NetSuite ERP：NetSuite采購到付款流程實操.Tex.header

NetSuiteERP：NetSuite采購到付款流程實操1NetSuite采購流程基礎(chǔ)設(shè)置1.1采購流程概述在NetSuite中，采購流程是企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)系統(tǒng)的核心組成部分，旨在管理從采購請求到付款的整個供應(yīng)鏈活動。此流程確保了采購活動的透明度、效率和合規(guī)性。采購流程通常包括以下步驟：采購請求：部門或員工提交所需物品或服務(wù)的請求。采購訂單：基于采購請求創(chuàng)建采購訂單，發(fā)送給供應(yīng)商。收貨：當(dāng)物品或服務(wù)到達(dá)時，進(jìn)行收貨確認(rèn)。發(fā)票處理：供應(yīng)商提供發(fā)票，系統(tǒng)進(jìn)行匹配和處理。付款：根據(jù)發(fā)票和采購訂單支付供應(yīng)商。1.1.1實操步驟創(chuàng)建采購請求：在NetSuite中，通過“采購”菜單下的“采購請求”選項，填寫請求詳情，包括物品、數(shù)量和請求理由。審批采購請求：采購請求提交后，需經(jīng)過指定的審批流程。創(chuàng)建采購訂單：審批通過后，將采購請求轉(zhuǎn)化為采購訂單，選擇供應(yīng)商，確認(rèn)價格和交貨日期。收貨：物品到達(dá)后，在“收貨”模塊中確認(rèn)收貨，系統(tǒng)自動更新庫存。處理發(fā)票：供應(yīng)商發(fā)票在“發(fā)票”模塊中進(jìn)行匹配和處理，確保與采購訂單一致。付款：最后，通過“付款”模塊，根據(jù)發(fā)票和采購訂單支付供應(yīng)商。1.2供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理是采購流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，NetSuite提供了強(qiáng)大的工具來維護(hù)供應(yīng)商信息，包括聯(lián)系人、地址、信用額度和交易歷史。1.2.1實操步驟添加供應(yīng)商：在NetSuite中，通過“設(shè)置”菜單下的“公司”選項，選擇“供應(yīng)商”，然后點擊“新建”來添加供應(yīng)商信息。維護(hù)供應(yīng)商信息：確保供應(yīng)商的聯(lián)系信息、信用額度和支付條款是最新的。評估供應(yīng)商績效：使用NetSuite的報告功能，定期評估供應(yīng)商的交付時間、質(zhì)量和成本績效。1.3采購訂單模板創(chuàng)建采購訂單模板可以簡化采購訂單的創(chuàng)建過程，通過預(yù)設(shè)的格式和信息，提高效率并減少錯誤。1.3.1實操步驟創(chuàng)建模板：在NetSuite中，通過“設(shè)置”菜單下的“列表、記錄和字段”選項，選擇“采購訂單模板”，然后點擊“新建”。預(yù)設(shè)信息：在模板中預(yù)設(shè)供應(yīng)商、物品、價格和數(shù)量等信息。應(yīng)用模板：在創(chuàng)建采購訂單時，選擇相應(yīng)的模板，系統(tǒng)將自動填充預(yù)設(shè)信息。1.4采購審批流程配置采購審批流程確保了采購活動的合規(guī)性和控制，NetSuite允許企業(yè)自定義審批流程，根據(jù)采購金額、物品類型或部門進(jìn)行審批。1.4.1實操步驟配置審批規(guī)則：在NetSuite中，通過“設(shè)置”菜單下的“公司”選項，選擇“工作流”，然后點擊“新建”來配置審批規(guī)則。設(shè)置審批層級：定義不同層級的審批人，例如，對于小額采購，可能只需要部門經(jīng)理審批；對于大額采購，則可能需要財務(wù)總監(jiān)的額外審批。測試審批流程：在正式應(yīng)用前，通過創(chuàng)建測試采購請求和訂單，確保審批流程按預(yù)期工作。1.4.2示例代碼以下是一個示例，展示如何在NetSuite中使用SuiteScript2.0創(chuàng)建一個簡單的采購訂單模板：/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeSuitelet

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/record','N/search'],function(record,search){

functiononRequest(context){

if(context.request.method==='GET'){

varpoTemplate=record.load({

type:record.Type.PURCHASE_ORDER_TEMPLATE,

id:'customtemplate_12345'

});

//設(shè)置模板的默認(rèn)供應(yīng)商

poTemplate.setValue({

fieldId:'entity',

value:'1234'

});

//設(shè)置模板的默認(rèn)物品

varitemLine=poTemplate.getLine({

sublistId:'item',

line:0

});

itemLine.setValue({

fieldId:'item',

value:'101'

});

itemLine.setValue({

fieldId:'quantity',

value:10

});

//保存模板

poTemplate.save();

}

}

return{

onRequest:onRequest

};

});這段代碼展示了如何加載一個采購訂單模板，設(shè)置默認(rèn)供應(yīng)商和物品，然后保存模板。請注意，實際使用時需要替換模板ID、供應(yīng)商ID和物品ID為實際的NetSuite記錄ID。通過以上步驟和示例，您可以開始在NetSuite中實施和優(yōu)化采購流程，提高供應(yīng)鏈管理的效率和準(zhǔn)確性。2NetSuiteERP:NetSuite采購訂單管理實操2.1創(chuàng)建采購訂單在NetSuite中，創(chuàng)建采購訂單是采購流程的第一步，它涉及到從供應(yīng)商處購買商品或服務(wù)的正式請求。以下是創(chuàng)建采購訂單的步驟：登錄NetSuite:使用您的憑據(jù)登錄到NetSuite系統(tǒng)。訪問采購訂單頁面:在主菜單中，選擇“采購”>“采購訂單”。新建采購訂單:點擊“新建”按鈕，開始創(chuàng)建一個新的采購訂單。填寫采購訂單信息:在采購訂單表單中，輸入供應(yīng)商信息、訂單日期、交貨日期等基本詳情。添加商品或服務(wù):在“項目”行中，選擇要購買的商品或服務(wù)，輸入數(shù)量、單價和預(yù)計到貨日期。保存采購訂單:完成所有必要的信息后，點擊“保存”按鈕。2.1.1示例數(shù)據(jù)假設(shè)我們需要從供應(yīng)商“ABC公司”購買100個“標(biāo)準(zhǔn)鍵盤”，單價為$20，預(yù)計到貨日期為2023-04-15。供應(yīng)商商品數(shù)量單價預(yù)計到貨日期ABC公司標(biāo)準(zhǔn)鍵盤100$202023-04-152.2采購訂單審批采購訂單審批是確保所有采購活動符合公司政策和預(yù)算的關(guān)鍵步驟。NetSuite提供了靈活的審批流程，可以根據(jù)公司的需求進(jìn)行定制。設(shè)置審批流程:在“設(shè)置”>“公司”>“公司信息”中，定義審批流程。提交審批:創(chuàng)建采購訂單后，選擇“提交審批”。審批采購訂單:審批者會收到通知，登錄NetSuite后，選擇“待辦事項”>“審批”>“采購訂單”進(jìn)行審批。審批決策:審批者可以批準(zhǔn)、拒絕或請求修改采購訂單。2.2.1示例審批流程假設(shè)公司規(guī)定，所有超過$1000的采購訂單需要財務(wù)經(jīng)理審批。創(chuàng)建采購訂單:金額為$2000。提交審批:系統(tǒng)自動將此訂單發(fā)送給財務(wù)經(jīng)理。財務(wù)經(jīng)理審批:登錄NetSuite，查看訂單詳情，確認(rèn)無誤后批準(zhǔn)。2.3采購訂單接收采購訂單接收是確認(rèn)商品或服務(wù)已按訂單要求到達(dá)的步驟。NetSuite允許用戶跟蹤接收狀態(tài)，確保庫存準(zhǔn)確。訪問接收頁面:在主菜單中，選擇“庫存”>“接收”。選擇采購訂單:從列表中選擇要接收的采購訂單。確認(rèn)接收:輸入實際接收的數(shù)量，系統(tǒng)會自動更新庫存。2.3.1示例接收假設(shè)從“ABC公司”購買的100個“標(biāo)準(zhǔn)鍵盤”中有95個已實際到達(dá)。供應(yīng)商商品訂單數(shù)量實際接收數(shù)量ABC公司標(biāo)準(zhǔn)鍵盤100952.4采購訂單退貨當(dāng)收到的商品或服務(wù)不符合要求時，NetSuite提供了退貨功能，以處理與供應(yīng)商的退貨流程。創(chuàng)建退貨單:在主菜單中，選擇“采購”>“退貨單”。關(guān)聯(lián)采購訂單:選擇要退貨的采購訂單。填寫退貨詳情:輸入退貨原因、退貨數(shù)量和退貨日期。提交退貨單:確認(rèn)信息無誤后，提交退貨單。2.4.1示例退貨假設(shè)從“ABC公司”購買的“標(biāo)準(zhǔn)鍵盤”中有5個因質(zhì)量問題需要退貨。供應(yīng)商商品退貨數(shù)量退貨原因ABC公司標(biāo)準(zhǔn)鍵盤5質(zhì)量問題2.4.2退貨單創(chuàng)建代碼示例/**

*創(chuàng)建退貨單示例

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeSuitelet

*/

define(['N/record','N/search'],function(record,search){

functiononRequest(context){

if(context.request.method==='POST'){

varreturnRecord=record.create({

type:record.Type.PURCHASE_RETURN,

isDynamic:true

});

//設(shè)置供應(yīng)商

returnRecord.setValue({

fieldId:'entity',

value:'1234'//假設(shè)供應(yīng)商ID為1234

});

//添加退貨商品行

returnRecord.selectNewLine({

sublistId:'item'

});

returnRecord.setCurrentSublistValue({

sublistId:'item',

fieldId:'item',

value:'101'//假設(shè)商品ID為101

});

returnRecord.setCurrentSublistValue({

sublistId:'item',

fieldId:'quantity',

value:5

});

returnRecord.setCurrentSublistValue({

sublistId:'item',

fieldId:'returnreason',

value:'質(zhì)量問題'

});

returnRmitLine({

sublistId:'item'

});

//保存退貨單

varreturnId=returnRecord.save();

log.debug({

title:'退貨單ID',

details:returnId

});

}

}

return{

onRequest:onRequest

};

});此代碼示例展示了如何使用NetSuiteSuiteScript2.0創(chuàng)建一個退貨單。它首先創(chuàng)建一個退貨單記錄，然后設(shè)置供應(yīng)商信息，接著添加退貨商品行，包括商品ID、退貨數(shù)量和退貨原因，最后保存退貨單并記錄其ID。3NetSuiteERP:NetSuite采購到付款流程實操3.1NetSuite應(yīng)付賬款處理3.1.1應(yīng)付賬款模塊介紹在NetSuite中，應(yīng)付賬款（AP）模塊是財務(wù)管理的核心部分，它負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商交易相關(guān)的所有財務(wù)活動。從采購訂單的創(chuàng)建到發(fā)票的接收、審批、支付，以及對賬，AP模塊提供了一套全面的解決方案，確保企業(yè)的采購流程高效、準(zhǔn)確且合規(guī)。AP模塊的關(guān)鍵功能包括：-采購訂單管理：創(chuàng)建、修改和審批采購訂單。-發(fā)票處理：接收、匹配和審批供應(yīng)商發(fā)票。-付款管理：安排和執(zhí)行供應(yīng)商付款。-對賬：確保發(fā)票和付款記錄的準(zhǔn)確性。3.1.2創(chuàng)建應(yīng)付賬款在NetSuite中創(chuàng)建應(yīng)付賬款，通常是從創(chuàng)建采購訂單開始的。以下是一個創(chuàng)建采購訂單的示例步驟：登錄NetSuite賬戶。導(dǎo)航至“采購”模塊。選擇“采購訂單”并點擊“新建”。填寫供應(yīng)商信息、物品列表、數(shù)量、價格等。審核并保存采購訂單。示例數(shù)據(jù)-供應(yīng)商:ABC公司

-物品:筆記本電腦

-數(shù)量:10

-單價:5000元3.1.3處理發(fā)票與付款處理發(fā)票和付款是AP流程中的關(guān)鍵步驟。NetSuite提供了自動化工具來匹配發(fā)票與采購訂單，簡化了審批流程，并確保了財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。發(fā)票匹配發(fā)票匹配是將收到的發(fā)票與相應(yīng)的采購訂單和/或收貨單進(jìn)行比較的過程。NetSuite支持三種匹配策略：-三向匹配：發(fā)票、采購訂單和收貨單必須一致。-兩向匹配：發(fā)票和采購訂單必須一致。-單向匹配：僅檢查發(fā)票與采購訂單的一致性。付款安排NetSuite允許用戶根據(jù)預(yù)定義的付款條件或自定義規(guī)則安排付款。例如，可以設(shè)置自動付款，或手動選擇支付日期。示例操作-收到ABC公司的發(fā)票，金額為50000元。

-在NetSuite中，選擇“發(fā)票”模塊，點擊“新建”。

-輸入發(fā)票詳情，包括供應(yīng)商、發(fā)票日期、金額等。

-系統(tǒng)自動匹配到之前的采購訂單。

-審核并保存發(fā)票。

-選擇“付款”模塊，創(chuàng)建付款記錄，關(guān)聯(lián)發(fā)票，選擇支付方式和日期。3.1.4應(yīng)付賬款對賬對賬是確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤的重要步驟。在NetSuite中，可以通過運行對賬報告來檢查應(yīng)付賬款余額與總賬余額是否一致。示例操作-導(dǎo)航至“報告”模塊。

-選擇“財務(wù)”類別下的“應(yīng)付賬款對賬報告”。

-運行報告，檢查任何差異。

-如果發(fā)現(xiàn)差異，調(diào)查原因并進(jìn)行必要的調(diào)整。通過以上步驟，NetSuite的AP模塊能夠有效地管理企業(yè)的采購到付款流程，提高財務(wù)效率，減少錯誤和欺詐風(fēng)險。4NetSuite采購到付款流程實操案例4.1案例一：標(biāo)準(zhǔn)采購流程演示在NetSuite中，標(biāo)準(zhǔn)采購流程從創(chuàng)建采購訂單開始，到接收貨物，再到發(fā)票處理和付款，是一個緊密相連的系列步驟。下面，我們將通過一個具體案例來演示這一流程。4.1.1創(chuàng)建采購訂單假設(shè)我們需要從供應(yīng)商“ABC公司”采購100臺筆記本電腦，每臺價格為$1000。在NetSuite中，我們首先創(chuàng)建一個采購訂單：1.登錄NetSuite，進(jìn)入“采購”模塊。

2.選擇“采購訂單”，點擊“新建”。

3.在供應(yīng)商字段中輸入“ABC公司”。

4.添加商品行，選擇商品“筆記本電腦”，輸入數(shù)量100，單價$1000。

5.保存并提交采購訂單。4.1.2接收貨物當(dāng)貨物到達(dá)時，我們需要在NetSuite中記錄接收：1.在“采購”模塊中，找到已創(chuàng)建的采購訂單。

2.點擊“接收”，輸入實際接收的數(shù)量。

3.如果數(shù)量正確，點擊“完成接收”。4.1.3處理發(fā)票供應(yīng)商發(fā)送了發(fā)票，我們需要在NetSuite中匹配并處理：1.進(jìn)入“會計”模塊，選擇“應(yīng)付賬款”。

2.點擊“新建發(fā)票”，輸入供應(yīng)商信息和發(fā)票金額。

3.將發(fā)票與采購訂單匹配。

4.保存并提交發(fā)票。4.1.4付款最后，我們需要支付發(fā)票：1.在“會計”模塊中，選擇“應(yīng)付賬款”。

2.找到已處理的發(fā)票，點擊“付款”。

3.輸入付款信息，如付款方式、日期和金額。

4.確認(rèn)付款，點擊“提交”。通過以上步驟，我們完成了從采購到付款的整個流程。4.2案例二：處理異常采購訂單處理異常采購訂單，如數(shù)量不符或價格錯誤，需要額外的步驟來調(diào)整和重新處理。4.2.1調(diào)整采購訂單假設(shè)在接收貨物時，發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量只有95臺，而非訂單上的100臺：1.在“采購”模塊中，找到異常的采購訂單。

2.點擊“編輯”，調(diào)整商品行的數(shù)量為95。

3.保存并重新提交采購訂單。4.2.2重新處理發(fā)票由于數(shù)量調(diào)整，發(fā)票金額也需要相應(yīng)更改：1.進(jìn)入“會計”模塊，找到與采購訂單匹配的發(fā)票。

2.點擊“編輯”，調(diào)整發(fā)票金額為$95000。

3.重新保存并提交發(fā)票。通過這些步驟，我們能夠有效地處理采購流程中的異常情況，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。4.3案例三：多幣種采購與付款處理在處理跨國采購時，NetSuite支持多幣種交易，這需要我們注意匯率的轉(zhuǎn)換。4.3.1創(chuàng)建多幣種采購訂單假設(shè)我們需要從“XYZ公司”采購，該公司使用歐元作為交易貨幣，而我們使用美元：1.登錄NetSuite，進(jìn)入“采購”模塊。

2.創(chuàng)建采購訂單，選擇供應(yīng)商“XYZ公司”。

3.在貨幣字段中選擇“歐元”。

4.添加商品行，選擇商品，輸入數(shù)量和歐元單價。

5.保存并提交采購訂單。4.3.2接收貨物與發(fā)票處理接收貨物和處理發(fā)票時，NetSuite會自動根據(jù)當(dāng)前匯率進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換：1.在接收貨物時，NetSuite會顯示美元等值金額。

2.處理發(fā)票時，輸入歐元金額，NetSuite會自動轉(zhuǎn)換為美元。4.3.3付款付款時，我們同樣需要考慮匯率：1.在“會計”模塊中，選擇“應(yīng)付賬款”。

2.找到多幣種發(fā)票，點擊“付款”。

3.輸入付款信息，包括付款貨幣（歐元）和金額。

4.NetSuite會顯示美元等值金額，確認(rèn)無誤后提交付款。通過NetSuite的多幣種功能，我們可以輕松管理跨國采購和付款，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。以上案例詳細(xì)展示了在NetSuite中如何進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)采購流程、處理異常采購訂單以及多幣種采購與付款的實操步驟。遵循這些步驟，可以確保采購到付款流程的順暢和財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。5NetSuite采購到付款流程優(yōu)化與最佳實踐5.1流程優(yōu)化策略5.1.1采購請求自動化在NetSuite中，通過設(shè)置自動化規(guī)則，可以顯著減少處理采購請求的時間。例如，當(dāng)庫存水平低于預(yù)設(shè)閾值時，系統(tǒng)可以自動創(chuàng)建采購請求。示例代碼/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeUserEventScript

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/record','N/search','N/inventory'],function(record,search,inventory){

functionbeforeSubmit(context){

if(context.type===context.UserEventType.CREATE){

varitemRec=context.newRecord;

varitemId=itemRec.getValue('item');

varitem=inventory.load({id:itemId});

varitemQty=itemRec.getValue('quantity');

varitemQtyOnHand=item.getQuantity();

if(itemQtyOnHand<itemQty){

varpurchaseRequest=record.create({

type:record.Type.PURCHASE_REQUEST,

isDynamic:true

});

purchaseRequest.setValue({

fieldId:'item',

value:itemId

});

purchaseRequest.setValue({

fieldId:'quantity',

value:itemQty-itemQtyOnHand

});

purchaseRequest.save();

}

}

}

return{

beforeSubmit:beforeSubmit

};

});這段代碼在創(chuàng)建銷售訂單時檢查庫存，如果庫存不足，則自動創(chuàng)建采購請求。5.1.2采購訂單審批流程優(yōu)化審批流程可以減少等待時間，提高效率。例如，可以設(shè)置基于金額的自動審批規(guī)則。示例代碼/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeWorkflowActionScript

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/record','N/search'],function(record,search){

functiononAction(scriptContext){

varapprovalRecord=scriptContext.newRecord;

varamount=approvalRecord.getValue('amount');

varapprover=getApprover(amount);

if(approver){

approvalRecord.setValue('approver',approver);

approvalRecord.save();

}

}

functiongetApprover(amount){

varapproverSearch=search.create({

type:'customrecord_approval_rule',

filters:[

['custrecord_rule_amount','less',amount],

'AND',

['custrecord_rule_active','is','T']

],

columns:[

search.createColumn({

name:'custrecord_rule_approver',

summary:'GROUP'

})

]

});

varapproverResults=approverSearch.run().getRange({start:0,end:1});

returnapproverResults[0].getValue({name:'custrecord_rule_approver'});

}

return{

onAction:onAction

};

});此代碼示例根據(jù)采購訂單的金額自動選擇審批人。5.2自動化工具應(yīng)用5.2.1使用NetSuite自動化工具進(jìn)行發(fā)票匹配NetSuite的自動化工具可以自動匹配采購訂單、收貨單和發(fā)票，減少手動操作和錯誤。示例代碼/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeScheduledScript

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/search','N/record'],function(search,record){

functionscheduledScript(context){

varinvoiceSearch=search.create({

type:'invoice',

filters:[

['mainline','is','T'],

'AND',

['status','anyof','InProcess']

],

columns:[

search.createColumn({name:'tranid',sort:search.Sort.ASC,label:'TransactionID'}),

search.createColumn({name:'entity',label:'Name'}),

search.createColumn({name:'trandate',label:'Date'}),

search.createColumn({name:'amount',label:'Amount'})

]

});

varsearchResults=invoiceSearch.run().getRange({start:0,end:1000});

searchResults.forEach(function(result){

varinvoiceId=result.getValue({name:'internalid'});

varinvoice=record.load({type:record.Type.INVOICE,id:invoiceId});

varinvoiceVendor=invoice.getValue({fieldId:'entity'});

varinvoiceAmount=invoice.getValue({fieldId:'amount'});

varinvoiceDate=invoice.getValue({fieldId:'trandate'});

varpoSearch=search.create({

type:'purchaseorder',

filters:[

['entity','is',invoiceVendor],

'AND',

['status','anyof','Received'],

'AND',

['trandate','within',invoiceDate],

'AND',

['amount','within',invoiceAmount]

],

columns:[

search.createColumn({name:'tranid',sort:search.Sort.ASC,label:'TransactionID'})

]

});

varpoResults=poSearch.run().getRange({start:0,end:1});

if(poResults.length>0){

varpoId=poResults[0].getValue({name:'internalid'});

invoice.setValue({fieldId:'purchaseorder',value:poId});

invoice.save();

}

});

}

return{

scheduledScript:scheduledScript

};

});這段代碼示例自動搜索與發(fā)票匹配的采購訂單，并將采購訂單鏈接到發(fā)票。5.2.2自動創(chuàng)建付款NetSuite可以設(shè)置自動化規(guī)則，根據(jù)發(fā)票狀態(tài)和供應(yīng)商信息自動創(chuàng)建付款。示例代碼/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeScheduledScript

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/search','N/record'],function(search,record){

functionscheduledScript(context){

varinvoiceSearch=search.create({

type:'invoice',

filters:[

['status','anyof','Approved'],

'AND',

['paymentstatus','anyof','Open']

],

columns:[

search.createColumn({name:'tranid',sort:search.Sort.ASC,label:'TransactionID'}),

search.createColumn({name:'entity',label:'Name'}),

search.createColumn({name:'trandate',label:'Date'}),

search.createColumn({name:'amount',label:'Amount'})

]

});

varsearchResults=invoiceSearch.run().getRange({start:0,end:1000});

searchResults.forEach(function(result){

varinvoiceId=result.getValue({name:'internalid'});

varinvoice=record.load({type:record.Type.INVOICE,id:invoiceId});

varinvoiceVendor=invoice.getValue({fieldId:'entity'});

varinvoiceAmount=invoice.getValue({fieldId:'amount'});

varinvoiceDate=invoice.getValue({fieldId:'trandate'});

varpayment=record.create({

type:record.Type.VENDOR_PAYMENT,

isDynamic:true

});

payment.setValue({

fieldId:'entity',

value:invoiceVendor

});

payment.selectNewLine({

sublistId:'apply'

});

payment.setCurrentSublistValue({

sublistId:'apply',

fieldId:'credit',

value:invoiceId

});

payment.setCurrentSublistValue({

sublistId:'apply',

fieldId:'amount',

value:invoiceAmount

});

mitLine({

sublistId:'apply'

});

payment.save();

});

}

return{

scheduledScript:scheduledScript

};

});此代碼示例自動搜索已批準(zhǔn)且未支付的發(fā)票，并為每個發(fā)票創(chuàng)建付款。5.3采購與付款報告分析5.3.1創(chuàng)建自定義報告NetSuite允許創(chuàng)建自定義報告，以分析采購和付款數(shù)據(jù)。例如，可以創(chuàng)建一個報告來跟蹤采購訂單的平均處理時間。示例代碼/**

*@NApiVersion2.x

*@NScriptTypeSuitelet

*@NModuleScopeSameAccount

*/

define(['N/ui/serverWidget','N/search'],function(serverWidget,search){

functiononRequest(context){

if(context.request.method==='GET'){

varform=serverWidget.createForm({

title:'采購訂單處理時間報告'

});

varreport=search.create({

type:'purchaseorder',

filters:[

['status','anyof','Received'],

'AND',

['createddate','within','last30days']

],

columns:[

search.createColumn({name:'createddate',label:'創(chuàng)建日期'}),

search.createColumn({name:'lastmodifieddate',label:'最后修改日期'}),

search.createColumn({name:'status',label:'狀態(tài)'})

]

});

varresults=report.run().getRange({start:0,end:1000});

varsublist=form.addSublist({

id:'po',

label:'采購訂單',

type:serverWidget.SublistType.LIST

});

sublist.addField({

id:'po_id',

label: