產(chǎn)業(yè)基金托管合同協(xié)議書

產(chǎn)業(yè)基金托管合同協(xié)議書目錄第一章：定義與釋義第二章：合同主體第三章：基金托管第四章：托管職責第五章：基金管理人的權(quán)利與義務第六章：托管人的權(quán)利與義務第七章：費用與報酬第八章：違約責任第一章：定義與釋義1.1定義1.1.1“合同”指甲乙雙方簽訂的產(chǎn)業(yè)基金托管合同協(xié)議書。1.1.2“基金”指甲方設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金。1.1.3“托管人”指甲方指定的基金托管機構(gòu)。1.1.4“基金管理人”指甲方聘請的基金管理機構(gòu)。1.1.5“托管資產(chǎn)”指甲方委托托管人保管的基金財產(chǎn)。1.1.6“合同期限”指本合同自生效之日起至合同約定的終止之日止的時間。1.2釋義1.2.1本合同條款中的條款僅為方便閱讀，不影響條款的解釋。1.2.2本合同條款中的“包括”和“包括但不限于”表示列舉事項不限于已列明的事項。1.2.3本合同條款中的“日”、“工作日”等時間表述，均指中華人民共和國法定時間。第二章：合同主體2.1合同主體2.1.1甲方（基金設(shè)立方）：【填寫甲方名稱】2.1.2乙方（托管人）：【填寫乙方名稱】2.2合同主體資格2.2.1甲方應具備合法的基金設(shè)立資格。2.2.2乙方應具備合法的基金托管資格。第三章：基金托管3.1基金托管3.1.1甲方同意將基金資產(chǎn)委托給乙方進行托管。3.1.2乙方同意按照本合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定履行基金托管職責。第四章：托管職責4.1保管基金資產(chǎn)4.1.1乙方負責保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。4.1.2乙方應建立健全內(nèi)部管理制度，確?；鹳Y產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)、其他客戶資產(chǎn)相互獨立。4.2監(jiān)督基金運作4.2.1乙方有權(quán)對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督。4.2.2乙方發(fā)現(xiàn)基金管理人違反法律法規(guī)或合同約定的，應及時采取措施并向甲方報告。第五章：基金管理人的權(quán)利與義務5.1基金管理人的權(quán)利5.1.1基金管理人有權(quán)按照合同約定收取管理費。5.1.2基金管理人有權(quán)依法對基金資產(chǎn)進行投資運作。5.2基金管理人的義務5.2.1基金管理人應按照法律法規(guī)和合同約定履行基金管理職責。5.2.2基金管理人應定期向甲方和乙方報告基金運作情況。第六章：托管人的權(quán)利與義務6.1托管人的權(quán)利6.1.1托管人有權(quán)按照合同約定收取托管費。6.1.2托管人有權(quán)要求基金管理人提供與基金運作相關(guān)的資料和信息。6.2托管人的義務6.2.1托管人應按照法律法規(guī)和合同約定履行托管職責。6.2.2托管人應妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第七章：費用與報酬7.1管理費7.1.1基金管理人有權(quán)按照合同約定向甲方收取管理費。7.1.2管理費的計算方法、支付方式和時間等事項由雙方另行約定。7.2托管費7.2.1托管人有權(quán)按照合同約定向甲方收取托管費。7.2.2托管費的計算方法、支付方式和時間等事項由雙方另行約定。第八章：違約責任8.1違約行為8.1.1甲乙雙方應嚴格履行本合同約定的義務，任何一方違反本合同約定的，視為違約。8.1.2甲方違反合同約定的，應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。8.2違約責任8.2.1乙方違反合同約定的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。8.2.2雙方因不可抗力原因?qū)е聼o法履行合同義務的，可根據(jù)實際情況部分或全部免除違約責任。第九章：合同的變更與終止9.1合同變更9.1.1雙方同意，合同的變更應以書面形式進行，并由雙方簽署。9.1.2任何一方要求變更合同的，應提前【填寫通知期限】通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.2合同終止9.2.1.1合同期限屆滿，雙方未達成續(xù)約協(xié)議；9.2.1.2雙方協(xié)商一致終止合同；9.2.1.3任何一方因不可抗力無法履行合同義務，且在合理期限內(nèi)無法恢復；9.2.1.4任何一方違反合同規(guī)定，導致合同無法繼續(xù)履行，且在收到違約通知后【填寫改正期限】內(nèi)未能改正。9.3合同終止后的處理9.3.1合同終止后，雙方應按照合同約定辦理資產(chǎn)清算、費用結(jié)算等手續(xù)。9.3.2合同終止不影響雙方在合同終止前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務。第十章：爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【填寫仲裁機構(gòu)名稱】進行仲裁。10.2爭議解決的法律適用10.2.1合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一章：保密條款11.1保密義務11.1.1雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密承擔保密義務。11.1.2保密義務自合同簽署之日起持續(xù)【填寫保密期限】。11.2保密范圍11.2.1保密信息包括但不限于商業(yè)計劃、財務數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料等。11.2.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。第十二章：通知與送達12.1通知方式12.1.1雙方之間的通知應以書面形式進行，可以通過郵寄、電子郵件或傳真等方式送達。12.1.2通知送達應以對方實際收到為準。12.2送達地址12.2.1雙方的送達地址如下：12.2.1.1甲方送達地址：【填寫甲方地址】12.2.1.2乙方送達地址：【填寫乙方地址】第十三章：適用法律與管轄13.1適用法律13.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院13.2.1如雙方選擇訴訟方式解決爭議，合同的簽訂地人民法院為合同爭議的管轄法院。第十四章：其他條款14.1合同的完整性14.1.1本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于基金托管的全部協(xié)議，取代所有先前口頭或書面的協(xié)議和諒解。14.2可分割性14.2.1如果本合同的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。14.3不得轉(zhuǎn)讓14.3.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。第十五章：附件15.1附件效力15.1.1本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。15.2附件內(nèi)容15.2.1附件內(nèi)容包括但不限于：15.2.1.1基金托管操作手冊；15.2.1.2基金資產(chǎn)估值表；15.2.1.3其他與本合同履行相關(guān)的文件。附件：【此處留白，用于粘貼或裝訂附件】簽字頁：甲方（基金設(shè)立方）：【填寫甲方名稱】授權(quán)代表：【授權(quán)代表姓名】簽字：【簽字】日期：【日期】乙方（托管人）：【填寫乙方名稱】授權(quán)代表：【授權(quán)代表姓名】簽字：【簽字】日期：【日期】多方為主導時的，附件條款及說明：1、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明：1.1甲方特殊權(quán)利1.1.1甲方有權(quán)對基金的投資策略和資產(chǎn)配置進行最終決策。1.1.1.1甲方應基于基金的最佳利益行使該權(quán)利，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。1.1.1.2甲方行使該權(quán)利時，應及時通知乙方，并確保決策的合理性和可行性。1.2甲方優(yōu)先購買權(quán)1.2.1在基金資產(chǎn)出售時，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。1.2.1.1甲方應在收到乙方通知后【填寫響應期限】內(nèi)決定是否行使優(yōu)先購買權(quán)。1.2.1.2甲方行使優(yōu)先購買權(quán)時，應按照市場價格進行購買。1.3甲方指定的投資顧問1.3.1甲方有權(quán)指定投資顧問為基金提供投資建議。1.3.1.1投資顧問的資質(zhì)和服務費用由甲方負責審核和支付。1.3.1.2乙方應與甲方指定的投資顧問保持密切合作，但不對投資顧問的建議承擔任何責任。2、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明：2.1乙方獨立決策權(quán)2.1.1在基金托管過程中，乙方有權(quán)獨立決策有關(guān)基金資產(chǎn)的安全保管和監(jiān)督事項。2.1.1.1乙方的決策應基于基金的最佳利益，并符合法律法規(guī)和合同約定。2.1.1.2乙方應將決策結(jié)果及時通知甲方，并解釋決策的必要性和合理性。2.2乙方風險管理權(quán)2.2.1乙方有權(quán)對基金投資的風險進行評估和控制。2.2.1.1乙方應建立健全風險管理制度，確?；鹳Y產(chǎn)的風險控制。2.2.1.2乙方在發(fā)現(xiàn)潛在風險時，有權(quán)采取措施并向甲方報告。2.3乙方選擇合作金融機構(gòu)2.3.1乙方有權(quán)選擇合作金融機構(gòu)為基金提供相關(guān)服務。2.3.1.1合作金融機構(gòu)的選擇應基于其服務質(zhì)量、信譽和收費標準。2.3.1.2乙方應確保合作金融機構(gòu)的服務不違反法律法規(guī)和合同約定。3、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1第三方中介服務條款3.1.1雙方同意，可以聘請第三方中介機構(gòu)提供基金評估、審計、法律咨詢等服務。3.1.1.1第三方中介機構(gòu)的選擇應經(jīng)甲乙雙方共同同意。3.1.1.2第三方中介機構(gòu)的服務費用由雙方按照約定比例承擔。3.2第三方中介責任3.2.1第三方中介機構(gòu)應按照專業(yè)標準提供服務，并對提供的信息和建議承擔責任。3.2.1.1如因第三方中介機構(gòu)的過錯導致?lián)p失，該中介機構(gòu)應承擔相應的賠