2024年公司各部門管理規(guī)章制度（三篇）

第6頁共6頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度2.2負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，并負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)文件。1.23負(fù)責(zé)處理員工的勞資糾紛事宜及接收并處理各類投訴。1.24負(fù)責(zé)公司內(nèi)員工工傷事故的處理工作。1.25負(fù)責(zé)公司員工的工資核算、編制及發(fā)放工作。1.26完成總經(jīng)理交辦的其他各項工作任務(wù)。2.財務(wù)部2.1負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、決算及預(yù)測工作。2.2編制財務(wù)計劃，確保公司財務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。2.3編制會計報表，提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息。2.4擬寫財務(wù)狀況分析報告，為公司決策提供支持。2.5負(fù)責(zé)合同管理，對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，進(jìn)行核算及控制工作。2.7對各種單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.8負(fù)責(zé)收集、保管、保密各種財務(wù)資料，確保財務(wù)信息的安全。2.9處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，確保公司資金流轉(zhuǎn)順暢。2.10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。2.11與財政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，并負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)文件。2.12監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支，提高公司財務(wù)管理水平。2.13負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理，確保公司財務(wù)信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.銷售部3.1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2負(fù)責(zé)搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升公司品牌形象。3.3負(fù)責(zé)合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款，做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。3.6負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)系，及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展公司市場份額。3.7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫，為公司營銷活動提供數(shù)據(jù)支持。4.技術(shù)部4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局等工作，為公司發(fā)展提供技術(shù)支持。4.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研制工作，包括樣件制作、鑒定與審核等。4.3負(fù)責(zé)制定和管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙等技術(shù)文件。4.4負(fù)責(zé)對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)工作，促進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步。4.5在生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.6向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。4.7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供基礎(chǔ)支持。4.8收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。4.9按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范性和高效性。5.生產(chǎn)部5.1負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，并編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率。5.4時刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡工作，確保生產(chǎn)過程的順暢。5.5合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率，降低生產(chǎn)成本。5.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和保養(yǎng)。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費(fèi)，降低產(chǎn)品物耗。5.8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。5.9負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作，確保公司生產(chǎn)安全。5.10按照5S標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實施。5.11制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。5.12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護(hù)工作。5.13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理工作，確保公司能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。6.采購部6.1負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施，確保公司物資采購的及時性和準(zhǔn)確性。6.2負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度，規(guī)范公司物資管理流程。6.3負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購，降低采購成本。6.4負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作，確保公司物資采購的可靠性和穩(wěn)定性。6.52024年公司各部門管理規(guī)章制度（二）1.人力資源部1.1負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，并確保相關(guān)文件的嚴(yán)格執(zhí)行。1.2負(fù)責(zé)處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負(fù)責(zé)公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權(quán)益得到保障。1.4負(fù)責(zé)公司員工工資的核算、編制及發(fā)放工作，確保薪酬體系的正常運(yùn)行。1.5完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)，確保公司運(yùn)營順暢。2.財務(wù)部2.1負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、決算及預(yù)測工作，為公司的財務(wù)決策提供支持。2.2編制財務(wù)計劃，確保公司財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。2.3編制會計報表，準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況。2.4擬寫財務(wù)狀況分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。2.5負(fù)責(zé)合同管理，對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案，確保合同合法合規(guī)。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對各種單據(jù)進(jìn)行審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.8負(fù)責(zé)財務(wù)資料的收集、保管及保密工作，確保財務(wù)信息安全。2.9處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。2.10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，確保稅務(wù)合規(guī)。2.11與財政、稅務(wù)、銀行等政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，確保相關(guān)文件的執(zhí)行。2.12監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支，提高資金使用效率。2.13負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理，確保賬務(wù)清晰準(zhǔn)確。3.銷售部3.1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負(fù)責(zé)合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，接待客戶并協(xié)助處理客戶投訴。3.6負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展市場份額。3.7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數(shù)據(jù)支持。4.技術(shù)部4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查及工廠布局工作。4.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙等技術(shù)文件。4.4研究開發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，促進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步。4.5在生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。4.6向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)并接受技術(shù)反饋及處理。4.7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫，為技術(shù)研發(fā)提供支持。4.8收集客戶使用產(chǎn)品信息并進(jìn)行分析，提出改進(jìn)方案。4.9編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范生產(chǎn)流程。5.生產(chǎn)部5.1根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃并編制生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2確保各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，保持生產(chǎn)有序進(jìn)行。5.4掌握生產(chǎn)進(jìn)度并平衡各工序間的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。5.5合理使用設(shè)備并提高其使用率。5.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5.9負(fù)責(zé)公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實施現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。5.11制定設(shè)備操作規(guī)范并指導(dǎo)員工按章操作。5.12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、設(shè)計、制造、使用和維護(hù)工作。5.13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計劃并督導(dǎo)實施。6.2編制公司物資管理相關(guān)制度以確保采購工作的規(guī)范性。6.3制訂公司物資采購原則并實施統(tǒng)一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優(yōu)篩選供應(yīng)商及開發(fā)新供應(yīng)商。6.5監(jiān)控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費(fèi)。6.6建立公司物資比價體系以確保采購成本合理。6.7建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)以減少流動資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴(yán)格執(zhí)行公司物資消耗定額管理制度。6.9規(guī)范物資保管并采用科學(xué)倉儲管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強(qiáng)倉儲管理特別是對有毒有害易燃易爆危險物品的管理2024年公司各部門管理規(guī)章制度（三）發(fā)放、管理工作及責(zé)任制度一、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放、管理工作流程，并對執(zhí)行過程中的各項情況負(fù)全責(zé)。二、緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長，全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化地推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效地開展。三、高度重視本部室的環(huán)境衛(wèi)生及日常管理，積極參與廠內(nèi)組織的各項活動及會議，確保自身負(fù)責(zé)的任務(wù)不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，積極改進(jìn)不足之處。四、對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，將全力以赴，確保高質(zhì)量完成。財務(wù)部工作制度一、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，確保財務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。主管會計需承擔(dān)以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。3.負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見。4.負(fù)責(zé)對外報表、報價及有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。5.負(fù)責(zé)合同的審核、管理。6.負(fù)責(zé)財務(wù)制度的制定、修訂工作。7.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。二、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統(tǒng)計員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全存放負(fù)責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需心中有數(shù)，特別是原材料需細(xì)心結(jié)帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務(wù)部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生需整潔，并加強(qiáng)安全防范工作。五、費(fèi)用報銷需填寫費(fèi)用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認(rèn)，再由財務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。八、每月月底需會同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查工作。九、確保支票最快進(jìn)帳、貨款及時入帳并結(jié)算，做到錢貨兩清。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額者需提前請示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。十二、職工負(fù)傷就醫(yī)費(fèi)用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務(wù)部報銷者需符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度一、業(yè)務(wù)人員需隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數(shù)額相符。二、每月需將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等以書面形式告知財務(wù)部人員進(jìn)行核對。三、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業(yè)務(wù)人員需對本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔(dān)責(zé)任。公司將視情況對責(zé)任者進(jìn)行批評及經(jīng)濟(jì)處罰；對構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。發(fā)貨制度一、成品保管員需見手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。二、由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員