審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表與財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的資產(chǎn)負(fù)債表不一致是什么原因

審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表與財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的資產(chǎn)負(fù)債表不一致是什么原因拓友說用友財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平可能原因及解決方法資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的可能原因有：1、結(jié)轉(zhuǎn)工作沒有完成：如制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，其后進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，最終導(dǎo)致本年利潤科目有余額或未分配利潤數(shù)據(jù)不對(duì)。解決方法：沒有完成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了。2、新增一級(jí)會(huì)計(jì)科目沒有添加到報(bào)表項(xiàng)目：在用友財(cái)務(wù)軟件中，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)給資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)置了格式和公式，如果在賬套中新添加了會(huì)計(jì)科目就可能會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況。解決方法：在資產(chǎn)負(fù)債表中添加上新增加的會(huì)計(jì)科目3、行業(yè)性質(zhì)：用友財(cái)務(wù)軟件根據(jù)行業(yè)性質(zhì)為資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)置了公式，如果進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)選擇的行業(yè)性質(zhì)與賬套的行業(yè)性質(zhì)不同公式就會(huì)失效，就會(huì)取不到數(shù)。查看賬套行業(yè)性質(zhì)方法：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-其他-行業(yè)性質(zhì)。如果以上方法都解決不了不問，那就要用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表逐一核對(duì)，查看是哪個(gè)科目取數(shù)不對(duì)然后對(duì)問題科目公式進(jìn)行修改。篇二：金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)負(fù)債表不平原因分析金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)負(fù)債表不平原因分析問題表現(xiàn)金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)負(fù)債表不平原因分析問題原因金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)負(fù)債表不平一般存在以下幾方面原因：1、還有憑證尚未過賬；2、相關(guān)成本類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，例如制造費(fèi)用科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本；3、沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益；4、公式設(shè)置錯(cuò)誤。處理方法請(qǐng)按下列步驟操作：1、將當(dāng)期所有憑證過賬；2、如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費(fèi)用科目還有余額，需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式；3、如果企業(yè)采用賬結(jié)法，即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負(fù)債表；如果企業(yè)采用表結(jié)法，即每年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益，則需要修改【未分配利潤】項(xiàng)目為包含本年利潤（可從利潤表取數(shù)）的取數(shù)公式；4、如果是公式設(shè)置不對(duì)，請(qǐng)逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置?？梢圆捎貌铑~法或依據(jù)經(jīng)驗(yàn)先進(jìn)行判斷和檢查，在檢查時(shí)也可以對(duì)比【科目余額表】的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷。篇三：資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因資產(chǎn)負(fù)債表不平的影響因素：第一：期初余額不平第二：期初借貸方錯(cuò)誤第三：登錄日期不是報(bào)表月的最后一天第四：期間損益未結(jié)轉(zhuǎn)或新增損益科目未定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（對(duì)未分配利潤取數(shù)產(chǎn)生影響）第五：新增一級(jí)科目未加入報(bào)表的取數(shù)公式中第六：有未記賬的憑證第七：報(bào)表中預(yù)置的公式不對(duì)第八：報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤如資產(chǎn)負(fù)債表不平首先查看是報(bào)表中的年初數(shù)還是期末數(shù)不平，如都不平則先排查年初數(shù)，將年初余額和資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)核對(duì)，找到具體的科目再確定公式或借貸方問題。期末數(shù)不對(duì)可將余額表與資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)核對(duì)。利潤表不平的影響因素：第一：未計(jì)算生成第二：報(bào)表模板選錯(cuò)第三：登錄日期不是報(bào)表