新能源乘用車項(xiàng)目投資估算及資金籌措

新能源乘用車項(xiàng)目投資估算及資金籌措本項(xiàng)目按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知發(fā)改投資[2006]1325號(hào)文的標(biāo)準(zhǔn)要求編制建設(shè)投資估算與財(cái)務(wù)分析(三版方法與參數(shù))。1.1總投資項(xiàng)目規(guī)模總投資為256072.44萬(wàn)元。其中:新增建設(shè)投資207940.17萬(wàn)元(含建設(shè)期利息6543.87萬(wàn)元)，鋪底流動(dòng)資金48132.27萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析總投資為436381.06萬(wàn)元。其中：新增建設(shè)投資207940.17萬(wàn)元(含建設(shè)期利息6543.87萬(wàn)元),利用原有資產(chǎn)68000萬(wàn)元，全部流動(dòng)資金160440.89萬(wàn)元。1.2建設(shè)投資建設(shè)投資估算總額為207940.17萬(wàn)元(含建設(shè)期利息)。其中新增建設(shè)投資中含外匯660萬(wàn)美元。建設(shè)投資估算范圍。投資范圍包括項(xiàng)目從籌建到達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)按設(shè)計(jì)規(guī)定的土建工程、公用工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用的投資、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息。建設(shè)投資構(gòu)成見(jiàn)表表14－1建設(shè)投資構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱新增建設(shè)投資原有資產(chǎn)合計(jì)金額比例金額比例金額比例1建筑工程52685.3225.34%52685.3219.09%2設(shè)備及安裝工程75345.7536.23%68000.00100.00%143345.7551.95%3工程建設(shè)其他費(fèi)用13270.006.38%13270.004.81%4工程預(yù)備費(fèi)41786.4820.10%41786.4815.14%5建設(shè)期利息18308.758.80%18308.756.64%合計(jì)6543.873.15%6543.872.37%1.3建設(shè)期利息建設(shè)期利息為6543.87萬(wàn)元。本項(xiàng)目債務(wù)資金擬使用銀行貸款，借款年利率按照2007年12月21日中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率執(zhí)行。名義利率按5.94%計(jì)取，每年計(jì)息4次，有效利率為6.07%。.1.4流動(dòng)資金達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后流動(dòng)資金需要量為160440.89萬(wàn)元，流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)60天，年周轉(zhuǎn)6次。存貨：原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)40天，年周轉(zhuǎn)9次；外協(xié)材料周轉(zhuǎn)天數(shù)50天，年周轉(zhuǎn)7次；燃料動(dòng)力周轉(zhuǎn)天數(shù)30天，年周轉(zhuǎn)12次；在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)20天，年周轉(zhuǎn)18次；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)15天，年周轉(zhuǎn)24次?，F(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)30天，年周轉(zhuǎn)12次。應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)90天，年周轉(zhuǎn)4次。1.5資金籌措1.5.1項(xiàng)目資本金資本金是根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)的規(guī)定計(jì)算。根據(jù)資金籌措方案，新增建設(shè)投資中資本金額為64018.11萬(wàn)元，占新增建設(shè)投資的30.79%；流動(dòng)資金中資本金額為(鋪底流動(dòng)資金)48132.27萬(wàn)元，占全部流動(dòng)資金的30.00%，資本金總額為112150.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y額的43.80%。1.5.2其他自籌資金本項(xiàng)目無(wú)其他自籌資金。1.5.3債務(wù)資金建設(shè)投資中，債務(wù)資金額143922.06萬(wàn)元，占新增建設(shè)投資(含建設(shè)期利息)的69.21%。流動(dòng)資金中，債務(wù)資金額112308.62萬(wàn)元，占全部流動(dòng)資金的70.00%。1.6建設(shè)投資估算依據(jù)1.6.1建筑工程建筑工程土建按單位造價(jià)指標(biāo)估算投資。公用動(dòng)力設(shè)施按項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容估算材料耗量及市場(chǎng)價(jià)格估算投資。1.6.2設(shè)備購(gòu)置及安裝工程設(shè)備費(fèi)：國(guó)內(nèi)設(shè)備按設(shè)備廠商報(bào)價(jià)估算;進(jìn)口設(shè)備按CIF詢價(jià)估算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)及設(shè)備安裝費(fèi)均包含在設(shè)備原價(jià)中。匯率：1美元兌換6.85元人民幣計(jì)算。關(guān)稅增值稅：進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅按CIF價(jià)的8％計(jì)算，進(jìn)口設(shè)備增值稅按CIF價(jià)與關(guān)稅之和的17％計(jì)算。進(jìn)口設(shè)備從屬費(fèi)用：銀行手續(xù)費(fèi)按CIF價(jià)格的0.5%計(jì)算，外貿(mào)手續(xù)費(fèi)按CIF價(jià)格的1.5%計(jì)算,商檢費(fèi)按CIF價(jià)格的0.3%計(jì)算。1.6.3工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部文件財(cái)建[2002]394號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定計(jì)算。聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備費(fèi)的0.5%計(jì)算。地質(zhì)勘探費(fèi)：為估算。工程設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本，計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。工程招投標(biāo)代理費(fèi)：參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定脊計(jì)算。環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：參照國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局計(jì)價(jià)格[2002]1