綦江區(qū)發(fā)展大道綜合管廊項(xiàng)目（二期）可研報(bào)告（審后修改）

發(fā)展大道綜合管廊項(xiàng)目（二期）可行性研究報(bào)告發(fā)展大道綜合管廊項(xiàng)目（二期）可行性研究報(bào)告第八章項(xiàng)目影響效果分析一、經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目通過建設(shè)綜合管廊，能夠避免將來因增設(shè)、維修各類管線，而引起的道路二次開挖，由此直接降低了道路的二次建設(shè)、維護(hù)費(fèi)用。同時(shí)增加了路面的完整性和耐久性。以及因避免了道路的開挖，從而減少了將來對(duì)城市交通的干擾，保證了道路交通的暢通，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。二、社會(huì)影響分析（一）社會(huì)影響效果分析本項(xiàng)目的建設(shè)將改善區(qū)域管網(wǎng)現(xiàn)狀，配合市政道路提高所在地及周邊地區(qū)的城市通行能力，進(jìn)一步完善城市道路網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)地區(qū)之間的交通聯(lián)系，為居民出行帶來更多的方便，改善了人們的休閑、居住環(huán)境和城市生態(tài)環(huán)境，使所在地區(qū)居民的生活質(zhì)量和生活水平得到改善和提高。具體如下表所示：表8-1項(xiàng)目社會(huì)影響分析表序號(hào)社會(huì)因素影響的范圍及程度可能出現(xiàn)的不利后果措施建議1對(duì)當(dāng)?shù)鼐用穹峙浜褪杖氲挠绊憣?duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響，不存在擴(kuò)大貧富差距的問題。無(wú)2對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響將優(yōu)化當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，促進(jìn)周邊地塊升值，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，能夠創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。無(wú)3對(duì)不同利益群體的影響項(xiàng)目使用人群獲得高質(zhì)量服務(wù)；項(xiàng)目改善了環(huán)境質(zhì)量，當(dāng)?shù)鼐用駳g迎；項(xiàng)目促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政府部門受益。無(wú)4對(duì)婦女、老人和兒童等弱勢(shì)群體的影響一般無(wú)5對(duì)所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生和其他社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的影響一般無(wú)6對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施和社會(huì)服務(wù)容量的影響項(xiàng)目將促進(jìn)周邊道路、供水、排水、供電、供暖、燃?xì)?、通訊管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的完善。無(wú)7對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰的影響項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)符合國(guó)家的民族和宗教政策，不會(huì)引起民族矛盾，宗教糾紛。無(wú)8對(duì)當(dāng)?shù)刎毨后w的影響項(xiàng)目采取以工代賑方式，為貧困群體提供了就業(yè)崗位，增加了收入來源。無(wú)（二）互適性分析該項(xiàng)目適應(yīng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求及戰(zhàn)略規(guī)劃，與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步有良好的適應(yīng)性與推動(dòng)性。通過項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步改善區(qū)域綜合管網(wǎng)現(xiàn)狀，提高交通通行能力，完善城市道路網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)地區(qū)之間的交通聯(lián)系，緩解區(qū)域內(nèi)部交通壓力，極大地改善道路交通條件，同時(shí)給沿線居民帶來極大的交通便利，有利于綦江區(qū)城市的建設(shè)和發(fā)展。該工程的建設(shè)可改善生態(tài)、生活環(huán)境，提高當(dāng)?shù)氐缆吠ㄐ心芰Γ徑鈪^(qū)域交通壓力，完善區(qū)域的道路交通網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)道路沿線的土地開發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有良好的社會(huì)適應(yīng)性和社會(huì)效益?？梢姡?dāng)?shù)卣蛷V大人民群眾都對(duì)本項(xiàng)目持積極、肯定、支持的態(tài)度。表8-2社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號(hào)社會(huì)因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的情況措施建議1不同利益群體適應(yīng)支持肯定態(tài)度2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)適應(yīng)支持肯定態(tài)度3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件適應(yīng)能保障本項(xiàng)目開展（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的建設(shè)符合廣大人民的利益要求，可改善區(qū)域綜合管網(wǎng)現(xiàn)狀，提升城市形象，優(yōu)化投資環(huán)境，從而推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，無(wú)產(chǎn)生、激化社會(huì)矛盾的因素。本項(xiàng)目基本無(wú)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。（四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)將產(chǎn)生積極的社會(huì)影響，與所在地互適性良好，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展，社會(huì)效益良好。三、生態(tài)環(huán)境影響分析（一）項(xiàng)目所在地環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀1、大氣環(huán)境項(xiàng)目所在地大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、水環(huán)境受納水體水質(zhì)指標(biāo)滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、聲環(huán)境項(xiàng)目所在地晝間噪聲值≦55dB，夜間噪聲值≦45dB，滿足1類聲環(huán)境功能區(qū)的要求。（二）施工期主要污染源分析1、施工期主要環(huán)境空氣污染源分析施工期對(duì)環(huán)境空氣產(chǎn)生影響主要有各類燃油動(dòng)力機(jī)械進(jìn)行場(chǎng)地清理平整、挖方、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)時(shí)產(chǎn)生含有CO、NO2的廢氣；土石方開挖、出渣裝卸、散裝水泥作業(yè)、汽車運(yùn)輸作業(yè)等產(chǎn)生的揚(yáng)塵。2、施工期主要地表水污染源分析施工期間，由于進(jìn)行各種土石方開挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨時(shí)，雨水夾帶泥土等形成水土流失。土建施工期間，工程對(duì)地表水環(huán)境的影響，主要來自大雨或暴雨天氣條件下地表開挖造成的水土流失和堆積物流失產(chǎn)生的影響。工程施工期對(duì)地表環(huán)境可能產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)為：附近水溝中夾帶的泥砂量增多，懸浮物濃度增大。生活污水無(wú)序排放將會(huì)對(duì)施工場(chǎng)地環(huán)境及其附近的水溝產(chǎn)生污染，環(huán)境衛(wèi)生狀況下降。3、施工期主要噪聲污染源分析施工期主要噪聲來自施工機(jī)械挖掘機(jī)、推土機(jī)、載重汽車、振搗器、重型碾壓機(jī)、起重設(shè)備等的使用。施工期噪聲可造成施工區(qū)域局部超標(biāo)。4、固體廢棄物污染源分析施工期固體廢棄物主要來自工人生活垃圾、棄土及廢料。（三）施工期環(huán)境保護(hù)措施1、大氣污染防治措施（1）拌和設(shè)備密封嚴(yán)密，或有防塵設(shè)備。（2）對(duì)易產(chǎn)生粉塵、揚(yáng)塵的作業(yè)面和裝卸、運(yùn)輸工程，制定操作規(guī)程和灑水降塵制度，保持濕度、控制揚(yáng)塵。（3）水泥等易飛揚(yáng)細(xì)顆粒散體物料安排庫(kù)內(nèi)存放，散裝物料露天堆放進(jìn)行壓實(shí)、覆蓋。（4）對(duì)攪拌機(jī)司機(jī)、噴錨手等配備各種必要的勞保用品，保護(hù)工人健康。2、水污染防治措施生活污水處理設(shè)化糞池，不直接排放；從當(dāng)?shù)氐乇砑暗叵鲁樗畷r(shí)，盛水和抽水器具保持清潔，避免污染水源，并且注意節(jié)約用水。3、水土保持措施（1）配設(shè)專職環(huán)保員，建立健全水土保持保證體系，堅(jiān)持“預(yù)防為主，綜合防治，全面規(guī)劃”原則，抓住水土保持工作重點(diǎn)，有針對(duì)地采取措施，確保不污染和破壞水源、植被和土地。（2）施工前邀請(qǐng)地方環(huán)保和土地主管部門共同對(duì)沿線水文、地質(zhì)、植被情況進(jìn)行調(diào)查，并制定施工期間詳細(xì)的水土保持保障措施。（3）施工中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，盡量減少開挖創(chuàng)口，以減少植被破壞。廢棄的砂、石、土必須運(yùn)至規(guī)定的地點(diǎn)堆放。工程竣工后，取土場(chǎng)、生活、生產(chǎn)用地等，必須進(jìn)行復(fù)耕或植樹種草，同時(shí)修建好排水系統(tǒng)，防止水土流失。（4）路基工程優(yōu)先安排排水設(shè)施施工，邊坡植草、護(hù)坡等水土保持工程隨主體工程施工，以防雨水沖刷造成水土流失。4、防噪聲措施（1）合理安排工作人員輪流操作筑路機(jī)械，減少接觸高噪聲的時(shí)間，或穿插安排高噪聲和低噪聲的工作。（2）對(duì)距噪聲源較近的施工人員，除采取戴防護(hù)耳塞或頭盔等勞保措施外，適當(dāng)縮短其勞動(dòng)時(shí)間。（3）注意保養(yǎng)機(jī)械和正常操作，盡量使筑路機(jī)械的噪聲維持其最低聲級(jí)水平。（4）對(duì)距居民區(qū)150米以內(nèi)的施工現(xiàn)場(chǎng)，施工時(shí)間不超過晚上10點(diǎn)。5、固體廢棄物污染防治措施將工地生活區(qū)的生活垃圾、棄土、工程廢料分類堆放，及時(shí)集運(yùn)至當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門指定的地點(diǎn)。嚴(yán)禁在河流、溝渠旁及棄土場(chǎng)以外的任何地方傾倒垃圾及棄土。（四）運(yùn)營(yíng)期間的環(huán)境影響分析在運(yùn)營(yíng)期，項(xiàng)目工程主要放置城市通信、電氣管網(wǎng)等，無(wú)污染源的產(chǎn)生。四、資源和能源利用效果分析（一）設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能（2016年7月修訂）；《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》；《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》（國(guó)家發(fā)改委令2016年第44號(hào)）；《重慶市建筑節(jié)能示范工程建設(shè)技術(shù)要點(diǎn)》；《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589-2020）。（二）主要原則1、指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等為手段，努力建設(shè)節(jié)約型市政基礎(chǔ)設(shè)施。2、節(jié)電：按照國(guó)家相關(guān)要求，積極采用節(jié)能燈具，在不影響道路交通功能的前提下努力降低對(duì)電力能源的消耗，在達(dá)到節(jié)電效果的同時(shí)滿足各項(xiàng)照明功能指標(biāo)。3、節(jié)水：要降低各管網(wǎng)的漏損率，著重抓好設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)執(zhí)行節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)水措施。4、設(shè)計(jì)原則：在符合使用功能的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，在線路布置方面盡量按節(jié)能要求設(shè)計(jì)。充分考慮當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件、氣候特點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展需求等，采取相應(yīng)的技術(shù)措施，做到節(jié)約能源、綜合利用、保護(hù)環(huán)境。發(fā)展大道綜合管廊二期項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為各專業(yè)管線，能耗主要是水、電。（三）耗能分析綜合管廊在運(yùn)行過程中消耗的能源主要是電。綜合管廊能耗包括：1、通風(fēng)和排水設(shè)備的電耗：潛水泵、風(fēng)機(jī)等。2、生產(chǎn)及照明等耗能：包括采暖、通風(fēng)等。3、監(jiān)控中心用電。（四）耗能計(jì)算項(xiàng)目所在區(qū)域有完善的電力供應(yīng)設(shè)施。本項(xiàng)目燃料及動(dòng)力用量及能耗估算，見下表：序號(hào)用電單位用電面積單位負(fù)荷安裝功率需要有功功率（㎡）（w/㎡）（kw）系數(shù)（kw）1綜合管廊933819.340.757.002監(jiān)控室700107.000.755.253設(shè)備用電2000.7140合計(jì)216.34152.25年消耗量：152.25*24（h）*365（d）=1333740.66表8-3項(xiàng)目能耗估算表能源種類計(jì)量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）電力kW·h1333740.660.1229tce/kW·h163.92能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）163.92耗能工質(zhì)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）163.92項(xiàng)目年耗能總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）163.92綜上分析，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均耗能總量約合163.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。（五）建筑節(jié)能措施1、排水泵根據(jù)集水井內(nèi)液壓高度調(diào)整水泵運(yùn)行時(shí)間。排水泵采用高效節(jié)能潛水泵，提高水泵效率。2、風(fēng)機(jī)采用低噪聲高效率型以實(shí)現(xiàn)節(jié)能和降噪。3、選用先進(jìn)的控制儀表系統(tǒng)，對(duì)綜合管廊的含氧量、溫度、濕度等實(shí)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)。4、供電設(shè)計(jì)選用低損耗的節(jié)能廠用變壓器；采用無(wú)補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；選用高效節(jié)能燈具。5、在監(jiān)控室的進(jìn)水干管上安裝流量計(jì)，嚴(yán)格控制監(jiān)控室的用水指標(biāo)，同時(shí)減少綜合管廊定員，降低生活用水。6、節(jié)約地下空間方面：管線集中敷設(shè)，可大大節(jié)約土地資源及地下空間。五、碳達(dá)峰碳中和分析項(xiàng)目綜合能耗較低，不屬于高耗能高排放項(xiàng)目，節(jié)能潛力小。本項(xiàng)目建設(shè)期碳排放主要為建筑材料的運(yùn)輸、安裝，設(shè)施設(shè)備的生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝過程中所產(chǎn)生的二氧化碳排放。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期碳排放主要為電力等能源消耗所產(chǎn)生的二氧化碳排放。項(xiàng)目通過采購(gòu)低碳綠色的建筑材料、設(shè)施設(shè)備，建立節(jié)能管理體系減少能源消耗等措施，減少二氧化碳的排放。第九章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定性因素的存在，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過程。參考本類項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)狀況，其風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種：1、資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖期甚至被迫終止。本項(xiàng)目所需資金來源為銀行借款及自籌資金，同時(shí)積極考慮專項(xiàng)債、財(cái)政配套資金等，資金來源渠道多元化，資金風(fēng)險(xiǎn)較小。2、政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。我國(guó)堅(jiān)持將綜合管廊作為加強(qiáng)地下管線建設(shè)管理的重要載體，以道路為依托，聯(lián)動(dòng)地上地下開發(fā)建設(shè)，讓城市有“面子”更有“里子”，協(xié)同推進(jìn)城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施體系化建設(shè)，補(bǔ)齊規(guī)劃建設(shè)和安全運(yùn)營(yíng)管理短板，提高城市安全水平和綜合承載能力，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要，該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小。3、外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)主要指交通運(yùn)輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來困難。本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方相關(guān)能源發(fā)展規(guī)劃和政策，受到綦江區(qū)的重視和大力支持，項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)，外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)很小。4、安全風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)行中存在的主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)，其次是電危害、機(jī)械傷害、車輛傷害、中毒窒息、淹溺、中暑等。其中電危害、機(jī)械傷害、高處墜落、車輛傷害、中毒窒息、淹溺、中暑一般只危害事故現(xiàn)場(chǎng)或個(gè)體。而火災(zāi)不僅危及事故現(xiàn)場(chǎng)和個(gè)體，還可能將危及周邊設(shè)施，甚至大范圍危及周邊設(shè)施。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。根據(jù)前面章節(jié)的分析；結(jié)合專家評(píng)估結(jié)果，該項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度見下表：表9-1風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1資金風(fēng)險(xiǎn)√1.1利率√1.2資金來源中斷√1.3資金供應(yīng)不足√2政策風(fēng)險(xiǎn)√3外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)√4安全風(fēng)險(xiǎn)√二、風(fēng)險(xiǎn)管控方案為了合理有效地做到事前控制，使各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn)，建議做好以下防范對(duì)策：（一）項(xiàng)目在建設(shè)過程中，確保資金及時(shí)到位，合理安排資金的使用計(jì)劃，做好投資控制。（二）本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策，受到綦江區(qū)的重視和大力支持，項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)，外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)很小。（三）做好與外部交通運(yùn)輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。（四）項(xiàng)目前期及施工過程管理嚴(yán)格按照國(guó)家及市級(jí)各級(jí)部門審批程序辦理，按要求完成所需的各種專項(xiàng)論證及各階段規(guī)劃、建設(shè)審批手續(xù)，確保項(xiàng)目的合法性。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施制定針對(duì)性應(yīng)急處置策略事故應(yīng)急處理原則：在盡可能減少人員傷亡的前提下，實(shí)現(xiàn)“先控制、后消滅”。維修管理服務(wù)中心應(yīng)制定應(yīng)急救援保障、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、應(yīng)急演練等完善的應(yīng)急措施。針對(duì)火災(zāi)的火勢(shì)蔓延快和燃燒面積大，積極采取統(tǒng)一指揮，以快制快；堵截火勢(shì)，防止蔓延；重點(diǎn)突破，消除險(xiǎn)情；分割包圍，速戰(zhàn)速?zèng)Q的滅火技術(shù)針對(duì)其只危害事故現(xiàn)場(chǎng)或個(gè)體的安全危險(xiǎn)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和操作技能，減少人為因素導(dǎo)致的事故。定期開展安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。若不慎發(fā)生，應(yīng)及時(shí)將受傷人員送到附近的醫(yī)院就醫(yī)。三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案（一）應(yīng)對(duì)原則1、預(yù)防為主：要始終把預(yù)防突發(fā)事件發(fā)生放在各項(xiàng)工作的首位，細(xì)致排查各類危及項(xiàng)目建設(shè)安全事件的隱患，采取有效的預(yù)防和控制措施，減少突發(fā)事件發(fā)生的概率。2、依法管理：本項(xiàng)目突發(fā)事件預(yù)防、控制的管理及應(yīng)急處置工作，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和重慶市相關(guān)法律法規(guī)。3、快速反應(yīng)：建立預(yù)警和處置快速反應(yīng)機(jī)制，在危及附近居民的安全事件發(fā)生時(shí)，立即進(jìn)入應(yīng)急狀態(tài)，啟動(dòng)預(yù)案，在項(xiàng)目應(yīng)急處理機(jī)構(gòu)的指揮下，果斷采取措施，在最短時(shí)間內(nèi)控制事態(tài)，將危害與損失降到最低程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作體系項(xiàng)目設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理小組，小組主要職責(zé)如下：1、組織、指揮、協(xié)調(diào)各相關(guān)部門參與應(yīng)急響應(yīng)活動(dòng)，下達(dá)和參與應(yīng)急處置任務(wù)。2、及時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)有關(guān)情況和信息，加強(qiáng)同外部相關(guān)部門的聯(lián)系、溝通。3、研究解決項(xiàng)目建設(shè)的安全事件處置過程中的重大問題。4、負(fù)責(zé)做好處置突發(fā)事件過程中本單位責(zé)任人員的追究處理。（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警支持系統(tǒng)和處理機(jī)制按照早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置的要求，相關(guān)部門應(yīng)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備和組織準(zhǔn)備，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)測(cè)，注意日常信息的收集與傳報(bào)，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行全面評(píng)估和預(yù)測(cè)，制定有效的監(jiān)督管理責(zé)任制和預(yù)防應(yīng)急控制措施。（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急響應(yīng)措施突發(fā)事件發(fā)生后，按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，立即做出應(yīng)急反應(yīng)，對(duì)應(yīng)急工作進(jìn)行安排部署。1、任何職工不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際情況，而應(yīng)該立即將相關(guān)情況如實(shí)上報(bào)。2、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理小組在接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織力量對(duì)報(bào)告事件調(diào)查核實(shí)、確證，采取必要的控制措施，提出處理意見并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告調(diào)查情況。3、本預(yù)案啟動(dòng)后，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理小組立即進(jìn)入應(yīng)急工作狀態(tài)，立即組織有關(guān)人員按照本單位職責(zé)，迅速落實(shí)各項(xiàng)措施。4、事件處理結(jié)束后，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理小組及時(shí)將情況書面報(bào)告上級(jí)主管部門和消防部門。第十章研究結(jié)論及建議一、主要研究結(jié)論綦江綜合管廊項(xiàng)目的實(shí)施，符合《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《重慶市城市綜合管廊建設(shè)“十四五”規(guī)劃》（2021—2025年）、《關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的實(shí)施意見》（渝府辦發(fā)〔2016〕36號(hào)）等相關(guān)政策文件的要求，該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景觀、促進(jìn)城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量，有利于增加公共產(chǎn)品有效投資、拉動(dòng)社會(huì)資本投入、打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力。城市地下綜合管廊是城市建設(shè)現(xiàn)代化、科技化、集約化的標(biāo)志之一，是城市地下空間充分利用、保障城市安全運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施。地下綜合管廊的建設(shè)可以促進(jìn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、節(jié)約空間資源、保障城市安全、降低城市運(yùn)營(yíng)成本、提高管理水平。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。項(xiàng)目位于綦江區(qū)發(fā)展大道，交通方便，公用設(shè)施配套齊全，施工條件較好。從總體上講，本項(xiàng)目征地規(guī)模符合項(xiàng)目建設(shè)的需要，建設(shè)技術(shù)不復(fù)雜，方案合理，資金來源有保障，項(xiàng)目所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施良好，均可保證項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)方案、技術(shù)、社會(huì)評(píng)價(jià)均可行。問題與建議（一）建議成立專門管理部門，注重非工程措施，只有將非工程措施與工程措施結(jié)合起來并運(yùn)用到實(shí)際中，才能起到事半功倍的效果，在運(yùn)行管理與綜合利用方面要強(qiáng)調(diào)資源的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展，既要保證工程的效果，又要對(duì)工程設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和修繕，避免人為破壞，以確保工程的穩(wěn)定和長(zhǎng)久生存，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）選擇信譽(yù)良好的監(jiān)理單位，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的管理，做到費(fèi)用合理，質(zhì)量?jī)?yōu)，進(jìn)度佳。（三）施工過程中，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制及成本控制，運(yùn)用國(guó)內(nèi)盛行的項(xiàng)目管理方法和手段，優(yōu)化建設(shè)，確保工程如期按質(zhì)按量完成。（四）在工程建設(shè)過程中，應(yīng)加強(qiáng)管理，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)盡量降低投資。（五）建議項(xiàng)目業(yè)主加強(qiáng)項(xiàng)目的前期工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，早日完善各種審批手續(xù)，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，讓它盡早發(fā)揮其社會(huì)效益和環(huán)境效益。（六）鑒于本項(xiàng)目良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，建議政府有關(guān)部門加大支持力度，以確保本項(xiàng)目順利實(shí)施。（七）項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)必須與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相結(jié)合，堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，即項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行與環(huán)保同時(shí)，環(huán)保優(yōu)先。第十一章附表、附圖和附件一、附表項(xiàng)目總投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用估算費(fèi)用（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比例（%)備注工程量單位綜合單價(jià)（元/單位）一工程費(fèi)用5248.321352.406600.7278.581建筑工程3430.003430.0040.831.1綜合管廊3220.003220.003220.00m10000.0038.331.2監(jiān)控室210.00210.00700.00m23000.002.502安裝工程1444.801444.8017.202.1綜合管廊1094.801094.803220.00m3400.0013.03含通訊電纜及電力電纜工程2.2監(jiān)控室350.00350.00700.00m25000.004.17含監(jiān)控室設(shè)備3管廊本體設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1352.401352.403220.00m4200.0016.104路面恢復(fù)工程373.52373.529338.00m2400.004.45二工程建設(shè)其他費(fèi)用968.72968.7211.531建設(shè)用地費(fèi)用0.000.002技術(shù)咨詢費(fèi)用544.63544.636.482.1前期工作咨詢費(fèi)13.9113.91根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)精神，參考渝價(jià)〔2013〕430號(hào)計(jì)取0.172.2勘察費(fèi)42.2442.24根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)精神，參考渝設(shè)協(xié)字〔2020〕3號(hào)計(jì)取0.502.3設(shè)計(jì)費(fèi)167.70167.70根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)精神，參考渝設(shè)協(xié)字〔2020〕3號(hào)計(jì)取2.002.4施工圖審查費(fèi)8.588.58渝設(shè)協(xié)字[2019]05號(hào)0.102.5環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)9.729.72計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)0.122.6造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)105.05105.05渝價(jià)〔2013〕428號(hào)施工階段工程造價(jià)全過程控制75.6175.61渝價(jià)〔2013〕428號(hào)0.902.6.2概算編制9.799.79渝價(jià)〔2013〕428號(hào)預(yù)算、最高限價(jià)（標(biāo)底）編制19.6519.65渝價(jià)〔2013〕428號(hào)0.232.7工程監(jiān)理費(fèi)152.92152.92根據(jù)發(fā)改價(jià)格（2015）299號(hào)精神，參考發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)計(jì)取1.822.8招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)23.7523.75根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)和計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)計(jì)0.282.9水土保持補(bǔ)償費(fèi)5.755.75按渝價(jià)[2017]81號(hào)計(jì)0.072.10水土保持咨詢服務(wù)費(fèi)15.0015.00保監(jiān)[2005]22號(hào)0.183工程建設(shè)管理費(fèi)222.47222.472.653.1建設(shè)單位管理費(fèi)99.2199.21財(cái)建[2016]504號(hào)1.183.2城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)123.26123.261.474生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費(fèi)201.62201.622.404.1場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)66.0166.01按工程費(fèi)用的1%計(jì)取0.794.2工程保險(xiǎn)費(fèi)19.8019.80按工程費(fèi)用的0.3%計(jì)取0.244.3地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估30.0030.00發(fā)改辦價(jià)格〔2006〕745號(hào)0.364.4安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)6.606.60按工程費(fèi)用的0.1%計(jì)取0.084.5安全生產(chǎn)保障費(fèi)66.0166.01按工程費(fèi)用的1%計(jì)取0.794.6其他專項(xiàng)評(píng)價(jià)費(fèi)用13.2013.20按工程費(fèi)用的0.2%計(jì)取0.16三預(yù)備費(fèi)605.56605.567.211基本預(yù)備費(fèi)605.56605.56（一+二-建設(shè)用地費(fèi)）*8%7.212價(jià)差預(yù)備費(fèi)0.000.000.00四建設(shè)投資8175.00（一+二+三）97.32五建設(shè)期利息225.002.681銀行借款建設(shè)期利息225.002.68六項(xiàng)目總投資8400.00（四+五）100.00財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-1（1）營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101營(yíng)業(yè)收入18983.271030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1電力通道租賃收入10084.86547.40547.40547.40547.40547.40558.35558.35558.35管廊長(zhǎng)度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租單價(jià)1700.001700.001700.001700.001700.001734.001734.001734.00出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.2通信通道租賃收入8898.41483.00483.00483.00483.00483.00492.66492.66492.66管廊長(zhǎng)度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租單價(jià)1500.001500.001500.001500.001500.001530.001530.001530.00出租率1.001.001.001.001.001.001.001.002增值稅附加61.993.413.413.413.413.413.513.513.512.1城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)30.991.701.701.701.701.701.751.751.752.2教育費(fèi)附加18.601.021.021.021.021.021.051.051.052.3地方教育費(fèi)附加12.400.680.680.680.680.680.700.700.703增值稅619.8834.0634.0634.0634.0634.0635.0935.0935.093.1銷項(xiàng)稅1074.5258.3258.3258.3258.3258.3259.4959.4959.493.2進(jìn)項(xiàng)稅439.6524.2624.2624.2624.2624.2624.4024.4024.40財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-1（2）營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期111213141516171819201營(yíng)業(yè)收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1電力通道租賃收入10084.86558.35558.35569.51569.51569.51569.51569.51569.51569.51569.51管廊長(zhǎng)度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租單價(jià)1734.001734.001768.681768.681768.681768.681768.681768.681768.681768.68出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.2通信通道租賃收入8898.41492.66492.66502.51502.51502.51502.51502.51502.51502.51502.51管廊長(zhǎng)度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租單價(jià)1530.001530.001560.601560.601560.601560.601560.601560.601560.601560.60出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.002增值稅附加61.993.513.513.613.613.613.513.413.313.213.112.1城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)30.991.751.751.811.811.811.761.711.661.611.562.2教育費(fèi)附加18.601.051.051.081.081.081.051.020.990.960.932.3地方教育費(fèi)附加12.400.700.700.720.720.720.700.680.660.640.623增值稅619.8835.0935.0936.1436.1436.1435.1434.1433.1432.1431.143.1銷項(xiàng)稅1074.5259.4959.4960.6860.6860.6860.6860.6860.6860.6860.683.2進(jìn)項(xiàng)稅439.6524.4024.4024.5424.5424.5424.5424.5424.5424.5424.54財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-2（1）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期123456789101固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值6280.757899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.191.2本年折舊費(fèi)119.33221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.841.3凈值6161.427558.027336.197114.356892.526670.686448.856227.012無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)2.1原值500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.812.2本年攤銷費(fèi)27.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.822.3凈值472.98445.16417.34389.52361.69333.87306.05278.23財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-2（2）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期111213141516171819201固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值7899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.191.2本年折舊費(fèi)221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.841.3凈值6005.175783.345561.505339.675117.834896.004674.164452.334252.074132.742無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)2.1原值500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.812.2本年攤銷費(fèi)27.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.822.3凈值250.40222.58194.76166.94139.11111.2983.4755.6527.82財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-3（1）總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）123456789101外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)759.3341.2241.2241.2241.2241.2242.0442.0442.042人員年工資福利1473.0042.0051.0060.0060.0090.0090.0090.0090.003管理及修理費(fèi)2843.71157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.984其他費(fèi)379.6720.6120.6120.6120.6120.6121.0221.0221.025經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4）5455.71261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.046折舊費(fèi)3890.54119.33221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.847攤銷費(fèi)500.8127.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.828利息支出2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.008.1銀行借款利息2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.009總成本費(fèi)用（5+6+7+8）12647.05658.96760.47759.47749.47769.47760.70750.70740.709.1固定成本12267.38638.36739.86738.86728.86748.86739.68729.68719.689.2可變成本379.6720.6120.6120.6120.6120.6121.0221.0221.02財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-3（1）總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）111213141516171819201外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)759.3342.0442.0442.8842.8842.8842.8842.8842.8842.8842.882人員年工資福利1473.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.003管理及修理費(fèi)2843.71157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.984其他費(fèi)379.6721.0221.0221.4421.4421.4421.4421.4421.4421.4421.445經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4）5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.316折舊費(fèi)3890.54221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.847攤銷費(fèi)500.8127.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.828利息支出2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.008.1銀行借款利息2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.009總成本費(fèi)用（5+6+7+8）12647.05730.70720.70711.96696.96681.96666.96651.96636.96611.96586.969.1固定成本12267.38709.68699.68690.52675.52660.52645.52630.52615.52590.52565.529.2可變成本379.6721.0221.0221.4421.4421.4421.4421.4421.4421.4421.44財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-4（1）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入23116.000.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1營(yíng)業(yè)收入18983.270.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.2回收固定資產(chǎn)余值4132.741.3回收流動(dòng)資金0.002現(xiàn)金流出14312.573270.004905.00299.28308.28317.28317.28347.28349.64349.64349.642.1建設(shè)投資8175.003270.004905.000.000.002.2流動(dòng)資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營(yíng)成本5455.710.00261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.042.4增值稅及附加681.870.0037.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.603所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2)8803.43-3270.00-4905.00731.12722.12713.12713.12683.12701.36701.36701.364累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-3270.00-8175.00-7443.88-6721.76-6008.63-5295.51-4612.39-3911.03-3209.66-2508.305調(diào)整所得稅2113.59145.99118.12115.87115.87108.37112.93112.93112.936所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5)6689.84-3270.00-4905.00585.13604.01597.26597.26574.76588.44588.44588.447累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-3270.00-8175.00-7589.87-6985.86-6388.61-5791.35-5216.60-4628.16-4039.72-3451.288計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR)6.98%5.39%10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=5.0%1552.16萬(wàn)元302.33萬(wàn)元11投資回收期13.54年15.79年財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-4（2）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期111213141516171819201現(xiàn)金流入23116.001051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.035204.761.1營(yíng)業(yè)收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.2回收固定資產(chǎn)余值4132.744132.741.3回收流動(dòng)資金0.002現(xiàn)金流出14312.57349.64349.64352.06352.06352.06350.96349.86348.76347.66346.562.1建設(shè)投資8175.002.2流動(dòng)資金0.002.3經(jīng)營(yíng)成本5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.312.4增值稅及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.253所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2)8803.43701.36701.36719.97719.97719.97721.07722.17723.27724.374858.214累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-1806.94-1105.57-385.60334.371054.341775.412497.583220.853945.228803.435調(diào)整所得稅2113.59112.93112.93117.58117.58117.58117.85118.13118.40118.68118.956所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5)6689.84588.44588.44602.39602.39602.39603.22604.04604.87605.694739.257累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-2862.85-2274.41-1672.02-1069.62-467.23135.99740.031344.901950.596689.848計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR)6.98%5.39%10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=1552.16萬(wàn)元302.33萬(wàn)元11投資回收期13.54年15.79年財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-5（1）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入23116.000.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1營(yíng)業(yè)收入18983.270.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.2回收固定資產(chǎn)余值4132.741.3回收流動(dòng)資金0.002現(xiàn)金流出18751.161320.002080.00832.77806.39805.64798.14813.14812.57805.07797.572.1項(xiàng)目資本金3400.001320.002080.000.000.000.000.002.2借款本金償還2900.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002.3借款利息支付2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.002.4經(jīng)營(yíng)成本5455.71261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.042.5增值稅及附加681.8737.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.602.6所得稅1413.590.0083.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.933凈現(xiàn)金流量4364.84-1320.00-2080.00197.63224.01224.76232.26217.26238.44245.94253.444資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：6.65%財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-5（2）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期111213141516171819201現(xiàn)金流入23116.001051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.035204.761.1營(yíng)業(yè)收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.2回收固定資產(chǎn)余值4132.744132.741.3回收流動(dòng)資金0.002現(xiàn)金流出18751.16790.07782.57882.14870.89859.64847.56835.491023.411003.84984.262.1項(xiàng)目資本金3400.002.2借款本金償還2900.00200.00200.00300.00300.00300.00300.00300.00500.00500.00500.002.3借款利息支付2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.002.4經(jīng)營(yíng)成本5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.312.5增值稅及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.252.6所得稅1413.5970.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.703凈現(xiàn)金流量4364.84260.94268.44189.89201.14212.39224.47236.5448.6268.194220.504資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：6.65%財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6（1）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）123456789101營(yíng)業(yè)收入18983.271030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.012增值稅及附加681.8737.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.603總成本費(fèi)用12647.05658.96760.47759.47749.47769.47760.70750.70740.704補(bǔ)貼收入0.005利潤(rùn)總額5654.35333.96232.46233.46243.46223.46251.71261.71271.716彌補(bǔ)以前年度虧損0.007應(yīng)納稅所得額5654.35333.96232.46233.46243.46223.46251.71261.71271.718所得稅1413.5983.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.939凈利潤(rùn)4240.76250.47174.35175.10182.60167.60188.78196.28203.7810期初未分配利潤(rùn)28713.370.00225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.6611可供分配利潤(rùn)32954.13250.47399.77557.44722.52871.861043.881221.281405.4312法定盈余公積金424.0825.0517.4317.5118.2616.7618.8819.6320.3813可供投資者分配的利潤(rùn)32530.05225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.661385.0614應(yīng)付優(yōu)先股股利0.0015任意盈余公積金0.0016應(yīng)付普通股股利0.0017利潤(rùn)分配0.0018未分配利潤(rùn)32530.05225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.661385.0619息稅前利潤(rùn)8454.35583.96472.46463.46463.46433.46451.71451.71451.7120息稅折舊攤銷前利潤(rùn)12845.69731.12722.12713.12713.12683.12701.36701.36701.36財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6（2）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）111213141516171819201營(yíng)業(yè)收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.032增值稅及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.253總成本費(fèi)用12647.05730.70720.70711.96696.96681.96666.96651.96636.96611.96586.964補(bǔ)貼收入0.005利潤(rùn)總額5654.35281.71291.71320.31335.31350.31366.41382.51398.61424.71450.816彌補(bǔ)以前年度虧損0.007應(yīng)納稅所得額5654.35281.71291.71320.31335.31350.31366.41382.51398.61424.71450.818所得稅1413.5970.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.709凈利潤(rùn)4240.76211.28218.78240.23251.48262.73274.81286.88298.96318.53338.1110期初未分配利潤(rùn)28713.371385.061575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.3911可供分配利潤(rùn)32954.131596.341793.992012.342239.802477.392725.932985.333255.603544.243850.5012法定盈余公積金424.0821.1321.8824.0225.1526.2727.4828.6929.9031.8533.8113可供投資者分配的利潤(rùn)32530.051575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.393816.6914應(yīng)付優(yōu)先股股利0.0015任意盈余公積金0.0016應(yīng)付普通股股利0.0017利潤(rùn)分配0.0018未分配利潤(rùn)32530.051575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.393816.6919息稅前利潤(rùn)8454.35451.71451.71470.31470.31470.31471.41472.51473.61474.71475.8120息稅折舊攤銷前利潤(rùn)12845.69701.36701.36719.97719.97719.97721.07722.17723.27724.37725.47財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-7（1）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量8321.520.000.00647.63664.01654.76652.26627.26638.44635.94633.441.1現(xiàn)金流入13623.120.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1.1營(yíng)業(yè)收入13623.120.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1.2補(bǔ)貼收入0.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出5301.610.000.00382.77366.39375.64378.14403.14412.57415.07417.571.2.1經(jīng)營(yíng)成本3894.180.00261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.041.2.2增值稅及附加499.610.000.0037.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.601.2.3所得稅907.820.0083.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.931.2.4其他流出0.002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-8175.00-3270.00-4905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.002.2現(xiàn)金流出8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建設(shè)投資8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2維持運(yùn)營(yíng)投資0.002.2.3流動(dòng)資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.003籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2820.003270.004905.00-450.00-440.00-430.00-420.00-410.00-400.00-390.00-380.003.1現(xiàn)金流入8400.003320.005080.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1項(xiàng)目資本金投入3400.001320.002080.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2流動(dòng)資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3銀行借款5000.002000.003000.000.003.1.4短期借款0.003.1.5其他流入0.003.2現(xiàn)金流出5580.0050.00175.00450.00440.00430.00420.00410.00400.00390.00380.003.2.1各種利息支出2680.0050.00175.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.003.2.2償還債務(wù)本金2900.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.004凈現(xiàn)金流量3632.110.000.00197.63224.01224.76232.26217.26238.44245.94253.445累計(jì)盈余資金0.000.00197.63224.01448.76681.02898.271136.711382.651636.08財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-7（2）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期111213141516171819201經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量8321.52630.94628.44639.89636.14632.39629.47626.54623.62618.19612.771.1現(xiàn)金流入13623.121051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1.1營(yíng)業(yè)收入13623.121051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1.2補(bǔ)貼收入0.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出5301.61420.07422.57432.14435.89439.64442.56445.49448.41453.84459.261.2.1經(jīng)營(yíng)成本3894.18311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.311.2.2增值稅及附加499.6138.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.251.2.3所得稅907.8270.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.701.2.4其他流出0.002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1現(xiàn)金流入0.002.2現(xiàn)金流出8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建設(shè)投資8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2維持運(yùn)營(yíng)投資0.002.2.3流動(dòng)資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.003籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2820.00-370.00-360.00-450.00-435.00-420.00-405.00-390.00-575.00-550.00-525.003.1現(xiàn)金流入8400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1項(xiàng)目資本金投入3400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2流動(dòng)資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3銀行借款5000.003.1.4短期借款0.003.1.5其他流入0.003.2現(xiàn)金流出5580.00370.00360.00450.00435.00420.00405.00390.00575.00550.00525.003.2.1各種利息支出2680.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.003.2.2償還債務(wù)本金2900.00200.00200.00300.00300.00300.00300.00300.00500.00500.00500.003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.004凈現(xiàn)金流量3632.11260.94268.44189.89201.14212.39224.47236.5448.6268.1987.775累計(jì)盈余資金1897.022165.462355.352556.492768.892993.363229.9032