管費、審計費等。3.3管理決策程序管理決策程序如下：（詳細決策程序）。第四條投資收益與風險4.1投資收益分配投資收益按照投資比例進行分配，具體分配方式如下：（詳細分配方式）。4.2投資風險承擔甲方和乙方同意承擔投資風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。4.3風險控制措施丙方應采取適當?shù)娘L險控制措施，包括但不限于設立風險準備金、進行風險評估、監(jiān)測市場動態(tài)等。第五條協(xié)議的履行與終止5.1協(xié)議履行期限本協(xié)議自簽署之日起至投資項目到期日止。5.2協(xié)議終止條件協(xié)議終止條件如下：（詳細終止條件）。5.3終止協(xié)議后的權(quán)益處理（詳細權(quán)益處理方式）。第六條違約責任6.1違約行為界定違約行為包括但不限于未履行協(xié)議約定的義務、違反法律法規(guī)、違反誠實信用原則等。6.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約解決方式違約解決方式如下：（詳細解決方式）。第七條爭議解決7.1爭議解決方式爭議解決方式如下：（詳細解決方式）。7.2仲裁機構(gòu)選擇雙方同意選擇（仲裁機構(gòu)名稱）進行仲裁。7.3法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國法律法規(guī)。652578第八條合同的生效、修改與解除8.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。8.2協(xié)議修改程序協(xié)議修改需經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。8.3協(xié)議解除條件協(xié)議解除條件如下：（詳細解除條件）。第九條保密條款9.1保密信息范圍保密信息范圍包括本協(xié)議內(nèi)容及與投資項目相關(guān)的所有未公開信息。9.2保密義務及期限各方同意承擔保密義務，保密期限自協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.3保密違反后果違反保密義務的一方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條強制性條款10.1強制性法律規(guī)定各方同意遵守中華人民共和國法律法規(guī)及私募基金相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。10.2強制性條款的執(zhí)行各方同意執(zhí)行本協(xié)議中的強制性法律規(guī)定，包括但不限于投資范圍、投資限制等。10.3強制性條款的解釋本協(xié)議中的強制性法律法規(guī)的解釋權(quán)歸中華人民共和國有關(guān)部門。第十一條其他條款11.1投資者的權(quán)利與義務投資者的權(quán)利與義務如下：（詳細投資者權(quán)利與義務）。11.2私募基金管理人的權(quán)利與義務私募基金管理人的權(quán)利與義務如下：（詳細私募基金管理人權(quán)利與義務）。11.3第三方服務機構(gòu)的權(quán)利與義務第三方服務機構(gòu)的權(quán)利與義務如下：（詳細第三方服務機構(gòu)權(quán)利與義務）。第十二條附件12.1私募基金登記證書12.2投資項目詳細資料12.3投資者身份證明文件第十三條簽署頁13.1協(xié)議簽署人信息甲方：（投資者名稱）乙方：（私募基金管理人名稱）丙方：（代持投資方名稱）13.2簽署日期本協(xié)議簽署日期為：（日期）。13.3簽字蓋章各方代表在本協(xié)議上簽字并加蓋公章，以示確認。第十四條合同附件14.1投資計劃書14.2風險評估報告14.3項目管理流程本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。652578第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資計劃書詳細要求和說明：投資計劃書應包括投資目標、投資策略、投資期限、預期收益率、風險評估等內(nèi)容，并由專業(yè)機構(gòu)編制。附件二：風險評估報告詳細要求和說明：風險評估報告應詳細分析投資項目的各類風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等，并由專業(yè)機構(gòu)出具。附件三：項目管理流程詳細要求和說明：項目管理流程應明確投資項目的管理架構(gòu)、決策程序、運作機制等，以確保項目的順利進行。說明二：違約行為及責任認定：1.未按照協(xié)議約定的期限、比例、方式履行投資收益分配義務。2.未按照協(xié)議約定的管理職責和管理程序進行投資管理。3.未按照協(xié)議約定的保密義務履行相關(guān)職責。4.違反法律法規(guī)、誠實信用原則的其他行為。違約責任認定標準：1.按照違約行為的具體情況，確定違約責任的形式，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方應承擔因違約所造成的直接損失，包括但不限于投資收益損失、管理費用等。3.違約方的違約行為導致合同解除的，應按照協(xié)議約定承擔相應的違約責任。示例說明：若甲方未按照協(xié)議約定的期限和比例分配投資收益，則甲方應支付遲延收益分配的違約金，并賠償因此給乙方和丙方造成的直接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集資金，進行投資管理并獲取收益的基金。2.代持投資：指投資者將其投資權(quán)益委托給他人代為持有和管理的行為。3.投資收益：指投資項目所產(chǎn)生的利潤、利息、股息等收益。4.投資風險：指投資過程中可能出現(xiàn)的不確定性和損失風險。5.風險控制：指采取一系列措施和方法