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文檔簡介
,,財務(wù)報表體系,
序號,報表種類,具體項目,報表序號
1,基本報表,資產(chǎn)負(fù)債表--月報,表1
,,利潤表--月報,表2
,,現(xiàn)金流量表--月報,表3
2,往來報表,應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報,表1-1
,,應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報,表1-2
,,其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報,表1-3
,,其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報,表1-4
,,預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報,表1-5
3,資金報表,短期借款、長期借款明細(xì)表--月報,表1-6
,,實(shí)收資本明細(xì)表--月報,表1-7
,,資金周報表(按帳戶)--周報,表1-8
,,收支月報表--月報,表1-9
4,資產(chǎn)報表,短期投資明細(xì)表--月報,表1-10
,,長期投資明細(xì)表--月報,表1-11
,,固定資產(chǎn)明細(xì)表--月報,表1-12
,,無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表--月報,表1-13
5,營運(yùn)報表,收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報,表2-1
,,投資收益明細(xì)表,表2-2
,,費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報,表2-3
,,高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報,表2-4
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