2024年財務部上半年工作總結經典版（2篇）

第4頁共4頁2024年財務部上半年工作總結經典版回收流程需確保與收銀系統(tǒng)兼容；每周需上報證照發(fā)票辦理進度。每月___日前需提交北京各店營業(yè)收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月___日前需提交上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月___日前需提交資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報告。每月___日前需提交資金預算表，每月___日前需提交財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。2、稅務合規(guī)管理。遵循稅法規(guī)定，每月___日前需繳納各店上月稅款，每季度___日前需上報各店所得稅分配表，每年___月底前需提交所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行業(yè)務與稅務處理。分別于___月___日、___日開設唐山萬達店和天津大悅城店，___月___日開設天津萬達店。每家新店需辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機。對于北京市區(qū)外的門店，如河北和天津的新店，還需開設新銀行賬戶、簽訂三方協議，并與稅務專員建立聯系。4、配合完成會計師事務所和稅務師事務所的___年度報表審計和稅務審計工作。5、費用報銷審核。每筆報銷單據需審查發(fā)票合規(guī)性，包括抬頭是否完整，是否為真實發(fā)票，金額是否一致，以及費用是否合理。財務部門需強化費用控制，避免不必要的支出，提倡日常節(jié)約，如節(jié)約用紙、節(jié)約用電等，同時確保不影響顧客和員工體驗，踐行節(jié)約和低碳環(huán)保理念。6、日常會計管理。遵循會計法和會計準則，準確記錄每筆收入、成本和費用，及時打印并歸檔會計憑證。第二部分，下半年工作重點下半年，北京公司財務部門在確保財務工作無誤的同時，將強化二線對一線的服務意識。以下是財務部門的6項服務承諾：1、門店報銷處理。自收到單據起，如無特殊情況，財務部門將在當日完成付款，最遲不超過___日。2、門店發(fā)票管理。財務部門將在每月月初購買當月發(fā)票，若門店發(fā)票用盡，需提前___天申請，一般情況下，各店應根據營業(yè)需求預估本月發(fā)票，可適當多估___%，但避免過多，以免稅務所不批準。3、門店水電煤費用采購。收到請購OA后，財務部門將在當日制作單據，當天發(fā)起審批，審批通過后當天申請付款。為避免領導不在或審批延誤，需提前一周（即___個工作日）申請。4、工資發(fā)放。根據行政人事部提供的工資表，每月___日前（含___日）發(fā)放自發(fā)人員工資，每月___日前（含___日）發(fā)放離職人員工資。5、北京市內門店電話費需在___日前繳納，確保門店運營不受影響。對于外地門店，由店長在當地銀行或營業(yè)廳自行繳納。6、提供微笑服務。財務部門將對所有接觸的同事展示友好態(tài)度，優(yōu)先處理門店或其他部門的事務，減少等待時間。對于緊急事項，財務部門人員需保持___小時手機開機，隨時處理。以上是北京公司財務部門的服務承諾，如有需要解決的問題，歡迎隨時向我們反饋，我們將盡全力滿足需求。時間荏苒，今年已過半，我們將與大家共同努力，確保北京公司的各項任務順利完成，為___年度目標交出滿意答卷。感謝您的理解與支持！2024年財務部上半年工作總結經典版（二）在接下來的半年中，我作為財務部的主要負責人，將全力以赴地致力于“自我提升以服務企業(yè)”的核心任務。我將持續(xù)深化學習，完善自我，將“學習先進、趕超先進、爭當先進”的理念融入日常工作中，特別關注倉庫管理和財務分析這兩方面的工作。以下是我對工作計劃和策略的概述：一、優(yōu)化公司內部管理制度，明確部門責任領導的分工，并強化責任考核。內部管理制度經過一年多的實踐，仍有待改進。我們將依據集團的管理要求，與相關部門協作，對不合理的部分進行修正，以進一步完善企業(yè)的管理制度。二、部門責任領導之間需明確各自職責，確保年初簽訂的責任合同得到有效執(zhí)行，增強團隊間的互信與協作，強化對分管工作的責任考核，實現獎罰分明。三、針對近期的突擊檢查和倉庫管理員的業(yè)務考試，我們將合理調整人力資源，強化培訓力度和倉庫管理的監(jiān)督。我們將根據管理人員的特長進行人員重組，同時加強培訓，提升每位管理員的業(yè)務能力和電腦操作水平，實施目標管理和績效管理，確?？己说墓浴Ｋ?、強化團隊建設，充分發(fā)揮財務部的職能作用。我作為財務部的領導者，將樹立嚴謹、廉潔的工作作風，以身作則，引導團隊解決問題，激發(fā)團隊合作精神，推動先進理念的傳播和超越。五、嚴格控制各項費用，發(fā)揮財務的核算和監(jiān)督職能。我們將精細審核各項開支，做好財務核算工作，為企業(yè)管理和決策提供有力的數據支持。六、加強應收款的催收管理，優(yōu)化庫存和產品管理，提高資金運作效率，合理調配資金使用，確保生產活動的順利進行。七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算，確保工資的準確發(fā)