2024年出納月工作總結(jié)參考樣本（四篇）

第3頁共3頁2024年出納月工作總結(jié)參考樣本時(shí)間飛逝，一個(gè)月的工作時(shí)間已悄然流逝，回首過往，內(nèi)心充滿感慨。雖然沒有取得顯著的業(yè)績，但這段期間的經(jīng)歷無疑是我職業(yè)生涯中寶貴的磨礪和提升。我曾認(rèn)為出納的工作僅限于銀行的往來和簡單的計(jì)算，然而在實(shí)際操作中，我逐漸認(rèn)識(shí)到出納工作的復(fù)雜性。在過去的出納崗位上，我經(jīng)歷了反復(fù)的錯(cuò)誤，尤其是在開具支票的過程中。制度規(guī)定，支票的填寫必須清晰無誤，不允許修改，這讓我在實(shí)踐中深感挑戰(zhàn)。在導(dǎo)師的悉心指導(dǎo)下，我逐漸掌握了這項(xiàng)技能，同時(shí)了解到蓋銀行預(yù)留印鑒的技巧，避免了因操作不當(dāng)導(dǎo)致的工作延誤。出納工作在財(cái)務(wù)體系中占據(jù)重要地位，它是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的前線，控制著財(cái)務(wù)收支的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我深感，要做好出納工作，絕非易事，它需要單位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，需要嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，更需要出納人員具備高度的責(zé)任心和專業(yè)素養(yǎng)。為了成為一名合格的出納，我認(rèn)識(shí)到以下幾點(diǎn)至關(guān)重要：1.深入學(xué)習(xí)和理解相關(guān)政策法規(guī)和公司制度。2.出納人員應(yīng)堅(jiān)守職業(yè)道德，保持誠信。3.強(qiáng)化安全意識(shí)，妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)，防止資產(chǎn)損失。4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定處理費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金和支票的收付，確保金額準(zhǔn)確無誤。5.每日完成現(xiàn)金賬目和庫存的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。6.員工借款需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并使用借支單，無論金額大小。7.保管好支票和貴重物品，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作。在過去的一個(gè)月中，我深感工作中的挑戰(zhàn)與成長，這得益于公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的持續(xù)支持和關(guān)懷，我對(duì)此表示由衷的感謝。作為公司的財(cái)務(wù)出納，我將始終以完成本職工作為首要任務(wù)，以節(jié)約每一分成本為己任。為了在未來的工作中取得更佳成績，我制定了新的出納工作計(jì)劃，以確保財(cái)務(wù)工作的高效和規(guī)范。作為一個(gè)合格的出納，我將繼續(xù)努力提升以下方面：1.協(xié)調(diào)好與其他部門的關(guān)系，確保工作的順暢進(jìn)行。2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，控制好現(xiàn)金流動(dòng)，合理調(diào)配資源，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。3.加強(qiáng)費(fèi)用開支的審核，確保合規(guī)性，防止不合規(guī)行為。4.積極響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)任務(wù)，展現(xiàn)出更高的靈活性和執(zhí)行力。在此，我再次感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的信任和支持，我將全力以赴，以更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，做好出納工作。2024年出納月工作總結(jié)參考樣本（二）光陰荏苒，時(shí)間的流逝悄然無聲，我們有必要深刻體悟時(shí)光的短暫。以下是我對(duì)過去一個(gè)月工作情況的總結(jié)，如有疏漏或錯(cuò)誤，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)予以指正并給予指導(dǎo)。第一周：1.完成了現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。2.詳細(xì)核對(duì)了各個(gè)銀行賬戶的余額，確認(rèn)了收支情況。3.開具并核對(duì)發(fā)票信息，同時(shí)確認(rèn)了相關(guān)公司已將款項(xiàng)打入我司對(duì)公賬戶。4.通過電話與銀行客服確認(rèn)賬戶明細(xì)，以準(zhǔn)確填制銀行賬目，個(gè)人卡余額在指定日期后結(jié)算。5.根據(jù)發(fā)票ic卡信息，核實(shí)并完善了發(fā)票登記本的記錄。6.處理了客戶退款事宜，并通知各部門在以后的退款操作中需與客戶確認(rèn)款項(xiàng)到賬，到賬后需通知財(cái)務(wù)部門。7.匯總員工考勤數(shù)據(jù)，根據(jù)考勤記錄和請(qǐng)假條計(jì)算工資。第二周：1.前往國稅局處理發(fā)票紅字認(rèn)證事務(wù)。2.在公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理了轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。3.繼續(xù)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4.通過網(wǎng)上銀行查詢了進(jìn)賬狀況。5.開具發(fā)票，仔細(xì)核對(duì)信息，確認(rèn)款項(xiàng)已入賬，并在發(fā)票登記簿上注明回款詳情。6.編制了資金日?qǐng)?bào)表。7.購買了夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票，并支付了七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周：1.繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記。2.檢查了每個(gè)銀行賬戶的余額，核實(shí)了收支情況。3.審核了商務(wù)部的采購支出申請(qǐng)，確保所購產(chǎn)品與金額相符，無誤后制單付款。4.處理了客戶退款，通知各部門在退款時(shí)需與客戶確認(rèn)到賬，到賬后需通知財(cái)務(wù)部門并在支出單上簽字確認(rèn)。5.編制了資金日?qǐng)?bào)表。6.前往銀行提取現(xiàn)金并購買轉(zhuǎn)賬支票。7.發(fā)放了__月份的工資。8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金與賬面發(fā)放一致，核算工資發(fā)放情況，填寫支出單。9.核算了員工的業(yè)績，確認(rèn)是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，超出部分的利潤發(fā)放了獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。10.盤點(diǎn)現(xiàn)金，核實(shí)借款收回情況，對(duì)無法收回的借款進(jìn)行清賬處理，從借款人薪資中抵扣，歸還給被借款人。第四周：1.整理了三家公司的憑證，協(xié)助趙會(huì)計(jì)核算每個(gè)銷售人員的銷售單、銷售額、回款和付款情況。核算了三家公司的賬戶資金，合理分配資金，完成了采購付款，對(duì)催款緊急的客戶盡快支付貨款。2.管理發(fā)票，登記開具情況，整理本月票據(jù)，與賬目核對(duì)，核實(shí)到賬情況，統(tǒng)一整理銷售回款。及時(shí)認(rèn)證收回的發(fā)票，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，錯(cuò)誤發(fā)票及時(shí)收回作廢處理，防止跨月作廢。3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，計(jì)算出每家公司的費(fèi)用支出，記錄到各自賬本中。同時(shí)，計(jì)算出為七里渠項(xiàng)目支付的費(fèi)用，按比例分?jǐn)偟饺夜镜馁~本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)俖_%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)俖_%。下月計(jì)劃：1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的月度總結(jié)核算。2.購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，支付神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用。3.提取財(cái)務(wù)備用金，取回三家公司的銀行回單。4.核實(shí)員工考勤，根據(jù)出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績和提成，發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。5.在銀行為每個(gè)賬戶開通電話短信提醒服務(wù)，以便及時(shí)了解各賬戶收支情況（包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶）。6.整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬順序，同時(shí)根據(jù)原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績和利潤。7.根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)，編制應(yīng)收賬款表格。2024年出納月工作總結(jié)參考樣本（三）在本年度的工作中，我致力于確保以下幾點(diǎn)得以有效執(zhí)行：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，立即上報(bào)并妥善處理。2.及時(shí)回收公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，確保無現(xiàn)金透支現(xiàn)象。3.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的資料，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資及其他應(yīng)付款項(xiàng)。4.嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)發(fā)票報(bào)銷單進(jìn)行細(xì)致審查核算（必須包含經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)銷），對(duì)不符合規(guī)定手續(xù)的發(fā)票不予付款。對(duì)于未來的工作計(jì)劃，我設(shè)定了以下目標(biāo)：1.致力于實(shí)現(xiàn)當(dāng)日事務(wù)當(dāng)日完結(jié)。2.加強(qiáng)現(xiàn)金管理的規(guī)范化，并優(yōu)化日常核算流程。3.積極參與財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育（按照財(cái)政局要求，每年參加相關(guān)培訓(xùn)），不斷更新和深化財(cái)務(wù)知識(shí)體系。我的工作目標(biāo)及期望如下：1.除了完成出納的本職工作外，我期望在不影響他人工作的前提下，能夠接觸并學(xué)習(xí)月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)告的編制。雖然我已具備編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等報(bào)表的理論知識(shí)，但缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此渴望通過實(shí)際操作提升財(cái)務(wù)技能，以便未來能對(duì)公司工作產(chǎn)生更大的貢獻(xiàn)。2.我期望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。已有相關(guān)文件證明我具備在上海繳納社保的資格，希望公司能充分考慮我的工作表現(xiàn)和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利待遇。3.在工作之余，我將努力抽出時(shí)間學(xué)習(xí)日語，以提升自己的語言能力。針對(duì)此次會(huì)議的主題，我進(jìn)行了深入的自我剖析。作為一名從外地來到上海尋求發(fā)展的員工，我深感當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的緊迫性和個(gè)人前途的不確定性。然而，自從加入大華以來，依托公司的快速發(fā)展，我得以成為一個(gè)新上海人。然而，隨著房產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)升溫和公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，我逐漸感受到一種相對(duì)的穩(wěn)定，這導(dǎo)致我內(nèi)心的緊迫感和進(jìn)取心有所減弱。此次會(huì)議的主題及時(shí)提醒了我，讓我意識(shí)到自己在工作和意識(shí)上存在的諸多不足?；谶@一認(rèn)識(shí)，我回顧了這一階段的工作表現(xiàn)，并與其他財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了比較，發(fā)現(xiàn)自身還存在諸多問題。因此，我期望在20XX年的工作中能夠不斷改進(jìn)和提高，努力適應(yīng)崗位要求。首先，我認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)工作與財(cái)務(wù)管理的要求之間仍存在較大差距。目前，陽城的財(cái)務(wù)工作更多地停留在記賬和算賬的階段，缺乏對(duì)未來事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性。我往往是在問題出現(xiàn)后才去尋求解決方案，而不是提前預(yù)防和避免問題的發(fā)生。此外，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，我對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入了解其經(jīng)營特性，只能按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)和資料。在進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析時(shí)，我往往忽略了企業(yè)的實(shí)際情況，而是根據(jù)理論指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和解釋。因此，這方面的工作距離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距。其次，我意識(shí)到會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處。雖然去年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》并組織我們學(xué)習(xí)了財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對(duì)我們的會(huì)計(jì)工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中，我仍然發(fā)現(xiàn)存在許多不足之處。尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，對(duì)于一些已形成習(xí)慣做法的問題處理起來還有一定的困難。再次，我認(rèn)識(shí)到管理工作存在形式化和表面化的問題。許多日常管理工作做得不夠細(xì)致和深入，往往只停留在表面形式而沒有真正起到管理作用。對(duì)照制度要求，我還存在一些問題。因此，如何將管理工作做細(xì)做深將成為今后工作的重點(diǎn)之一。最后，我意識(shí)到自己在溝通方面存在不足。作為財(cái)務(wù)人員，我們需要及時(shí)了解和掌握公司各部門的信息。然而，在與其他部門的溝通中，我往往只關(guān)注與財(cái)務(wù)相關(guān)的信息而忽略了其他可能對(duì)公司有益的信息和知識(shí)。此外，與公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通也存在一定問題，我尚未完全掌握領(lǐng)導(dǎo)的工作思路和對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求，這導(dǎo)致我的工作有時(shí)顯得被動(dòng)。因此，加強(qiáng)與其他部門和領(lǐng)導(dǎo)的溝通將是我今后努力的方向之一。2024年出納月工作總結(jié)參考樣本（四）一、常規(guī)運(yùn)營：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和結(jié)算規(guī)程，定期與會(huì)計(jì)部門進(jìn)行現(xiàn)金與賬目的核對(duì)。一旦發(fā)現(xiàn)金額差異，確保立即報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2、確保公司所有收入及時(shí)收回，并出具收據(jù)。所有現(xiàn)金應(yīng)立即存入銀行，以保障資金安全。3、依據(jù)會(huì)計(jì)部門提供的數(shù)據(jù)，與銀行協(xié)調(diào)，高效地完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，只有在憑證上注明經(jīng)辦人和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的情況下才進(jìn)行支付，以防止不合規(guī)操作。二、其他任務(wù)：1、為迎接公司上市的財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所有必要的財(cái)務(wù)材料。在自我審查和糾正工作中提前做好準(zhǔn)備，對(duì)可能出現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。在此過程中，我始