2024年公司財(cái)務(wù)出納個(gè)人工作計(jì)劃（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年公司財(cái)務(wù)出納個(gè)人工作計(jì)劃一、財(cái)經(jīng)整頓——以“實(shí)”為核心根據(jù)國(guó)家局頒布的《五條紀(jì)律》指導(dǎo)原則，針對(duì)本年度財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓中自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，包括但不限于扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，我們將采取積極措施進(jìn)行整改與自查自糾，旨在進(jìn)一步夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體系。明年，我們將把工作重心放在區(qū)局及基層網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞及交接流程，明確資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保管錢(qián)、管賬、管物各環(huán)節(jié)的嚴(yán)格分工、相互核對(duì)與監(jiān)督，以防范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的安全高效運(yùn)行。通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)整頓，我們將致力于構(gòu)建規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二月至____月的省局復(fù)查及____月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面達(dá)標(biāo)。二、財(cái)務(wù)集中——以“流”為導(dǎo)向全省范圍內(nèi)“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組成功開(kāi)發(fā)，并計(jì)劃于明年一季度正式投入運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與級(jí)次、固定資產(chǎn)折舊年限與方法、存貨分類(lèi)與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核與聯(lián)查，以及預(yù)算表單的直接審批。為適應(yīng)省局新管理方法的需求，我們將對(duì)現(xiàn)行核算流程進(jìn)行重構(gòu)，確保資金每日上劃、費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，并與省局、網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)賬的日清日結(jié)及財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)的即時(shí)上傳。通過(guò)此系統(tǒng)，我們將促進(jìn)資金流、商品流、信息流的深度融合與數(shù)據(jù)共享，構(gòu)建“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理新模式。三、資金管理——以“零”為目標(biāo)一是追求零資金運(yùn)營(yíng)。此處的零資金并非指完全無(wú)資金流動(dòng)，而是旨在通過(guò)優(yōu)化資金配置，減少不必要的流動(dòng)資金占用，以最小化的資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。鑒于明年省局將建立全省資金中心，企業(yè)資金賬戶(hù)將統(tǒng)一開(kāi)設(shè)在省行，貨款按合同執(zhí)行劃賬，企業(yè)可周轉(zhuǎn)資金將大幅減少。因此，我們將充分利用應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，以實(shí)現(xiàn)零資金成本的目標(biāo)。二是推行零庫(kù)存管理。通過(guò)設(shè)定各單位庫(kù)存定額，對(duì)超出定額的單位按比例扣減經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分，并將庫(kù)存定額與工資掛鉤，以此激勵(lì)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉(zhuǎn)。四、費(fèi)用開(kāi)支——以“降”為準(zhǔn)則在費(fèi)用管理方面，我們將堅(jiān)持“算、控、降”三字訣。具體而言，“算”即實(shí)施全面預(yù)算管理，將費(fèi)用按預(yù)算分解至各單位、各科室，并根據(jù)銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)；“控”即嚴(yán)格預(yù)算管理，對(duì)超出預(yù)算的部分一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理機(jī)制；“降”則是根據(jù)上年實(shí)際費(fèi)用情況，每年按一定比例下浮費(fèi)用總額，并進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，通過(guò)逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因、與同期、定額及先進(jìn)單位對(duì)比等方式，促使各單位深挖潛力、節(jié)約開(kāi)支、堵塞漏洞。五、會(huì)計(jì)核算——以“真”為基礎(chǔ)在會(huì)計(jì)核算方面，我們將首先開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行細(xì)致分析，找出潛在問(wèn)題并加以整改。同時(shí)組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。其次我們將注重科學(xué)理財(cái)理念的樹(shù)立與實(shí)踐，從事后反映向事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)變；在廣度上則將會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存各個(gè)環(huán)節(jié)中。此外我們還將積極推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化的甩賬驗(yàn)收達(dá)標(biāo)工作以提升會(huì)計(jì)信息的時(shí)效性與真實(shí)性。六、審計(jì)監(jiān)督——以“嚴(yán)”為保障結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓的要求我們將進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作。具體而言我們將嚴(yán)格審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益及收支情況確保其真實(shí)合法；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理保值增值情況的計(jì)算與審定；并對(duì)各單位負(fù)責(zé)人的任期及介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行公正客觀(guān)的評(píng)價(jià)。在審計(jì)過(guò)程中我們將嚴(yán)肅查處小金庫(kù)、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛賬、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為并堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)等弄虛作假行為以推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督工作的進(jìn)一步規(guī)范化、制度化與透明化。七、人員素質(zhì)——以“高”為追求在提升人員素質(zhì)方面我們將從思想素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)兩個(gè)維度入手。在思想素質(zhì)方面我們將通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》等法律法規(guī)強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的實(shí)事求是精神與如實(shí)反映的工作作風(fēng)；同時(shí)學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”精神加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的艱苦奮斗與勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)。在業(yè)務(wù)素質(zhì)方面我們將2024年公司財(cái)務(wù)出納個(gè)人工作計(jì)劃（二）一、深化財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)：在即將來(lái)臨的一年中，我將持續(xù)深化財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，理解新的財(cái)務(wù)準(zhǔn)則體系架構(gòu)，精準(zhǔn)掌握并領(lǐng)會(huì)其核心內(nèi)容。我將嚴(yán)格遵循新準(zhǔn)則的規(guī)范，熟練應(yīng)用新準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并定期向管理層匯報(bào)學(xué)習(xí)進(jìn)度。二、強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理與日常核算：1.我將依據(jù)最新的制度和準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，有效進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的精準(zhǔn)性。2.在確保本職工作高效進(jìn)行的同時(shí)，我將積極推動(dòng)與其他部門(mén)的協(xié)作關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)工作的無(wú)縫對(duì)接。3.我將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，處理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算事務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，確保有限的財(cái)務(wù)資源能發(fā)揮最大效益，為公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定提供保障。同時(shí)，我會(huì)精確核算各項(xiàng)費(fèi)用支出，及時(shí)記賬，編制并上報(bào)出納日?qǐng)?bào)表和匯總表，供總經(jīng)理參考。我將嚴(yán)格遵循支票領(lǐng)用程序，規(guī)范現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票的簽發(fā)。4.我將堅(jiān)守崗位職責(zé)，公正行事，樹(shù)立榜樣。5.我也將高效完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。三、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理與核算流程：我將致力于推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化，確保核算的規(guī)范化，全面控制費(fèi)用，增強(qiáng)監(jiān)