財務管理制度新農(nóng)辦財務管理制度（標準版）

財務管理制度新農(nóng)辦財務管理制度（公司內(nèi)部協(xié)議書、合同模板）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地財務管理制度新農(nóng)辦財務管理制度

財務管理制度新農(nóng)辦財務管理制度

為規(guī)范______辦會計行為，保證會計資料真實、完整、加強本單位財務管理，保證______工作穩(wěn)步發(fā)展，在地方財政部門的指導下，以《中華人民共和國會計法》為依據(jù)，特制訂本制度。

一、財務工作職責

1.建立出納、會計崗位分離制度。單位內(nèi)部設置會計、出納工作崗位，實現(xiàn)會計與出納的相互制約和監(jiān)督。

2.工作職責。法人職責：根據(jù)《會計法》規(guī)定，______辦法人為本單位會計主管人員，對外提供會計信息，需法人簽名并蓋章后方可報出。單位法人對單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責;對單位財務制度的建立健全及貫徹實施負責;同時，要確保開展財務工作必要的條件，做好財務人員的培訓管理及人員儲備工作。

會計人員工作職責：保管好單位預留銀行印簽，監(jiān)督審核各種票據(jù)使用情況并簽章;按時按質(zhì)登帳，并上報各種報表;審核原始憑證的合法性、合理性、完整性;保管好單位財務檔案。

出納人員工作職責：保管使用各種票據(jù)，登記好出納序時帳;保管庫存日常備用金，確保資金安全;審核經(jīng)濟業(yè)務事項原始憑證是否合法、合理、完整、有效，并據(jù)以支付零星開支。

二、日常財務管理制度。

(一)財務結(jié)算要求：單位財務人員要按照有關財務管理規(guī)定認真做好財務管理，做到帳目清楚，日清月結(jié)，按要求如實提供上報各種報表。

(二)財務管理制度：

1.實行財務審批法人一支筆制度：要先簽批后花錢，費用報銷應有合法的原始憑證，并寫明事項，由經(jīng)辦人員簽字，由財會人員審核后報領導審批。按程序報請后方可報銷，否則不予報銷。

2.大額度資金集體研究制度：5000元(含5000元)以上資金安排使用必須經(jīng)班子集體討論決定。

3.實行財務預決算制度：嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的各項財務制度和法律、法規(guī)，單位經(jīng)費實行年初預算、年終決算制度。財務人員根據(jù)縣財政的部門預算，提出資金安排使用計劃，經(jīng)領導集體研究同意后執(zhí)行。

4.其他相關規(guī)定。

借款手續(xù)。一般情況下出差使用公務卡，不再借支差旅費，情況特殊不得不借的，憑借款相關手續(xù)或出差通知，一律由法人批準。出差借款應在出差歸來后5天內(nèi)結(jié)清，上次借款未結(jié)清的，不得辦理下次借款。

差旅費報銷。機關工作人員外出嚴格執(zhí)行差旅費報銷的有關規(guī)定。業(yè)務培訓經(jīng)費。職工參加專業(yè)崗位、專業(yè)技術職稱培訓的，經(jīng)單位領導事前同意的，憑批準手續(xù)按比例報銷費用。

購置辦公用品和其它各種用品，每年年初由綜合股提出計劃，按規(guī)定批準后方可購置。在政府采購目錄內(nèi)或單位價值在5000元以上的商品，通過政府采購中心統(tǒng)一采購。

接待費用開支。工作業(yè)務接待，原則上由綜合股根據(jù)領導意見和上級規(guī)定的招待標準統(tǒng)一安排，接待費由辦綜合股主管人員簽字。

部門資產(chǎn)管理。以《全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查》軟件為支撐，綜合股要管理好單位的各類公共財產(chǎn)。重大資金使用、資產(chǎn)處置、大額資金調(diào)度等經(jīng)濟業(yè)務事項，要經(jīng)單位領導班子及紀檢人員討論決定才能實施。要做好防火、防盜、防損壞工作，檔案保管員要管理好各種檔案。

車輛費用。車輛實行定點加油，定點保修，各項費用由綜合股監(jiān)督使用。

會議經(jīng)費。單位大型會議活動等專項支出由單位領導班子及紀檢人員討論決定后，綜合股統(tǒng)一實施管理和支付結(jié)算，費用應按政府關于會議的有關規(guī)定執(zhí)行。

財務交接手續(xù)。財務人員調(diào)動或者離職，必須辦清交接手續(xù)，一般綜合股辦理交接手續(xù)，由單位會計主管人員負責監(jiān)交。

三、財務監(jiān)督。本部門財務工作接受業(yè)務主管部門和審計、紀委等部門的監(jiān)督檢查，并且在單位內(nèi)部公示欄內(nèi)每半年公示一次本單位財務執(zhí)行情況，自覺接受廣大干部職工的監(jiān)督。

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