2024年酒店財務年終工作總結標準樣本（二篇）

第2頁共2頁2024年酒店財務年終工作總結標準樣本自年初加入Z集團以來，時光荏苒，轉眼已過____載?；仡欉@一年的時光，我在Z集團的主要任務是對財務工作進行持續(xù)的指導、調整、修正和規(guī)范化。經過近一年的努力，目前HANS集團的財務運作已基本步入正軌：資金、成本和費用得到了有效管控，消除了各種財務隱患，會計賬務處理和財務報表編制也達到了規(guī)范化標準。盡管歷史遺留問題繁多，導致規(guī)范化進程中遇到不少挑戰(zhàn)，但在董事長、總裁和某總的全力支持下，以及各公司財務人員的緊密協(xié)作下，財務工作總體上得以順利推進。財務規(guī)范化的實現(xiàn)并非一朝一夕，我們根據(jù)實際情況逐步改進，逐步調整，始終以規(guī)范化為最終目標，不斷進行完善。以下是我對在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心進行的財務工作進行的總結匯報：一、酒店管理公司作為Z集團的主要經濟實體，酒店管理公司在財務工作上面臨的問題尤為顯著。____年，我將大部分時間和精力投入其中，進行的財務整改工作既具體又復雜，主要包括業(yè)務流程、財務流程、會計賬務處理和報表編制及財務管理、規(guī)章制度制定以及其他關鍵任務。（一）業(yè)務流程方面（總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等）：1.優(yōu)化了收銀、輸單、開牌的歸屬關系，明確了各自職責。2.針對收銀總臺的重復收款、套券、套卡問題，調整了收銀主管和收銀員的職責和工作內容，建立了總臺突擊檢查制度，制定了《出納總臺收款盤點表》，明確了檢查內容，有效防止了套卡、套現(xiàn)行為。3.設立了《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行限制和規(guī)范。4.針對某酒樓銷售人員的套現(xiàn)行為，調整了收銀結賬方式，杜絕了此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。5.對總臺借支現(xiàn)金進行了規(guī)定。6.調整了鞋吧開牌員的工作職責，強化了手牌的清點與交接管理，防止手牌丟失或責任人不明的情況發(fā)生。2024年酒店財務年終工作總結標準樣本（二）一、餐廳收銀操作流程餐廳收銀工作作為記錄餐飲收入的首要步驟，同時也是財務管理體系的關鍵組成部分。它要求每位收銀員熟知并準確執(zhí)行工作內容和程序，以實現(xiàn)監(jiān)督和把關的職能，為后續(xù)的財務核算創(chuàng)建穩(wěn)固基礎。其主要工作內容包括：（一）班前準備工作1.餐廳收銀員應按照排班表的指定班次簽到，由收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并記錄在相關報表中。2.收銀員需與領班或主管共同清點工作周轉金，確認無誤后在登記簿上簽收。不同班次間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。3.領取本班次所需的賬單及收據(jù)，檢查是否連續(xù)編號，如有缺失或損壞應立即退回。下班時，未使用的賬單及收據(jù)需辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字。餐廳賬單由主管統(tǒng)一管理，由主管監(jiān)督執(zhí)行。4.檢查電腦系統(tǒng)的日期和時間設置是否準確，如發(fā)現(xiàn)錯誤或時間不準確，應及時通知領班調整。同時，需確認色帶和紙帶是否充足。5.閱讀餐廳收銀員交接記事本，了解上一班次遺留的問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序1.當服務員將點菜單交至收銀臺時，收銀員需首先確認點菜單上的人數(shù)和臺號是否完整，如有遺漏應退回服務員。2.確認點菜單無誤后，開始錄入菜單。首先輸入客賬單號碼，收銀機將自動生成賬單號，供客人結賬時使用；然后錄入客人人數(shù)、臺號以及所點的食品、飲料詳情和數(shù)量，全部輸入完畢后等待客人結賬。（三）結賬工作流程1.餐廳結賬單分為財務聯(lián)和客人聯(lián)兩部分。2.客人要求結賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報告的臺號打印暫結單，廳面人員需核對無誤后簽名，然后憑賬單與客人結算。如廳面人員未簽名，收銀員需提醒其完成簽名。3.客人現(xiàn)付時，廳面人員將兩聯(lián)賬單帶回交收銀員，收銀員總結后將客人聯(lián)交還客人，財務聯(lián)留存。4.客人掛賬時，廳面人員需將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，兩聯(lián)賬單均由收銀員處理。5.客人要求打折（或由廳面管理人員給予折扣）時，需將優(yōu)惠卡（或管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理，如只收到一聯(lián)賬單，收銀員有權拒絕辦理。6.如需作廢或修改賬單，相關人員需說明原因并簽名，經廳面管理人員確認后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。7.如客人因故需滯后結賬，需先由廳面管理人員確認擔保，然后轉入財務部應收賬款。8.總經理、副總經理招待客人或銷售部人員經領導批準招待客戶時，需使用內部賬單，賬單需領導簽字后轉財務部審計審核。9.收銀員在每班結束后進行單班結賬，在當日營業(yè)結束后進行總班結賬，核對當日的用餐和收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。（四）單、總班結賬每班結束后進行單班總結，當日業(yè)務結束后進行總班結賬。點擊“單總班結賬”按鈕，電腦將自動生成營業(yè)收入總結并打印相關報表。（五）當日、歷史賬目查詢點擊“當日賬目查詢”可查看未平賬及最近三天的賬目，點擊“歷史賬目查詢”可查看以往賬目，操作方式相同。（六）發(fā)票管理1.發(fā)票由本人領取并負責核銷，不得由他人代領或代核銷。核銷作廢發(fā)票時，需將作廢號碼填寫在發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。2.填寫發(fā)票金額需依據(jù)客人聯(lián)的消費單金額