上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)I-用戶使用手冊-二代支付子系統(tǒng)

上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)I

二代支付子系統(tǒng)

操作手冊

目錄

目錄........................................................................i

前言..........................................................................1

概述.....................................................................................1

內(nèi)容簡介.................................................................................1

修改記錄.................................................................................1

1簡介....................................................................-1-

關(guān)于本章............................................................................-1-

1.1GAPS平臺環(huán)境.................................................................-1-

1.2客戶端環(huán)境.....................................................................-1-

2功能說明................................................................-2-

關(guān)于本章............................................................................-2-

2.1首次登陸.......................................................................-2-

2.2支付業(yè)務(wù).......................................................................-2-

2.2.1普通貸記....................................................................-2-

2.2.2即時轉(zhuǎn)賬...................................................................-11-

2.2.3多邊軋差..................................................................-18-

2.3大額對賬......................................................................-28-

2.3.1匯總對賬...................................................................-28-

2.3.2明細(xì)對賬...................................................................-29-

2.3.3大額業(yè)務(wù)下載...............................................................-32-

2.3.4大額明細(xì)核對差錯查詢.......................................................-35-

2.3.5對賬控制查詢...............................................................-36-

2.3.6預(yù)對賬查詢.................................................................-38-

2.4信息業(yè)務(wù)......................................................................-39-

2.4.1自由格式報文...............................................................-39-

2.4.2通用信息業(yè)務(wù)...............................................................-43-

2.4.3業(yè)務(wù)查詢報文...............................................................-46-

2.4.4業(yè)務(wù)查復(fù)報文..............................................................-51-

2.4.5業(yè)務(wù)申請退回及應(yīng)答.........................................................-55-

2.4.6業(yè)務(wù)撤銷申請及應(yīng)答........................................................-61-

2.4.7業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢申請...........................................................-67-

2.5業(yè)務(wù)管理......................................................................-69-

2.5.1人行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入..........................................................-69-

2.5.2行名行號查詢..............................................................-71-

2.5.3行別信息查詢..............................................................-72-

2.5.4CCPC代碼查詢..........................................................-73-

2.5.5城市代碼查詢..............................................................-74-

2.5.6業(yè)務(wù)權(quán)限查詢..............................................................-74-

2.5.7報文類型與業(yè)務(wù)種類查詢....................................................-75-

2.5.8直接參與機(jī)構(gòu)狀態(tài)查詢.......................................................-77-

2.5.9支付額度查詢..............................................................-78-

2.5.10基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更查詢...........................................................-78-

2.5.11業(yè)務(wù)權(quán)限變更查詢...........................................................-80-

2.5.12系統(tǒng)參數(shù)變更查詢...........................................................-82-

2.5.13行名行號變更查詢...........................................................-82-

2.6系統(tǒng)管理......................................................................-84-

2.6.1登錄退出申請..............................................................-84-

2.6.2探測請求..................................................................-85-

2.6.3停啟運(yùn)通知查詢............................................................-86-

2.6.4大額日歷管理..............................................................-87-

2.6.5人行系統(tǒng)參數(shù)查詢..........................................................-90-

2.6.6數(shù)字證書管理..............................................................-91-

2.7清算管理......................................................................-94-

2.7.1清算賬戶余額警戒值設(shè)置申請.................................................-94-

2.7.2清算賬戶余額告警通知查詢...................................................-95-

2.7.3清算賬戶記賬通知查詢.......................................................-96-

2.7.4日間計息扣款通知查詢.......................................................-98-

2.7.5計費(fèi)與返還清單查詢.........................................................-99-

2.7.6清算賬戶管理通知查詢......................................................-100-

2.7.7清算排隊(duì)查詢申請報文查詢..................................................-101-

2.7.8清算排隊(duì)管理..............................................................-103-

2.7.9清算賬戶信息查詢及應(yīng)答查詢...............................................-106-

2.7.10清算賬戶日報表下載報文查詢................................................-107-

2.7.11籌措資金通知查詢..........................................................-108-

2.7.12全面流動性查詢查復(fù)........................................................-109-

2.8差錯異常.....................................................................-112-

2.8.1異常業(yè)務(wù)處理..............................................................-112-

2.8.2丟棄報文查詢..............................................................-114-

2.9基礎(chǔ)信息.....................................................................-115-

2.9.1清算行信息維護(hù)............................................................-115-

2.9.2渠道流水查詢..............................................................-118-

2.9.3渠道信息維護(hù)..............................................................-119-

2.9.4系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)維護(hù).........................................................-122-

2.10監(jiān)控功能.....................................................................-124-

2.10.1大額資金往來帳監(jiān)控...................................................-124-

2.10.2MQ/PMTS監(jiān)控.......................................................-127-

2.11報文查詢.....................................................................-128-

2.11.1來賬報文查詢.........................................................-128-

2.11.2往賬報文查詢.........................................................-129-

2.11.3大額資金往來帳查詢...................................................-130-

2.11.4核押錯誤查詢查復(fù).....................................................-131-

刖百

概述

本節(jié)介紹本文檔的內(nèi)容、對應(yīng)的產(chǎn)品版本、適用的讀者對象、歷史修訂記錄等。

內(nèi)容簡介

本文檔介紹了二代支付系統(tǒng)的主要功能和使用方法。

針對二代支付的各類業(yè)務(wù)，從預(yù)備知識、通用處理流程、常見故障處理方法等幾個方面

介紹產(chǎn)品的應(yīng)用過程。

章節(jié)內(nèi)容

1概述概述介紹二代支付系統(tǒng)的主要功能以及組成部分。

2功能說明對系統(tǒng)中所包括的功能進(jìn)行描述，詳細(xì)介紹各功能的使用

方法。

附錄AFAQ介紹系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的疑問解答。

附錄B縮略語表介紹本文中出現(xiàn)的縮略語。

修改記錄

修訂記錄累積了每次文檔更新的說明。最新版本的文檔包含以前所有文檔版本的更新內(nèi)

容。

文檔版本01(2012-12-18)

試用版本。

1簡?

關(guān)于本章

本章描述內(nèi)容如下表所示。）

標(biāo)題內(nèi)容

錯誤!未找到引用源。GAPSIBM小型機(jī)，AIX系統(tǒng)

平臺環(huán)境

錯誤!未找到引用源。錯誤！WindowsXP/Win7

未找到引用源。

1.1GAPS平臺環(huán)境

?操作系統(tǒng)：AIX

?位數(shù)：32bit

?數(shù)據(jù)庫：oracle客戶端（其中客戶端與服務(wù)端版本號一致）已安裝

?IBMMQ:7。以上已安裝（查看《上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)I-安裝手冊-服務(wù)層

-MQ.doc》）

1.2錯誤!未找到引用源。

?操作系統(tǒng)：WindowsXP/Win7

?.netframework2.0及以上的.netramework運(yùn)行環(huán)境

?MicrosoftExcel

?MicrosoftExcel2003及以上的版本

?MicrosoftWord2003及以上的版本

?adobereader7.0及以上的版本

源。

2功能說明

關(guān)于本章

本章主要介紹支付類交易功能點(diǎn)的界面使用和操作方法，內(nèi)容如下表所示。

標(biāo)題內(nèi)容

錯誤!未找到引用源。支付類介紹支付類業(yè)務(wù)操作

業(yè)務(wù)

錯誤!未找到引用源。大額對介紹大額對賬處理操作

賬處理

2.3信息業(yè)務(wù)介紹信息類業(yè)務(wù)操作

2.4業(yè)務(wù)管理介紹業(yè)務(wù)基本查詢操作

2.5系統(tǒng)管理介紹系統(tǒng)管理基本操作

2.6清算管理介紹清算賬戶管理操作

2.7異常業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理介紹異常業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理操作

2.8基礎(chǔ)信息介紹基礎(chǔ)信息操作

2.9監(jiān)控介紹監(jiān)控二代支付系統(tǒng)的運(yùn)行狀況

2.10報文查詢介紹查詢往來賬報文操作

2.1首次登陸

系統(tǒng)安裝完成后，首次利用管理端登陸到二代支付子系統(tǒng)后，需二代技術(shù)人員對一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、

本地參數(shù)等進(jìn)行調(diào)整，否則系統(tǒng)將無法正常工作。涉及的內(nèi)容如下：

1、人行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請參考本冊【人行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入】;

2、增加本行清算行信息，請參考本冊【清算行信息維護(hù)】;

3、根據(jù)系統(tǒng)的安裝配置信息調(diào)整系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)，請參考本冊【業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)】:

2.2支付業(yè)務(wù)

2.2.1普通貸記

匕功能簡介

源。-2-

完成普通貸記的常用功能，包括報文查詢、新增、退匯、修改、刪除、復(fù)核、報文明細(xì)查詢以及

打印功能。選擇路徑為：【外聯(lián)對接系統(tǒng)】-＞【二代支付】-＞【支付業(yè)務(wù)】-＞【普通貸記】

查詢

普疏

蒯!：觸鋤陽?,文廨:匚口速聘叔睜嵋懈：

吸:|，|耿牖㈱|，幡騁腑瞰騁

熊豳

與人鋤鐮

r-

201212131120121213000410172012121300041017撇窗順倒哪9O10W8777woo款顛

201212130腦12121制1伽201212130004101060肺卿岫1990107888988777111111.00孰勵

七岫cwfifnoiftomfiir/jnninnn

圖2-1普通貸記查詢界面

它1功能簡介

此界面是普通貸記功能的主要操作界面，點(diǎn)擊【查詢】可以查出符合指定查詢條件的普通貸記報

文，點(diǎn)擊【重置】可重置查詢條件，此時報文查詢不受任何條件限制；查詢結(jié)果顯示在‘普通貸記報文'

的列表里面。當(dāng)需要查詢符合一定條件的報文時可填寫具體的查詢條件來查詢，具體的查詢條件如下所示:

?委托日期：查詢指定委托日期的報文，當(dāng)勾選‘委托日期’查詢條件前面的復(fù)選框時委托日

期的查詢條件才生效。

?往來帳標(biāo)識：指明查詢的是往帳報文還是來帳報文。

?交易狀態(tài)：指明查詢某一特定交易狀態(tài)的報文。

?與人行對賬結(jié)果：指明查詢與人行對賬某一個結(jié)果的報文。

?業(yè)務(wù)編號：指明查詢指定業(yè)務(wù)編號的一條報文。

?報文標(biāo)識號：指明查詢指定報文標(biāo)識號的一條報文。

?最小金額：指明查詢的報文的金額是大于等于最小金額值的，當(dāng)'最大金額'也填值時則是

查詢金額在最小金額與最大金額指定范圍內(nèi)的報文。

?最大金額：指明查詢的報文的金額是小于等于最大金額值的，當(dāng)‘最小金額’也填值時則是

查詢金額在最小金額與最大金額指定范圍內(nèi)的報文。

?收款人賬號：指明查詢的報文收款人賬號是滿足收款人賬號條件所填寫的賬號的報文。

?付款人賬號：指明查詢的報文付款人賬號是滿足付款人賬號條件所填寫的賬號的報文。

源。-3-

新增

[新增普通貸記報文畫

1

報文類型：座普通匯兌業(yè)務(wù)種類：

普通匯兌_____LI

業(yè)務(wù)類型：1普通匯兌業(yè)務(wù)優(yōu)先級：

▼1普通▼

金額：*付款人賬號：*

付款人名稱：付款人開戶行號：*i

付款人開戶行名稱：

付款人地址：

收款人賬號：?收款人名稱：?

收款行行號：*收款人開戶行號：*'

收款人開戶行名稱：

*

收款人地址：

中介結(jié)構(gòu)號1:中介結(jié)構(gòu)號2:

明言:

錄入通門提交|取消]

圖2.2-2普通貸記新增界面

功能簡介

點(diǎn)擊工具條上【新增報文】按鈕，在彈出的對話框里可新增一筆普通貸記報文。在各個輸入框填

入信息之后點(diǎn)擊【提交】按鈕則向后臺發(fā)起了一筆普通貸記新增報文的申請。新增成功，則會彈出如

圖2.1-3的提示框:

圖2.2-3普通貸記新增確定提示框

源。-4-

留注意

有星號※輸入框是必填項(xiàng)目

退匯

普通貨記退匯

報文類型：原報文類型：[個人普通匯兌

業(yè)務(wù)類型：普通匯兌原報文標(biāo)識號：2011115000078688―

業(yè)務(wù)種類：普通匯兌原付款行行號：1103100000026

業(yè)務(wù)優(yōu)先級：霞

金額：1100000?00—付款人賬號：8880。0。。。1

付款人名稱：弓仁付款人開戶行號：316331000014

付款人開戶行名稱：

付款人地址：浙江省杭州市文三路123號

收款人賬號：8880000003收款人名稱：李四

)

收款行行號：103100000026收款人開戶行號：103100000026

)

收款人開戶行名稱：

)

收款人地址：|浙江省杭州市慶春路10。號|?

中介結(jié)構(gòu)號1:[123456789012345678中介結(jié)構(gòu)號2:?

附言：

退匯原因：

圖2-2退匯界面

功能簡介

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在查詢到的報文列表里選中一筆指定的、可以進(jìn)行退匯操作報文，再點(diǎn)

擊工具條上【退匯】按鈕，在彈出的對話框里輸入退匯原因信息之后點(diǎn)擊【確定】按鈕則向后臺發(fā)起

的一筆退匯申請。退匯申請成功之后有如下圖的提示框。

源。-5-

圖2-3退匯確定提示框

修改

修改普通貸記》艮文

報文類型：個人普通匯兌”11芬種類：退匯1

北芬類型：退匯-北蘇優(yōu)先級：緊急1

金額：100000.00*付款人賬號：8880000001*

付款人名稱：張三付款人開戶行巖：316331000014*

'付款人開戶行名稱：

付款人地址：浙江省杭州市文三路123號

收款人賬號：8880000003*收款人名稱：李四

收款行行號：103100000026*收款人開戶行號：103100000026*

收款人開戶行名稱：

收款人地址：浙江省杭州市慶春路100號

中介結(jié)構(gòu)號1：123456789012345678中介結(jié)構(gòu)號2：

明言:

原報文標(biāo)識號：2011115000012198原發(fā)起參與機(jī)構(gòu)：103100000026

退匯原因:

取消

圖2-4普通貸記修改界面

功能簡介

源。-6-

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在查詢到的報文列表里選中一筆指定的報文，再點(diǎn)擊工具條上【修改】

按鈕，如圖2.1-7所示，在彈出的對話框里輸入需要修改的報文項(xiàng)信息之后點(diǎn)擊【確定】按鈕則向后

臺發(fā)起修改報文申請。修改成功之后會有修改成功的提示框，如圖2.1-8。修改失敗的則有相應(yīng)的失敗

提示信息。

圖2-5普通貸記修改確定提示框

留注意

有星號※輸入框是必填項(xiàng)目

灰色底的報文項(xiàng)是不可修改的，其他白色底是可以修改的

刪除

功能簡介

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在查詢到的報文列表里選中一筆指定的報文，再點(diǎn)擊工具條上【刪除】

按鈕，在如下圖彈出的對話框里選擇'是'，則向后臺發(fā)起申請刪除該選中報文的申請，刪除成功會

有刪除成功的提示框邁入下圖，否則將彈出刪除失敗的原因提示.

圖2-6普通貸記刪除對話框

源。-7-

圖2-7普通貸記刪除成功提示框

復(fù)核

復(fù)核普通貸記報文

業(yè)務(wù)編號:業(yè)務(wù)類型:

業(yè)務(wù)優(yōu)先級:業(yè)務(wù)種類：

金額:收款行行號：

付款人賬號:收款人賬號：

付款人開戶行號:收款人開戶行號：

)

原報文標(biāo)識號:

原發(fā)起參與機(jī)構(gòu):)

退匯原因:

)

)

確定則試錄入I[取消]

圖2-8普通貸記復(fù)核界面

功能簡介

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在查詢到的報文列表里選中一筆指定的報文，再點(diǎn)擊工具條上【復(fù)核】

按鈕，在彈出的對話框里輸入個項(xiàng)報文項(xiàng)，然后點(diǎn)擊【確定】則向后臺發(fā)起了該筆報文的復(fù)核申請，

復(fù)核成功會有復(fù)核成功的提示框，如下圖所示，否則彈出復(fù)核失敗的原因提示。

源。-8-

留注意

業(yè)務(wù)編號項(xiàng)不可修改。

有星號※輸入框是必填項(xiàng)目。

灰色底的報文項(xiàng)是不可修改的，其他白色底是可以修改的。

復(fù)核和新增錄入不能為同一個人員，新增錄入成功之后必須更換有復(fù)核權(quán)限的賬號查詢到要復(fù)核的報

文，在進(jìn)行復(fù)核操作。

報文明細(xì)

功能簡介

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在查詢到的報文列表里選中一筆指定的報文，再點(diǎn)擊工具條上【報文明

細(xì)】按鈕，則會彈出對話框顯示該筆報文的明細(xì)內(nèi)容，如圖2.1-13所示。

源。-9-

L普通贊記報文明細(xì)一■O

—

報文類方：個人普通匯兌北芬受理編號：FW2012121300041017渠道標(biāo)識：777

報文標(biāo)識號：2012121300041017委托日期：20121213清算日期：

往來帳標(biāo)識：往帳交易狀態(tài)：錄入成功人行處理狀態(tài)：初始

北務(wù)類型：普通匯兌北芳種類：普通匯兌北務(wù)優(yōu)先級：普通

金額：22222200交易所種：CNY

付款人賬號：42390107888888777付款行行號：909290000007錄入員堀號：1000020

收款人賬號：6223093310800000799收款行行號：316331000018錄入員名稱：二代支付管理員2

付款人名稱：付款人姓名收款清茸行行號：316331000018復(fù)核員編號：

收款人名稱：收款人姓名付款清算行行號：909290000007復(fù)核員名稱：

付款人開戶行號：319361000013收款人開戶行號：316331000018

中介結(jié)構(gòu)號1:中介結(jié)構(gòu)名稱1：1

中介結(jié)構(gòu)號2:中介結(jié)構(gòu)名稱2:

付款人開戶行名稱：徽商銀行

收款人開戶行名稱：浙商銀行

付款人地址：付款人地址

收款人地址：收款人地址

原報文標(biāo)識號：鐮發(fā)起參與機(jī)構(gòu)：原報文類型：

遇匯原因：

i

；取消

圖2-10普通貸記報文明細(xì)界面

打印

功能簡介

首先點(diǎn)擊【查詢】按鈕，有查詢報文返回時，點(diǎn)擊工具條上【打印】按鈕，則會彈出如下圖2.1-14

所示的打印對話框，在'打印機(jī)列表'里選擇要連接的打印機(jī)，然后點(diǎn)擊對話框左上角的【打印】按

鈕，則可進(jìn)行打印。打印的內(nèi)容為當(dāng)前頁顯示的報文條目，每次只打印一頁的報文條目。還可以使用

對話框上按鈕、選擇項(xiàng)進(jìn)行打印字體、頁邊距等進(jìn)行調(diào)整，具體項(xiàng)如下：

?邊距（上下左右）：調(diào)整打印紙張的頁邊距。

?添加標(biāo)題：為打印的內(nèi)容在紙張的頂部添加標(biāo)題。

?刪除標(biāo)題：刪除打印紙張頂部的標(biāo)題。

?選擇字體：可以調(diào)整、選擇自己需要的字體大小。

?預(yù)覽復(fù)選框：勾選該復(fù)選框則可以預(yù)先瀏覽打印的效果圖。

源。-10-

Data＜?ridView數(shù)據(jù)打印

名打印已關(guān)閉

打印機(jī)列表:icroso￡tXPSDocumentWriter

預(yù)覽：V

邊距比下左右）：10：10：10：104-j單位：1〃00英寸

添加標(biāo)題刪除標(biāo)題

標(biāo)題文本高度（像素）字體

?普通貨記報文50宋體,20Point「選聆體」

50宋體,20PointI選擇字體］

50宋體,20Point|選擇字體|

圖2-11普通貸記打印界面

2.2.2即時轉(zhuǎn)賬

匕功能簡介

完成即時轉(zhuǎn)賬的常用功能，包括報文查詢、新增、修改、刪除、復(fù)核、報文明細(xì)查詢以及打印功

能。【外聯(lián)對接系統(tǒng)】-＞【二代支付】-＞【支付業(yè)務(wù)】-＞【即時轉(zhuǎn)賬】

源。-H-

查詢

?蹴鵑麟騁

脩哂1212捌岫120a2012I21WH203MMOOH腳O0I07W7222.00

LOO|

20121213曲麒1觸歌39糊201212130001723962W1M99M07M17

20121213CV2012121300021I15a2012121300021H56223帕310800M0759ffliowm66669.00：?

圖2-12即時轉(zhuǎn)賬查詢界面

&功能簡介

此界面是即時轉(zhuǎn)賬功能的主要操作界面，點(diǎn)擊【查詢】可以查出符合指定查詢條件的即時轉(zhuǎn)賬報

文，點(diǎn)擊【重置】可重置查詢條件，此時報文查詢不受任何條件限制；查詢結(jié)果顯示在'即時轉(zhuǎn)賬報文'

的列表里面。當(dāng)需要查詢符合一定條件的報文時可填寫具體的查詢條件來查詢，具體的查詢條件如下所示:

?委托日期：查詢指定委托日期的報文，當(dāng)勾選‘委托日期’查詢條件前面的復(fù)選框時委托日

期的查詢條件才生效。

?往來帳標(biāo)識：指明查詢的是往帳報文還是來帳報文。

?交易狀態(tài)：指明查詢某一特定交易狀態(tài)的報文。

?與人行對賬結(jié)果：指明查詢與人行對賬某一個結(jié)果的報文。

?業(yè)務(wù)編號：指明查詢指定業(yè)務(wù)編號的一條報文。

?報文標(biāo)識號：指明查詢指定報文標(biāo)識號的一條報文。

?最小金額：指明查詢的報文的金額是大于等于最小金額值的，當(dāng)'最大金額'也填值時則是

查詢金額在最小金額與最大金額指定范圍內(nèi)的報文。

?最大金額：指明查詢的報文的金額是小于等于最大金額值的，當(dāng)'最小金額'也填值時則是

查詢金額在最小金額與最大金額指定范圍內(nèi)的報文。

?收款人賬號：指明查詢的報文收款人賬號是滿足收款人賬號條件所填寫的賬號的報文。

?付款人賬號：指明查詢的報文付款人賬號是滿足付款人賬號條件所填寫的賬號的報文。

源。-12-

新增

新增即時轉(zhuǎn)賬報文區(qū)］

北務(wù)類型：1俵券發(fā)行繳款業(yè)務(wù)種類：|俵券發(fā)行繳款

金額：1*外匯交易幣種:|美元

_____________________.______________________

付款人賬號：*付款行行號：

付款人名稱：付款者算行號：*付款人開戶行號：*

‘付款人開戶行名稱：

付款人地址：

收款人賬號：*收款行行號：

?

收款人名稱：收款看算行號：*收款人開戶行號：*;

收款人開戶行名稱：

收款人地址：

停身/央票代碼：債券/央票面額：