2024年財務部上半年工作總結經典版（4篇）

第4頁共4頁2024年財務部上半年工作總結經典版回收流程需確保與收銀系統(tǒng)兼容；每周需上報證照發(fā)票辦理進度。每月___日前需提交北京各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月___日前需提交上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月___日前需提交資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報告。每月___日前需提交資金預算表，每月___日前需提交財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、稅務合規(guī)管理。遵循稅法規(guī)定，每月___日前需繳納各店上月稅款，每季度___日前需上報各店所得稅分配表，每年___月底前需提交所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行業(yè)務與稅務處理。分別于___月___日、___日開設唐山萬達店和天津大悅城店，___月___日開設天津萬達店。每家新店需辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機。對于北京市區(qū)外的門店，如河北和天津的新店，還需開設新銀行賬戶、簽訂三方協(xié)議，并與稅務專員建立聯(lián)系。4、配合完成會計師事務所和稅務師事務所的___年度報表審計和稅務審計工作。5、費用報銷審核。每筆報銷單據(jù)需審查發(fā)票合規(guī)性，包括抬頭是否完整，是否為真實發(fā)票，金額是否一致，以及費用是否合理。財務部門需強化費用控制，避免不必要的支出，提倡日常節(jié)約，如節(jié)約用紙、節(jié)約用電等，同時確保不影響顧客和員工體驗，踐行節(jié)約和低碳環(huán)保理念。6、日常會計管理。遵循會計法和會計準則，準確記錄每筆收入、成本和費用，及時打印并歸檔會計憑證。第二部分，下半年工作重點下半年，北京公司財務部門在確保財務工作無誤的同時，將強化二線對一線的服務意識。以下是財務部門的6項服務承諾：1、門店報銷處理。自收到單據(jù)起，如無特殊情況，財務部門將在當日完成付款，最遲不超過___日。2、門店發(fā)票管理。財務部門將在每月月初購買當月發(fā)票，若門店發(fā)票用盡，需提前___天申請，一般情況下，各店應根據(jù)營業(yè)需求預估本月發(fā)票，可適當多估___%，但避免過多，以免稅務所不批準。3、門店水電煤費用采購。收到請購OA后，財務部門將在當日制作單據(jù)，當天發(fā)起審批，審批通過后當天申請付款。為避免領導不在或審批延誤，需提前一周（即___個工作日）申請。4、工資發(fā)放。根據(jù)行政人事部提供的工資表，每月___日前（含___日）發(fā)放自發(fā)人員工資，每月___日前（含___日）發(fā)放離職人員工資。5、北京市內門店電話費需在___日前繳納，確保門店運營不受影響。對于外地門店，由店長在當?shù)劂y行或營業(yè)廳自行繳納。6、提供微笑服務。財務部門將對所有接觸的同事展示友好態(tài)度，優(yōu)先處理門店或其他部門的事務，減少等待時間。對于緊急事項，財務部門人員需保持___小時手機開機，隨時處理。以上是北京公司財務部門的服務承諾，如有需要解決的問題，歡迎隨時向我們反饋，我們將盡全力滿足需求。時間荏苒，今年已過半，我們將與大家共同努力，確保北京公司的各項任務順利完成，為___年度目標交出滿意答卷。感謝您的理解與支持！2024年財務部上半年工作總結經典版（二）在接下來的半年中，我作為財務部的主要負責人，將全力以赴地致力于“自我提升以服務企業(yè)”的核心任務。我將持續(xù)深化學習，完善自我，將“學習先進、趕超先進、爭當先進”的理念融入日常工作中，特別關注倉庫管理和財務分析這兩方面的工作。以下是我對工作計劃和策略的概述：一、優(yōu)化公司內部管理制度，明確部門責任領導的分工，并強化責任考核。內部管理制度經過一年多的實踐，仍有待改進。我們將依據(jù)集團的管理要求，與相關部門協(xié)作，對不合理的部分進行修正，以進一步完善企業(yè)的管理制度。二、部門責任領導之間需明確各自職責，確保年初簽訂的責任合同得到有效執(zhí)行，增強團隊間的互信與協(xié)作，強化對分管工作的責任考核，實現(xiàn)獎罰分明。三、針對近期的突擊檢查和倉庫管理員的業(yè)務考試，我們將合理調整人力資源，強化培訓力度和倉庫管理的監(jiān)督。我們將根據(jù)管理人員的特長進行人員重組，同時加強培訓，提升每位管理員的業(yè)務能力和電腦操作水平，實施目標管理和績效管理，確?？己说墓?。四、強化團隊建設，充分發(fā)揮財務部的職能作用。我作為財務部的領導者，將樹立嚴謹、廉潔的工作作風，以身作則，引導團隊解決問題，激發(fā)團隊合作精神，推動先進理念的傳播和超越。五、嚴格控制各項費用，發(fā)揮財務的核算和監(jiān)督職能。我們將精細審核各項開支，做好財務核算工作，為企業(yè)管理和決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。六、加強應收款的催收管理，優(yōu)化庫存和產品管理，提高資金運作效率，合理調配資金使用，確保生產活動的順利進行。七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算，確保工資的準確發(fā)放，同時有效跟蹤和控制資金的流動。以上是財務部下半年的重點工作，我們將以年初會議上的承諾為指引，付諸實際行動，尋求管理創(chuàng)新，強化成本控制，提升團隊整體效能。我期待與各位共同進步，共同推動公司的發(fā)展。2024年財務部上半年工作總結經典版（三）在過去的六個月中，我始終秉持客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格履行財務職責，確保財務工作的準確性和合規(guī)性。在會計業(yè)務處理中，我實事求是，細心審核，嚴格執(zhí)行財務紀律，遵循財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求，確保會計憑證的完備性和合法性，保證會計信息的真實、合法、準確、完整，充分發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的職能。同時，我成功完成了內部財務考核報表的編制和匯總，以及對外報表的編制和報送任務。為了高質量完成工作，我不計個人得失，時常加班加點，展現(xiàn)出高度的責任感和敬業(yè)精神。主要成就包括：1、在財務部長的指導下，我有效地執(zhí)行了會計核算，確保了賬賬相符、賬實相符、賬表相符，確保了財務處理的準確性和合理性。期間，我處理了____張會計憑證，準確無誤地編制了各類內外財務報表，滿足了各部門的需求。2、我積極參與團隊協(xié)作，提升了業(yè)務能力，及時響應并配合團隊完成各項財務任務，為公司的運營貢獻了應有的力量。然而，也存在一些需要改進的地方：1、在預見和預防財務問題方面，我需要提升預見性，更積極地參與到企業(yè)活動中，以實現(xiàn)防患于未然。2、在執(zhí)行公司制度時，雖然基本遵循了集團的《差旅費報銷制度》，但在實際操作中仍存在一些困難，需要進一步優(yōu)化和調整。3、管理工作需要更加深入和細致，避免形式化和表面化，以確保管理的有效性。4、在溝通和信息獲取方面，我需要加強與其他部門的交流，更主動地了解和掌握相關信息，以提升決策支持的及時性和準確性。為改進上述問題，我計劃：1、強化財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行的分析和控制，從源頭做好財務管理，提供有價值的決策信息。2、進一步加強內部財務的日常監(jiān)督工作，提高管理的實效性。3、不斷學習新知識，完善自身知識結構，提升業(yè)務水平，以提高工作效率和質量。最后，我期待得到領導的持續(xù)支持，我將持續(xù)努力，全力以赴地做好財務工作，為公司的穩(wěn)健運營貢獻力量。2024年財務部上半年工作總結經典版（四）資產分類編碼工作已全面完成，標志著新中大固定資產管理模塊的初始化工作順利完成。集團總公司規(guī)定，新中大財務軟件將于今年____月份全面正式啟動。而本集團財務部在____月份即徹底棄用金蝶財務系統(tǒng)，正式切換至新中大，結束了長達半年的雙系統(tǒng)并行狀態(tài)。目前，新中大軟件已成功與礦山部門對接，運行狀況良好。三、為嚴格控制成本費用，財務部已制定各項財務成本計劃。依據(jù)集團司企字[____]____號文《關于下達<集團____年多經企業(yè)經濟責任制考核方案>的通知》和司字[____]____號文《關于下達分公司多樣化經營二零零暨一季度生產經營計劃的通知》，我們已將相關考核指標分解，并發(fā)布年度財務計劃及可控費用指標。在執(zhí)行過程中，我們嚴格執(zhí)行費用管控，實施嚴格的考核制度。每季度，財務部會匯總可控費用執(zhí)行情況，并在公司常務會議上通報。對于電話費超支的部門，我們將按超支額扣減部門負責人及其他第一責任人的獎金。對于其他可控費用，我們同樣實行指標考核，超支部分不予核銷。四、財務部有序調控資金，合理控制集團總體資金規(guī)模。鑒于原材料市場價格持續(xù)上漲，而集團銷售價格制定相對滯后，本集團曾面臨資金緊張的情況。為此，我們及時與客戶對賬，加速銷售回款，確保資金分配公正透明，優(yōu)先處理緊急事項。同時，我們合理安排融資進度和額度，針對工商銀行借款利率上調的情況，我們選擇利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向集團總部結算中心臨時借款，以保障生產經營的正常運行。這些綜合調控措施，有效推動了集團整體生產經營的有序發(fā)展。五、為提升財務信息質量，財務部不斷加強財務會計制度建設。我們根據(jù)實際執(zhí)行情況，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》，以規(guī)范差旅費開支行為。同時，我們出臺了《機械集團會計報告競賽考評辦法》，對會計報表的報送時間、數(shù)據(jù)準確性、報表格式和完整性等方面做出系統(tǒng)規(guī)定，從而提高了會計信息質量，為管理層的決策和財務分析提供了可靠、有用的信息。財務部每周舉行交流會，解決上周問題，布置下周工作，逐步規(guī)范會計行為，確保各項會計活動按既定規(guī)則和程序有效運行和控制。六、我們明確了財務部各崗位職責，并實行自我評定制度。通過制定會計人員崗位職責，我們明確了各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求。同時，要求每位會計人員根據(jù)崗位職責進行工作總結、崗位評述和認定，并編寫每月工作規(guī)程備忘錄。這些舉措強化了會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了崗位間的溝通、合作和團結。七、我們開展了涉稅業(yè)務和會計法規(guī)的自查活動，以規(guī)范財務行為。在自查和審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時進行了整改，并進行了經驗交流，提高了會計人員的專業(yè)技能。下半年，為實現(xiàn)集團的生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部面臨更多挑戰(zhàn)。我們需要在以下方面持續(xù)改進：1、加強經濟活動分析，提出實現(xiàn)生產經營計劃的財務控制措施。配合總部進行收入、成本、費用的專項檢查，強化非生產費用和可控費用的管控。2、根據(jù)總部結算中心的工作計劃，做好本